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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipales / Año 2026 · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 12 filas)
| CUENTAS DE PRESUPUESTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Rut | Proveedor | Monto | Glosa | Ctas Presupuestarias |
| 2095 | 13196874-4 | ALVARO GUSTAVO SALAS SALAS | 52,664 | PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN POR DIFERENTES COMETIDOS DE SERVICIOS Y QUE SE HAN REALIZADO EN OTRA COMUNA | 215.21 |
| 69071600-3 | MUNICIPALIDAD DE TIL TIL | 18,627,263 | PAGO OTRAS REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2026 | 215.21 | |
| 69071600-3 | MUNICIPALIDAD DE TIL TIL | 88,708,429 | PAGO OTROS GASTOS EN PERSONAL MES DE JUNIO 2026 | 215.21 | |
| 1979 | 78221652-K | PROENCIENDE SPA | 209,300 | COMPRA DE 70 BEBIDAS DE 3 LITROS, SOLICITADOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CONMEMORACIÓN DEL 208° ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL PRÓCER MANUEL RODRIGUEZ ERDOIZA | 215.22 |
| 2066 | 76025562-9 | SOCIEDAD COMERCIAL JE & E LIMITADA | 838,950 | COMPRA DE ACCESORIOS DE VESTIMENTA Y MALETAPARA EQUIPO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD | 215.22 |
| 1690 | 76212732-6 | ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LTDA | 26,444 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE ABRIL 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 1687 | 76065775-1 | FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LIMITADA | 32,606 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE ABRIL 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2068 | 76212732-6 | ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LTDA | 43,019 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2085 | 76146075-7 | ACRUX LABS SPA | 7,461 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2086 | 76479314-5 | ALPHA PHARMA SPA | 29,226 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2088 | 76070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA | 3 65,384 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
Tabla 2 (página 2 · 13 filas)
| 2091 | 76175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | 5,210 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2092 | 76447530-5 | ASTRAZENECA S.A | 7 17,046 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2093 | 77354932-K | BECRUX LABS | 9,232 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2094 | 96519830-K | BPH S.A | 1 65,119 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2096 | 76688653-1 | CEGAPHARMA SPA | 58,626 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2097 | 78350440-5 | CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA | 7,097 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2098 | 96026000-7 | CHEMOPHARMA S.A | 89,250 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2099 | 76111113-2 | CLINICAL MARKET S.A | 24,276 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2131 | 76042903-1 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA | 4 05,389 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2100 | 77006073-7 | DFM PHARMA | 1 24,833 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2102 | 79581120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A | 22,670 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2104 | 96545810-7 | DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A | 34,153 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2126 | 76389383-9 | DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA | 2 18,948 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2125 | 96867320-3 | ESPRIT DE VIE S.A. | 3 46,778 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
Tabla 3 (página 3 · 13 filas)
| 2128 | 76956140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | 35,643 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2266 | 6722581-3 | EUGENIA DEL PILAR RODRIGUEZ VERA | 2 14,200 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2071 | 96599510-2 | EUROFARMA CHILE SPA | 8,425 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2122 | 96599510-2 | EUROFARMA CHILE SPA | 3 30,142 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2107 | 76383221-K | EXELTIS CHILE SPA | 1 71,539 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2108 | 76065775-1 | FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LIMITADA | 32,606 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2109 | 76830090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA | 1 95,099 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2110 | 96659370-9 | FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA | 59,204 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2073 | 76592530-4 | FLEXING CHILE SPA | 12,912 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2077 | 76592530-4 | FLEXING CHILE SPA | 12,912 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2111 | 76285229-2 | GALENICUM HEALTH CHILE SPA | 26,190 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2121 | 85025700-0 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA | 97,342 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2119 | 81323800-4 | GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA | 19,040 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2118 | 76262422-2 | INFAR SPA | 6,140 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
Tabla 4 (página 4 · 13 filas)
| 2075 | 90073000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A | 20,468 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 76857891-5 | INVERSIONES C&F SPA | 13,335 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2062 | 77316878-4 | INVERSIONES JIMENEZ SPA | 1,274,490 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2265 | 78028926-0 | ISIDORA PERFUMES SPA | 26,180 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2116 | 96884770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | 41,650 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2115 | 79873270-6 | LABORATORIO BIOTOSCANA FARMA SPA | 1 75,585 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2074 | 77794832-6 | LABORATORIO BIOVAL SPA | 29,238 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2123 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A | 4 87,174 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2114 | 99522620-0 | LABORATORIO D&M PHARMA LTDA | 61,285 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2113 | 76299758-4 | LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE LIMITADA | 6,964 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2120 | 76133312-7 | LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA | 95,681 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2087 | 76237266-5 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A | 2 34,978 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2127 | 91650000-9 | LABORATORIOS SAVAL S A | 1 82,963 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2112 | 76018782-8 | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A | 1 33,875 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
Tabla 5 (página 5 · 13 filas)
| 2129 | 91871000-0 | LABORATORIOS SILESIA S.A | 1 09,242 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2130 | 76986924-7 | MDC HEALTH SPA | 2 06,883 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2134 | 94544000-7 | MEGALABS CHILE SA | 1,425,798 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2136 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | 2 27,946 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2135 | 76458051-6 | NEOETHICALS CHILE SPA | 36,366 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2035 | 76711330-7 | NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA | 1 53,510 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2069 | 96945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A | 60,690 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2072 | 77128533-3 | ORGANON CHILE SPA | 76,446 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2064 | 13779512-4 | PEDRO AGUSTÍN VERA CARRASCO | 1 49,940 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 1926 | 77988864-9 | PHARMACOR SPA | 26,418 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2070 | 77988864-9 | PHARMACOR SPA | 31,059 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2066 | 76025562-9 | SOCIEDAD COMERCIAL JE & E LIMITADA | 3 54,620 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2076 | 76481561-0 | SOCIEDAD FARMACÉUTICA TERVIS PHARMA LIMITADA | 60,690 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2082 | 88466300-8 | TECNOFARMA S.A | 1 41,217 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
Tabla 6 (página 6 · 12 filas)
| 2078 | 76416055-K | UNIFARMA SPA | 6,123 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | 76896389-4 | VITAFARMA S.A | 1 51,773 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2079 | 76079782-0 | WINPHARM SPA | 43,447 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE MAYO 2026, INTERMEDIACIÓN CENABAST | 215.22 |
| 2261 | 70052100-1 | COOPERATIVA HUERTOS FAMILIARES | 45,870 | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUERTOS FAMILIARES, CORRESPONDIENTE A CLIENTES N°718-716-910 MES DE JUNIO 2026 | 215.22 |
