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Tabla 1 (página 12 · 7 filas)

NoNOMBRERUT
1. Claudia Andrea Cea García
2Alejandra Ximena Naranjo Rivera -
3Y asna Edith Albarrán Soto
4Eduardo Enrique Flores Sepúlveda
5Waldo Rubén Morales Camacho
6Bernardita Andrea Muñoz Ahumada
7Tania Valeska Vera Duarte ..

Tabla 2 (página 31 · 12 filas)

NoDENOMINACIÓNNo DE CUENTA CORRIENTE
1Operaciones67716639
2Fondos de Terceros67716647 1
3Fondos Otras Municipalidades67716620
4Registro de Multas67716680
5Permisos de Circulación67716698
6Barrio en Paz67716701
7Quiero Mi ,Barrio67716710
8Recuperación de Barrios .67716728
9FOSAC67716736
10CORMU67716744
11Remuneraciones... 67716663
12Bienestar ..67716671

Tabla 3 (página 32 · 10 filas)

PRESUPUESTO DE INGRESOS
SUBTITULO. DENOMINACIÓNPRESUPUESTO INICIAL $
3Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de actividades13.422.862.300
5Transferencias Corrientes9.039.465.367
6Rentas de la Propiedad18.641.589
8Otros Ingresos Corrientes4.094.577~581
12Recuperación de Préstamo '. 2.071.297.922
13Transferencias para gastos de capital -758.283.125
14Endeudamiento1.267.888.140
15Saldo Inicial de Caja169.122.199
. - TOTAL30.842.138.223

Tabla 4 (página 32 · 11 filas)

PRESUPUESTO DE GASTOS
SUBTITULODENOMINACIÓNPRESUPUESTO INICIAL $
21Gastos en Personal7.142.891.234
22Bienes y Servicios de Consumo '6.598.149.496
23Prestaciones de Seguridad Social40.000.000
24Transferencias Corrientes13.019.405.303
26Otros Gastos Corrientes41.911.903
29Adquisición de Activos No Financieros178.379.373
31Iniciativas de Inversión977.905.324
33Transferencias de C~pital77.951.701
34Servicio de la Deuda2. 765.543.889
- TOTAL, .. ..30.842.138.223

Tabla 5 (página 33 · 12 filas)

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NoACL:JERDO OE CONCEJO MUNICIPALDEéRETO A_LCALDICIOGASTOSINGRESOS
SESIÓN NoFECHANoFECHAAUMENTO $DISMINUCióN· $SALDO $AUMENTO $DISMINUCIÓN . SALDO ' $ '$
111808-04-201681007-04-2016748.638.205426.561.234322.076.971963.886.637641.809.666'322.076.971
212105-05-20161.06405-05-201683.485.896o83.485.89683.485.896o83.485.896
312212-05-20161.2}127-05-2016199.629.977o199.629.977199.629.977o199.629.977
44913-06-20161.38214-06-20161.091.873.3951.091.873.395oooo
512921-07-20161.69221-07-201676.515.879o76.515.87976.515.879o76.515.879
- 613515-09-20162.14715-09-2016259.975.234o259.975.234259.975.234- o259.975.234
713820-10-2016 ~2.40720-10-2016212.636.432212.636.432.oO-o" o
8 '13903-11-20162.45303-11-201611.315.194o11.315.19411.315.194o11.315.194
- 914201-12-20162.73812-12~2016239.999.996o239.999.996239.999.996o239.'999.996
10' 3. 29-12-2016. 2.91929-12-2016183.426.056o183.426.056183.426.056o183.426.056
' TOIAL ' ..1.376.425.2031.376.425.203

Tabla 6 (página 34 · 5 filas)

1 METODOLOGÍA CONTRALORÍA
.SALDOS AL 31/12/2015
Disponibilidades ... Cuentas subgrupo 111, disponibilidades en moneda nacional. (TODAS)4.771.307.532
Más: Cuentas deudoras representativas de movimientos financieros no presupuestarios. i. Cuentas subgrupo 114, anticipos y aplicación de fondos. ii. Cuentas subgrupo 116, ajustes a disponibilidades.8.549.101 . 83.899.388
. Menos: Cuentas acreedoras representativas de movimientos financieros no pres\Jpuestarios. i. Cuentas subgrupo 214, d_epósitos de terceros. - ii. Cuentas subgrupo 216, ajustes a disponibilidades.. 1.358.215.948 34.909.390
Saldo inicial de caja determinado al1/1/2016 ..3.470.630.683 ..

Tabla 7 (página 35 · 10 filas)

FACTURARUT PROVEEDOR -FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA POR .MUNICIPIO' EGRESODECRETO DE PAGO - -·MONTO -
NoFECHANoFECHAN'OFECHA$
65216-12-20j 5.11.741.059-516-12-201514525-01-2016105.14-01-2016220.000
1106715-12-201588.438.300-530-12-201550725~02-2016 .54919-02-2016257.040
. 22268.1 410-11-2015 .81.293.200-418-11-201522028-01-201624126-01-2016194.684
2226932 -10-11-201581.293.200-4 .18-11-201522028-01-201624126~01-2016115.09'1 '
192397728-11-201561.808.000-516-12-201519226-01-201621121-01-20161.092.516
5817721~09-201577.532.650-622-09-201541418-02-2016444 - ..16-02-2016 .5.030.715
186501-12.-201577.888.9.60-927-12-2015426- 22-02-201645217-02-201615.574.720
2191. 17-12-201578.953.430-621-12~2015- 53026-02-2016557'19-02-2016424.116
' TOTAL . ..22.908.882

