Documento · Ñuñoa · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 1 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	10,095,982,847	0		3,982,041,970	4,571,990,953	9,506,033,864	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	922,591,071	0		105,883,948	35,435,729	993,039,290	0
111-02-01-000-000-000 M	BANCO ESTADO	922,591,071	0		105,883,948	35,435,729	993,039,290	0
111-02-01-001-000-000 M	BANCO ESTADO	922,591,071	0		105,883,948	35,435,729	993,039,290	0
111-02-01-001-001-000 M	BANCO ESTADO F.V	922,591,071	0		105,883,948	35,435,729	993,039,290	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	8,806,942,866	0		2,509,534,221	4,235,626,441	7,080,850,646	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	8,806,942,866	0		2,509,534,221	4,235,626,441	7,080,850,646	0
111-03-01-008-000-000 M	BANCO BCI	8,806,942,866	0		2,509,534,221	4,235,626,441	7,080,850,646	0
111-03-01-008-001-000 M	BANCO BCI	8,806,942,866	0		2,509,534,221	4,235,626,441	7,080,850,646	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	366,448,910	0		1,366,623,801	300,928,783	1,432,143,928	0
111-08-01-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	366,448,910	0		1,366,623,801	300,928,783	1,432,143,928	0
111-08-01-001-000-000 M	FONDOS POR ENTE	366,448,910	0		1,366,623,801	300,928,783	1,432,143,928	0
111-08-01-001-001-000 M	FONDOS POR ENTE	366,448,910	0		1,366,623,801	300,928,783	1,432,143,928	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	96,287,263	0		46,001,576	34,055,912	108,232,927	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	80,461,648	0		12,467,000	549,447	92,379,201	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	80,461,648	0		12,467,000	549,447	92,379,201	0
114-03-01-001-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	80,461,648	0		12,467,000	549,447	92,379,201	0
114-03-01-001-001-000 M	ANTICIPOS A RENDI	80,461,648	0		12,467,000	549,447	92,379,201	0
114-04-00-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-001-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-05-00-000-000-000 M	ANTICIPO APLICACI	0	0		33,465,699	33,465,699	0	0
114-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA PO	0	0		10,200,440	10,200,440	0	0
114-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA PO	0	0		10,200,440	10,200,440	0	0
114-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA PO	0	0		10,200,440	10,200,440	0	0
114-05-06-000-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,604,769	1,604,769	0	0
114-05-06-001-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,604,769	1,604,769	0	0
114-05-06-001-001-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,604,769	1,604,769	0	0
114-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		81,872	81,872	0	0
114-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		81,872	81,872	0	0
114-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		81,872	81,872	0	0
114-05-27-000-000-000 M	PROGRAMA PREVE	0	0		2,945,820	2,945,820	0	0
114-05-27-001-000-000 M	PROGRAMA PREVE	0	0		2,945,820	2,945,820	0	0
114-05-27-001-001-000 M	PROGRAMA PREVE	0	0		2,945,820	2,945,820	0	0
114-05-28-000-000-000 M	APLIC.FONDOS CON	0	0		980,000	980,000	0	0
114-05-28-001-000-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	0		980,000	980,000	0	0
114-05-28-001-001-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	0		980,000	980,000	0	0
114-05-30-000-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		5,400,000	5,400,000	0	0
114-05-30-001-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		5,400,000	5,400,000	0	0
114-05-30-001-001-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		5,400,000	5,400,000	0	0
114-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		950,000	950,000	0	0
114-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		950,000	950,000	0	0
114-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		950,000	950,000	0	0
114-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		7,022,366	7,022,366	0	0
114-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		7,022,366	7,022,366	0	0
114-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	0		7,022,366	7,022,366	0	0
114-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		3,380,432	3,380,432	0	0
114-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		3,380,432	3,380,432	0	0
114-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		3,380,432	3,380,432	0	0
114-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		900,000	900,000	0	0
114-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		900,000	900,000	0	0
114-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		900,000	900,000	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,124,103	0		68,877	40,766	1,152,214	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,124,103	0		68,877	40,766	1,152,214	0
114-08-01-001-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,124,103	0		68,877	40,766	1,152,214	0
114-08-01-001-001-000 M	ASIGNACION FAMILI	1,124,103	0		68,877	40,766	1,152,214	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	5,369,870,441	0		3,703,627,504	3,848,325,155	5,225,172,790	0
115-03-00-000-000-000 M	CXC TRIBUTO SOBR	501,577,338	0		2,287,295,653	2,410,461,321	378,411,670	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	501,577,338	0		148,066,671	271,232,339	378,411,670	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	461,804,456	0		1,595,856	115,522,005	347,878,307	0
115-03-01-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	461,804,456	0		1,595,856	115,522,005	347,878,307	0

