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Ejecución Presupuestaria · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 22 filas)

Sub-Ítem	Clasificación Presupestaria	Presupuesto Vigente (M$)	Presupesto Final (M$)
03	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividad	es 36.509.718	36.509.718
03.01	Patentes y Tasas por Derechos	18.326.680	18.326.680
03.02	Permisos y Licencias	4.383.038	4.383.038
03.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 19	7913.800.000	13.800.000
05	C x C Transferencias Corrientes	28.555.000	28.593.817
05.03	De Otras Entidades Públicas	28.555.000	28.593.817
06	C x C Rentas de la Propiedad	1.006.000	1.006.000
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	6.000	6.000
06.03	Intereses	1.000.000	1.000.000
07	C x C Ingresos de Operación	9.150	9.150
07.02	Venta de Servicios	9.150	9.150
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	20.326.210	20.331.827
08.01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	257.000	257.000
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	3.436.950	3.436.950
08.03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.L. N° 3.063,	de 191769.000.000	16.000.000
08.04	Fondos de Terceros	55.010	55.010
08.99	Otros	577.250	582.867
12	C x C Recuperación de Préstamos	664.250	664.250
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	25.000	174.734
13.03	De Otras Entidades Públicas	25.000	174.734
15	SALDO INICIAL DE CAJA	5.554.190	33.585.436
Totales		92.649.518	120.874.932

Tabla 2 (página 1 · 43 filas)

Sub-Ítem	Clasificación Presupestaria	Presupuesto Vigente (M$)	Ejecución Acumulada (M$)
21	C x P Gastos en Personal	15.615.637	4.256.073
21.01	Personal de Planta	7.227.954	1.862.103
21.02	Personal a Contrata	2.643.687	737.618
21.03	Otras Remuneraciones	884.560	272.711
21.04	Otros Gastos en Personal	4.859.436	1.383.640
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	33.746.640	8.202.385
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	145.987	36.991
22.03	Combustibles y Lubricantes	103.700	24.981
22.04	Materiales de Uso o Consumo	629.849	51.057
22.05	Servicios Básicos	1.986.184	705.180
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	380.500	126.754
22.07	Publicidad Y Difusión	256.787	17.073
22.08	Servicios Generales	28.277.580	6.909.368
22.09	Arriendos	618.500	170.499
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	150.000	44.330
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.066.762	99.089
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	78.400	5.228
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	163.817	157.732
23.03	Prestaciones Sociales del Empleador	163.817	157.732
24	C x P Transferencias Corrientes	46.885.255	18.293.254
24.01	Al Sector Privado	43.730.374	15.697.437
24.03	A Otras Entidades Públicas	3.154.881	2.595.817
26	C x P Otros Gastos Corrientes	1.157.000	455.476
26.01	Devoluciones	60.000	36.781
26.02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propieda	d 1.050.000	391.822
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	47.000	26.873
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.142.373	208.324
29.03	Vehículos	313.000	57.120
29.04	Mobiliario y Otros	194.356	29.396
29.05	Máquinas y Equipos	95.334	20.839
29.06	Equipos Informáticos	202.619	35.379
29.07	Programas Informáticos	233.101	61.505
29.99	Otros Activos no Financieros	103.963	4.084
31	C x P Iniciativas de Inversión	16.171.419	1.311.346
31.01	Estudios Básicos	1.182.808	59.482
31.02	Proyectos	14.988.611	1.251.864
33	C x P Transferencias de Capital	120.000	0
33.03	A Otras Entidades Públicas	120.000	0
34	C x P Servicio de la Deuda	3.140.000	2.997.114
34.07	Deuda Flotante	3.140.000	2.997.114
35	Saldo Final de Caja	2.732.791	0
35.01	Saldo Final de Caja	2.732.791	0
Totales		120.874.932	35.881.703