| 2055 | 70849500-K | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE TIL-TIL | 5,746,780 | PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE JUNIO 2026 | 215.22 |
| 2124 | 96800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 10,301,166 | PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2026 | 215.22 |
| 2065 | 77101198-5 | B2B PCW SPA | 77,350 | PAGO DE SERVICIO POR FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES CASA OFICINA DE LA MUJER EN SANTA LUCÍA 05, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO | 215.22 |
| 2031 | 77630439-5 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA SAN ANTONIO - SANTIAGO S.A | 9,916 | PAGO CONSUMO TAG, CLIENTE 4619705 CORRESPONDIENTE A PERIODO DE FACTURACION HASTA EL 31/05/26 | 215.22 |
| 2029 | 76166816-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 6,266 | PAGO CONSUMO TAG, CLIENTE 991100009799 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FACTURACIÓN 13- 05-2026 AL 12-06-2026 | 215.22 |
| 2030 | 76166816-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 27,240 | PAGO CONSUMO TAG, CLIENTE 91100685184 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FACTURACIÓN 08- 05-2026 AL 07-06-2026 | 215.22 |
| 2240 | 7180942-0 | YASMIN USEN TORNERIA | 6 68,196 | PAGO ARRIENDO EN EL MES DE JUNIO 2026, CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS OFICINA DE OLN, PRODESAL, UBICADAS EN BERNARDO O'HIGGINS 445 | 215.22 |
| 2241 | 7045062-3 | FELICINDA BERTA AGUIRRE GRANDON | 5 00,000 | PAGO ARRIENDO EN EL MES DE JUNIO 2026, CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS DEL APARCADERO | 215.22 |
| 2242 | 5927921-1 | NORMA JOSEFA MARTINEZ CANGERI | 4 86,049 | PAGO ARRIENDO DE OFICINA ARTURO PRAT #304, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO 2026 | 215.22 |
Tabla 7 (página 7 · 12 filas)
| 2243 | 10462996-2 | LETICIA MABEL SUAREZ SEPULVEDA | 3 00,609 | PAGO ARRIENDO EN EL MES DE JUNIO 2026, CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS DE LA ASISTENCIA JUDICIAL, UBICADA EN JOSE MANUEL AGUILAR 200 | 215.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 76508518-7 | INVERSIONES Y MEDICINA VETERINARIA ANGEL | 3,784,200 | ESTADO DE PAGO N° 2 PROYECTO PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSABILIDAD COMPARTIDA | 215.22 |
| 2023 | 76508518-7 | INVERSIONES Y MEDICINA VETERINARIA ANGEL | 6,241,550 | ESTADO DE PAGO N°3 PROYECTO PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSABILIDAD COMPARTID | 215.22 |
| 2063 | 76748281-7 | ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA | 1,599,999 | PAGO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA SERVICIOS INFORMATICOS Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS CONTABLES 2026, CUOTA 6/12, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 215.22 |
| 2083 | 76325546-8 | CAPACITACIONES PABLO CESAR ALARCON MUÑOZ EIRL | 9 80,000 | PAGO CURSO DE CAPACITACIÓN "LICENCIAS DE CONDUCIR: PROCESOS ADMINISTRATIVOS" SOLICITADA PARA FUNCIONARIOS/AS DEL DEPARTAMENTO | 215.22 |
| 2080 | 77829532-6 | ZEGAMA GRAFICA, FOTOGRAFÍA Y DISEÑO SPA | 56,000 | COMPRA DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES PARA VISITA DE MINISTRA DE LA MUJER. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO | 215.22 |
| 2084 | 78009261-0 | FARMACEUTICA CENTRAL SPA | 1 18,763 | COMPRA DE MEDICAMENTO APIXABAN 5 MG, SOLICITADO PARA USUARIO DE DIDECO VICTOR ROJAS ESPINOZA | 215.24 |
| 2262 | 70981700-0 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | 2,890,914 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL REZAGADOS, SECTOR SALUD | 215.24 |
| 2263 | 70981700-0 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | 1,100,718 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL REZAGADOS, SECTOR MENORES JUNJI | 215.24 |
| 2264 | 12123579-K | PAMELA READI VALLEJOS | 6,731,882 | TRASPASO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL REZAGADOS, SECTOR EDUCACION | 215.24 |
| 2267 | 76347899-8 | COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA | 1,878,867 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOLICITADOS PARA USUARIAS DE DIDECO NORMA MENESES, GABRIELA DUARTE, SOLEDAD ORTEGA, CAMILA LÓPEZ Y CECILIA OVALLE | 215.24 |
| 2067 | 76031531-1 | FELTON TRADE CONTAINERS CHILE LTDA. | 4,474,400 | COMPRA DE CONTAINERS MARITIMOS SOLICITADOS PARA DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS Y LICENCIAS DE CONDUCIR | 215.29 |
| TOTAL | 166,463,536 |
Tabla 8 (página 8 · 9 filas)
| CTA PRESUPUESTARIA | ||
|---|---|---|
| GASTOS EN PERSONAL | $ 1 07,388,356 | 215.21 |
| BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | $ 4 1,879,636 | 215.22 |
| PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $ - | 215.23 |