Tabla 2 (página 2 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	39,714,531	0		16,088,560	25,269,728	30,533,363	0
115-03-01-002-002-000 M	EN PATENTES MUNI	39,714,531	0		1,798,239	10,979,407	30,533,363	0
115-03-01-002-003-000 M	EN COBRO DIRECTO	0	0		14,290,321	14,290,321	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	58,351	0		125,046,110	125,104,461	0	0
115-03-01-003-001-000 M	URBANIZACION Y C	0	0		111,267,562	111,267,562	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0		4,009,773	4,009,773	0	0
115-03-01-003-003-000 M	PROPAGANDA	58,351	0		3,249,404	3,307,755	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0		6,519,371	6,519,371	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0		5,102,957	5,102,957	0	0
115-03-01-004-001-000 M	CONCESIONES	0	0		5,102,957	5,102,957	0	0
115-03-01-999-000-000 M	OTROS	0	0		233,188	233,188	0	0
115-03-01-999-001-000 M	CONVENIOS	0	0		233,188	233,188	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		2,139,228,982	2,139,228,982	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		2,113,259,195	2,113,259,195	0	0
115-03-02-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	0	0		792,472,417	792,472,417	0	0
115-03-02-001-002-000 M	DE BENEFICIO F.C.M	0	0		1,320,786,778	1,320,786,778	0	0
115-03-02-002-000-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		25,969,787	25,969,787	0	0
115-03-02-002-001-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		25,969,787	25,969,787	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0		829,772,781	829,772,781	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		829,772,781	829,772,781	0	0
115-05-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0		226,820,275	226,820,275	0	0
115-05-03-002-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		226,820,275	226,820,275	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE S	0	0		565,510,321	565,510,321	0	0
115-05-03-006-001-000 M	ATENCION PRIMARI	0	0		565,510,321	565,510,321	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0		37,442,185	37,442,185	0	0
115-05-03-007-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		37,442,185	37,442,185	0	0
115-06-00-000-000-000 M	CXC RENTAS DE LA	0	0		5,724,417	5,724,417	0	0
115-06-03-000-000-000 M	INTERESES	0	0		5,724,417	5,724,417	0	0
115-06-03-003-000-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		5,724,417	5,724,417	0	0
115-06-03-003-001-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		5,724,417	5,724,417	0	0
115-07-00-000-000-000 M	CXC INGRESOS DE	0	0		167,631,788	167,631,788	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		167,631,788	167,631,788	0	0
115-07-02-001-000-000 M	DIRECCION DE OBR	0	0		157,082,300	157,082,300	0	0
115-07-02-001-001-000 M	CERTIFICACION URB	0	0		2,514,701	2,514,701	0	0
115-07-02-001-002-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		151,837,530	151,837,530	0	0
115-07-02-001-003-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		2,730,069	2,730,069	0	0
115-07-02-002-000-000 M	DIRECCION DE TRAN	0	0		1,426,004	1,426,004	0	0
115-07-02-002-001-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		1,055,335	1,055,335	0	0
115-07-02-002-002-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		370,669	370,669	0	0
115-07-02-003-000-000 M	DIRECCION ADMINIS	0	0		9,123,484	9,123,484	0	0
115-07-02-003-001-000 M	ADMINISTRACION	0	0		9,123,484	9,123,484	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	10,015,646	0		414,386,373	405,898,062	18,503,957	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	10,015,646	0		25,699,068	17,210,757	18,503,957	0
115-08-01-002-000-000 M	RECUPERACION AR	10,015,646	0		25,699,068	17,210,757	18,503,957	0
115-08-01-002-001-000 M	RECUPERACION AR	10,015,646	0		25,699,068	17,210,757	18,503,957	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		206,280,950	206,280,950	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - BENEFICI	0	0		48,708,259	48,708,259	0	0
115-08-02-001-001-000 M	MULTAS	0	0		48,708,259	48,708,259	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14 Nº	0	0		45,708,969	45,708,969	0	0
115-08-02-002-001-000 M	I.P.C. 62.5 PERMISO	0	0		45,708,969	45,708,969	0	0
115-08-02-003-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		545,337	545,337	0	0
115-08-02-003-001-000 M	LEY Nº 19.925 60%	0	0		545,337	545,337	0	0
115-08-02-004-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		363,557	363,557	0	0
115-08-02-004-001-000 M	LEY Nº 19.925 40 %	0	0		363,557	363,557	0	0
115-08-02-005-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		21,048,511	21,048,511	0	0
115-08-02-005-001-000 M	20% MULTAS DE TR	0	0		21,048,511	21,048,511	0	0
115-08-02-006-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		85,771,515	85,771,515	0	0
115-08-02-006-001-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		5,177,173	5,177,173	0	0
115-08-02-006-002-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		80,594,342	80,594,342	0	0
115-08-02-008-000-000 M	INTERESES	0	0		4,134,802	4,134,802	0	0
115-08-02-008-001-000 M	INTERESES	0	0		4,134,802	4,134,802	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0		163,226,393	163,226,393	0	0

Tabla 3 (página 3 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0		163,226,393	163,226,393	0	0
115-08-03-001-002-000 M	SALDO FONDO COM	0	0		163,226,393	163,226,393	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0		7,091,680	7,091,680	0	0
115-08-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIS	0	0		7,091,680	7,091,680	0	0
115-08-04-001-001-000 M	ARANCEL REGISTRO	0	0		7,091,680	7,091,680	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0		12,088,282	12,088,282	0	0
115-08-99-001-000-000 M	DEVOLUCIONES Y R	0	0		3,497,952	3,497,952	0	0
115-08-99-001-003-000 M	REINTEGROS FOND	0	0		191,396	191,396	0	0
115-08-99-001-999-000 M	OTRAS DEVOLUCIO	0	0		3,306,556	3,306,556	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0		8,590,330	8,590,330	0	0
115-08-99-999-999-000 M	OTROS	0	0		8,590,330	8,590,330	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	4,858,277,457	0		-1,183,508	28,836,786	4,828,257,163	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	4,858,277,457	0		-1,183,508	28,836,786	4,828,257,163	0
115-12-10-001-000-000 M	INGRESOS POR PER	4,858,277,457	0		-1,183,508	28,836,786	4,828,257,163	0
115-12-10-001-001-000 M	INGRESOS POR PER	4,858,277,457	0		-1,183,508	28,836,786	4,828,257,163	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	151,376,560	0		3,166,722	2,088,506	152,454,776	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PROT	144,849,013	0		3,166,722	2,088,506	145,927,229	0
116-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS PROT	144,849,013	0		3,166,722	2,088,506	145,927,229	0
116-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS PROT	144,849,013	0		3,166,722	2,088,506	145,927,229	0
116-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS PROT	144,849,013	0		3,166,722	2,088,506	145,927,229	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-001-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	2,541,987,673	0		899,078,785	19,012	3,441,047,446	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	2,541,987,673	0		899,078,785	19,012	3,441,047,446	0
121-06-01-000-000-000 M	DEUDORES TRANSF	2,541,987,673	0		899,078,785	19,012	3,441,047,446	0
121-06-01-001-000-000 M	DEUDORES TRANSF	2,541,987,673	0		899,078,785	19,012	3,441,047,446	0
121-06-01-001-001-000 M	DEUDORES TRANSF	2,541,987,673	0		899,078,785	19,012	3,441,047,446	0
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCI	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-00-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-001-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	25,661,884,192	0		13,890,888	0	25,675,775,080	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-01-01-000-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-01-01-001-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-01-01-001-001-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-001-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-001-001-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-03-00-000-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-03-01-000-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-03-01-001-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-03-01-001-001-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-04-00-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	2,914,782	0		2,669,191	0	5,583,973	0
141-04-01-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	2,914,782	0		2,669,191	0	5,583,973	0
141-04-01-001-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	2,914,782	0		2,669,191	0	5,583,973	0
141-04-01-001-001-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	2,914,782	0		2,669,191	0	5,583,973	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	85,287,310	0		0	0	85,287,310	0
141-05-01-000-000-000 M	VEHICULOS	85,287,310	0		0	0	85,287,310	0
141-05-01-001-000-000 M	VEHICULOS	85,287,310	0		0	0	85,287,310	0
141-05-01-001-001-000 M	VEHICULOS	85,287,310	0		0	0	85,287,310	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	34,848,304	0		3,878,969	0	38,727,273	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	34,848,304	0		3,878,969	0	38,727,273	0
141-06-01-001-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	34,848,304	0		3,878,969	0	38,727,273	0
141-06-01-001-001-000 M	MUEBLES Y ENSERE	34,848,304	0		3,878,969	0	38,727,273	0
141-07-00-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-07-01-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-07-01-001-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0

