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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad · xls · documento original ↗

Tabla 1 (hoja PCATALAN_cal · 40 filas)

I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELPAGINA N°  1
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026
Impreso : 14/07/2026 16:08:17
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Area MUNICIPALNO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR
DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DevengadoFechaRutNombreGlosaTipo Doc.N° Doc.Monto
14282026-05-06 00:00:00020604913-8MARTINA GONZALEZ MARTINEZABRIL/ 2026 PAGO DE LOCOMOCIÓN  POR REALIZAR PRACTICA PROFESIONAL EN DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIOMEMORANDUM24915660
19652026-06-09 00:00:00076791832-1TERESA DEL CARMEN GARRIDO E HIJOS LTDAMAYO/2026 ARRIENDO DE VEHÍCULOS DESTINADOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICAFACTURA ELECTRONICA1154616499350
19802026-06-10 00:00:00076553081-4ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOLUTIONS SPASERVICIOS DE GESTION Y APOYO DIGITAL PARA EL PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2026 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITOFACTURA ELECTRONICA97310407074
20672026-06-18 00:00:00077057443-9ABARLEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPAESTADO DE PAGO N° 4 ´´MEJORAMIENTO PLATABANDAS VARGAS BUSTON Y SAN JOSÉ ´´ FACTURA CEDIDA A FACTORING CORDAD SPAFACTURA ELECTRONICA49515962065
20912026-06-22 00:00:00069070800-0MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL - BIENESTARPAGO CORRESPONDIENTE AL APORTE MUNICIPAL (SUBVENCIÓN 2026) AL SERVICIO DE BIENESTAR, SOCIOS PLANTA Y CONTRATA (2 UTM X SOCIO UTM ENERO $ 69.751) SEGUN ARTICULO 29 DEL REGLAMENTO DEL BIENESTARMEMORANDUM10741153090
20912026-06-22 00:00:00069070800-0MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL - BIENESTARPAGO CORRESPONDIENTE AL APORTE MUNICIPAL (SUBVENCIÓN 2026) AL SERVICIO DE BIENESTAR, SOCIOS PLANTA Y CONTRATA (2 UTM X SOCIO UTM ENERO $ 69.751) SEGUN ARTICULO 29 DEL REGLAMENTO DEL BIENESTARMEMORANDUM10715763726
21102026-06-24 00:00:00096525030-1CAS CHILE SAMAYO/2026 SERVICIO DE APLICACIONES IMFORMATICAS PARA LA GESTION DE LOS PROCESOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELFACTURA ELECTRONICA7534212742469
21132026-06-25 00:00:00076473150-6CENTRO DE GESTION  AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPAMAYO/2026 SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS MIXTOS Y RESIDUOS VOLUMINOSOS EN ESPACIOS PUBLICOSFACTURA ELECTRONICA91898999970
21152026-06-25 00:00:00014282696-8ARTURO EDUARDO VENEZIAN URZUAADQUISICION DE BARRE HOJA Y OTROS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RESIDUOS URBANOS DEL PROGRAMA ASO COMUNALFACTURA ELECTRONICA11962182460
21182026-06-25 00:00:00007193304-0MARISEL JARA CARRASCOPAGO BONIFICACIÓN DE CARGO FISCALDECRETO ALCALDICIO96826803055
21192026-06-25 00:00:00008311603-kHERNÁN MOLINA FERRARIPAGO BONIFICACIÓN DE CARGO FISCALDECRETO ALCALDICIO96716244276
21202026-06-25 00:00:00076011257-7DESARROLLO Y SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDAESTADO DE PAGO N° 6 Y FINAL ´MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO OLIMPICO MUNICIPAL.FACTURA ELECTRONICA569913999040
21262026-06-26 00:00:00061002000-3SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO CORRESPONDIENTE AL 80% Y EL ARANCEL CON CERTIFICADO TESORERIA Nº 121 09.06.26 DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL REGISTRO CIVIL.-DECRETO EXENTO176351482208
21272026-06-26 00:00:00061002000-3SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO CORRESPONDIENTE AL 80% Y EL ARANCEL CON CERTIFICADO TESORERIA Nº 122 09.06.26 DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL REGISTRO CIVIL.-DECRETO EXENTO176435590415
21282026-06-26 00:00:00061002000-3SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO CORRESPONDIENTE AL 80% Y EL ARANCEL CON CERTIFICADO TESORERIA Nº 126 09.06.26 DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL REGISTRO CIVIL.-DECRETO EXENTO176670498094
