Documento · Santiago · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 1 (texto) · 5 filas)

SEGUIMIENTO
DE OBSERVAC
DEPARTAMENTO
MUNICIPALIDAD
INFORME N° 611/2022
12 DE JULIO DE 2023

Tabla 2 (página 3 (texto) · 37 filas)

USAC N° 89/2023		SEGUIMIENTO AL IN	FO	RME FINAL
REF.: N°946.463/2023		N° 611, DE 2022, SOBR	E A	UDITORÍA AL
		PROCESO DE ACRE	DI	TACIÓN DE
		SALDOS EN	SU	BVENCIONES
		EDUCACIONALES, EN	E	L DEPARTA-
		MENTO DE EDUCA	CIÓ	N DE LA
		MUNICIPALIDAD DE SAN	TIA	GO.
		SANTIAGO, 12 DE JULIO	DE	2023
		Mediante el oficio Ord. N	°1	27, de 2023, la
Municipalidad de Santiag	o informó las	medidas adoptadas y re	miti	ó antecedentes
tendientes a subsanar las	observacion	es contenidas en el Inform	e	Final N°611, de
2022, sobre auditoría al	proceso de	acreditación de saldos	en	subvenciones
educacionales, en el Dep	artamento d	e Educación de esa repa	rtic	ión, el que fue
remitido a ese organismo	por medio del	oficio N° E262972, de 4 d	e o	ctubre de 2022,
de esta procedencia.
		A través del presente	se	guimiento, esta
I Contraloría Regional Met	ropolitana de	Santiago busca contribuir a	la	implementación
y cumplimiento de los 17	Objetivos de D	esarrollo Sostenible, ODS	, a	probados por la
Asamblea General de las	Naciones Uni	das en su Agenda 2030, p	ara	la erradicación
de la pobreza, la protecció	n del planeta	y la prosperidad de toda la	hu	manidad.
		En tal sentido, esta revisió	n s	e enmarca en el
ODS Nos 4, Educación	de Calidad y	16, Paz, Justicia e Ins	titu	ciones Sólidas,
específicamente, con las	metas N° 1	6.6, Crear a todos los ni	vel	es instituciones
eficaces y transparentes q	ue rindan cue	ntas.
		A continuación, se expon	e	el resultado de
aquellas observaciones cl	asificadas co	mo Complejas (C) de acue	rdo	con lo previsto
en la resolución N° 10, d	e 2021, que	establece normas que reg	ula	n las auditorías
efectuadas por la Contra	loría Genera	l de la República, y cuy	o s	eguimiento fue
efectuado por esta Instituc	ión de Contr	ol en consideración a lo se	ñal	ado en el oficio
N° 14.100, de 2018, de es	te origen.
A LA SEÑORA
ALCALDESA
MUNICIPALIDAD DE SAN	TIAGO
PRESENTE
DISTRIBUCIÓN:
− Secretario Municipal, Munic	ipalidad de Sant	iago.
− Director de Control, Municip	alidad de Santia	go.
− Unidad de Auditoría 3, I Co	ntraloría Regiona	l Metropolitana de Santiago.

Tabla 3 (página 4 · 4 filas)

Año	Ingresos del período según rendición	Ingresos percibidos según ICRM, de acuerdo con cartolas y mayores contables	Diferencias
	$	$	$
2018	5.350.897.992	5.552.442.835	201.544.843
2019	4.803.008.980	4.838.214.844	35.205.864
2020	4.128.518.297	4.128.672.592	154.295

Tabla 4 (página 5 · 1 filas)

Tabla N° 2: Transferencias ingresadas a FAEP provenientes de otras cuentas
corrientes.

Tabla 5 (página 5 · 9 filas)

Año	Cuenta corriente		Monto total proveniente de otras cuentas corrientes
	Denominación	N°	$
2018	Fondos generales		148.122.996
	Liceos tradicionales		14.262.471
	Remuneraciones		39.159.376
	Subtotal		201.544.843
2019	Fondos generales		35.205.864
2020	SEP		154.295
Total			236.905.002
Fuente: Tabla N° 4 del Informe Final N° 611, de 2022.

