Documento · Peñalolén · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 3 · 5 filas)

	Firmado electrónicamente por:
	Nombre	RENE MORALES ROJAS
	Cargo	Contralor Regional
	Fecha firma	22/11/2023
	Código validación	DoHCtNOJS
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 2 (página 4 · 5 filas)

	Firmado electrónicamente por:
	Nombre	RENE MORALES ROJAS
	Cargo	Contralor Regional
	Fecha firma	22/11/2023
	Código validación	DoHCtNMmC
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 3 (página 5 · 5 filas)

	Firmado electrónicamente por:
	Nombre	RENE MORALES ROJAS
	Cargo	Contralor Regional
	Fecha firma	22/11/2023
	Código validación	DoHCtNNI3
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 4 (página 6 · 5 filas)

	Firmado electrónicamente por:
	Nombre	RENE MORALES ROJAS
	Cargo	Contralor Regional
	Fecha firma	22/11/2023
	Código validación	DoHCtNOkt
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 5 (página 7 · 5 filas)

	Firmado electrónicamente por:
	Nombre	RENE MORALES ROJAS
	Cargo	Contralor Regional
	Fecha firma	22/11/2023
	Código validación	DoHCtNPvH
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 6 (página 8 · 5 filas)

	Firmado electrónicamente por:
	Nombre	RENE MORALES ROJAS
	Cargo	Contralor Regional
	Fecha firma	22/11/2023
	Código validación	DoHCtNOw1
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 7 (página 10 · 1 filas)

4.9.3
bancaria

Tabla 8 (página 10 · 1 filas)

4.10
cartolas bancarias

Tabla 9 (página 13 · 2 filas)

	desembolsó la suma total
de $2.596.965, con cargo a otros ingresos, por concepto de pago de bono de
evaluación de desempeño que no fue pactado en los respectivos convenios.

Tabla 10 (página 14 · 4 filas)

Esa corporación deberá adoptar las medidas para que, en lo sucesivo, los cargos
registrados en cartolas bancarias sean debidamente contabilizados, dando
observancia a lo previsto en las letras a) del artículo 15 de sus estatutos, g) y h) del
artículo 26 de los mismos, y su artículo 19, así como a lo dispuesto en los artículos 3°
y 5° de la ley N° 18.575.

Tabla 11 (página 14 · 2 filas)

	cuentas contables 1101201 y 1101202, que figuran
en las respectivas cartolas bancarias, y acreditar la realización de los ajustes contables
que procedan; y,

Tabla 12 (página 15 · 7 filas)

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago para el año
2023, y de conformidad con lo establecido en los artículos 6°, inciso segundo, y 25 de
la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la
República, y 136 de la ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, se
efectuó una auditoría a los ingresos percibidos y gastos ejecutados por la Corporación
Cultural de Peñalolén, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2022.

Tabla 13 (página 19 · 6 filas)

Materia Específica	Universo		Muestra		Total examinado
	$	Q (*)	$	Q (*)	$	Q (*)
Ingresos propios	65.007.172	1.570	65.007.172	1.570	65.007.172	1.570
Aportes Privados	218.722.002	4	218.722.002	4	218.722.002	4
Subsecretaría de Las Culturas y Las Artes	27.581.499	4	27.581.499	4	27.581.499	4
Subvención Municipal	1.346.236.341	9	1.346.236.341	9	1.346.236.341	9
Total	1.657.547.014	1.587	1.657.547.014	1.587	1.657.547.014	1.587

Tabla 14 (página 19 · 3 filas)

Materia Específica	Universo		Muestra		Total examinado
	$	Q (*)	$	Q (*)	$	Q (*)
Desembolsos	1.567.269.710	1.792	451.141.828	99	451.141.828	99
Total	1.567.269.710	1.792	451.141.828	99	451.141.828	99

Tabla 15 (página 25 · 11 filas)

Mes de la subvención	Decreto de pago		Egreso		Monto $
	No	Fecha	No	Fecha
Enero	377	20-01-2022		01-02-2022	243.152.871
Febrero	1.274	09-03-2022		10-03-2022	142.632.870
Marzo	1.958	13-04-2022		14-04-2022	218.024.000
Mayo	3.640	07-07-2022		11-07-2022	145.574.000
Julio	4.516	24-08-2022		01-09-2022	195.749.000
Septiembre	5.221	28-09-2022		03-10-2022	180.570.000
Noviembre	6.127	17-11-2022		01-12-2022	143.698.000
Aporte extraordinario fiesta de navidad	6.584	09-12-2022		12-12-2022	65.335.600
Aporte extraordinario mejoramiento oficinas	6.583	09-12-2022		12-12-2022	11.500.000
Total					1.346.236.341

Tabla 16 (página 25 · 1 filas)

Concepto	Monto según base de egresos $	Monto según balance tributario $	Diferencia $
Desembolsos	1.569.149.707	1.683.847.137	114.697.430

Tabla 17 (página 27 · 4 filas)

Cuenta	Concepto	Valor Activo (A) $	Depreciación Acumulada (B) $	Valor Neto (A-B) $
1201003	Maquinarias y Equipos	12.996.326	2.636.556	10.359.770
1201005	Computadores - Notebooks	16.254.648	2.583.023	13.671.625
1201007	Muebles de Oficina	3.678.052	829.896	2.848.156
Total				26.879.551

Tabla 18 (página 28 · 3 filas)

Cuenta	Concepto	Monto $
1201006	Equipos de Oficina	182.441
1201206	Depreciación Acumulada Equipos de Oficina	(442.716)
Valor Neto		(260.275)

Tabla 19 (página 32 · 8 filas)

	En relación con este acápite, es dable
recordar lo dispuesto en el inciso primero del artículo 136 de la ley N° 18.695, que
dispone que, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 6° y 25 de la ley N° 10.336,
la Contraloría General fiscalizará las corporaciones, fundaciones o asociaciones
municipales, cualquiera sea su naturaleza y aquellas constituidas en conformidad al
Título VI del primer cuerpo normativo, con arreglo al mencionado decreto con fuerza
de ley N° 1-3.063, o de acuerdo a otra disposición legal, respecto del uso y destino de
sus recursos, pudiendo solicitar toda la información que requiera para ese efecto
(aplica dictamen N° E23.5694, de 2022, de esta Entidad Fiscalizadora).

Tabla 20 (página 33 · 6 filas)


realizado entre la base de egresos proporcionada por				la entonces Secretaria General
de la Corporación Cultural de Peñalolén, mediante el oficio Ord. Cul N° 24, de 7 de
julio de 2023	, y el libro mayor de las cuentas contables 1101201 y 1101202, asociadas
a las cuentas corrientes Nos		y	, respectivamente,		se estableció
que esa entidad efectuó pagos por la suma total de $235.376.947, los que no fueron
informados en la citada base de datos. El detalle consta en el anexo N° 6.

Tabla 21 (página 34 · 3 filas)

		En el preinforme se mencionó que examinada
la base de datos de egresos puesta a disposición por esa entidad corporativa, se
advirtió la existencia de 6.462 faltantes al correlativo numérico, los cuales se presentan
en el anexo N° 7.

Tabla 22 (página 34 · 6 filas)

4.9.3 Total de pagos incluidos en la base de datos difiere del informado en la cartola
bancaria
		En el preinforme se señaló que del cotejo
practicado entre los desembolsos que figuran en la base de egresos y los cargos
registrados en las cartolas bancarias de las cuentas corrientes Nos			y
	, ya citadas, se determinó una diferencia de $221.144.361, lo que se
evidencia en el anexo N° 8.

Tabla 23 (página 35 · 14 filas)

4.10 Falta de contabilización de egresos de fondos según cargos registrados en
cartolas bancarias
				En el preinforme se indicó que, a través de
correo electrónico, de 7 de julio de 2023, la Dirección de Control de la Municipalidad
de Peñalolén remitió a esta Sede Regional las conciliaciones bancarias de las cuentas
corrientes	Nos	y	, ya mencionadas		, al 31 de diciembre de 2022,			de
cuya revisión se obtuvo que a esa data tales cuentas bancarias no							registraban
cheques girados y no cobrados.
				Puntualizado lo anterior, y en el ámbito de la
verificación a la información consignada en el libro mayor de la cuenta contable
1101201 asociada a la cuenta corriente N°						, se realizó una confrontación
entre el saldo informado por el mencionado estado contable y la cartola bancaria de la
referida cuenta corriente, sin considerar las operaciones por transferencias,
determinándose una diferencia de menos de $16.376.867, según se evidencia en la
siguiente tabla.

Tabla 24 (página 36 · 1 filas)

		Tabla N° 7
	Egresos no contabilizados en la cuenta contable 1101201

Tabla 25 (página 36 · 1 filas)

Concepto			Monto según libro mayor de la cuenta contable 1101201 al 31-12-2022 (*) $			Monto según cartola bancaria al 31-12-2022 (**) $			Diferencia $
	Egresos			1.427.123.585			1.443.500.452			-16.376.867

Tabla 26 (página 36 · 2 filas)

Monto según libro
mayor de la cuenta
contable 1101201

Tabla 27 (página 36 · 1 filas)

(*)
$

Tabla 28 (página 36 · 6 filas)


precedentemente se comprobó respecto de la cuenta corriente N°		, por
cuanto de la comparación efectuada entre el	libro mayor de la cuenta contable
1101202 utilizada para registrar los movimientos de ésta y el saldo de la cartola
bancaria de la referida cuenta bancaria, sin considerar las operaciones por
transferencias, se estableció una diferencia de menos de $18.040.706, lo que se
evidencia en la siguiente tabla.

