Documento · Peñalolén · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 10 · 7 filas)

		Universo				Muestra examinada
		$		# (*)		$		# (*)		%
Subvención	1.350.000.000		5		1.350.000.000		5		100,00%
Municipal
CORFO		80.000.000		2		80.000.000		2		100,00%
Ventas cafetería		152.713.006		57.632		799.076		15		0,52%
Ventas tienda		44.112.960		3.003		1.422.564		15		3,22%
Total		1.626.825.966		60.642		1.432.221.640		37		88,04%

Tabla 2 (página 11 · 7 filas)

		Universo				Muestra examinada
		$		# (*)		$		# (*)		%
Subvención	1.350.000.000		2.197		482.899.100		139		35,77%
Municipal
CORFO		49.968.559		71		23.711.433		10		47,45%
Compras cafetería		127.936.974		1.227		17.836.342		10		13,94%
Compras tienda		61.135.882		522		7.423.559		12		12,14%
Total		1.589.041.415		4.017		531.870.434		171		33,47%

Tabla 3 (página 12 · 5 filas)

Cuenta contable		N° de	Banco	Nombre de la Cuenta
		cuenta
		corriente
1110102001	10693904		BCI	Subvención municipal	Registro de movimientos de
					presupuesto,
					subvención municipal

Tabla 4 (página 12 · 1 filas)

Cuenta
contable

Tabla 5 (página 13 · 13 filas)

Cuenta contable		N° de	Nombre de la Cuenta	Objetivo de la cuenta
		cuenta
		corriente
1110102002	10693912		Ingresos propios	Registro de movimientos provenientes de otras fuentes: ej: arriendo salas escuela, donaciones, venta mascarillas, convenios y registro de egresos de operaciones de la corporación
1110102003	10699562		Subvención Especial FODEP	Registro de movimientos de subvenciones especiales de la municipalidad e ingresos por convenios
1110102004	10700170		CORFO-FOSIS		Registro de ingresos y egresos de
					proyectos
					adjudicados
1110102005	10700382		Tienda colaborativa		Registro de ingresos y egresos de
					movimientos de
					tesorería de la tienda
1110102006	10710400		Cafetería colaborativa		Registro de ingresos y egresos de
					movimientos de
					tesorería de la cafetería

Tabla 6 (página 13 · 1 filas)

Cuenta
contable

Tabla 7 (página 13 · 7 filas)

Registro de movimientos
provenientes de otras
fuentes: ej: arriendo salas escuela,
donaciones,
venta mascarillas, convenios y
registro de
egresos de operaciones de la
corporación

Tabla 8 (página 13 · 4 filas)

Registro de movimientos de
subvenciones
especiales de la municipalidad e
ingresos por
convenios

Tabla 9 (página 13 · 1 filas)

Subvención Especial
FODEP

Tabla 10 (página 14 · 8 filas)

N° Ordinario			Monto $
	10	15/03/2023		159.012.496
	19	05/05/2023		202.874.453
	26	06/07/2023		239.422.754
	36	13/09/2023		61.304.698
	40	04/10/2023		246.824.835
	49	29/12/2023		105.548.136
	1	18/01/2024		335.012.628
Total			1.350.000.000

Tabla 11 (página 16 · 14 filas)

	Comprobante de egreso				Boleta de honorarios
N°		Fecha		N°		Rut prestador de servicio
	791		29/09/2023		177		16.009.XXX-X
	912		14/11/2023		346		13.064.XXX-X
	851		31/10/2023		300		6.115.XXX-X
	849		31/10/2023		191		13.455.XXX-X
	1052		06/12/2023		70		14.165.XXX-X
	544		29/06/2023		25		7.418.XXX-X
	1007		01/12/2023		325		11.365.XXX-X
	1000		01/12/2023		33		7.418.XXX-X
	543		29/06/2023		134		14.145.XXX-X
	682		31/08/2023		7		17.894.XXX-X
	695		31/08/2023		325		9.769.XXX-X
	777		29/09/2023		9		19.701.XXX-X
	1186		28/12/2023		85		17.784.XXX-X

Tabla 12 (página 17 · 8 filas)

Documento			Rut pro veedor		Tipo de compra
N°		Tipo
1701		Factura	76.117.XXX-X		Compra ágil
3331		Factura	76.425.XXX-X		Compra ágil
177		Factura	77.491.XXX-X		Trato directo
185		Factura	77.491.XXX-X		Trato directo
	100	Boleta de honorarios	9.005.XXX-X		Boleta de honorarios
	135	Boleta de honorarios		10.993.XXX-X	Boleta de honorarios
	329	Boleta de honorarios		12.525.XXX-X	Boleta de honorarios

Tabla 13 (página 18 · 4 filas)

Concepto*	Monto $	Porcentaje del total
Subvención Municipal	1.350.000.000	82,98%
Ventas*	196.825.966	12,10%
CORFO**	80.000.000	4,92%
Total	1.626.825.966	100%

Tabla 14 (página 19 · 10 filas)

Decreto alcaldicio					Decretos de pago			Comprobante de ingreso
					municipal
N°	Fecha		Mes de	N°		Fecha		N°	Fecha			Monto
			pago									$
1.200/39	6/01/2023	Enero		458		23/01/2023		13704	26/01/2023		162.981.848
		Marzo		1.588		22/03/2023		19954	23/03/2023		225.818.376
			Marzo		1.588		22/03/2023			23/03/2023		225.818.376
			Mayo		2.477		11/05/2023	25293		11/05/2023		273.814.177
		Julio		3.716		12/07/2023		36682	17/07/2023		352.372.971
		Octubre		5.789		25/10/2023		51826	30/10/2023		335.012.628
Total											1.350.000.000

Tabla 15 (página 20 · 5 filas)

	Convenios			Comprobante de ingreso
N°		Fecha		N°	Fecha	Monto
						$
	1		18/07/2023	41396	14/08/2023	30.000.000
	2		4/08/2023	42515	22/08/2023	50.000.000
	Total					80.000.000

Tabla 16 (página 21 · 13 filas)

Mes	Total Monto Neto $
Enero	12.778.861
Febrero	12.930.282
Marzo	15.174.369
Abril	13.474.769
Mayo	15.520.876
Junio	12.824.876
Julio	12.311.666
Agosto	13.228.015
Septiembre	9.612.114
Octubre	12.104.810
Noviembre	12.539.207
Diciembre	10.213.161
Total	152.713.006

Tabla 17 (página 23 · 13 filas)

Mes	Total monto neto $
Enero	2.731.234
Febrero	2.881.726
Marzo	3.444.896
Abril	3.076.971
Mayo	3.334.093
Junio	3.439.029
Julio	2.885.671
Agosto	3.149.582
Septiembre	3.118.249
Octubre	3.439.580
Noviembre	3.688.250
Diciembre	8.923.679
Total	44.112.960

Tabla 18 (página 24 · 5 filas)


Subvención Municipal	1.350.000.000	84,96%
CORFO	49.968.559	3,14%
Cafetería	127.936.974	8,05%
Tienda	61.135.882	3,85%
Total	1.589.041.415	100%

Tabla 19 (página 25 · 4 filas)

	Monto $	%
Remuneraciones	795.535.537	58,93%
Honorarios	37.385.267	2,77%
Gastos de operación	517.079.196	38,30%
Total	1.350.000.000	100,00%

Tabla 20 (página 26 · 2 filas)

Programa	Resolución que aprueba fondos		Monto otorgado $	Monto rendido $	Diferencia $
	N°	Fecha
Programa Yunus 365 ventanilla abierta noviembre 2023	40/0009	20/11/2023	1.000.000	831.644	168.356

Tabla 21 (página 29 · 13 filas)

Mes	Monto neto $
Enero	14.818.599
Febrero	8.312.539
Marzo	9.294.650
Abril	10.818.621
Mayo	16.347.445
Junio	9.805.121
Julio	10.874.225
Agosto	14.519.884
Septiembre	7.017.212
Octubre	7.129.905
Noviembre	13.554.269
Diciembre	5.444.504
Total	127.936.974

Tabla 22 (página 30 · 13 filas)

Mes	Monto neto $
Enero	12.817.688
Febrero	3.989.678
Marzo	4.737.191
Abril	4.658.766
Mayo	5.117.652
Junio	5.191.051
Julio	4.512.929
Agosto	4.403.131
Septiembre	4.300.441
Octubre	4.648.230
Noviembre	5.015.174
Diciembre	1.743.951
Total	61.135.882

Tabla 23 (página 31 · 5 filas)

N° Cuenta corriente	Saldo inicial al 1-01-2023 s/libro mayor $	Saldo inicial al 1-01-2023 s/cartola bancaria $	Diferencia $
10693904	70.362.748	22.163.824	48.198.924
10693912	30.273.994	30.824.061	(550.067)
10700170	34.055.809	27.240.539	6.815.270
10700382	5.544.642	29.151.410	(23.606.768)
Total	154.877.385	124.020.026	30.857.359

Tabla 24 (página 32 · 13 filas)

Mes	Monto libro mayor $	Total haberes libro de remuneraciones $	Diferencia $
Enero	63.989.002	64.024.661	(35.659)
Febrero	66.164.457	66.198.702	(34.245)
Marzo	68.568.624	68.602.869	(34.245)
Abril	66.491.386	66.525.631	(34.245)
Mayo	64.863.062	64.895.697	(32.635)
Junio	63.657.009	63.836.909	(179.900)
Julio	65.539.186	65.572.020	(32.834)
Agosto	63.360.973	63.393.807	(32.834)
Septiembre	69.413.531	69.454.218	(40.687)
Octubre	71.654.711	71.695.398	(40.687)
Noviembre	72.221.758	72.262.445	(40.687)
Diciembre	74.798.098	74.838.785	(40.687)
Total	810.721.797	811.301.142	(579.345)

Tabla 25 (página 34 · 10 filas)

	Formulario de rendición				Ordinario
N°		Fecha		N°		Fecha		Monto
								$
	1		15/03/2023		10		15/03/2023	159.012.496
	2		5/05/2023		19		5/05/2023	202.874.453
	3		6/07/2023		26		6/07/2023	239.422.754
	4		13/09/2023		36		13/09/2023	61.304.698
	5		4/10/2023		40		4/10/2023	246.824.835
	6		28/12/2023		49		29/12/2023	105.548.136
	7		18/01/2024		1		18/01/2024	335.012.628
	Total							1.350.000.000

Tabla 26 (página 35 · 7 filas)

Mes	Sueldo Liquido s/libro de remuneraciones $	Gasto rendido* $	Diferencia $
Enero	45.238.412	46.196.038	(957.626)
Febrero	46.733.243	47.543.696	(810.453)
Marzo	48.346.558	49.304.369	(957.811)
Abril	47.900.747	47.900.747	0
Mayo	46.405.766	46.405.766	0
Junio	45.695.411	45.695.411	0
Julio	46.902.382	46.902.382	0

Tabla 27 (página 36 · 6 filas)

Mes	Sueldo Liquido s/libro de remuneraciones $	Gasto rendido* $	Diferencia $
Agosto	45.242.160	45.242.160	0
Septiembre	46.108.597	46.108.597	0
Octubre	51.319.151	51.319.151	0
Noviembre	51.256.752	51.256.752	0
Diciembre	49.551.679	49.551.679	0
Total	570.700.858	573.426.748	(2.725.890)

Tabla 28 (página 36 · 13 filas)

Mes	Leyes sociales s/libro de remuneraciones * $	Gasto rendido** $	Diferencia $
Enero	13.539.974	13.811.786	271.812
Febrero	14.363.176	14.634.999	271.823
Marzo	14.885.159	15.157.014	271.855
Abril	14.393.429	14.393.429	0
Mayo	14.210.119	14.210.119	0
Junio	13.766.131	13.766.131	0
Julio	14.376.657	14.376.657	0
Agosto	13.901.408	13.901.408	0
Septiembre	15.563.051	15.563.051	0
Octubre	15.966.751	15.966.751	0
Noviembre	16.483.563	16.483.563	0
Diciembre	16.868.590	16.868.590	0
Total	178.318.008	179.133.498	815.490

Tabla 29 (página 37 · 7 filas)

Flujo	Ingresos s/ decretos de pagos municipales				Fecha rendición de gastos
	N°		Fecha	Monto $
1		458	23/01/2023	162.981.848	15/03/2023
2		1.588	22/03/2023	225.818.376	05/05/2023
3		2.477	11/05/2023	273.814.177	6/07/2023 y 13/09/2023
4		3.716	12/07/2023	352.372.971	4/10/2023 y 28/12/2023
5		5.789	25/10/2023	335.012.628	18/01/2024
Total				1.350.000.000

Tabla 30 (página 39 · 18 filas)

	Boleta de honorarios				Comprobante de egreso
N°		Rut prestador de servicio		N°		Fecha		Monto líquido $
	177		16.009.XXX-X		791		29/09/2023		478.500
	346		13.064.XXX-X		912		14/11/2023		609.000
	300		6.115.XXX-X		851		31/10/2023		917.241
	191		13.455.XXX-X		849		31/10/2023		750.000
	70		14.165.XXX-X		1052		06/12/2023		272.649
	25		7.418.XXX-X		544		29/06/2023		1.957.500
	325		11.365.XXX-X		1007		01/12/2023		2.030.101
	33		7.418.XXX-X		1000		01/12/2023		1.260.000
	134		14.145.XXX-X		543		29/06/2023		1.252.800
	7		17.894.XXX-X		682		31/08/2023		2.100.000
	325		9.769.XXX-X		695		31/08/2023		125.280
	9		19.701.XXX-X		777		29/09/2023		1.572.480
	85		17.784.XXX-X		1186		28/12/2023		375.840
	100		9.005.XXX-X		948		30/11/2023		1.500.000
	135		10.993.XXX-X		949		30/11/2023		500.000
	329		12.525.XXX-X		954		30/11/2023		2.500.000
Total									18.201.391