Tabla 6 (página 6 · 4 filas)

Detalle	SEP 2018	SEP 2019	SEP 2020	Total
	$	$	$	$
Gasto en RRHH rendido (*)	4.704.334.129	4.256.885.923	4.142.825.513	13.104.045.565
Traspasos según cartola bancaria	4.684.559.722	4.193.710.195	4.109.646.214	12.987.916.131
Diferencia	19.774.407	63.175.728	33.179.299	116.129.434

Tabla 7 (página 7 · 4 filas)

Detalle	FAEP 2018	FAEP 2019	FAEP 2020	Total
	$	$	$	$
Gasto en RRHH rendido (*)	1.907.331.391	3.119.470.455	2.387.240.164	7.414.042.010
Traspasos según cartola bancaria	1.907.331.391	3.387.646.000	2.387.240.164	7.682.217.555
Diferencia	0	268.175.545	0	268.175.545

Tabla 8 (página 8 (texto) · 45 filas)

I	CONTR	A	LORÍA REG	IONAL METROP	OLITANA	DE	SANTIAGO
	UNIDA		D DE SEGU	IMIENTO Y APO	YO AL CU	MPL	IMIENTO
los funcionarios,	para graf	ic	ar lo argum	entado, acompañ	ó docume	ntaci	ón del mes de
enero del año 2	018, junt	o	con el res	umen de remun	eración pe	rtine	nte donde se
identifican los tra	spasos d	e	cada una d	e las fuentes de	financiamie	nto	a la cuenta de
remuneraciones	que es p	o	r donde se	hace efectivo el	pago de la	s co	tizaciones del
mes.
				En cuanto a la	diferencia	de	$116.129.434,
señala que tiene	su funda		mento en lo	explicado preced	entemente	y e	n relación con
los montos en los	que exis	ti	ría una may	or transferencia d	e recursos	, ma	nifestó que no
ha podido determ	inar de	m	anera fehac	iente como este	Organismo	de	Control llegó a
esa suma, sin e	mbargo, r	e	conoce que	conforme con su	s datos y l	os a	portados en la
aludida tabla N°	6, en cu	a	nto al FAEP	2019, efectivam	ente da cu	enta	de un mayor
gasto en remune	raciones,	l	o que se cu	adra en rendicio	nes en los	año	s 2020 y 2021,
toda vez que sob	re el FAE	P	2019 se re	alizaron gestione	s que perm	itier	on reactivar la
vigencia y ejecuc	ión por u	n	período de	tiempo que permi	ta realizar l	os g	astos faltantes
y terminar la ren	dición fina	l	del program	a.
				Ahora bien, del	examen de	los	antecedentes
aportados para	el mes d	e	enero de	20218, que corre	spondería	al	pago de leyes
sociales de ese p	eríodo, n	o	fue posible	determinar que l	as discrep	anci	as observadas
corresponden al	pago d	e	las cotizac	iones, toda vez	que esa e	ntid	ad edilicia no
proporcionó un	análisis	d	etallado pa	ra los períodos	2019 y 20	20,	que permitan
demostrar que lo	s monto	s	no excedie	ron el 50% de lo	s recursos	esta	blecidos en la
ley N° 20.240, po	r este co	n	cepto. De i	gual forma, en vis	ita a terren	o pr	acticada el día
15 de junio de 2	023, el J	e	fe de Presu	puesto y Control	de Gestió	n es	grimió que no
contaba con esa	informac	ió	n, además	de hacer present	e que no s	e ha	concretado la
apertura de la	plataform	a	que dispo	ne la Superinte	ndencia d	e E	ducación para
rectificar la rendi	ción.
				En cuanto a	la sum	a a	scendente a
$116.129.434, q	ue esa	re	partición c	onfirma que cor	responde	al p	ago de leyes
sociales, no acre	ditó que	g	iró dicha su	ma desde la cue	nta corrien	te d	e SEP a la de
remuneraciones.
				Por otra parte	, en cuan	to	a los fondos
transferidos par	a cubrir	el	pago de	remuneraciones	cuyo mon	to f	ue superior al
efectivamente ga	stado, el	e	nte comuna	l remitió la resolu	ción exent	a N°	593, de 2022,
de la Dirección d	e Educac	ió	n Pública,	que amplió hasta	el 30 de se	ptie	mbre de 2022,
el plazo de ejec	ución y	ha	sta el 30 d	e noviembre de	igual anua	lida	d, el plazo de
vigencia para los	sostene	do	res que ind	ica, incluyendo e	n estos, a l	a Mu	nicipalidad de
Santiago, en el	marco de		los conveni	os de desempeñ	o correspo	ndie	ntes al FAEP
2019, período e	n el qu	e	se gastó l	a suma de $26	8.175.545,	de	acuerdo a lo
comunicado por	el Jefe d	e	Presupues	to y Control de	Gestión del	De	partamento de
Educación de es	e municip	i	o, quien agr	egó que, el saldo	sin utilizar	ser	á devuelto, sin
adjuntar anteced	entes qu	e	ratifiquen lo	argumentado.
				En consecuenci	a, se mant	iene	lo observado
en el numeral 3.c	, literale	s	i) y ii), por l	o que se reitera a	la Municip	alida	d de Santiago
que debe girar d	esde la c	u	enta corrien	te de SEP a la d	e remunera	cion	es los montos