Tabla 4 (página 4 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141-07-01-001-001-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	194,552,066	0		7,342,728	0	201,894,794	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	194,552,066	0		7,342,728	0	201,894,794	0
141-08-01-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	194,552,066	0		7,342,728	0	201,894,794	0
141-08-01-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	194,552,066	0		7,342,728	0	201,894,794	0
141-13-00-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-001-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-001-001-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-000-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-001-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-001-001-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	19,871,158		0	0	0	19,871,158
149-03-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-07-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-07-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-07-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-07-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION ACU	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-001-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	18,416,369,679	0		179,690,205	0	18,596,059,884	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	183,305,796	0		0	0	183,305,796	0
161-01-02-000-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-001-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	19,920,987,474	0		179,690,205	0	20,100,677,679	0
161-02-04-000-000-000 M	OBRAS CIVILES	17,021,587,098	0		166,698,052	0	17,188,285,150	0
161-02-04-001-000-000 M	OBRAS CIVILES	17,021,587,098	0		166,698,052	0	17,188,285,150	0
161-02-04-001-001-000 M	OBRAS CIVILES	17,021,587,098	0		166,698,052	0	17,188,285,150	0
161-02-05-000-000-000 M	EQUIPAMIENTO	631,689,446	0		12,992,153	0	644,681,599	0
161-02-05-001-000-000 M	EQUIPAMIENTO	631,689,446	0		12,992,153	0	644,681,599	0
161-02-05-001-001-000 M	EQUIPAMIENTO	631,689,446	0		12,992,153	0	644,681,599	0
161-02-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,687,923,591		0	0	0	1,687,923,591
161-99-01-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-02-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,048,087,783		63,478,729	135,374,899	0	1,119,983,953

Tabla 5 (página 5 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-01-00-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIE	0	123,701,348		17,810,374	20,355,212	0	126,246,186
214-01-01-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIE	0	123,701,348		17,810,374	20,355,212	0	126,246,186
214-01-01-001-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIE	0	123,701,348		17,810,374	20,355,212	0	126,246,186
214-01-01-001-001-000 M	ANTICIPOS DE CLIE	0	123,701,348		17,810,374	20,355,212	0	126,246,186
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	912,063,294		35,382,275	105,466,948	0	982,147,967
214-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA PO	4,833,605	0		10,200,440	10,200,440	4,833,605	0
214-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA PO	4,833,605	0		10,200,440	10,200,440	4,833,605	0
214-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA PO	4,833,605	0		10,200,440	10,200,440	4,833,605	0
214-05-02-000-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-001-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-03-000-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-001-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-05-000-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-06-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	71,166,015		1,604,769	0	0	69,561,246
214-05-06-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	71,166,015		1,604,769	0	0	69,561,246
214-05-06-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	71,166,015		1,604,769	0	0	69,561,246
214-05-07-000-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-001-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-08-000-000-000 M	PROYECTO RECUP	0	10,000,000		0	0	0	10,000,000
214-05-08-001-000-000 M	PROYECTO RECUP	0	10,000,000		0	0	0	10,000,000
214-05-08-001-001-000 M	PROYECTO RECUP	0	10,000,000		0	0	0	10,000,000
214-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	10,362,938		81,872	0	0	10,281,066
214-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	10,362,938		81,872	0	0	10,281,066
214-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	10,362,938		81,872	0	0	10,281,066
214-05-10-000-000-000 M	RECUPERANDO LA	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-000-000 M	RECUPERANDO LA	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-001-000 M	RECUPERANDO LA	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	4,668,090		1,916,576	68,797,292	0	71,548,806
214-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	4,668,090		1,916,576	68,797,292	0	71,548,806
214-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	4,668,090		1,916,576	68,797,292	0	71,548,806
214-05-13-000-000-000 M	SENAME-OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-13-001-000-000 M	SENAME - OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-13-001-001-000 M	SENAME - OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-14-000-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-000-000 M	AMPLIACION LICEO	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-001-000 M	AMPLIACION LICEO	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-15-000-000-000 M	AMPLIACION COLEG	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEG	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEG	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-16-000-000-000 M	AMPLIACION COLEG	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEG	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEG	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-17-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-18-000-000-000 M	AMPLIACION COLEG	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEG	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEG	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-19-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	6,182,802	0		0	0	6,182,802	0
214-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	6,182,802	0		0	0	6,182,802	0
214-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	6,182,802	0		0	0	6,182,802	0
214-05-21-000-000-000 M	AMPLIA.COLEGIO ES	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEG	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEG	0	24,203		0	0	0	24,203

Tabla 6 (página 6 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-22-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-23-000-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-001-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-24-000-000-000 M	MINISTERIOS	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-24-001-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-24-001-001-000 M	SISTEMA CALIFICACI	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-25-000-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-001-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-26-000-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-001-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-27-000-000-000 M	PROGRAMA PREVE	0	11,422,370		2,945,820	0	0	8,476,550
214-05-27-001-000-000 M	PROGRAMA PREVE	0	11,422,370		2,945,820	0	0	8,476,550
214-05-27-001-001-000 M	PROGRAMA PREVE	0	11,422,370		2,945,820	0	0	8,476,550
214-05-28-000-000-000 M	APLIC.FONDOS CON	0	5,433,410		980,000	19,800,000	0	24,253,410
214-05-28-001-000-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	5,433,410		980,000	19,800,000	0	24,253,410
214-05-28-001-001-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	5,433,410		980,000	19,800,000	0	24,253,410
214-05-29-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-30-000-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	22,013,479		5,400,000	0	0	16,613,479
214-05-30-001-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	22,013,479		5,400,000	0	0	16,613,479
214-05-30-001-001-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	22,013,479		5,400,000	0	0	16,613,479
214-05-31-000-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-001-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-32-000-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-001-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	17,012,436		0	0	0	17,012,436
214-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	17,012,436		0	0	0	17,012,436
214-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	0	17,012,436		0	0	0	17,012,436
214-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	6,161,245		950,000	0	0	5,211,245
214-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	6,161,245		950,000	0	0	5,211,245
214-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	6,161,245		950,000	0	0	5,211,245
214-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	21,104,511		7,022,366	6,669,216	0	20,751,361
214-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	21,104,511		7,022,366	6,669,216	0	20,751,361
214-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	21,104,511		7,022,366	6,669,216	0	20,751,361
214-05-38-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-39-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-40-000-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-001-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	40,761,267		3,380,432	0	0	37,380,835
214-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	40,761,267		3,380,432	0	0	37,380,835
214-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	40,761,267		3,380,432	0	0	37,380,835
214-05-47-000-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-001-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	6,804,261		0	0	0	6,804,261
214-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	6,804,261		0	0	0	6,804,261
214-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	6,804,261		0	0	0	6,804,261
214-05-66-000-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201