Tabla 29 (página 36 · 1 filas)

		Tabla N° 8
	Egresos no contabilizados en la cuenta contable 1101202

Tabla 30 (página 36 · 2 filas)

Concepto			Monto según libro mayor de la cuenta contable 1101202 al 31-12-2022 $			Monto según cartola bancaria al 31-12-2022 $			Diferencia $
				$
	Egresos		2	91.242.450			309.283.156			-18.040.706

Tabla 31 (página 36 · 2 filas)

Monto según libro
mayor de la cuenta
contable 1101202

Tabla 32 (página 37 · 2 filas)

	cuentas
contables 1101201 y 1101202, que figuran en las respectivas cartolas bancarias, y
acreditar la realización de los ajustes contables que procedan, todo ello,

Tabla 33 (página 37 · 2 filas)

	Asimismo, esa entidad deberá adoptar las
medidas para que, en lo sucesivo, los cargos registrados en cartolas bancarias sean
debidamente contabilizados,

Tabla 34 (página 38 · 2 filas)

N° Cuenta corriente	Fecha	N° Cartola	Concepto	N° de documento	Monto $
	17-08-2022	8	Traspaso fondos otro banco en línea		1.866.794
	30-11-2022	20	Cheque cobrado por otro banco		7.320.000

Tabla 35 (página 40 · 5 filas)

Decreto alcaldicio		Convenio de subvención		Oficio rendición
N°	Fecha	Fecha	$	N°	Fecha	Monto $
1300/1.482	26-05-2023	10-01-2022	1.269.400.741	1	06-01-2023	143.698.000
1.300/3.066	06-12-2022	28-10-2022	65.335.600	3	13-01-2023	65.335.600
1.300/3.065	06-12-2022	08-11-2022	11.500.000	2	09-01-2023	11.500.000
Total			1.346.236.341

Tabla 36 (página 42 · 4 filas)

	En el preinforme se indicó que la corporación
cultural, con fecha 20 de junio de 2023, mediante correo electrónico, remitió a la
Municipalidad de Peñalolén, los comprobantes de ingreso de las transferencias
recibidas, esto es, con un desfase de más de 1 año, considerando que la recepción de
la primera transferencia aconteció el 1 de febrero de 2022.

Tabla 37 (página 42 · 9 filas)

		Lo descrito precedentemente, no se ajusta a
lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 26 de la aludida resolución
N° 30, de 2015, de la Contraloría General, los cuales consignan, en lo pertinente, que
el organismo receptor estará obligado a enviar a la unidad otorgante un comprobante
de ingreso por los recursos percibidos y un informe mensual y final de su inversión, el
que deberá remitirse dentro de los quince (15) primeros días hábiles administrativos
del mes siguiente al que se informa, incluso respecto de aquellos meses en que no
exista inversión de los fondos traspasados, y deberá señalar, a lo menos, el monto de
los recursos recibidos en el mes, el monto detallado de la inversión y el saldo disponible
para el mes siguiente.

Tabla 38 (página 44 · 6 filas)

Comprobante de egreso
N°	Fecha	Monto $	Detalle
31.681	07-03-2022	3.000.000
33.292	03-06-2022	10.000.000
33.299	03-06-2022	10.000.000
34.835	12-08-2022	10.000.000
Total		33.000.000

Tabla 39 (página 45 · 8 filas)

Comprobante de ingreso				Comprobante de transferencia o de depósito
N°	Fecha	Monto $	Detalle	N°	Fecha
42.921	25-07-2023	250.000	Abono préstamo	Sin información (*)	25-07- 2023
42.922	26-07-2023	10.000.000	Pago préstamo personal		26-07- 2023
42.925	25-07-2023	400.000	Abono préstamo personal		26-07- 2023
42.930	26-07-2023	5.000.000	Abono préstamo personal	Sin información (*)	26-07- 2023
42.932	27-07-2023	4.350.000	Saldo préstamo personal	Sin información (*)	27-07- 2023
42.933	27-07-2023	10.000.000	Pago préstamo personal		27-07- 2023
Total		30.000.000

Tabla 40 (página 47 · 3 filas)

En el preinforme se mencionó que esa
corporación cultural, con cargo a sus recursos propios, pagó a la empresa Zertior Chile
SpA. la suma total de $36.542.460, por la realización de dos fiestas de navidad en el
“Parque Andes Contraloría La Florida”, los días 7 y 15 de diciembre de 2022.

Tabla 41 (página 47 · 3 filas)

	A este respecto, se comprobó que los
egresos que cursaron los pagos carecían del debido respaldo, por cuanto no
acompañaban una nómina de las personas que asistieron a dichas actividades, ni
algún otro antecedente que acreditara la realización de las mismas. Además, de los

Tabla 42 (página 48 · 1 filas)

antecedentes no consta que las aludidas fiestas se relacionen con la finalidad propia
de la corporación cultural. El detalle es el siguiente:

Tabla 43 (página 48 · 6 filas)

Comprobante de Egreso		Factura				Presupuesto
N°	Fecha	N°	Fecha	Monto $	Detalle	Fecha	Detalle
36884	04-11-2022		27-10-2022	9.253.440	45% Fiesta de navidad CORMUP	22-08-2022	Asistentes Niños: $600 Adultos: $1.000 Total: $1.600 Valor por persona $10.800 más IVA Valor total: $17.280.000 más IVA. Fecha reservada: 7 de diciembre de 2022.
37947	16-12-2022		09-12-2022	6.168.960	30% Fiesta de navidad CORMUP
36885	04-11-2022		27-10-2022	10.560.000	50% Fiesta de navidad Municipalidad de Peñalolén	29-07-2022	Asistentes Niños: 410 Adultos: 634 Total:1044 Valor por persona $17.000 más IVA Valor total: $17.748.000 más IVA. Fecha reservada: 15 de diciembre de 2022.
38113	23-12-2022		12-12-2022	10.560.060	50% Fiesta de navidad Municipalidad de Peña lolén
Total				36.542.460

Tabla 44 (página 48 · 3 filas)

	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por sus siglas en inglés), respecto del
rol de los padres en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Por último, alude
a la definición de la palabra cultura según la Real Academia de la Lengua Española y
al objetivo de la corporación según sus estatutos.

Tabla 45 (página 49 · 4 filas)

	días 7 y 15 de diciembre de 2022, esa unidad participó de las actividades a
través de un stand, el que tenía por objeto dar a conocer los programas y servicios
que lleva a cabo esa dependencia, los que se enmarcan en el plan de crianza
comunal. Enseguida, aporta afiche que registra fotos de los participantes de la
actividad, y sus comentarios sobre el evento.

Tabla 46 (página 50 · 3 filas)

Fuente de financiamiento	Comprobante de Egreso				Factura
	N°	Fecha	Proveedor	Monto $	N°	Descripción del servicio prestado
Subvención Municipal	32.819	09-05-2022		355.660	230	130 almuerzos por el lanzamiento del libro Ollas Comunes
Subvención Municipal	32.820	09-05-2022		200.000

Tabla 47 (página 51 · 5 filas)

Fuente de financiamiento	Comprobante de Egreso				Factura
	N°	Fecha	Proveedor	Monto $	N°	Descripción del servicio prestado
Subvención Municipal	32.821	09-05-2022		1.309.308 (**)
Otros Ingresos	38.319	30-12-2022	Letras & Monos Ediciones Limitada	1.428.000	2235	Afiches
Otros Ingresos	34.277	29-07-2022	Servicio de Complementación Gráfica Ltda.	3.406.732	9171	Gráficas instaladas
Total				6.699.700

Tabla 48 (página 52 · 7 filas)

				Fecha de pago			Monto
				según cartola			Líquido
				bancaria			$
N°	Fecha	N°	Fecha
33024	31-05-2022		31-05-2022	31-05-2022	Mayo de 2022		1.224.166
36709	28-10-2022		28-10-2022	28-10-2022	Octubre de 2022		1.224.166
37576	30-11-2022		30-11-2022	30-11-2022	Noviembre de 2022		1.224.166
Total						3.672.498

Tabla 49 (página 52 · 1 filas)

Boleta de
honorarios

Tabla 50 (página 52 · 1 filas)

Mes de los servicios
prestados

Tabla 51 (página 54 · 7 filas)

	En dicho orden y en armonía con el criterio
contenido, entre otros, en el dictamen N° 28.124, de 2011, cabe reiterar que, si bien la
mencionada corporación municipal, constituye una persona jurídica de derecho
privado y sus trabajadores se encuentran regulados por tales normas, no es posible
ignorar que los recursos que se entregan a dicha entidad por vía de aportes
ministeriales o municipales, y aun los propios que pueda generar, se deben orientar,
en cualquier caso, a las finalidades cuyo cumplimiento le atañe, lo que no se ha podido
constatar en la especie, respecto de la mayoría de los gastos que acá se han objetado.

Tabla 52 (página 54 · 4 filas)

Así, a diferencia de lo que plantea el
municipio, los recursos administrados por la corporación cultural no pueden ser
libremente dispuestos, sino que, por el contrario, éstos deben necesariamente
propender a la satisfacción de los objetivos institucionales establecidos en los
respectivos estatutos, en relación con la finalidad para la cual fue creada.

Tabla 53 (página 55 · 4 filas)

	advierte que los gastos respectivos se relacionen con la
promoción y difusión del arte y la cultura en favor de los habitantes de la comuna, en
los términos establecidos en el artículo 3° de los estatutos, se mantiene los observado
por la suma total de $27.080.925, que corresponde a la mayoría de los egresos
identificados en el aludido anexo N° 13.

Tabla 54 (página 55 · 1 filas)

	En virtud de lo expuesto, esa entidad
corporativa deberá proporcionar a esta Organismo de Control los antecedentes que

Tabla 55 (página 55 · 4 filas)

	En el preinforme se estableció que esa
corporación cultural desembolsó la suma total de $2.596.965, con cargo a otros
ingresos por concepto de pago de bono de evaluación de desempeño otorgado a
personas contratadas a honorarios, beneficio que no fue pactado en los respectivos
convenios. El detalle consta en el anexo N° 15.

