Documento · Ñuñoa · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 1 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	7,345,680,752	0		6,994,943,369	6,819,624,894	7,520,999,227	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,004,405,065	0		1,028,015,644	39,723,747	1,992,696,962	0
111-02-01-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,004,405,065	0		1,028,015,644	39,723,747	1,992,696,962	0
111-02-01-001-000-000 M	BANCO ESTADO	1,004,405,065	0		1,028,015,644	39,723,747	1,992,696,962	0
111-02-01-001-001-000 M	BANCO ESTADO F.V	1,004,405,065	0		1,028,015,644	39,723,747	1,992,696,962	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	5,893,896,663	0		5,811,645,001	6,405,202,087	5,300,339,577	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	5,893,896,663	0		5,811,645,001	6,405,202,087	5,300,339,577	0
111-03-01-008-000-000 M	BANCO BCI	5,893,896,663	0		5,811,645,001	6,405,202,087	5,300,339,577	0
111-03-01-008-001-000 M	BANCO BCI	5,893,896,663	0		5,811,645,001	6,405,202,087	5,300,339,577	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	447,379,024	0		155,282,724	374,699,060	227,962,688	0
111-08-01-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	447,379,024	0		155,282,724	374,699,060	227,962,688	0
111-08-01-001-000-000 M	FONDOS POR ENTE	447,379,024	0		155,282,724	374,699,060	227,962,688	0
111-08-01-001-001-000 M	FONDOS POR ENTE	447,379,024	0		155,282,724	374,699,060	227,962,688	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	111,575,381	0		45,818,934	39,439,047	117,955,268	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	95,790,532	0		7,070,000	789,602	102,070,930	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	95,790,532	0		7,070,000	789,602	102,070,930	0
114-03-01-001-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	95,790,532	0		7,070,000	789,602	102,070,930	0
114-03-01-001-001-000 M	ANTICIPOS A RENDI	95,790,532	0		7,070,000	789,602	102,070,930	0
114-04-00-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-001-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-05-00-000-000-000 M	ANTICIPO APLICACI	0	0		38,610,519	38,610,519	0	0
114-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		10,725,560	10,725,560	0	0
114-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		10,725,560	10,725,560	0	0
114-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		10,725,560	10,725,560	0	0
114-05-06-000-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-06-001-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-06-001-001-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		4,666,252	4,666,252	0	0
114-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		4,666,252	4,666,252	0	0
114-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		4,666,252	4,666,252	0	0
114-05-27-000-000-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	0		1,472,910	1,472,910	0	0
114-05-27-001-000-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	0		1,472,910	1,472,910	0	0
114-05-27-001-001-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	0		1,472,910	1,472,910	0	0
114-05-28-000-000-000 M	APLIC.FONDOS CON	0	0		1,650,000	1,650,000	0	0
114-05-28-001-000-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	0		1,650,000	1,650,000	0	0
114-05-28-001-001-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	0		1,650,000	1,650,000	0	0
114-05-30-000-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		5,400,000	5,400,000	0	0
114-05-30-001-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		5,400,000	5,400,000	0	0
114-05-30-001-001-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		5,400,000	5,400,000	0	0
114-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		950,000	950,000	0	0
114-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		950,000	950,000	0	0
114-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		950,000	950,000	0	0
114-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		6,206,042	6,206,042	0	0
114-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		6,206,042	6,206,042	0	0
114-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	0		6,206,042	6,206,042	0	0
114-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		3,063,896	3,063,896	0	0
114-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		3,063,896	3,063,896	0	0
114-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		3,063,896	3,063,896	0	0
114-05-70-000-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	0		792,000	792,000	0	0
114-05-70-001-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	0		792,000	792,000	0	0
114-05-70-001-001-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	0		792,000	792,000	0	0
114-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		1,374,526	1,374,526	0	0
114-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		1,374,526	1,374,526	0	0
114-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		1,374,526	1,374,526	0	0
114-05-94-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		113,333	113,333	0	0
114-05-94-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		113,333	113,333	0	0
114-05-94-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		113,333	113,333	0	0
114-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		900,000	900,000	0	0
114-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		900,000	900,000	0	0

Tabla 2 (página 2 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		900,000	900,000	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,083,337	0		138,415	38,926	1,182,826	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,083,337	0		138,415	38,926	1,182,826	0
114-08-01-001-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,083,337	0		138,415	38,926	1,182,826	0
114-08-01-001-001-000 M	ASIGNACION FAMILI	1,083,337	0		138,415	38,926	1,182,826	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	5,222,443,357	0		5,074,561,678	5,114,207,982	5,182,797,053	0
115-03-00-000-000-000 M	CXC TRIBUTO SOBR	366,255,456	0		2,897,162,765	2,914,801,223	348,616,998	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	366,255,456	0		657,939,755	675,578,213	348,616,998	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	338,038,330	0		2,068,028	17,738,693	322,367,665	0
115-03-01-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	338,038,330	0		2,068,028	17,738,693	322,367,665	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	28,217,126	0		627,415,357	629,383,150	26,249,333	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0		598,625,000	598,625,000	0	0
115-03-01-002-002-000 M	EN PATENTES MUNI	28,217,126	0		727,230	2,695,023	26,249,333	0
115-03-01-002-003-000 M	EN COBRO DIRECTO	0	0		28,063,127	28,063,127	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0		26,506,370	26,506,370	0	0
115-03-01-003-001-000 M	URBANIZACION Y CO	0	0		14,373,676	14,373,676	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0		824,997	824,997	0	0
115-03-01-003-003-000 M	PROPAGANDA	0	0		1,286,232	1,286,232	0	0
115-03-01-003-004-000 M	TRANSFERENCIA DE	0	0		9,655,041	9,655,041	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0		366,424	366,424	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0		1,950,000	1,950,000	0	0
115-03-01-004-001-000 M	CONCESIONES	0	0		1,950,000	1,950,000	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		216,422,010	216,422,010	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		212,876,278	212,876,278	0	0
115-03-02-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	0	0		79,828,633	79,828,633	0	0
115-03-02-001-002-000 M	DE BENEFICIO F.C.M	0	0		133,047,645	133,047,645	0	0
115-03-02-002-000-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		3,545,732	3,545,732	0	0
115-03-02-002-001-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		3,545,732	3,545,732	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0		2,022,801,000	2,022,801,000	0	0
115-03-03-002-001-000 M	PARTICIPACION IMP	0	0		2,022,801,000	2,022,801,000	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0		871,601,535	871,601,535	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		871,601,535	871,601,535	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0		871,601,535	871,601,535	0	0
115-05-03-006-001-000 M	ATENCION PRIMARIA	0	0		871,601,535	871,601,535	0	0
115-06-00-000-000-000 M	CXC RENTAS DE LA	0	0		4,533,904	4,533,904	0	0
115-06-03-000-000-000 M	INTERESES	0	0		4,533,904	4,533,904	0	0
115-06-03-003-000-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		4,533,904	4,533,904	0	0
115-06-03-003-001-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		4,533,904	4,533,904	0	0
115-07-00-000-000-000 M	CXC INGRESOS DE	0	0		165,596,735	165,596,735	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		165,596,735	165,596,735	0	0
115-07-02-001-000-000 M	DIRECCION DE OBR	0	0		156,875,211	156,875,211	0	0
115-07-02-001-001-000 M	CERTIFICACION URB	0	0		1,804,503	1,804,503	0	0
115-07-02-001-002-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		153,766,706	153,766,706	0	0
115-07-02-001-003-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		1,304,002	1,304,002	0	0
115-07-02-002-000-000 M	DIRECCION DE TRAN	0	0		309,907	309,907	0	0
115-07-02-002-001-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		304,657	304,657	0	0
115-07-02-002-002-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		5,250	5,250	0	0
115-07-02-003-000-000 M	DIRECCION ADMINIS	0	0		8,411,617	8,411,617	0	0
115-07-02-003-001-000 M	ADMINISTRACION	0	0		8,411,617	8,411,617	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	42,605,882	0		919,684,639	922,943,043	39,347,478	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	42,605,882	0		15,038,877	18,297,281	39,347,478	0
115-08-01-002-000-000 M	RECUPERACION AR	42,605,882	0		15,038,877	18,297,281	39,347,478	0
115-08-01-002-001-000 M	RECUPERACION AR	42,605,882	0		15,038,877	18,297,281	39,347,478	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		66,175,284	66,175,284	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - BENEFICI	0	0		16,395,483	16,395,483	0	0
115-08-02-001-001-000 M	MULTAS	0	0		16,395,483	16,395,483	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14 Nº	0	0		22,235,079	22,235,079	0	0
115-08-02-002-001-000 M	I.P.C. 62.5 PERMISO	0	0		22,235,079	22,235,079	0	0
115-08-02-005-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		7,610,270	7,610,270	0	0
115-08-02-005-001-000 M	20% MULTAS DE TR	0	0		7,610,270	7,610,270	0	0
115-08-02-006-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		17,127,765	17,127,765	0	0