Tabla 7 (página 7 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-66-001-001-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-67-000-000-000 M	REPOSICION MULTI	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-000-000 M	REPOSICION MULTI	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-001-000 M	REPOSICION MULTI	0	572		0	0	0	572
214-05-70-000-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	4,737,029		0	0	0	4,737,029
214-05-70-001-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	4,737,029		0	0	0	4,737,029
214-05-70-001-001-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	4,737,029		0	0	0	4,737,029
214-05-72-000-000-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		0	0	0	600,000,000
214-05-72-001-000-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		0	0	0	600,000,000
214-05-72-001-001-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		0	0	0	600,000,000
214-05-73-000-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-001-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-74-000-000-000 M	REPARACION AREA	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-000-000 M	REPARACION AREA	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-001-000 M	REPARACION AREA	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-75-000-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-001-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-77-000-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-001-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-80-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	92,012		0	0	0	92,012
214-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	92,012		0	0	0	92,012
214-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	92,012		0	0	0	92,012
214-05-91-000-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-001-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-92-000-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-001-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-94-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	8,646,592		0	0	0	8,646,592
214-05-94-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	8,646,592		0	0	0	8,646,592
214-05-94-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	8,646,592		0	0	0	8,646,592
214-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	6,302,990		900,000	0	0	5,402,990
214-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	6,302,990		900,000	0	0	5,402,990
214-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	6,302,990		900,000	0	0	5,402,990
214-05-99-000-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-001-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,227		0	987	0	1,120,214
214-07-01-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,227		0	987	0	1,120,214
214-07-01-001-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,227		0	987	0	1,120,214
214-07-01-001-001-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,227		0	987	0	1,120,214
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-001-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-001-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	8,352,178		10,286,080	9,551,752	0	7,617,850
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	8,352,178		10,286,080	9,551,752	0	7,617,850
214-11-01-001-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	8,352,178		10,286,080	9,551,752	0	7,617,850
214-11-01-001-001-000 M	RETENCIONES TRIB	0	8,352,178		10,286,080	9,551,752	0	7,617,850
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,016,967,282		4,497,146,428	4,056,855,129	0	576,675,983
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0		852,364,939	852,408,208	0	43,269
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0		629,300,450	629,300,450	0	0

Tabla 8 (página 8 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		552,380,802	552,380,802	0	0
215-21-01-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		159,177,580	159,177,580	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		11,254,371	11,254,371	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		48,092,697	48,092,697	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		209,943,377	209,943,377	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		16,360,249	16,360,249	0	0
215-21-01-001-011-000 M	ASIGNACIÓN DE MO	0	0		79,890	79,890	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES CO	0	0		82,976,566	82,976,566	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		16,706,274	16,706,274	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RE	0	0		1,552,592	1,552,592	0	0
215-21-01-001-043-000 M	ASIGNACIÓN INHER	0	0		2,963,646	2,963,646	0	0
215-21-01-001-999-000 M	OTRAS ASIGNACION	0	0		3,273,560	3,273,560	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		15,525,971	15,525,971	0	0
215-21-01-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		15,525,971	15,525,971	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0		1,035,060	1,035,060	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0		1,035,060	1,035,060	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		56,901,573	56,901,573	0	0
215-21-01-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		56,901,573	56,901,573	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		3,457,044	3,457,044	0	0
215-21-01-005-002-000 M	BONO DE ESCOLARI	0	0		2,354,976	2,354,976	0	0
215-21-01-005-004-000 M	BONIFICIÓN ADICIO	0	0		1,102,068	1,102,068	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		167,704,614	167,704,614	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		144,329,303	144,329,303	0	0
215-21-02-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		51,357,915	51,357,915	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		805,656	805,656	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		12,189,494	12,189,494	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		42,970,141	42,970,141	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		7,455,265	7,455,265	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES CO	0	0		21,227,364	21,227,364	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		8,323,468	8,323,468	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		4,255,334	4,255,334	0	0
215-21-02-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		4,255,334	4,255,334	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		17,741,416	17,741,416	0	0
215-21-02-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		17,741,416	17,741,416	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		1,378,561	1,378,561	0	0
215-21-02-005-002-000 M	BONO DE ESCOLARI	0	0		796,914	796,914	0	0
215-21-02-005-004-000 M	BONIFICIÓN ADICIO	0	0		581,647	581,647	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		47,629,666	47,629,666	0	0
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		42,761,632	42,761,632	0	0
215-21-03-001-001-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		42,761,632	42,761,632	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,868,034	4,868,034	0	0
215-21-03-004-001-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,612,500	4,612,500	0	0
215-21-03-004-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		255,534	255,534	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		7,730,209	7,773,478	0	43,269
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		5,254,450	5,254,450	0	0
215-21-04-003-001-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		5,254,450	5,254,450	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0		2,475,759	2,519,028	0	43,269
215-21-04-004-001-000 M	PRESTACIONES DE	0	0		2,475,759	2,519,028	0	43,269
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	410,024,206		1,086,145,448	1,071,022,935	0	394,901,693
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	65,261		258,517	193,256	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0		139,206	139,206	0	0
215-22-02-002-003-000 M	ROPA DE TRABAJO	0	0		139,206	139,206	0	0
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	65,261		119,311	54,050	0	0
215-22-02-003-003-000 M	CALZADO DE SEGU	0	65,261		119,311	54,050	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0		5,009,266	5,527,777	0	518,511
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHÍCULOS	0	0		5,009,266	5,527,777	0	518,511
215-22-03-001-001-000 M	COMBUSTIBLES	0	0		5,009,266	5,527,777	0	518,511
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	438,790		5,260,052	6,869,129	0	2,047,867
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	342,940		3,084,335	3,780,130	0	1,038,735
215-22-04-001-002-000 M	MARCO PRESUPUES	0	342,940		3,084,335	3,780,130	0	1,038,735
215-22-04-002-000-000 M	TEXTOS Y OTROS M	0	0		43,950	43,950	0	0
215-22-04-002-002-000 M	TEXTOS ESPECIALIZ	0	0		43,950	43,950	0	0

