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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipales / Año 2026 · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 13 filas)
| CUENTAS DE PRESUPUESTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Rut | Proveedor | Monto | Glosa | Ctas Presupuestarias |
| 69071600-3 | MUNICIPALIDAD DE TIL TIL | 1 4,363,133 | PAGO OTROS GASTOS EN PERSONAL MES DE MAYO 2026 | 215.21 | |
| 69071600-3 | MUNICIPALIDAD DE TIL TIL | 6 5,483,411 | PAGO OTROS GASTOS EN PERSONAL MES DE MAYO 2026 | 215.21 | |
| 1690 | 76212732-6 | ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LTDA | 26,444 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE ABRIL 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 1741 | 76070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA | 444,960 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE ABRIL 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 1687 | 76065775-1 | FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LIMITADA | 32,606 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE ABRIL 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 1740 | 76973185-7 | OSVALDO ANIBAL GUZMAN BAZAES PUBLICIDAD E.I.R.L. | 94,962 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE ABRIL 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 1743 | 96981250-9 | PFIZER CHILE S.A | 217,473 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE ABRIL 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 1748 | 77988864-9 | PHARMACOR SPA | 338,373 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE ABRIL 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 1746 | 88248700-8 | RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA | 326,655 | COMPRA DETALONARIOS DE RECIBO DE ENTREGA DE BENEFICIOS PARA RESPALDAR ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES, SOLICITADOS POR DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO | 215.22 |
| 1737 | 96800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 1,400,313 | PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A PRIMERA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2026 | 215.22 |
| 1742 | 76130993-5 | GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA | 147,441 | COMPRA DE BOLSOS TIPO MORRAL SOLICITADO PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "PEDALEANDO DEL ESFALTO AL CERRO - EDICION SANTA LUCIA TILTIL 2026" | 215.22 |
| 1603 | 76316003-3 | ECO DIGITAL SPA | 178,500 | COMPRA DE LIBRETA ECOLOGICA Y MOCHILAS CON IMPRESIÓN DE LOGOS PARA CUIDADORES DE PROGRAMAS PROMOS Y PRLAC | 215.22 |
Tabla 2 (página 2 · 10 filas)
| 1747 | 76746217-4 | SERVICIOS GRAFICOS GUILLERMO ORTEGA HERRERA SPA | 243,950 | COMPRA DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS CON CUADRIPTICOS PARA CONOCIMIENTO DE ATRACTIVOS LOCALES Y PATRIMONIALES DE LA COMUNA | 215.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 78194716-4 | JEAMAX HIGIENE AMBIENTAL SPA | 95200 | PAGO SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, SOLICITADO PARA USUARIA GLADYS VERGARA SAAVEDRA DE LA LOCALIDAD DE CALEU | 215.22 |
| 1813 | 70981700-0 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | 2074426 | TRASPASO DE RECRUSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ASIGNACION POR COMPETENCIAS PROFESIONALES $1.054.168.- POA CONDUCTORES $1.020.258.- SECTOR SALUD | 215.24 |
| 1814 | 70981700-0 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | 1577867 | TRASPASO DE RECRUSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA.- SECTOR SALUD | 215.24 |
| 1491 | 77763654-5 | COMERCIAL ETEREO SPA | 1 ,661,317 | COMPRA DE MOTOSIERRAS PARA UNIDAD DE ASEO Y ORNATO SOLICITADO POR DIRECCIÓN GRD | 215.29 |
| 1652 | 76376869-4 | SURCOS SPA | 18,276,309 | ESTADO DE PAGO N° 2 PROYECTO CONSTRUCCION E INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES INTEGRALES SECTOR BADEN DE POLPAICO. | 215.31 |
| 1653 | 76376869-4 | SURCOS SPA | 4,569,076 | ESTADO DE PAGO N° 3 PROYECTO CONSTRUCCION E INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES INTEGRALES SECTOR BADEN DE POLPAICO | 215.31 |
| 1654 | 76325050-4 | INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA | 54,507,575 | PAGO N°2, MEJORAMIENTO DE PLAZA IGLESIA SAN JOSE RUNGUE, COMUNA DE TILTIL | 215.31 |
| 1655 | 76617036-6 | LH INGENIERIA SPA | 72,973,884 | ESTADO DE PAGO N°3, REPOSICIÓN MULTICANCHA LOS VOLCANES, ALTO EL MANZANO COMUNA DE TILTIL CODIGO BIP 40064043-0. | 215.31 |
| 1711 | 77181104-3 | INVERSIONES Y RENTISTAS B2B &B2C SPA | 2,018,499 | ESTADO DE PAGO N°01, PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD E ILUMINACIÓN, SECTOR BADEN DE POLPAICO, COMUNA DE TILTIL" CODIGO BIP 40051093-0 ID 3666-18-LE25 | 215.31 |