Tabla 3 (página 3 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-02-006-001-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		1,193,812	1,193,812	0	0
115-08-02-006-002-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		15,933,953	15,933,953	0	0
115-08-02-008-000-000 M	INTERESES	0	0		2,806,687	2,806,687	0	0
115-08-02-008-001-000 M	INTERESES	0	0		2,806,687	2,806,687	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0		377,962,337	377,962,337	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0		377,962,337	377,962,337	0	0
115-08-03-001-002-000 M	SALDO FONDO COM	0	0		377,962,337	377,962,337	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0		1,564,359	1,564,359	0	0
115-08-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		1,564,359	1,564,359	0	0
115-08-04-001-001-000 M	ARANCEL REGISTRO	0	0		1,564,359	1,564,359	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0		458,943,782	458,943,782	0	0
115-08-99-001-000-000 M	DEVOLUCIONES Y R	0	0		162,637	162,637	0	0
115-08-99-001-003-000 M	REINTEGROS FOND	0	0		9	9	0	0
115-08-99-001-999-000 M	OTRAS DEVOLUCIO	0	0		162,628	162,628	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0		458,781,145	458,781,145	0	0
115-08-99-999-999-000 M	OTROS	0	0		458,781,145	458,781,145	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	4,813,582,019	0		-1,913,099	16,836,343	4,794,832,577	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	4,813,582,019	0		-1,913,099	16,836,343	4,794,832,577	0
115-12-10-001-000-000 M	INGRESOS POR PER	4,813,582,019	0		-1,913,099	16,836,343	4,794,832,577	0
115-12-10-001-001-000 M	INGRESOS POR PER	4,813,582,019	0		-1,913,099	16,836,343	4,794,832,577	0
115-13-00-000-000-000 M	CXC TRANSFERENCI	0	0		217,895,199	217,895,199	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		217,895,199	217,895,199	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0		217,895,199	217,895,199	0	0
115-13-03-002-001-000 M	PROGRAMA MEJOR	0	0		217,895,199	217,895,199	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	152,454,776	0		0	0	152,454,776	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	145,927,229	0		0	0	145,927,229	0
116-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	145,927,229	0		0	0	145,927,229	0
116-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	145,927,229	0		0	0	145,927,229	0
116-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS PRO	145,927,229	0		0	0	145,927,229	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-001-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	4,109,150,315	0		1,304,623,878	9	5,413,774,184	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	4,109,150,315	0		1,304,623,878	9	5,413,774,184	0
121-06-01-000-000-000 M	DEUDORES TRANSF	4,109,150,315	0		1,304,623,878	9	5,413,774,184	0
121-06-01-001-000-000 M	DEUDORES TRANSF	4,109,150,315	0		1,304,623,878	9	5,413,774,184	0
121-06-01-001-001-000 M	DEUDORES TRANSF	4,109,150,315	0		1,304,623,878	9	5,413,774,184	0
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCIE	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-00-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-001-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	25,756,956,078	0		6,646,428	344,634	25,763,257,872	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-01-01-000-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-01-01-001-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-01-01-001-001-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-001-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-001-001-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-03-00-000-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-03-01-000-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-03-01-001-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-03-01-001-001-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-04-00-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	9,743,023	0		2,856,000	0	12,599,023	0
141-04-01-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	9,743,023	0		2,856,000	0	12,599,023	0
141-04-01-001-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	9,743,023	0		2,856,000	0	12,599,023	0
141-04-01-001-001-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	9,743,023	0		2,856,000	0	12,599,023	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	87,072,310	0		0	0	87,072,310	0

