Documento · Ñuñoa · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 1 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	7,309,658,116	0		6,399,152,034	5,154,613,120	8,554,197,030	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,161,326,014	0		19,199,534	782,562,328	1,397,963,220	0
111-02-01-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,161,326,014	0		19,199,534	782,562,328	1,397,963,220	0
111-02-01-001-000-000 M	BANCO ESTADO	2,161,326,014	0		19,199,534	782,562,328	1,397,963,220	0
111-02-01-001-001-000 M	BANCO ESTADO F.V	2,161,326,014	0		19,199,534	782,562,328	1,397,963,220	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	4,720,781,429	0		6,183,077,073	4,038,319,323	6,865,539,179	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	4,720,781,429	0		6,183,077,073	4,038,319,323	6,865,539,179	0
111-03-01-008-000-000 M	BANCO BCI	4,720,781,429	0		6,183,077,073	4,038,319,323	6,865,539,179	0
111-03-01-008-001-000 M	BANCO BCI	4,720,781,429	0		6,183,077,073	4,038,319,323	6,865,539,179	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	427,550,673	0		196,875,427	333,731,469	290,694,631	0
111-08-01-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	427,550,673	0		196,875,427	333,731,469	290,694,631	0
111-08-01-001-000-000 M	FONDOS POR ENTE	427,550,673	0		196,875,427	333,731,469	290,694,631	0
111-08-01-001-001-000 M	FONDOS POR ENTE	427,550,673	0		196,875,427	333,731,469	290,694,631	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	133,307,906	0		787,845,482	781,819,837	139,333,551	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	117,449,078	0		7,818,020	1,718,396	123,548,702	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	117,449,078	0		7,818,020	1,718,396	123,548,702	0
114-03-01-001-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	117,449,078	0		7,818,020	1,718,396	123,548,702	0
114-03-01-001-001-000 M	ANTICIPOS A RENDI	117,449,078	0		7,818,020	1,718,396	123,548,702	0
114-04-00-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-001-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-05-00-000-000-000 M	ANTICIPO APLICACI	0	0		779,599,270	779,599,270	0	0
114-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		10,244,590	10,244,590	0	0
114-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		10,244,590	10,244,590	0	0
114-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		10,244,590	10,244,590	0	0
114-05-08-000-000-000 M	PROYECTO RECUP	0	0		358,489	358,489	0	0
114-05-08-001-000-000 M	PROYECTO RECUP	0	0		358,489	358,489	0	0
114-05-08-001-001-000 M	PROYECTO RECUP	0	0		358,489	358,489	0	0
114-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		10,339,616	10,339,616	0	0
114-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		10,339,616	10,339,616	0	0
114-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		10,339,616	10,339,616	0	0
114-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		4,666,252	4,666,252	0	0
114-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		4,666,252	4,666,252	0	0
114-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		4,666,252	4,666,252	0	0
114-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		595,930	595,930	0	0
114-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		595,930	595,930	0	0
114-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		595,930	595,930	0	0
114-05-27-000-000-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	0		1,472,910	1,472,910	0	0
114-05-27-001-000-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	0		1,472,910	1,472,910	0	0
114-05-27-001-001-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	0		1,472,910	1,472,910	0	0
114-05-28-000-000-000 M	APLIC.FONDOS CON	0	0		3,377,440	3,377,440	0	0
114-05-28-001-000-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	0		3,377,440	3,377,440	0	0
114-05-28-001-001-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	0		3,377,440	3,377,440	0	0
114-05-30-000-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		5,400,000	5,400,000	0	0
114-05-30-001-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		5,400,000	5,400,000	0	0
114-05-30-001-001-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		5,400,000	5,400,000	0	0
114-05-33-000-000-000 M	RECAMBIO DE LUMI	0	0		40,000,000	40,000,000	0	0
114-05-33-001-000-000 M	RECAMBIO DE LUMI	0	0		40,000,000	40,000,000	0	0
114-05-33-001-001-000 M	RECAMBIO DE LUMI	0	0		40,000,000	40,000,000	0	0
114-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	0		2,325,000	2,325,000	0	0
114-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	0		2,325,000	2,325,000	0	0
114-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	0	0		2,325,000	2,325,000	0	0
114-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		2,198,667	2,198,667	0	0
114-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		2,198,667	2,198,667	0	0
114-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		2,198,667	2,198,667	0	0
114-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		6,425,403	6,425,403	0	0
114-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		6,425,403	6,425,403	0	0
114-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	0		6,425,403	6,425,403	0	0
114-05-37-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	0		358,489	358,489	0	0
114-05-37-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	0		358,489	358,489	0	0

Tabla 2 (página 2 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-37-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	0		358,489	358,489	0	0
114-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		1,543,608	1,543,608	0	0
114-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		1,543,608	1,543,608	0	0
114-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		1,543,608	1,543,608	0	0
114-05-45-000-000-000 M	FONDOS DE EMERG	0	0		101,375,896	101,375,896	0	0
114-05-45-001-000-000 M	FONDOS DE EMERG	0	0		101,375,896	101,375,896	0	0
114-05-45-001-001-000 M	FONDOS DE EMERG	0	0		101,375,896	101,375,896	0	0
114-05-46-000-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	0		134,255,877	134,255,877	0	0
114-05-46-001-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	0		134,255,877	134,255,877	0	0
114-05-46-001-001-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	0		134,255,877	134,255,877	0	0
114-05-49-000-000-000 M	CONSTRUCCION SA	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-49-001-000-000 M	CONSTRUCCION SA	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-49-001-001-000 M	CONSTRUCCION SA	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		692,581	692,581	0	0
114-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		692,581	692,581	0	0
114-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		692,581	692,581	0	0
114-05-72-000-000-000 M	RECURSOS FONDOS	0	0		451,822,522	451,822,522	0	0
114-05-72-001-000-000 M	RECURSOS FONDOS	0	0		451,822,522	451,822,522	0	0
114-05-72-001-001-000 M	RECURSOS FONDOS	0	0		451,822,522	451,822,522	0	0
114-05-94-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		850,000	850,000	0	0
114-05-94-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		850,000	850,000	0	0
114-05-94-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		850,000	850,000	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,157,316	0		428,192	502,171	1,083,337	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,157,316	0		428,192	502,171	1,083,337	0
114-08-01-001-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,157,316	0		428,192	502,171	1,083,337	0
114-08-01-001-001-000 M	ASIGNACION FAMILI	1,157,316	0		428,192	502,171	1,083,337	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	6,093,583,349	0		6,058,698,393	6,286,670,194	5,865,611,548	0
115-03-00-000-000-000 M	CXC TRIBUTO SOBR	1,285,240,575	0		4,527,560,182	4,759,623,132	1,053,177,625	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	1,285,240,575	0		1,078,605,784	1,310,668,734	1,053,177,625	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	982,364,267	0		4,957,028	203,543,785	783,777,510	0
115-03-01-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	982,364,267	0		4,957,028	203,543,785	783,777,510	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	120,844,370	0		995,085,490	1,015,508,831	100,421,029	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0		941,334,530	941,334,530	0	0
115-03-01-002-002-000 M	EN PATENTES MUNI	120,844,370	0		2,788,787	23,212,128	100,421,029	0
115-03-01-002-003-000 M	EN COBRO DIRECTO	0	0		50,962,173	50,962,173	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	182,031,938	0		77,913,266	90,966,118	168,979,086	0
115-03-01-003-001-000 M	URBANIZACION Y CO	0	0		22,907,562	22,907,562	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0		6,985,437	6,985,437	0	0
115-03-01-003-003-000 M	PROPAGANDA	140,455,034	0		864,250	8,962,428	132,356,856	0
115-03-01-003-004-000 M	TRANSFERENCIA DE	0	0		34,216,353	34,216,353	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	41,576,904	0		12,939,664	17,894,338	36,622,230	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0		650,000	650,000	0	0
115-03-01-004-001-000 M	CONCESIONES	0	0		650,000	650,000	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		205,686,147	205,686,147	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		180,252,540	180,252,540	0	0
115-03-02-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	0	0		67,594,726	67,594,726	0	0
115-03-02-001-002-000 M	DE BENEFICIO F.C.M	0	0		112,657,814	112,657,814	0	0
115-03-02-002-000-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		25,433,607	25,433,607	0	0
115-03-02-002-001-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		25,433,607	25,433,607	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0		3,243,268,251	3,243,268,251	0	0
115-03-03-002-001-000 M	PARTICIPACION IMP	0	0		3,243,268,251	3,243,268,251	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0		575,128,656	575,128,656	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		575,128,656	575,128,656	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0		565,423,073	565,423,073	0	0
115-05-03-006-001-000 M	ATENCION PRIMARIA	0	0		565,423,073	565,423,073	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0		9,705,583	9,705,583	0	0
115-05-03-007-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		9,705,583	9,705,583	0	0
115-06-00-000-000-000 M	CXC RENTAS DE LA	0	0		2,153,624	2,153,624	0	0
115-06-03-000-000-000 M	INTERESES	0	0		2,153,624	2,153,624	0	0
115-06-03-003-000-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		2,153,624	2,153,624	0	0
115-06-03-003-001-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		2,153,624	2,153,624	0	0