Tabla 9 (página 9 · 4 filas)

Subvención	2018	2019	2020	Total
	$	$	$	$
FAEP	29.807.465	81.764.622	143.296.491	254.868.578
SEP	3.052.633	18.195.897	28.437.444	49.685.974
Total				304.554.552

Tabla 10 (página 10 (texto) · 46 filas)

	CONTRA	LORÍA	GENERAL D	E LA RE	PÚBLIC	A
I	CONTRALORÍA	REGIO	NAL METRO	POLITAN	A DE S	ANTIAGO
	UNIDAD DE S	EGUIMI	ENTO Y APO	YO AL C	UMPLI	MIENTO
cuales tienen cue	nta única de gas	tos por	los montos d	e $9.173	.733 y	$5.088.738, y
que por error fue	ron cargadas a	la cuen	ta corriente	FAEP. No	obsta	nte, el monto
señalado fue abo	nado nuevamen	te en la	cuenta de la	citada s	ubvenci	ón dentro del
mismo año calen	dario 2018, por lo	que so	licitará a la S	uperinten	dencia	de Educación
la apertura de la	aplicación de ren	dición d	e cuentas en	el períod	o menc	ionado con el
fin de rectificar y/	o reimputar gasto	s.
		As	imismo, aña	dió que s	e hará l	a rectificación
para los FAEP 2	019 y 2020, dad	o que e	stos corresp	onden a	deuda	flotante (ítem
215.34, del clasif	icador presupue	stario),	que compren	de la dif	erencia	al cierre del
ejercicio entre el t	otal de gastos d	evengad	os y el total d	e pagos	respect	ivos.
		Po	r último, prec	isó que a	l revisa	r las bases de
datos con la que	cuenta el Depart	amento	de Educación	y los reg	istros d	e rendiciones
históricos que la	Superintendencia	de Edu	cación envió	como re	spaldo,	de determinó
que existen gast	os del anexo	N°2, qu	e se encuen	tran rend	idos p	ero que son
correspondientes	a los FAEP	2016 y	2017, por	lo que	se re	querirá a la
Superintendencia	de Educación la	apertur	a de la aplica	ción de r	endició	n de cuentas,
para rectificar y/o	reimputar gastos	.
		Ah	ora bien, sin	perjuicio	de que	por el decreto
de pago N° 3.73	9, de 14 de ago	sto de	2018 y la ca	rtola N°	531, se	corroboró el
traspaso de los $	14.262.471, a la	cuenta	N° 6793522-	5, no se ti	ene evi	dencia de los
$15.544.994, res	tantes correspon	dientes	a los gastos	sin rend	ir FAE	P del período
2018. Del mismo	modo, la entidad	edilicia	no se refirió	a los mon	tos del	FAEP 2019 y
2020, que corres	ponderían a deu	da flota	nte y cuál d	e estos s	erán re	ndidos, como
tampoco clarifica	las sumas observ	adas en	el apuntado	anexo N°	2, que	serían gastos
de los años 2016	y 2017 y que ya	fueron r	endidos.
		As	imismo, no	se apor	taron	antecedentes
respecto de lo ac	ontecido con los	fondos	observados	de la sub	vención	SEP, lo que
tampoco fue aclar	ado en la citada	visita a	terreno del dí	a 15 de j	unio de	2023.
		En	consecuenc	ia, se m	antiene	lo observado
por lo que se rei	tera a la Munici	palidad	de Santiago	que deb	e demo	strar que los
desembolsos por	$304.554.552, fu	eron efe	ctivamente p	resentad	os en la	s rendiciones
de cuenta pertin	entes, de caso	contrario	, deberá re	querir su	rectific	ación ante la
Superintendencia	de Educación en	el proc	eso que para	estos efe	ctos ha	bilite, a través
del Sistema de S	eguimiento y Ap	oyo CG	R en un plaz	o de 60	días há	biles contado
desde la recepció	n del presente i	nforme,	lo que será	validado	por est	a Contraloría
Regional.
		5.	Capítulo II, E	xamen d	e la Mat	era Auditada,
numeral 4, Sobre	rendiciones, pu	nto 4.b,	Gastos ren	didos por	la sub	vención SEP,
pagados mediant	e otra cuenta corr	iente (C	): Se verificó	que las re	ndicion	es de cuentas
de los años 2018	y 2020 de la sub	vención	SEP incluyer	on desem	bolsos	por concepto
de indemnización	por $9.338.019	y $1.23	9.190 según	decretos	de pag	o Nos 347, de
19 de febrero de	2018 y 1.064, de	20 de a	bril de 2020, r	espectiva	mente,	sin embargo,
estas transaccio	nes fueron pa	gadas	a través d	e la c	uenta	corriente de
			8

