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Ejecución Presupuestaria · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 corte=31/12/2024 · 22 filas)
| Sub-Ítem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Inicial | Presupuesto Final (Vigente) | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | ||||
| 03 | CxCTributossobreelusode bienes y la realización de actividades | 47.623.083 | 50.399.013 | |
| 01 | Patentes y Tasas por Derechos | 21.815.000 | 23.548.000 | |
| 02 | Permisos y Licencias | 5.508.083 | 6.551.000 | |
| 03 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979 | 20.300.000 | 20.300.000 | |
| 99 | Otros Tributos | 0 | 13 | |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 30.708.000 | 45.840.154 | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 30.708.000 | 45.840.154 | |
| 06 | C x C Rentas de la Propiedad | 450.000 | 2.440.000 | |
| 01 | Arriendos de Activos No Financieros | 0 | 0 | |
| 03 | Intereses | 450.000 | 2.440.000 | |
| 07 | C X C Ingresos de Operación | 10.000 | 12.434 | |
| 02 | Venta de Servicios | 10.000 | 12.434 | |
| 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 26.376.000 | 29.374.786 | |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 360.000 | 360.000 | |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 4.386.000 | 6.091.184 | |
| 03 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979 | 21.000.000 | 21.000.000 | |
| 04 | Fondos de Terceros | 40.000 | 63.602 | |
| 99 | Otros | 590.000 | 1.860.000 | |
| 12 | C x C Recuperación de Préstamos | 761.280 | 794.280 | |
| 06 | Por Anticipos a Contratistas | 761.280 | 28.000 | |
| 10 | Ingresos por Percibir | 761.280 | 766.280 |
Tabla 2 (página 1 corte=31/12/2024 · 22 filas)
| Sub-Ítem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada Diciembre | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos | ||||
| 21 | C x P Gastos en Personal | 18.948.139 | 17.777.501 | |
| 01 | Personal de Planta | 7.319.218 | 7.027.505 | |
| 02 | Personal a Contrata | 3.549.456 | 3.510.393 | |
| 03 | Otras Remuneraciones | 931.068 | 691.507 | |
| 04 | Otras Gastos en Personal | 7.148.397 | 6.548.096 | |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 49.556.119 | 37.819.961 | |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 125.642 | 78.194 | |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 316.094 | 114.841 | |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 116.500 | 80.024 | |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 942.173 | 581.569 | |
| 05 | Servicios Básicos | 4.014.736 | 3.343.558 | |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 786.405 | 421.396 | |
| 07 | Publicidad y Difusión | 333.904 | 171.452 | |
| 08 | Servicios Generales | 40.026.417 | 31.479.877 | |
| 09 | Arriendos | 839.724 | 554.191 | |
| 10 | Servicios Financieros y de Seguros | 290.000 | 260.310 | |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.507.844 | 669.717 | |
| 12 | Otros Gastos en BienesyServicios de Consumo | 256.680 | 64.833 | |
| 23 | CxP Prestaciones de Seguridad social | 391.356 | 364.443 | |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | |
| 03 | Prestaciones sociales del empleador | 391.356 | 364.443 |
Tabla 3 (página 2 corte=31/12/2024 · 3 filas)
| 13 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 20.000 | 1.189.698 | |
|---|---|---|---|---|
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 20.000 | 1.189.698 | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 2.914.637 | 38.889.309 | |
| TOTALES | 108.863.000 | 168.939.674 |
Tabla 4 (página 2 corte=31/12/2024 · 28 filas)
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 69.987.115 | 66.244.506 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Al Sector Privado | 64.614.185 | 61.315.291 | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 5.372.930 | 4.929.215 | |
| 07 | A Organismos Internacionales | 0 | 0 | |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 3.932.500 | 2.285.616 | |
| 01 | Devoluciones | 210.000 | 94.779 | |
| 02 | Compensaciones por dañosatercerosy/o a la propiedad | 3.600.000 | 2.122.815 | |
| 04 | AplicaciónFondosde Terceros | 122.500 | 68.022 | |
| 29 | CxPAdquisiciónde Activos no Financieros | 1.353.130 | 853.803 | |
| 01 | Terrenos | 0 | 0 | |
| 02 | Edificios | 0 | 0 | |
| 03 | Vehículos | 9.554 | 8.674 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 280.473 | 199.809 | |
| 05 | Máquinas y Equipos | 387.806 | 189.288 | |
| 06 | Equipos Informáticos | 144.588 | 109.273 | |
| 07 | Programas Informáticos | 372.616 | 235.397 | |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 158.093 | 111.363 | |
| 31 | C x P Iniciativas de Inversión | 15.849.209 | 8.848.961 | |
| 01 | Estudios Básicos | 537.527 | 163.542 | |
| 02 | Proyectos | 15.311.682 | 8.685.419 | |
| 32 | C x P Prestamos | 27.993 | 27.992 | |
| 06 | Por Anticipos a Contratistas | 27.993 | 27.992 | |
| 33 | C x P Transferencias de Capital | 100.000 | 12.343 | |
| 01 | Al Sector Privado | 0 | 0 | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 100.000 | 12.343 | |
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 5.176.311 | 4.754.846 | |
| 07 | Deuda Flotante | 5.176.311 | 4.754.846 | |
| 35 | Saldo Final de Caja | 3.617.802 | 0 | |
| TOTALES | 168.939.674 | 138.989.972 |