Tabla 3 (página 3 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-07-00-000-000-000 M	CXC INGRESOS DE	0	0		129,549,329	129,549,329	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		129,549,329	129,549,329	0	0
115-07-02-001-000-000 M	DIRECCION DE OBR	0	0		121,193,870	121,193,870	0	0
115-07-02-001-001-000 M	CERTIFICACION URB	0	0		4,904,226	4,904,226	0	0
115-07-02-001-002-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		112,610,357	112,610,357	0	0
115-07-02-001-003-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		3,679,287	3,679,287	0	0
115-07-02-002-000-000 M	DIRECCION DE TRAN	0	0		1,209,426	1,209,426	0	0
115-07-02-002-001-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		1,206,907	1,206,907	0	0
115-07-02-002-002-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		2,519	2,519	0	0
115-07-02-003-000-000 M	DIRECCION ADMINIS	0	0		7,146,033	7,146,033	0	0
115-07-02-003-001-000 M	ADMINISTRACION	0	0		7,146,033	7,146,033	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	57,448,349	0		676,799,040	671,378,241	62,869,148	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	57,448,349	0		26,763,039	21,342,240	62,869,148	0
115-08-01-002-000-000 M	RECUPERACION AR	57,448,349	0		26,763,039	21,342,240	62,869,148	0
115-08-01-002-001-000 M	RECUPERACION AR	57,448,349	0		26,763,039	21,342,240	62,869,148	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		216,178,338	216,178,338	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - BENEFICI	0	0		70,740,986	70,740,986	0	0
115-08-02-001-001-000 M	MULTAS	0	0		70,740,986	70,740,986	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14 Nº	0	0		84,217,613	84,217,613	0	0
115-08-02-002-001-000 M	I.P.C. 62.5 PERMISO	0	0		84,217,613	84,217,613	0	0
115-08-02-003-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		1,224,009	1,224,009	0	0
115-08-02-003-001-000 M	LEY Nº 19.925 60%	0	0		1,224,009	1,224,009	0	0
115-08-02-004-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		816,007	816,007	0	0
115-08-02-004-001-000 M	LEY Nº 19.925 40 %	0	0		816,007	816,007	0	0
115-08-02-005-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		23,346,111	23,346,111	0	0
115-08-02-005-001-000 M	20% MULTAS DE TR	0	0		23,346,111	23,346,111	0	0
115-08-02-006-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		29,860,485	29,860,485	0	0
115-08-02-006-001-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		3,319,687	3,319,687	0	0
115-08-02-006-002-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		26,540,798	26,540,798	0	0
115-08-02-008-000-000 M	INTERESES	0	0		5,973,127	5,973,127	0	0
115-08-02-008-001-000 M	INTERESES	0	0		5,973,127	5,973,127	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0		421,655,074	421,655,074	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0		421,655,074	421,655,074	0	0
115-08-03-001-002-000 M	SALDO FONDO COM	0	0		421,655,074	421,655,074	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0		3,249,190	3,249,190	0	0
115-08-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		3,249,190	3,249,190	0	0
115-08-04-001-001-000 M	ARANCEL REGISTRO	0	0		3,249,190	3,249,190	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0		8,953,399	8,953,399	0	0
115-08-99-001-000-000 M	DEVOLUCIONES Y R	0	0		10	10	0	0
115-08-99-001-003-000 M	REINTEGROS FOND	0	0		10	10	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0		8,953,389	8,953,389	0	0
115-08-99-999-999-000 M	OTROS	0	0		8,953,389	8,953,389	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	4,750,894,425	0		0	1,329,650	4,749,564,775	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	4,750,894,425	0		0	1,329,650	4,749,564,775	0
115-12-10-001-000-000 M	INGRESOS POR PER	4,750,894,425	0		0	1,329,650	4,749,564,775	0
115-12-10-001-001-000 M	INGRESOS POR PER	4,750,894,425	0		0	1,329,650	4,749,564,775	0
115-13-00-000-000-000 M	CXC TRANSFERENCI	0	0		147,507,562	147,507,562	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		147,507,562	147,507,562	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0		147,507,562	147,507,562	0	0
115-13-03-002-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		147,507,562	147,507,562	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	148,126,389	0		0	0	148,126,389	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	141,598,842	0		0	0	141,598,842	0
116-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	141,598,842	0		0	0	141,598,842	0
116-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	141,598,842	0		0	0	141,598,842	0
116-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS PRO	141,598,842	0		0	0	141,598,842	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-001-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	3,474,248,436	0		819,962,279	10	4,294,210,705	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	3,474,248,436	0		819,962,279	10	4,294,210,705	0

Tabla 4 (página 4 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-000-000-000 M	DEUDORES TRANSF	3,474,248,436	0		819,962,279	10	4,294,210,705	0
121-06-01-001-000-000 M	DEUDORES TRANSF	3,474,248,436	0		819,962,279	10	4,294,210,705	0
121-06-01-001-001-000 M	DEUDORES TRANSF	3,474,248,436	0		819,962,279	10	4,294,210,705	0
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCIE	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-00-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-001-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	25,801,392,607	0		5,407,848	0	25,806,800,455	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-01-01-000-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-01-01-001-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-01-01-001-001-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-001-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-001-001-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-03-00-000-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-03-01-000-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-03-01-001-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-03-01-001-001-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-04-00-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	17,282,494	0		133,875	0	17,416,369	0
141-04-01-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	17,282,494	0		133,875	0	17,416,369	0
141-04-01-001-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	17,282,494	0		133,875	0	17,416,369	0
141-04-01-001-001-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	17,282,494	0		133,875	0	17,416,369	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	87,072,310	0		0	0	87,072,310	0
141-05-01-000-000-000 M	VEHICULOS	87,072,310	0		0	0	87,072,310	0
141-05-01-001-000-000 M	VEHICULOS	87,072,310	0		0	0	87,072,310	0
141-05-01-001-001-000 M	VEHICULOS	87,072,310	0		0	0	87,072,310	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	40,078,423	0		175,620	0	40,254,043	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	40,078,423	0		175,620	0	40,254,043	0
141-06-01-001-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	40,078,423	0		175,620	0	40,254,043	0
141-06-01-001-001-000 M	MUEBLES Y ENSERE	40,078,423	0		175,620	0	40,254,043	0
141-07-00-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-07-01-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-07-01-001-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-07-01-001-001-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	312,677,650	0		5,098,353	0	317,776,003	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	312,677,650	0		5,098,353	0	317,776,003	0
141-08-01-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	312,677,650	0		5,098,353	0	317,776,003	0
141-08-01-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	312,677,650	0		5,098,353	0	317,776,003	0
141-13-00-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-001-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-001-001-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-000-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-001-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-001-001-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	19,871,158		0	0	0	19,871,158
149-03-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-07-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-07-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269