Tabla 31 (página 39 · 1 filas)

Rut prestador de
servicio

Tabla 32 (página 39 · 1 filas)

Monto líquido
$

Tabla 33 (página 44 · 3 filas)

Firmado electrónicamente por:
Nombre:	RODRIGO ARRUE PARDO
Cargo:	Jefe de Departamento, Departamento de Fiscalización Municipal N°1
Fecha:	14/08/2024

Tabla 34 (página 45 · 20 filas)

			Revisión DGRM
			Boleta				Registro contable de la venta
		N°		Fecha		N° comprobante		Fecha		Monto
										neto
										$
70133	30/06/2023		70133		30/06/2023		70133		30/06/2023	117.513
59180	28/04/2023		59180		28/04/2023		59180		28/04/2023	112.807
88412	2/11/2023		88412		2/11/2023		88412		2/11/2023	90.756
79204	29/08/2023		79204		29/08/2023		79204		29/08/2023	73.765
100	31/10/2023		100		31/10/2023		100		31/10/2023	55.798
88180	31/10/2023		88180		31/10/2023		88180		31/10/2023	55.798
93447	4/12/2023		93447		4/12/2023		93447		4/12/2023	43.698
79208	29/08/2023		79208		29/08/2023		79208		29/08/2023	41.009
88132	31/10/2023		88132		31/10/2023		88132		31/10/2023	38.319
83472	29/09/2023		83472		29/09/2023		83472		29/09/2023	33.773
83477	29/09/2023		83477		29/09/2023		83477		29/09/2023	30.756
74749	31/07/2023		74749		31/07/2023		74749		31/07/2023	29.689
41724	30/01/2023		41724		30/01/2023		41724		30/01/2023	26.109
92679	29/11/2023		92679		29/11/2023		92679		29/11/2023	24.916
65355	1/06/2023		65355		1/06/2023		65355		1/06/2023	24.370
Total										799.076

Tabla 35 (página 45 · 1 filas)

N°
documento

Tabla 36 (página 46 · 19 filas)

N° documento	Fecha		Revisión DGRM
			Boleta			Registro contable de la venta
		N°		Fecha		N°	Fecha		Monto
						comprobante			$
95072	14/12/2023	95072		14/12/2023	95072		14/12/2023	157.443
84246	4/10/2023	84246		4/10/2023	84246		4/10/2023	115.738
95063	14/12/2023	95063		14/12/2023	95063		14/12/2023	114.958
88187	1/11/2023	88187		1/11/2023	88187		1/11/2023	105.378
45823	18/02/2023	45823		18/02/2023	45823		18/02/2023	105.286
56529	14/04/2023	56529		14/04/2023	56529		14/04/2023	94.286
96302	23/12/2023	96302		23/12/2023	96302		23/12/2023	86.891
94936	13/12/2023	94936		13/12/2023	94936		13/12/2023	85.957
85718	15/10/2023	85718		15/10/2023	85718		15/10/2023	84.117
92281	27/11/2023	92281		27/11/2023	92281		27/11/2023	81.317
95674	19/12/2023	95674		19/12/2023	95674		19/12/2023	81.227
78791	27/08/2023	78791		27/08/2023	78791		27/08/2023	80.328
96146	21/12/2023	96146		21/12/2023	96146		21/12/2023	78.269
42043	31/01/2023	42043		31/01/2023	42043		31/01/2023	76.033
70140	30/06/2023	70140		30/06/2023	70140		30/06/2023	75.336
Total								1.422.564

Tabla 37 (página 46 · 1 filas)

N°
documento

Tabla 38 (página 47 · 34 filas)

Rut										Documentación de respaldo
		Fecha		N°	N° cartola bancaria	Fecha	N°	Fecha	Tipo de documento		Fecha	Monto $
				comprobante
				devengo del
				gasto
8.493.XXX-X	Remuneraciones	27/01/2023	641		1	30/01/2023	35	27/01/2023		Liquidación	1/01/2023	3.751.420
	Enero									de sueldo
14.156.XXX-X	Remuneraciones	27/01/2023	643		1	30/01/2023	35	27/01/2023		Liquidación	1/01/2023	1.618.600
	Enero									de sueldo
16.165.XXX-X	Remuneraciones	27/01/2023	650		1	30/01/2023	35	27/01/2023		Liquidación	1/01/2023	2.265.321
	Enero									de sueldo
15.178.XXX-X	Remuneraciones	27/01/2023	652		1	30/01/2023	35	27/01/2023		Liquidación	1/01/2023	1.607.130
	Enero									de sueldo
15.465.XXX-X	Remuneraciones	27/01/2023	653		1	30/01/2023	35	27/01/2023		Liquidación	1/01/2023	2.269.370
	Enero									de sueldo
16.742.XXX-X	Remuneraciones	27/01/2023	657		1	30/01/2023	35	27/01/2023		Liquidación	1/01/2023	1.770.758
	Enero									de sueldo
8.493.XXX-X	Remuneraciones	27/01/2023	698		2	28/02/2023	85	27/02/2023		Liquidación	1/02/2023	3.748.431
	Febrero									de sueldo
14.156.XXX-X	Remuneraciones	27/02/2023	700		2	28/02/2023	85	27/02/2023		Liquidación	1/02/2023	1.618.592
	Febrero									de sueldo
16.165.XXX-X	Remuneraciones	27/02/2023	707		2	28/02/2023	85	27/02/2023		Liquidación	1/02/2023	2.264.365
	Febrero									de sueldo
15.465.XXX-X	Remuneraciones	27/02/2023	710		2	28/02/2023	85	27/02/2023		Liquidación	1/02/2023	2.263.910
	Febrero									de sueldo
N/A	Leyes sociales	27/01/2023	624 a 680		2	9/02/2023	73	8/02/2023		Planilla	8/02/2023	13.811.786
	enero									PreviRed
N/A	Leyes sociales	27/02/2023	681 a 732		3	9/03/2023	136	9/03/2023		Planilla	9/03/2023	14.634.999
	febrero									PreviRed
8.493.XXX-X	Remuneraciones	28/03/2023	750		3	29/03/2023	162	28/03/2023		Liquidación	1/03/2023	3.749.528
	Marzo									de sueldo
16.165.XXX-X	Remuneraciones	28/03/2023	759		3	29/03/2023	162	28/03/2023		Liquidación	1/03/2023	2.264.851
	Marzo									de sueldo
15.465.XXX-X	Remuneraciones	28/03/2023	765		3	29/03/2023	162	28/03/2023		Liquidación	1/03/2023	2.264.402
	Marzo									de sueldo

Tabla 39 (página 47 · 2 filas)

N°
cartola
bancaria

Tabla 40 (página 47 · 1 filas)

Tipo de
documento

Tabla 41 (página 47 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 42 (página 48 · 36 filas)

Rut	Descripción										Documentación de respaldo
			Fecha		N°	N° cartola bancaria	Fecha	N°	Fecha	Tipo de documento		Fecha	Monto $
					comprobante
					devengo del
					gasto
10.865.XXX-X		Remuneraciones	28/03/2023	772		3	29/03/2023	162	28/03/2023		Liquidación	1/03/2023	1.880.681
		Marzo									de sueldo
8.493.XXX-X		Remuneraciones	28/04/2023	804		4	28/04/2023	288	27/04/2023		Liquidación	1/04/2023	3.744.729
		Abril									de sueldo
15.465.XXX-X		Remuneraciones	28/04/2023	815		4	28/04/2023	288	27/04/2023		Liquidación	1/04/2023	2.262.813
		Abril									de sueldo
16.386.XXX-X		Remuneraciones	28/04/2023	814		4	28/04/2023	288	27/04/2023		Liquidación	1/04/2023	1.686.921
		Abril									de sueldo
16.742.XXX-X		Remuneraciones	28/04/2023	816		4	28/04/2023	288	27/04/2023		Liquidación	1/04/2023	1.988.626
		Abril									de sueldo
10.865.XXX-X		Remuneraciones	28/04/2023	824		4	28/04/2023	288	27/04/2023		Liquidación	1/04/2023	1.879.129
		Abril									de sueldo
N/A		Leyes sociales	28/03/2023	733 a 786		4	11/04/2023	220	10/04/2023		Planilla	10/04/2023	15.157.014
		marzo									PreviRed
16.372.XXX-X	Finiquito		12/04/2023	227		4	12/04/2023	227	12/04/2023		Finiquito y	12/04/2023	5.203.323
		Finiquito									cheque
N/A		Leyes sociales	28/04/2023	787 a 837		5	2/05/2023	300	2/05/2023		Planilla	2/05/2023	14.393.429
		abril									PreviRed
8.493.XXX-X		Remuneraciones	26/05/2023	856		5	29/05/2023	410	26/05/2023		Liquidación	1/05/2023	3.744.470
		Mayo									de sueldo
14.156.XXX-X		Remuneraciones	26/05/2023	861		5	29/05/2023	410	26/05/2023		Liquidación	1/05/2023	1.618.944
		Mayo									de sueldo
15.465.XXX-X		Remuneraciones	26/05/2023	865		5	29/05/2023	410	26/05/2023		Liquidación	1/05/2023	2.262.913
		Mayo									de sueldo
16.386.XXX-X		Remuneraciones	26/05/2023	867		5	29/05/2023	410	26/05/2023		Liquidación	1/05/2023	1.687.154
		Mayo									de sueldo
10.865.XXX-X		Remuneraciones	26/05/2023	875		5	29/05/2023	410	26/05/2023		Liquidación	1/05/2023	1.878.377
		Mayo									de sueldo
8.493.XXX-X		Remuneraciones	29/06/2023	906		6	29/06/2023	523	28/06/2023		Liquidación	1/05/2023	3.744.346
		Junio									de sueldo
14.156.XXX-X		Remuneraciones	29/06/2023	908		6	29/06/2023	523	28/06/2023		Liquidación	1/06/2023	1.619.019
		Junio									de sueldo

Tabla 43 (página 48 · 2 filas)

N°
cartola
bancaria

Tabla 44 (página 48 · 1 filas)

Tipo de
documento

Tabla 45 (página 48 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 46 (página 49 · 36 filas)

Rut										Documentación de respaldo
		Fecha		N°	N° cartola bancaria	Fecha	N°	Fecha	Tipo de documento		Fecha	Monto $
				comprobante
				devengo del
				gasto
15.465.XXX-X	Remuneraciones	29/06/2023	916		6	29/06/2023	523	28/06/2023		Liquidación	1/06/2023	2.258.602
	Junio									de sueldo
16.386.XXX-X	Remuneraciones	29/06/2023	917		6	29/06/2023	523	28/06/2023		Liquidación	1/06/2023	1.687.218
	Junio									de sueldo
10.865.XXX-X	Remuneraciones	29/06/2023	927		6	29/06/2023	523	28/06/2023		Liquidación	1/06/2023	1.878.153
	Junio									de sueldo
N/A	Leyes sociales	26/05/2023	838 a 888		6	5/06/2023	484	5/06/2023		Planilla	5/06/2023	14.210.119
	mayo									PreviRed
N/A	Leyes sociales	29/06/2023	889 a 937		7	3/07/2023	549	3/07/2023		Planilla	3/07/2023	13.766.131
	junio									PreviRed
8.493.XXX-X	Remuneraciones	31/07/2023	955		7	31/07/2023	588	28/07/2023		Liquidación	1/07/2023	3.745.323
	Julio									de sueldo
14.156.XXX-X	Remuneraciones	31/07/2023	957		7	31/07/2023	588	28/07/2023		Liquidación	1/07/2023	1.619.072
	Julio									de sueldo
15.465.XXX-X	Remuneraciones	31/07/2023	965		7	31/07/2023	588	28/07/2023		Liquidación	1/07/2023	2.258.944
	Julio									de sueldo
16.386.XXX-X	Remuneraciones	31/07/2023	966		7	31/07/2023	588	28/07/2023		Liquidación	1/07/2023	1.687.267
	Julio									de sueldo
10.865.XXX-X	Remuneraciones	31/07/2023	973		7	31/07/2023	588	28/07/2023		Liquidación	1/07/2023	1.878.420
	Julio									de sueldo
19.683.XXX-X	Remuneraciones	31/08/2023	1003		8	31/08/2023	678	30/08/2023		Liquidación	1/08/2023	1.815.304
	Agosto									de sueldo
8.493.XXX-X	Remuneraciones	31/08/2023	1005		8	31/08/2023	678	30/08/2023		Liquidación	1/08/2023	3.743.358
	Agosto									de sueldo
14.156.XXX-X	Remuneraciones	31/08/2023	1006		8	31/08/2023	678	30/08/2023		Liquidación	1/08/2023	1.618.964
	Agosto									de sueldo
15.465.XXX-X	Remuneraciones	31/08/2023	1014		8	31/08/2023	678	30/08/2023		Liquidación	1/08/2023	2.258.256
	Agosto									de sueldo
16.386.XXX-X	Remuneraciones	31/08/2023	1015		8	31/08/2023	678	30/08/2023		Liquidación	1/08/2023	1.687.167
	Agosto									de sueldo
19.683.XXX-X	Remuneraciones	27/09/2023	1053		9	28/09/2023	755	27/09/2023		Liquidación	1/09/2023	1.813.717
	Septiembre									de sueldo

Tabla 47 (página 49 · 2 filas)

N°
cartola
bancaria

Tabla 48 (página 49 · 1 filas)

Tipo de
documento

Tabla 49 (página 49 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 50 (página 50 · 36 filas)

