Documento · Ñuñoa · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 1 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	7,499,468,425	0		8,873,251,426	5,850,522,019	10,522,197,832	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,942,083,885	0		94,440,383	218,552,986	1,817,971,282	0
111-02-01-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,942,083,885	0		94,440,383	218,552,986	1,817,971,282	0
111-02-01-001-000-000 M	BANCO ESTADO	1,942,083,885	0		94,440,383	218,552,986	1,817,971,282	0
111-02-01-001-001-000 M	BANCO ESTADO F.V	1,942,083,885	0		94,440,383	218,552,986	1,817,971,282	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	4,819,200,050	0		8,419,340,768	4,974,534,049	8,264,006,769	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	4,819,200,050	0		8,419,340,768	4,974,534,049	8,264,006,769	0
111-03-01-008-000-000 M	BANCO BCI	4,819,200,050	0		8,419,340,768	4,974,534,049	8,264,006,769	0
111-03-01-008-001-000 M	BANCO BCI	4,819,200,050	0		8,419,340,768	4,974,534,049	8,264,006,769	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	738,184,490	0		359,470,275	657,434,984	440,219,781	0
111-08-01-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	738,184,490	0		359,470,275	657,434,984	440,219,781	0
111-08-01-001-000-000 M	FONDOS POR ENTE	738,184,490	0		359,470,275	657,434,984	440,219,781	0
111-08-01-001-001-000 M	FONDOS POR ENTE	738,184,490	0		359,470,275	657,434,984	440,219,781	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	120,796,983	0		222,302,774	219,411,463	123,688,294	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	105,012,134	0		3,384,000	492,689	107,903,445	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	105,012,134	0		3,384,000	492,689	107,903,445	0
114-03-01-001-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	105,012,134	0		3,384,000	492,689	107,903,445	0
114-03-01-001-001-000 M	ANTICIPOS A RENDI	105,012,134	0		3,384,000	492,689	107,903,445	0
114-04-00-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-001-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-05-00-000-000-000 M	ANTICIPO APLICACI	0	0		217,731,632	217,731,632	0	0
114-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		10,831,790	10,831,790	0	0
114-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		10,831,790	10,831,790	0	0
114-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		10,831,790	10,831,790	0	0
114-05-06-000-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-06-001-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-06-001-001-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		308,769	308,769	0	0
114-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		308,769	308,769	0	0
114-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		308,769	308,769	0	0
114-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		4,666,252	4,666,252	0	0
114-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		4,666,252	4,666,252	0	0
114-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		4,666,252	4,666,252	0	0
114-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		113,780	113,780	0	0
114-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		113,780	113,780	0	0
114-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		113,780	113,780	0	0
114-05-27-000-000-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	0		1,472,910	1,472,910	0	0
114-05-27-001-000-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	0		1,472,910	1,472,910	0	0
114-05-27-001-001-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	0		1,472,910	1,472,910	0	0
114-05-28-000-000-000 M	APLIC.FONDOS CON	0	0		3,664,880	3,664,880	0	0
114-05-28-001-000-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	0		3,664,880	3,664,880	0	0
114-05-28-001-001-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	0		3,664,880	3,664,880	0	0
114-05-30-000-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		5,400,000	5,400,000	0	0
114-05-30-001-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		5,400,000	5,400,000	0	0
114-05-30-001-001-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		5,400,000	5,400,000	0	0
114-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		7,770,889	7,770,889	0	0
114-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		7,770,889	7,770,889	0	0
114-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	0		7,770,889	7,770,889	0	0
114-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		3,040,620	3,040,620	0	0
114-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		3,040,620	3,040,620	0	0
114-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		3,040,620	3,040,620	0	0
114-05-45-000-000-000 M	FONDOS DE EMERG	0	0		176,523,307	176,523,307	0	0
114-05-45-001-000-000 M	FONDOS DE EMERG	0	0		176,523,307	176,523,307	0	0
114-05-45-001-001-000 M	FONDOS DE EMERG	0	0		176,523,307	176,523,307	0	0
114-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		340,940	340,940	0	0
114-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		340,940	340,940	0	0
114-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		340,940	340,940	0	0
114-05-94-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		2,301,495	2,301,495	0	0
114-05-94-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		2,301,495	2,301,495	0	0

Tabla 2 (página 2 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-94-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		2,301,495	2,301,495	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,083,337	0		1,187,142	1,187,142	1,083,337	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,083,337	0		1,187,142	1,187,142	1,083,337	0
114-08-01-001-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,083,337	0		1,187,142	1,187,142	1,083,337	0
114-08-01-001-001-000 M	ASIGNACION FAMILI	1,083,337	0		1,187,142	1,187,142	1,083,337	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	5,166,872,687	0		7,224,885,785	7,564,855,874	4,826,902,598	0