Tabla 5 (página 5 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
149-07-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-07-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION ACU	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-001-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	19,166,492,992	0		103,882,589	0	19,270,375,581	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	196,959,474	0		0	0	196,959,474	0
161-01-02-000-000-000 M	CONSULTORIAS	66,354,870	0		0	0	66,354,870	0
161-01-02-001-000-000 M	CONSULTORIAS	66,354,870	0		0	0	66,354,870	0
161-01-02-001-001-000 M	CONSULTORIAS	66,354,870	0		0	0	66,354,870	0
161-01-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	20,657,457,109	0		103,882,589	0	20,761,339,698	0
161-02-04-000-000-000 M	OBRAS CIVILES	17,642,582,890	0		77,649,679	0	17,720,232,569	0
161-02-04-001-000-000 M	OBRAS CIVILES	17,642,582,890	0		77,649,679	0	17,720,232,569	0
161-02-04-001-001-000 M	OBRAS CIVILES	17,642,582,890	0		77,649,679	0	17,720,232,569	0
161-02-05-000-000-000 M	EQUIPAMIENTO	747,163,289	0		26,232,910	0	773,396,199	0
161-02-05-001-000-000 M	EQUIPAMIENTO	747,163,289	0		26,232,910	0	773,396,199	0
161-02-05-001-001-000 M	EQUIPAMIENTO	747,163,289	0		26,232,910	0	773,396,199	0
161-02-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,687,923,591		0	0	0	1,687,923,591
161-99-01-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-02-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,336,817,149		886,154,306	107,121,337	0	1,557,784,180
214-01-00-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	169,350,124		91,271,084	75,026,690	0	153,105,730
214-01-01-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	169,350,124		91,271,084	75,026,690	0	153,105,730
214-01-01-001-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	169,350,124		91,271,084	75,026,690	0	153,105,730
214-01-01-001-001-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	169,350,124		91,271,084	75,026,690	0	153,105,730
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,150,042,617		779,495,773	17,640,117	0	1,388,186,961
214-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	4,833,536	0		10,244,590	10,244,590	4,833,536	0
214-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	4,833,536	0		10,244,590	10,244,590	4,833,536	0
214-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	4,833,536	0		10,244,590	10,244,590	4,833,536	0
214-05-02-000-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-001-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-03-000-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-001-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-05-000-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-06-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	110,269,384		0	0	0	110,269,384
214-05-06-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	110,269,384		0	0	0	110,269,384
214-05-06-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	110,269,384		0	0	0	110,269,384
214-05-07-000-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-001-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	9,585,140		10,339,616	0	754,476	0

Tabla 6 (página 6 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	9,585,140		10,339,616	0	754,476	0
214-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	9,585,140		10,339,616	0	754,476	0
214-05-10-000-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-001-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	32,001,347		4,666,252	0	0	27,335,095
214-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	32,001,347		4,666,252	0	0	27,335,095
214-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	32,001,347		4,666,252	0	0	27,335,095
214-05-13-000-000-000 M	SENAME-OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-13-001-000-000 M	SENAME - OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-13-001-001-000 M	SENAME - OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-14-000-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-001-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-15-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-16-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-17-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-18-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-19-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	7,292,102	0		264,000	331,930	7,224,172	0
214-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	7,292,102	0		264,000	331,930	7,224,172	0
214-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	7,292,102	0		264,000	331,930	7,224,172	0
214-05-21-000-000-000 M	AMPLIA.COLEGIO ES	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-22-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-23-000-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-001-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-25-000-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-001-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-26-000-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-001-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-27-000-000-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	7,355,640		1,472,910	0	0	5,882,730
214-05-27-001-000-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	7,355,640		1,472,910	0	0	5,882,730
214-05-27-001-001-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	7,355,640		1,472,910	0	0	5,882,730
214-05-28-000-000-000 M	APLIC.FONDOS CON	0	15,641,090		3,377,440	0	0	12,263,650
214-05-28-001-000-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	15,641,090		3,377,440	0	0	12,263,650
214-05-28-001-001-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	15,641,090		3,377,440	0	0	12,263,650
214-05-29-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-30-000-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	72,707,471		5,400,000	0	0	67,307,471
214-05-30-001-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	72,707,471		5,400,000	0	0	67,307,471
214-05-30-001-001-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	72,707,471		5,400,000	0	0	67,307,471
214-05-31-000-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0

Tabla 7 (página 7 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-31-001-001-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-32-000-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-001-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-33-000-000-000 M	RECAMBIO DE LUMI	0	40,000,000		40,000,000	0	0	0
214-05-33-001-000-000 M	RECAMBIO DE LUMI	0	40,000,000		40,000,000	0	0	0
214-05-33-001-001-000 M	RECAMBIO DE LUMI	0	40,000,000		40,000,000	0	0	0
214-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	17,012,436		2,325,000	0	0	14,687,436
214-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	17,012,436		2,325,000	0	0	14,687,436
214-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	0	17,012,436		2,325,000	0	0	14,687,436
214-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	11,861,245		2,198,667	0	0	9,662,578
214-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	11,861,245		2,198,667	0	0	9,662,578
214-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	11,861,245		2,198,667	0	0	9,662,578
214-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	22,751,523		6,425,403	6,669,216	0	22,995,336
214-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	22,751,523		6,425,403	6,669,216	0	22,995,336
214-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	22,751,523		6,425,403	6,669,216	0	22,995,336
214-05-37-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	10,000,000		358,489	0	0	9,641,511
214-05-37-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	10,000,000		358,489	0	0	9,641,511
214-05-37-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	10,000,000		358,489	0	0	9,641,511
214-05-38-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-39-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-40-000-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-001-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-41-000-000-000 M	GASTOS ADM. EJE V	0	242,558		242,558	0	0	0
214-05-41-001-000-000 M	GASTOS ADM. EJE V	0	242,558		242,558	0	0	0
214-05-41-001-001-000 M	GASTOS ADM. EJE V	0	242,558		242,558	0	0	0
214-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	23,059,275		1,543,608	0	0	21,515,667
214-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	23,059,275		1,543,608	0	0	21,515,667
214-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	23,059,275		1,543,608	0	0	21,515,667
214-05-45-000-000-000 M	FONDOS DE EMERG	0	340,364,281		101,375,896	0	0	238,988,385
214-05-45-001-000-000 M	FONDOS DE EMERG	0	340,364,281		101,375,896	0	0	238,988,385
214-05-45-001-001-000 M	FONDOS DE EMERG	0	340,364,281		101,375,896	0	0	238,988,385
214-05-46-000-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	744,714,273		134,255,877	0	0	610,458,396
214-05-46-001-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	744,714,273		134,255,877	0	0	610,458,396
214-05-46-001-001-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	744,714,273		134,255,877	0	0	610,458,396
214-05-47-000-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-001-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-48-000-000-000 M	CONSTRUCCION SA	0	4,180,000		0	0	0	4,180,000
214-05-48-001-000-000 M	CONSTRUCCION SA	0	4,180,000		0	0	0	4,180,000
214-05-48-001-001-000 M	CONSTRUCCION SA	0	4,180,000		0	0	0	4,180,000
214-05-49-000-000-000 M	CONSTRUCCION SA	0	6,480,000		1,296,000	0	0	5,184,000
214-05-49-001-000-000 M	CONSTRUCCION SA	0	6,480,000		1,296,000	0	0	5,184,000
214-05-49-001-001-000 M	CONSTRUCCION SA	0	6,480,000		1,296,000	0	0	5,184,000
214-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	6,409,880		1,027,965	394,381	0	5,776,296
214-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	6,409,880		1,027,965	394,381	0	5,776,296
214-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	6,409,880		1,027,965	394,381	0	5,776,296
214-05-66-000-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-001-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-67-000-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-001-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-70-000-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	3,303,944		0	0	0	3,303,944
214-05-70-001-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	3,303,944		0	0	0	3,303,944
214-05-70-001-001-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	3,303,944		0	0	0	3,303,944