Tabla 4 (página 4 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141-05-01-000-000-000 M	VEHICULOS	87,072,310	0		0	0	87,072,310	0
141-05-01-001-000-000 M	VEHICULOS	87,072,310	0		0	0	87,072,310	0
141-05-01-001-001-000 M	VEHICULOS	87,072,310	0		0	0	87,072,310	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	39,290,473	0		464,448	344,634	39,410,287	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	39,290,473	0		464,448	344,634	39,410,287	0
141-06-01-001-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	39,290,473	0		464,448	344,634	39,410,287	0
141-06-01-001-001-000 M	MUEBLES Y ENSERE	39,290,473	0		464,448	344,634	39,410,287	0
141-07-00-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-07-01-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-07-01-001-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-07-01-001-001-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	276,568,542	0		3,325,980	0	279,894,522	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	276,568,542	0		3,325,980	0	279,894,522	0
141-08-01-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	276,568,542	0		3,325,980	0	279,894,522	0
141-08-01-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	276,568,542	0		3,325,980	0	279,894,522	0
141-13-00-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-001-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-001-001-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-000-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-001-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-001-001-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	19,871,158		0	0	0	19,871,158
149-03-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-07-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-07-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-07-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-07-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION ACU	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-001-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	18,689,120,722	0		207,197,059	46,212,401	18,850,105,380	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	183,305,796	0		0	0	183,305,796	0
161-01-02-000-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-001-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	20,193,738,517	0		207,197,059	46,212,401	20,354,723,175	0
161-02-04-000-000-000 M	OBRAS CIVILES	17,254,393,741	0		131,667,616	46,212,401	17,339,848,956	0
161-02-04-001-000-000 M	OBRAS CIVILES	17,254,393,741	0		131,667,616	46,212,401	17,339,848,956	0
161-02-04-001-001-000 M	OBRAS CIVILES	17,254,393,741	0		131,667,616	46,212,401	17,339,848,956	0
161-02-05-000-000-000 M	EQUIPAMIENTO	671,633,846	0		75,529,443	0	747,163,289	0
161-02-05-001-000-000 M	EQUIPAMIENTO	671,633,846	0		75,529,443	0	747,163,289	0
161-02-05-001-001-000 M	EQUIPAMIENTO	671,633,846	0		75,529,443	0	747,163,289	0

Tabla 5 (página 5 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
161-02-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,687,923,591		0	0	0	1,687,923,591
161-99-01-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-02-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,124,505,809		895,572,468	1,889,385,248	0	2,118,318,589
214-01-00-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	120,133,467		845,786,452	851,640,705	0	125,987,720
214-01-01-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	120,133,467		845,786,452	851,640,705	0	125,987,720
214-01-01-001-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	120,133,467		845,786,452	851,640,705	0	125,987,720
214-01-01-001-001-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	120,133,467		845,786,452	851,640,705	0	125,987,720
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	989,784,405		37,235,993	1,027,833,029	0	1,980,381,441
214-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	4,833,605	0		10,725,560	10,725,560	4,833,605	0
214-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	4,833,605	0		10,725,560	10,725,560	4,833,605	0
214-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	4,833,605	0		10,725,560	10,725,560	4,833,605	0
214-05-02-000-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-001-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-03-000-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-001-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-05-000-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-06-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	68,265,246		1,296,000	46,879,369	0	113,848,615
214-05-06-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	68,265,246		1,296,000	46,879,369	0	113,848,615
214-05-06-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	68,265,246		1,296,000	46,879,369	0	113,848,615
214-05-07-000-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-001-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-08-000-000-000 M	PROYECTO RECUP	0	10,000,000		0	0	0	10,000,000
214-05-08-001-000-000 M	PROYECTO RECUP	0	10,000,000		0	0	0	10,000,000
214-05-08-001-001-000 M	PROYECTO RECUP	0	10,000,000		0	0	0	10,000,000
214-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	30,781,066		0	0	0	30,781,066
214-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	30,781,066		0	0	0	30,781,066
214-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	30,781,066		0	0	0	30,781,066
214-05-10-000-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-001-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	57,550,050		4,666,252	0	0	52,883,798
214-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	57,550,050		4,666,252	0	0	52,883,798
214-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	57,550,050		4,666,252	0	0	52,883,798
214-05-13-000-000-000 M	SENAME-OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-13-001-000-000 M	SENAME - OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-13-001-001-000 M	SENAME - OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-14-000-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-001-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-15-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-16-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-17-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674

Tabla 6 (página 6 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-18-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-19-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	6,182,802	0		0	0	6,182,802	0
214-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	6,182,802	0		0	0	6,182,802	0
214-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	6,182,802	0		0	0	6,182,802	0
214-05-21-000-000-000 M	AMPLIA.COLEGIO ES	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-22-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-23-000-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-001-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-24-000-000-000 M	MINISTERIOS	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-24-001-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-24-001-001-000 M	SISTEMA CALIFICACI	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-25-000-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-001-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-26-000-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-001-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-27-000-000-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	7,003,640		1,472,910	0	0	5,530,730
214-05-27-001-000-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	7,003,640		1,472,910	0	0	5,530,730
214-05-27-001-001-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	7,003,640		1,472,910	0	0	5,530,730
214-05-28-000-000-000 M	APLIC.FONDOS CON	0	17,030,910		1,650,000	7,171,356	0	22,552,266
214-05-28-001-000-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	17,030,910		1,650,000	7,171,356	0	22,552,266
214-05-28-001-001-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	17,030,910		1,650,000	7,171,356	0	22,552,266
214-05-29-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-30-000-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	31,213,479		5,400,000	0	0	25,813,479
214-05-30-001-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	31,213,479		5,400,000	0	0	25,813,479
214-05-30-001-001-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	31,213,479		5,400,000	0	0	25,813,479
214-05-31-000-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-001-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-32-000-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-001-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	17,012,436		0	0	0	17,012,436
214-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	17,012,436		0	0	0	17,012,436
214-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	0	17,012,436		0	0	0	17,012,436
214-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	4,261,245		950,000	0	0	3,311,245
214-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	4,261,245		950,000	0	0	3,311,245
214-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	4,261,245		950,000	0	0	3,311,245
214-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	21,270,577		6,206,042	6,669,216	0	21,733,751
214-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	21,270,577		6,206,042	6,669,216	0	21,733,751
214-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	21,270,577		6,206,042	6,669,216	0	21,733,751
214-05-38-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-39-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-40-000-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984

Tabla 7 (página 7 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-40-001-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-001-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-41-000-000-000 M	GASTOS ADM. EJE V	0	0		0	150,328,000	0	150,328,000
214-05-41-001-000-000 M	GASTOS ADM. EJE V	0	0		0	150,328,000	0	150,328,000
214-05-41-001-001-000 M	GASTOS ADM. EJE V	0	0		0	150,328,000	0	150,328,000
214-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	35,338,223		3,063,896	0	0	32,274,327
214-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	35,338,223		3,063,896	0	0	32,274,327
214-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	35,338,223		3,063,896	0	0	32,274,327
214-05-45-000-000-000 M	FONDOS DE EMERG	0	0		0	804,685,002	0	804,685,002
214-05-45-001-000-000 M	FONDOS DE EMERG	0	0		0	804,685,002	0	804,685,002
214-05-45-001-001-000 M	FONDOS DE EMERG	0	0		0	804,685,002	0	804,685,002
214-05-47-000-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-001-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	6,804,261		0	0	0	6,804,261
214-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	6,804,261		0	0	0	6,804,261
214-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	6,804,261		0	0	0	6,804,261
214-05-66-000-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-001-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-67-000-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-001-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-70-000-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	4,737,029		792,000	0	0	3,945,029
214-05-70-001-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	4,737,029		792,000	0	0	3,945,029
214-05-70-001-001-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	4,737,029		792,000	0	0	3,945,029
214-05-72-000-000-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		0	0	0	600,000,000
214-05-72-001-000-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		0	0	0	600,000,000
214-05-72-001-001-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		0	0	0	600,000,000
214-05-73-000-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-001-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-74-000-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-001-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-75-000-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-001-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-77-000-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-001-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-80-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	7,988	0		0	1,374,526	0	1,366,538
214-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	7,988	0		0	1,374,526	0	1,366,538
214-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	7,988	0		0	1,374,526	0	1,366,538
214-05-91-000-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-001-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-92-000-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-001-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-94-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	8,646,592		113,333	0	0	8,533,259
214-05-94-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	8,646,592		113,333	0	0	8,533,259
214-05-94-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	8,646,592		113,333	0	0	8,533,259
214-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	4,502,990		900,000	0	0	3,602,990
214-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	4,502,990		900,000	0	0	3,602,990
214-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	4,502,990		900,000	0	0	3,602,990
214-05-99-000-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266

