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Ejecución Presupuestaria · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 corte=31/10/2025 · 22 filas)
| Sub-Ítem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Inicial | Presupuesto Final (Vigente) | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | ||||
| 03 | CxCTributossobreelusode bienes y la realización de actividades | 48.865.500 | 49.620.500 | |
| 01 | Patentes y Tasas por Derechos | 22.514.500 | 22.672.500 | |
| 02 | Permisos y Licencias | 5.771.000 | 6.363.000 | |
| 03 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979 | 20.580.000 | 20.580.000 | |
| 99 | Otros Tributos | 0 | 5.000 | |
| 05 | C x C Transferencias Corrientes | 31.000.000 | 44.357.540 | |
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 31.000.000 | 44.357.540 | |
| 06 | C x C Rentas de la Propiedad | 500.000 | 1.080.000 | |
| 01 | Arriendos de Activos No Financieros | 0 | 0 | |
| 03 | Intereses | 500.000 | 1.080.000 | |
| 07 | C X C Ingresos de Operación | 10.000 | 10.000 | |
| 02 | Venta de Servicios | 10.000 | 10.000 | |
| 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 26.621.000 | 27.514.500 | |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 250.000 | 250.000 | |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 4.021.000 | 4.505.000 | |
| 03 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979 | 21.500.000 | 21.750.000 | |
| 04 | Fondos de Terceros | 60.000 | 60.000 | |
| 99 | Otros | 790.000 | 949.500 | |
| 12 | C x C Recuperación de Préstamos | 610.000 | 610.000 | |
| 10 | Ingresos por Percibir | 610.000 | 610.000 | |
| 13 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 42.000 | 224.734 |
Tabla 2 (página 1 corte=31/10/2025 · 22 filas)
| Sub-Ítem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada Octubre | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos | ||||
| 21 | C x P Gastos en Personal | 20.750.404 | 15.660.926 | |
| 01 | Personal de Planta | 7.999.084 | 5.950.888 | |
| 02 | Personal a Contrata | 4.558.213 | 3.549.629 | |
| 03 | Otras Remuneraciones | 919.522 | 667.543 | |
| 04 | Otras Gastos en Personal | 7.373.585 | 5.492.866 | |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 48.514.649 | 31.209.758 | |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 109.624 | 62.615 | |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 291.561 | 191.779 | |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 117.150 | 70.184 | |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 940.225 | 438.692 | |
| 05 | Servicios Básicos | 3.482.558 | 3.119.100 | |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 976.778 | 485.581 | |
| 07 | Publicidad y Difusión | 370.695 | 107.860 | |
| 08 | Servicios Generales | 38.979.986 | 25.333.227 | |
| 09 | Arriendos | 1.036.417 | 536.969 | |
| 10 | Servicios Financieros y de Seguros | 301.927 | 266.818 | |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.720.651 | 510.171 | |
| 12 | Otros Gastos en BienesyServicios de Consumo | 179.077 | 86.761 | |
| 23 | CxP Prestaciones de Seguridad social | 472.088 | 454.401 | |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | |
| 03 | Prestaciones sociales del empleador | 472.088 | 454.401 |
Tabla 3 (página 2 corte=31/10/2025 · 2 filas)
| 03 | De Otras Entidades Públicas | 42.000 | 224.734 | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.551.500 | 33.409.970 | |
| TOTALES | 109.200.000 | 156.827.244 |
Tabla 4 (página 2 corte=31/10/2025 · 26 filas)
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 68.775.896 | 53.294.105 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Al Sector Privado | 63.800.946 | 48.439.463 | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 4.974.950 | 4.854.641 | |
| 07 | A Organismos Internacionales | 0 | 0 | |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 2.272.291 | 2.085.212 | |
| 01 | Devoluciones | 254.791 | 243.889 | |
| 02 | Compensaciones por dañosatercerosy/o a la propiedad | 1.950.000 | 1.790.276 | |
| 04 | AplicaciónFondosde Terceros | 67.500 | 51.047 | |
| 29 | CxPAdquisiciónde Activos no Financieros | 1.011.441 | 469.034 | |
| 01 | Terrenos | 0 | 0 | |
| 02 | Edificios | 0 | 0 | |
| 03 | Vehículos | 0 | 0 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 152.187 | 79.463 | |
| 05 | Máquinas y Equipos | 240.944 | 81.004 | |
| 06 | Equipos Informáticos | 202.306 | 159.489 | |
| 07 | Programas Informáticos | 295.389 | 122.924 | |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 120.615 | 26.154 | |
| 31 | C x P Iniciativas de Inversión | 8.255.794 | 4.783.585 | |
| 01 | Estudios Básicos | 554.380 | 111.150 | |
| 02 | Proyectos | 7.701.414 | 4.672.436 | |
| 33 | C x P Transferencias de Capital | 5.000 | 900 | |
| 01 | Al Sector Privado | 0 | 0 | |
| 03 | A Otras Entidades Públicas | 5.000 | 900 | |
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 6.767.216 | 6.715.264 | |
| 07 | Deuda Flotante | 6.767.216 | 6.715.264 | |
| 35 | Saldo Final de Caja | 2.465 | 0 | |
| TOTALES | 156.827.244 | 114.673.185 |