Tabla 8 (página 8 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-72-000-000-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		451,822,522	0	0	148,177,478
214-05-72-001-000-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		451,822,522	0	0	148,177,478
214-05-72-001-001-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		451,822,522	0	0	148,177,478
214-05-73-000-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-001-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-74-000-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-001-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-75-000-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-001-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-77-000-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-001-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-80-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-86-000-000-000 M	SENADIS	0	1,122,325		0	0	0	1,122,325
214-05-86-001-000-000 M	SENADIS	0	1,122,325		0	0	0	1,122,325
214-05-86-001-001-000 M	SENADIS	0	1,122,325		0	0	0	1,122,325
214-05-91-000-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-001-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-92-000-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-001-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-94-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	7,712,397		850,000	0	0	6,862,397
214-05-94-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	7,712,397		850,000	0	0	6,862,397
214-05-94-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	7,712,397		850,000	0	0	6,862,397
214-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	2,990		8,980	0	5,990	0
214-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	2,990		8,980	0	5,990	0
214-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	2,990		8,980	0	5,990	0
214-05-99-000-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-001-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,125		0	239	0	1,119,364
214-07-01-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,125		0	239	0	1,119,364
214-07-01-001-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,125		0	239	0	1,119,364
214-07-01-001-001-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,125		0	239	0	1,119,364
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-001-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-001-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	13,453,547		15,387,449	14,454,291	0	12,520,389
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	13,453,547		15,387,449	14,454,291	0	12,520,389
214-11-01-001-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	13,453,547		15,387,449	14,454,291	0	12,520,389
214-11-01-001-001-000 M	RETENCIONES TRIB	0	13,453,547		15,387,449	14,454,291	0	12,520,389
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	240,276,528		4,252,965,672	4,543,083,390	0	530,394,246
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	1,440,351		1,447,048,250	1,445,607,899	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0		1,075,828,616	1,075,828,616	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		814,562,105	814,562,105	0	0
215-21-01-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		171,780,179	171,780,179	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		11,949,848	11,949,848	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		48,951,638	48,951,638	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		233,194,484	233,194,484	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		15,240,324	15,240,324	0	0

Tabla 9 (página 9 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		126,778,437	126,778,437	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		15,286,752	15,286,752	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0		1,552,592	1,552,592	0	0
215-21-01-001-022-000 M	COMPONENTE BASE	0	0		183,590,645	183,590,645	0	0
215-21-01-001-043-000 M	ASIGNACIÓN INHER	0	0		2,963,646	2,963,646	0	0
215-21-01-001-999-000 M	OTRAS ASIGNACION	0	0		3,273,560	3,273,560	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		27,032,517	27,032,517	0	0
215-21-01-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		27,032,517	27,032,517	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0		185,616,714	185,616,714	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0		92,330,608	92,330,608	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0		92,251,046	92,251,046	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0		1,035,060	1,035,060	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		48,363,062	48,363,062	0	0
215-21-01-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		48,363,062	48,363,062	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		254,218	254,218	0	0
215-21-01-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0		181,750	181,750	0	0
215-21-01-005-002-000 M	BONO DE ESCOLARI	0	0		72,468	72,468	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		281,775,301	281,775,301	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		208,818,331	208,818,331	0	0
215-21-02-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		52,258,748	52,258,748	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		814,269	814,269	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		12,209,475	12,209,475	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		43,218,371	43,218,371	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		7,681,707	7,681,707	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		34,104,438	34,104,438	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		8,572,019	8,572,019	0	0
215-21-02-001-021-000 M	COMPONENTE BASE	0	0		49,959,304	49,959,304	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		7,961,668	7,961,668	0	0
215-21-02-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		7,961,668	7,961,668	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0		47,186,371	47,186,371	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0		25,229,900	25,229,900	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0		21,956,471	21,956,471	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		17,474,361	17,474,361	0	0
215-21-02-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		17,474,361	17,474,361	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		334,570	334,570	0	0
215-21-02-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0		191,716	191,716	0	0
215-21-02-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0		142,854	142,854	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	561,618		50,903,283	50,341,665	0	0
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	561,618		47,643,783	47,082,165	0	0
215-21-03-001-001-000 M	HONORARIOS A SU	0	561,618		47,643,783	47,082,165	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		3,259,500	3,259,500	0	0
215-21-03-004-001-000 M	REMUNERACIONES	0	0		3,075,000	3,075,000	0	0
215-21-03-004-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		184,500	184,500	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	878,733		38,541,050	37,662,317	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,976,620	7,976,620	0	0
215-21-04-003-001-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,976,620	7,976,620	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	878,733		30,564,430	29,685,697	0	0
215-21-04-004-001-000 M	PRESTACIONES DE	0	878,733		30,564,430	29,685,697	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	92,957,828		775,706,035	1,105,474,444	0	422,726,237
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0		0	1,157,895	0	1,157,895
215-22-01-002-000-000 M	PARA ANIMALES	0	0		0	1,157,895	0	1,157,895
215-22-01-002-001-000 M	PARA ANIMALES	0	0		0	1,157,895	0	1,157,895
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0		1,839,079	3,642,151	0	1,803,072
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHÍCULOS	0	0		1,839,079	3,642,151	0	1,803,072
215-22-03-001-001-000 M	COMBUSTIBLES	0	0		1,839,079	3,642,151	0	1,803,072
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	144,992		3,689,645	5,907,839	0	2,363,186
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	0		736,478	897,673	0	161,195
215-22-04-001-002-000 M	MARCO PRESUPUES	0	0		736,478	897,673	0	161,195
215-22-04-002-000-000 M	TEXTOS Y OTROS M	0	144,992		144,992	0	0	0
215-22-04-002-003-000 M	OTROS TEXTOS DE	0	144,992		144,992	0	0	0
215-22-04-003-000-000 M	PRODUCTOS QUÍMI	0	0		90,440	90,440	0	0