Tabla 8 (página 8 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-99-001-001-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,120,080		0	-53	0	1,120,027
214-07-01-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,120,080		0	-53	0	1,120,027
214-07-01-001-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,120,080		0	-53	0	1,120,027
214-07-01-001-001-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,120,080		0	-53	0	1,120,027
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-001-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-001-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	10,616,121		12,550,023	9,911,567	0	7,977,665
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	10,616,121		12,550,023	9,911,567	0	7,977,665
214-11-01-001-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	10,616,121		12,550,023	9,911,567	0	7,977,665
214-11-01-001-001-000 M	RETENCIONES TRIB	0	10,616,121		12,550,023	9,911,567	0	7,977,665
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	809,642,639		5,916,652,046	5,235,212,858	0	128,203,451
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0		1,339,967,799	1,339,967,799	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0		999,824,714	999,824,714	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		765,120,702	765,120,702	0	0
215-21-01-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		158,813,980	158,813,980	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		11,295,799	11,295,799	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		48,092,697	48,092,697	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		209,808,675	209,808,675	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		16,306,424	16,306,424	0	0
215-21-01-001-011-000 M	ASIGNACIÓN DE MO	0	0		79,890	79,890	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		117,111,276	117,111,276	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		16,631,688	16,631,688	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0		1,552,592	1,552,592	0	0
215-21-01-001-022-000 M	COMPONENTE BASE	0	0		179,190,475	179,190,475	0	0
215-21-01-001-043-000 M	ASIGNACIÓN INHER	0	0		2,963,646	2,963,646	0	0
215-21-01-001-999-000 M	OTRAS ASIGNACION	0	0		3,273,560	3,273,560	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		22,667,395	22,667,395	0	0
215-21-01-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		22,667,395	22,667,395	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0		179,460,712	179,460,712	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0		90,096,418	90,096,418	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0		88,329,234	88,329,234	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0		1,035,060	1,035,060	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		31,823,725	31,823,725	0	0
215-21-01-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		31,823,725	31,823,725	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		752,180	752,180	0	0
215-21-01-005-002-000 M	BONO DE ESCOLARI	0	0		507,276	507,276	0	0
215-21-01-005-004-000 M	BONIFICIÓN ADICION	0	0		244,904	244,904	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		269,708,693	269,708,693	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		204,264,963	204,264,963	0	0
215-21-02-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		51,962,384	51,962,384	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		742,644	742,644	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		12,209,475	12,209,475	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		43,224,225	43,224,225	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		7,581,234	7,581,234	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		33,005,844	33,005,844	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		8,469,525	8,469,525	0	0
215-21-02-001-021-000 M	COMPONENTE BASE	0	0		47,069,632	47,069,632	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		6,778,734	6,778,734	0	0
215-21-02-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		6,778,734	6,778,734	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0		42,382,202	42,382,202	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0		23,693,218	23,693,218	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0		18,688,984	18,688,984	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		16,076,632	16,076,632	0	0
215-21-02-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		16,076,632	16,076,632	0	0

Tabla 9 (página 9 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		206,162	206,162	0	0
215-21-02-005-002-000 M	BONO DE ESCOLARI	0	0		144,936	144,936	0	0
215-21-02-005-004-000 M	BONIFICIÓN ADICION	0	0		61,226	61,226	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		51,103,208	51,103,208	0	0
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		46,235,174	46,235,174	0	0
215-21-03-001-001-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		46,235,174	46,235,174	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,868,034	4,868,034	0	0
215-21-03-004-001-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,612,500	4,612,500	0	0
215-21-03-004-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		255,534	255,534	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		19,331,184	19,331,184	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,960,620	7,960,620	0	0
215-21-04-003-001-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,960,620	7,960,620	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0		11,370,564	11,370,564	0	0
215-21-04-004-001-000 M	PRESTACIONES DE	0	0		11,370,564	11,370,564	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	177,043,794		1,176,558,654	1,026,667,986	0	27,153,126
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	1,477,230		1,477,230	0	0	0
215-22-01-002-000-000 M	PARA ANIMALES	0	1,477,230		1,477,230	0	0	0
215-22-01-002-001-000 M	PARA ANIMALES	0	1,477,230		1,477,230	0	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	5,397,840		5,397,840	222,664	0	222,664
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	5,397,840		5,397,840	222,664	0	222,664
215-22-02-002-003-000 M	ROPA DE TRABAJO	0	0		0	222,664	0	222,664
215-22-02-002-004-000 M	ROPA DE SEGURIDA	0	5,397,840		5,397,840	0	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0		4,430,389	6,873,164	0	2,442,775
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHÍCULOS	0	0		4,430,389	6,873,164	0	2,442,775
215-22-03-001-001-000 M	COMBUSTIBLES	0	0		4,430,389	6,873,164	0	2,442,775
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	1,627,961		10,732,960	10,348,436	0	1,243,437
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	131,074		1,990,160	1,975,784	0	116,698
215-22-04-001-002-000 M	MARCO PRESUPUES	0	131,074		1,990,160	1,975,784	0	116,698
215-22-04-003-000-000 M	PRODUCTOS QUÍMI	0	0		144,385	144,385	0	0
215-22-04-003-002-000 M	PRODUCTOS QUIMI	0	0		144,385	144,385	0	0
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	1,496,887		4,846,305	3,396,375	0	46,957
215-22-04-007-002-000 M	ARTICULOS DE ASE	0	0		178,644	178,644	0	0
215-22-04-007-003-000 M	MATERIALES DE ASE	0	0		1,884,278	1,884,278	0	0
215-22-04-007-006-000 M	MARCO PRESUPUES	0	0		1,164,212	1,211,169	0	46,957
215-22-04-007-008-000 M	OTROS MATERIALES	0	1,496,887		1,619,171	122,284	0	0
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0		3,752,110	4,831,892	0	1,079,782
215-22-04-009-004-000 M	PARTES Y PIEZAS	0	0		3,752,110	4,831,892	0	1,079,782
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	4,189,387		217,668,143	216,829,977	0	3,351,221
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0		164,995,670	164,995,670	0	0
215-22-05-001-001-000 M	ALUMBRADO PUBLIC	0	0		149,347,938	149,347,938	0	0
215-22-05-001-002-000 M	CONSUMO DEPEDE	0	0		15,647,732	15,647,732	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	0		44,910,430	44,910,430	0	0
215-22-05-002-001-000 M	DEPENDENCIAS MU	0	0		3,483,080	3,483,080	0	0
215-22-05-002-002-000 M	AREAS VERDES	0	0		41,427,350	41,427,350	0	0
215-22-05-004-000-000 M	CORREOS	0	0		1,776,820	1,776,820	0	0
215-22-05-004-001-000 M	CORREOS	0	0		1,776,820	1,776,820	0	0
215-22-05-005-000-000 M	TELEFONÍA FIJA	0	773,499		0	0	0	773,499
215-22-05-005-001-000 M	TELEFONIA FIJA	0	773,499		0	0	0	773,499
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	3,415,888		3,415,888	0	0	0
215-22-05-006-001-000 M	ENTEL	0	3,415,888		3,415,888	0	0	0
215-22-05-008-000-000 M	ENLACES DE TELEC	0	0		2,569,335	5,147,057	0	2,577,722
215-22-05-008-002-000 M	RESERVA	0	0		2,569,335	5,147,057	0	2,577,722
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	351,050		6,678,280	6,327,230	0	0
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	351,050		6,678,280	6,327,230	0	0
215-22-06-001-002-000 M	MANTENCIÓN DE AS	0	351,050		6,678,280	6,327,230	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	6,690,180		16,543,518	11,471,581	0	1,618,243
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	714,000		4,894,684	4,180,684	0	0
215-22-07-001-002-000 M	SEGUIMIENTOS DE	0	714,000		1,428,000	714,000	0	0
215-22-07-001-003-000 M	DATOS AVISOS	0	0		3,466,684	3,466,684	0	0
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	5,976,180		11,648,834	7,290,897	0	1,618,243
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	5,976,180		11,648,834	7,290,897	0	1,618,243

