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Ejecución Presupuestaria · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 corte=30/06/2025 · 22 filas)
| Sub-Ítem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Inicial | Presupuesto Final (Vigente) | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | ||||
| 03 | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 48.865.500 | 48.865.500 | |
| 01 | Patentes y Tasas por Derechos | 22.514.500 | 22.514.500 | |
| 02 | Permisos y Licencias | 5.771.000 | 5.771.000 | |
| 03 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979 | 20.580.000 | 20.580.000 | |
| 99 | Otros Tributos | 0 | 0 | |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 31.000.000 | 31.371.812 | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 31.000.000 | 31.371.812 | |
| 06 | C x C Rentas de la Propiedad | 500.000 | 750.000 | |
| 01 | Arriendos de Activos No Financieros | 0 | 0 | |
| 03 | Intereses | 500.000 | 750.000 | |
| 07 | C X C Ingresos de Operación | 10.000 | 10.000 | |
| 02 | Venta de Servicios | 10.000 | 10.000 | |
| 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 26.621.000 | 27.196.500 | |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 250.000 | 250.000 | |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 4.021.000 | 4.187.000 | |
| 03 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979 | 21.500.000 | 21.750.000 | |
| 04 | Fondos de Terceros | 60.000 | 60.000 | |
| 99 | Otros | 790.000 | 949.500 | |
| 12 | C x C Recuperación de Préstamos | 610.000 | 610.000 | |
| 10 | Ingresos por Percibir | 610.000 | 610.000 | |
| 13 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 42.000 | 109.512 |
Tabla 2 (página 1 corte=30/06/2025 · 22 filas)
| Sub-Ítem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada Junio | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos | ||||
| 21 | C x P Gastos en Personal | 20.750.404 | 8.794.025 | |
| 01 | Personal de Planta | 7.999.084 | 3.297.436 | |
| 02 | Personal a Contrata | 4.558.213 | 1.947.153 | |
| 03 | Otras Remuneraciones | 919.522 | 359.136 | |
| 04 | Otras Gastos en Personal | 7.273.585 | 3.190.300 | |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 47.357.635 | 17.831.740 | |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 109.624 | 29.711 | |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 291.561 | 157.057 | |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 117.150 | 10.584 | |
| 04 | Materiales de Usoo Consumo | 934.711 | 284.594 | |
| 05 | Servicios Básicos | 2.575.558 | 2.028.709 | |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 749.778 | 340.969 | |
| 07 | Publicidad y Difusión | 367.695 | 67.590 | |
| 08 | Servicios Generales | 39.069.986 | 14.034.572 | |
| 09 | Arriendos | 931.417 | 330.285 | |
| 10 | Servicios Financieros y de Seguros | 301.927 | 180.971 | |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.745.651 | 314.757 | |
| 12 | Otros Gastos en BienesyServicios de Consumo | 162.577 | 51.941 | |
| 23 | CxP Prestaciones de Seguridad social | 236.360 | 218.952 | |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | |
| 03 | Prestaciones sociales del empleador | 236.360 | 218.952 |
Tabla 3 (página 2 corte=30/06/2025 · 2 filas)
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 42.000 | 109.512 | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.551.500 | 33.409.970 | |
| TOTALES | 109.200.000 | 142.323.294 |
Tabla 4 (página 2 corte=30/06/2025 · 26 filas)
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 55.714.896 | 32.083.029 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Al Sector Privado | 51.220.946 | 28.170.098 | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 4.493.950 | 3.912.931 | |
| 07 | A Organismos Internacionales | 0 | 0 | |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 2.117.791 | 1.928.964 | |
| 01 | Devoluciones | 254.791 | 222.214 | |
| 02 | Compensaciones por dañosatercerosy/o a la propiedad | 1.800.000 | 1.663.065 | |
| 04 | AplicaciónFondosde Terceros | 63.000 | 43.684 | |
| 29 | CxPAdquisiciónde Activos no Financieros | 1.002.955 | 184.237 | |
| 01 | Terrenos | 0 | 0 | |
| 02 | Edificios | 0 | 0 | |
| 03 | Vehículos | 0 | 0 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 150.187 | 74.399 | |
| 05 | Máquinas y Equipos | 234.458 | 44.063 | |
| 06 | Equipos Informáticos | 202.306 | 57.149 | |
| 07 | Programas Informáticos | 295.389 | 3.822 | |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 120.615 | 4.804 | |
| 31 | C x P Iniciativas de Inversión | 7.868.572 | 2.535.162 | |
| 01 | Estudios Básicos | 587.380 | 27.556 | |
| 02 | Proyectos | 7.281.192 | 2.507.606 | |
| 33 | C x P Transferencias de Capital | 5.000 | 0 | |
| 01 | Al Sector Privado | 0 | 0 | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 5.000 | 0 | |
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 7.267.216 | 6.708.443 | |
| 07 | Deuda Flotante | 7.267.216 | 6.708.443 | |
| 35 | Saldo Final de Caja | 2.465 | 0 | |
| TOTALES | 142.323.294 | 70.284.552 |