Tabla 10 (página 10 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-003-002-000 M	PRODUCTOS QUIMI	0	0		90,440	90,440	0	0
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	0		0	385,806	0	385,806
215-22-04-004-005-000 M	MEDICAMENTOS CA	0	0		0	385,806	0	385,806
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	0		2,717,735	3,034,520	0	316,785
215-22-04-007-002-000 M	ARTICULOS DE ASE	0	0		116,071	116,071	0	0
215-22-04-007-003-000 M	MATERIALES DE ASE	0	0		531,656	531,656	0	0
215-22-04-007-006-000 M	MARCO PRESUPUES	0	0		2,070,008	2,386,793	0	316,785
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	0		0	1,499,400	0	1,499,400
215-22-04-999-001-000 M	OTROS	0	0		0	1,499,400	0	1,499,400
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	7,621,660		184,768,983	198,417,888	0	21,270,565
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0		125,541,471	146,792,764	0	21,251,293
215-22-05-001-001-000 M	ALUMBRADO PUBLIC	0	0		125,541,471	135,579,229	0	10,037,758
215-22-05-001-002-000 M	CONSUMO DEPEDE	0	0		0	11,213,535	0	11,213,535
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	0		16,604,660	16,604,660	0	0
215-22-05-002-001-000 M	DEPENDENCIAS MU	0	0		2,273,580	2,273,580	0	0
215-22-05-002-002-000 M	AREAS VERDES	0	0		14,331,080	14,331,080	0	0
215-22-05-003-000-000 M	GAS	0	17,889		528,856	530,239	0	19,272
215-22-05-003-001-000 M	GAS LICUADO	0	17,889		17,889	19,272	0	19,272
215-22-05-003-002-000 M	GAS DEPENDENCIAS	0	0		510,967	510,967	0	0
215-22-05-004-000-000 M	CORREOS	0	7,603,771		15,351,752	7,747,981	0	0
215-22-05-004-001-000 M	CORREOS	0	7,603,771		15,351,752	7,747,981	0	0
215-22-05-005-000-000 M	TELEFONÍA FIJA	0	0		8,090,854	8,090,854	0	0
215-22-05-005-001-000 M	TELEFONIA FIJA	0	0		8,090,854	8,090,854	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0		12,351,630	12,351,630	0	0
215-22-05-007-001-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0		12,351,630	12,351,630	0	0
215-22-05-008-000-000 M	ENLACES DE TELEC	0	0		6,299,760	6,299,760	0	0
215-22-05-008-001-000 M	LINEAS TELEFONICA	0	0		6,299,760	6,299,760	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		245,140	245,140	0	0
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		245,140	245,140	0	0
215-22-06-001-002-000 M	MANTENCIÓN DE AS	0	0		245,140	245,140	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0		14,715,952	14,715,952	0	0
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	0		4,580,686	4,580,686	0	0
215-22-07-001-002-000 M	SEGUIMIENTOS DE	0	0		714,000	714,000	0	0
215-22-07-001-003-000 M	DATOS AVISOS	0	0		3,866,686	3,866,686	0	0
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0		10,135,266	10,135,266	0	0
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0		10,135,266	10,135,266	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	83,178,722		470,342,914	749,656,449	0	362,492,257
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	72,769,798		432,327,401	432,362,744	0	72,805,141
215-22-08-001-002-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	72,769,798		432,327,401	432,362,744	0	72,805,141
215-22-08-003-000-000 M	SERVICIOS DE MANT	0	0		0	287,687,116	0	287,687,116
215-22-08-003-001-000 M	MANTENCIÓN ÁREA	0	0		0	287,687,116	0	287,687,116
215-22-08-005-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	10,408,924		20,804,403	10,395,479	0	0
215-22-08-005-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	10,408,924		20,804,403	10,395,479	0	0
215-22-08-006-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		-4,466,473	-4,466,473	0	0
215-22-08-006-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		-4,466,473	-4,466,473	0	0
215-22-08-008-000-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		995,800	995,800	0	0
215-22-08-008-001-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		995,800	995,800	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	0		20,681,783	22,681,783	0	2,000,000
215-22-08-999-001-000 M	OTROS	0	0		8,788,519	8,788,519	0	0
215-22-08-999-003-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0		0	2,000,000	0	2,000,000
215-22-08-999-004-000 M	OTROS	0	0		11,893,264	11,893,264	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0		57,008,413	90,647,675	0	33,639,262
215-22-09-002-000-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,748,369	6,748,369	0	0
215-22-09-002-001-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,748,369	6,748,369	0	0
215-22-09-003-000-000 M	ARRIENDO DE VEHÍC	0	0		43,470,940	43,470,940	0	0
215-22-09-003-001-000 M	ARRIENDO DE VEHIC	0	0		27,532,342	27,532,342	0	0
215-22-09-003-002-000 M	VEHÍCULOS MENOR	0	0		15,938,598	15,938,598	0	0
215-22-09-005-000-000 M	ARRIENDO DE MÁQU	0	0		6,753,541	6,753,541	0	0
215-22-09-005-001-000 M	ARRIENDO DE MAQU	0	0		1,456,621	1,456,621	0	0
215-22-09-005-002-000 M	ARRIENDO MAQUINA	0	0		5,296,920	5,296,920	0	0
215-22-09-006-000-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		35,563	12,968,825	0	12,933,262

Tabla 11 (página 11 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-09-006-001-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		35,563	12,968,825	0	12,933,262
215-22-09-999-000-000 M	OTROS	0	0		0	20,706,000	0	20,706,000
215-22-09-999-001-000 M	OTROS	0	0		0	20,706,000	0	20,706,000
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0		31,558,030	31,558,030	0	0
215-22-10-002-000-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		6,132,731	6,132,731	0	0
215-22-10-002-001-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		6,132,731	6,132,731	0	0
215-22-10-004-000-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		25,425,299	25,425,299	0	0
215-22-10-004-001-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		25,425,299	25,425,299	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICOS TÉCNICO	0	2,012,454		11,537,879	9,525,425	0	0
215-22-11-002-000-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	0		500,000	500,000	0	0
215-22-11-002-001-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	0		500,000	500,000	0	0
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	2,012,454		11,037,879	9,025,425	0	0
215-22-11-003-001-000 M	SERVICIOS INFORM	0	2,012,454		11,037,879	9,025,425	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0		11,797,628	11,797,628	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0		11,797,628	11,797,628	0	0
215-23-01-004-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	0	0		11,797,628	11,797,628	0	0
215-23-01-004-001-000 M	DESAHUCIOS E INDE	0	0		11,797,628	11,797,628	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	110,432,293		1,844,689,649	1,761,056,477	0	26,799,121
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	100,097,363		1,501,827,421	1,427,043,205	0	25,313,147
215-24-01-002-000-000 M	EDUCACIÓN - PERS	0	0		202,747,000	202,747,000	0	0
215-24-01-002-005-000 M	SEGUROS INFRAEST	0	0		82,747,000	82,747,000	0	0
215-24-01-002-012-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	0		120,000,000	120,000,000	0	0
215-24-01-003-000-000 M	SALUD - PERSONAS	0	92,334,596		1,117,287,106	1,024,952,510	0	0
215-24-01-003-001-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	0		450,000,000	450,000,000	0	0
215-24-01-003-003-000 M	TRANSFERENCIAS S	0	92,334,596		667,287,106	574,952,510	0	0
215-24-01-004-000-000 M	ORGANIZACIONES C	0	0		1,000,000	1,000,000	0	0
215-24-01-004-001-000 M	ORGANIZACIONES C	0	0		1,000,000	1,000,000	0	0
215-24-01-005-000-000 M	OTRAS PERSONAS J	0	0		109,515,269	126,215,269	0	16,700,000
215-24-01-005-002-000 M	CORPORACIÓN CUL	0	0		35,900,000	52,600,000	0	16,700,000
215-24-01-005-003-000 M	CORPORACIÓN DE D	0	0		73,615,269	73,615,269	0	0
215-24-01-006-000-000 M	VOLUNTARIADO	0	0		40,000,000	40,000,000	0	0
215-24-01-006-002-000 M	CUERPO DE BOMBE	0	0		40,000,000	40,000,000	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	7,762,767		31,278,046	32,128,426	0	8,613,147
215-24-01-007-001-000 M	BECA MATRICULA E	0	0		4,963,363	4,963,363	0	0
215-24-01-007-003-000 M	MATERIALES REPAR	0	0		7,854,835	7,854,835	0	0
215-24-01-007-004-000 M	APOYO PERSONAS	0	3,460,270		0	0	0	3,460,270
215-24-01-007-005-000 M	PROGRAMA AYUDAS	0	2,379,499		5,701,459	6,551,839	0	3,229,879
215-24-01-007-012-000 M	APOYO A ENFERMO	0	1,922,998		0	0	0	1,922,998
215-24-01-007-013-000 M	PROGRAMA TELEASI	0	0		12,112,500	12,112,500	0	0
215-24-01-007-017-000 M	AYUDAS TECNICAS	0	0		645,889	645,889	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	10,334,930		342,862,228	334,013,272	0	1,485,974
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		281,803	281,803	0	0
215-24-03-002-001-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		281,803	281,803	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		225,250,649	225,250,649	0	0
215-24-03-090-001-000 M	APORTE AÑO VIGEN	0	0		225,250,649	225,250,649	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		108,480,820	108,480,820	0	0
215-24-03-092-001-000 M	ART.14 Nº 6 LEY 18.6	0	0		108,480,820	108,480,820	0	0
215-24-03-100-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	10,334,930		8,848,956	0	0	1,485,974
215-24-03-100-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	10,334,930		8,848,956	0	0	1,485,974
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0		76,915,838	76,940,107	0	24,269
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		7,898,590	7,922,859	0	24,269
215-26-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		7,898,590	7,922,859	0	24,269
215-26-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		7,898,590	7,922,859	0	24,269
215-26-02-000-000-000 M	COMPENSACIONES	0	0		69,017,248	69,017,248	0	0
215-26-02-001-000-000 M	COMPENSACIONES	0	0		69,017,248	69,017,248	0	0
215-26-02-001-001-000 M	COMPENSACIONES	0	0		69,017,248	69,017,248	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	686,056		6,482,718	6,110,262	0	313,600
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	686,056		1,384,365	878,034	0	179,725
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO	0	686,056		1,384,365	878,034	0	179,725
215-29-04-001-001-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	686,056		1,384,365	878,034	0	179,725
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		0	133,875	0	133,875

