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Ejecución Presupuestaria · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 corte=30/04/2026 · 22 filas)
| Sub-Ítem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Inicial | Presupuesto Final (Vigente) | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | ||||
| 03 | CxCTributossobreelusode bienes y la realización de actividades | 56.447.000 | 56.447.000 | |
| 01 | Patentes y Tasas por Derechos | 24.012.000 | 24.012.000 | |
| 02 | Permisos y Licencias | 6.435.000 | 6.435.000 | |
| 03 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979 | 26.000.000 | 26.000.000 | |
| 99 | Otros Tributos | 0 | 0 | |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 31.102.000 | 31.168.707 | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 31.102.000 | 31.168.707 | |
| 06 | C x C Rentas de la Propiedad | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 01 | Arriendos de Activos No Financieros | 0 | 0 | |
| 03 | Intereses | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 07 | C X C Ingresos de Operación | 11.000 | 11.000 | |
| 02 | Venta de Servicios | 11.000 | 11.000 | |
| 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 29.459.000 | 29.459.000 | |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 403.000 | 403.000 | |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 4.296.000 | 4.296.000 | |
| 03 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979 | 24.000.000 | 24.000.000 | |
| 04 | Fondos de Terceros | 50.000 | 50.000 | |
| 99 | Otros | 710.000 | 710.000 | |
| 12 | C x C Recuperación de Préstamos | 743.000 | 743.000 | |
| 10 | Ingresos por Percibir | 743.000 | 743.000 | |
| 13 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 41.000 | 41.000 |
Tabla 2 (página 1 corte=30/04/2026 · 22 filas)
| Sub-Ítem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada Abril | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos | ||||
| 21 | C x P Gastos en Personal | 21.640.897 | 5.947.828 | |
| 01 | Personal de Planta | 8.417.000 | 2.192.228 | |
| 02 | Personal a Contrata | 4.900.000 | 1.315.890 | |
| 03 | Otras Remuneraciones | 1.000.000 | 302.621 | |
| 04 | Otras Gastos en Personal | 7.323.897 | 2.137.088 | |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 50.282.445 | 11.460.852 | |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 66.613 | 5.735 | |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 146.413 | 0 | |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 128.000 | 73 | |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 855.652 | 140.893 | |
| 05 | Servicios Básicos | 3.928.375 | 1.517.329 | |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 736.278 | 63.231 | |
| 07 | Publicidad y Difusión | 500.799 | 38.887 | |
| 08 | Servicios Generales | 40.263.145 | 9.269.722 | |
| 09 | Arriendos | 1.229.444 | 155.945 | |
| 10 | Servicios Financieros y de Seguros | 304.705 | 56.421 | |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.643.985 | 206.377 | |
| 12 | Otros Gastos en BienesyServicios de Consumo | 479.036 | 6.239 | |
| 23 | CxP Prestaciones de Seguridad social | 173.707 | 165.409 | |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | |
| 03 | Prestaciones sociales del empleador | 173.707 | 165.409 |
Tabla 3 (página 2 corte=30/04/2026 · 2 filas)
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 41.000 | 41.000 | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 2.541.400 | 28.334.507 | |
| TOTALES | 121.344.400 | 147.204.214 |
Tabla 4 (página 2 corte=30/04/2026 · 28 filas)
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 59.139.278 | 20.708.183 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Al Sector Privado | 53.986.278 | 17.418.461 | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 5.153.000 | 3.289.722 | |
| 07 | A Organismos Internacionales | 0 | 0 | |
| 25 | C x P Integros al Fisco | 12.335 | 12.334 | |
| 99 | Otros Ingresos al Fisco | 12.335 | 12.334 | |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 1.113.894 | 249.672 | |
| 01 | Devoluciones | 52.430 | 42.418 | |
| 02 | Compensaciones por dañosatercerosy/o a la propiedad | 1.011.464 | 169.805 | |
| 04 | AplicaciónFondosde Terceros | 50.000 | 37.449 | |
| 29 | CxPAdquisiciónde Activos no Financieros | 881.641 | 72.915 | |
| 01 | Terrenos | 100.000 | 0 | |
| 02 | Edificios | 0 | 0 | |
| 03 | Vehículos | 30.000 | 0 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 111.537 | 7.719 | |
| 05 | Máquinas y Equipos | 131.220 | 40.234 | |
| 06 | Equipos Informáticos | 132.652 | 13.614 | |
| 07 | Programas Informáticos | 329.597 | 4.022 | |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 46.635 | 7.326 | |
| 31 | C x P Iniciativas de Inversión | 6.808.778 | 102.248 | |
| 01 | Estudios Básicos | 363.686 | 46.608 | |
| 02 | Proyectos | 6.445.092 | 55.641 | |
| 33 | C x P Transferencias de Capital | 13.000 | 0 | |
| 01 | Al Sector Privado | 0 | 0 | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 13.000 | 0 | |
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 7.138.239 | 5.728.000 | |
| 07 | Deuda Flotante | 7.138.239 | 5.728.000 | |
| 35 | Saldo Final de Caja | 0 | 0 | |
| TOTALES | 147.204.214 | 44.447.441 |