21292026-06-26 00:00:00096800570-7ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A01.05.26 AL 31.05.26 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORPORATIVO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, N° CLIENTE 1682922-6 VENCIMIENTO 01.07.26FACTURA ELECTRONICA347135468879950
21372026-06-26 00:00:00077944269-1EMPRESA IFRAMAX SPAADQUISICION E INSTALACION DE 150 mt2 DE PLANCHAS DE ZINC SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PARA REPONER CUBIERTA EN DEPENDENCIAS DE HIGIENE AMBIENTAL, UBICADA EN BERLIN N° 878FACTURA ELECTRONICA523785628
21442026-06-26 00:00:00078327085-4SERVICIOS LOGISTICOS SPAADQUISICION DE PULVERIZADOR MANUAL,PULVERIZADOR PRESION PARA ESPALDA Y BOMBA DE TRASVASIJE MANUAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OPERACIONES POR NECESIDAD DEL SERVICIO.FACTURA ELECTRONICA15196350
21452026-06-30 00:00:00060805000-0TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICAREINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN EJECUCION DE PROGRAMA BONO DE ASEO EXTERNALIZADO AÑO 2025RESOLUCION84961726
21462026-06-30 00:00:00096754450-7KDM S.A.MAYO/2026, SERVICIO DE TRANSPORTES INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y RECEPCION DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIOFACTURA ELECTRONICA12775269672928
21472026-06-30 00:00:00013796757-kROBERTO HERNAN IGLESIAS PRADENASJUNIO/2026 SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA A SALA DE BOMBAS DE EDIFICIO CONSISTORIAL Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALESFACTURA ELECTRONICA1422487424
21482026-06-30 00:00:00021147856-kCAMILA TRONCOSO VALENZUELAJUNIO/2026 PAGO DE LOCOMOCION ALUMNA EN PRACTICA EN LA DIDECOMEMORANDUM34122620
21492026-06-30 00:00:00021344176-0DIEGO DIAZ CASTILLOJUNIO/2026 PAGO DE LOCOMOCION ALUMNO EN PRACTICA EN LA DIDECOMEMORANDUM34122620
21502026-06-30 00:00:00007906506-4JUAN CARLOS GARCIA MORALESSERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA  VEHICULO PPU / JVYG - 10 ASIGNADO A DIRECCIÓN DE RENTAS SOLCIITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTESFACTURA ELECTRONICA5270755650
21512026-06-30 00:00:00007906506-4JUAN CARLOS GARCIA MORALESSERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA VEHICULO PPU / SRDJ - 48 ASIGNADO A DIRRECIÓN DE TRANSITO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTESFACTURA ELECTRONICA5271273700
21522026-06-30 00:00:00007906506-4JUAN CARLOS GARCIA MORALESSERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA  PARA VEHICULO PPU/ GXRW - 20 ASIGNADO A DIMA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTESFACTURA ELECTRONICA52721475600
21532026-06-30 00:00:00007906506-4JUAN CARLOS GARCIA MORALESSERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA VEHICULO PPU/ SRDJ.50  ASIGNADO A DIDECO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTESFACTURA ELECTRONICA52731067430
21542026-06-30 00:00:00007906506-4JUAN CARLOS GARCIA MORALESSERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA VEHICULO PPU/ KRYC-34  ASIGNADO A TRANSPORTESFACTURA ELECTRONICA5274232050
21552026-06-30 00:00:00007906506-4JUAN CARLOS GARCIA MORALESSERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA VEHICULO PPU/ GKXR-66  ASIGNADO A DLGE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTESFACTURA ELECTRONICA52762102730
21562026-06-30 00:00:00007906506-4JUAN CARLOS GARCIA MORALESSERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA VEHICULO PPU/ LHCD-91  ASIGNADO A TRÁNSITO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTESFACTURA ELECTRONICA5277261800
21572026-06-30 00:00:00007906506-4JUAN CARLOS GARCIA MORALESSERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA PARA VEHICULO PPU / SRDJ-49 ASIGNADO A DIDECO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTESFACTURA ELECTRONICA5278410550
21582026-06-30 00:00:00007906506-4JUAN CARLOS GARCIA MORALESSERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA PARA VEHICULO PPU / LHCD-88 ASIGNADO A TRANSPORTESFACTURA ELECTRONICA5279583100
21592026-06-30 00:00:00076648140-kASESORIAS Y PROYECTOS DE EVENTOS LTDA.1ERA CUOTA ARRIENDO DE CARPA DE PVC DE ALTA RESISTENCIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PARA HABILITACION DE ATENCION A PUBLICOFACTURA ELECTRONICA12879773405
N° de Comprobantes33Total434308213434308213