Tabla 56 (página 57 · 4 filas)

Egreso			Factura			Diferencia $
N°	Fecha	Monto $	N°	Fecha	Monto $
32056	01-04-2022	497.390		20-04-2022	994.781	497.390
32313	21-04-2022	497.390
32314	20-04-2022	497.391

Tabla 57 (página 59 · 24 filas)

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo y el inicio de acciones, la Municipalidad de
Peñalolén ha aportado antecedentes que han permitido salvar parte de las situaciones
planteadas en el preinforme de auditoría N° 515, de 2023, de esta I Contraloría
Regional Metropolitana de Santiago.
En efecto, las observaciones señaladas en
los puntos 1.1, sobre control de inventario; 2.2, ausencia de fiscalización; 2.3, omisión
de cláusula en contratos a honorarios; 3.1, recursos no informados en el Registro
Central de Colaboradores del Estado; 4.2, cuenta contable “Propiedad, planta y
equipos”, sin respaldo; 4.3, saldo neto negativo de equipo; 4.6, omisión de
reconocimiento contable de equipos; 4.7, deficiencias advertidas sobre el control de
inventario;		4.11, i		ngresos no contabilizados; 5.3, desembolsos informados
indebidamente en la rendición de la subvención municipal;							5.5,	duplicidad de gasto
rendido;	7.1, fiestas de navidad; 7.2, a					dquisición de juguetes navideños y ticket circo
navidad; 7.3, pago de servicios sin acreditación de su recepción conforme, en cuanto
a la falta de acreditación de la recepción conforme de las labores encomendadas; 7.4,
servicios audiovisuales; numerales 8, gastos ajenos a los fines institucionales, en lo
referido a los egresos Nos 35.078 y 35.081, ambos de 2022, por el monto total de
$1.689.800; 10, p			agos		de honorario no acreditado, por $1.100.000; y, 11, pago
contabilizado que supera el monto de la factura, por $497.390, se dan por subsanadas
o levantadas, según corresponda, considerando las explicaciones y antecedentes
aportados por la entidad.
No obstante lo anterior, y en virtud de los
resultados obtenidos en la presente auditoría, algunas observaciones dieron lugar a
las siguientes acciones:

Tabla 58 (página 59 · 2 filas)

	cuentas
contables 1101201 y 1101202, que figuran en las respectivas cartolas bancarias, y
acreditar la realización de los ajustes contables que procedan; y,

Tabla 59 (página 63 · 3 filas)

Firmado electrónicamente por:
Nombre:	MANUEL ALVAREZ SAPUNAR
Cargo:	Jefe de Unidad de Control Externo
Fecha:	22/11/2023

Tabla 60 (página 64 · 6 filas)

Fecha de suscripción contrato	Vigencia	Función contratada
01-01-2022	01-01-2022 hasta el 31-12-2022	Recepcionista en portería
01-01-2022	01-01-2022 hasta el 31-12-2022	Encargada área social
01-05-2022	01-05-2022 hasta 31-12-2022	Gestor Cultural en el programa Barrios
01-07-2022	01-07-2022 hasta 31-12-2022	Gestora Cultural
01-01-2022	01-01-2022 hasta el 31-12-2022re	Asesoría Contable
01-01-2022	01-01-2022 hasta el 31-12-2022	Asesor en Prevención de Riesgo

Tabla 61 (página 65 · 12 filas)

Comprobante de Egreso		Monto $	Concepto
N°	Fecha
37807	12-12-2022	1.000.000	Fondo a Rendir
37610	09-12-2022	100.000	Bono de evaluación de desempeño
37611	09-12-2022	866.840	Bono de evaluación de desempeño
37612	09-12-2022	350.000	Bono de evaluación de desempeño
37613	09-12-2022	378.125	Bono de evaluación de desempeño
37614	09-12-2022	467.000	Bono de evaluación de desempeño
37615	09-12-2022	110.000	Bono de evaluación de desempeño
37616	09-12-2022	100.000	Bono de evaluación de desempeño
37617	09-12-2022	100.000	Bono de evaluación de desempeño
37618	09-12-2022	125.000	Bono de evaluación de desempeño
37540	05-12-2022	1.320.000	Fondo a Rendir

Tabla 62 (página 66 · 9 filas)

Egreso		Monto $	Proveedor	Glosa
N°	Fecha
32819	09-05-2022	355.660		Sin información
32820	09-05-2022	200.000		Sin información
33898	07-07-2022	8.615.599	Metal Pluss Spa	Pago factura N°
35078	03-06-2022	844.900	Productos Reciclados Mawka Limitada	50% Anticipo
36884	04-11-2022	9.253.440	Zertior Chile Spa	45% Anticipo
36885	04-11-2022	10.560.060	Zertior Chile Spa	50% Anticipo
37947	16-12-2022	6.168.960	Zertior Chile Spa	30% Anticipo
Total		35.998.619

Tabla 63 (página 67 · 18 filas)

Fuente de Financiamiento		N° Egreso	Fecha Egreso	Fecha Documento	Nombre	Detalle		Monto $
Otros Ingresos		31182	18-01-2022	18-01-2022	Comercial e	Adquisición de amplificador de guitarra		839.900
					Importadora
					Audiomúsica Spa
Subvención Municipal		31559	02-02-2022	06-01-2022	Sociedad	Compra de toldos, verano con pasión		1.868.300
					Comercializadora y
					Publicitaria
Otros Ingresos		31472	03-02-2022	03-02-2022	Slapstore Spa	Compra instrumento musical		749.990
Otros Ingresos		31741	14-03-2022	14-03-2022	Comercializadora e	Instrumentos musicales		989.910
					Importadora
					Audiomúsica Spa
Subvención Municipal		31886	24-03-2022	21-03-2022	Play Chile Spa		Compra de	1.964.357
							alfombra/cubrepiso para
							eventos culturales
Otros Ingresos		39083	23-03-2022	23-03-2022		Adquisición de instrumentos musicales		2.734.422
Subvención Municipal		33898 34162	07-07-2022 22-07-2022	31-05-2022	Metal Pluss Spa		Compra de container para	8.615.599 8.615.599
							área barrios - anticipo
							50%
	Total								26.378.077

Tabla 64 (página 67 · 1 filas)

Fuente de
Financiamiento

Tabla 65 (página 67 · 1 filas)

N°
Egreso

Tabla 66 (página 67 · 1 filas)

Fecha
Egreso

Tabla 67 (página 67 · 1 filas)

N°
Factura

Tabla 68 (página 67 · 1 filas)

Fecha
Documento

Tabla 69 (página 67 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 70 (página 67 · 1 filas)

Adquisición de
amplificador de guitarra

Tabla 71 (página 67 · 1 filas)

Subvención
Municipal

Tabla 72 (página 67 · 1 filas)

Compra de toldos, verano
con pasión

Tabla 73 (página 67 · 1 filas)

Compra instrumento
musical

Tabla 74 (página 67 · 1 filas)

Subvención
Municipal

Tabla 75 (página 67 · 1 filas)

Adquisición de
instrumentos musicales

Tabla 76 (página 67 · 1 filas)

Subvención
Municipal

Tabla 77 (página 67 · 1 filas)

33898
34162

Tabla 78 (página 67 · 1 filas)

07-07-2022
22-07-2022

Tabla 79 (página 67 · 1 filas)

8.615.599
8.615.599

Tabla 80 (página 76 · 1 filas)

Descripción	Marca	Ubicación	N° Inventario	Validación
ESTUFA	URSUS TROTTER	RECEPCIÓN	1050	No encontrado

Tabla 81 (página 80 · 13 filas)

N°	Comprobant e	Cuenta	Nombre	Tipo	Fecha	Concepto	Monto $
1	31104	1101201	Banco BCI Cte	E	05-01-2022	Saldo subvención	298
2	31414	1101201	Banco BCI Cte	E	22-01-2022	Compra ampolletas Stand Folclore	31.960
3	31355	1101201	Banco BCI Cte	E	28-01-2022	Pago SOAP Minibus Institucional	75.000
4	31397	1101201	Banco BCI Cte	E	28-01-2022	Pago permiso circulación Minibus	510.655
5	31500	1101201	Banco BCI Cte	E	02-02-2022	Pago honorarios	96.000
6	31454	1101201	Banco BCI Cte	E	03-02-2022	Pago servicios logísticos	100.000
7	31577	1101201	Banco BCI Cte	E	03-02-2022	Pago factura (Proveedores Int	189.101
8	31589	1101201	Banco BCI Cte	E	03-02-2022	Pago factura (Ballet Arte Moderno De	24.960.000
9	31654	1101201	Banco BCI Cte	E	03-03-2022	Pago Honorarios	1.400.000
10	31887	1101201	Banco BCI Cte 9	E	23-03-2022	Pago boleta (Aguas Andinas	277.840
11	32145	1101201	Banco BCI Cte	E	29-03-2022	Compra Corona Caridad	80.000
12	32056	1101201	Banco BCI Cte	E	01-04-2022	Vestuario 50%	497.390
13	32538	1101201	Banco BCI Cte	E	14-04-2022	Pago factura (Distribuidora De Pi	1.597.499

Tabla 82 (página 81 · 14 filas)

N°	Comprobant e	Cuenta	Nombre	Tipo	Fecha	Concepto	Monto $
14	32308	1101201	Banco BCI Cte	E	21-04-2022	Elaboración almuerzo Día Libro	200.000
15	32319	1101201	Banco BCI Cte	E	21-04-2022	Adelanto factura	355.660
16	32395	1101201	Banco BCI Cte	E	21-04-2022	Devolución gasto saldo Far A Cta. 2	47.540
17	32457	1101201	Banco BCI Cte	E	29-04-2022	Pago factura (Sociedad Franbastig Spa	199.920
18	32774	1101201	Banco BCI Cte	E	11-05-2022	Compra cajas organizadoras	19.160
19	32843	1101201	Banco BCI Cte	E	16-05-2022	Pago factura (Electrónica Casa R	43.960
20	32948	1101201	Banco BCI Cte	E	25-05-2022	Pago multa a Tesorería General Repu	283.810
21	32953	1101201	Banco BCI Cte	E	26-05-2022	Materiales reunión Red Cultura	50.000
22	33471	1101201	Banco BCI Cte	E	26-05-2022	Pago honorarios	28.490
23	33005	1101201	Banco BCI Cte	E	01-06-2022	Pago varios docs (	624.735
24	33887	1101201	Banco BCI Cte	E	03-06-2022	Anticipo trabajos estructura	8.615.599
25	33829	1101201	Banco BCI Cte	E	05-07-2022	Pago honorarios 1	2.000.000
26	34015	1101201	Banco BCI Cte	E	05-07-2022	Materiales stand Centro Ceremonial	1.244.580
27	33863	1101201	Banco BCI Cte	E	06-07-2022	Presentación artística	1.000.000

Tabla 83 (página 82 · 14 filas)

N°	Comprobant e	Cuenta	Nombre	Tipo	Fecha	Concepto	Monto $
28	33915	1101201	Banco BCI Cte	E	08-07-2022	Compra chapas cajoneras	80.000
29	34063	1101201	Banco BCI Cte	E	15-07-2022	Pago honorarios 2	730.000
30	34064	1101201	Banco BCI Cte	E	15-07-2022	Pago factura 512 (	785.400
31	34067	1101201	Banco BCI Cte	E	15-07-2022	Pago factura (Serv. De Complementa	192.780
32	34074	1101201	Banco BCI Cte	E	15-07-2022	Pago factura (Fundación Víctor Jara)	1.000.000
33	34148	1101201	Banco BCI Cte	E	15-07-2022	Pago factura (Imega Ventus Spa)	1.033.887
34	34151	1101201	Banco BCI Cte	E	19-07-2022	Pago factura (Dec- Haus Spa)	2.147.269
35	34152	1101201	Banco BCI Cte	E	19-07-2022	Materiales para Centro Ceremonial	3.000.000
36	34404	1101201	Banco BCI Cte	E	21-07-2022	Pago factura (Comercial Scaff Lim	1.689.572
37	34118	1101201	Banco BCI Cte	E	22-07-2022	Pago honorarios 4	730.000
38	34127	1101201	Banco BCI Cte	E	22-07-2022	Dev.Apv	246.453
39	34162	1101201	Banco BCI Cte	E	22-07-2022	Pago factura (Metal Pluss Spa)	8.615.599
40	34161	1101201	Banco BCI Cte	E	25-07-2022	Pago factura (Maquinarias Y Negoci	285.600
41	34293	1101201	Banco BCI Cte	E	29-07-2022	Pago honorarios 5 (	730.000