Tabla 12 (página 12 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		0	133,875	0	133,875
215-29-05-001-001-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		0	133,875	0	133,875
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0		5,098,353	5,098,353	0	0
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0		5,098,353	5,098,353	0	0
215-29-07-001-001-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0		5,098,353	5,098,353	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0		78,387,199	124,158,218	0	45,771,019
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0		78,387,199	124,158,218	0	45,771,019
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0		20,275,629	20,275,629	0	0
215-31-02-002-002-000 M	PROGRAMA DE REVI	0	0		20,275,629	20,275,629	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0		58,111,570	77,649,679	0	19,538,109
215-31-02-004-007-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	0		0	19,538,109	0	19,538,109
215-31-02-004-009-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	0		3,570,000	3,570,000	0	0
215-31-02-004-015-000 M	PROYECTOS PMU	0	0		54,541,570	54,541,570	0	0
215-31-02-005-000-000 M	EQUIPAMIENTO	0	0		0	26,232,910	0	26,232,910
215-31-02-005-016-000 M	MOBILIARIOS URBAN	0	0		0	26,232,910	0	26,232,910
215-33-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		11,938,355	11,938,355	0	0
215-33-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	0		11,938,355	11,938,355	0	0
215-33-01-001-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	0		11,938,355	11,938,355	0	0
215-33-01-001-001-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	0		11,938,355	11,938,355	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	34,760,000		0	0	0	34,760,000
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	34,760,000		0	0	0	34,760,000
215-34-07-001-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	34,760,000		0	0	0	34,760,000
215-34-07-001-001-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	34,760,000		0	0	0	34,760,000
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	384,680,441		21,189,937	17,082,943	0	380,573,447
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	384,680,441		21,189,937	17,082,943	0	380,573,447
216-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	384,680,441		21,189,937	17,082,943	0	380,573,447
216-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	384,680,441		21,189,937	17,082,943	0	380,573,447
216-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	384,680,441		21,189,937	17,082,943	0	380,573,447
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	646,665,095		334,566,439	230,820,072	0	542,918,728
221-01-00-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		834,970	834,970	0	55,205,585
221-01-01-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		834,970	834,970	0	55,205,585
221-01-01-001-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		834,970	834,970	0	55,205,585
221-01-01-001-001-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		834,970	834,970	0	55,205,585
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-001-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	260,259,165		333,731,469	196,875,427	0	123,403,123
221-07-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	418,078,295		225,250,649	116,764,623	0	309,592,269
221-07-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	418,078,295		225,250,649	116,764,623	0	309,592,269
221-07-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	418,078,295		225,250,649	116,764,623	0	309,592,269
221-07-02-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	157,819,130	0		108,480,820	80,110,804	186,189,146	0
221-07-02-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	164,755,901	0		108,480,820	80,110,804	193,125,917	0
221-07-02-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	164,755,901	0		108,480,820	80,110,804	193,125,917	0
221-07-02-002-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-002-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-003-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-07-02-003-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	145,807,684		0	29,789,988	0	175,597,672
221-08-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	145,807,684		0	29,789,988	0	175,597,672
221-08-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	145,807,684		0	29,789,988	0	175,597,672
221-08-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES CON	0	145,807,684		0	29,789,988	0	175,597,672
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	184,936,743		0	3,319,687	0	188,256,430
221-09-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	184,936,743		0	3,319,687	0	188,256,430
221-09-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	184,936,743		0	3,319,687	0	188,256,430
221-09-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	184,936,743		0	3,319,687	0	188,256,430
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	93,125,672,249		0	0	0	93,125,672,249
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-001-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-001-001-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275