Tabla 11 (página 11 (texto) · 42 filas)

	UNIDAD D	E SEGUIMIENTO	Y APOYO AL	CUM	PLIMIENTO
remuneraciones N°	,	del Banco Santand	er de Chile,	sin qu	e conste al efecto
el reintegro de los r	ecursos de	sde la cuenta corrie	nte de SEP.
		Por lo an	terior, se req	uirió a	la Municipalidad
de Santiago solicit	ar la rectific	ación a la Superin	tendencia d	e Edu	cación del monto
rendido en exceso	en los años	2018 y 2020 ascen	dente a $10.	577.2	09, en el plazo de
60 días hábiles.
		En tal c	ontexto, la	entida	d manifestó que
revisado los antec	edentes se	realizó el reintegr	o de los rec	ursos	desde la cuenta
corriente SEP, hac	ia la cuenta	corriente de remu	neraciones,	a trav	és del decreto de
pago N° 347, de	2018, por u	n monto de $9.3	38.019, cifr	a que	se desglosa en
$9.098.217, con ca	rgo a SEP p	or pago de indemn	ización y de	$239.8	02, por intereses
con cargo a remun	eraciones.
		Por otra	parte, seña	la qu	e en cuanto al
decreto de pago N	° 1.064 de	20 de abril de 202	0, por un m	onto d	e $1.239.190, se
realizará el reintegr	o si es que	corresponde.
		Agregó,	que una vez	realiz	ados los ajustes
anteriormente infor	mados se so	licitara a la Superi	ntendencia d	e Educ	ación la apertura
de la aplicación de	rendición	de cuentas por el	período me	nciona	do con el fin de
rectificar y reimpu	tar los gast	os, petición que	materializó a	travé	s de los oficios
ordinarios Nos 59 y	60 de la Dir	ección de Educaci	ón, ambos de	31 d	e mayo de 2023.
		Por lo tan	to, la transfe	rencia	será por un total
de $10.337.407, en	el cual se d	escuentan los inte	reses, carga	dos a	remuneraciones.
		Ahora b	ien, revisad	os lo	s antecedentes
proporcionados, se	verificó que	esa entidad abon	ó el referido	monto	de $10.337.407,
en la cuenta corrie	nte N°	del B	anco Santan	der d	onde se manejan
los recursos SEP,	el día 1 de j	unio de 2023 y se	gún cartola N	° 559	, no obstante, no
se ha efectuado la	rectificación	de la rendición.
		Sin perj	uicio del a	vance	alcanzado, se
mantiene lo observ	ado mientr	as no se realice l	a rectificació	n de l	a rendición en la
plataforma de la S	uperintende	ncia de Educación	, acreditánd	olo a tr	avés del Sistema
de Seguimiento y A	poyo CGR e	n un plazo de 60 día	s hábiles con	tado d	esde la recepción
del presente docum	ento, lo que	será validado por e	sta Sede Reg	ional.
		6. Capítulo	II, Examen	de la	Matera Auditada,
numeral 5, Gastos	rendidos en	dos períodos (C):	Se determin	ó, a p	artir del análisis a
la base de datos re	lativos a los	documentos rendi	dos, facilitad	a por l	a aludida Unidad
de Estudios y Dato	s, el pago m	ediante la cuenta	corriente de	SEP,	de 2 documentos
tributarios por la s	uma de $1.	139.597, que fuero	n rendidos t	anto e	n los años 2019
como 2020, por los	mismos co	nceptos.
		Por otra	parte, se co	nstató	que la factura
electrónica N° 142	3055, de 2	0 de noviembre d	e 2019, cuy	o gast	o corresponde a
aquellos que se	financian c	on la subvención	de mante	nimien	to, también fue
		9