| TOTAL | 2 41,052,374 |
Tabla 3 (página 2 · 9 filas)
| CTA PRESUPUESTARIA | ||
|---|---|---|
| GASTOS EN PERSONAL | $ 7 9,846,544 | 215.21 |
| BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | $ 3 ,546,877 | 215.22 |
| PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $ - | 215.23 |
| TRASNSFERENCIAS CORRIENTES | $ 3 ,652,293 | 215.24 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | $ - | 215.26 |
| ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 1 ,661,317 | 215.29 |
| INICIATIVAS DE INVERSION | $ 1 52,345,343 | 215.31 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | $ - | 215.33 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | $ - | 215.34 |
Tabla 4 (página 3 · 14 filas)
| SUBVENCIONES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RUT | NOMBRE | TOTAL SUBVENCION | TOTAL GASTO ACUMULADO | SALDO | |
| 70.981.700-0 | CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL (SALUD) | $ 157,934,906 | $39,000,000 | $ 118,934,906 | |
| 70.786.200-9 | CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL | $ 20,000,000 | $2,000,000 | $ 18,000,000 | |
| 65.166.626-0 | CORPORACION DE CULTURA | $ 2 10,000,000 | $75,000,000 | $ 135,000,000 | |
| 69.265.990-2 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | $ 11,700,000 | $0 | $ 11,700,000 | |
| 65.058.917-3 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES | $ 9,000,000 | $0 | $ 9,000,000 | |
| 81.976.700-9 | CUERPO DE BOMBEROS DE TIL TIL | $ 2 5,000,000 | $10,000,000 | $ 15,000,000 | |
| 70.981.700-0 | CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL ADMINISTRACION | $ 300,000,000 | $75,000,000 | $ 225,000,000 | |
| OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS | $ 1 5,000,000 | $ 11,400,000 | |||
| 65139970-K | CLUB DEPORTIVO ALIANZA DE HUERTOS | $500,000 | |||
| 65139970-K | CLUB DEPORTIVO ALIANZA DE HUERTOS | $500,000 | |||
| 65081350-2 | CLUB DEPORTIVO SANTA MATILDE | 800,000 | |||
| 65014315-9 | CLUB SOCIAL RAYUELA DE TIL TIL | 1,000,000 | |||
| 65043830-2 | CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL ORIENTE | $800,000 |
Tabla 5 (página 3 · 5 filas)
| JUICIOS 224-08-00-000-000-000 PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO Juicios Civiles $ 473.444.951.- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROL | TRIBUNAL | CARATULADO | OBJETO DEL JUICIO | ESTADO DE CAUSA | MONTO DEMANDADO A PAGAR | FECHA ESTIMATIVA DE PAGO |
| C-8002- 2024 | 12° Civil Santiago | Itelecom/Municipalidad de TilTil | Cobro de Facturas | Se emitió interlocutoria de prueba 1° Instancia | $157.000.000.- más reajustes e intereses | año 2027 |
| C-2711- 2023 | J.L. Colina | Hudson/Municipalidad de TilTil | Cobro de Facturas | Se dictó sentencia condenatoria, fase de impugnación 2°Instancia | $251.246.412.- más reajustes e intereses | año 2027 |
| C-5233- 2022 | J.L. Colina | Itelecom/Municipalidad de Til Til | Cobro de Facturas | Fase de apelación 2° Instancia. | $14.734.377.- más reajustes e intereses | año 2027 |
| C-5435- 2025 | 14° Civil de Santiago | Itelecom/Municipalidad de Til Til | Cobro de Facturas | Interlocutoria de prueba 1° instancia | $50.464.162.- más reajustes e intereses | año 2027 |
Tabla 6 (página 4 · 3 filas)
| ROL | TRIBUNAL | CARATULADO | OBJETO DEL JUICIO | ESTADO DE CAUSA | MONTO DEMANDADO A PAGAR | FECHA ESTIMATIVA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-49- 2025 | J.L Colina | Guajardo/Municipalidad de Tiltil | Tutela Laboral | audiencia de juicio | $35.111.584.- más reajustes e intereses | año 2028 |
| T-48- 2025 | J.L. Colina | González/Municipalidad de Tiltil | Tutela Laboral | Audiencia de juicio | $38.814.482.- más reajustes e intereses | año 2028 |
| 0-20- 2026 | J.L. Colina | Muñoz/Municipalidad de Tiltil | Despido injustificado | Audiencia de juicio | $ 8.856.515.- más reajustes e intereses | año 2027 |
Tabla 7 (página 4 · 3 filas)
| ROL | TRIBUNAL | CARATULADO | OBJETO DEL JUICIO | ESTADO | MONTO DEMANDADO A PAGAR | FECHA ESTIMATIVA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C- 104- 2017 | J.C. DE SANTIAGO | PALMA/MANTENIMIENTO DE INFRA | Cobranza ejecutiva | en tramitación | $158.214.086.- más reajustes e intereses | año 2027 |
| C- 3894- 2016 | J.C. DE SANTIAGO | MUÑOZ/MANTENIMIENTO DE INFRA | Cobranza ejecutiva | en tramitación | $1.137.062.- más reajustes e intereses | año 2027 |
| C- 100- 2016 | J.L. COLINA | CHAMORRO/MANTENIMIENTO DE DE INFR | cobranza ejecutiva | en tramitación | $2.170.448.- más reajustes e intereses | año 2027 |