Tabla 9 (página 9 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-003-000-000 M	PRODUCTOS QUÍMIC	0	0		140,744	140,744	0	0
215-22-04-003-002-000 M	PRODUCTOS QUIMIC	0	0		140,744	140,744	0	0
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	0		361,595	733,211	0	371,616
215-22-04-004-005-000 M	MEDICAMENTOS CA	0	0		361,595	733,211	0	371,616
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	49,678		689,335	760,437	0	120,780
215-22-04-007-002-000 M	ARTICULOS DE ASE	0	0		59,988	59,988	0	0
215-22-04-007-003-000 M	MATERIALES DE AS	0	0		40,487	40,487	0	0
215-22-04-007-006-000 M	MARCO PRESUPUES	0	49,678		588,860	659,962	0	120,780
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0		0	516,736	0	516,736
215-22-04-009-004-000 M	PARTES Y PIEZAS	0	0		0	516,736	0	516,736
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	0		506,360	506,360	0	0
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	0		506,360	506,360	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	46,172		433,733	387,561	0	0
215-22-04-999-001-000 M	OTROS	0	46,172		433,733	387,561	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICO	0	436,443		107,475,891	115,986,860	0	8,947,412
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	436,443		24,137,792	23,701,349	0	0
215-22-05-001-001-000 M	ALUMBRADO PUBLI	0	436,443		12,846,198	12,409,755	0	0
215-22-05-001-002-000 M	CONSUMO DEPEDE	0	0		11,291,594	11,291,594	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	0		75,681,730	75,681,730	0	0
215-22-05-002-001-000 M	DEPENDENCIAS MU	0	0		5,435,020	5,435,020	0	0
215-22-05-002-002-000 M	AREAS VERDES	0	0		70,246,710	70,246,710	0	0
215-22-05-003-000-000 M	GAS	0	0		207,520	207,520	0	0
215-22-05-003-002-000 M	GAS DEPENDENCIA	0	0		207,520	207,520	0	0
215-22-05-004-000-000 M	CORREOS	0	0		4,902,801	4,902,801	0	0
215-22-05-004-001-000 M	CORREOS	0	0		4,902,801	4,902,801	0	0
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	0		0	6,390,097	0	6,390,097
215-22-05-006-001-000 M	ENTEL	0	0		0	6,390,097	0	6,390,097
215-22-05-008-000-000 M	ENLACES DE TELEC	0	0		2,546,048	5,103,363	0	2,557,315
215-22-05-008-002-000 M	RESERVA	0	0		2,546,048	5,103,363	0	2,557,315
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y R	0	351,050		3,501,580	3,150,530	0	0
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y R	0	351,050		3,004,973	2,653,923	0	0
215-22-06-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y R	0	0		2,653,923	2,653,923	0	0
215-22-06-001-002-000 M	MANTENCIÓN DE AS	0	351,050		351,050	0	0	0
215-22-06-004-000-000 M	MANTENIMIENTO Y R	0	0		496,607	496,607	0	0
215-22-06-004-001-000 M	MANTENCION DE AI	0	0		496,607	496,607	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0		10,490,747	13,374,378	0	2,883,631
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBL	0	0		2,728,007	2,974,048	0	246,041
215-22-07-001-001-000 M	SERVICIOS DE PUBL	0	0		0	246,041	0	246,041
215-22-07-001-002-000 M	SEGUIMIENTOS DE	0	0		1,428,000	1,428,000	0	0
215-22-07-001-003-000 M	DATOS AVISOS	0	0		1,300,007	1,300,007	0	0
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0		7,762,740	10,400,330	0	2,637,590
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0		7,762,740	10,400,330	0	2,637,590
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	408,191,702		849,512,031	821,824,601	0	380,504,272
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASE	0	255,850,000		675,158,119	438,468,071	0	19,159,952
215-22-08-001-002-000 M	SERVICIOS DE ASE	0	255,850,000		675,158,119	438,468,071	0	19,159,952
215-22-08-003-000-000 M	SERVICIOS DE MANT	0	125,579,933		125,579,933	288,843,442	0	288,843,442
215-22-08-003-001-000 M	MANTENCIÓN ÁREA	0	125,579,933		125,579,933	288,843,442	0	288,843,442
215-22-08-004-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		0	27,595,415	0	27,595,415
215-22-08-004-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		0	27,595,415	0	27,595,415
215-22-08-005-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	10,229,944		10,229,944	10,350,061	0	10,350,061
215-22-08-005-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	10,229,944		10,229,944	10,350,061	0	10,350,061
215-22-08-006-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	16,297,407		16,297,407	34,555,402	0	34,555,402
215-22-08-006-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	16,297,407		16,297,407	34,555,402	0	34,555,402
215-22-08-008-000-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		1,699,600	1,699,600	0	0
215-22-08-008-001-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		1,699,600	1,699,600	0	0
215-22-08-011-000-000 M	SERVICIOS DE PRO	0	0		12,828,200	12,828,200	0	0
215-22-08-011-001-000 M	SERVICIOS DE PRO	0	0		12,828,200	12,828,200	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	234,418		7,718,828	7,484,410	0	0
215-22-08-999-001-000 M	OTROS	0	0		7,484,410	7,484,410	0	0
215-22-08-999-004-000 M	OTROS	0	234,418		234,418	0	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	35,105		63,146,686	63,111,581	0	0
215-22-09-002-000-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,815,615	6,815,615	0	0

Tabla 10 (página 10 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-09-002-001-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,815,615	6,815,615	0	0
215-22-09-003-000-000 M	ARRIENDO DE VEHÍ	0	0		42,101,048	42,101,048	0	0
215-22-09-003-001-000 M	ARRIENDO DE VEHI	0	0		26,298,019	26,298,019	0	0
215-22-09-003-002-000 M	VEHÍCULOS MENOR	0	0		15,803,029	15,803,029	0	0
215-22-09-005-000-000 M	ARRIENDO DE MÁQU	0	0		11,030,477	11,030,477	0	0
215-22-09-005-001-000 M	ARRIENDO DE MAQU	0	0		1,456,622	1,456,622	0	0
215-22-09-005-002-000 M	ARRIENDO MAQUINA	0	0		9,573,855	9,573,855	0	0
215-22-09-006-000-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	35,105		105,546	70,441	0	0
215-22-09-006-001-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	35,105		105,546	70,441	0	0
215-22-09-999-000-000 M	OTROS	0	0		3,094,000	3,094,000	0	0
215-22-09-999-001-000 M	OTROS	0	0		3,094,000	3,094,000	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0		22,143,566	22,143,566	0	0
215-22-10-002-000-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		5,950,859	5,950,859	0	0
215-22-10-002-001-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		5,950,859	5,950,859	0	0
215-22-10-004-000-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		16,192,707	16,192,707	0	0
215-22-10-004-001-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		16,192,707	16,192,707	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICOS TÉCNICO	0	505,855		19,347,112	18,841,257	0	0
215-22-11-002-000-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	0		400,000	400,000	0	0
215-22-11-002-001-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	0		400,000	400,000	0	0
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	505,855		11,748,189	11,242,334	0	0
215-22-11-003-001-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0		4,784,459	4,784,459	0	0
215-22-11-003-002-000 M	SISTEMAS CAS	0	505,855		6,963,730	6,457,875	0	0
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	0		7,198,923	7,198,923	0	0
215-22-11-999-001-000 M	OTROS	0	0		7,198,923	7,198,923	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	480,526,988		2,329,412,648	1,913,475,783	0	64,590,123
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	480,526,988		2,011,388,456	1,595,451,591	0	64,590,123
215-24-01-002-000-000 M	EDUCACIÓN - PERS	0	120,000,000		280,000,000	160,000,000	0	0
215-24-01-002-012-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	120,000,000		280,000,000	160,000,000	0	0
215-24-01-003-000-000 M	SALUD - PERSONAS	0	350,000,000		1,365,510,321	1,015,510,321	0	0
215-24-01-003-001-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	350,000,000		800,000,000	450,000,000	0	0
215-24-01-003-003-000 M	TRANSFERENCIAS S	0	0		565,510,321	565,510,321	0	0
215-24-01-004-000-000 M	ORGANIZACIONES C	0	0		11,924,800	11,924,800	0	0
215-24-01-004-001-000 M	ORGANIZACIONES C	0	0		11,924,800	11,924,800	0	0
215-24-01-005-000-000 M	OTRAS PERSONAS J	0	0		277,134,973	277,134,973	0	0
215-24-01-005-002-000 M	CORPORACIÓN CUL	0	0		48,100,000	48,100,000	0	0
215-24-01-005-003-000 M	CORPORACIÓN DE D	0	0		229,034,973	229,034,973	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	9,027,945		75,319,319	130,881,497	0	64,590,123
215-24-01-007-001-000 M	BECA MATRICULA E	0	0		1,316,180	1,316,180	0	0
215-24-01-007-004-000 M	APOYO PERSONAS	0	3,259,334		3,259,334	0	0	0
215-24-01-007-005-000 M	PROGRAMA AYUDAS	0	3,030,461		12,388,616	9,406,568	0	48,413
215-24-01-007-011-000 M	UNIFORME ESCOLA	0	0		36,971,539	82,916,249	0	45,944,710
215-24-01-007-012-000 M	APOYO A ENFERMO	0	2,738,150		2,738,150	0	0	0
215-24-01-007-013-000 M	PROGRAMA TELEAS	0	0		18,645,500	37,242,500	0	18,597,000
215-24-01-008-000-000 M	PREMIOS Y OTROS	0	1,499,043		1,499,043	0	0	0
215-24-01-008-010-000 M	RESERVAS	0	1,499,043		1,499,043	0	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0		318,024,192	318,024,192	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		537,012	537,012	0	0
215-24-03-002-001-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		537,012	537,012	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		192,739,321	192,739,321	0	0
215-24-03-090-001-000 M	APORTE AÑO VIGEN	0	0		192,739,321	192,739,321	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		109,141,428	109,141,428	0	0
215-24-03-092-001-000 M	ART.14 Nº 6 LEY 18.6	0	0		109,141,428	109,141,428	0	0
215-24-03-100-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		15,606,431	15,606,431	0	0
215-24-03-100-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		15,606,431	15,606,431	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0		2,340,892	5,287,425	0	2,946,533
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		348,102	3,294,635	0	2,946,533
215-26-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		348,102	3,294,635	0	2,946,533
215-26-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		348,102	3,294,635	0	2,946,533
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0		1,992,790	1,992,790	0	0
215-26-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIS	0	0		1,992,790	1,992,790	0	0
215-26-04-001-001-000 M	ARANCEL AL REGIS	0	0		1,992,790	1,992,790	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	9,968,179		18,322,852	15,122,797	0	6,768,124