Tabla 12 (página 12 · 9 filas)

Período	Subvención	Factura electrónica		Proveedor		Fecha pago	Monto
		N°	Fecha	RUT N°	Nombre		$
2019	SEP	922	5/12/2019	76.387.438-9	Soc. Informática Techinside.	31/12/2019	853.319
2020	SEP	922	5/12/2019	76.387.438-9	Soc. Informática Techinside	25/06/2020	853.319
2019	SEP	3778	9/12/2019	76.377.858-4	Comercial BeltChile SpA	31/12/2019	286.278
2020	SEP	3778	9/12/2019	76.377.858-4	Comercial BeltChile SpA	25/03/2020	286.278
2019	Manteni- miento	1423055	20/11/2019	96.803.460-K	Sherwin Williams Chile	20/11/2019	355.286
2020	Manteni- miento	1423055	20/11/2019	96.803.460-K	Sherwin Williams Chile	28/01/2020	355.286
Sub total (*)							1.494.883
Total							2.989.766

Tabla 13 (página 13 (texto) · 42 filas)

I	CONTRALORÍA	REGIONAL	METROPOLIT	ANA DE SA	NTIAGO
	UNIDAD DE SE	GUIMIENTO	Y APOYO A	L CUMPLIM	IENTO
		En cuan	to a la factura	N° 3778, d	el proveedor
Comercial BeltChi	le Spa por un mon	to de $286.2	78, informó q	ue en el decr	eto de pago
N° 4.822, del año	2019, existió un	cheque cad	uco por no c	obro, acom	pañando los
decretos de pago	Nos 503 y 777, a	mbos de 20	20, de pago	duplicado y	correo que
indica la gestión	respecto del proc	eso de reint	egro de lo pa	gado adicio	nalmente al
proveedor.
		Por últi	mo, en lo co	ncerniente	a la factura
N° 1423055, del p	roveedor Sherwin	Williams Ch	ile por un mon	to de $355.	286, precisó
que se pagó el 2	7 de enero de 202	0, por el de	creto de pago	N° 220, de	ese año, lo
que se confirma e	n la cartola banca	ria N° 758, d	e 19 de febrer	o de 2020,	y que si bien
también figura en	el año 2019, fue s	olo su deve	ngo.
		Ensegu	ida, de la do	cumentació	n puesta a
disposición, se ve	rificó a través de	la cartola ba	ncaria N° 23,	de 30 de ju	lio de 2023,
que el proveedor	reintegra el mon	to de $853.	319, a la cue	nta corrient	e N°
, corre	spondiente a fond	os SEP, al ig	ual que el ab	ono en la mi	sma cuenta
corriente por la su	ma de $286.278,	por medido	de la cartola N	° 567 de 14	de junio de
2023, por la dupli	cidad en el pago.
		A su tur	no, se corrob	oró que el 1	9 de febrero
de 2020, se efe	ctúo el pago de	los $355.28	6, correspon	diente a la	factura del
proveedor Sherwi	n Williams Chile,	no advirtiénd	ose otro pago	en el año 2	019.
		No ob	stante y sin	perjuicio	del avance
alcanzado, se ma	ntiene lo observa	do mientras	no se realice	la referida	rectificación
de la rendición en	la plataforma de	la Superinte	ndencia de E	ducación, lo	que tendrá
que acreditar doc	umentalmente en	el Sistema de	Seguimiento y	Apoyo CGR	en un plazo
de 60 días hábil	es contado desde	la recepci	ón de este d	ocumento, l	o que será
comprobado por e	sta Sede Regional.
II. Registro de ac	ciones correctiv	as de obser	vaciones LC	y MC, en el	Sistema de
Seguimiento y	Apoyo CGR
		En lo	tocante a la	observació	n que fue
categorizadas co	mo Medianamente	Complejas	(MC) en el In	forme Final	N° 611, de
2022, se recuerd	a que la respons	abilidad aso	ciada a la vali	dación de l	as acciones
correctivas requer	idas, es de la Dire	cción de Co	ntrol de la Mu	nicipalidad d	e Santiago,
lo que debe ser c	omunicado en el	Sistema de	Seguimiento y	Apoyo CG	R, que este
Organismo Fiscal	izador puso a dis	posición de	las entidades	públicas, p	or lo que se
reitera el aludido	requerimiento, a	fin de que	se sirva car	gar a la b	revedad los
antecedentes en	el mencionado sis	tema.
III. Consideracio	nes finales
		Se hac	e presente	que corres	ponde a la
repartición audita	da dar cabal cump	limiento, en	todos sus pro	cesos, a lo	instruido en
el Informe Final N	° 611, de 2022, e i	mplementar	las acciones y	resguardos	necesarios
para dar estricta	observancia a la	s normas le	gales y regla	mentarias q	ue rigen las

