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Ejecución Presupuestaria · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 corte=31/01/2025 · 22 filas)
| Sub-Ítem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Inicial | Presupuesto Final (Vigente) | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | ||||
| 03 | CxCTributossobreelusode bienes y la realización de actividades | 48.865.500 | 48.865.500 | |
| 01 | Patentes y Tasas por Derechos | 22.514.500 | 22.514.500 | |
| 02 | Permisos y Licencias | 5.771.000 | 5.771.000 | |
| 03 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979 | 20.580.000 | 20.580.000 | |
| 99 | Otros Tributos | 0 | 0 | |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 31.000.000 | 31.000.000 | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 31.000.000 | 31.000.000 | |
| 06 | C x C Rentas de la Propiedad | 500.000 | 500.000 | |
| 01 | Arriendos de Activos No Financieros | 0 | 0 | |
| 03 | Intereses | 500.000 | 500.000 | |
| 07 | C X C Ingresos de Operación | 10.000 | 10.000 | |
| 02 | Venta de Servicios | 10.000 | 10.000 | |
| 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 26.621.000 | 26.621.000 | |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 250.000 | 250.000 | |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 4.021.000 | 4.021.000 | |
| 03 | Participación del Fondo ComúnMunicipal – Art. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979 | 21.500.000 | 21.500.000 | |
| 04 | Fondos de Terceros | 60.000 | 60.000 | |
| 99 | Otros | 790.000 | 790.000 | |
| 12 | C x C Recuperación de Préstamos | 610.000 | 610.000 | |
| 10 | Ingresos por Percibir | 610.000 | 610.000 | |
| 13 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 42.000 | 42.000 |
Tabla 2 (página 1 corte=31/01/2025 · 22 filas)
| Sub-Ítem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada Enero | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos | ||||
| 21 | C x P Gastos en Personal | 20.429.256 | 1.225.146 | |
| 01 | Personal de Planta | 7.999.084 | 501.384 | |
| 02 | Personal a Contrata | 3.737.351 | 251.837 | |
| 03 | Otras Remuneraciones | 942.622 | 48.651 | |
| 04 | Otras Gastos en Personal | 7.750.199 | 423.275 | |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 49.603.750 | 2.457.232 | |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 110.240 | 1.462 | |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 283.561 | 7.235 | |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 138.435 | 2.647 | |
| 04 | Materiales de Usoo Consumo | 913.268 | 59.807 | |
| 05 | Servicios Básicos | 2.389.313 | 212.994 | |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 688.778 | 60.957 | |
| 07 | Publicidad y Difusión | 399.695 | 13.804 | |
| 08 | Servicios Generales | 41.631.995 | 1.965.452 | |
| 09 | Arriendos | 922.917 | 60.428 | |
| 10 | Servicios Financieros y de Seguros | 303.475 | 0 | |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.669.496 | 72.117 | |
| 12 | Otros Gastos en BienesyServicios de Consumo | 152.577 | 329 | |
| 23 | CxP Prestaciones de Seguridad social | 193.360 | 92.821 | |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | |
| 03 | Prestaciones sociales del empleador | 193.360 | 92.821 |
Tabla 3 (página 2 corte=31/01/2025 · 2 filas)
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 42.000 | 42.000 | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.551.500 | 33.409.970 | |
| TOTALES | 109.200.000 | 141.058.470 |
Tabla 4 (página 2 corte=31/01/2025 · 26 filas)
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 55.509.590 | 4.457.686 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Al Sector Privado | 51.025.640 | 4.410.714 | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 4.483.950 | 46.972 | |
| 07 | A Organismos Internacionales | 0 | 0 | |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 1.958.291 | 10.849 | |
| 01 | Devoluciones | 95.291 | 5.334 | |
| 02 | Compensaciones por dañosatercerosy/o a la propiedad | 180.000 | 5.515 | |
| 04 | AplicaciónFondosde Terceros | 63.000 | 0 | |
| 29 | CxPAdquisiciónde Activos no Financieros | 898.730 | 21.505 | |
| 01 | Terrenos | 0 | 0 | |
| 02 | Edificios | 0 | 0 | |
| 03 | Vehículos | 0 | 0 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 168.879 | 5.910 | |
| 05 | Máquinas y Equipos | 210.156 | 13.781 | |
| 06 | Equipos Informáticos | 167.306 | 0 | |
| 07 | Programas Informáticos | 280.389 | 0 | |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 72.000 | 1.814 | |
| 31 | C x P Iniciativas de Inversión | 7.286.028 | 265.999 | |
| 01 | Estudios Básicos | 501.580 | 0 | |
| 02 | Proyectos | 6.784.448 | 265.999 | |
| 33 | C x P Transferencias de Capital | 5.000 | 0 | |
| 01 | Al Sector Privado | 0 | 0 | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 5.000 | 0 | |
| 34 | C x P Servicio dela Deuda | 5.172.000 | 5.141.129 | |
| 07 | Deuda Flotante | 5.172.000 | 5.141.129 | |
| 35 | Saldo Final de Caja | 2.465 | 0 | |
| TOTALES | 141.058.470 | 13.672.367 |