115-03-00-000-000-000 M	CXC TRIBUTO SOBR	333,507,078	0		5,546,641,987	5,880,149,065	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	333,507,078	0		2,883,896,521	3,217,403,599	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	308,630,327	0		1,840,100,875	2,148,731,202	0	0
115-03-01-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	308,630,327	0		1,840,100,875	2,148,731,202	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	24,876,751	0		661,146,051	686,022,802	0	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0		570,109,613	570,109,613	0	0
115-03-01-002-002-000 M	EN PATENTES MUNI	24,876,751	0		48,497,198	73,373,949	0	0
115-03-01-002-003-000 M	EN COBRO DIRECTO	0	0		42,539,240	42,539,240	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0		382,649,595	382,649,595	0	0
115-03-01-003-001-000 M	URBANIZACION Y CO	0	0		187,696,396	187,696,396	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0		54,152,976	54,152,976	0	0
115-03-01-003-003-000 M	PROPAGANDA	0	0		81,253,953	81,253,953	0	0
115-03-01-003-004-000 M	TRANSFERENCIA DE	0	0		8,418,071	8,418,071	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0		51,128,199	51,128,199	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		496,369,526	496,369,526	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		492,313,561	492,313,561	0	0
115-03-02-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	0	0		184,617,636	184,617,636	0	0
115-03-02-001-002-000 M	DE BENEFICIO F.C.M	0	0		307,695,925	307,695,925	0	0
115-03-02-002-000-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		4,055,965	4,055,965	0	0
115-03-02-002-001-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		4,055,965	4,055,965	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0		2,166,375,940	2,166,375,940	0	0
115-03-03-002-001-000 M	PARTICIPACION IMP	0	0		2,166,375,940	2,166,375,940	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0		699,203,237	699,203,237	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		699,203,237	699,203,237	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0		699,203,237	699,203,237	0	0
115-05-03-006-001-000 M	ATENCION PRIMARIA	0	0		699,203,237	699,203,237	0	0
115-06-00-000-000-000 M	CXC RENTAS DE LA	0	0		3,912,068	3,912,068	0	0
115-06-03-000-000-000 M	INTERESES	0	0		3,912,068	3,912,068	0	0
115-06-03-003-000-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		3,912,068	3,912,068	0	0
115-06-03-003-001-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		3,912,068	3,912,068	0	0
115-07-00-000-000-000 M	CXC INGRESOS DE	0	0		42,961,972	42,961,972	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		42,961,972	42,961,972	0	0
115-07-02-001-000-000 M	DIRECCION DE OBR	0	0		35,476,336	35,476,336	0	0
115-07-02-001-001-000 M	CERTIFICACION URB	0	0		2,870,333	2,870,333	0	0
115-07-02-001-002-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		30,336,072	30,336,072	0	0
115-07-02-001-003-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		2,269,931	2,269,931	0	0
115-07-02-002-000-000 M	DIRECCION DE TRAN	0	0		344,628	344,628	0	0
115-07-02-002-001-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		339,596	339,596	0	0
115-07-02-002-002-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		5,032	5,032	0	0
115-07-02-003-000-000 M	DIRECCION ADMINIS	0	0		7,141,008	7,141,008	0	0
115-07-02-003-001-000 M	ADMINISTRACION	0	0		7,141,008	7,141,008	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	53,059,329	0		711,561,063	709,159,971	55,460,421	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	53,059,329	0		22,072,831	19,671,739	55,460,421	0
115-08-01-002-000-000 M	RECUPERACION AR	53,059,329	0		22,072,831	19,671,739	55,460,421	0
115-08-01-002-001-000 M	RECUPERACION AR	53,059,329	0		22,072,831	19,671,739	55,460,421	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		187,441,631	187,441,631	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - BENEFICI	0	0		36,711,705	36,711,705	0	0
115-08-02-001-001-000 M	MULTAS	0	0		36,711,705	36,711,705	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14 Nº	0	0		51,774,350	51,774,350	0	0
115-08-02-002-001-000 M	I.P.C. 62.5 PERMISO	0	0		51,774,350	51,774,350	0	0
115-08-02-003-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		60,386	60,386	0	0
115-08-02-003-001-000 M	LEY Nº 19.925 60%	0	0		60,386	60,386	0	0
115-08-02-004-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		40,258	40,258	0	0
115-08-02-004-001-000 M	LEY Nº 19.925 40 %	0	0		40,258	40,258	0	0
115-08-02-005-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		24,618,552	24,618,552	0	0

Tabla 3 (página 3 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-02-005-001-000 M	20% MULTAS DE TR	0	0		24,618,552	24,618,552	0	0
115-08-02-006-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		70,403,716	70,403,716	0	0
115-08-02-006-001-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		5,745,905	5,745,905	0	0
115-08-02-006-002-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		64,657,811	64,657,811	0	0
115-08-02-008-000-000 M	INTERESES	0	0		3,832,664	3,832,664	0	0
115-08-02-008-001-000 M	INTERESES	0	0		3,832,664	3,832,664	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0		254,754,157	254,754,157	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0		254,754,157	254,754,157	0	0
115-08-03-001-002-000 M	SALDO FONDO COM	0	0		254,754,157	254,754,157	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0		6,107,124	6,107,124	0	0
115-08-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		6,107,124	6,107,124	0	0
115-08-04-001-001-000 M	ARANCEL REGISTRO	0	0		6,107,124	6,107,124	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0		241,185,320	241,185,320	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0		241,185,320	241,185,320	0	0