Tabla 13 (página 13 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
311-02-01-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
311-02-01-001-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
311-02-01-001-001-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	768,015,409		0	120,229,972	0	888,245,381
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	768,015,409		0	120,229,972	0	888,245,381
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	768,015,409		0	120,229,972	0	888,245,381
431-01-01-001-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	768,015,409		0	120,229,972	0	888,245,381
431-01-01-001-001-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	768,015,409		0	120,229,972	0	888,245,381
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	23,254,725,292		0	4,424,184,539	0	27,678,909,831
432-01-00-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	13,006,916,843		0	1,075,991,699	0	14,082,908,542
432-01-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	13,006,916,843		0	1,075,991,699	0	14,082,908,542
432-01-01-001-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	13,006,916,843		0	1,075,991,699	0	14,082,908,542
432-01-01-001-001-000 M	PATENTES Y TASAS	0	13,006,916,843		0	1,075,991,699	0	14,082,908,542
432-02-00-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,366,303,542		0	97,778,556	0	2,464,082,098
432-02-01-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,366,303,542		0	97,778,556	0	2,464,082,098
432-02-01-001-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,366,303,542		0	97,778,556	0	2,464,082,098
432-02-01-001-001-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,366,303,542		0	97,778,556	0	2,464,082,098
432-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	7,797,674,467		0	3,243,268,251	0	11,040,942,718
432-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	7,797,674,467		0	3,243,268,251	0	11,040,942,718
432-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	7,797,674,467		0	3,243,268,251	0	11,040,942,718
432-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	7,797,674,467		0	3,243,268,251	0	11,040,942,718
432-99-00-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	83,830,440		0	7,146,033	0	90,976,473
432-99-01-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	83,830,440		0	7,146,033	0	90,976,473
432-99-01-001-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	83,830,440		0	7,146,033	0	90,976,473
432-99-01-001-001-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	83,830,440		0	7,146,033	0	90,976,473
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	42,186,411		0	2,153,624	0	44,340,035
433-03-00-000-000-000 M	INTERESES	0	42,186,411		0	2,153,624	0	44,340,035
433-03-01-000-000-000 M	INTERESES	0	42,186,411		0	2,153,624	0	44,340,035
433-03-01-001-000-000 M	INTERESES	0	42,186,411		0	2,153,624	0	44,340,035
433-03-01-001-001-000 M	INTERESES	0	42,186,411		0	2,153,624	0	44,340,035
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	9,079,621,639		0	712,930,635	0	9,792,552,274
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	9,079,621,639		0	712,930,635	0	9,792,552,274
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	9,079,621,639		0	712,930,635	0	9,792,552,274
441-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	9,079,621,639		0	712,930,635	0	9,792,552,274
441-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	9,079,621,639		0	712,930,635	0	9,792,552,274
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	494,349,992		0	9,705,583	0	504,055,575
442-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	494,349,992		0	9,705,583	0	504,055,575
442-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	494,349,992		0	9,705,583	0	504,055,575
442-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	494,349,992		0	9,705,583	0	504,055,575
442-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	494,349,992		0	9,705,583	0	504,055,575
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	4,014,505,194		834,970	560,306,722	0	4,573,976,946
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	269,615,894		0	26,763,039	0	296,378,933
461-01-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	269,615,894		0	26,763,039	0	296,378,933
461-01-01-001-000-000 M	RECUPERACIONES	0	269,615,894		0	26,763,039	0	296,378,933
461-01-01-001-001-000 M	RECUPERACIONES	0	269,615,894		0	26,763,039	0	296,378,933
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	652,178,588		0	102,018,385	0	754,196,973
461-02-01-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	652,178,588		0	102,018,385	0	754,196,973
461-02-01-001-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	652,178,588		0	102,018,385	0	754,196,973
461-02-01-001-001-000 M	MULTAS Y SANCION	0	652,178,588		0	102,018,385	0	754,196,973
461-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	2,548,630,878		0	421,655,074	0	2,970,285,952
461-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	2,548,630,878		0	421,655,074	0	2,970,285,952
461-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	2,548,630,878		0	421,655,074	0	2,970,285,952
461-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	2,548,630,878		0	421,655,074	0	2,970,285,952
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	544,079,834		834,970	9,870,224	0	553,115,088
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	544,079,834		834,970	9,870,224	0	553,115,088
461-04-01-001-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	544,079,834		834,970	9,870,224	0	553,115,088
461-04-01-001-001-000 M	OTROS INGRESOS	0	544,079,834		834,970	9,870,224	0	553,115,088
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	41,174,880	0		0	37,186	41,137,694	0
463-01-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	822,715		0	37,186	0	859,901
463-01-01-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	822,715		0	37,186	0	859,901

Tabla 14 (página 14 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
463-01-01-001-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	822,715		0	37,186	0	859,901
463-01-01-001-001-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	822,715		0	37,186	0	859,901
463-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	41,997,595	0		0	0	41,997,595	0
463-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	41,997,595	0		0	0	41,997,595	0
463-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	41,997,595	0		0	0	41,997,595	0
463-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS ING	41,997,595	0		0	0	41,997,595	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	117,603,738	0		11,797,628	0	129,401,366	0
521-04-00-000-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	117,603,738	0		11,797,628	0	129,401,366	0
521-04-01-000-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	117,603,738	0		11,797,628	0	129,401,366	0
521-04-01-001-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	117,603,738	0		11,797,628	0	129,401,366	0
521-04-01-001-001-000 M	DESAHUCIOS E INDE	117,603,738	0		11,797,628	0	129,401,366	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	9,007,808,356	0		1,445,693,063	85,164	10,453,416,255	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	6,569,101,546	0		1,075,869,078	40,462	7,644,930,162	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	6,569,101,546	0		1,075,869,078	40,462	7,644,930,162	0
531-01-01-001-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	6,569,101,546	0		1,075,869,078	40,462	7,644,930,162	0
531-01-01-001-001-000 M	PERSONAL DE PLAN	6,569,101,546	0		1,075,869,078	40,462	7,644,930,162	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,760,809,707	0		281,820,003	44,702	2,042,585,008	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,760,809,707	0		281,820,003	44,702	2,042,585,008	0
531-02-01-001-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,760,809,707	0		281,820,003	44,702	2,042,585,008	0
531-02-01-001-001-000 M	PERSONAL A CONTR	1,760,809,707	0		281,820,003	44,702	2,042,585,008	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	444,199,354	0		50,341,665	0	494,541,019	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	444,199,354	0		50,341,665	0	494,541,019	0
531-03-01-001-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	444,199,354	0		50,341,665	0	494,541,019	0
531-03-01-001-001-000 M	OTRAS REMUNERAC	444,199,354	0		50,341,665	0	494,541,019	0
531-04-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	233,697,749	0		37,662,317	0	271,360,066	0
531-04-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	233,697,749	0		37,662,317	0	271,360,066	0
531-04-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	233,697,749	0		37,662,317	0	271,360,066	0
531-04-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	233,697,749	0		37,662,317	0	271,360,066	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	11,533,370,550	0		1,160,623,966	54,447,108	12,639,547,408	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	62,726,556	0		1,157,895	0	63,884,451	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	62,726,556	0		1,157,895	0	63,884,451	0
532-01-01-001-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	62,726,556	0		1,157,895	0	63,884,451	0
532-01-01-001-001-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	62,726,556	0		1,157,895	0	63,884,451	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	74,825,641	0		0	0	74,825,641	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	74,825,641	0		0	0	74,825,641	0
532-02-01-001-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	74,825,641	0		0	0	74,825,641	0
532-02-01-001-001-000 M	TEXTILES, VESTUAR	74,825,641	0		0	0	74,825,641	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	42,749,847	0		3,642,151	0	46,391,998	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	42,749,847	0		3,642,151	0	46,391,998	0
532-03-01-001-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	42,749,847	0		3,642,151	0	46,391,998	0
532-03-01-001-001-000 M	COMBUSTIBLES Y L	42,749,847	0		3,642,151	0	46,391,998	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	73,362,282	0		5,907,839	0	79,270,121	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	73,362,282	0		5,907,839	0	79,270,121	0
532-04-01-001-000-000 M	MATERIALES DE US	73,362,282	0		5,907,839	0	79,270,121	0
532-04-01-001-001-000 M	MATERIALES DE US	73,362,282	0		5,907,839	0	79,270,121	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	2,035,105,594	0		198,417,888	0	2,233,523,482	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	2,035,105,594	0		198,417,888	0	2,233,523,482	0
532-05-01-001-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	2,035,105,594	0		198,417,888	0	2,233,523,482	0
532-05-01-001-001-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	2,035,105,594	0		198,417,888	0	2,233,523,482	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	15,468,654	0		245,140	0	15,713,794	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	15,468,654	0		245,140	0	15,713,794	0
532-06-01-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	15,468,654	0		245,140	0	15,713,794	0
532-06-01-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	15,468,654	0		245,140	0	15,713,794	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	127,145,087	0		14,715,952	0	141,861,039	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	127,145,087	0		14,715,952	0	141,861,039	0
532-07-01-001-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	127,145,087	0		14,715,952	0	141,861,039	0
532-07-01-001-001-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	127,145,087	0		14,715,952	0	141,861,039	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	7,953,745,051	0		804,103,557	54,447,108	8,703,401,500	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	7,953,745,051	0		804,103,557	54,447,108	8,703,401,500	0
532-08-01-001-000-000 M	SERVICIOS GENERA	7,953,745,051	0		804,103,557	54,447,108	8,703,401,500	0
532-08-01-001-001-000 M	SERVICIOS GENERA	7,953,745,051	0		804,103,557	54,447,108	8,703,401,500	0

