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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad · xls · documento original ↗

Tabla 1 (hoja PCATALAN_cal · 31 filas)

I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELPAGINA N°  1
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Area MUNICIPAL
DEUDA POR PROVEEDOR AL MES DE MAYO 2026
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026
Impreso : 09/06/2026 18:00:27
DevengadoFechaRutNombreGlosaTipo Doc.DocuemntoMonto
14282026-05-06 00:00:00020604913-8MARTINA GONZALEZ MARTINEZABRIL/ 2026 PAGO DE LOCOMOCIÓN  POR REALIZAR PRACTICA PROFESIONAL EN DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIOMEMORANDUM24915660
16072026-05-25 00:00:00096754450-7KDM S.A.ABRIL/2026, SERVICIO DE TRANSPORTES INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y RECEPCION DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIOMEMORANDUM9771062664
16082026-05-25 00:00:00060803000-kSERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOSINCORPORACION  TARIFA DE ASEO MUNICIPAL EN BOLETA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES PRIMER SEMESTRE 2026.FACTURA ELECTRONICA6209323009
16192026-05-25 00:00:00077966845-2COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y ASESORIAS SELLFAST SPAADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA (980 TAMAÑO OFICIO, 880 TAMAÑO CARTA Y 10 TAMAÑO DOBLE CARTA), SOLICITADO POR MANTENCION DE RECINTOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALESFACTURA ELECTRONICA2365732694
16202026-05-25 00:00:00079670770-4EMPRESA METROPOLITANA DE DISPOSICION Y TABRIL 2026/  SERVICIO DE INSPECCIÓN EN ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA KDMFACTURA ELECTRONICA26604000000
16212026-05-25 00:00:00076473150-6CENTRO DE GESTION  AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPAABRIL/2026 SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS MIXTOS Y RESIDUOS VOLUMINOSOS EN ESPACIOS PUBLICOSFACTURA ELECTRONICA91708999970
16222026-05-25 00:00:00078272020-1ALTO JARDIN S.A.ABRIL/2026 "SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES PARA LA COMUNA DE SAN MIGUEL"FACTURA ELECTRONICA711765059216
16232026-05-25 00:00:00077966752-9SERVICIOS ELECTRICOS B&M E INGENIERIA SPAESTADO DE PAGO N° 05 CORRESPONDIENTE A LA MANTENCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE SAN MIGUEL.FACTURA ELECTRONICA16112639603
16242026-05-25 00:00:00078052329-8CORREDORES DE SEGUROS ASEGURA FUTURO SPAPAGO DE SEGURO OBLIGATORIO SOAP DE VEHICULO BUS MUNICIPAL P.P.U. BDZL-15, ASIGNADO A DEPTO. DE TRANSPORTESNOTA DE COBRO072000
16252026-05-25 00:00:00096792430-kSODIMAC S.A.ADQUISICION DE SACOS DE 25 KG DE PINTACAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTESFACTURA ELECTRONICA146799185334450
16312026-05-26 00:00:00076130993-5GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADAADQUISICION DE TELA PVC SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE COMUNICACIONESFACTURA ELECTRONICA9191464100
16362026-05-27 00:00:00096800570-7ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A17.04.2026 AL 15.05.2026 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORPORATIVO ALUMBRADO PÚBLICO SIN MEDIDOR, N° CLIENTE 911291-K VENCIMIENTO 18.06.2026FACTURA ELECTRONICA346510322705838
16372026-05-27 00:00:00094675000-kCLARO COMUNICACIONES SPAABRIL/2026 SERVICIO DE INTERNET FIJO, WIFI Y TELEFONIA EN CEDIAM UBICADA EN ENRIQUE MATTE #1551, VENCIMIENTO 14.04.2026FACTURA ELECTRONICA244746922250
16382026-05-27 00:00:00094675000-kCLARO COMUNICACIONES SPAMAYO/2026 SERVICIO DE INTERNET FIJO, WIFI Y TELEFONIA EN CEDIAM UBICADA EN ENRIQUE MATTE #1551, VENCIMIENTO 15.05.2026FACTURA ELECTRONICA254080829990
16392026-05-27 00:00:00017352834-5DEBBIE SHIRLEY PETTERSEN JORQUERAABRIL/2026 HONORARIO MUNICIPAL EN LA DIRECCION JURIDICABOLETAS A HONORARIOS2081617176
16402026-05-27 00:00:00099520000-7COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.AMAYO/2026 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL DE SAN MIGUELFACTURA ELECTRONICA3028209520000000
16412026-05-27 00:00:00077409600-0SERVICIOS INTERNET LIMITADA15.04.2026 AL 14.05.2026 PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LA MUNICIPALIDADFACTURA ELECTRONICA2174162161992
16442026-05-28 00:00:00076130993-5GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADAADQUISICION DE TELA PVC SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICIONESFACTURA ELECTRONICA9193543235
16452026-05-28 00:00:00096525030-1CAS CHILE SAABRIL/2026 SERVICIO DE APLICACIONES IMFORMATICAS PARA LA GESTION DE LOS PROCESOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELFACTURA ELECTRONICA7468612742469
16472026-05-28 00:00:00019569306-4CAMILA DABNER MUÑOZENERO/2026 PAGO POR FUERO MATERNAL DE LA PROFESIONAL CAMILA DABNER MUÑOZ EN EL PROGRAMA GESTION TERRITORIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMA SENDA PREVIENEMEMORANDUM220433903
16492026-05-29 00:00:00070962500-4CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUELMAYO 2026/ TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA REMESA REFORZAMIENTO MUNICIPAL PER CÁPITA-LEYES ÁREA SALUD DE CORPORACIÓN.OFICIO1111360161258
16502026-05-29 00:00:00076818025-3TOSUN CHILE SPA.DEVOLUCION DE DINERO DADO QUE POR ERROR SE REALIZA PAGO DE PATENTE COMERCIAL- VARIOS RENTAS Y SE GENERA A NOMBRE DE KOURUS CHILE SPADECRETO EXENTO1486359714
16522026-05-29 00:00:00008006966-9JOSE MIGUEL JIMENEZ RODRIGUEZOTORGAR AYUDA SOCIAL EN FAVOR DEL SR. JOSE MIGUEL JIMENEZ RODRIGUEZ, CONSISTENTE EN EL APORTE AL PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA, POR UN VALOR DE $61.210 (DINERO EN EFECTIVO), DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:DECRETO EXENTO149061210
16532026-05-29 00:00:00096525030-1CAS CHILE SASERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE PARA LA DECLARACION DE RENTAS FORMULARIOS N° 1871 Y 1887FACTURA ELECTRONICA74491567886
N° de Comprobantes24Total15791102871579110287