115-08-99-999-999-000 M	OTROS	0	0		241,185,320	241,185,320	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	4,780,306,280	0		0	8,864,103	4,771,442,177	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	4,780,306,280	0		0	8,864,103	4,771,442,177	0
115-12-10-001-000-000 M	INGRESOS POR PER	4,780,306,280	0		0	8,864,103	4,771,442,177	0
115-12-10-001-001-000 M	INGRESOS POR PER	4,780,306,280	0		0	8,864,103	4,771,442,177	0
115-13-00-000-000-000 M	CXC TRANSFERENCI	0	0		220,605,458	220,605,458	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		220,605,458	220,605,458	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0		220,605,458	220,605,458	0	0
115-13-03-002-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		220,605,458	220,605,458	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	152,454,776	0		0	0	152,454,776	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	145,927,229	0		0	0	145,927,229	0
116-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	145,927,229	0		0	0	145,927,229	0
116-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	145,927,229	0		0	0	145,927,229	0
116-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS PRO	145,927,229	0		0	0	145,927,229	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-001-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	3,526,740,469	0		736,215,269	726,149,135	3,536,806,603	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	3,526,740,469	0		736,215,269	726,149,135	3,536,806,603	0
121-06-01-000-000-000 M	DEUDORES TRANSF	3,526,740,469	0		736,215,269	726,149,135	3,536,806,603	0
121-06-01-001-000-000 M	DEUDORES TRANSF	3,526,740,469	0		736,215,269	726,149,135	3,536,806,603	0
121-06-01-001-001-000 M	DEUDORES TRANSF	3,526,740,469	0		736,215,269	726,149,135	3,536,806,603	0
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCIE	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-00-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-001-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	25,782,236,403	0		6,798,213	0	25,789,034,616	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-01-01-000-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-01-01-001-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-01-01-001-001-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-001-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-001-001-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-03-00-000-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-03-01-000-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-03-01-001-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-03-01-001-001-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-04-00-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	12,599,023	0		3,534,419	0	16,133,442	0
141-04-01-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	12,599,023	0		3,534,419	0	16,133,442	0
141-04-01-001-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	12,599,023	0		3,534,419	0	16,133,442	0
141-04-01-001-001-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	12,599,023	0		3,534,419	0	16,133,442	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	87,072,310	0		0	0	87,072,310	0
141-05-01-000-000-000 M	VEHICULOS	87,072,310	0		0	0	87,072,310	0

Tabla 4 (página 4 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141-05-01-001-000-000 M	VEHICULOS	87,072,310	0		0	0	87,072,310	0
141-05-01-001-001-000 M	VEHICULOS	87,072,310	0		0	0	87,072,310	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	39,912,982	0		165,441	0	40,078,423	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	39,912,982	0		165,441	0	40,078,423	0
141-06-01-001-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	39,912,982	0		165,441	0	40,078,423	0
141-06-01-001-001-000 M	MUEBLES Y ENSERE	39,912,982	0		165,441	0	40,078,423	0
141-07-00-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-07-01-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-07-01-001-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-07-01-001-001-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	298,370,358	0		3,098,353	0	301,468,711	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	298,370,358	0		3,098,353	0	301,468,711	0
141-08-01-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	298,370,358	0		3,098,353	0	301,468,711	0
141-08-01-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	298,370,358	0		3,098,353	0	301,468,711	0
141-13-00-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-001-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-001-001-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-000-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-001-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-001-001-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	19,871,158		0	0	0	19,871,158
149-03-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-07-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-07-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-07-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-07-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION ACU	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-001-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	18,850,105,380	0		96,693,555	0	18,946,798,935	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	183,305,796	0		13,653,678	0	196,959,474	0
161-01-02-000-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		13,653,678	0	66,354,870	0
161-01-02-001-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		13,653,678	0	66,354,870	0
161-01-02-001-001-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		13,653,678	0	66,354,870	0
161-01-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	20,354,723,175	0		83,039,877	0	20,437,763,052	0
161-02-04-000-000-000 M	OBRAS CIVILES	17,339,848,956	0		83,039,877	0	17,422,888,833	0