Tabla 11 (página 11 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	221,355		4,933,732	5,110,878	0	398,501
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO	0	221,355		4,933,732	5,110,878	0	398,501
215-29-04-001-001-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	221,355		4,933,732	5,110,878	0	398,501
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		543,943	2,669,191	0	2,125,248
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		543,943	543,943	0	0
215-29-05-001-001-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		543,943	543,943	0	0
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	0		0	2,125,248	0	2,125,248
215-29-05-999-001-000 M	OTRAS	0	0		0	2,125,248	0	2,125,248
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0		0	1,146,022	0	1,146,022
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0		0	1,146,022	0	1,146,022
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0		0	1,146,022	0	1,146,022
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	9,746,824		12,845,177	6,196,706	0	3,098,353
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	9,746,824		12,845,177	6,196,706	0	3,098,353
215-29-07-001-001-000 M	PROGRAMAS COMP	0	9,746,824		12,845,177	6,196,706	0	3,098,353
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	20,684,609		208,559,649	199,537,981	0	11,662,941
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	20,684,609		208,559,649	199,537,981	0	11,662,941
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0		19,847,776	19,847,776	0	0
215-31-02-002-002-000 M	PROGRAMA DE REVI	0	0		19,847,776	19,847,776	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	124,619		166,822,671	166,698,052	0	0
215-31-02-004-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	0		11,837,515	11,837,515	0	0
215-31-02-004-007-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	124,619		46,337,020	46,212,401	0	0
215-31-02-004-008-000 M	REPOSICIÓN VERED	0	0		34,418,000	34,418,000	0	0
215-31-02-004-009-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	0		11,728,883	11,728,883	0	0
215-31-02-004-014-000 M	MEJORAMIENTO CO	0	0		2,546,653	2,546,653	0	0
215-31-02-004-015-000 M	PROYECTOS PMU	0	0		59,954,600	59,954,600	0	0
215-31-02-005-000-000 M	EQUIPAMIENTO	0	20,559,990		21,889,202	12,992,153	0	11,662,941
215-31-02-005-016-000 M	MOBILIARIOS URBA	0	20,559,990		21,889,202	12,992,153	0	11,662,941
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	95,763,300		0	0	0	95,763,300
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	95,763,300		0	0	0	95,763,300
215-34-07-001-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	95,763,300		0	0	0	95,763,300
215-34-07-001-001-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	95,763,300		0	0	0	95,763,300
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	390,840,828		4,840,157	4,840,157	0	390,840,828
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	390,840,828		4,840,157	4,840,157	0	390,840,828
216-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	390,840,828		4,840,157	4,840,157	0	390,840,828
216-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	390,840,828		4,840,157	4,840,157	0	390,840,828
216-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	390,840,828		4,840,157	4,840,157	0	390,840,828
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	489,224,740		318,655,158	1,459,614,150	0	1,630,183,732
221-01-00-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		127,154	127,154	0	55,205,585
221-01-01-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		127,154	127,154	0	55,205,585
221-01-01-001-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		127,154	127,154	0	55,205,585
221-01-01-001-001-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		127,154	127,154	0	55,205,585
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-001-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	199,125,802		300,928,783	1,366,623,801	0	1,264,820,820
221-07-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	357,364,344		192,867,375	1,326,740,161	0	1,491,237,130
221-07-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	357,364,344		192,867,375	1,326,740,161	0	1,491,237,130
221-07-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	357,364,344		192,867,375	1,326,740,161	0	1,491,237,130
221-07-02-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	158,238,542	0		108,061,408	39,883,640	226,416,310	0
221-07-02-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	165,175,313	0		108,061,408	39,883,640	233,353,081	0
221-07-02-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	165,175,313	0		108,061,408	39,883,640	233,353,081	0
221-07-02-002-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-002-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-003-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-07-02-003-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	77,487,509		17,599,221	87,686,022	0	147,574,310
221-08-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	77,487,509		17,599,221	87,686,022	0	147,574,310
221-08-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	77,487,509		17,599,221	87,686,022	0	147,574,310
221-08-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES CON	0	77,487,509		17,599,221	87,686,022	0	147,574,310
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	156,949,926		0	5,177,173	0	162,127,099
221-09-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	156,949,926		0	5,177,173	0	162,127,099