Rut										Documentación de respaldo
		Fecha		N°	N° cartola bancaria	Fecha	N°	Fecha	Tipo de documento		Fecha	Monto $
				comprobante
				devengo del
				gasto
8.493.XXX-X	Remuneraciones	27/09/2023	1054		9	28/09/2023	755	27/09/2023		Liquidación	1/09/2023	3.748.773
	Septiembre									de sueldo
15.465.XXX-X	Remuneraciones	27/09/2023	1063		9	28/09/2023	755	27/09/2023		Liquidación	1/09/2023	2.259.068
	Septiembre									de sueldo
16.386.XXX-X	Remuneraciones	27/09/2023	1066		9	28/09/2023	755	27/09/2023		Liquidación	1/09/2023	1.685.339
	Septiembre			1066						de sueldo
N/A	Leyes sociales	27/09/2023		1.035 a	10	2/10/2023	796	2/10/2023		Planilla	2/10/2023	15.563.051
	septiembre			1.085						PreviRed
N/A	Leyes sociales	31/07/2023	938 a 986		8	7/08/2023	641	7/08/2023		Planilla	7/08/2023	14.376.657
	julio									PreviRed
N/A	Leyes sociales	31/08/2023	987 a 1.034		9	8/09/2023	723	8/09/2023		Planilla	8/09/2023	13.901.408
	agosto									PreviRed
19.683.XXX-X	Remuneraciones	26/10/2023	1108		10	26/10/2023	833	25/10/2023		Liquidación	1/10/2023	1.815.349
	Octubre									de sueldo
8.493.XXX-X	Remuneraciones	26/10/2023	1110		10	26/10/2023	833	25/10/2023		Liquidación	1/10/2023	3.740.474
	Octubre									de sueldo
16.165.XXX-X	Remuneraciones	26/10/2023	1115		10	26/10/2023	833	25/10/2023		Liquidación	1/10/2023	1.624.232
	Octubre									de sueldo
15.465.XXX-X	Remuneraciones	26/10/2023	1116		10	26/10/2023	833	25/10/2023		Liquidación	1/10/2023	2.257.323
	Octubre									de sueldo
16.386.XXX-X	Remuneraciones	26/10/2023	1120		10	26/10/2023	833	25/10/2023		Liquidación	1/10/2023	1.687.193
	Octubre			1120						de sueldo
N/A	Leyes sociales	26/10/2023		1.085 a	11	10/11/2023	904	10/11/2023		Planilla	10/11/2023	15.966.751
	octubre			1.140						PreviRed
8.493.XXX-X	Remuneraciones	29/11/2023	1163		11	29/11/2023	993	28/11/2023		Liquidación	1/11/2023	3.739.563
	Noviembre									de sueldo
16.165.XXX-X	Remuneraciones	29/11/2023	1174		11	29/11/2023	993	28/11/2023		Liquidación	1/11/2023	2.308.900
	Noviembre									de sueldo
15.465.XXX-X	Remuneraciones	29/11/2023	1172		11	29/11/2023	993	28/11/2023		Liquidación	1/11/2023	2.257.085
	Noviembre									de sueldo
8.493.XXX-X	Remuneraciones	28/12/2023	1221		13	28/12/2023	1161	28/12/2023		Liquidación	1/12/2023	3.742.034
	Diciembre									de sueldo

Tabla 51 (página 50 · 2 filas)

N°
cartola
bancaria

Tabla 52 (página 50 · 1 filas)

Tipo de
documento

Tabla 53 (página 50 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 54 (página 51 · 21 filas)

Rut	Descripción										Documentación de respaldo
			Fecha		N°	N° cartola bancaria	Fecha	N°	Fecha	Tipo de documento		Fecha	Monto $
					comprobante
					devengo del
					gasto
16.165.XXX-X		Remuneraciones	28/12/2023	1227		13	28/12/2023	1161	28/12/2023		Liquidación	1/12/2023	2.319.400
		Diciembre									de sueldo
15.465.XXX-X		Remuneraciones	28/12/2023	1230		13	28/12/2023	1161	28/12/2023		Liquidación	1/12/2023	1.978.610
		Diciembre									de sueldo
16.386.XXX-X		Remuneraciones	28/12/2023	1228		13	28/12/2023	1161	28/12/2023		Liquidación	1/12/2023	1.689.387
		Diciembre									de sueldo
15.465.XXX-X	Finiquito		28/12/2023	1067		13	28/12/2023	1067	28/12/2023		Finiquito y	27/12/2023	16.239.027
											cheque
15.787.XXX-X	Finiquito		13/12/2023	1060		13	13/12/2023	1060	13/12/2023		Finiquito y	13/12/2023	3.867.298
											cheque
17.147.XXX-X	Finiquito		13/11/2023	910		11	14/11/2023	910	13/11/2023		Finiquito y	13/11/2023	2.726.786
		Finiquito			910						cheque
N/A		Leyes sociales	28/12/2023		1.198 a	1	9/01/2024	9	9/01/2024		Planilla	9/01/2024	16.868.590
		diciembre			1.250						PreviRed
N/A		Leyes sociales	29/11/2023		1.141 a	12	12/12/2023	1058	12/12/2023		Planilla	12/12/2023	16.483.563
		noviembre			1.197						PreviRed
Total													335.427.227

Tabla 55 (página 51 · 2 filas)

N°
cartola
bancaria

Tabla 56 (página 51 · 1 filas)

Tipo de
documento

Tabla 57 (página 52 · 24 filas)

Nombre prestador de servicios		Registro contable				Pago					Comprobante de			Boleta de honorarios
											egreso
		Fecha			N°	N° cartola bancaria		Fecha		N°		Fecha		N°		Fecha		Servicio		Monto $
					comprobante
					devengo del
					gasto
Manuel Salazar Muñoz		31/01/2023		23		2		1/02/2023		52		31/01/2023		308		31/01/2023		Servicio de mantención y operación del huerto y jardines		917.241
Gabriela Inostroza Godoy		31/01/2023		17		2		1/02/2023		46		31/01/2023		14		31/01/2023		Servicio de reclutamiento y selección para las Pymes de la comuna		783.000
																			Servicio de reclutamiento y
																			selección para las Pymes de la
	Gabriela Inostroza Godoy		31/01/2023		17		2		1/02/2023		46		31/01/2023		14		31/01/2023		comuna		783.000
	Allan Fuentes González		30/04/2023		88		5		3/05/2023		317		2/05/2023		17		30/04/2023		Asesoría y creación publicitaria		784.240
	Sebastián Donoso	30/04/2023		104		5		3/05/2023		306		2/05/2023		7		30/04/2023		Diseño gráfico publicitario		600.000
	Escobar																		Diseño gráfico publicitario
	Scarlet Rodríguez	30/04/2023		90		5		3/05/2023		452		30/05/2023		15		31/05/2023			Servicios de producción	700.000
	Martínez																		multimedia
	Sebastián Pérez San	30/06/2023		247		6		30/06/2023		543		29/06/2023		134		30/06/2023			Asesoría administración y	478.500
	Martín																		finanzas
Vaithiare Coliqueo Saavedra		31/08/2023		309		8		31/08/2023		682		31/08/2023		7		31/08/2023		Servicios de coordinadora programa residencias de innovación		609.000
Manuel Salazar Muñoz		31/08/2023		298		8		31/08/2023		695		31/08/2023		325		31/08/2023		Servicio de mantención y operación del huerto y jardines		917.241
																			Servicio de mantención y
	Manuel Salazar Muñoz		31/08/2023		298		8		31/08/2023		695		31/08/2023		325		31/08/2023		operación del huerto y jardines		917.241
	Scarlet Müller Navarro		30/09/2023		339		9		29/09/2023		777		29/09/2023		9		30/09/2023		Asesoría y creación publicitaria		750.000
Oscar Alberto Castro Torres		31/12/2023		543		13		28/12/2023		1.186		28/12/2023		85		31/12/2023		Servicios prestados de higiene y seguridad		272.649
Total																				6.811.871

Tabla 58 (página 52 · 1 filas)

Nombre prestador de
servicios

Tabla 59 (página 52 · 2 filas)

N°
cartola
bancaria

Tabla 60 (página 52 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 61 (página 52 · 1 filas)

Servicio de mantención y
operación del huerto y jardines

Tabla 62 (página 52 · 2 filas)

Servicios de coordinadora
programa residencias de
innovación

Tabla 63 (página 52 · 1 filas)

Vaithiare Coliqueo
Saavedra

Tabla 64 (página 52 · 1 filas)

Oscar Alberto Castro
Torres

Tabla 65 (página 52 · 1 filas)

Servicios prestados de higiene
y seguridad

Tabla 66 (página 53 · 8 filas)

Proveedor o prestador del servicio	Registro contable				Pago				Comprobante de		Documentación de respaldo
									egreso
	Fecha		N°	Cuenta de gasto/activo		N°	Fecha	N°		Fecha	Tipo de document o	N°	Fecha	Descripc ión	Monto $
			comprobante			cartola
			devengo del			bancar
			gasto/activo			ia
Computación Gráfica Aplicada y Cía. Ltda.	7/03/2023	2303000030		4.5.1030.10.14 S uscripciones y Software, 4.5.1050.10.07 Iv a no Recuperable	3		14/03/2023	147		14/03/2023	Factura	34015	7/03/2023	Licencia adobe	3.046.400
Bci Seguros de Vida Sa	2/03/2023	2303000015		4.5.1030.10.06 S eguros, 4.5.1050.10.07 Iv a no Recuperable	3		10/03/2023	138		10/03/2023	Factura	33872 4	2/03/2023	Póliza seguro comple mentario de salud funciona rios	1.787.415
Flex Spa	16/02/2023	2302000126		4.5.1030.10.14 S uscripciones y Software, 4.5.1050.10.07 Iv a no Recuperable	3		8/03/2023	127		7/03/2023	Factura	1454	16/02/2023	Licencia s zoom	1.595.147

Tabla 67 (página 53 · 1 filas)

Proveedor o prestador
del servicio

Tabla 68 (página 53 · 2 filas)

Tipo de
document
o

Tabla 69 (página 53 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 70 (página 53 · 1 filas)

Descripc
ión

Tabla 71 (página 53 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 72 (página 53 · 5 filas)

4.5.1030.10.14 S
uscripciones y
Software,
4.5.1050.10.07 Iv
a no
Recuperable

Tabla 73 (página 53 · 1 filas)

Computación Gráfica
Aplicada y Cía. Ltda.

Tabla 74 (página 53 · 1 filas)

Licencia
adobe

Tabla 75 (página 53 · 6 filas)

Póliza
seguro
comple
mentario
de salud
funciona
rios

Tabla 76 (página 53 · 4 filas)

4.5.1030.10.06 S
eguros,
4.5.1050.10.07 Iv
a no
Recuperable

Tabla 77 (página 53 · 1 filas)

33872
4

Tabla 78 (página 53 · 5 filas)

4.5.1030.10.14 S
uscripciones y
Software,
4.5.1050.10.07 Iv
a no
Recuperable

Tabla 79 (página 53 · 1 filas)

Licencia
s zoom

Tabla 80 (página 54 · 9 filas)

Proveedor o prestador del servicio	Registro contable				Pago				Comprobante de		Documentación de respaldo
									egreso
	Fecha		N°	Cuenta de gasto/activo		N°	Fecha	N°		Fecha	Tipo de document o	N°	Fecha	Descripc ión	Monto $
			comprobante			cartola
			devengo del			bancar
			gasto/activo			ia
Sociedad Comercial Amw Sa	13/02/2023	2302000123		4.5.1030.10.05 M antención y Reparación Y 4.5.1050.10.07 Iv a no Recuperable	3		1/03/2023	109		28/02/2023	Factura	71529	13/02/2023	Silla ergonó mica	1.606.500
Bci Seguros Vida Sa	31/01/2023	2301000129		4.5.1030.10.06 S eguros y 4.5.1050.10.07 Iv a no Recuperable	2		3/02/2023	62		2/02/2023	Factura	33794 6	31/01/2023	Póliza seguro comple mentario de salud funciona rios	1.673.757
Servicio de Impuestos Internos	28/02/2023	152		1.1.1090.10.01 Iv a Crédito Fiscal, 4.5.1050.10.07 Iv a no Recuperable	3		14/03/2023	145		13/03/2023	Formulari o 29	76234 55696	feb-23	Pago impuest os	2.092.608
Servicio de Impuestos Internos	31/01/2023	151		1.1.1090.10.01 Iv a Crédito Fiscal, 4.5.1050.10.07 Iv a no Recuperable	2		15/02/2023	75		15/02/2023	Formulari o 29	76055 11746	ene-23	Pago impuest os	1.685.864

Tabla 81 (página 54 · 1 filas)

Proveedor o prestador
del servicio

Tabla 82 (página 54 · 2 filas)

Tipo de
document
o

Tabla 83 (página 54 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 84 (página 54 · 1 filas)

Descripc
ión

Tabla 85 (página 54 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 86 (página 54 · 5 filas)

4.5.1030.10.05 M
antención y
Reparación Y
4.5.1050.10.07 Iv
a no
Recuperable

Tabla 87 (página 54 · 2 filas)

Silla
ergonó
mica

Tabla 88 (página 54 · 1 filas)

Sociedad Comercial
Amw Sa

Tabla 89 (página 54 · 6 filas)

Póliza
seguro
comple
mentario
de salud
funciona
rios

Tabla 90 (página 54 · 4 filas)

4.5.1030.10.06 S
eguros y
4.5.1050.10.07 Iv
a no
Recuperable

Tabla 91 (página 54 · 1 filas)

33794
6

Tabla 92 (página 54 · 4 filas)