161-02-04-001-000-000 M	OBRAS CIVILES	17,339,848,956	0		83,039,877	0	17,422,888,833	0
161-02-04-001-001-000 M	OBRAS CIVILES	17,339,848,956	0		83,039,877	0	17,422,888,833	0
161-02-05-000-000-000 M	EQUIPAMIENTO	747,163,289	0		0	0	747,163,289	0
161-02-05-001-000-000 M	EQUIPAMIENTO	747,163,289	0		0	0	747,163,289	0
161-02-05-001-001-000 M	EQUIPAMIENTO	747,163,289	0		0	0	747,163,289	0
161-02-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0

Tabla 5 (página 5 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
161-02-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,687,923,591		0	0	0	1,687,923,591
161-99-01-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-02-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,070,182,128		413,528,800	1,282,636,883	0	2,939,290,211
214-01-00-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	126,325,354		183,650,406	1,171,503,238	0	1,114,178,186
214-01-01-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	126,325,354		183,650,406	1,171,503,238	0	1,114,178,186
214-01-01-001-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	126,325,354		183,650,406	1,171,503,238	0	1,114,178,186
214-01-01-001-001-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	126,325,354		183,650,406	1,171,503,238	0	1,114,178,186
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,931,306,495		219,365,881	95,188,942	0	1,807,129,556
214-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	5,998,185		10,831,790	10,407,483	0	5,573,878
214-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	5,998,185		10,831,790	10,407,483	0	5,573,878
214-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	5,998,185		10,831,790	10,407,483	0	5,573,878
214-05-02-000-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-001-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-03-000-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-001-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-05-000-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-06-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	112,552,615		1,296,000	308,769	0	111,565,384
214-05-06-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	112,552,615		1,296,000	308,769	0	111,565,384
214-05-06-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	112,552,615		1,296,000	308,769	0	111,565,384
214-05-07-000-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-001-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-08-000-000-000 M	PROYECTO RECUP	0	10,000,000		0	0	0	10,000,000
214-05-08-001-000-000 M	PROYECTO RECUP	0	10,000,000		0	0	0	10,000,000
214-05-08-001-001-000 M	PROYECTO RECUP	0	10,000,000		0	0	0	10,000,000
214-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	24,158,970		308,769	0	0	23,850,201
214-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	24,158,970		308,769	0	0	23,850,201
214-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	24,158,970		308,769	0	0	23,850,201
214-05-10-000-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-001-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	48,217,546		4,666,252	0	0	43,551,294
214-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	48,217,546		4,666,252	0	0	43,551,294
214-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	48,217,546		4,666,252	0	0	43,551,294
214-05-13-000-000-000 M	SENAME-OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-13-001-000-000 M	SENAME - OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-13-001-001-000 M	SENAME - OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-14-000-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-001-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-15-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-16-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-17-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-18-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075

Tabla 6 (página 6 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-18-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-19-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	6,182,802	0		891,150	113,780	6,960,172	0
214-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	6,182,802	0		891,150	113,780	6,960,172	0
214-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	6,182,802	0		891,150	113,780	6,960,172	0
214-05-21-000-000-000 M	AMPLIA.COLEGIO ES	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-22-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-23-000-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-001-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-24-000-000-000 M	MINISTERIOS	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-24-001-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-24-001-001-000 M	SISTEMA CALIFICACI	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-25-000-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-001-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-26-000-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-001-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-27-000-000-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	4,057,820		1,472,910	0	0	2,584,910
214-05-27-001-000-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	4,057,820		1,472,910	0	0	2,584,910
214-05-27-001-001-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	4,057,820		1,472,910	0	0	2,584,910
214-05-28-000-000-000 M	APLIC.FONDOS CON	0	19,839,946		3,664,880	0	0	16,175,066
214-05-28-001-000-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	19,839,946		3,664,880	0	0	16,175,066
214-05-28-001-001-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	19,839,946		3,664,880	0	0	16,175,066
214-05-29-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-30-000-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	20,413,479		5,400,000	75,015,000	0	90,028,479