Tabla 12 (página 12 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-09-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	156,949,926		0	5,177,173	0	162,127,099
221-09-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	156,949,926		0	5,177,173	0	162,127,099
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	93,125,672,249		0	0	0	93,125,672,249
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-001-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-001-001-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
311-02-01-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
311-02-01-001-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
311-02-01-001-001-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	254,434,393		0	156,822,048	0	411,256,441
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	254,434,393		0	156,822,048	0	411,256,441
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	254,434,393		0	156,822,048	0	411,256,441
431-01-01-001-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	254,434,393		0	156,822,048	0	411,256,441
431-01-01-001-001-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	254,434,393		0	156,822,048	0	411,256,441
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	6,753,392,002		5,874,588	983,113,042	0	7,730,630,456
432-01-00-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,246,402,485		5,800,181	152,197,512	0	5,392,799,816
432-01-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,246,402,485		5,800,181	152,197,512	0	5,392,799,816
432-01-01-001-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,246,402,485		5,800,181	152,197,512	0	5,392,799,816
432-01-01-001-001-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,246,402,485		5,800,181	152,197,512	0	5,392,799,816
432-02-00-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	254,237,052		74,407	821,792,046	0	1,075,954,691
432-02-01-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	254,237,052		74,407	821,792,046	0	1,075,954,691
432-02-01-001-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	254,237,052		74,407	821,792,046	0	1,075,954,691
432-02-01-001-001-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	254,237,052		74,407	821,792,046	0	1,075,954,691
432-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	1,230,735,340		0	0	0	1,230,735,340
432-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	1,230,735,340		0	0	0	1,230,735,340
432-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	1,230,735,340		0	0	0	1,230,735,340
432-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	1,230,735,340		0	0	0	1,230,735,340
432-99-00-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	22,017,125		0	9,123,484	0	31,140,609
432-99-01-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	22,017,125		0	9,123,484	0	31,140,609
432-99-01-001-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	22,017,125		0	9,123,484	0	31,140,609
432-99-01-001-001-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	22,017,125		0	9,123,484	0	31,140,609
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	9,909,884		0	5,724,417	0	15,634,301
433-03-00-000-000-000 M	INTERESES	0	9,909,884		0	5,724,417	0	15,634,301
433-03-01-000-000-000 M	INTERESES	0	9,909,884		0	5,724,417	0	15,634,301
433-03-01-001-000-000 M	INTERESES	0	9,909,884		0	5,724,417	0	15,634,301
433-03-01-001-001-000 M	INTERESES	0	9,909,884		0	5,724,417	0	15,634,301
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,948,159,216		0	573,010,321	0	2,521,169,537
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,948,159,216		0	573,010,321	0	2,521,169,537
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,948,159,216		0	573,010,321	0	2,521,169,537
441-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,948,159,216		0	573,010,321	0	2,521,169,537
441-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,948,159,216		0	573,010,321	0	2,521,169,537
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	217,944,224		0	37,442,185	0	255,386,409
442-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	217,944,224		0	37,442,185	0	255,386,409
442-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	217,944,224		0	37,442,185	0	255,386,409
442-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	217,944,224		0	37,442,185	0	255,386,409
442-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	217,944,224		0	37,442,185	0	255,386,409
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	857,944,143		172,331	495,306,815	0	1,353,078,627
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	35,244,530		0	25,699,068	0	60,943,598
461-01-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	35,244,530		0	25,699,068	0	60,943,598
461-01-01-001-000-000 M	RECUPERACIONES	0	35,244,530		0	25,699,068	0	60,943,598
461-01-01-001-001-000 M	RECUPERACIONES	0	35,244,530		0	25,699,068	0	60,943,598
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	192,824,164		45,177	74,845,643	0	267,624,630
461-02-01-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	192,824,164		45,177	74,845,643	0	267,624,630
461-02-01-001-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	192,824,164		45,177	74,845,643	0	267,624,630
461-02-01-001-001-000 M	MULTAS Y SANCION	0	192,824,164		45,177	74,845,643	0	267,624,630
461-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	607,073,420		0	382,546,668	0	989,620,088
461-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	607,073,420		0	382,546,668	0	989,620,088
461-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	607,073,420		0	382,546,668	0	989,620,088
461-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	607,073,420		0	382,546,668	0	989,620,088
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	22,802,029		127,154	12,215,436	0	34,890,311

Tabla 13 (página 13 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	22,802,029		127,154	12,215,436	0	34,890,311
461-04-01-001-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	22,802,029		127,154	12,215,436	0	34,890,311
461-04-01-001-001-000 M	OTROS INGRESOS	0	22,802,029		127,154	12,215,436	0	34,890,311
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	27,148,893	0		1,183,508	80,161	28,252,240	0
463-01-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	127,717		0	80,161	0	207,878
463-01-01-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	127,717		0	80,161	0	207,878
463-01-01-001-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	127,717		0	80,161	0	207,878
463-01-01-001-001-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	127,717		0	80,161	0	207,878
463-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	27,276,610	0		1,183,508	0	28,460,118	0
463-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	27,276,610	0		1,183,508	0	28,460,118	0
463-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	27,276,610	0		1,183,508	0	28,460,118	0
463-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS ING	27,276,610	0		1,183,508	0	28,460,118	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
521-04-00-000-000-000 M	DESAHUCIOS E IND	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
521-04-01-000-000-000 M	DESAHUCIOS E IND	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
521-04-01-001-000-000 M	DESAHUCIOS E IND	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
521-04-01-001-001-000 M	DESAHUCIOS E IND	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,876,254,460	0		852,408,208	0	2,728,662,668	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,375,696,561	0		629,300,450	0	2,004,997,011	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,375,696,561	0		629,300,450	0	2,004,997,011	0
531-01-01-001-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,375,696,561	0		629,300,450	0	2,004,997,011	0
531-01-01-001-001-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,375,696,561	0		629,300,450	0	2,004,997,011	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	360,795,131	0		167,704,614	0	528,499,745	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	360,795,131	0		167,704,614	0	528,499,745	0
531-02-01-001-000-000 M	PERSONAL A CONTR	360,795,131	0		167,704,614	0	528,499,745	0
531-02-01-001-001-000 M	PERSONAL A CONTR	360,795,131	0		167,704,614	0	528,499,745	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	97,727,452	0		47,629,666	0	145,357,118	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	97,727,452	0		47,629,666	0	145,357,118	0
531-03-01-001-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	97,727,452	0		47,629,666	0	145,357,118	0
531-03-01-001-001-000 M	OTRAS REMUNERAC	97,727,452	0		47,629,666	0	145,357,118	0
531-04-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	42,035,316	0		7,773,478	0	49,808,794	0
531-04-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	42,035,316	0		7,773,478	0	49,808,794	0
531-04-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	42,035,316	0		7,773,478	0	49,808,794	0
531-04-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	42,035,316	0		7,773,478	0	49,808,794	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,067,469,521	0		1,072,386,625	131,781	4,139,724,365	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	54,150,902	0		0	0	54,150,902	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	54,150,902	0		0	0	54,150,902	0
532-01-01-001-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	54,150,902	0		0	0	54,150,902	0
532-01-01-001-001-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	54,150,902	0		0	0	54,150,902	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	36,324,029	0		193,256	0	36,517,285	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	36,324,029	0		193,256	0	36,517,285	0
532-02-01-001-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	36,324,029	0		193,256	0	36,517,285	0
532-02-01-001-001-000 M	TEXTILES, VESTUAR	36,324,029	0		193,256	0	36,517,285	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	12,198,295	0		5,527,777	0	17,726,072	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	12,198,295	0		5,527,777	0	17,726,072	0
532-03-01-001-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	12,198,295	0		5,527,777	0	17,726,072	0
532-03-01-001-001-000 M	COMBUSTIBLES Y L	12,198,295	0		5,527,777	0	17,726,072	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	21,158,535	0		6,869,129	0	28,027,664	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	21,158,535	0		6,869,129	0	28,027,664	0
532-04-01-001-000-000 M	MATERIALES DE US	21,158,535	0		6,869,129	0	28,027,664	0
532-04-01-001-001-000 M	MATERIALES DE US	21,158,535	0		6,869,129	0	28,027,664	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICO	472,290,436	0		115,986,860	0	588,277,296	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICO	472,290,436	0		115,986,860	0	588,277,296	0
532-05-01-001-000-000 M	SERVICIOS BÁSICO	472,290,436	0		115,986,860	0	588,277,296	0
532-05-01-001-001-000 M	SERVICIOS BÁSICO	472,290,436	0		115,986,860	0	588,277,296	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y R	3,005,901	0		3,150,530	0	6,156,431	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y R	3,005,901	0		3,150,530	0	6,156,431	0
532-06-01-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y R	3,005,901	0		3,150,530	0	6,156,431	0
532-06-01-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y R	3,005,901	0		3,150,530	0	6,156,431	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	26,028,953	0		13,374,378	0	39,403,331	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	26,028,953	0		13,374,378	0	39,403,331	0
532-07-01-001-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	26,028,953	0		13,374,378	0	39,403,331	0

