Enlace
Ejecución Presupuestaria · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 corte=31/10/2024 · 22 filas)
| Sub-Ítem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Inicial | Presupuesto Final (Vigente) | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | ||||
| 03 | CxCTributossobreelusode bienes y la realización de actividades | 47.623.083 | 48.249.000 | |
| 01 | Patentes y Tasas por Derechos | 21.815.000 | 21.398.000 | |
| 02 | Permisos y Licencias | 5.508.083 | 6.551.000 | |
| 03 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979 | 20.300.000 | 20.300.000 | |
| 99 | Otros Tributos | 0 | 0 | |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 30.708.000 | 41.169.082 | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 30.708.000 | 41.169.082 | |
| 06 | C x C Rentas de la Propiedad | 450.000 | 2.060.000 | |
| 01 | Arriendos de Activos No Financieros | 0 | 0 | |
| 03 | Intereses | 450.000 | 2.060.000 | |
| 07 | C X C Ingresos de Operación | 10.000 | 10.000 | |
| 02 | Venta de Servicios | 10.000 | 10.000 | |
| 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 26.376.000 | 28.396.000 | |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 360.000 | 360.000 | |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 4.386.000 | 5.116.000 | |
| 03 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979 | 21.000.000 | 21.000.000 | |
| 04 | Fondos de Terceros | 40.000 | 60.000 | |
| 99 | Otros | 590.000 | 1.860.000 | |
| 12 | C x C Recuperación de Préstamos | 761.280 | 766.280 | |
| 10 | Ingresos por Percibir | 761.280 | 766.280 | |
| 13 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 20.000 | 744.952 |
Tabla 2 (página 1 corte=31/10/2024 · 22 filas)
| Sub-Ítem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada Octubre | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos | ||||
| 21 | C x P Gastos en Personal | 18.967.386 | 14.464.239 | |
| 01 | Personal de Planta | 7.316.631 | 5.724.587 | |
| 02 | Personal a Contrata | 3.549.456 | 2.844.769 | |
| 03 | Otras Remuneraciones | 931.068 | 540.094 | |
| 04 | Otras Gastos en Personal | 7.170.231 | 5.354.789 | |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 49.180.105 | 29.837.291 | |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 145.102 | 64.503 | |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 316.622 | 98.802 | |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 116.500 | 67.293 | |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 1.056.081 | 417.665 | |
| 05 | Servicios Básicos | 3.813.436 | 2.798.714 | |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 736.405 | 408.345 | |
| 07 | Publicidad y Difusión | 333.904 | 135.646 | |
| 08 | Servicios Generales | 39.717.417 | 24.677.578 | |
| 09 | Arriendos | 809.724 | 426.415 | |
| 10 | Servicios Financieros y de Seguros | 290.000 | 264.233 | |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.588.234 | 421.646 | |
| 12 | Otros Gastos en BienesyServicios de Consumo | 256.680 | 56.631 | |
| 23 | CxP Prestaciones de Seguridad social | 391.356 | 364.443 | |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | |
| 03 | Prestaciones sociales del empleador | 391.356 | 364.443 |
Tabla 3 (página 2 corte=31/10/2024 · 2 filas)
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 20.000 | 744.952 | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 2.914.637 | 38.889.309 | |
| TOTALES | 108.863.000 | 160.284.623 |
Tabla 4 (página 2 corte=31/10/2024 · 26 filas)
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 65.136.503 | 53.574.314 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Al Sector Privado | 59.763.573 | 48.831.999 | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 5.372.930 | 4.742.315 | |
| 07 | A Organismos Internacionales | 0 | 0 | |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 4.080.000 | 2.129.743 | |
| 01 | Devoluciones | 210.000 | 83.347 | |
| 02 | Compensaciones por dañosatercerosy/o a la propiedad | 3.750.000 | 1.989.755 | |
| 04 | AplicaciónFondosde Terceros | 120.000 | 56.641 | |
| 29 | CxPAdquisiciónde Activos no Financieros | 1.367.130 | 732.492 | |
| 01 | Terrenos | 0 | 0 | |
| 02 | Edificios | 0 | 0 | |
| 03 | Vehículos | 9.554 | 8.674 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 270.473 | 177.876 | |
| 05 | Máquinas y Equipos | 387.806 | 181.885 | |
| 06 | Equipos Informáticos | 138.588 | 86.842 | |
| 07 | Programas Informáticos | 372.616 | 191.364 | |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 188.093 | 85.850 | |
| 31 | C x P Iniciativas de Inversión | 15.297.159 | 6.563.783 | |
| 01 | Estudios Básicos | 533.327 | 160.561 | |
| 02 | Proyectos | 14.763.832 | 6.403.222 | |
| 33 | C x P Transferencias de Capital | 100.000 | 12.343 | |
| 01 | Al Sector Privado | 0 | 0 | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 100.000 | 12.343 | |
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 5.291.299 | 4.792.384 | |
| 07 | Deuda Flotante | 5.291.299 | 4.792.384 | |
| 35 | Saldo Final de Caja | 473.685 | 0 | |
| TOTALES | 160.284.623 | 112.471.032 |