214-05-30-001-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	20,413,479		5,400,000	75,015,000	0	90,028,479
214-05-30-001-001-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	20,413,479		5,400,000	75,015,000	0	90,028,479
214-05-31-000-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-001-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-32-000-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-001-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	17,012,436		0	0	0	17,012,436
214-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	17,012,436		0	0	0	17,012,436
214-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	0	17,012,436		0	0	0	17,012,436
214-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	2,361,245		0	0	0	2,361,245
214-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	2,361,245		0	0	0	2,361,245
214-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	2,361,245		0	0	0	2,361,245
214-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	21,293,316		7,770,889	8,390,304	0	21,912,731
214-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	21,293,316		7,770,889	8,390,304	0	21,912,731
214-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	21,293,316		7,770,889	8,390,304	0	21,912,731
214-05-38-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-39-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-40-000-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984

Tabla 7 (página 7 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-40-001-001-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-41-000-000-000 M	GASTOS ADM. EJE V	0	150,328,000		0	0	0	150,328,000
214-05-41-001-000-000 M	GASTOS ADM. EJE V	0	150,328,000		0	0	0	150,328,000
214-05-41-001-001-000 M	GASTOS ADM. EJE V	0	150,328,000		0	0	0	150,328,000
214-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	30,730,719		3,040,620	0	0	27,690,099
214-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	30,730,719		3,040,620	0	0	27,690,099
214-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	30,730,719		3,040,620	0	0	27,690,099
214-05-45-000-000-000 M	FONDOS DE EMERG	0	772,272,972		176,523,307	0	0	595,749,665
214-05-45-001-000-000 M	FONDOS DE EMERG	0	772,272,972		176,523,307	0	0	595,749,665
214-05-45-001-001-000 M	FONDOS DE EMERG	0	772,272,972		176,523,307	0	0	595,749,665
214-05-47-000-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-001-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	6,804,261		340,940	340,940	0	6,804,261
214-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	6,804,261		340,940	340,940	0	6,804,261
214-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	6,804,261		340,940	340,940	0	6,804,261
214-05-66-000-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-001-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-67-000-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-001-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-70-000-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	3,303,944		0	0	0	3,303,944
214-05-70-001-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	3,303,944		0	0	0	3,303,944
214-05-70-001-001-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	3,303,944		0	0	0	3,303,944
214-05-72-000-000-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		0	0	0	600,000,000
214-05-72-001-000-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		0	0	0	600,000,000
214-05-72-001-001-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		0	0	0	600,000,000
214-05-73-000-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-001-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-74-000-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-001-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-75-000-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-001-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-77-000-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-001-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-80-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-86-000-000-000 M	SENADIS	0	1,366,538		856,879	612,666	0	1,122,325
214-05-86-001-000-000 M	SENADIS	0	1,366,538		856,879	612,666	0	1,122,325
214-05-86-001-001-000 M	SENADIS	0	1,366,538		856,879	612,666	0	1,122,325
214-05-91-000-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-001-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-92-000-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-001-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-94-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	7,683,259		2,301,495	0	0	5,381,764
214-05-94-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	7,683,259		2,301,495	0	0	5,381,764
214-05-94-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	7,683,259		2,301,495	0	0	5,381,764
214-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	2,702,990		0	0	0	2,702,990
214-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	2,702,990		0	0	0	2,702,990
214-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	2,702,990		0	0	0	2,702,990
214-05-99-000-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-001-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266

Tabla 8 (página 8 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,932		0	16	0	1,119,948
214-07-01-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,932		0	16	0	1,119,948
214-07-01-001-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,932		0	16	0	1,119,948
214-07-01-001-001-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,932		0	16	0	1,119,948
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-001-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-001-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	8,578,611		10,512,513	15,944,687	0	14,010,785