Tabla 84 (página 83 · 14 filas)

N°	Comprobant e	Cuenta	Nombre	Tipo	Fecha	Concepto	Monto $
42	34310	1101201	Banco BCI Cte	E	29-07-2022	Pago Factura (Piamonte S.A.)	14.991
43	34311	1101201	Banco BCI Cte	E	29-07-2022	Pago factura (Piamonte S.A.)	14.397
44	34309	1101201	Banco BCI Cte	E	01-08-2022	Gastos varios caja chica	100.000
45	34911	1101201	Banco BCI Cte	E	01-08-2022	Compras varias caja chica	100.000
46	34371	1101201	Banco BCI Cte	E	02-08-2022	Gastos Centro Ceremonial	2.405.470
47	34532	1101201	Banco BCI Cte	E	05-08-2022	Pago honorarios 8 (	75.000
48	34585	1101201	Banco BCI Cte	E	05-08-2022	Pago honorarios 6 (	730.000
49	34800	1101201	Banco BCI Cte	E	12-08-2022	Pago Honorarios 7	730.000
50	34830	1101201	Banco BCI Cte	E	12-08-2022	Anticipo de sueldo	1.500.000
51	34908	1101201	Banco BCI Cte	E	17-08-2022	Compra materiales para murales	300.000
52	35127	1101201	Banco BCI Cte	E	17-08-2022	Pago factura (Constructor 31 Spa)	989.690
53	37541	1101201	Banco BCI Cte	E	17-08-2022	Pago factura (Constructor 31 Spa)	1.904.180
54	34939	1101201	Banco BCI Cte	E	19-08-2022	Pago honorarios 8	730.000
55	34940	1101201	Banco BCI Cte	E	19-08-2022	Pago honorarios 105	135.600

Tabla 85 (página 84 · 13 filas)

N°	Comprobant e	Cuenta	Nombre	Tipo	Fecha	Concepto	Monto $
56	34944	1101201	Banco BCI Cte	E	19-08-2022	Anticipo de sueldo	1.000.000
57	35636	1101201	Banco BCI Cte	E	23-08-2022	Pago fctura (Constructor 31 Spa)	368.681
58	34959	1101201	Banco BCI Cte	E	24-08-2022	Gasto bencina	200.000
59	34841	1101201	Banco BCI Cte	E	25-08-2022	Pago varios docs (SERVICIOS IMPUESTOS IN	4.082.107
60	35033	1101201	Banco BCI Cte	E	26-08-2022	Compra cortinas	1.666.000
61	35096	1101201	Banco BCI Cte	E	26-08-2022	Pago honorarios 9	730.000
62	35046	1101201	Banco BCI Cte	E	29-08-2022	Compra Tv y pedestal	350.000
63	35640	1101201	Banco BCI Cte	E	31-08-2022	Pago factura (Electricidad Gob	203.535
64	35641	1101201	Banco BCI Cte	E	31-08-2022	Pago factura (Electricidad Gob	582.205
65	36297	1101201	Banco BCI Cte	E	31-08-2022	Pago factura (Constructor 31 Spa)	277.331
66	35075	1101201	Banco BCI Cte	E	01-09-2022	Catering reunión mesa folclor	20.000
67	35253	1101201	Banco BCI Cte	E	01-09-2022	Compra pedestal Tv	70.000
68	35251	1101201	Banco BCI Cte	E	02-09-2022	Presentación artística	500.000

Tabla 86 (página 85 · 13 filas)

N°	Comprobant e	Cuenta	Nombre	Tipo	Fecha	Concepto	Monto $
69	35486	1101201	Banco BCI Cte	E	02-09-2022	Pago factura	1.666.000
70	35259	1101201	Banco BCI Cte 9	E	05-09-2022	Pago honorarios 10	730.000
71	35637	1101201	Banco BCI Cte	E	08-09-2022	Pago factura (Constructor 31 Spa)	545.720
72	35546	1101201	Banco BCI Cte	E	09-09-2022	Pago honorarios 11 (	730.000
73	35698	1101201	Banco BCI Cte	E	12-09-2022	Pago honorarios (Félix Jara Cadot	105.000
74	35663	1101201	Banco BCI Cte	E	14-09-2022	Pago factura (Kitchen Center	1.277.877
75	35664	1101201	Banco BCI Cte	E	15-09-2022	Pago honorarios 12	730.000
76	35680	1101201	Banco BCI Cte	E	20-09-2022	Pago factura (Promocenter Public	714.000
77	37501	1101201	Banco BCI Cte	E	21-09-2022	Pago honorarios	35.000
78	37542	1101201	Banco BCI Cte	E	21-09-2022	Pago factura (Constructor 31 Spa)	237.950
79	37543	1101201	Banco BCI Cte	E	21-09-2022	Pago factura r	586.000
80	35739	1101201	Banco BCI Cte	E	23-09-2022	Pago honorarios 13	730.000
81	35776	1101201	Banco BCI Cte	E	23-09-2022	Abono 50 % fac. 99	477.488

Tabla 87 (página 86 · 13 filas)

N°	Comprobant e	Cuenta	Nombre	Tipo	Fecha	Concepto	Monto $
82	37692	1101201	Banco BCI Cte	E	23-09-2022	Pago factura 99 (Diseño	477.488
83	35754	1101201	Banco BCI Cte	E	26-09-2022	Gastos varios caja chica	100.000
84	35779	1101201	Banco BCI Cte	E	26-09-2022	Pago factura 225	952.000
85	37544	1101201	Banco BCI Cte	E	26-09-2022	Pago factura (Distribuidora Rega	151.376
86	37545	1101201	Banco BCI Cte	E	26-09-2022	Pago factura (Constructor 31 Spa)	1.135.250
87	37546	1101201	Banco BCI Cte	E	26-09-2022	Pago factura (Constructor 31 Spa)	828.710
88	37547	1101201	Banco BCI Cte	E	26-09-2022	Pago factura (Constructor 31 Spa)	205.050
89	35781	1101201	Banco BCI Cte	E	27-09-2022	Catering taller Adulto Mayor	55.000
90	35986	1101201	Banco BCI Cte	E	29-09-2022	Gasto bencina	200.000
91	35864	1101201	Banco BCI Cte	E	30-09-2022	Pago honorarios 9 (	30.000
92	35873	1101201	Banco BCI Cte	E	30-09-2022	Pago honorarios 14 (	730.000
93	35898	1101201	Banco BCI Cte	E	05-10-2022	Colaciones Día Artes Visuales	200.000
94	36116	1101201	Banco BCI Cte	E	07-10-2022	Reunión Mesa de Folclor	25.000

Tabla 88 (página 87 · 14 filas)

N°	Comprobant e	Cuenta	Nombre	Tipo	Fecha	Concepto	Monto $
95	36307	1101201	Banco BCI Cte	E	07-10-2022	Pago honorarios 15	740.000
96	36283	1101201	Banco BCI Cte	E	12-10-2022	Limpieza sensor cámara fotográfica	23.800
97	36372	1101201	Banco BCI Cte	E	14-10-2022	Pago honorarios 8	500.000
98	36388	1101201	Banco BCI Cte	E	14-10-2022	Compra insumos Gala Ballet	200.000
99	36390	1101201	Banco BCI Cte	E	14-10-2022	Pago honorarios 16	730.000
100	37548	1101201	Banco BCI Cte	E	17-10-2022	Pago factura (Rivemat Spa)	40.820
101	36446	1101201	Banco BCI Cte	E	19-10-2022	Colaciones Taller Muralistmo	90.000
102	36447	1101201	Banco BCI Cte	E	20-10-2022	Compra agua Y fruta	50.000
103	36486	1101201	Banco BCI Cte	E	21-10-2022	Pago honorarios 17	730.000
104	36532	1101201	Banco BCI Cte	E	24-10-2022	Catering cierre Taller Muralismo	200.000
105	36533	1101201	Banco BCI Cte	E	24-10-2022	Reconocimiento Taller Mural	400.000
106	36534	1101201	Banco BCI Cte	E	24-10-2022	Materiales lanzamiento libro	100.000
107	37549	1101201	Banco BCI Cte	E	25-10-2022	Pago factura (Rivemat Spa)	50.470
108	37550	1101201	Banco BCI Cte	E	25-10-2022	Pago factura	30.000

Tabla 89 (página 88 · 14 filas)

N°	Comprobant e	Cuenta	Nombre	Tipo	Fecha	Concepto	Monto $
109	36585	1101201	Banco BCI Cte	E	26-10-2022	Pago factura	952.000
110	36722	1101201	Banco BCI Cte	E	28-10-2022	Pago factura (Serv. De Complementa	12.638
111	36734	1101201	Banco BCI Cte	E	28-10-2022	Pago honorarios 18	730.000
112	36735	1101201	Banco BCI Cte	E	28-10-2022	Pago honorarios 10	1.700.000
113	36876	1101201	Banco BCI Cte	E	03-11-2022	Pago factura (Consultora De Marketing	2.142.000
114	37551	1101201	Banco BCI Cte	E	03-11-2022	Pago factura (Constructor 31	827.262
115	36882	1101201	Banco BCI Cte	E	04-11-2022	Spa) Anticipo sueldo mes noviembre	200.000
116	36913	1101201	Banco BCI Cte	E	04-11-2022	Reunión Mesa de Folclor	25.000
117	36917	1101201	Banco BCI Cte	E	04-11-2022	Pago factura (Bío Bío Comunicacio	2.142.000
118	36929	1101201	Banco BCI Cte	E	04-11-2022	Pago honorarios 22	2.540.000
119	36932	1101201	Banco BCI Cte	E	04-11-2022	Pago honorarios 104	3.800.000
120	36940	1101201	Banco BCI Cte	E	04-11-2022	Gastos inauguración galería	415.000
121	36941	1101201	Banco BCI Cte	E	04-11-2022	Compra tablet firma	100.000
122	36988	1101201	Banco BCI Cte	E	07-11-2022	Compras materiales gala ballet	368.010

Tabla 90 (página 89 · 14 filas)

