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Ejecución Presupuestaria · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 corte=28/02/2025 · 22 filas)
| Sub-Ítem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Inicial | Presupuesto Final (Vigente) | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | ||||
| 03 | CxCTributossobreelusode bienes y la realización de actividades | 48.865.500 | 48.865.500 | |
| 01 | Patentes y Tasas por Derechos | 22.514.500 | 22.514.500 | |
| 02 | Permisos y Licencias | 5.771.000 | 5.771.000 | |
| 03 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979 | 20.580.000 | 20.580.000 | |
| 99 | Otros Tributos | 0 | 0 | |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 31.000.000 | 31.000.000 | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 31.000.000 | 31.000.000 | |
| 06 | C x C Rentas de la Propiedad | 500.000 | 500.000 | |
| 01 | Arriendos de Activos No Financieros | 0 | 0 | |
| 03 | Intereses | 500.000 | 500.000 | |
| 07 | C X C Ingresos de Operación | 10.000 | 10.000 | |
| 02 | Venta de Servicios | 10.000 | 10.000 | |
| 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 26.621.000 | 26.621.000 | |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 250.000 | 250.000 | |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 4.021.000 | 4.021.000 | |
| 03 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979 | 21.500.000 | 21.500.000 | |
| 04 | Fondos de Terceros | 60.000 | 60.000 | |
| 99 | Otros | 790.000 | 790.000 | |
| 12 | C x C Recuperación de Préstamos | 610.000 | 610.000 | |
| 10 | Ingresos por Percibir | 610.000 | 610.000 | |
| 13 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 42.000 | 42.000 |
Tabla 2 (página 1 corte=28/02/2025 · 22 filas)
| Sub-Ítem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada Febrero | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos | ||||
| 21 | C x P Gastos en Personal | 20.750.404 | 2.706.218 | |
| 01 | Personal de Planta | 7.999.084 | 1.043.751 | |
| 02 | Personal a Contrata | 4.558.213 | 570.927 | |
| 03 | Otras Remuneraciones | 919.522 | 103.607 | |
| 04 | Otras Gastos en Personal | 7.273.585 | 987.933 | |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 48.073.227 | 5.394.128 | |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 109.624 | 3.742 | |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 291.561 | 79.716 | |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 132.150 | 2.647 | |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 904.711 | 100.486 | |
| 05 | Servicios Básicos | 2.389.313 | 533.640 | |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 688.778 | 142.933 | |
| 07 | Publicidad y Difusión | 399.695 | 18.594 | |
| 08 | Servicios Generales | 40.126.578 | 4.318.046 | |
| 09 | Arriendos | 922.917 | 102.745 | |
| 10 | Servicios Financieros y de Seguros | 301.927 | 130 | |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.653.396 | 90.280 | |
| 12 | Otros Gastos en BienesyServicios de Consumo | 152.577 | 1.170 | |
| 23 | CxP Prestaciones de Seguridad social | 193.360 | 92.821 | |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | |
| 03 | Prestaciones sociales del empleador | 193.360 | 92.821 |
Tabla 3 (página 2 corte=28/02/2025 · 2 filas)
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 42.000 | 42.000 | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.551.500 | 33.409.970 | |
| TOTALES | 109.200.000 | 141.058.470 |
Tabla 4 (página 2 corte=28/02/2025 · 26 filas)
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 55.512.888 | 7.245.190 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Al Sector Privado | 51.028.938 | 7.127.752 | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 4.483.950 | 117.438 | |
| 07 | A Organismos Internacionales | 0 | 0 | |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 1.958.291 | 1.156.489 | |
| 01 | Devoluciones | 95.291 | 22.902 | |
| 02 | Compensaciones por dañosatercerosy/o a la propiedad | 1.800.000 | 1.130.123 | |
| 04 | AplicaciónFondosde Terceros | 63.000 | 3.464 | |
| 29 | CxPAdquisiciónde Activos no Financieros | 942.955 | 49.515 | |
| 01 | Terrenos | 0 | 0 | |
| 02 | Edificios | 0 | 0 | |
| 03 | Vehículos | 0 | 0 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 150.187 | 17.548 | |
| 05 | Máquinas y Equipos | 209.458 | 18.881 | |
| 06 | Equipos Informáticos | 167.306 | 9.008 | |
| 07 | Programas Informáticos | 295.389 | 0 | |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 120.615 | 4.079 | |
| 31 | C x P Iniciativas de Inversión | 7.164.364 | 621.854 | |
| 01 | Estudios Básicos | 511.580 | 11.638 | |
| 02 | Proyectos | 6.652.784 | 610.216 | |
| 33 | C x P Transferencias de Capital | 5.000 | 0 | |
| 01 | Al Sector Privado | 0 | 0 | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 5.000 | 0 | |
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 6.455.516 | 6.391.623 | |
| 07 | Deuda Flotante | 6.455.516 | 6.391.623 | |
| 35 | Saldo Final de Caja | 2.465 | 0 | |
| TOTALES | 141.058.470 | 23.657.838 |