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Ejecución Presupuestaria · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 corte=30/11/2024 · 22 filas)
| Sub-Ítem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Inicial | Presupuesto Final (Vigente) | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | ||||
| 03 | CxCTributossobreelusode bienes y la realización de actividades | 47.623.083 | 48.339.013 | |
| 01 | Patentes y Tasas por Derechos | 21.815.000 | 21.488.000 | |
| 02 | Permisos y Licencias | 5.508.083 | 6.551.000 | |
| 03 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979 | 20.300.000 | 20.300.000 | |
| 99 | Otros Tributos | 0 | 13 | |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 30.708.000 | 41.306.233 | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 30.708.000 | 41.306.233 | |
| 06 | C x C Rentas de la Propiedad | 450.000 | 2.360.000 | |
| 01 | Arriendos de Activos No Financieros | 0 | 0 | |
| 03 | Intereses | 450.000 | 2.360.000 | |
| 07 | C X C Ingresos de Operación | 10.000 | 11.134 | |
| 02 | Venta de Servicios | 10.000 | 11.134 | |
| 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 26.376.000 | 28.772.286 | |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 360.000 | 360.000 | |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 4.386.000 | 5.491.184 | |
| 03 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979 | 21.000.000 | 21.000.000 | |
| 04 | Fondos de Terceros | 40.000 | 61.102 | |
| 99 | Otros | 590.000 | 1.860.000 | |
| 12 | C x C Recuperación de Préstamos | 761.280 | 766.280 | |
| 10 | Ingresos por Percibir | 761.280 | 766.280 | |
| 13 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 20.000 | 913.925 |
Tabla 2 (página 1 corte=30/11/2024 · 22 filas)
| Sub-Ítem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada Noviembre | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos | ||||
| 21 | C x P Gastos en Personal | 18.945.552 | 15.796.900 | |
| 01 | Personal de Planta | 7.316.631 | 6.184.700 | |
| 02 | Personal a Contrata | 3.549.456 | 3.076.959 | |
| 03 | Otras Remuneraciones | 931.068 | 604.368 | |
| 04 | Otras Gastos en Personal | 7.148.397 | 5.930.873 | |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 49.582.939 | 32.379.612 | |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 145.102 | 68.843 | |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 316.094 | 111.137 | |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 116.500 | 74.095 | |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 960.833 | 479.546 | |
| 05 | Servicios Básicos | 4.013.436 | 3.116.524 | |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 786.405 | 409.817 | |
| 07 | Publicidad y Difusión | 333.904 | 145.481 | |
| 08 | Servicios Generales | 40.026.417 | 26.690.336 | |
| 09 | Arriendos | 809.724 | 475.725 | |
| 10 | Servicios Financieros y de Seguros | 290.000 | 264.233 | |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.527.844 | 483.958 | |
| 12 | Otros Gastos en BienesyServicios de Consumo | 256.680 | 59.919 | |
| 23 | CxP Prestaciones de Seguridad social | 391.356 | 364.443 | |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | |
| 03 | Prestaciones sociales del empleador | 391.356 | 364.443 |
Tabla 3 (página 2 corte=30/11/2024 · 2 filas)
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 20.000 | 913.925 | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 2.914.637 | 38.889.309 | |
| TOTALES | 108.863.000 | 161.358.180 |
Tabla 4 (página 2 corte=30/11/2024 · 28 filas)
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 65.453.194 | 60.046.813 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Al Sector Privado | 60.080.264 | 55.170.824 | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 5.372.930 | 4.875.989 | |
| 07 | A Organismos Internacionales | 0 | 0 | |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 3.930.000 | 2.252.127 | |
| 01 | Devoluciones | 210.000 | 83.959 | |
| 02 | Compensaciones por dañosatercerosy/o a la propiedad | 3.600.000 | 2.100.146 | |
| 04 | AplicaciónFondosde Terceros | 120.000 | 68.022 | |
| 29 | CxPAdquisiciónde Activos no Financieros | 1.367.130 | 797.514 | |
| 01 | Terrenos | 0 | 0 | |
| 02 | Edificios | 0 | 0 | |
| 03 | Vehículos | 9.554 | 8.674 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 270.473 | 191.660 | |
| 05 | Máquinas y Equipos | 387.806 | 183.700 | |
| 06 | Equipos Informáticos | 138.588 | 93.527 | |
| 07 | Programas Informáticos | 372.616 | 234.103 | |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 188.093 | 85.850 | |
| 31 | C x P Iniciativas de Inversión | 15.525.436 | 7.414.717 | |
| 01 | Estudios Básicos | 537.527 | 160.561 | |
| 02 | Proyectos | 14.987.909 | 7.254.156 | |
| 32 | C x P Prestamos | 27.993 | 27.992 | |
| 06 | Por Anticipos a Contratistas | 27.993 | 27.992 | |
| 33 | C x P Transferencias de Capital | 100.000 | 12.343 | |
| 01 | Al Sector Privado | 0 | 0 | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 100.000 | 12.343 | |
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 5.176.311 | 4.792.384 | |
| 07 | Deuda Flotante | 5.176.311 | 4.792.384 | |
| 35 | Saldo Final de Caja | 858.269 | 0 | |
| TOTALES | 161.358.180 | 123.884.845 |