Gastos

Balance de Ejecuciòn Presupuestaria / Año 2026 · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 42 filas)

CUENTA DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	10,524,000,000	13,816,942,637	5,970,658,957	7,846,283,680	43.21
215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL	4,137,865,094	4,171,633,637	1,618,523,054	2,553,110,583	38.80
215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA	1,840,000,000	1,854,061,957	697,965,775	1,156,096,182	37.65
215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA	835,000,000	849,706,586	321,173,036	528,533,550	37.80
215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES	225,600,000	230,600,000	117,132,275	113,467,725	50.79
215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL	1,237,265,094	1,237,265,094	482,251,968	755,013,126	38.98
215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,847,700,000	2,068,700,000	724,685,842	1,344,014,158	35.03
215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,250,000	32,250,000	6,915,820	25,334,180	21.44
215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	15,000,000	20,000,000	883,684	19,116,316	4.42
215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230,000,000	230,000,000	96,476,289	133,523,711	41.95
215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO	446,000,000	477,000,000	155,549,723	321,450,277	32.61
215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS	440,000,000	450,000,000	142,565,720	307,434,280	31.68
215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37,800,000	142,800,000	68,232,528	74,567,472	47.78
215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	14,250,000	14,250,000	3,536,250	10,713,750	24.82
215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES	373,100,000	406,100,000	127,414,285	278,685,715	31.38
215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS	163,000,000	190,000,000	81,930,145	108,069,855	43.12
215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20,000,000	30,000,000	12,461,889	17,538,111	41.54
215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	56,000,000	56,000,000	22,817,111	33,182,889	40.74
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 215-22-12-000-000-000 CONSUMO	20,300,000	20,300,000	5,902,398	14,397,602	29.08
215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	81,000,000	223,000,000	205,085,899	17,914,101	91.97
215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES	33,000,000	95,000,000	89,021,368	5,978,632	93.71
215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	48,000,000	128,000,000	116,064,531	11,935,469	90.68
215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,306,434,906	5,758,054,239	2,795,017,392	2,963,036,847	48.54
215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO	3,177,684,906	4,629,304,239	2,087,214,977	2,542,089,262	45.09
215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,128,750,000	1,128,750,000	707,802,415	420,947,585	62.71
215-24-07-000-000-000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.00
215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0.00
215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS	0	0	0	0	0.00
215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	38,000,000	88,751,659	28,140,921	60,610,738	31.71
215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES	6,000,000	16,000,000	1,433,215	14,566,785	8.96
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS 215-26-02-000-000-000 Y/O A LA PROPI	20,000,000	60,751,659	21,590,276	39,161,383	35.54
215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	12,000,000	12,000,000	5,117,430	6,882,570	42.65
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 215-29-00-000-000-000 FINANCIEROS	71,000,000	117,000,000	20,102,163	96,897,837	17.18
215-29-01-000-000-000 TERRENOS	0	0	0	0	0.00
215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0.00
215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS	0	14,000,000	0	14,000,000	0.00
215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS	11,000,000	31,000,000	12,030,155	18,969,845	38.81
215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,000,000	22,000,000	3,877,692	18,122,308	17.63
215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS	10,000,000	10,000,000	4,194,316	5,805,684	41.94
215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.00
215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.00
215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.00

Tabla 2 (página 2 · 19 filas)

CUENTA DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.00
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE 215-30-02-000-000-000 CAPITAL	0	0	0	0	0.00
215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.00
215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10,000,000	969,860,845	315,021,300	654,839,545	32.48
215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0.00
215-31-02-000-000-000 PROYECTOS	10,000,000	969,860,845	315,021,300	654,839,545	32.48
215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0.00
215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.00
215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.00
215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0.00
215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.00
215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0.00
215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,000,000	264,082,386	264,082,386	0	100.00
215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.00
215-34-03-000-000-000 INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.00
215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.00
215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE	2,000,000	264,082,386	264,082,386	0	100.00
215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA	0	125,859,871	0	125,859,871	0.00
Totales : 10,524,000,000 13,816,942,637 5,970,658,957 7,846,283,680 43.21