1.1.1090.10.01 Iv
a Crédito Fiscal,
4.5.1050.10.07 Iv
a no
Recuperable

Tabla 93 (página 54 · 2 filas)

Pago
impuest
os

Tabla 94 (página 54 · 1 filas)

Servicio de Impuestos
Internos

Tabla 95 (página 54 · 1 filas)

Formulari
o 29

Tabla 96 (página 54 · 1 filas)

76234
55696

Tabla 97 (página 54 · 4 filas)

1.1.1090.10.01 Iv
a Crédito Fiscal,
4.5.1050.10.07 Iv
a no
Recuperable

Tabla 98 (página 54 · 2 filas)

Pago
impuest
os

Tabla 99 (página 54 · 1 filas)

Servicio de Impuestos
Internos

Tabla 100 (página 54 · 1 filas)

Formulari
o 29

Tabla 101 (página 54 · 1 filas)

76055
11746

Tabla 102 (página 55 · 9 filas)

Proveedor o prestador del servicio	Registro contable				Pago				Comprobante de		Documentación de respaldo
									egreso
	Fecha		N°	Cuenta de gasto/activo		N°	Fecha	N°		Fecha	Tipo de document o	N°	Fecha	Descripc ión	Monto $
			comprobante			cartola
			devengo del			bancar
			gasto/activo			ia
Bci Seguros Vida Sa	28/04/2023	2304000236		4.5.1030.10.06 S eguros y 4.5.1050.10.07 Iv a no Recuperable	5		2/05/2023	324		2/05/2023	Factura	34017 9	28/04/2023	Póliza seguro comple mentario de salud funciona rios	1.769.278
Ardicomo Spa	21/04/2023	2304000215		4.5.1030.10.05 M antención y Reparación y 4.5.1050.10.07 Iv a no Recuperable	4		28/08/2023	286		28/04/2023	Factura	53	21/04/2023	Mantenc ión stand	1.827.245
Comercial Zona Portátil Spa	19/04/2023	2304000163		1.2.1210.40.02 In mobiliario y Herramientas, 4.5.1050.10.07 Iv a no Recuperable	4		25/04/2023	262		24/04/2023	Factura	20252	19/04/2923	Proyect or Epson	1.611.260
Bci Seguros Vida Sa	29/03/2023	2303000167		4.5.1030.10.06 S eguros, 4.5.1050.10.07 Iv a no Recuperable	4		14/04/2023	237		14/04/2023	Factura	33912 2	29/03/2023	Póliza seguro comple mentario de salud funciona rios	1.859.601

Tabla 103 (página 55 · 1 filas)

Proveedor o prestador
del servicio

Tabla 104 (página 55 · 2 filas)

Tipo de
document
o

Tabla 105 (página 55 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 106 (página 55 · 1 filas)

Descripc
ión

Tabla 107 (página 55 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 108 (página 55 · 6 filas)

Póliza
seguro
comple
mentario
de salud
funciona
rios

Tabla 109 (página 55 · 4 filas)

4.5.1030.10.06 S
eguros y
4.5.1050.10.07 Iv
a no
Recuperable

Tabla 110 (página 55 · 1 filas)

34017
9

Tabla 111 (página 55 · 5 filas)

4.5.1030.10.05 M
antención y
Reparación y
4.5.1050.10.07 Iv
a no
Recuperable

Tabla 112 (página 55 · 2 filas)

Mantenc
ión
stand

Tabla 113 (página 55 · 5 filas)

1.2.1210.40.02 In
mobiliario y
Herramientas,
4.5.1050.10.07 Iv
a no
Recuperable

Tabla 114 (página 55 · 2 filas)

Proyect
or
Epson

Tabla 115 (página 55 · 1 filas)

Comercial Zona Portátil
Spa

Tabla 116 (página 55 · 6 filas)

Póliza
seguro
comple
mentario
de salud
funciona
rios

Tabla 117 (página 55 · 4 filas)

4.5.1030.10.06 S
eguros,
4.5.1050.10.07 Iv
a no
Recuperable

Tabla 118 (página 55 · 1 filas)

33912
2

Tabla 119 (página 56 · 9 filas)

Proveedor o prestador del servicio	Registro contable				Pago				Comprobante de		Documentación de respaldo
									egreso
	Fecha		N°	Cuenta de gasto/activo		N°	Fecha	N°		Fecha	Tipo de document o	N°	Fecha	Descripc ión	Monto $
			comprobante			cartola
			devengo del			bancar
			gasto/activo			ia
Ardicomo Spa	21/04/2023	2304000214		1.2.1210.40.02 In mobiliario y Herramientas, 4.5.1050.10.07 Iv a no Recuperable	5		4/05/2023	344		3/05/2023	Factura	52	21/04/2023	Stand estructur ado en terciado	1.869.996
Servicio de Impuestos Internos	31/03/2023	153		1.1.1090.10.01 Iv a Crédito Fiscal, 4.5.1050.10.07 Iv a no Recuperable	4		13/04/2023	230		13/04/2023	Formulari o 29	76450 30156	mar-23	Pago impuest os	2.615.743
Servicio de Impuestos Internos	30/04/2023	155		1.1.1090.10.01 Iv a Crédito Fiscal, 4.5.1050.10.07 Iv a no Recuperable	5		04/05/2023	350		4/05/2023	Formulari o 29	76590 67896	abr-23	Pago impuest os	3.178.687
Bci Seguros Vida Sa	30/06/2023	2306000273		4.5.1030.10.06 S eguros, 4.5.1050.10.07 Iv a no Recuperable	7		3/07/2023	550		3/07/2023	Factura	34159 4	30/06/2023	Póliza seguro comple mentario de salud funciona rios	1.816.600

Tabla 120 (página 56 · 1 filas)

Proveedor o prestador
del servicio

Tabla 121 (página 56 · 2 filas)

Tipo de
document
o

Tabla 122 (página 56 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 123 (página 56 · 1 filas)

Descripc
ión

Tabla 124 (página 56 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 125 (página 56 · 5 filas)

1.2.1210.40.02 In
mobiliario y
Herramientas,
4.5.1050.10.07 Iv
a no
Recuperable

Tabla 126 (página 56 · 3 filas)

Stand
estructur
ado en
terciado

Tabla 127 (página 56 · 4 filas)

1.1.1090.10.01 Iv
a Crédito Fiscal,
4.5.1050.10.07 Iv
a no
Recuperable

Tabla 128 (página 56 · 2 filas)

Pago
impuest
os

Tabla 129 (página 56 · 1 filas)

Servicio de Impuestos
Internos

Tabla 130 (página 56 · 1 filas)

Formulari
o 29

Tabla 131 (página 56 · 1 filas)

76450
30156

Tabla 132 (página 56 · 4 filas)

1.1.1090.10.01 Iv
a Crédito Fiscal,
4.5.1050.10.07 Iv
a no
Recuperable

Tabla 133 (página 56 · 2 filas)

Pago
impuest
os

Tabla 134 (página 56 · 1 filas)

Servicio de Impuestos
Internos

Tabla 135 (página 56 · 1 filas)

Formulari
o 29

Tabla 136 (página 56 · 1 filas)

76590
67896

Tabla 137 (página 56 · 6 filas)

Póliza
seguro
comple
mentario
de salud
funciona
rios

Tabla 138 (página 56 · 4 filas)

4.5.1030.10.06 S
eguros,
4.5.1050.10.07 Iv
a no
Recuperable

Tabla 139 (página 56 · 1 filas)

34159
4

Tabla 140 (página 57 · 8 filas)

Proveedor o prestador del servicio	Registro contable				Pago				Comprobante de		Documentación de respaldo
									egreso
	Fecha		N°	Cuenta de gasto/activo		N°	Fecha	N°		Fecha	Tipo de document o	N°	Fecha	Descripc ión	Monto $
			comprobante			cartola
			devengo del			bancar
			gasto/activo			ia
Manuel Moran Ahumada	28/06/2023	2306000249		4.5.1030.10.02 A rriendos, 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	6		30/06/2023	537		30/06/2023	Factura	2500	30/06/2023	Arriendo de camione ta	1.900.000
Fundación Mapocho	28/06/2023	2306000243		4.5.1030.10.38 In sumos, materiales para capacitaciones, programas, proyectos, 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	6		28/06/2023	520		28/06/2023	Factura	9	27/06/2023	Ejecució n módulo 1 y 2 program a red asociativ a de mujeres empren dedoras	2.574.999
Manuel Moran Ahumada	31/05/2023	2305000222		4.5.1030.10.02 A rriendos, 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	5		31/05/2023	470		31/05/2023	Factura	2454	31/05/2023	Arriendo de camione ta	1.900.000

Tabla 141 (página 57 · 1 filas)

Proveedor o prestador
del servicio

Tabla 142 (página 57 · 2 filas)

Tipo de
document
o

Tabla 143 (página 57 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 144 (página 57 · 1 filas)

Descripc
ión

Tabla 145 (página 57 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 146 (página 57 · 3 filas)

4.5.1030.10.02 A
rriendos,
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 147 (página 57 · 3 filas)

Arriendo
de
camione
ta

Tabla 148 (página 57 · 1 filas)

Manuel Moran
Ahumada

Tabla 149 (página 57 · 10 filas)

Ejecució
n
módulo
1 y 2
program
a red
asociativ
a de
mujeres
empren
dedoras

Tabla 150 (página 57 · 7 filas)

4.5.1030.10.38 In
sumos,
materiales para
capacitaciones,
programas,
proyectos,
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 151 (página 57 · 3 filas)

4.5.1030.10.02 A
rriendos,
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 152 (página 57 · 3 filas)

Arriendo
de
camione
ta

Tabla 153 (página 57 · 1 filas)

Manuel Moran
Ahumada

Tabla 154 (página 58 · 8 filas)

Proveedor o prestador del servicio	Registro contable				Pago				Comprobante de		Documentación de respaldo
									egreso
	Fecha		N°	Cuenta de gasto/activo		N°	Fecha	N°		Fecha	Tipo de document o	N°	Fecha	Descripc ión	Monto $
			comprobante			cartola
			devengo del			bancar
			gasto/activo			ia
Tres montes Lucchetti Servicios Sa	24/05/2023	2305000185		4.5.1030.10.38 In sumos, materiales para capacitaciones, programas, proyectos y 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	5		24/05/2023	399		24/05/2023	Factura	80988 92	24/05/2023	Jugo zuko durazno	1.896.003
Diaz y Diaz Compañía Limitada	25/04/2023	2304000205		4.5.1030.10.05 M antención y reparación, 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	5		8/05/2023	358		8/05/2023	Factura	78	25/04/2023	Constru cción de obras civiles	5.417.029
Servicio de Impuestos Internos	31/05/2023	156		1.1.1090.10.01 Iv a Crédito Fiscal, 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	6		6/06/2023	474		5/06/2023	Formulari o 29	76793 50446	may-23	Pago impuest os	3.301.339

Tabla 155 (página 58 · 1 filas)

Proveedor o prestador
del servicio

Tabla 156 (página 58 · 2 filas)

Tipo de
document
o

Tabla 157 (página 58 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 158 (página 58 · 1 filas)

Descripc
ión

Tabla 159 (página 58 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 160 (página 58 · 7 filas)

4.5.1030.10.38 In
sumos,
materiales para
capacitaciones,
programas,
proyectos y
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 161 (página 58 · 2 filas)

Jugo
zuko
durazno

Tabla 162 (página 58 · 1 filas)

Tres montes Lucchetti
Servicios Sa

Tabla 163 (página 58 · 1 filas)

80988
92

Tabla 164 (página 58 · 4 filas)

4.5.1030.10.05 M
antención y
reparación,
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 165 (página 58 · 3 filas)

Constru
cción de
obras
civiles

Tabla 166 (página 58 · 1 filas)

Diaz y Diaz Compañía
Limitada

Tabla 167 (página 58 · 3 filas)

1.1.1090.10.01 Iv
a Crédito Fiscal,
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 168 (página 58 · 2 filas)

Pago
impuest
os

Tabla 169 (página 58 · 1 filas)

Servicio de Impuestos
Internos

Tabla 170 (página 58 · 1 filas)

Formulari
o 29

Tabla 171 (página 58 · 1 filas)

76793
50446

Tabla 172 (página 59 · 8 filas)

Proveedor o prestador del servicio	Registro contable				Pago				Comprobante de		Documentación de respaldo
									egreso
	Fecha		N°	Cuenta de gasto/activo		N°	Fecha	N°		Fecha	Tipo de document o	N°	Fecha	Descripc ión	Monto $
			comprobante			cartola
			devengo del			bancar
			gasto/activo			ia
Servicio de Impuestos Internos	30/06/2023	157		1.1.1090.10.01 Iv a Crédito Fiscal y 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	7		4/07/2023	552		4/07/2023	Formulari o 29	76984 85786	jun-23	Pago impuest os	3.945.864
Ingeniería instalaciones y servicios Rubén	30/06/2023	2306000272		4.5.1030.10.05 M antención y reparación 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	7		18/07/2023	578		18/07/2023	Factura	518	30/06/2023	Instalaci ón red de gas	6.008.003
Defontana corp. spa	18/07/2023	2307000127		4.5.1030.10.40 G astos generales y administración 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	7		18/07/2023	577		18/07/2023	Factura	9483	18/07/2023	Servicio anual de software y ERP	6.363.692

Tabla 173 (página 59 · 1 filas)

Proveedor o prestador
del servicio

Tabla 174 (página 59 · 2 filas)

Tipo de
document
o

Tabla 175 (página 59 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 176 (página 59 · 1 filas)

Descripc
ión

Tabla 177 (página 59 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 178 (página 59 · 3 filas)