N°	Comprobant e	Cuenta	Nombre	Tipo	Fecha	Concepto	Monto $
123	37018	1101201	Banco BCI Cte	E	07-11-2022	Viaje A España Ministerio Cultura	2.318.855
124	36880	1101201	Banco BCI Cte	E	10-11-2022	Gastos varios caja chica	100.000
125	36881	1101201	Banco BCI Cte	E	10-11-2022	Gasto bencina	200.000
126	37066	1101201	Banco BCI Cte	E	11-11-2022	Pago honorarios 19	730.000
127	37071	1101201	Banco BCI Cte	E	11-11-2022	Gastos Tertulia de Folclor	300.000
128	37089	1101201	Banco BCI Cte	E	11-11-2022	Pago honorarios 100 (	25.000
129	37097	1101201	Banco BCI Cte	E	11-11-2022	Pago honorarios 8 (	150.000
130	37099	1101201	Banco BCI Cte	E	11-11-2022	Pago factura (Sociedad Franbastig Spa	297.500
131	37104	1101201	Banco BCI Cte	E	14-11-2022	Pago honorarios 118	186.450
132	37105	1101201	Banco BCI Cte	E	14-11-2022	Pago honorarios 119 (	186.450
133	37106	1101201	Banco BCI Cte	E	14-11-2022	Pago honorarios 116 (	186.450
134	37107	1101201	Banco BCI Cte	E	14-11-2022	Pago honorarios 115 (	186.450
135	37165	1101201	Banco BCI Cte	E	16-11-2022	Gastos varios Etam	860.000
136	37207	1101201	Banco BCI Cte	E	16-11-2022	Catering y otros obra teatro	150.000

Tabla 91 (página 90 · 14 filas)

N°	Comprobant e	Cuenta	Nombre	Tipo	Fecha	Concepto	Monto $
137	37230	1101201	Banco BCI Cte	E	18-11-2022	Pago honorarios 98	144.872
138	37231	1101201	Banco BCI Cte	E	18-11-2022	Pago fonorarios 246	186.450
139	37232	1101201	Banco BCI Cte	E	18-11-2022	Pago honorarios 247	186.450
140	37234	1101201	Banco BCI Cte	E	18-11-2022	Pago honorarios 138	877.500
141	37239	1101201	Banco BCI Cte	E	18-11-2022	Pago factura (Piamonte S.A.)	5.543
142	37240	1101201	Banco BCI Cte	E	18-11-2022	Pago factura (Piamonte S.A.)	11.462
143	37241	1101201	Banco BCI Cte	E	18-11-2022	Pago factura (La Mangosta Spa)	1.075.000
144	37245	1101201	Banco BCI Cte	E	18-11-2022	Pago factura (La Mangosta Spa)	4.284.000
145	37251	1101201	Banco BCI Cte	E	18-11-2022	Pago honorarios 20	292.000
146	37392	1101201	Banco BCI Cte	E	24-11-2022	Gastos varios caja chica	200.000
147	37354	1101201	Banco BCI Cte	E	28-11-2022	Insumos Taller Danza y Tai-Chi	500.000
148	37360	1101201	Banco BCI Cte	E	28-11-2022	Materiales mural Formarte	300.000
149	37382	1101201	Banco BCI Cte	E	28-11-2022	Catering cierre talleres 2022	500.000
150	37383	1101201	Banco BCI Cte	E	01-12-2022	Carga combustible	200.000

Tabla 92 (página 91 · 14 filas)

N°	Comprobant e	Cuenta	Nombre	Tipo	Fecha	Concepto	Monto $
151	37397	1101201	Banco BCI Cte	E	01-12-2022	Diferencia liquidación Noviembre	81.485
152	37421	1101201	Banco BCI Cte	E	01-12-2022	Catering reunión Etam	150.000
153	37422	1101201	Banco BCI Cte	E	01-12-2022	Compra cajas regalo orquesta	100.000
154	37428	1101201	Banco BCI Cte	E	01-12-2022	Letra de cambio (Notaría)	30.000
155	37444	1101201	Banco BCI Cte	E	01-12-2022	Pago varios docs (SERVICIOS IMPUESTOS IN	581.030
156	37480	1101201	Banco BCI Cte	E	01-12-2022	Pago factura (Grabados Santiago Spa)	151.643
157	37537	1101201	Banco BCI Cte	E	05-12-2022	Finalización mesa folclor	970.000
158	37572	1101201	Banco BCI Cte	E	06-12-2022	Gastos producción Galas	114.440
159	37682	1101201	Banco BCI Cte	E	07-12-2022	Pago honorarios 53 (	250.000
160	37693	1101201	Banco BCI Cte	E	07-12-2022	Pago factura (Diseño	477.487
161	37838	1101201	Banco BCI Cte	E	07-12-2022	Pago factura (Grabados Santiago Spa)	151.643
162	37839	1101201	Banco BCI Cte	E	07-12-2022	Pago factura (Grabados Santiago Spa)	11.600
163	37739	1101201	Banco BCI Cte	E	09-12-2022	Pago honorarios 266	713.735
164	37740	1101201	Banco BCI Cte	E	09-12-2022	Pago honorarios 170	144.000

Tabla 93 (página 92 · 14 filas)

N°	Comprobant e	Cuenta	Nombre	Tipo	Fecha	Concepto	Monto $
165	37741	1101201	Banco BCI Cte	E	09-12-2022	Pago honorarios 599 (	185.436
166	37779	1101201	Banco BCI Cte	E	09-12-2022	Pago honorarios 12	3.450.000
167	37781	1101201	Banco BCI Cte	E	09-12-2022	Pago honorarios 42 (	1.035.000
168	37785	1101201	Banco BCI Cte	E	09-12-2022	Pago factura (Sociedad Franbastig Spa	297.500
169	37852	1101201	Banco BCI Cte	E	09-12-2022	Colaciones producción	62.700
170	38375	1101201	Banco BCI Cte	E	09-12-2022	Anticipo bono desempeño	18.322.645
171	37792	1101201	Banco BCI Cte	E	12-12-2022	Compra insumos comunicaciones	110.000
172	37808	1101201	Banco BCI Cte	E	12-12-2022	Regalos profesores talleres	250.000
173	37840	1101201	Banco BCI Cte	E	12-12-2022	Pago boleta (Aguas Andinas	181.800
174	37841	1101201	Banco BCI Cte	E	12-12-2022	Pago factura (Entel PCS)	203.753
175	37861	1101201	Banco BCI Cte	E	12-12-2022	Pago boleta (Enel Distribuci	2.625.595
176	37843	1101201	Banco BCI Cte	E	14-12-2022	Reunión mesa folclor	25.000
177	37922	1101201	Banco BCI Cte	E	15-12-2022	Pago varios docs (Varios Proveedores)	2.144.000
178	38047	1101201	Banco BCI Cte	E	15-12-2022	Pago factura (Grabados Santiago Spa)	130.632

Tabla 94 (página 93 · 14 filas)

N°	Comprobant e	Cuenta	Nombre	Tipo	Fecha	Concepto	Monto $
179	37945	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Aguinaldo	67.000
180	37958	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Pago honorarios 85 (	162.256
181	37959	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Pago honorarios 88 (	230.000
182	37960	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Pago honorarios 141	150.000
183	37961	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Pago honorarios 18	150.000
184	37962	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Pago honorarios 19	150.000
185	37963	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Pago honorarios 45	150.000
186	37964	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Pago honorarios 9 (	190.000
187	37965	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Pago honorarios 418	139.077
188	37966	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Pago honorarios 419 (	139.077
189	37967	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Pago honorarios 316	150.000
190	37968	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Pago honorarios 318 (	193.162
191	37969	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Pago honorarios 421	289.743
192	37970	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Pago honorarios 75	192.000

Tabla 95 (página 94 · 14 filas)

N°	Comprobant e	Cuenta	Nombre	Tipo	Fecha	Concepto	Monto $
193	37971	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Pago honorarios 156	100.000
194	37973	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Pago honorarios 41	25.000
195	37974	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Pago honorarios 126 (	24.145
196	37975	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Pago honorarios 17	25.000
197	37976	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Pago honorarios 50	24.145
198	37978	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Pago honorarios 601	25.000
199	37979	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Pago factura (Letras Y Monos Edici	307.020
200	37980	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Pago factura (Letras Y Monos Edici	295.120
201	37997	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Pago factura (Serv. De Complementa	387.345
202	37999	1101201	Banco BCI Cte	E	16-12-2022	Pago factura (Imprenta Atelier S.	821.100
203	38010	1101201	Banco BCI Cte	E	20-12-2022	Pago honorarios 604 (	150.500
204	38011	1101201	Banco BCI Cte	E	20-12-2022	Pago honorarios 603	50.000
205	38012	1101201	Banco BCI Cte	E	20-12-2022	Compras decoración navideña	110.000
206	38069	1101201	Banco BCI Cte 9	E	22-12-2022	Pago factura	215.390

Tabla 96 (página 95 · 14 filas)

N°	Comprobant e	Cuenta	Nombre	Tipo	Fecha	Concepto	Monto $
207	38070	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago factura 13 (R&B Carpas Spa)	357.000
208	38114	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 104	25.000
209	38115	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 105	25.000
210	38116	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 83 (	400.000
211	38117	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 207 (	150.000
212	38118	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 208	150.000
213	38119	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 82	700.000
214	38120	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 40	150.000
215	38121	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 79 (	150.000
216	38122	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 2	28.000
217	38123	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 8	98.000
218	38125	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 43 (	25.000
219	38127	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 22 (	175.500
220	38128	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago factura (Sociedad Franbastig Spa	1.939.700

Tabla 97 (página 96 · 14 filas)

N°	Comprobant e	Cuenta	Nombre	Tipo	Fecha	Concepto	Monto $
221	38129	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 169	218.000
222	38130	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago factura (Sociedad Franbastig Spa	1.939.700
223	38131	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago factura (Sociedad Franbastig Spa	1.939.700
224	38132	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 268	358.316
225	38133	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 33 (	155.000
226	38134	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago Honorarios 100	144.872
227	38135	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 47 (	421.200
228	38136	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago factura (Dimacofi S.A.)	282.162
229	38137	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago factura (Dimacofi S.A.)	134.380
230	38139	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago factura (Producciones Muñoz & A	728.875
231	38140	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago fonorarios 57	150.000
232	38141	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 233	144.872
233	38142	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 177 (	144.872
234	38143	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 166 (	289.743

Tabla 98 (página 97 · 15 filas)

