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Ejecución Presupuestaria · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 corte=31/12/2025 · 22 filas)
| Sub-Ítem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Inicial | Presupuesto Final (Vigente) | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | ||||
| 03 | CxCTributossobreelusode bienes y la realización de actividades | 48.865.500 | 52.613.000 | |
| 01 | Patentes y Tasas por Derechos | 22.514.500 | 23.984.000 | |
| 02 | Permisos y Licencias | 5.771.000 | 6.653.000 | |
| 03 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979 | 20.580.000 | 21.971.000 | |
| 99 | Otros Tributos | 0 | 5.000 | |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 31.000.000 | 44.522.030 | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 31.000.000 | 44.522.030 | |
| 06 | C x C Rentas de la Propiedad | 500.000 | 1.500.000 | |
| 01 | Arriendos de Activos No Financieros | 0 | 0 | |
| 03 | Intereses | 500.000 | 1.500.000 | |
| 07 | C X C Ingresos de Operación | 10.000 | 10.150 | |
| 02 | Venta de Servicios | 10.000 | 10.150 | |
| 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 26.621.000 | 28.233.000 | |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 250.000 | 339.500 | |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 4.021.000 | 5.001.200 | |
| 03 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979 | 21.500.000 | 21.750.000 | |
| 04 | Fondos de Terceros | 60.000 | 60.000 | |
| 99 | Otros | 790.000 | 1.082.500 | |
| 12 | C x C Recuperación de Préstamos | 610.000 | 755.000 | |
| 10 | Ingresos por Percibir | 610.000 | 755.000 | |
| 13 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 42.000 | 571.860 |
Tabla 2 (página 1 corte=31/12/2025 · 22 filas)
| Sub-Ítem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada Diciembre | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos | ||||
| 21 | C x P Gastos en Personal | 20.755.804 | 19.153.322 | |
| 01 | Personal de Planta | 7.999.084 | 7.250.679 | |
| 02 | Personal a Contrata | 4.558.213 | 4.356.018 | |
| 03 | Otras Remuneraciones | 919.522 | 845.289 | |
| 04 | Otras Gastos en Personal | 7.378.985 | 6.701.336 | |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 50.414.663 | 38.917.598 | |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 104.074 | 77.838 | |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 299.561 | 239.055 | |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 117.150 | 71.615 | |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 918.895 | 556.144 | |
| 05 | Servicios Básicos | 4.299.202 | 3.795.196 | |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 976.778 | 614.844 | |
| 07 | Publicidad y Difusión | 368.695 | 136.830 | |
| 08 | Servicios Generales | 40.065.476 | 31.734.336 | |
| 09 | Arriendos | 1.023.417 | 634.364 | |
| 10 | Servicios Financieros y de Seguros | 301.927 | 290.273 | |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.570.151 | 653.480 | |
| 12 | Otros Gastos en BienesyServicios de Consumo | 369.337 | 113.626 | |
| 23 | CxP Prestaciones de Seguridad social | 655.088 | 501.715 | |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | |
| 03 | Prestaciones sociales del empleador | 655.088 | 501.715 |
Tabla 3 (página 2 corte=31/12/2025 · 2 filas)
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 42.000 | 571.860 | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.551.500 | 33.409.970 | |
| TOTALES | 109.200.000 | 161.615.010 |
Tabla 4 (página 2 corte=31/12/2025 · 28 filas)
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 68.936.549 | 66.326.694 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Al Sector Privado | 63.703.651 | 61.278.051 | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 5.232.898 | 5.048.643 | |
| 07 | A Organismos Internacionales | 0 | 0 | |
| 25 | C x P Integros al Fisco | 1.892 | 0 | |
| 99 | C x P Integros al Fisco | 1.892 | 0 | |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 2.302.291 | 2.126.268 | |
| 01 | Devoluciones | 284.791 | 264.442 | |
| 02 | Compensaciones por dañosatercerosy/o a la propiedad | 1.950.000 | 1.809.600 | |
| 04 | AplicaciónFondosde Terceros | 67.500 | 52.226 | |
| 29 | CxPAdquisiciónde Activos no Financieros | 1.063.941 | 552.569 | |
| 01 | Terrenos | 0 | 0 | |
| 02 | Edificios | 0 | 0 | |
| 03 | Vehículos | 0 | 0 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 174.187 | 91.820 | |
| 05 | Máquinas y Equipos | 246.444 | 93.860 | |
| 06 | Equipos Informáticos | 202.306 | 180.014 | |
| 07 | Programas Informáticos | 295.389 | 133.698 | |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 145.615 | 53.177 | |
| 31 | C x P Iniciativas de Inversión | 8.493.518 | 5.723.410 | |
| 01 | Estudios Básicos | 424.380 | 195.094 | |
| 02 | Proyectos | 8.069.138 | 5.528.315 | |
| 33 | C x P Transferencias de Capital | 5.000 | 900 | |
| 01 | Al Sector Privado | 0 | 0 | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 5.000 | 900 | |
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 6.767.216 | 6.719.203 | |
| 07 | Deuda Flotante | 6.767.216 | 6.719.203 | |
| 35 | Saldo Final de Caja | 2.219.248 | 0 | |
| TOTALES | 161.615.210 | 140.021.679 |