1.1.1090.10.01 Iv
a Crédito Fiscal y
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 179 (página 59 · 2 filas)

Pago
impuest
os

Tabla 180 (página 59 · 1 filas)

Servicio de Impuestos
Internos

Tabla 181 (página 59 · 1 filas)

Formulari
o 29

Tabla 182 (página 59 · 1 filas)

76984
85786

Tabla 183 (página 59 · 4 filas)

4.5.1030.10.05 M
antención y
reparación
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 184 (página 59 · 2 filas)

Instalaci
ón red
de gas

Tabla 185 (página 59 · 1 filas)

Ingeniería instalaciones
y servicios Rubén

Tabla 186 (página 59 · 4 filas)

4.5.1030.10.40 G
astos generales y
administración
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 187 (página 59 · 3 filas)

Servicio
anual de
software
y ERP

Tabla 188 (página 60 · 8 filas)

Proveedor o prestador del servicio	Registro contable				Pago				Comprobante de		Documentación de respaldo
									egreso
	Fecha		N°	Cuenta de gasto/activo		N°	Fecha	N°		Fecha	Tipo de document o	N°	Fecha	Descripc ión	Monto $
			comprobante			cartola
			devengo del			bancar
			gasto/activo			ia
Intergroupe Sa	31/08/2023	2308000173		1.2.1210.30.03 M uebles y Útiles, 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	8		31/08/2023	713		31/08/2023	Factura	5322	24/08/2023	Compra de mobiliari o e instalaci ón	1.897.491
Manuel Moran Ahumada	31/08/2023	2308000176		4.5.1030.10.02 A rriendos, 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	8		31/08/2023	710		31/08/2023	Factura	2589	31/08/2023	Arriendo de camione ta	1.900.000
Fundación Mapocho	29/08/2023	2308000155		4.5.1030.10.38 In sumos, materiales para capacitaciones, programas, proyectos y 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	8		30/08/2023	674		30/08/2023	Factura	12	28/08/2023	Ejecució n módulo 3 program a red asociativ a de mujeres empren dedoras	2.574.999

Tabla 189 (página 60 · 1 filas)

Proveedor o prestador
del servicio

Tabla 190 (página 60 · 2 filas)

Tipo de
document
o

Tabla 191 (página 60 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 192 (página 60 · 1 filas)

Descripc
ión

Tabla 193 (página 60 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 194 (página 60 · 5 filas)

Compra
de
mobiliari
o e
instalaci
ón

Tabla 195 (página 60 · 3 filas)

1.2.1210.30.03 M
uebles y Útiles,
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 196 (página 60 · 3 filas)

4.5.1030.10.02 A
rriendos,
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 197 (página 60 · 3 filas)

Arriendo
de
camione
ta

Tabla 198 (página 60 · 1 filas)

Manuel Moran
Ahumada

Tabla 199 (página 60 · 10 filas)

Ejecució
n
módulo
3
program
a red
asociativ
a de
mujeres
empren
dedoras

Tabla 200 (página 60 · 7 filas)

4.5.1030.10.38 In
sumos,
materiales para
capacitaciones,
programas,
proyectos y
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 201 (página 61 · 14 filas)

Proveedor o prestador del servicio	Registro contable				Pago				Comprobante de		Documentación de respaldo
									egreso
	Fecha		N°	Cuenta de gasto/activo		N°	Fecha	N°		Fecha	Tipo de document o	N°	Fecha	Descripc ión		Monto $
			comprobante			cartola
			devengo del			bancar
			gasto/activo			ia
Manuel Moran Ahumada	31/07/2023	2307000189		4.5.1030.10.02 A rriendos y 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	7		31/07/2023	630		31/07/2023	Factura	2558	31/07/2023	Arriendo de camione ta		1.900.000
Manuel Moran Ahumada	29/09/2023	2309000149		4.5.1030.10.02 A rriendos, 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	9		29/09/2023	794		29/09/2023	Factura	2639	30/09/2023	Arriendo de camione ta		1.900.000
Joaquín Salgado Rojas	30/09/2023	360		4.5.1030.10.01 H onorarios	9		29/09/2023	791		29/09/2023	Boleta de honorarios	177	30/09/2023		Clases	1.957.500
															de
															modelo
															de
															negocio
															s
Servicio de Impuestos Internos	30/09/2023	161		1.1.1090.10.01 Iv a Crédito Fiscal, 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	10		3/10/2023	797		2/10/2023	Formulari o 29	77569 72216	sep-23	Pago impuest os		2.888.987

Tabla 202 (página 61 · 1 filas)

Proveedor o prestador
del servicio

Tabla 203 (página 61 · 2 filas)

Tipo de
document
o

Tabla 204 (página 61 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 205 (página 61 · 1 filas)

Descripc
ión

Tabla 206 (página 61 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 207 (página 61 · 3 filas)

4.5.1030.10.02 A
rriendos y
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 208 (página 61 · 3 filas)

Arriendo
de
camione
ta

Tabla 209 (página 61 · 1 filas)

Manuel Moran
Ahumada

Tabla 210 (página 61 · 3 filas)

4.5.1030.10.02 A
rriendos,
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 211 (página 61 · 3 filas)

Arriendo
de
camione
ta

Tabla 212 (página 61 · 1 filas)

Manuel Moran
Ahumada

Tabla 213 (página 61 · 1 filas)

4.5.1030.10.01 H
onorarios

Tabla 214 (página 61 · 1 filas)

Boleta de
honorarios

Tabla 215 (página 61 · 3 filas)

1.1.1090.10.01 Iv
a Crédito Fiscal,
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 216 (página 61 · 2 filas)

Pago
impuest
os

Tabla 217 (página 61 · 1 filas)

Servicio de Impuestos
Internos

Tabla 218 (página 61 · 1 filas)

Formulari
o 29

Tabla 219 (página 61 · 1 filas)

77569
72216

Tabla 220 (página 62 · 9 filas)

Proveedor o prestador del servicio	Registro contable				Pago				Comprobante de		Documentación de respaldo
									egreso
	Fecha		N°	Cuenta de gasto/activo		N°	Fecha	N°		Fecha	Tipo de document o	N°	Fecha	Descripc ión	Monto $
			comprobante			cartola
			devengo del			bancar
			gasto/activo			ia
Servicio de Impuestos Internos	31/08/2023	160		1.1.1090.10.01 Iv a Crédito Fiscal, 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	9		8/09/2023	724		8/09/2023	Formulari o 29	77406 74076	ago-23	Pago impuest os	2.481.049
Servicio de Impuestos Internos	31/07/2023	159		1.1.1090.10.01 Iv a Crédito Fiscal, 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	8		7/08/2023	633		7/08/2023	Formulari o 29	77197 88286	jul-23	Pago impuest os	2.396.592
Scanno Spa	31/10/2023	2310000186		4.5.1030.10.26 S ervicios y Artículos de Aseo, 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	10		31/10/2023	891		31/10/2023	Factura	1836	30/10/2023	Utiles de aseo y limpieza	1.831.114
Manuel Moran Ahumada	31/10/2023	2310000185		4.5.1030.10.02 A rriendos, 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	10		31/10/2023	889		31/10/2023	Factura	2670	31/10/2023	Arriendo de camione ta	1.900.000

Tabla 221 (página 62 · 1 filas)

Proveedor o prestador
del servicio

Tabla 222 (página 62 · 2 filas)

Tipo de
document
o

Tabla 223 (página 62 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 224 (página 62 · 1 filas)

Descripc
ión

Tabla 225 (página 62 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 226 (página 62 · 3 filas)

1.1.1090.10.01 Iv
a Crédito Fiscal,
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 227 (página 62 · 2 filas)

Pago
impuest
os

Tabla 228 (página 62 · 1 filas)

Servicio de Impuestos
Internos

Tabla 229 (página 62 · 1 filas)

Formulari
o 29

Tabla 230 (página 62 · 1 filas)

77406
74076

Tabla 231 (página 62 · 3 filas)

1.1.1090.10.01 Iv
a Crédito Fiscal,
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 232 (página 62 · 2 filas)

Pago
impuest
os

Tabla 233 (página 62 · 1 filas)

Servicio de Impuestos
Internos

Tabla 234 (página 62 · 1 filas)

Formulari
o 29

Tabla 235 (página 62 · 1 filas)

77197
88286

Tabla 236 (página 62 · 5 filas)

4.5.1030.10.26 S
ervicios y
Artículos de
Aseo,
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 237 (página 62 · 2 filas)

Utiles de
aseo y
limpieza

Tabla 238 (página 62 · 3 filas)

4.5.1030.10.02 A
rriendos,
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 239 (página 62 · 3 filas)

Arriendo
de
camione
ta

Tabla 240 (página 62 · 1 filas)

Manuel Moran
Ahumada

Tabla 241 (página 63 · 15 filas)

Proveedor o prestador del servicio	Registro contable				Pago				Comprobante de		Documentación de respaldo
									egreso
	Fecha		N°	Cuenta de gasto/activo		N°	Fecha	N°		Fecha	Tipo de document o	N°	Fecha	Descripc ión		Monto $
			comprobante			cartola
			devengo del			bancar
			gasto/activo			ia
Bci Seguros Vida Sa	31/10/2023	2310000183		4.5.1030.10.06 S eguros, 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	10		31/10/2023	888		31/10/2023	Factura	34450 4	26/10/2023	Póliza seguro comple mentario de salud funciona rios		2.042.972
Inversiones Cuatro Molles Limitada	24/10/2023	2310000131		4.5.1030.10.38 In sumos, materiales para capacitaciones, programas, proyectos, 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	10		25/10/2023	829		24/10/2023	Factura	1131	18/10/2023	Insumos para la ejecució n program a estética		1.453.347
Pablo Ignacio Ilabaca González	8/11/2023	414		4.5.1030.10.01 H onorarios	11		14/11/2023	912		14/11/2023	Boleta de honorarios	346	8/11/2023		Servicio	2.030.101
															musical
															herman
															os
															Ilabaca
Jorge Silva Arriola	31/10/2023	367		4.5.1030.10.01 H onorarios	10		31/10/2023	851		31/10/2023	Boleta de honorarios	300	31/10/2023		Curso	1.260.000
															de
															cajero

Tabla 242 (página 63 · 1 filas)

Proveedor o prestador
del servicio

Tabla 243 (página 63 · 2 filas)

Tipo de
document
o

Tabla 244 (página 63 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 245 (página 63 · 1 filas)

Descripc
ión

Tabla 246 (página 63 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 247 (página 63 · 6 filas)

Póliza
seguro
comple
mentario
de salud
funciona
rios

Tabla 248 (página 63 · 3 filas)

4.5.1030.10.06 S
eguros,
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 249 (página 63 · 1 filas)

34450
4

Tabla 250 (página 63 · 7 filas)

4.5.1030.10.38 In
sumos,
materiales para
capacitaciones,
programas,
proyectos,
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 251 (página 63 · 6 filas)

Insumos
para la
ejecució
n
program
a
estética

Tabla 252 (página 63 · 1 filas)

Inversiones Cuatro
Molles Limitada

Tabla 253 (página 63 · 1 filas)

Pablo Ignacio Ilabaca
González

Tabla 254 (página 63 · 1 filas)

4.5.1030.10.01 H
onorarios

Tabla 255 (página 63 · 1 filas)

Boleta de
honorarios

Tabla 256 (página 63 · 1 filas)

4.5.1030.10.01 H
onorarios

Tabla 257 (página 63 · 1 filas)

Boleta de
honorarios

Tabla 258 (página 64 · 22 filas)

Proveedor o prestador del servicio	Registro contable				Pago				Comprobante de		Documentación de respaldo
									egreso
	Fecha		N°	Cuenta de gasto/activo		N°	Fecha	N°		Fecha	Tipo de document o	N°	Fecha	Descripc ión		Monto $
			comprobante			cartola
			devengo del			bancar
			gasto/activo			ia
Mauricio Andrés Diaz Brito	31/10/2023	394		4.5.1030.10.01 H onorarios	10		31/10/2023	849		31/10/2023	Boleta de honorarios	191	31/10/2023		Cursos	1.252.800
															de
															contabili
															dad
															element
															al
Comercializadora Todo Tablet Spa	10/01/2024	240100109		1.2.1210.30.04 E quipos computacionales	1		10/01/2024	12		10/01/2024	Factura	12.153	28/12/2023		Noteboo	19.941.808
															k,
															monitore
															s,
															licencias
Dimerc Sa	28/12/2023	231200166		4.5.1030.10.26 S ervicios y artículos de aseo, 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	13		28/12/2023	1210		28/12/2023	Factura	11010 872	22/12/2023	Artículos de aseo		2.394.351
Carlos Morales Canales EIRL	28/12/2023	231200151		4.5.1030.10.42 G astos proyecto CORFO, 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	13		21/12/2023	1119		21/12/2023	Factura	389	12/12/2023	Producci ón feria de empren dedores		5.350.000
Renzo Alejandro Chacón Navarrete	30/11/2023	463		4.5.1030.10.01 H onorarios	12		6/12/2023	1052		6/12/2023	Boleta de honorarios	70	30/11/2023		Producci	2.100.000
															ón
															audiovis
															ual

Tabla 259 (página 64 · 1 filas)

Proveedor o prestador
del servicio

Tabla 260 (página 64 · 2 filas)

Tipo de
document
o

Tabla 261 (página 64 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 262 (página 64 · 1 filas)

Descripc
ión

Tabla 263 (página 64 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 264 (página 64 · 1 filas)

Mauricio Andrés Diaz
Brito

Tabla 265 (página 64 · 1 filas)

4.5.1030.10.01 H
onorarios

Tabla 266 (página 64 · 1 filas)

Boleta de
honorarios

Tabla 267 (página 64 · 2 filas)