N°	Comprobant e	Cuenta	Nombre	Tipo	Fecha	Concepto		Monto $
235	38144	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 98 (		150.000
236	38145	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 52 Paz Núñez Go		150.000
237	38146	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 14		150.000
238	38147	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 256		241.453
239	38148	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 89		230.000
240	38149	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago Honorarios 57		208.434
241	38150	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 419 (		289.743
242	38151	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago honorarios 128		53.120
243	38453	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago factura (Grabados Santiago Spa)		130.633
244	38661	1101201	Banco BCI Cte	E	23-12-2022	Pago factura (Grabados Santiago Spa)		13.328
245	38286	1101201	Banco BCI Cte	E	28-12-2022	Pago honorarios 677 (		1.224.166
							(
246	38288	1101201	Banco BCI Cte	E	28-12-2022	Pago honorarios 73		632.500
247	38289	1101201	Banco BCI Cte	E	28-12-2022	Pago honorarios 171 (		866.840
248	38290	1101201	Banco BCI Cte	E	28-12-2022	Pago honorarios 52 (		250.000

Tabla 99 (página 98 · 14 filas)

N°	Comprobant e	Cuenta	Nombre	Tipo	Fecha	Concepto	Monto $
249	38292	1101201	Banco BCI Cte	E	28-12-2022	Pago hHonorarios 175 (	550.000
250	38293	1101201	Banco BCI Cte	E	28-12-2022	Pago honorarios 101	577.197
251	38294	1101201	Banco BCI Cte	E	28-12-2022	Pago honorarios 70	350.000
252	38295	1101201	Banco BCI Cte	E	28-12-2022	Pago honorarios 9 (	700.000
253	38296	1101201	Banco BCI Cte	E	28-12-2022	Pago honorarios 36	500.000
254	38373	1101201	Banco BCI Cte	E	28-12-2022	Pago honorarios 120	450.000
255	38320	1101201	Banco BCI Cte	E	30-12-2022	Pago honorarios 44	20.000
256	38321	1101201	Banco BCI Cte	E	30-12-2022	Pago Honorarios 33 (	612.000
257	38322	1101201	Banco BCI Cte	E	30-12-2022	Pago honorarios 96	150.000
258	38323	1101201	Banco BCI Cte	E	30-12-2022	Pago honorarios 15	240.000
259	38324	1101201	Banco BCI Cte	E	30-12-2022	Pago factura (Ballet Arte Moderno De	520.000
260	38325	1101201	Banco BCI Cte	E	30-12-2022	Pago factura (Ballet Arte Moderno De	2.391.132
261	38327	1101201	Banco BCI Cte	E	30-12-2022	Pago factura (Piamonte S.A.)	440.300
262	38329	1101201	Banco BCI Cte	E	30-12-2022	Pago factura (Hdi Seguros S.A.	1.256.558

Tabla 100 (página 99 · 14 filas)

N°	Comprobant e	Cuenta	Nombre	Tipo	Fecha	Concepto	Monto $
263	38330	1101201	Banco BCI Cte	E	30-12-2022	Pago honorarios 2.702	98.996
264	38331	1101201	Banco BCI Cte	E	30-12-2022	Pago honorarios 836	40.000
265	38332	1101201	Banco BCI Cte	E	30-12-2022	Pago honorarios 139 (	877.500
266	38333	1101201	Banco BCI Cte	E	30-12-2022	Pago honorarios 141	877.500
267	38334	1101201	Banco BCI Cte	E	30-12-2022	Pago factura (Servicios Alimenticios	559.000
268	38371	1101201	Banco BCI Cte	E	30-12-2022	Pago factura (Hdi Seguros S.A.	1.256.426
269	31153	1101202	Banco BCI Cte	E	13-01-2022	Pago factura (Ansaldo S.A.)	38.080
270	31681	1101202	Banco BCI Cte 9	E	07-03-2022	Préstamo	3.000.000
271	32386	1101202	Banco BCI Cte	E	08-03-2022	Propina almuerzo Día de la Mujer	9.430
272	33292	1101202	Banco BCI Cte	E	03-06-2022	Pago varios docs (	10.000.000
273	33299	1101202	Banco BCI Cte	E	03-06-2022	Préstamo	10.000.000
274	33484	1101202	Banco BCI Cte	E	14-06-2022	Devolver depósito a cuenta 1	44.020
275	35082	1101202	Banco BCI Cte	E	01-07-2022	Pago factura (Productos Reciclados M	844.900
276	34835	1101202	Banco BCI Cte	E	12-08-2022	Préstamo personal	10.000.000

Tabla 101 (página 100 · 7 filas)

N°	Comprobant e	Cuenta	Nombre	Tipo	Fecha	Concepto	Monto $
277	35042	1101202	Banco BCI Cte	E	22-08-2022	Evaluación Expo.	34.800
278	36879	1101202	Banco BCI Cte	E	03-11-2022	Consumo reunión comisión cultura	13.460
279	37685	1101202	Banco BCI Cte	E	07-12-2022	Pago honorarios 4	500.000
280	37684	1101202	Banco BCI Cte	E	09-12-2022	Pago honorarios 5	500.000
281	37686	1101202	Banco BCI Cte	E	09-12-2022	Pago honorarios 600	300.000
282	37845	1101202	Banco BCI Cte	E	14-12-2022	Pago traslados	38.050
Total							235.376.947

Tabla 102 (página 101 · 1 filas)

ANEXO N° 7
	Faltantes al correlativo de los egresos

Tabla 103 (página 101 · 46 filas)

Desde	Hasta	Cantidad de comprobantes de egreso faltantes
31110	31116	7
31118	31119	2
31121	31135	15
31138	31144	7
31153	31157	5
31160	31161	2
31163	31176	14
31178	31181	4
31183	31187	5
31191	31197	7
31201	31203	3
31205	31232	28
31234	31237	4
31241	31241	1
31244	31253	10
31255	31259	5
31261	31299	39
31303	31325	23
31327	31336	10
31351	31351	1
31355	31364	10
31375	31390	16
31392	31403	12
31411	31411	1
31414	31448	35
31450	31451	2
31454	31456	3
31458	31458	1
31460	31460	1
31462	31462	1
31471	31471	1
31473	31473	1
31475	31478	4
31500	31500	1
31510	31510	1
31515	31515	1
31571	31571	1
31577	31577	1
31589	31589	1
31615	31634	20
31636	31642	7
31650	31650	1
31652	31659	8
31661	31669	9
31671	31671	1
31673	31683	11

Tabla 104 (página 102 · 49 filas)

Desde	Hasta	Cantidad de comprobantes de egreso faltantes
31693	31699	7
31702	31702	1
31706	31715	10
31717	31717	1
31719	31740	22
31743	31748	6
31750	31761	12
31763	31766	4
31774	31780	7
31782	31786	5
31788	31794	7
31796	31846	51
31848	31880	33
31887	32002	116
32005	32023	19
32032	32032	1
32042	32044	3
32055	32056	2
32058	32107	50
32110	32127	18
32129	32134	6
32136	32141	6
32143	32165	23
32167	32171	5
32192	32196	5
32199	32202	4
32206	32218	13
32220	32223	4
32226	32264	39
32266	32266	1
32273	32273	1
32280	32280	1
32284	32297	14
32300	32301	2
32303	32308	6
32310	32313	4
32315	32384	70
32386	32407	22
32409	32424	16
32426	32436	11
32438	32445	8
32457	32457	1
32468	32518	51
32520	32522	3
32524	32570	47
32574	32674	101
32676	32723	48
32725	32726	2
32728	32729	2

Tabla 105 (página 103 · 49 filas)

Desde	Hasta	Cantidad de comprobantes de egreso faltantes
32733	32734	2
32741	32741	1
32743	32743	1
32750	32750	1
32752	32752	1
32759	32759	1
32761	32762	2
32766	32767	2
32770	32771	2
32774	32813	40
32816	32817	2
32819	32820	2
32822	32822	1
32827	32835	9
32837	32840	4
32842	32856	15
32858	32860	3
32873	32877	5
32880	32881	2
32883	32905	23
32909	32935	27
32948	33001	54
33003	33005	3
33032	33098	67
33100	33103	4
33134	33134	1
33138	33138	1
33140	33140	1
33142	33201	60
33203	33264	62
33266	33368	103
33371	33375	5
33377	33384	8
33386	33387	2
33405	33452	48
33454	33454	1
33456	33457	2
33459	33464	6
33466	33499	34
33501	33501	1
33503	33516	14
33519	33536	18
33538	33557	20
33560	33563	4
33565	33567	3
33576	33578	3
33581	33581	1
33583	33615	33
33617	33621	5

Tabla 106 (página 104 · 49 filas)

Desde	Hasta	Cantidad de comprobantes de egreso faltantes
33636	33661	26
33663	33680	18
33684	33687	4
33689	33689	1
33701	33702	2
33704	33704	1
33723	33723	1
33725	33821	97
33824	33827	4
33829	33867	39
33869	33895	27
33897	33898	1
33899	33915	17
33918	33926	9
33958	34007	50
34009	34018	10
34021	34040	20
34044	34060	17
34063	34064	2
34067	34067	1
34074	34118	45
34127	34127	1
34131	34141	11
34146	34154	9
34156	34205	50
34207	34223	17
34225	34231	7
34233	34244	12
34246	34248	3
34251	34262	12
34264	34275	12
34293	34293	1
34298	34298	1
34306	34306	1
34309	34311	3
34315	34327	13
34330	34333	4
34336	34371	36
34373	34506	134
34508	34511	4
34513	34515	3
34518	34522	5
34532	34532	1
34579	34579	1
34585	34585	1
34588	34691	104
34694	34704	11
34706	34793	88
34796	34802	7

Tabla 107 (página 105 · 49 filas)

Desde	Hasta	Cantidad de comprobantes de egreso faltantes
34823	34823	1
34830	34830	1
34832	34886	55
34888	34904	17
34908	34908	1
34911	34911	1
34913	34933	21
34939	34940	2
34944	34944	1
34946	34946	1
34948	34955	8
34959	34964	6
34966	35031	66
35033	35040	8
35042	35064	23
35066	35075	10
35077	35077	1
35082	35084	3
35096	35096	1
35125	35149	25
35151	35245	95
35248	35259	12
35268	35271	4
35274	35274	1
35279	35279	1
35281	35281	1
35293	35293	1
35299	35300	2
35316	35316	1
35326	35326	1
35329	35329	1
35335	35516	182
35523	35523	1
35546	35546	1
35553	35558	6
35562	35565	4
35567	35578	12
35580	35610	31
35612	35651	40
35663	35665	3
35669	35711	43
35713	35735	23
35739	35739	1
35743	35757	15
35759	35766	8
35768	35776	9
35778	35781	4
35783	35788	6
35790	35800	11