Tabla 10 (página 10 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	131,384,502		750,958,352	627,315,633	0	7,741,783
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	0		393,469,629	393,469,629	0	0
215-22-08-001-002-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	0		393,469,629	393,469,629	0	0
215-22-08-003-000-000 M	SERVICIOS DE MANT	0	125,392,733		288,843,442	163,450,709	0	0
215-22-08-003-001-000 M	MANTENCIÓN ÁREA	0	125,392,733		288,843,442	163,450,709	0	0
215-22-08-005-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		20,859,854	20,859,854	0	0
215-22-08-005-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		20,859,854	20,859,854	0	0
215-22-08-006-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	5,991,769		5,991,769	7,741,783	0	7,741,783
215-22-08-006-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	5,991,769		5,991,769	7,741,783	0	7,741,783
215-22-08-008-000-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		1,847,700	1,847,700	0	0
215-22-08-008-001-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		1,847,700	1,847,700	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	0		39,945,958	39,945,958	0	0
215-22-08-999-001-000 M	OTROS	0	0		7,675,084	7,675,084	0	0
215-22-08-999-003-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0		32,270,874	32,270,874	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0		78,785,827	87,848,692	0	9,062,865
215-22-09-002-000-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,748,382	6,748,382	0	0
215-22-09-002-001-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,748,382	6,748,382	0	0
215-22-09-003-000-000 M	ARRIENDO DE VEHÍC	0	0		34,484,530	43,547,395	0	9,062,865
215-22-09-003-001-000 M	ARRIENDO DE VEHIC	0	0		18,395,437	27,458,302	0	9,062,865
215-22-09-003-002-000 M	VEHÍCULOS MENOR	0	0		16,089,093	16,089,093	0	0
215-22-09-005-000-000 M	ARRIENDO DE MÁQU	0	0		1,456,621	1,456,621	0	0
215-22-09-005-001-000 M	ARRIENDO DE MAQU	0	0		1,456,621	1,456,621	0	0
215-22-09-006-000-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		14,561,403	14,561,403	0	0
215-22-09-006-001-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		14,561,403	14,561,403	0	0
215-22-09-999-000-000 M	OTROS	0	0		21,534,891	21,534,891	0	0
215-22-09-999-001-000 M	OTROS	0	0		21,534,891	21,534,891	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0		12,015,109	13,485,247	0	1,470,138
215-22-10-002-000-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		5,994,476	5,994,476	0	0
215-22-10-002-001-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		5,994,476	5,994,476	0	0
215-22-10-004-000-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		6,020,633	7,490,771	0	1,470,138
215-22-10-004-001-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		6,020,633	7,490,771	0	1,470,138
215-22-11-000-000-000 M	SERVICOS TÉCNICO	0	25,925,644		71,871,006	45,945,362	0	0
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	25,925,644		60,722,651	34,797,007	0	0
215-22-11-003-001-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0		34,797,007	34,797,007	0	0
215-22-11-003-002-000 M	SISTEMAS CAS	0	25,925,644		25,925,644	0	0	0
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	0		11,148,355	11,148,355	0	0
215-22-11-999-001-000 M	OTROS	0	0		11,148,355	11,148,355	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	536,207,136		3,228,661,704	2,692,964,938	0	510,370
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	536,207,136		2,820,849,615	2,285,152,849	0	510,370
215-24-01-001-000-000 M	FONDOS DE EMERG	0	0		57,649,074	57,649,074	0	0
215-24-01-001-001-000 M	FONDOS DE EMERG	0	0		57,649,074	57,649,074	0	0
215-24-01-002-000-000 M	EDUCACIÓN - PERS	0	120,000,000		240,000,000	120,000,000	0	0
215-24-01-002-012-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	120,000,000		240,000,000	120,000,000	0	0
215-24-01-003-000-000 M	SALUD - PERSONAS	0	410,000,000		2,284,248,535	1,874,248,535	0	0
215-24-01-003-001-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	410,000,000		1,240,000,000	830,000,000	0	0
215-24-01-003-003-000 M	TRANSFERENCIAS S	0	0		871,601,535	871,601,535	0	0
215-24-01-003-007-000 M	EMERGENCIA SANIT	0	0		172,647,000	172,647,000	0	0
215-24-01-004-000-000 M	ORGANIZACIONES C	0	0		2,261,600	2,261,600	0	0
215-24-01-004-001-000 M	ORGANIZACIONES C	0	0		2,261,600	2,261,600	0	0
215-24-01-005-000-000 M	OTRAS PERSONAS J	0	0		131,215,269	131,215,269	0	0
215-24-01-005-002-000 M	CORPORACIÓN CUL	0	0		57,600,000	57,600,000	0	0
215-24-01-005-003-000 M	CORPORACIÓN DE D	0	0		73,615,269	73,615,269	0	0
215-24-01-006-000-000 M	VOLUNTARIADO	0	0		32,000,000	32,000,000	0	0
215-24-01-006-001-000 M	CRUZ ROJA	0	0		12,000,000	12,000,000	0	0
215-24-01-006-002-000 M	CUERPO DE BOMBE	0	0		20,000,000	20,000,000	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	6,207,136		73,475,137	67,778,371	0	510,370
215-24-01-007-004-000 M	APOYO PERSONAS	0	2,506,518		7,743,200	5,236,682	0	0
215-24-01-007-005-000 M	PROGRAMA AYUDAS	0	2,380,646		42,417,402	40,547,126	0	510,370
215-24-01-007-011-000 M	UNIFORME ESCOLA	0	0		840,354	840,354	0	0
215-24-01-007-012-000 M	APOYO A ENFERMO	0	1,319,972		4,080,181	2,760,209	0	0
215-24-01-007-013-000 M	PROGRAMA TELEASI	0	0		18,394,000	18,394,000	0	0