1.2.1210.30.04 E
quipos
computacionales

Tabla 268 (página 64 · 1 filas)

Comercializadora Todo
Tablet Spa

Tabla 269 (página 64 · 5 filas)

4.5.1030.10.26 S
ervicios y
artículos de
aseo,
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 270 (página 64 · 1 filas)

11010
872

Tabla 271 (página 64 · 1 filas)

Artículos
de aseo

Tabla 272 (página 64 · 4 filas)

4.5.1030.10.42 G
astos proyecto
CORFO,
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 273 (página 64 · 4 filas)

Producci
ón feria
de
empren
dedores

Tabla 274 (página 64 · 1 filas)

Carlos Morales Canales
EIRL

Tabla 275 (página 64 · 1 filas)

Renzo Alejandro
Chacón Navarrete

Tabla 276 (página 64 · 1 filas)

4.5.1030.10.01 H
onorarios

Tabla 277 (página 64 · 1 filas)

Boleta de
honorarios

Tabla 278 (página 65 · 9 filas)

Proveedor o prestador del servicio	Registro contable				Pago				Comprobante de		Documentación de respaldo
									egreso
	Fecha		N°	Cuenta de gasto/activo		N°	Fecha	N°		Fecha	Tipo de document o	N°	Fecha	Descripc ión	Monto $
			comprobante			cartola
			devengo del			bancar
			gasto/activo			ia
Servicio de Impuestos Internos	31/12/2023	164		1.1.1090.10.01 Iv a Crédito Fiscal, 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	1		15/01/2024	23		15/01/2024	Formulari o 29	78249 21656	dic-23	Pago impuest os	3.369.225
Servicio de Impuestos Internos	30/11/2023	163		1.1.1090.10.01 Iv a Crédito Fiscal, 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	12		12/12/2023	1036		12/12/2023	Formulari o 29	78025 25266	nov-23	Pago impuest os	3.721.223
Servicio de Impuestos Internos	31/10/2023	162		1.1.1090.10.01 Iv a Crédito Fiscal, 4.5.1050.10.07 Iv a no recuperable	11		10/11/2023	914		10/11/2023	Formulari o 29	77811 83566	oct-23	Pago impuest os	3.403.413
Martín Elías Osorio Torres	31/01/2023	53		4.5.1030.10.33 P royecto bono locomoción	2		1/02/2023	53		31/01/2023	Resolució n	30/000 2	23/01/2023	Bono de locomoc ión	45.000

Tabla 279 (página 65 · 1 filas)

Proveedor o prestador
del servicio

Tabla 280 (página 65 · 2 filas)

Tipo de
document
o

Tabla 281 (página 65 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 282 (página 65 · 1 filas)

Descripc
ión

Tabla 283 (página 65 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 284 (página 65 · 3 filas)

1.1.1090.10.01 Iv
a Crédito Fiscal,
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 285 (página 65 · 2 filas)

Pago
impuest
os

Tabla 286 (página 65 · 1 filas)

Servicio de Impuestos
Internos

Tabla 287 (página 65 · 1 filas)

Formulari
o 29

Tabla 288 (página 65 · 1 filas)

78249
21656

Tabla 289 (página 65 · 3 filas)

1.1.1090.10.01 Iv
a Crédito Fiscal,
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 290 (página 65 · 2 filas)

Pago
impuest
os

Tabla 291 (página 65 · 1 filas)

Servicio de Impuestos
Internos

Tabla 292 (página 65 · 1 filas)

Formulari
o 29

Tabla 293 (página 65 · 1 filas)

78025
25266

Tabla 294 (página 65 · 3 filas)

1.1.1090.10.01 Iv
a Crédito Fiscal,
4.5.1050.10.07 Iv
a no recuperable

Tabla 295 (página 65 · 2 filas)

Pago
impuest
os

Tabla 296 (página 65 · 1 filas)

Servicio de Impuestos
Internos

Tabla 297 (página 65 · 1 filas)

Formulari
o 29

Tabla 298 (página 65 · 1 filas)

77811
83566

Tabla 299 (página 65 · 2 filas)

4.5.1030.10.33 P
royecto bono
locomoción

Tabla 300 (página 65 · 2 filas)

Bono de
locomoc
ión

Tabla 301 (página 65 · 1 filas)

Martín Elías Osorio
Torres

Tabla 302 (página 65 · 1 filas)

Resolució
n

Tabla 303 (página 65 · 1 filas)

30/000
2

Tabla 304 (página 66 · 20 filas)

Proveedor o prestador del servicio	Registro contable				Pago				Comprobante de		Documentación de respaldo
									egreso
	Fecha		N°	Cuenta de gasto/activo		N°	Fecha	N°		Fecha	Tipo de document o	N°	Fecha	Descripc ión		Monto $
			comprobante			cartola
			devengo del			bancar
			gasto/activo			ia
María Lorena Huircán O ‘Donovan	13/12/2023	1074		4.5.1030.10.33 P royecto bono locomoción	12		13/12/2023	1074		13/12/2023	Resolució n	30/001 6	11/12/2023	Bono de locomoc ión		45.000
Alex Figueroa	30/04/2023	99		4.5.1030.10.01 H onorarios	5		3/05/2023	321		2/05/2023	Boleta de honorarios	126	30/04/2023		Servicio	626.400
															s de
															relatoría
															s
Leonora Piña	30/06/2023	234		4.5.1030.10.01 H onorarios	6		30/06/2023	544		29/06/2023	Boleta de honorarios	25	30/06/2023	Servicio s de talleres program a ruta gastronó mica		125.280
Nelson Marcos Allende Miranda	30/11/2023	471		4.5.1030.10.01 H onorarios	12		1/12/2023	1007		1/12/2023	Boleta de honorarios	325	30/11/2023	Curso grúa horquilla		1.572.480
Leonora Piña	30/11/2023	452		4.5.1030.10.01 H onorarios	12		1/12/2023	1000		1/12/2023	Boleta de honorarios	33	30/11/2023		Taller	375.840
															decora
															tu torta y
															floreand
															o
															reposter
															ía
María Elena Cortes Ramos	1/09/2023	717		4.5.1030.10.32 F ondos concursables	9		4/09/2023	717		1/09/2023	Resolució n	50/000 7	31/08/2023	Fondo potencia tu idea mujeres 2023		360.000

Tabla 305 (página 66 · 1 filas)

Proveedor o prestador
del servicio

Tabla 306 (página 66 · 2 filas)

Tipo de
document
o

Tabla 307 (página 66 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 308 (página 66 · 1 filas)

Descripc
ión

Tabla 309 (página 66 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 310 (página 66 · 2 filas)

4.5.1030.10.33 P
royecto bono
locomoción

Tabla 311 (página 66 · 2 filas)

Bono de
locomoc
ión

Tabla 312 (página 66 · 1 filas)

María Lorena Huircán O
‘Donovan

Tabla 313 (página 66 · 1 filas)

Resolució
n

Tabla 314 (página 66 · 1 filas)

30/001
6

Tabla 315 (página 66 · 1 filas)

4.5.1030.10.01 H
onorarios

Tabla 316 (página 66 · 1 filas)

Boleta de
honorarios

Tabla 317 (página 66 · 6 filas)

Servicio
s de
talleres
program
a ruta
gastronó
mica

Tabla 318 (página 66 · 1 filas)

4.5.1030.10.01 H
onorarios

Tabla 319 (página 66 · 1 filas)

Boleta de
honorarios

Tabla 320 (página 66 · 2 filas)

Curso
grúa
horquilla

Tabla 321 (página 66 · 1 filas)

Nelson Marcos Allende
Miranda

Tabla 322 (página 66 · 1 filas)

4.5.1030.10.01 H
onorarios

Tabla 323 (página 66 · 1 filas)

Boleta de
honorarios

Tabla 324 (página 66 · 1 filas)

4.5.1030.10.01 H
onorarios

Tabla 325 (página 66 · 1 filas)

Boleta de
honorarios

Tabla 326 (página 66 · 2 filas)

4.5.1030.10.32 F
ondos
concursables

Tabla 327 (página 66 · 3 filas)

potencia
tu idea
mujeres
2023

Tabla 328 (página 66 · 1 filas)

María Elena Cortes
Ramos

Tabla 329 (página 66 · 1 filas)

Resolució
n

Tabla 330 (página 66 · 1 filas)

50/000
7

Tabla 331 (página 67 · 24 filas)

Proveedor o prestador del servicio		Registro contable				Pago				Comprobante de		Documentación de respaldo
										egreso
		Fecha		N°	Cuenta de gasto/activo		N°	Fecha	N°		Fecha	Tipo de document o	N°	Fecha	Descripc ión		Monto $
				comprobante			cartola
				devengo del			bancar
				gasto/activo			ia
Yolanda Eliana Garrido Ferreira		22/09/2023	745		4.5.1030.10.32 F ondos concursables	9		25/09/2023	745		22/09/2023	Resolució n	50/000 9	21/09/2023		Fondo	360.000
																potencia
																tu idea
																persona
																s en
																situació
																n de
																discapa
																cidad
																y/o
																cuidador
																es 2023
Juan Andrés Silva Elías		21/11/2023	932		4.5.1030.10.32 F ondos concursables	11		14/11/2023	932		21/11/2023	Resolució n	40/001 0	20/11/2023	Fondo potencia tu negocio 2da versión 2023		500.000
Carolina Molina Gutiérrez		21/11/2023	933		4.5.1030.10.32 F ondos concursables	11		22/11/2023	933		21/11/2023	Resolució n	40/000 9	20/11/2023	Program a Yunus 365 ventanill a abierta noviemb re 2023		1.000.000
Noemi Evelyn Velásquez Paillalef		13/11/2023	909		4.5.1030.10.32 F ondos concursables	11		14/11/2023	909		13/11/2023	Resolució n	50/001 2	13/11/2023		Fondo	360.000
																potencia
																tu idea
																V2 2023
	Total																	140.660.002

Tabla 332 (página 67 · 1 filas)

Proveedor o prestador
del servicio

Tabla 333 (página 67 · 2 filas)

Tipo de
document
o

Tabla 334 (página 67 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 335 (página 67 · 1 filas)

Descripc
ión

Tabla 336 (página 67 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 337 (página 67 · 2 filas)

4.5.1030.10.32 F
ondos
concursables

Tabla 338 (página 67 · 1 filas)

Yolanda Eliana Garrido
Ferreira

Tabla 339 (página 67 · 1 filas)

Resolució
n

Tabla 340 (página 67 · 1 filas)

50/000
9

Tabla 341 (página 67 · 6 filas)

Fondo
potencia
tu
negocio
2da
versión
2023

Tabla 342 (página 67 · 2 filas)

4.5.1030.10.32 F
ondos
concursables

Tabla 343 (página 67 · 1 filas)

Resolució
n

Tabla 344 (página 67 · 1 filas)

40/001
0

Tabla 345 (página 67 · 6 filas)

Program
a Yunus
365
ventanill
a abierta
noviemb
re 2023

Tabla 346 (página 67 · 2 filas)

4.5.1030.10.32 F
ondos
concursables

Tabla 347 (página 67 · 1 filas)

Carolina Molina
Gutiérrez

Tabla 348 (página 67 · 1 filas)

Resolució
n

Tabla 349 (página 67 · 1 filas)

40/000
9

Tabla 350 (página 67 · 2 filas)

4.5.1030.10.32 F
ondos
concursables

Tabla 351 (página 67 · 1 filas)

Noemi Evelyn
Velásquez Paillalef

Tabla 352 (página 67 · 1 filas)

Resolució
n

Tabla 353 (página 67 · 1 filas)

50/001
2

Tabla 354 (página 68 · 5 filas)

Nombre Proveedor o Razón Social	Registro contable			Pago			Comprobante de		Documentación de respaldo
							egreso
	Fecha	N° comprobante devengo del gasto/activo	Cuenta de gasto/activo	N° cartola bancar ia	Fecha	N°		Fecha	Tipo de docume nto	N°	Fecha	Descripción	Monto $
Tecnología y Publicidad Marcatek	29/12/2023	231200134	4.5.1030.10.42 Gast os proyecto CORFO y 4.5.1050.10.07 IVA no recuperable	12	22/12/2023	1129		22/12/2023	Factura	1701	22/11/2023	Arriendo de equipos	856.800
Corporación De Beneficencia Publica Sistema B	28/12/2023	231200139	4.5.1030.10.42 Gast os proyecto CORFO	12	27/12/2023	1136		27/12/2023	Factura	477	20/12/2023	Entregable final diseño metodológic o	4.900.000
Pedro Rosendo Cesani Vidal	26/10/2023	2310000165	4.5.1030.10.42 Gast os proyecto CORFO y 4.5.1050.10.07 IVA no recuperable	10	31/10/2023	843		31/10/2023	Factura	1933	13/10/2023	Libreta simil corcho	1.782.620

Tabla 355 (página 68 · 2 filas)

Nombre
Proveedor o
Razón Social

Tabla 356 (página 68 · 3 filas)

N°
comprobante
devengo del
gasto/activo

Tabla 357 (página 68 · 3 filas)

N°
cartola
bancar
ia

Tabla 358 (página 68 · 2 filas)

Tipo de
docume
nto

Tabla 359 (página 68 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 360 (página 68 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 361 (página 68 · 4 filas)

4.5.1030.10.42 Gast
os proyecto CORFO
y
4.5.1050.10.07 IVA
no recuperable

Tabla 362 (página 68 · 2 filas)

Tecnología y
Publicidad
Marcatek

Tabla 363 (página 68 · 1 filas)

Arriendo de
equipos

Tabla 364 (página 68 · 3 filas)

Corporación De
Beneficencia
Publica
Sistema B

Tabla 365 (página 68 · 3 filas)