| TRASNSFERENCIAS CORRIENTES | $ 1 2,721,144 | 215.24 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | $ - | 215.26 |
| ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 4 ,474,400 | 215.29 |
| INICIATIVAS DE INVERSION | . | 215.31 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | $ - | 215.33 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | $ - | 215.34 |
Tabla 9 (página 8 · 15 filas)
| SUBVENCIONES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RUT | NOMBRE | TOTAL SUBVENCION | TOTAL GASTO ACUMULADO | SALDO | |
| 70.981.700-0 | CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL (SALUD) | $ 157,934,906 | $85,811,144 | $ 72,123,762 | |
| 70.786.200-9 | CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL | $ 20,000,000 | $2,000,000 | $ 18,000,000 | |
| 65.166.626-0 | CORPORACION DE CULTURA | $ 210,000,000 | $125,000,000 | $ 85,000,000 | |
| 69.265.990-2 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | $ 11,700,000 | $0 | $ 11,700,000 | |
| 65.058.917-3 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES | $ 9,000,000 | $0 | $ 9,000,000 | |
| 81.976.700-9 | CUERPO DE BOMBEROS DE TIL TIL | $ 25,000,000 | $10,000,000 | $ 15,000,000 | |
| 70.981.700-0 | CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL EDUCACION | $ 25,000,000 | $25,000,000 | $ - | |
| 70.981.700-0 | CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL ADMINISTRACION | $ 300,000,000 | $100,000,000 | $ 200,000,000 | |
| OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS | $ 15,000,000 | $ 11,400,000 | |||
| 65139970-K | CLUB DEPORTIVO ALIANZA DE HUERTOS | $500,000 | |||
| 65139970-K | CLUB DEPORTIVO ALIANZA DE HUERTOS | $500,000 | |||
| 65081350-2 | CLUB DEPORTIVO SANTA MATILDE | 800,000 | |||
| 65014315-9 | CLUB SOCIAL RAYUELA DE TIL TIL | 1,000,000 | |||
| 65043830-2 | CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL ORIENTE | $800,000 |
Tabla 10 (página 9 · 5 filas)
| JUICIOS 224-08-00-000-000-000 PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO Juicios Civiles $ 473.444.951.- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROL | TRIBUNAL | CARATULADO | OBJETO DEL JUICIO | ESTADO DE CAUSA | MONTO DEMANDADO A PAGAR | FECHA ESTIMATIVA DE PAGO |
| C-8002- 2024 | 12° Civil Santiago | Itelecom/Municipalidad de TilTil | Cobro de Facturas | Se emitió interlocutoria de prueba 1° Instancia | $157.000.000.- más reajustes e intereses | año 2027 |
| C-2711- 2023 | J.L. Colina | Hudson/Municipalidad de TilTil | Cobro de Facturas | Se dictó sentencia condenatoria, fase de impugnación 2°Instancia | $251.246.412.- más reajustes e intereses | año 2027 |
| C-5233- 2022 | J.L. Colina | Itelecom/Municipalidad de Til Til | Cobro de Facturas | Fase de apelación 2° Instancia. | $14.734.377.- más reajustes e intereses | año 2027 |
| C-5435- 2025 | 14° Civil de Santiago | Itelecom/Municipalidad de Til Til | Cobro de Facturas | Interlocutoria de prueba 1° instancia | $50.464.162.- más reajustes e intereses | año 2027 |
Tabla 11 (página 9 · 5 filas)
| ROL | TRIBUNAL | CARATULADO | OBJETO DEL JUICIO | ESTADO DE CAUSA | MONTO DEMANDADO A PAGAR | FECHA ESTIMATIVA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-49- 2025 | J.L Colina | Guajardo/Municipalidad de Tiltil | Tutela Laboral | audiencia de juicio | $35.111.584.- más reajustes e intereses | año 2028 |
| T-48- 2025 | J.L. Colina | González/Municipalidad de Tiltil | Tutela Laboral | Audiencia de juicio | $38.814.482.- más reajustes e intereses | año 2028 |
| 0-20- 2026 | J.L. Colina | Muñoz/Municipalidad de Tiltil | Despido injustificado | Audiencia de juicio | $ 8.856.515.- más reajustes e intereses | año 2027 |
| 0-175 2026 | J.L. Colina | Reyes/ Jurídica | Despido injustificado | Audiencia preparatoria | $ 6.175.834- más reajustes e intereses | año 2028 |
| 0-108 2026 | J.L. Colina | Parra/ corporación Municipal de Tiltil | Despido indirecto | Audiencia preparatoria | $ 31.620.978.- más reajustes e intereses | año 2028 |
Tabla 12 (página 10 · 3 filas)
| ROL | TRIBUNAL | CARATULADO | OBJETO DEL JUICIO | ESTADO | MONTO DEMANDADO A PAGAR | FECHA ESTIMATIVA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C- 104- 2017 | J.C. DE SANTIAGO | PALMA/MANTENIMIENTO DE INFRA | Cobranza ejecutiva | en tramitación | $158.214.086.- más reajustes e intereses | año 2027 |
| C- 3894- 2016 | J.C. DE SANTIAGO | MUÑOZ/MANTENIMIENTO DE INFRA | Cobranza ejecutiva | en tramitación | $1.137.062.- más reajustes e intereses | año 2027 |
| C- 100- 2016 | J.L. COLINA | CHAMORRO/MANTENIMIENTO DE DE INFR | cobranza ejecutiva | en tramitación | $2.170.448.- más reajustes e intereses | año 2027 |