Tabla 14 (página 14 · 5 filas)

	Firmado electrónicamente por:
	Nombre	ROSA MORALES CAMPOS
	Cargo	JEFA DE UNIDAD
	Fecha firma	12/07/2023
	Código validación	cxhaJXRWn
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 15 (página 15 · 22 filas)

Cartola	Transacción		Decreto de pago		Detalle
	Fecha	$	N°	Fecha
448	12/02/2018	2.302.326	262	12/02/2018	De cuenta corriente fondos generales a FAEP para pago de proveedor
450	21/02/2018	12.334.001	504	21/02/2018	De cuenta corriente fondos generales a FAEP para pago de proveedor
452	6/03/2018	6.178.213	748	06/03/2018	De cuenta corriente fondos generales a FAEP para pago de proveedor
456	12/03/2018	536.561	847	12/03/2018	De cuenta corriente fondos generales a FAEP para pago de proveedor
458	16/03/2018	1.497.208	956	16/03/2018	De cuenta corriente fondos generales a FAEP para pago de proveedor
461	28/03/2018	14.500.868	1.120	28/03/2018	De cuenta corriente fondos generales a FAEP para pago de proveedor
463	4/04/2018	7.853.086	1.263	04/04/2018	De cuenta corriente fondos generales a FAEP para pago de proveedor
467	13/04/2018	7.336.826	1.381	13/04/2018	De cuenta corriente fondos generales a FAEP para pago de proveedor
471	25/04/2018	2.553.740	1.585	25/04/2018	De cuenta corriente fondos generales a FAEP para pago de proveedor
474	3/05/2018	2.647.392	1705	03/05/2018	De cuenta corriente fondos generales a FAEP para pago de proveedor
475	4/05/2018	4.000.000	1708	04/05/2018	De cuenta corriente fondos generales a FAEP para pago de proveedor
477	10/05/2018	14.549.494	1757	09/05/2018	De cuenta corriente fondos generales a FAEP para pago de proveedor
478	14/05/2018	29.686.828	1852	14/05/2018	De cuenta corriente fondos generales a FAEP para pago de proveedor
480	16/05/2018	420.514	1905	16/05/2018	De cuenta corriente fondos generales a FAEP para pago de proveedor
489	14/06/2018	38.400.096	2170	14/06/2018	De cuenta corriente fondos generales a FAEP para pago de proveedor
496	29/06/2018	3.325.843	2573	29/06/2018	De cuenta corriente fondos generales a FAEP para pago de proveedor
531	14/09/2018	14.262.471	3739	21/09/2018	De cuenta corriente Liceos Tradicionales a FAEP
585	18/12/2018	39.159.376	5527	20/12/2018	De cuenta corriente remuneración a FAEP
774	30/12/2019	35.205.864	4.957	31/12/2019	De cuenta corriente fondos generales a FAEP para pago de proveedor
790	31/01/2020	154.295	354	31/01/2020	De cuenta corriente SEP a FAEP
Total		236.905.002

Tabla 16 (página 16 · 6 filas)

Fecha	Cartola	Documento	Factura N°	Monto $	Mayor Contable	RUT N°
30/05/2018	485	1605	372	420.514	DP-1593 Fernández Pulgar Gonzalo Andrés	76.430.202-8
13/09/2018	530	1739	72	9.173.733	DP-3385 Constructora e Inmobiliaria Berrguz SpA	76.163.106-3
13/09/2018	530	1740	73	5.088.738	DP-3415 Constructora e Inmobiliaria Berrguz SpA	76.163.106-3
6/11/2018	558	1821	1861-1862-1863	15.004.480	DP-3141 Opensur Chile S.A.	96.667.560-8
13/11/2018	562	1839	-	120.000	DP-4659 San Juan Moreno Olga Del Carmen	5.543.322-4
Total				29.807.465

Tabla 17 (página 16 · 3 filas)