Tabla 15 (página 15 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	596,562,234	0		90,647,675	0	687,209,909	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	596,562,234	0		90,647,675	0	687,209,909	0
532-09-01-001-000-000 M	ARRIENDOS	596,562,234	0		90,647,675	0	687,209,909	0
532-09-01-001-001-000 M	ARRIENDOS	596,562,234	0		90,647,675	0	687,209,909	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	203,263,398	0		31,558,030	0	234,821,428	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	203,263,398	0		31,558,030	0	234,821,428	0
532-10-01-001-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	203,263,398	0		31,558,030	0	234,821,428	0
532-10-01-001-001-000 M	SERVICIOS FINANCI	203,263,398	0		31,558,030	0	234,821,428	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	328,828,738	0		9,525,425	0	338,354,163	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	328,828,738	0		9,525,425	0	338,354,163	0
532-11-01-001-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	328,828,738	0		9,525,425	0	338,354,163	0
532-11-01-001-001-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	328,828,738	0		9,525,425	0	338,354,163	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	9,184,011	0		0	0	9,184,011	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	9,184,011	0		0	0	9,184,011	0
532-12-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	9,184,011	0		0	0	9,184,011	0
532-12-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	9,184,011	0		0	0	9,184,011	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	10,403,457	0		702,414	0	11,105,871	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	10,403,457	0		702,414	0	11,105,871	0
532-14-01-001-000-000 M	GASTOS BIENES MU	10,403,457	0		702,414	0	11,105,871	0
532-14-01-001-001-000 M	GASTOS BIENES MU	10,403,457	0		702,414	0	11,105,871	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	18,243,377,919	0		608,235,269	872,530	18,850,740,658	0
541-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	18,207,318,343	0		607,953,466	872,530	18,814,399,279	0
541-01-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	18,207,318,343	0		607,953,466	872,530	18,814,399,279	0
541-01-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	18,207,318,343	0		607,953,466	872,530	18,814,399,279	0
541-01-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	18,207,318,343	0		607,953,466	872,530	18,814,399,279	0
541-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	36,059,576	0		281,803	0	36,341,379	0
541-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	36,059,576	0		281,803	0	36,341,379	0
541-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	36,059,576	0		281,803	0	36,341,379	0
541-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	36,059,576	0		281,803	0	36,341,379	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	97,908,113	0		11,938,355	0	109,846,468	0
542-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	16,908,113	0		11,938,355	0	28,846,468	0
542-01-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	16,908,113	0		11,938,355	0	28,846,468	0
542-01-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	16,908,113	0		11,938,355	0	28,846,468	0
542-01-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	16,908,113	0		11,938,355	0	28,846,468	0
542-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	81,000,000	0		0	0	81,000,000	0
542-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	81,000,000	0		0	0	81,000,000	0
542-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	81,000,000	0		0	0	81,000,000	0
542-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	81,000,000	0		0	0	81,000,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	61,878,544	0		76,940,107	0	138,818,651	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	12,254,362	0		7,922,859	0	20,177,221	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	12,254,362	0		7,922,859	0	20,177,221	0
561-01-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	12,254,362	0		7,922,859	0	20,177,221	0
561-01-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	12,254,362	0		7,922,859	0	20,177,221	0
561-02-00-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	49,624,182	0		69,017,248	0	118,641,430	0
561-02-01-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	49,624,182	0		69,017,248	0	118,641,430	0
561-02-01-001-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	49,624,182	0		69,017,248	0	118,641,430	0
561-02-01-001-001-000 M	COMPENSACIÓN PO	49,624,182	0		69,017,248	0	118,641,430	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	21,138,109		0	0	0	21,138,109
563-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	21,138,109		0	0	0	21,138,109
563-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	21,138,109		0	0	0	21,138,109
563-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	21,138,109		0	0	0	21,138,109
563-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	21,138,109		0	0	0	21,138,109
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	393,801,930	0		20,275,629	0	414,077,559	0
571-02-00-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	393,801,930	0		20,275,629	0	414,077,559	0
571-02-01-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	393,801,930	0		20,275,629	0	414,077,559	0
571-02-01-001-000-000 M	COSTOS DE PROYE	393,801,930	0		20,275,629	0	414,077,559	0
571-02-01-001-001-000 M	COSTOS DE PROYE	393,801,930	0		20,275,629	0	414,077,559	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0		5,674,486,325	5,674,486,325	0	0
921-01-00-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	603,010,610	0		64,300,000	30,500,000	636,810,610	0
921-01-01-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	603,010,610	0		64,300,000	30,500,000	636,810,610	0
921-01-01-001-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	603,010,610	0		64,300,000	30,500,000	636,810,610	0

Tabla 16 (página 16 · 22 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
921-01-01-001-001-000 M	GARANTIAS RECIBID	603,010,610	0		64,300,000	30,500,000	636,810,610	0
921-02-00-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	603,010,610		30,500,000	64,300,000	0	636,810,610
921-02-01-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	603,010,610		30,500,000	64,300,000	0	636,810,610
921-02-01-001-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	603,010,610		30,500,000	64,300,000	0	636,810,610
921-02-01-001-001-000 M	RESPONSABILIDAD	0	603,010,610		30,500,000	64,300,000	0	636,810,610
921-03-00-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	95,654,354,190	0		2,024,747,104	3,554,939,221	94,124,162,073	0
921-03-01-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	95,654,354,190	0		2,024,747,104	3,554,939,221	94,124,162,073	0
921-03-01-001-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	95,654,354,190	0		2,024,747,104	3,554,939,221	94,124,162,073	0
921-03-01-001-001-000 M	GARANTÍAS RECIBID	95,654,354,190	0		2,024,747,104	3,554,939,221	94,124,162,073	0
921-04-00-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	95,654,354,190		3,554,939,221	2,024,747,104	0	94,124,162,073
921-04-01-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	95,654,354,190		3,554,939,221	2,024,747,104	0	94,124,162,073
921-04-01-001-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	95,654,354,190		3,554,939,221	2,024,747,104	0	94,124,162,073
921-04-01-001-001-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	95,654,354,190		3,554,939,221	2,024,747,104	0	94,124,162,073
923-00-00-000-000-000 M	CUENTAS DE RESPO	0	0		364,766,550	364,766,550	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	10,040,694,138	0		364,766,550	0	10,405,460,688	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	10,040,694,138		0	364,766,550	0	10,405,460,688
	TOTAL	242,421,926,589	242,421,926,589		29,045,416,841	29,045,416,841	246,522,245,701	246,522,245,701

Enlace

Tabla 1 (página 1 · 66 filas)

Tabla 2 (página 2 · 66 filas)

Tabla 3 (página 3 · 66 filas)

Tabla 4 (página 4 · 66 filas)

Tabla 5 (página 5 · 66 filas)

Tabla 6 (página 6 · 66 filas)

Tabla 7 (página 7 · 66 filas)

Tabla 8 (página 8 · 66 filas)

Tabla 9 (página 9 · 66 filas)

Tabla 10 (página 10 · 66 filas)

Tabla 11 (página 11 · 66 filas)

Tabla 12 (página 12 · 66 filas)

Tabla 13 (página 13 · 66 filas)

Tabla 14 (página 14 · 66 filas)

Tabla 15 (página 15 · 66 filas)

Tabla 16 (página 16 · 22 filas)