Tabla 14 (página 14 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-07-01-001-001-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	26,028,953	0		13,374,378	0	39,403,331	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	2,196,545,324	0		821,824,601	0	3,018,369,925	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	2,196,545,324	0		821,824,601	0	3,018,369,925	0
532-08-01-001-000-000 M	SERVICIOS GENERA	2,196,545,324	0		821,824,601	0	3,018,369,925	0
532-08-01-001-001-000 M	SERVICIOS GENERA	2,196,545,324	0		821,824,601	0	3,018,369,925	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	149,098,779	0		63,111,581	0	212,210,360	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	149,098,779	0		63,111,581	0	212,210,360	0
532-09-01-001-000-000 M	ARRIENDOS	149,098,779	0		63,111,581	0	212,210,360	0
532-09-01-001-001-000 M	ARRIENDOS	149,098,779	0		63,111,581	0	212,210,360	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	18,980,855	0		22,143,566	0	41,124,421	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	18,980,855	0		22,143,566	0	41,124,421	0
532-10-01-001-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	18,980,855	0		22,143,566	0	41,124,421	0
532-10-01-001-001-000 M	SERVICIOS FINANCI	18,980,855	0		22,143,566	0	41,124,421	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	71,074,949	0		18,841,257	0	89,916,206	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	71,074,949	0		18,841,257	0	89,916,206	0
532-11-01-001-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	71,074,949	0		18,841,257	0	89,916,206	0
532-11-01-001-001-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	71,074,949	0		18,841,257	0	89,916,206	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	3,290,285	0		0	0	3,290,285	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	3,290,285	0		0	0	3,290,285	0
532-12-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	3,290,285	0		0	0	3,290,285	0
532-12-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	3,290,285	0		0	0	3,290,285	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	3,322,278	0		1,363,690	131,781	4,554,187	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	3,322,278	0		1,363,690	131,781	4,554,187	0
532-14-01-001-000-000 M	GASTOS BIENES MU	3,322,278	0		1,363,690	131,781	4,554,187	0
532-14-01-001-001-000 M	GASTOS BIENES MU	3,322,278	0		1,363,690	131,781	4,554,187	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	5,859,750,854	0		698,048,850	40,000	6,557,759,704	0
541-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	5,858,517,688	0		696,431,818	40,000	6,554,909,506	0
541-01-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	5,858,517,688	0		696,431,818	40,000	6,554,909,506	0
541-01-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	5,858,517,688	0		696,431,818	40,000	6,554,909,506	0
541-01-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	5,858,517,688	0		696,431,818	40,000	6,554,909,506	0
541-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,233,166	0		1,617,032	0	2,850,198	0
541-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,233,166	0		1,617,032	0	2,850,198	0
541-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,233,166	0		1,617,032	0	2,850,198	0
541-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,233,166	0		1,617,032	0	2,850,198	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	6,095,489	0		3,294,635	0	9,390,124	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	6,095,489	0		3,294,635	0	9,390,124	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	6,095,489	0		3,294,635	0	9,390,124	0
561-01-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	6,095,489	0		3,294,635	0	9,390,124	0
561-01-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	6,095,489	0		3,294,635	0	9,390,124	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	39,575,451	0		19,847,776	0	59,423,227	0
571-02-00-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	39,575,451	0		19,847,776	0	59,423,227	0
571-02-01-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	39,575,451	0		19,847,776	0	59,423,227	0
571-02-01-001-000-000 M	COSTOS DE PROYE	39,575,451	0		19,847,776	0	59,423,227	0
571-02-01-001-001-000 M	COSTOS DE PROYE	39,575,451	0		19,847,776	0	59,423,227	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0		34,100,000	34,100,000	0	0
921-01-00-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	475,510,610	0		30,500,000	3,000,000	503,010,610	0
921-01-01-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	475,510,610	0		30,500,000	3,000,000	503,010,610	0
921-01-01-001-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	475,510,610	0		30,500,000	3,000,000	503,010,610	0
921-01-01-001-001-000 M	GARANTIAS RECIBID	475,510,610	0		30,500,000	3,000,000	503,010,610	0
921-02-00-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	475,510,610		3,000,000	30,500,000	0	503,010,610
921-02-01-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	475,510,610		3,000,000	30,500,000	0	503,010,610
921-02-01-001-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	475,510,610		3,000,000	30,500,000	0	503,010,610
921-02-01-001-001-000 M	RESPONSABILIDAD	0	475,510,610		3,000,000	30,500,000	0	503,010,610
921-03-00-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,593,539,748	0		600,000	0	87,594,139,748	0
921-03-01-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,593,539,748	0		600,000	0	87,594,139,748	0
921-03-01-001-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,593,539,748	0		600,000	0	87,594,139,748	0
921-03-01-001-001-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,593,539,748	0		600,000	0	87,594,139,748	0
921-04-00-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,593,539,748		0	600,000	0	87,594,139,748
921-04-01-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,593,539,748		0	600,000	0	87,594,139,748
921-04-01-001-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,593,539,748		0	600,000	0	87,594,139,748
921-04-01-001-001-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,593,539,748		0	600,000	0	87,594,139,748
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	10,040,694,138	0		0	0	10,040,694,138	0

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USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	10,040,694,138		0	0	0	10,040,694,138
	TOTAL	205,936,840,385	205,936,840,385		16,398,934,643	16,398,934,643	208,982,956,318	208,982,956,318

Enlace

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Tabla 9 (página 9 · 67 filas)

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Tabla 12 (página 12 · 67 filas)

Tabla 13 (página 13 · 67 filas)

Tabla 14 (página 14 · 67 filas)

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