Tabla 11 (página 11 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0		407,812,089	407,812,089	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		19,869	19,869	0	0
215-24-03-002-001-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		19,869	19,869	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		370,380,055	370,380,055	0	0
215-24-03-090-001-000 M	APORTE AÑO VIGEN	0	0		370,380,055	370,380,055	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		5,961,114	5,961,114	0	0
215-24-03-092-001-000 M	ART.14 Nº 6 LEY 18.6	0	0		5,961,114	5,961,114	0	0
215-24-03-099-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0		16,500,000	16,500,000	0	0
215-24-03-099-002-000 M	DEFENSA CIVIL	0	0		16,500,000	16,500,000	0	0
215-24-03-100-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		14,951,051	14,951,051	0	0
215-24-03-100-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		14,951,051	14,951,051	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0		1,529,645	1,529,645	0	0
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		40,795	40,795	0	0
215-26-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		40,795	40,795	0	0
215-26-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		40,795	40,795	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0		1,488,850	1,488,850	0	0
215-26-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		1,488,850	1,488,850	0	0
215-26-04-001-001-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		1,488,850	1,488,850	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	628,409		8,409,131	7,812,832	0	32,110
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	628,409		1,236,597	640,298	0	32,110
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO	0	628,409		1,236,597	640,298	0	32,110
215-29-04-001-001-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	628,409		1,236,597	640,298	0	32,110
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		2,856,000	2,856,000	0	0
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		2,856,000	2,856,000	0	0
215-29-05-001-001-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		2,856,000	2,856,000	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0		1,067,026	1,067,026	0	0
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0		1,067,026	1,067,026	0	0
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0		1,067,026	1,067,026	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0		3,249,508	3,249,508	0	0
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0		3,249,508	3,249,508	0	0
215-29-07-001-001-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0		3,249,508	3,249,508	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0		161,525,113	166,269,658	0	4,744,545
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0		161,525,113	166,269,658	0	4,744,545
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0		540,455	5,285,000	0	4,744,545
215-31-02-002-002-000 M	PROGRAMA DE REVI	0	0		540,455	5,285,000	0	4,744,545
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0		85,455,215	85,455,215	0	0
215-31-02-004-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	0		13,792,165	13,792,165	0	0
215-31-02-004-007-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	0		-43,801,254	-43,801,254	0	0
215-31-02-004-008-000 M	REPOSICIÓN VERED	0	0		59,600,606	59,600,606	0	0
215-31-02-004-009-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	0		55,863,698	55,863,698	0	0
215-31-02-005-000-000 M	EQUIPAMIENTO	0	0		75,529,443	75,529,443	0	0
215-31-02-005-016-000 M	MOBILIARIOS URBAN	0	0		75,529,443	75,529,443	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	95,763,300		0	0	0	95,763,300
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	95,763,300		0	0	0	95,763,300
215-34-07-001-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	95,763,300		0	0	0	95,763,300
215-34-07-001-001-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	95,763,300		0	0	0	95,763,300
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	393,471,982		9,670,354	0	0	383,801,628
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	393,471,982		9,670,354	0	0	383,801,628
216-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	393,471,982		9,670,354	0	0	383,801,628
216-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	393,471,982		9,670,354	0	0	383,801,628
216-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	393,471,982		9,670,354	0	0	383,801,628
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	673,919,285		391,463,049	174,298,936	0	456,755,172
221-01-00-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		324,088	324,088	0	55,205,585
221-01-01-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		324,088	324,088	0	55,205,585
221-01-01-001-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		324,088	324,088	0	55,205,585
221-01-01-001-001-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		324,088	324,088	0	55,205,585
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-001-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	280,055,916		374,699,060	155,282,724	0	60,639,580

Tabla 12 (página 12 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-07-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	542,036,861		370,380,055	134,485,385	0	306,142,191
221-07-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	542,036,861		370,380,055	134,485,385	0	306,142,191
221-07-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	542,036,861		370,380,055	134,485,385	0	306,142,191
221-07-02-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	261,980,945	0		4,319,005	20,797,339	245,502,611	0
221-07-02-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	268,917,716	0		4,319,005	20,797,339	252,439,382	0
221-07-02-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	268,917,716	0		4,319,005	20,797,339	252,439,382	0
221-07-02-002-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-002-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-003-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-07-02-003-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	174,430,031		16,439,901	17,498,312	0	175,488,442
221-08-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	174,430,031		16,439,901	17,498,312	0	175,488,442
221-08-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	174,430,031		16,439,901	17,498,312	0	175,488,442
221-08-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES CON	0	174,430,031		16,439,901	17,498,312	0	175,488,442
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	163,771,835		0	1,193,812	0	164,965,647
221-09-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	163,771,835		0	1,193,812	0	164,965,647
221-09-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	163,771,835		0	1,193,812	0	164,965,647
221-09-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	163,771,835		0	1,193,812	0	164,965,647
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	93,125,672,249		0	0	0	93,125,672,249
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-001-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-001-001-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
311-02-01-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
311-02-01-001-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
311-02-01-001-001-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	414,832,473		0	155,848,806	0	570,681,279
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	414,832,473		0	155,848,806	0	570,681,279
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	414,832,473		0	155,848,806	0	570,681,279
431-01-01-001-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	414,832,473		0	155,848,806	0	570,681,279
431-01-01-001-001-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	414,832,473		0	155,848,806	0	570,681,279
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	8,868,099,557		81,762	2,773,929,613	0	11,641,947,408
432-01-00-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,743,340,884		81,762	657,583,548	0	6,400,842,670
432-01-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,743,340,884		81,762	657,583,548	0	6,400,842,670
432-01-01-001-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,743,340,884		81,762	657,583,548	0	6,400,842,670
432-01-01-001-001-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,743,340,884		81,762	657,583,548	0	6,400,842,670
432-02-00-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	1,300,981,559		0	85,133,448	0	1,386,115,007
432-02-01-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	1,300,981,559		0	85,133,448	0	1,386,115,007
432-02-01-001-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	1,300,981,559		0	85,133,448	0	1,386,115,007
432-02-01-001-001-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	1,300,981,559		0	85,133,448	0	1,386,115,007
432-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	1,781,510,249		0	2,022,801,000	0	3,804,311,249
432-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	1,781,510,249		0	2,022,801,000	0	3,804,311,249
432-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	1,781,510,249		0	2,022,801,000	0	3,804,311,249
432-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	1,781,510,249		0	2,022,801,000	0	3,804,311,249
432-99-00-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	42,266,865		0	8,411,617	0	50,678,482
432-99-01-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	42,266,865		0	8,411,617	0	50,678,482
432-99-01-001-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	42,266,865		0	8,411,617	0	50,678,482
432-99-01-001-001-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	42,266,865		0	8,411,617	0	50,678,482
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	20,806,157		0	4,533,904	0	25,340,061
433-03-00-000-000-000 M	INTERESES	0	20,806,157		0	4,533,904	0	25,340,061
433-03-01-000-000-000 M	INTERESES	0	20,806,157		0	4,533,904	0	25,340,061
433-03-01-001-000-000 M	INTERESES	0	20,806,157		0	4,533,904	0	25,340,061
433-03-01-001-001-000 M	INTERESES	0	20,806,157		0	4,533,904	0	25,340,061
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,843,682,202		0	1,089,496,734	0	4,933,178,936
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,843,682,202		0	1,089,496,734	0	4,933,178,936
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,843,682,202		0	1,089,496,734	0	4,933,178,936
441-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,843,682,202		0	1,089,496,734	0	4,933,178,936
441-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,843,682,202		0	1,089,496,734	0	4,933,178,936
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	255,386,409		0	0	0	255,386,409
442-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	255,386,409		0	0	0	255,386,409