Tabla 108 (página 106 · 49 filas)

Desde	Hasta	Cantidad de comprobantes de egreso faltantes
35802	35805	4
35807	35839	33
35842	35850	9
35864	35864	1
35870	35873	4
35876	35896	21
35898	35962	65
35964	36041	78
36043	36124	82
36127	36140	14
36142	36147	6
36151	36151	1
36153	36153	1
36155	36155	1
36157	36157	1
36161	36161	1
36163	36163	1
36165	36168	4
36170	36171	2
36174	36175	2
36177	36177	1
36179	36179	1
36181	36182	2
36234	36283	50
36287	36294	8
36297	36307	11
36314	36314	1
36316	36316	1
36319	36319	1
36322	36322	1
36354	36361	8
36365	36367	3
36372	36372	1
36381	36386	6
36388	36390	3
36392	36421	30
36423	36423	1
36425	36425	1
36427	36439	13
36442	36477	36
36481	36481	1
36486	36486	1
36490	36490	1
36500	36501	2
36503	36509	7
36512	36528	17
36530	36530	1
36532	36536	5
36538	36541	4

Tabla 109 (página 107 · 49 filas)

Desde	Hasta	Cantidad de comprobantes de egreso faltantes
36543	36571	29
36573	36585	13
36587	36616	30
36618	36672	55
36674	36674	1
36676	36681	6
36683	36706	24
36722	36723	2
36734	36735	2
36738	36738	1
36745	36877	133
36879	36883	5
36902	36902	1
36913	36913	1
36917	36917	1
36920	36920	1
36929	36929	1
36932	36932	1
36934	37012	79
37014	37024	11
37026	37049	24
37051	37058	8
37060	37063	4
37066	37069	4
37071	37076	6
37089	37089	1
37097	37097	1
37099	37099	1
37102	37220	119
37224	37226	3
37230	37234	5
37239	37245	7
37247	37247	1
37249	37251	3
37253	37303	51
37305	37327	23
37339	37395	57
37397	37444	48
37446	37501	56
37503	37539	37
37541	37574	34
37596	37609	14
37619	37718	100
37720	37721	2
37730	37730	1
37739	37741	3
37746	37746	1
37748	37748	1
37755	37755	1

Tabla 110 (página 108 · 26 filas)

Desde	Hasta	Cantidad de comprobantes de egreso faltantes
37758	37758	1
37779	37781	3
37785	37785	1
37787	37787	1
37790	37792	3
37794	37806	13
37808	37815	8
37818	37941	124
37943	37946	4
37958	37971	14
37973	37980	8
37986	37986	1
37997	38001	5
38003	38032	30
38034	38079	46
38081	38105	25
38114	38137	24
38139	38151	13
38154	38162	9
38164	38211	48
38213	38261	49
38264	38312	49
38320	38325	6
38327	38462	136
38464	39082	619
Total		6.462

Tabla 111 (página 109 · 11 filas)

Concepto	Cuenta corriente N° del Banco BCI $	Cuenta corriente N° del Banco BCI $	Total giros cuentas corrientes Nos , ambas del Banco BCI $			Monto $
Total cheques y otros cargos cartola bancaria al 31-12-2022 (*)	1.650.506.974	597.783.156
Menos: • Traspasos a cuenta corriente N° y • Cargo por transferencia de fondos de autoservicio • Impuesto DL 3475 por protesto de cheque • Menos traspaso a otra cuenta	152.000.000 55.000.000 6.522	213.500.000 73.000.000 2.000.000
Total Traspasos entre cuentas	207.006.522	288.500.000
Total cheques y otros cargos sin transferencias entre cuentas	1.443.500.452	309.283.156
Total giros cuentas corrientes			1.752.783.608
Base de egresos original						1.569.149.707
Menos egresos duplicados						37.510.460
Total base de egresos						1.531.639.247
Diferencia entre la base de egresos y el Total giros cuentas corrientes						221.144.361
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información contenida en las cartolas bancarias de las cuentas corrientes				Nos	y		, ambas del banco
de Crédito de Inversiones, BCI, y base de egresos del año 2022, proporcionadas por oficio Ord.CUL N° 24, de 7 de julio de 2023, de la secretaría general de la corporación cultural.

Tabla 112 (página 110 · 24 filas)

Fecha	Sucursal	Descripción	Depósitos Y Abono $	N° Cartola
19-01-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	20.590	1
02-02-2022	Ñuñoa	Depósito en efectivo por caja	28.300	2
11-03-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	29.620	3
11-03-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	29.430	3
23-03-2022	Ñuñoa	Depósito en efectivo por caja	9.370	3
23-03-2022	Ñuñoa	Depósito en efectivo por caja	2.200	3
28-03-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	29.780	3
11-04-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	14.050	4
18-04-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	1.870	4
18-04-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	1.090	4
22-04-2022	Ñuñoa	Depósito en efectivo por caja	47.540	4
22-04-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	3.140	4
27-04-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	273.040	4
09-05-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	10.040	5
09-05-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	82.050	5
25-05-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	4.950	5
31-05-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	31.400	5
03-06-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	5.060	6
03-06-2022	Of Virt U	Pago Recibido Devolución #402517919100	443.333	6
20-06-2022	Ñuñoa	Depósito en efectivo por caja	1.320	6
20-06-2022	Ñuñoa	Depósito en efectivo por caja	44.020	6
29-06-2022	Ñuñoa	Depósito en efectivo por caja	2.100	6
29-06-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	11.090	6
29-06-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	13.330	6

Tabla 113 (página 111 · 26 filas)

Fecha	Sucursal	Descripción	Depósitos Y Abono $	N° Cartola
30-06-2022	Of Virt U	Pago Recibido Devolución #402646741900	700.000	6
01-07-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	28.580	7
01-07-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	7.770	7
01-07-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	20.010	7
01-07-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	800	7
05-07-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	200.000	7
05-07-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	246.120	7
11-07-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	2.710	7
13-07-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	101.250	7
13-07-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	2.550	7
13-07-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	5.590	7
14-07-2022	Of Centra	Abono Pnol 96571890-7 Compañía de Se	246.453	7
15-07-2022	Of Virt U	Pago Recibido Devolución #402740306900	730.000	7
26-07-2022	Ñuñoa	Depósito en efectivo por caja	5.600	7
26-07-2022	Ñuñoa	Depósito en efectivo por caja	76.220	7
26-07-2022	Ñuñoa	Depósito en efectivo por caja	8.770	7
26-07-2022	Ñuñoa	Depósito en efectivo por caja	1.450	7
26-07-2022	Ñuñoa	Depósito en efectivo por caja	68.000	7
26-07-2022	Ñuñoa	Depósito en efectivo por caja	143.840	7
02-08-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	5.000	8
02-08-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	2.560	8
09-08-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	26.230	8
11-08-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	26.970	8
25-08-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	27.410	8
01-09-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	7.640	9
01-09-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	126.265	9

Tabla 114 (página 112 · 28 filas)

Fecha	Sucursal	Descripción	Depósitos Y Abono $	N° Cartola
01-09-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	84.730	9
01-09-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	6.640	9
01-09-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	68.600	9
01-09-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	88.260	9
01-09-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	114.660	9
01-09-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	288.310	9
01-09-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	5.790	9
05-09-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	40.000	9
05-09-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	30.010	9
07-09-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	6.620	9
22-09-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	59.040	9
26-09-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	5.640	9
07-10-2022	Ñuñoa	Depósito en efectivo por caja	35.600	10
07-10-2022	Ñuñoa	Depósito en efectivo por caja	20.000	10
07-10-2022	Ñuñoa	Depósito en efectivo por caja	1.120	10
24-10-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	323.690	10
24-10-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	17.340	10
24-10-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	62.020	10
24-10-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	13.640	10
24-10-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	51.000	10
24-10-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	60.290	10
24-10-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	137.750	10
24-10-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	13.190	10
24-10-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	174.830	10
24-10-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	4.100	10
24-10-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	33.700	10
24-10-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	3.130	10
26-10-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	2.040	10

Tabla 115 (página 113 · 25 filas)

Fecha	Sucursal	Descripción	Depósitos Y Abono $	N° Cartola
26-10-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	60.100	10
26-10-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	16.720	10
27-10-2022	Ñuñoa	Depósito en efectivo por caja	1.030	10
28-10-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	5.000	10
16-11-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	15.180	11
16-11-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	12.450	11
18-11-2022	Of Centra	Transferencia De Fondos Autoservicio	500.000	11
18-11-2022	Of Centra	Transferencia De Fondos Autoservicio	1.000.000	11
18-11-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	4.750	11
22-11-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	5.950	11
23-11-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	38.300	11
25-11-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	28.470	11
06-12-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	30.460	12
06-12-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	10.680	12
07-12-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	120.250	12
07-12-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	56.320	12
07-12-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	3.860	12
14-12-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	173.790	12
14-12-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	64.190	12
14-12-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	16.280	12
21-12-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	10.950	12
27-12-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	12.070	12
27-12-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	7.910	12
28-12-2022	Peñalolén	Depósito en efectivo por caja	3.270	12
TOTAL			7.906.221

Tabla 116 (página 114 · 9 filas)

N° Egreso	Fecha de Egreso	Fuente de Financiamiento	Tipo Gasto	Tipo de Documento Factura; Boleta Liquidación; Fondo a Rendir	Nombre	Detalle	Monto $
37304	23-11-2022	Otros Ingresos	Operaciones	FAR		Gasto en decoración navidad Chimkowe	150.000
32197	11-04-2022	Otros Ingresos	Operaciones	FAR		Compra insumos taller de muralismo	120.000
32198	11-04-2022	Otros Ingresos	Operaciones	FAR		Catering taller de muralismo	90.000
31602	03-02-2022	Otros Ingresos	Operaciones	BH		Apoyo en gestión cultural	200.000
31606	03-02-2022	Otros Ingresos	Operaciones	BH		Apoyo logístico en evento	105.000
31370	31-01-2022	Otros Ingresos	Operaciones	FACTURA		Función de circo en el estadio Cordillera	10.500.000
31391	31-01-2022	Otros Ingresos	Operaciones	FACTURA		Producción técnica para obra de teatro	4.900.000
31326	27-01-2022	Otros Ingresos	Operaciones	FAR		Colaciones para colonias de verano	350.000
31374	26-01-2022	Otros Ingresos	Operaciones	FACTURA	Swingtiago Spa	Presentación artística de Santiago spa	785.400

Tabla 117 (página 115 · 9 filas)