Entregable
final diseño
metodológic
o

Tabla 366 (página 68 · 1 filas)

4.5.1030.10.42 Gast
os proyecto CORFO

Tabla 367 (página 68 · 4 filas)

4.5.1030.10.42 Gast
os proyecto CORFO
y
4.5.1050.10.07 IVA
no recuperable

Tabla 368 (página 68 · 1 filas)

Pedro Rosendo
Cesani Vidal

Tabla 369 (página 68 · 1 filas)

Libreta simil
corcho

Tabla 370 (página 69 · 6 filas)

Nombre Proveedor o Razón Social	Registro contable			Pago			Comprobante de		Documentación de respaldo
							egreso
	Fecha	N° comprobante devengo del gasto/activo	Cuenta de gasto/activo	N° cartola bancar ia	Fecha	N°		Fecha	Tipo de docume nto	N°	Fecha	Descripción	Monto $
Gonzalo Muñoz	23/11/2023	428	4.5.1030.10.01 Hon orarios	11	30/11/2023	948		30/11/2023	Boleta de honorari os	100	23/11/2023	Exposición conferencia cumbre R- Genera	1.724.138
Pedro Smith	23/11/2023	426	4.5.1030.10.01 Hon orarios	11	30/11/2023	949		30/11/2023	Boleta de honorari os	135	23/11/2023	Exposición conferencia cumbre R- Genera	574.713
Lucia Lopez	23/11/2023	434	4.5.1030.10.01 Hon orarios	11	30/11/2023	954		30/11/2023	Boleta de honorari os	329	23/11/2023	Servicio de moderación y conducción cumbre R- Genera	2.873.563
3M2R Spa	19/11/2023	231100118	4.5.1030.10.42 Gast os proyecto CORFO y 4.5.1050.10.07 IVA no recuperable	11	15/11/2023	915		15/11/2023	Factura	177	14/11/2023	Servicio de alimentació n	4.854.194

Tabla 371 (página 69 · 2 filas)

Nombre
Proveedor o
Razón Social

Tabla 372 (página 69 · 3 filas)

N°
comprobante
devengo del
gasto/activo

Tabla 373 (página 69 · 3 filas)

N°
cartola
bancar
ia

Tabla 374 (página 69 · 2 filas)

Tipo de
docume
nto

Tabla 375 (página 69 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 376 (página 69 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 377 (página 69 · 3 filas)

Boleta
de
honorari
os

Tabla 378 (página 69 · 3 filas)

Exposición
conferencia
cumbre R-
Genera

Tabla 379 (página 69 · 1 filas)

4.5.1030.10.01 Hon
orarios

Tabla 380 (página 69 · 3 filas)

Boleta
de
honorari
os

Tabla 381 (página 69 · 3 filas)

Exposición
conferencia
cumbre R-
Genera

Tabla 382 (página 69 · 1 filas)

4.5.1030.10.01 Hon
orarios

Tabla 383 (página 69 · 5 filas)

Servicio de
moderación
y
conducción
cumbre R-
Genera

Tabla 384 (página 69 · 3 filas)

Boleta
de
honorari
os

Tabla 385 (página 69 · 1 filas)

4.5.1030.10.01 Hon
orarios

Tabla 386 (página 69 · 4 filas)

4.5.1030.10.42 Gast
os proyecto CORFO
y
4.5.1050.10.07 IVA
no recuperable

Tabla 387 (página 69 · 2 filas)

Servicio de
alimentació
n

Tabla 388 (página 70 · 8 filas)

Nombre Proveedor o Razón Social		Registro contable			Pago			Comprobante de		Documentación de respaldo
								egreso
		Fecha	N° comprobante devengo del gasto/activo	Cuenta de gasto/activo	N° cartola bancar ia	Fecha	N°		Fecha	Tipo de docume nto	N°	Fecha	Descripción	Monto $
3M2R Spa		30/11/2023	231100234	4.5.1030.10.42 Gast os proyecto CORFO 4.5.1050.10.07 IVA no recuperable	12	22/12/2023	1127		22/12/2023	Factura	185	28/11/2023	Servicio de alimentació n	3.145.805
Corporación De Beneficencia Publica Sistema B		25/10/2023	2310000155	4.5.1030.10.42 Gast os proyecto CORFO y 4.5.1050.10.07 IVA no recuperable	10	12/10/2023	825		12/10/2023	Factura	358	10/10/2023	Primer entregable diseño metodológic o proyecto cumbre R- Genera	1.100.000
	Transportes	30/11/2023	231100260	4.5.1030.10.42 Gast os proyecto CORFO	12	22/12/2023	1126		22/12/2023	Factura	3331	24/11/2023	Servicio de bus	1.899.600
	Gálvez
	Limitada
Total														23.711.433

Tabla 389 (página 70 · 2 filas)

Nombre
Proveedor o
Razón Social

Tabla 390 (página 70 · 3 filas)

N°
comprobante
devengo del
gasto/activo

Tabla 391 (página 70 · 3 filas)

N°
cartola
bancar
ia

Tabla 392 (página 70 · 2 filas)

Tipo de
docume
nto

Tabla 393 (página 70 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 394 (página 70 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 395 (página 70 · 3 filas)

4.5.1030.10.42 Gast
os proyecto CORFO
4.5.1050.10.07 IVA
no recuperable

Tabla 396 (página 70 · 2 filas)

Servicio de
alimentació
n

Tabla 397 (página 70 · 6 filas)

Primer
entregable
diseño
metodológic
o proyecto
cumbre R-
Genera

Tabla 398 (página 70 · 4 filas)

4.5.1030.10.42 Gast
os proyecto CORFO
y
4.5.1050.10.07 IVA
no recuperable

Tabla 399 (página 70 · 3 filas)

Corporación De
Beneficencia
Publica
Sistema B

Tabla 400 (página 70 · 1 filas)

4.5.1030.10.42 Gast
os proyecto CORFO

Tabla 401 (página 70 · 1 filas)

Servicio de
bus

Tabla 402 (página 71 · 5 filas)

Nombre proveedor	Cartola bancaria		Registro contable				Comprobante de		Documentación de respaldo
							egreso
	N°	Fecha	Fecha	N° comprobante devengo del gasto/activo	Cuenta de gasto/activo	N°		Fecha	Tipo de docume nto	N°	Fecha	Descrip ción	Monto $
Comercial Dicalla S.A.	8	28/08/2023	28/08/2023	2308000143	1.1.1080.10.04 insu mos para café y 1.1.1090.10.01 IVA Crédito Fiscal	669		28/08/2023	Factura	135585	28/08/2023	Insumo s cafeterí a	5.975.520
Comercial Dicalla S.A.	5	4/05/2023	3/05/2023	2305000014	1.1.1080.10.04 insu mos para café y 1.1.1090.10.01 IVA Crédito Fiscal	345		3/05/2023	Factura	125020	3/05/2023	Insumo s cafeterí a	5.415.180
Nestlé Chile S.A.	8	30/08/2023	29/08/2023	2308000162	1.1.1080.10.04 insu mos para café y 1.1.1090.10.01 IVA Crédito Fiscal	670		29/08/2023	Factura	344005 30	29/08/2023	Insumo s cafeterí a	2.112.213

Tabla 403 (página 71 · 1 filas)

Nombre
proveedor

Tabla 404 (página 71 · 3 filas)

N°
comprobante
devengo del
gasto/activo

Tabla 405 (página 71 · 2 filas)

Tipo de
docume
nto

Tabla 406 (página 71 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 407 (página 71 · 1 filas)

Descrip
ción

Tabla 408 (página 71 · 3 filas)

1.1.1080.10.04 insu
mos para café y
1.1.1090.10.01 IVA
Crédito Fiscal

Tabla 409 (página 71 · 3 filas)

Insumo
s
cafeterí
a

Tabla 410 (página 71 · 1 filas)

Comercial
Dicalla S.A.

Tabla 411 (página 71 · 3 filas)

1.1.1080.10.04 insu
mos para café y
1.1.1090.10.01 IVA
Crédito Fiscal

Tabla 412 (página 71 · 3 filas)

Insumo
s
cafeterí
a

Tabla 413 (página 71 · 1 filas)

Comercial
Dicalla S.A.

Tabla 414 (página 71 · 3 filas)

1.1.1080.10.04 insu
mos para café y
1.1.1090.10.01 IVA
Crédito Fiscal

Tabla 415 (página 71 · 3 filas)

Insumo
s
cafeterí
a

Tabla 416 (página 71 · 1 filas)

Nestlé Chile
S.A.

Tabla 417 (página 71 · 1 filas)

344005
30

Tabla 418 (página 72 · 5 filas)

Nombre proveedor	Cartola bancaria		Registro contable				Comprobante de		Documentación de respaldo
							egreso
	N°	Fecha	Fecha	N° comprobante devengo del gasto/activo	Cuenta de gasto/activo	N°		Fecha	Tipo de docume nto	N°	Fecha	Descrip ción	Monto $
Nestlé Chile S.A.	1	30/01/2023	31/01/2023	2301000111	1.1.1080.10.04 insu mos para café y 1.1.1090.10.01 IVA Crédito fiscal	37		27/01/2023	Factura	332194 31	20/01/2023	Insumo s cafeterí a	2.019.973
Embotellador a Andina S.A.	6	28/06/2023	28/06/2023	2306000244	1.1.1080.10.01 mer caderías, 1.1.1090.10.01 IVA Crédito fiscal y 1.1.1090.10.05 otro s impuestos	516		27/06/2023	Factura	799740 10	27/06/2023	Bebesti bles	1.699.589
Darksmart Spa	4	17/04/2023	10/04/2023	272	1.1.1080.10.01 mer caderías y 1.1.1090.10.01 IVA Crédito Fiscal	238		14/04/2023	Factura	265	10/04/2023	almuer zos	171.943

Tabla 419 (página 72 · 1 filas)

Nombre
proveedor

Tabla 420 (página 72 · 3 filas)

N°
comprobante
devengo del
gasto/activo

Tabla 421 (página 72 · 2 filas)

Tipo de
docume
nto

Tabla 422 (página 72 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 423 (página 72 · 1 filas)

Descrip
ción

Tabla 424 (página 72 · 3 filas)

1.1.1080.10.04 insu
mos para café y
1.1.1090.10.01 IVA
Crédito fiscal

Tabla 425 (página 72 · 3 filas)

Insumo
s
cafeterí
a

Tabla 426 (página 72 · 1 filas)

Nestlé Chile
S.A.

Tabla 427 (página 72 · 1 filas)

332194
31

Tabla 428 (página 72 · 5 filas)

1.1.1080.10.01 mer
caderías,
1.1.1090.10.01 IVA
Crédito fiscal y
1.1.1090.10.05 otro
s impuestos

Tabla 429 (página 72 · 1 filas)

Embotellador
a Andina S.A.

Tabla 430 (página 72 · 1 filas)

799740
10

Tabla 431 (página 72 · 1 filas)

Bebesti
bles

Tabla 432 (página 72 · 3 filas)

1.1.1080.10.01 mer
caderías y
1.1.1090.10.01 IVA
Crédito Fiscal

Tabla 433 (página 72 · 1 filas)

Darksmart
Spa

Tabla 434 (página 72 · 1 filas)

almuer
zos

Tabla 435 (página 73 · 5 filas)

Nombre proveedor	Cartola bancaria		Registro contable				Comprobante de		Documentación de respaldo
							egreso
	N°	Fecha	Fecha	N° comprobante devengo del gasto/activo	Cuenta de gasto/activo	N°		Fecha	Tipo de docume nto	N°	Fecha	Descrip ción	Monto $
Pamela Catalina Diaz Correa	5	29/05/2023	22/05/2023	416	1.1.1080.10.01 mer caderías y 1.1.1090.10.01 IVA Crédito Fiscal	406		26/05/2023	Factura	210	22/05/2023	Pastele s	128.415
Confitería Nadia Samantha Castillo Pumarino E.I.R.L.	6	5/06/2023	30/05/2023	448	1.1.1080.10.01 mer caderías y 1.1.1090.10.01 IVA Crédito fiscal	476		2/05/2023	Factura	30	30/05/2023	Dulces	116.855
Maria Luz Fernández Rosen	4	17/04/2023	11/04/2023	279	1.1.1080.10.01 mer caderías y 1.1.1090.10.01 IVA Crédito fiscal	238		14/04/2023	Factura	1977	11/04/2023	Pastele s	98.860

Tabla 436 (página 73 · 1 filas)

Nombre
proveedor

Tabla 437 (página 73 · 3 filas)

N°
comprobante
devengo del
gasto/activo

Tabla 438 (página 73 · 2 filas)

Tipo de
docume
nto

Tabla 439 (página 73 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 440 (página 73 · 1 filas)

Descrip
ción

Tabla 441 (página 73 · 3 filas)

1.1.1080.10.01 mer
caderías y
1.1.1090.10.01 IVA
Crédito Fiscal

Tabla 442 (página 73 · 2 filas)

Pamela
Catalina Diaz
Correa

Tabla 443 (página 73 · 1 filas)

Pastele
s

Tabla 444 (página 73 · 5 filas)

Confitería
Nadia
Samantha
Castillo
Pumarino
E.I.R.L.