Tabla 13 (página 13 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
442-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	255,386,409		0	0	0	255,386,409
442-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	255,386,409		0	0	0	255,386,409
442-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	255,386,409		0	0	0	255,386,409
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,607,429,115		2,233,363	880,990,799	0	2,486,186,551
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	99,024,683		0	15,038,877	0	114,063,560
461-01-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	99,024,683		0	15,038,877	0	114,063,560
461-01-01-001-000-000 M	RECUPERACIONES	0	99,024,683		0	15,038,877	0	114,063,560
461-01-01-001-001-000 M	RECUPERACIONES	0	99,024,683		0	15,038,877	0	114,063,560
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	294,471,769		0	26,812,440	0	321,284,209
461-02-01-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	294,471,769		0	26,812,440	0	321,284,209
461-02-01-001-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	294,471,769		0	26,812,440	0	321,284,209
461-02-01-001-001-000 M	MULTAS Y SANCION	0	294,471,769		0	26,812,440	0	321,284,209
461-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,178,339,764		0	377,962,337	0	1,556,302,101
461-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,178,339,764		0	377,962,337	0	1,556,302,101
461-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,178,339,764		0	377,962,337	0	1,556,302,101
461-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,178,339,764		0	377,962,337	0	1,556,302,101
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	35,592,899		2,233,363	461,177,145	0	494,536,681
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	35,592,899		2,233,363	461,177,145	0	494,536,681
461-04-01-001-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	35,592,899		2,233,363	461,177,145	0	494,536,681
461-04-01-001-001-000 M	OTROS INGRESOS	0	35,592,899		2,233,363	461,177,145	0	494,536,681
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	28,635,114	0		1,913,099	15,198	30,533,015	0
463-01-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	245,003		0	15,198	0	260,201
463-01-01-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	245,003		0	15,198	0	260,201
463-01-01-001-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	245,003		0	15,198	0	260,201
463-01-01-001-001-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	245,003		0	15,198	0	260,201
463-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	28,880,117	0		1,913,099	0	30,793,216	0
463-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	28,880,117	0		1,913,099	0	30,793,216	0
463-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	28,880,117	0		1,913,099	0	30,793,216	0
463-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS ING	28,880,117	0		1,913,099	0	30,793,216	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
521-04-00-000-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
521-04-01-000-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
521-04-01-001-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
521-04-01-001-001-000 M	DESAHUCIOS E INDE	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,589,964,607	0		1,340,006,725	38,926	4,929,932,406	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	2,632,802,765	0		999,863,640	38,926	3,632,627,479	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	2,632,802,765	0		999,863,640	38,926	3,632,627,479	0
531-01-01-001-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	2,632,802,765	0		999,863,640	38,926	3,632,627,479	0
531-01-01-001-001-000 M	PERSONAL DE PLAN	2,632,802,765	0		999,863,640	38,926	3,632,627,479	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	695,020,438	0		269,708,693	0	964,729,131	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	695,020,438	0		269,708,693	0	964,729,131	0
531-02-01-001-000-000 M	PERSONAL A CONTR	695,020,438	0		269,708,693	0	964,729,131	0
531-02-01-001-001-000 M	PERSONAL A CONTR	695,020,438	0		269,708,693	0	964,729,131	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	193,992,669	0		51,103,208	0	245,095,877	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	193,992,669	0		51,103,208	0	245,095,877	0
531-03-01-001-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	193,992,669	0		51,103,208	0	245,095,877	0
531-03-01-001-001-000 M	OTRAS REMUNERAC	193,992,669	0		51,103,208	0	245,095,877	0
531-04-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	68,148,735	0		19,331,184	0	87,479,919	0
531-04-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	68,148,735	0		19,331,184	0	87,479,919	0
531-04-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	68,148,735	0		19,331,184	0	87,479,919	0
531-04-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	68,148,735	0		19,331,184	0	87,479,919	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	5,062,431,773	0		1,030,660,904	2,481,880	6,090,610,797	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	57,108,064	0		0	0	57,108,064	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	57,108,064	0		0	0	57,108,064	0
532-01-01-001-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	57,108,064	0		0	0	57,108,064	0
532-01-01-001-001-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	57,108,064	0		0	0	57,108,064	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	41,915,125	0		222,664	0	42,137,789	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	41,915,125	0		222,664	0	42,137,789	0
532-02-01-001-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	41,915,125	0		222,664	0	42,137,789	0
532-02-01-001-001-000 M	TEXTILES, VESTUAR	41,915,125	0		222,664	0	42,137,789	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	20,175,529	0		6,873,164	0	27,048,693	0