N° Egreso	Fecha de Egreso	Fuente de Financiamiento	Tipo Gasto	Tipo de Documento Factura; Boleta Liquidación; Fondo a Rendir	Nombre	Detalle	Monto $
31302	25-01-2022	Otros Ingresos	Operaciones	FACTURA	Agencia de La Cruz Spa	Presentación artística de cantando aprendo hablar	5.200.000
31204	21-01-2022	Otros Ingresos	Operaciones	FAR		catering para encuentro metropolitano de folclor	500.000
31199	20-01-2022	Otros Ingresos	Operaciones	FAR		Colación del personal de talleres	100.000
31300	20-01-2022	Otros Ingresos	Operaciones	FACTURA	Agencia De La Cruz Spa	presentación artística de la Pérgola a la Negra	11.500.000
31200	19-01-2022	Otros Ingresos	Operaciones	FAR		Compra de materiales para taller de serigrafia	150.000
31177	18-01-2022	Otros Ingresos	Operaciones	FAR		Catering encuentro folclor	700.000
31158	17-01-2022	Otros Ingresos	Operaciones	FAR		Catering evento / verano con pasión	200.000
31152	13-01-2022	Otros Ingresos	Operaciones	FAR		Catering cierre de talleres	600.000
31109	07-01-2022	Otros Ingresos	Operaciones	FAR		Compra de insumos para talleres / escuela de verano	600.000

Tabla 118 (página 116 · 2 filas)

N° Egreso	Fecha de Egreso	Fuente de Financiamiento	Tipo Gasto	N° Documento	Tipo de Documento Factura; Boleta Liquidación; Fondo a Rendir	Nombre			Detalle	Monto $	Forma de pago N° de Cheque o Transferencia
31117	07-01-2022	Otros Ingresos	Operaciones		FAR				compra de materiales para escuela de verano	180.000
Total										36.930.400

Tabla 119 (página 117 · 6 filas)

N° Egreso	Fecha Egreso	Nombre Proveedor	Detalle	Monto $
31146	13-01-2022	Ansaldo S.A.	Compra de juguetes de navidad	3.607.533
31147	13-01-2022	Ansaldo S.A.	Compra de juguetes de navidad	5.128.722
31149	13-01-2022	Ansaldo S.A.	Compra de juguetes de navidad	3.227.732
31150	13-01-2022	Ansaldo S.A.	Compra de juguetes de navidad	3.102.378
38463	12-01-2023	Ticketpro S.A.	Ticket circo navidad	4.203.000
Total				19.269.365

Tabla 120 (página 118 · 5 filas)

Egreso			Factura			Diferencia $
N°	Fecha	Monto $	N°	Fecha	Monto $
32821	09-05-2022	1.309.308 (*)		28-04-2022	1.864.968	1.864.968
32819	09-05-2022	355.660
32820	09-05-2022	200.000
32677 (**)	09-05-2022	1.864.968

Tabla 121 (página 119 · 11 filas)

N° Egreso	Fecha Egreso	Fecha Documento	Tipo	Nombre	Rut	Descripción	Monto $
37948	16-12-2022	25-11-2022	FACTURA	Eventos E.I.R.L.	76.475.973-7	Cóctel bienvenida día del funcionario	12.376.000
37807	12-12-2022		FAR (*)			Jornada autocuidado	1.000.000
37540	05-12-2022		FAR (*)			Entrega gift card funcionarios corporación	1.320.000
36675	28-10-2022	26-10-2022	FACTURA	Eventos E.I.R.L.	76.475.973-7	Catering fiestas patrias funcionarios corporación.	4.235.805
36141	07-10-2022	03-10-2022	FACTURA	Carpas & Eventos Gálvez Ltda.	76.119.702-9	Arriendo de carpas para el Departamento de Zoonosis de la Municipalidad de Peñalolén.	3.510.500
35656	15-09-2022	12-09-2022	FACTURA	Eventos E.I.R.L.	76.475.973-7	Compra de almuerzos en el centro de eventos Las Perdices	1.780.240
35078	03-06-2022	02-06-2022	FACTURA	Productos Reciclados Mawka Limitada	76.808.028-3	Doscientos pack de 2 vasos	844.900
35081	01-07-2022	02-06-2022	FACTURA	Productos Reciclados Mawka Limitada	76.808.028-3	Doscientos pack de 2 vasos	844.900
34524	05-08-2022	29-07-2022	FACTURA	Eventos E.I.R.L.	76.475.973-7	Servicio de catering	1.978.970
31603	03-02-2022	14-01-2022	FACTURA	Eventos E.I.R.L.	76.475.973-7	Colaciones y almuerzo para 25 personas	879.410
Total							28.770.725

Tabla 122 (página 120 · 4 filas)

Egreso			Factura			Proveedor	Diferencia $
N°	Fecha	Monto $	N°	Fecha	Monto $
35078	03-06-2022	844.900		02-06-2022	1.689.800	Productos Reciclados Mawka Limitada	844.900
35081	01-07-2022	844.900
35082(*)	01-07-2022	844.900

Tabla 123 (página 121 · 11 filas)

Comprobante de egreso		Monto $
N°	Fecha
37610	09-12-2022	100.000
37611	09-12-2022	866.840
37612	09-12-2022	350.000
37613	09-12-2022	378.125
37614	09-12-2022	467.000
37615	09-12-2022	110.000
37616	09-12-2022	100.000
37617	09-12-2022	100.000
37618	09-12-2022	125.000
Total		2.596.965

Tabla 124 (página 122 · 3 filas)

Nº DE LA OBSERVACIÓN	MATERIA OBSERVADA	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS
Capítulo I, aspectos de control interno, punto 2.1.	Error en el procedimiento conciliatorio.	C: Observación compleja	Esa corporación cultural deberá elaborar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes Nos y ambas del BCI, para el año 2022, verificando la igualdad entre las anotaciones contables y los resúmenes bancarios, informando de ello en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.
Capítulo II, Examen de la materia auditada, punto 4.1.	Diferencia determinada entre distintas fuentes de información	AC: Observación altamente compleja	La corporación cultural deberá remitir los antecedentes que aclaren y respalden la diferencia determinada por $114.697.430, así como los comprobantes contables y las cartolas bancarias que evidencien la regularización respectiva, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, vencido el cual, sin que ello ocurra, esta I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, evaluará efectuar alguna de las acciones contempladas en los artículos 59 y siguientes de la aludida resolución N° 10, de 2021, de este Organismo de Control.
Capítulo II, examen de la materia auditada, puntos 4.5 y 4.9.2.	Irregularidad advertida en la numeración de egreso; faltantes al correlativo de los egresos y pago de servicios sin acreditación de su	C: Observaciones complejas	Esa entidad corporativa deberá materializar la medida correctiva informada, en orden a requerir a la empresa proveedora del servicio informático corregir las debilidades del sistema, en cuanto a contar con un correlativo numérico único para cada año de los comprobantes contables, y disponer de función para efectuar la trazabilidad de los documentos anulados,

Tabla 125 (página 123 · 4 filas)

Nº DE LA OBSERVACIÓN	MATERIA OBSERVADA	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS
	recepción conforme, acerca del pago cursado que supera el monto de la factura.		acreditándolo en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
Capítulo II, examen de la materia auditada, punto 4.9.3.	Total de pagos incluidos en la base de datos difiere del informado en la cartola bancaria.	AC: Observación altamente compleja	Esa corporación deberá remitir los antecedentes que aclaran la diferencia consignada en el citado anexo N° 8, por la suma de $221.144.361, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, vencido el cual, sin que ello ocurra, esta I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, evaluará efectuar alguna de las acciones contempladas en los artículos 59 y siguientes de la aludida resolución N° 10, de 2021, de este Organismo de Control.
Capítulo II, examen de la materia auditada, punto 4.10.	Falta de contabilización de egresos de fondos según cargos registrados en cartolas bancarias.	AC: Observación altamente compleja	Esa corporación municipal deberá analizar e identificar los egresos no registrados en las cuentas contables 1101201 y 1101202, que figuran en las respectivas cartolas bancarias, y acreditar la realización de los ajustes contables que procedan, todo ello, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, vencido el cual, sin que ello ocurra, esta I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, evaluará efectuar alguna de las acciones contempladas en los artículos 59 y siguientes de la aludida resolución N° 10, de 2021, de este Organismo de Control.
Capítulo II, examen de la materia auditada, punto 4.12.	Giros en cuenta corriente no contabilizados ni respaldados.	AC: Observación altamente compleja	Esa entidad corporativa deberá analizar los movimientos de fondos individualizados en la tabla N° 9, por la suma de $9.186.794, y acreditar la realización de los ajustes contables que procedan, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, vencido el cual, sin que ello ocurra, esta I Contraloría

Tabla 126 (página 123 · 3 filas)

	cuentas contables
1101201 y 1101202, que figuran en las respectivas
cartolas bancarias, y acreditar la realización de los ajustes
contables que procedan, todo ello,

Tabla 127 (página 123 · 5 filas)

Falta de
contabilización de
egresos de fondos
según cargos
registrados en
cartolas bancarias.

Tabla 128 (página 124 · 2 filas)

Nº DE LA OBSERVACIÓN	MATERIA OBSERVADA	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	NUMERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
			Regional Metropolitana de Santiago, evaluará efectuar alguna de las acciones contempladas en los artículos 59 y siguientes de la aludida resolución N° 10, de 2021, de este Organismo de Control.
Capítulo III, examen de cuentas, numerales 8 y 9.	Gastos ajenos a los fines institucionales, por $ 27.080.925, y pago improcedente de bono de evaluación de desempeño no convenido, por $2.596.965	AC: Observaciones altamente complejas	Esa corporación deberá proporcionar a esta Organismo de Control los antecedentes que evidencien que tales desembolsos se ajustaron a los objetivos estatutarios de esa corporación, en caso contrario, previa audiencia de los interesados, acreditar el reintegro en arcas de la corporación municipal, del monto total de $29.677.890, informando de ello a este Organismo de Control a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción del presente informe. De no materializarse tales acciones, en el plazo señalado, esta Sede Regional formulará el reparo respectivo por la anotada cifra, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de ese mismo cuerpo legal, en la medida que resulte procedente.

Tabla 129 (página 125 · 1 filas)

Nº DE OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITE	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
Capítulo IV, otras observaciones, numeral 12.	Irregularidad advertida en el pago de remuneración.	MC: Observación Medianamente Compleja	Esa corporación cultural deberá materializar la medida correctiva informada, en orden a efectuar ante el Servicio de Impuestos Internos la rectificación de la declaración jurada contenida en el formulario N° 1.887, incluyendo el pago de remuneración del mes de abril de 2022, del , por a suma líquida de $580.060, acreditándolo en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

Enlace

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