Fecha	Cartola	Documento	Factura N°	Monto $	Mayor Contable	RUT N°
17/01/2019	604	2024	14681	765.713	DP-390 Reparaciones BBCC Ltda.	76.376.530-K
04/03/2019	629	2191	4369	26.790.544	DP-121 Comercial Climabest Ltda.	99.500.410-0
12/03/2019	631	2201	118824- 118825- 118826 118827- 118828- 118829 118830- 118831- 118832 118833- 118834- 118835 118836- 118837- 119014 119016- 119017- 119018 119022- 119023- 119024 119025- 119026- 119028 119154- 119155- 119156	22.196.492	DP-300 Comercial Muñoz y Cia. Ver nota (*)	78.906.980-8

Tabla 18 (página 17 · 9 filas)

Fecha	Cartola	Documento	Factura N°	Monto $	Mayor Contable	RUT N°
			119157- 119158- 119159 119160- 119161- 119162 119163- 119210- 119211 119212- 119213- 119214 119215- 119216- 119217 119218- 119219- 119220
18/03/2019	634	2190	53	6.775.934	DP-120 Cartes Alarcón Yohanna De Lourdes	77.356.020-K
18/03/2019	634	2199	321	385.988	DP-457 Ramírez González Carlos Alfonso	7.231.112-4
08/04/2019	647	2247	1040	6.700.860	DP-331 Flux Solar Energías Renovables SpA	76.172.285-9
15/04/2019	651	2253	965	1.190.171	DP-1015 Muebles Santiago SpA	76.369.344-9
30/04/2019	659	2250	43543	7.808.571	DP-625 Melman S.A.	90.146.000-0
31/05/2019	679	2346	661538	9.114.830	DP-115 Importadora Y Distribuidora Arquimed Ltda.	92.999.000-5
05/12/2019	764	2480	11763	34.919	DP-3237 Sociedad Comercial Dicer Ltda.	78.715.730-0
Total				81.764.022

Tabla 19 (página 17 · 7 filas)

Fecha	Cartola	Documento	Factura N°	Monto $	Mayor Contable	RUT N°
21/02/2020	800	2653	32947	918.227	DP-238 Comercial Agustín Limitada	76.287.853-4
21/02/2020	800	2652	3420	34.474	DP-211 Comercial Beltchile SpA	76.377.858-4
5/03/2020	806	2658	1129-1130-1131	12.869.106	DP-235 Sánchez Salinas Luis Claudio	8.281.389-6
19/03/2020	812	2670	20438	154.331	DP-393 Ideas Educativas SpA	77.262.930-3
14/04/2020	817	2654	3420	2.000	DP-211 Comercial Beltchile SpA	76.377.858-4
27/04/2020	824	2708	5402	16.543.440	DP-210 Universidad de Santiago de Chile	60.911.000-7
7/05/2020	827	2710	92	400.000	DP-547 Daniel Igor Hoppmann Hurtado, Producciones Eirl	76.139.133-K

Tabla 20 (página 18 · 10 filas)

Fecha	Cartola	Documento	Factura N°	Monto $	Mayor Contable	RUT N°
19/05/2020	831	2735	889-897	5.529.000	DP-201 SBS Capacitación S.A.	76.151.210-2
20/05/2020	832	2733	52146	10.160.728	DP-250 Videocorp. Ing. y Telecomunicaciones S.A.	96.655.860-1
1/06/2020	837	2739	1143	7.112.582	DP-208 Comercial MSM Ltda.	76.403.662-K
10/06/2020	841	2740	5020	6.822.414	DP-247 ingeniería Alveal. Cl SpA	76.490.452-4
16/09/2020	867	2745	38	2.349.015	DP-1564 Inasec Ingeniería y Construcción SpA	76.676.794-K
24/09/2020	869	Transferencia	312774 -312775- 314159	20.936.365	DP-505 Comercial Red Office Ltda.	77.012.870-6
19/10/2020	877	Transferencia	371960-371961- 372001	37.755.000	DP-1846 Universidad Diego Portales	70.990.700-K
16/12/2020	891	Transferencia	52145	11.909.809	DP-2419 Videocorp. Ing. y Telecomunicaciones S.A.	96.655.860-1
17/12/2020	892	Transferencia	2038	9.800.000	DP-2019 Fundación de Educación Superior C hileno - Alemán	71.663.200-8
Total			143.296.491

Tabla 21 (página 18 · 4 filas)

