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Ejecución Presupuestaria · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 corte=30/11/2025 · 22 filas)
| Sub-Ítem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Inicial | Presupuesto Final (Vigente) | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | ||||
| 03 | CxCTributossobreelusode bienes y la realización de actividades | 48.865.500 | 50.172.500 | |
| 01 | Patentes y Tasas por Derechos | 22.514.500 | 23.184.500 | |
| 02 | Permisos y Licencias | 5.771.000 | 6.403.000 | |
| 03 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979 | 20.580.000 | 20.580.000 | |
| 99 | Otros Tributos | 0 | 5.000 | |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 31.000.000 | 44.498.940 | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 31.000.000 | 44.498.940 | |
| 06 | C x C Rentas de la Propiedad | 500.000 | 1.200.000 | |
| 01 | Arriendos de Activos No Financieros | 0 | 0 | |
| 03 | Intereses | 500.000 | 1.200.000 | |
| 07 | C X C Ingresos de Operación | 10.000 | 10.000 | |
| 02 | Venta de Servicios | 10.000 | 10.000 | |
| 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 26.621.000 | 27.641.500 | |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 250.000 | 266.000 | |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 4.021.000 | 4.616.000 | |
| 03 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979 | 21.500.000 | 21.750.000 | |
| 04 | Fondos de Terceros | 60.000 | 60.000 | |
| 99 | Otros | 790.000 | 949.500 | |
| 12 | C x C Recuperación de Préstamos | 610.000 | 645.000 | |
| 10 | Ingresos por Percibir | 610.000 | 645.000 | |
| 13 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 42.000 | 348.458 |
Tabla 2 (página 1 corte=30/11/2025 · 22 filas)
| Sub-Ítem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada Noviembre | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos | ||||
| 21 | C x P Gastos en Personal | 20.755.804 | 17.144.606 | |
| 01 | Personal de Planta | 7.999.084 | 6.440.810 | |
| 02 | Personal a Contrata | 4.558.213 | 3.866.107 | |
| 03 | Otras Remuneraciones | 919.522 | 744.488 | |
| 04 | Otras Gastos en Personal | 7.378.985 | 6.093.201 | |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 49.158.053 | 34.365.948 | |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 104.074 | 66.364 | |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 299.561 | 201.710 | |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 117.150 | 70.184 | |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 927.895 | 478.397 | |
| 05 | Servicios Básicos | 3.919.202 | 3.641.872 | |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 976.778 | 566.019 | |
| 07 | Publicidad y Difusión | 368.695 | 126.017 | |
| 08 | Servicios Generales | 39.186.366 | 27.705.164 | |
| 09 | Arriendos | 1.036.417 | 564.321 | |
| 10 | Servicios Financieros y de Seguros | 301.927 | 275.660 | |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.720.651 | 568.928 | |
| 12 | Otros Gastos en BienesyServicios de Consumo | 199.337 | 101.312 | |
| 23 | CxP Prestaciones de Seguridad social | 655.088 | 501.715 | |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | |
| 03 | Prestaciones sociales del empleador | 655.088 | 501.715 |
Tabla 3 (página 2 corte=30/11/2025 · 2 filas)
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 42.000 | 348.458 | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.551.500 | 33.409.970 | |
| TOTALES | 109.200.000 | 157.926.368 |
Tabla 4 (página 2 corte=30/11/2025 · 26 filas)
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 68.966.394 | 57.889.722 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Al Sector Privado | 63.899.946 | 52.907.827 | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 5.066.448 | 4.981.895 | |
| 07 | A Organismos Internacionales | 0 | 0 | |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 2.302.291 | 2.106.709 | |
| 01 | Devoluciones | 284.791 | 264.207 | |
| 02 | Compensaciones por dañosatercerosy/o a la propiedad | 1.950.000 | 1.790.276 | |
| 04 | AplicaciónFondosde Terceros | 67.500 | 52.226 | |
| 29 | CxPAdquisiciónde Activos no Financieros | 1.063.941 | 499.579 | |
| 01 | Terrenos | 0 | 0 | |
| 02 | Edificios | 0 | 0 | |
| 03 | Vehículos | 0 | 0 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 174.187 | 87.176 | |
| 05 | Máquinas y Equipos | 246.444 | 86.266 | |
| 06 | Equipos Informáticos | 202.306 | 164.047 | |
| 07 | Programas Informáticos | 295.389 | 125.330 | |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 145.615 | 36.761 | |
| 31 | C x P Iniciativas de Inversión | 8.250.116 | 5.022.947 | |
| 01 | Estudios Básicos | 404.380 | 111.150 | |
| 02 | Proyectos | 7.845.736 | 4.911.798 | |
| 33 | C x P Transferencias de Capital | 5.000 | 900 | |
| 01 | Al Sector Privado | 0 | 0 | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 5.000 | 900 | |
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 6.767.216 | 6.721.940 | |
| 07 | Deuda Flotante | 6.767.216 | 6.721.940 | |
| 35 | Saldo Final de Caja | 2.465 | 0 | |
| TOTALES | 157.926.368 | 124.254.066 |