Tabla 445 (página 73 · 3 filas)

1.1.1080.10.01 mer
caderías y
1.1.1090.10.01 IVA
Crédito fiscal

Tabla 446 (página 73 · 3 filas)

1.1.1080.10.01 mer
caderías y
1.1.1090.10.01 IVA
Crédito fiscal

Tabla 447 (página 73 · 2 filas)

Maria Luz
Fernández
Rosen

Tabla 448 (página 73 · 1 filas)

Pastele
s

Tabla 449 (página 74 · 4 filas)

Nombre proveedor	Cartola bancaria		Registro contable				Comprobante de		Documentación de respaldo
							egreso
	N°	Fecha	Fecha	N° comprobante devengo del gasto/activo	Cuenta de gasto/activo	N°		Fecha	Tipo de docume nto	N°	Fecha	Descrip ción	Monto $
Sociedad Vega Y Molina Limitada	3	24/03/2023	23/03/2023	225	1.1.1080.10.01 mer caderías y 1.1.1090.10.01 IVA Crédito fiscal	159		23/03/2023	Factura	84	23/03/2023	Galleta s, alfajore s	97.794
Total													17.836.342

Tabla 450 (página 74 · 1 filas)

Nombre
proveedor

Tabla 451 (página 74 · 3 filas)

N°
comprobante
devengo del
gasto/activo

Tabla 452 (página 74 · 2 filas)

Tipo de
docume
nto

Tabla 453 (página 74 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 454 (página 74 · 1 filas)

Descrip
ción

Tabla 455 (página 74 · 3 filas)

Sociedad
Vega Y
Molina
Limitada

Tabla 456 (página 74 · 3 filas)

1.1.1080.10.01 mer
caderías y
1.1.1090.10.01 IVA
Crédito fiscal

Tabla 457 (página 74 · 3 filas)

Galleta
s,
alfajore
s

Tabla 458 (página 75 · 5 filas)

Nombre proveedor	Cartola bancaria		Registro contable				Comprobante de		Documentación de respaldo
							egreso
	N° cartol a banca ria	Fecha	Fecha	N° comprobant e devengo del gasto/activo	Cuenta de gasto/activo	N°		Fecha	Tipo de documen to	N°	Fecha	Descripci ón	Monto $
Constructora E Inmobiliaria Purranque	13	21/12/2023	6/12/2023	231200028	4.5.1030.10.0 2 arriendos y 1.1.1090.10.0 1 IVA Crédito Fiscal	1107		21/12/2023	Factura	23447	1/12/2023	Arriendo local L- 103	1.125.087
Constructora E Inmobiliaria Purranque	2	1/02/2023	4/01/2023	2301000091	4.5.1030.10.0 2 arriendos y 1.1.1090.10.0 1 IVA Crédito Fiscal	41		31/01/2023	Factura	20804	20/01/2023	Arriendo local L- 103	1.081.397
Accesorios Muriel Troncoso Anabalón E.I.R.L.	1	20/01/2023	1/01/2023	2301000152	2.1.1070.20.0 3 facturas por recibir y 1.1.1090.10.0 1 IVA Crédito Fiscal	20		19/01/2023	Factura	27	31/12/2022	Compra	723.908

Tabla 459 (página 75 · 4 filas)

N°
cartol
a
banca
ria

Tabla 460 (página 75 · 4 filas)

N°
comprobant
e devengo
del
gasto/activo

Tabla 461 (página 75 · 1 filas)

Nombre
proveedor

Tabla 462 (página 75 · 2 filas)

Tipo de
documen
to

Tabla 463 (página 75 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 464 (página 75 · 1 filas)

Descripci
ón

Tabla 465 (página 75 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 466 (página 75 · 4 filas)

4.5.1030.10.0
2 arriendos y
1.1.1090.10.0
1 IVA Crédito
Fiscal

Tabla 467 (página 75 · 2 filas)

Constructora E
Inmobiliaria
Purranque

Tabla 468 (página 75 · 2 filas)

Arriendo
local L-
103

Tabla 469 (página 75 · 4 filas)

4.5.1030.10.0
2 arriendos y
1.1.1090.10.0
1 IVA Crédito
Fiscal

Tabla 470 (página 75 · 2 filas)

Constructora E
Inmobiliaria
Purranque

Tabla 471 (página 75 · 2 filas)

Arriendo
local L-
103

Tabla 472 (página 75 · 5 filas)

2.1.1070.20.0
3 facturas por
recibir y
1.1.1090.10.0
1 IVA Crédito
Fiscal

Tabla 473 (página 75 · 4 filas)

Accesorios
Muriel
Troncoso
Anabalón
E.I.R.L.

Tabla 474 (página 76 · 5 filas)

Nombre proveedor	Cartola bancaria		Registro contable				Comprobante de		Documentación de respaldo
							egreso
	N° cartol a banca ria	Fecha	Fecha	N° comprobant e devengo del gasto/activo	Cuenta de gasto/activo	N°		Fecha	Tipo de documen to	N°	Fecha	Descripci ón	Monto $
Ximena Beatriz Armendáriz Morales	1	20/01/2023	7/02/2023	2301000157	2.1.1070.20.0 3 facturas por recibir y 1.1.1090.10.0 1 IVA Crédito Fiscal	20		19/01/2023	Factura	95	31/12/2023	Compra	625.042
Insumos Mónica Aedo Empresa Individual De Responsabilida d Limitada	10	6/10/2023	4/10/2023	2310000042	2.1.1070.20.0 3 facturas por recibir y 1.1.1090.10.0 1 IVA Crédito Fiscal	806		5/10/2023	Factura	111	30/09/2023	Compra	580.886
Insumos Mónica Aedo Empresa Individual De Responsabilida d Limitada	12	14/12/2023	12/12/2023	231200044	2.1.1070.20.0 3 facturas por recibir y 1.1.1090.10.0 1 IVA Crédito fiscal	1073		13/12/2023	Factura	116	20/11/2023	Compra	557.724

Tabla 475 (página 76 · 4 filas)

N°
cartol
a
banca
ria

Tabla 476 (página 76 · 4 filas)

N°
comprobant
e devengo
del
gasto/activo

Tabla 477 (página 76 · 1 filas)

Nombre
proveedor

Tabla 478 (página 76 · 2 filas)

Tipo de
documen
to

Tabla 479 (página 76 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 480 (página 76 · 1 filas)

Descripci
ón

Tabla 481 (página 76 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 482 (página 76 · 5 filas)

2.1.1070.20.0
3 facturas por
recibir y
1.1.1090.10.0
1 IVA Crédito
Fiscal

Tabla 483 (página 76 · 2 filas)

Ximena Beatriz
Armendáriz
Morales

Tabla 484 (página 76 · 5 filas)

Insumos
Mónica Aedo
Empresa
Individual De
Responsabilida
d Limitada

Tabla 485 (página 76 · 5 filas)

2.1.1070.20.0
3 facturas por
recibir y
1.1.1090.10.0
1 IVA Crédito
Fiscal

Tabla 486 (página 76 · 5 filas)

Insumos
Mónica Aedo
Empresa
Individual De
Responsabilida
d Limitada

Tabla 487 (página 76 · 5 filas)

2.1.1070.20.0
3 facturas por
recibir y
1.1.1090.10.0
1 IVA Crédito
fiscal

Tabla 488 (página 77 · 5 filas)

Nombre proveedor	Cartola bancaria		Registro contable				Comprobante de		Documentación de respaldo
							egreso
	N° cartol a banca ria	Fecha	Fecha	N° comprobant e devengo del gasto/activo	Cuenta de gasto/activo	N°		Fecha	Tipo de documen to	N°	Fecha	Descripci ón	Monto $
Insumos Mónica Aedo Empresa Individual De Responsabilida d Limitada	11	9/11/2023	7/11/2023	231100045	2.1.1070.20.0 3 facturas por recibir y 1.1.1090.10.0 1 IVA Crédito fiscal	900		8/11/2023	Factura	113	31/10/2023	Compra	526.380
Insumos Mónica Aedo Empresa Individual De Responsabilida d Limitada	8	8/08/2023	3/08/2023	2308000039	2.1.1070.20.0 3 facturas por recibir y 1.1.1090.10.0 1 IVA Crédito fiscal	646		7/08/2023	Factura	100	31/07/2023	Compra	475.371
Inversiones Karla Vega E.I.R.L.	7	7/07/2023	5/07/2023	2307000041	2.1.1070.20.0 3 facturas por recibir y 1.1.1090.10.0 1 IVA Crédito fiscal	561		6/07/2023	Factura	57	30/06/2023	Compra	458.807

Tabla 489 (página 77 · 4 filas)

N°
cartol
a
banca
ria

Tabla 490 (página 77 · 4 filas)

N°
comprobant
e devengo
del
gasto/activo

Tabla 491 (página 77 · 1 filas)

Nombre
proveedor

Tabla 492 (página 77 · 2 filas)

Tipo de
documen
to

Tabla 493 (página 77 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 494 (página 77 · 1 filas)

Descripci
ón

Tabla 495 (página 77 · 1 filas)

Monto
$

Tabla 496 (página 77 · 5 filas)

Insumos
Mónica Aedo
Empresa
Individual De
Responsabilida
d Limitada

Tabla 497 (página 77 · 5 filas)

2.1.1070.20.0
3 facturas por
recibir y
1.1.1090.10.0
1 IVA Crédito
fiscal

Tabla 498 (página 77 · 5 filas)

Insumos
Mónica Aedo
Empresa
Individual De
Responsabilida
d Limitada

Tabla 499 (página 77 · 5 filas)

2.1.1070.20.0
3 facturas por
recibir y
1.1.1090.10.0
1 IVA Crédito
fiscal

Tabla 500 (página 77 · 5 filas)

2.1.1070.20.0
3 facturas por
recibir y
1.1.1090.10.0
1 IVA Crédito
fiscal

Tabla 501 (página 77 · 2 filas)

Inversiones
Karla Vega
E.I.R.L.

Tabla 502 (página 78 · 6 filas)

Nombre proveedor	Cartola bancaria		Registro contable				Comprobante de		Documentación de respaldo
							egreso
	N° cartol a banca ria	Fecha	Fecha	N° comprobant e devengo del gasto/activo	Cuenta de gasto/activo	N°		Fecha	Tipo de documen to	N°	Fecha	Descripci ón	Monto $
Insumos Mónica Aedo Empresa Individual De Responsabilida d Limitada	9	8/09/2023	4/09/2023	2309000019	2.1.1070.20.0 3 facturas por recibir y 1.1.1090.10.0 1 IVA Crédito fiscal	721		7/09/2023	Factura	106	31/08/2023	Compra	432.644
Inversiones Karla Vega E.I.R.L.	1	20/01/2023	7/02/2023	2301000158	2.1.1070.20.0 3 facturas por recibir y 1.1.1090.10.0 1 IVA Crédito fiscal	20		19/01/2023	Factura	37	1/01/2023	Compra	431.271
Jorge Eugenio Ramírez González	1	20/01/2023	7/02/2023	2301000148	2.1.1070.20.0 3 facturas por recibir y 1.1.1090.10.0 1 IVA Crédito fiscal	20		19/01/2023	Factura	252	31/12/2022	Compra	405.042
Total													7.423.559

Tabla 503 (página 78 · 4 filas)

N°
cartol
a
banca
ria

Tabla 504 (página 78 · 4 filas)

N°
comprobant
e devengo
del
gasto/activo

Tabla 505 (página 78 · 1 filas)

Nombre
proveedor

Tabla 506 (página 78 · 2 filas)

Tipo de
documen
to

Tabla 507 (página 78 · 1 filas)

Cuenta de
gasto/activo

Tabla 508 (página 78 · 5 filas)

Insumos
Mónica Aedo
Empresa
Individual De
Responsabilida
d Limitada

Tabla 509 (página 78 · 5 filas)

2.1.1070.20.0
3 facturas por
recibir y
1.1.1090.10.0
1 IVA Crédito
fiscal

Tabla 510 (página 78 · 5 filas)

2.1.1070.20.0
3 facturas por
recibir y
1.1.1090.10.0
1 IVA Crédito
fiscal

Tabla 511 (página 78 · 2 filas)

Inversiones
Karla Vega
E.I.R.L.

Tabla 512 (página 78 · 5 filas)

2.1.1070.20.0
3 facturas por
recibir y
1.1.1090.10.0
1 IVA Crédito
fiscal

Tabla 513 (página 78 · 2 filas)

Jorge Eugenio
Ramírez
González

Tabla 514 (página 79 · 1 filas)

Nº DE OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITE	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SERVICIO
Capítulo IV, otras observaciones, numeral 8, literal a).	Sobre estatutos de la corporación.	Compleja	La Corporación Yunus deberá remitir el estado de avance sobre el borrador de los estatutos que informa en su respuesta, así como el acta con los acuerdos que se tomaran en la asamblea de socios a celebrarse en el mes de agosto de 2024, comunicando de ello a esta Contraloría General, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

Tabla 515 (página 79 · 1 filas)

Nº DE OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITE	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS
Capítulo II, examen de la materia auditadas, numeral 5, punto 5.2.	Sobre rendición a CORFO.	Medianamente compleja	Esa corporación deberá remitir la información sobre el estado de la aprobación o rechazo de la rendición por parte de la CORFO, como así también de la restitución del saldo pendiente de $31.441, comunicando de ello a este Organismo de Control, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

Enlace

Tabla 1 (página 10 · 7 filas)

Tabla 2 (página 11 · 7 filas)

Tabla 3 (página 12 · 5 filas)

Tabla 4 (página 12 · 1 filas)

Tabla 5 (página 13 · 13 filas)

Tabla 6 (página 13 · 1 filas)

Tabla 7 (página 13 · 7 filas)

Tabla 8 (página 13 · 4 filas)

Tabla 9 (página 13 · 1 filas)

Tabla 10 (página 14 · 8 filas)

Tabla 11 (página 16 · 14 filas)

Tabla 12 (página 17 · 8 filas)

Tabla 13 (página 18 · 4 filas)

Tabla 14 (página 19 · 10 filas)

Tabla 15 (página 20 · 5 filas)

Tabla 16 (página 21 · 13 filas)

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