Fecha	Cartola	Documento	Factura N°	Monto $	Mayor Contable	RUT N°
10/04/2018	1497	13635	9852693	1.176.160	DP-887 Proveedores Integrales Prisa S.A.	96.556.940-5
5/06/2018	1535	13990	519	681.692	DP-1401 Muñoz Abochacra Manuel Emilio	6.797.573-1
26/11/2018	1648	14730	14206	1.194.781	DP-4089 Ideas Educativas SpA	77.262.930-3
Total			3.052.633

Tabla 22 (página 19 · 7 filas)

Fecha	Cartola	Documento	Factura N°	Monto $	Mayor Contable	RUT N°
12/03/2019	1717	15555	66570	12.251.145	DP-154 Napsis S.A.	97.011.000-3
20/03/2019	1720	15564	990394	2.046.752	DP-208 Gtd Teleductos S.A.	88.983.600-8
20/03/2019	1720	15565	1021104	1.039.110	DP-223 Gtd Teleductos S.A.	88.983.600-8
25/03/2019	1723	15557	432	786.228	DP-447 Aguirre Fuenzalida María Virginia	6.747.762-6
17/04/2019	1738	15598	74	659.295	DP-1017 Soto Catalán Vicente Abdón	9.795.679-0
29/04/2019	1745	15683	14681	1.413.367	DP-947 Ideas Educativas SpA	77.262.930-3
Total				18.195.897

Tabla 23 (página 19 · 8 filas)

Fecha	Cartola	Documento	Factura N°	Monto $	Mayor Contable	RUT N°
10/01/2020	1902	16787	959204-964634	4.056.408	DP 278 Gtd Teleductos S.A.	88.983.600-8
10/01/2020	1902	16783	1010495	2.065.348	DP 1742 Gtd Teleductos S.A.	88.983.600-8
10/01/2020	1902	16789	1000113	2.055.236	DP 190 Gtd Teleductos S.A.	88.983.600-8
10/01/2020	1902	16788	974614	2.032.176	DP 237 Gtd Teleductos S.A.	88.983.600-8
10/01/2020	1902	16784	1016321	1.035.872	DP 1740 Gtd Teleductos S.A.	88.983.600-8
17/02/2020	1928	16431	11608	857.186	DP 4282 Importadora Bilingual SpA	76.098.804-9
29/05/2020	1989	17172	3831542- 3838673- 3846516-3853875- 3861205- 3869341- 3877124- 3885202- 3893121-3900838- 3908584- 3916928- 3924837- 3944745- 3953311-3961483- 3969764- 3978768- 3987470	6.386.502	DP-1096 Telefónica Empresas Chile S.A.	78.703.410-1
29/05/2020	1989	17174	3869758- 3877524- 3885602-3893517-	2.917.582	DP-1085 Telefónica Empresas Chile S.A.	78.703.410-1

Tabla 24 (página 20 · 4 filas)

Fecha	Cartola	Documento	Factura N°	Monto $	Mayor Contable	RUT N°
			3901227- 3908971- 3917310
29/05/2020	1989	17173	3925597- 3945387- 3953952-3962118- 3970385- 3979382- 3988071	1.831.054	DP-1095 Telefónica Empresas Chile S.A.	78.703.410-1
30/12/2020	2108	Transferencia	747- 748	5.200.080	DP-207 Universidad Bernardo O´Higgins	71.647.500-K
Total				28.437.444

Seguimiento Informe Final N° 611 22

Tabla 1 (página 1 (texto) · 5 filas)

Tabla 2 (página 3 (texto) · 37 filas)

Tabla 3 (página 4 · 4 filas)

Tabla 4 (página 5 · 1 filas)

Tabla 5 (página 5 · 9 filas)

Tabla 6 (página 6 · 4 filas)

Tabla 7 (página 7 · 4 filas)

Tabla 8 (página 8 (texto) · 45 filas)

Tabla 9 (página 9 · 4 filas)

Tabla 10 (página 10 (texto) · 46 filas)

Tabla 11 (página 11 (texto) · 42 filas)

Tabla 12 (página 12 · 9 filas)

Tabla 13 (página 13 (texto) · 42 filas)

Tabla 14 (página 14 · 5 filas)

Tabla 15 (página 15 · 22 filas)

Tabla 16 (página 16 · 6 filas)

Tabla 17 (página 16 · 3 filas)

Tabla 18 (página 17 · 9 filas)

Tabla 19 (página 17 · 7 filas)

Tabla 20 (página 18 · 10 filas)

Tabla 21 (página 18 · 4 filas)

Tabla 22 (página 19 · 7 filas)

Tabla 23 (página 19 · 8 filas)

Tabla 24 (página 20 · 4 filas)