Tabla 14 (página 14 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	20,175,529	0		6,873,164	0	27,048,693	0
532-03-01-001-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	20,175,529	0		6,873,164	0	27,048,693	0
532-03-01-001-001-000 M	COMBUSTIBLES Y L	20,175,529	0		6,873,164	0	27,048,693	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	32,823,542	0		10,348,436	0	43,171,978	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	32,823,542	0		10,348,436	0	43,171,978	0
532-04-01-001-000-000 M	MATERIALES DE US	32,823,542	0		10,348,436	0	43,171,978	0
532-04-01-001-001-000 M	MATERIALES DE US	32,823,542	0		10,348,436	0	43,171,978	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	982,145,391	0		219,311,857	2,481,880	1,198,975,368	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	982,145,391	0		219,311,857	2,481,880	1,198,975,368	0
532-05-01-001-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	982,145,391	0		219,311,857	2,481,880	1,198,975,368	0
532-05-01-001-001-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	982,145,391	0		219,311,857	2,481,880	1,198,975,368	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	6,858,531	0		6,327,230	0	13,185,761	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	6,858,531	0		6,327,230	0	13,185,761	0
532-06-01-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	6,858,531	0		6,327,230	0	13,185,761	0
532-06-01-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	6,858,531	0		6,327,230	0	13,185,761	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	68,475,637	0		11,471,581	0	79,947,218	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	68,475,637	0		11,471,581	0	79,947,218	0
532-07-01-001-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	68,475,637	0		11,471,581	0	79,947,218	0
532-07-01-001-001-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	68,475,637	0		11,471,581	0	79,947,218	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	3,334,431,533	0		627,315,633	0	3,961,747,166	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	3,334,431,533	0		627,315,633	0	3,961,747,166	0
532-08-01-001-000-000 M	SERVICIOS GENERA	3,334,431,533	0		627,315,633	0	3,961,747,166	0
532-08-01-001-001-000 M	SERVICIOS GENERA	3,334,431,533	0		627,315,633	0	3,961,747,166	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	252,118,562	0		87,848,692	0	339,967,254	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	252,118,562	0		87,848,692	0	339,967,254	0
532-09-01-001-000-000 M	ARRIENDOS	252,118,562	0		87,848,692	0	339,967,254	0
532-09-01-001-001-000 M	ARRIENDOS	252,118,562	0		87,848,692	0	339,967,254	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	98,389,450	0		13,485,247	0	111,874,697	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	98,389,450	0		13,485,247	0	111,874,697	0
532-10-01-001-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	98,389,450	0		13,485,247	0	111,874,697	0
532-10-01-001-001-000 M	SERVICIOS FINANCI	98,389,450	0		13,485,247	0	111,874,697	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	157,894,997	0		45,945,362	0	203,840,359	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	157,894,997	0		45,945,362	0	203,840,359	0
532-11-01-001-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	157,894,997	0		45,945,362	0	203,840,359	0
532-11-01-001-001-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	157,894,997	0		45,945,362	0	203,840,359	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	5,247,097	0		0	0	5,247,097	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	5,247,097	0		0	0	5,247,097	0
532-12-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	5,247,097	0		0	0	5,247,097	0
532-12-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	5,247,097	0		0	0	5,247,097	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	4,848,315	0		1,511,038	0	6,359,353	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	4,848,315	0		1,511,038	0	6,359,353	0
532-14-01-001-000-000 M	GASTOS BIENES MU	4,848,315	0		1,511,038	0	6,359,353	0
532-14-01-001-001-000 M	GASTOS BIENES MU	4,848,315	0		1,511,038	0	6,359,353	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	8,082,395,392	0		998,690,958	0	9,081,086,350	0
541-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	8,079,181,636	0		997,028,980	0	9,076,210,616	0
541-01-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	8,079,181,636	0		997,028,980	0	9,076,210,616	0
541-01-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	8,079,181,636	0		997,028,980	0	9,076,210,616	0
541-01-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	8,079,181,636	0		997,028,980	0	9,076,210,616	0
541-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	3,213,756	0		1,661,978	0	4,875,734	0
541-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	3,213,756	0		1,661,978	0	4,875,734	0
541-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	3,213,756	0		1,661,978	0	4,875,734	0
541-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	3,213,756	0		1,661,978	0	4,875,734	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	9,409,024	0		40,795	0	9,449,819	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	9,409,024	0		40,795	0	9,449,819	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	9,409,024	0		40,795	0	9,449,819	0
561-01-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	9,409,024	0		40,795	0	9,449,819	0
561-01-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	9,409,024	0		40,795	0	9,449,819	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	74,707,165	0		5,285,000	0	79,992,165	0
571-02-00-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	74,707,165	0		5,285,000	0	79,992,165	0
571-02-01-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	74,707,165	0		5,285,000	0	79,992,165	0
571-02-01-001-000-000 M	COSTOS DE PROYE	74,707,165	0		5,285,000	0	79,992,165	0

Tabla 15 (página 15 · 25 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
571-02-01-001-001-000 M	COSTOS DE PROYE	74,707,165	0		5,285,000	0	79,992,165	0
921-01-00-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	500,510,610	0		0	0	500,510,610	0
921-01-01-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	500,510,610	0		0	0	500,510,610	0
921-01-01-001-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	500,510,610	0		0	0	500,510,610	0
921-01-01-001-001-000 M	GARANTIAS RECIBID	500,510,610	0		0	0	500,510,610	0
921-02-00-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	500,510,610		0	0	0	500,510,610
921-02-01-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	500,510,610		0	0	0	500,510,610
921-02-01-001-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	500,510,610		0	0	0	500,510,610
921-02-01-001-001-000 M	RESPONSABILIDAD	0	500,510,610		0	0	0	500,510,610
921-03-00-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,650,018,053	0		0	0	87,650,018,053	0
921-03-01-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,650,018,053	0		0	0	87,650,018,053	0
921-03-01-001-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,650,018,053	0		0	0	87,650,018,053	0
921-03-01-001-001-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,650,018,053	0		0	0	87,650,018,053	0
921-04-00-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,650,018,053		0	0	0	87,650,018,053
921-04-01-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,650,018,053		0	0	0	87,650,018,053
921-04-01-001-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,650,018,053		0	0	0	87,650,018,053
921-04-01-001-001-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,650,018,053		0	0	0	87,650,018,053
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	10,040,694,138	0		0	0	10,040,694,138	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	10,040,694,138		0	0	0	10,040,694,138
	TOTAL	211,043,307,109	211,043,307,109		24,226,061,869	24,226,061,869	216,031,346,163	216,031,346,163

Enlace

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Tabla 2 (página 2 · 66 filas)

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Tabla 7 (página 7 · 66 filas)

Tabla 8 (página 8 · 66 filas)

Tabla 9 (página 9 · 66 filas)

Tabla 10 (página 10 · 66 filas)

Tabla 11 (página 11 · 66 filas)

Tabla 12 (página 12 · 66 filas)

Tabla 13 (página 13 · 66 filas)

Tabla 14 (página 14 · 66 filas)

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