Tabla 8 (página 36 · 11 filas)

INGRESOS EJECUTADOS ..
TOTAL '' 31.086.959.00024.682.983.535
SUBTÍTULODENOMINACIÓN "PRESUPUESTO VIGENTE $INGRESO~, PERCIBIDOS $EJECUCIÓN
3Tributos sobre el Uso.de Bienes y la Realización de actividades12.996.300.00010.507.017.28381%
5Transferencias Corrientes9.306.379.0008.816.062.72495%
6Rentas de la Propiedad18.642.00017.259.49493%
7Ingresos de Operacióno320.0000%
8Otros Ingresos Corrientes4.094.578.0004.128.26~.161101%
10Venta de Activo no Financieroso25.596.927 .0%
12Recuperación de Préstamo2.071.298.000198.808.286 '10%
13Transferencias para gastos de capital1.331.874.000989.649.66074%
14Endeudamiento1.267.888.000o0%

Tabla 9 (página 36 · 11 filas)

GASTOS EJECUTADOS
SUBTITULODENOMINACIÓNPRESUPUESTO VIGENTE $OBLIGACIONES PAGADAS $EJECUCIÓN
21Gastos en Personal7.353.153.0005.505.87 4.06575%
22Bienes y Servicios de Consumo7.012.206.0004.268.876.32961%
23Prestaciones de Seguridad Social40.000.000o0%
24Transferencias Corrientes13.230.490.00012.450.734.12694%
26·Otros Gastos Corrientes.59.036.00032.435.04655%
29Adquisición de Activos No Financieros182.505.000111.660.53561%
31Iniciativas de Inversión2.035.803.000927.870.24946%
33Transferencias de Capital77.952.00031.360.251·'40%
34Servicio de la Deuda2.227.420.0001.448.076.26365%
TOTAL .. ..32.218.565.00024.776.886.864 ..

Tabla 10 (página 37 · 11 filas)

SUBTITULO
3Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de -actividades13.422.861.00012.996.300.00010.507'.017.283- o -\
5Transferencias Corrientes9.039.467.000- 9.306.379.0008.816.062.724' - o
6Rentas de la Propiedad18.642.000. - 18.642.00017.259.494o
7Ingresos de Operaciónoo- 320.000o
8Otros Ingresos Corrientes4.094.578.0004.094.578,,0004.128.269.161o
.10. Venta de AcHvo no Financierosoo25.596.927o
12Recuperación de Préstamo2.071.298.oo·o2.071.298.000198.808.286o
13Transferencias para gastos de capital '758.283.0001.331.874.000989.649.660o
14Endeudamiento1.267.888.000-1.267.888.000~ oo
15Saldo Inicial de Caja169.122.000' 1.131.606.000oo
TOTAL30.842.139.00032.218.565.000. ..24.682.983.535o ..

Tabla 11 (página 38 · 13 filas)

GASTOS AL 31/12/2916 -
SL!BTITULODENOMINACIÓNPRESUPUESTO INICIAL $PRESUPUESTO VIGENTE $OBLIGAC'IONES PAGADAS $SALDO PRESUPUESTARIO $
21Gastos en Personal7.142.892.0007.353.153.0005.505.874.06595.295.634
22Bienes y Servidos de Consumo6.598.151.0007.012.206.0004.268.876.3291.056.070.6.9 7
23Prestaciones de Seguridad Social40.000.00040.000.000- o "12.450. 734._126o 5.118.601
. 24Transferencias Corrientes' 13.019.406.00013.230.490.000
26Otros Gastos Corrientes41.912.00059.036.00032.435.04640.507
29Adquisición de Activos No Financieros178.378.000182.505.000111.660.5358.165.720
31Iniciativas de Inversión- 977.905.0002.035.803.000927.870.24915.782.2.12
33Transferencias de Capital77.952.00077.952.00031.360.251o
34Servicio. de la De~da2. 765.543.0002.227.420.0001.448.076.263116.757.852
TOTAL30.842.139.00032.218.565.00024.776.886.8641.297.231.223
- DÉFICIT DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN BASE EFECTIVO 1-93.903.329
SUPERÁVIT FINANCIERO3.376.727.35.4

Tabla 12 (página 40 · 1 filas)

N° DE LA OBSERVACIÓNMATERIA OBSERVADANIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADASMEDIDA IMPLEMENTADA Y - su DOCUMENTACIÓN' DE RESPAL-DONUMERACION . OBSERVACIONES DEL Y/O DOCUMENTO COMENTARIOS DE DE RESPALDO LA ENTIDAD
Capítulo·l . aspectos de control interno, numeral6Irregularidades en · las conciliaciones bancariasObservación Altamente Compleja·Ese órgano edilicio deberá ordenar que un funcionario que no participe en el manejo y/o custodia de fondos elabore las conciliaciones bancarias de las 12 cuentas corrientes individualizadas en el Anexo W 1, vet=ificando la igualdad entre las anotaciones contables y los resúmenes bancarios, conforme lo establece el oficio circular W 11.629, de 1982, de esta Institución Contralora, informando de ello en el plazo de 60 dfas hábiles, contado desde la recepCión del presente informe. - " -_