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	8,578,611		10,512,513	15,944,687	0	14,010,785
214-11-01-001-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	8,578,611		10,512,513	15,944,687	0	14,010,785
214-11-01-001-001-000 M	RETENCIONES TRIB	0	8,578,611		10,512,513	15,944,687	0	14,010,785
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	509,585,405		5,413,832,000	5,157,995,767	0	253,749,172
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	153,009		1,419,008,047	1,420,092,562	0	1,237,524
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0		1,048,893,163	1,049,664,021	0	770,858
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		814,258,911	814,258,911	0	0
215-21-01-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		158,721,568	158,721,568	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		57,925,388	57,925,388	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		47,372,991	47,372,991	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		212,666,675	212,666,675	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		16,196,441	16,196,441	0	0
215-21-01-001-011-000 M	ASIGNACIÓN DE MO	0	0		79,890	79,890	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		116,733,130	116,733,130	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		16,527,230	16,527,230	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0		1,552,592	1,552,592	0	0
215-21-01-001-022-000 M	COMPONENTE BASE	0	0		180,245,800	180,245,800	0	0
215-21-01-001-043-000 M	ASIGNACIÓN INHER	0	0		2,963,646	2,963,646	0	0
215-21-01-001-999-000 M	OTRAS ASIGNACION	0	0		3,273,560	3,273,560	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		23,764,974	23,764,974	0	0
215-21-01-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		23,764,974	23,764,974	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0		180,867,729	180,867,729	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0		90,635,949	90,635,949	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0		89,196,720	89,196,720	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0		1,035,060	1,035,060	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		29,824,177	30,595,035	0	770,858
215-21-01-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		29,824,177	30,595,035	0	770,858
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		177,372	177,372	0	0
215-21-01-005-002-000 M	BONO DE ESCOLARI	0	0		144,936	144,936	0	0
215-21-01-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0		32,436	32,436	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		277,438,122	277,438,122	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		208,510,135	208,510,135	0	0
215-21-02-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		52,344,101	52,344,101	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		769,982	769,982	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		12,209,475	12,209,475	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		43,378,624	43,378,624	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		7,658,383	7,658,383	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		33,818,683	33,818,683	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		8,560,304	8,560,304	0	0
215-21-02-001-021-000 M	COMPONENTE BASE	0	0		49,770,583	49,770,583	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		6,958,129	6,958,129	0	0
215-21-02-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		6,958,129	6,958,129	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0		44,495,956	44,495,956	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0		25,167,957	25,167,957	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0		19,327,999	19,327,999	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		17,322,663	17,322,663	0	0
215-21-02-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		17,322,663	17,322,663	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		151,239	151,239	0	0

Tabla 9 (página 9 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0		151,239	151,239	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		51,848,567	52,315,233	0	466,666
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		46,980,533	47,447,199	0	466,666
215-21-03-001-001-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		46,980,533	47,447,199	0	466,666
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,868,034	4,868,034	0	0
215-21-03-004-001-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,612,500	4,612,500	0	0
215-21-03-004-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		255,534	255,534	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	153,009		40,828,195	40,675,186	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,984,540	7,984,540	0	0
215-21-04-003-001-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,984,540	7,984,540	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	153,009		32,843,655	32,690,646	0	0
215-21-04-004-001-000 M	PRESTACIONES DE	0	153,009		32,843,655	32,690,646	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	351,890,117		1,439,567,245	1,262,810,602	0	175,133,474
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0		1,440,794	1,440,794	0	0
215-22-01-002-000-000 M	PARA ANIMALES	0	0		1,440,794	1,440,794	0	0
215-22-01-002-001-000 M	PARA ANIMALES	0	0		1,440,794	1,440,794	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0		14,032,099	15,895,639	0	1,863,540
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0		11,061,859	12,925,399	0	1,863,540
215-22-02-002-002-000 M	UNIFORMES FUNCIO	0	0		0	1,863,540	0	1,863,540
215-22-02-002-003-000 M	ROPA DE TRABAJO	0	0		11,061,859	11,061,859	0	0
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	0		2,970,240	2,970,240	0	0
215-22-02-003-003-000 M	CALZADO DE SEGUR	0	0		2,970,240	2,970,240	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0		2,856,932	2,856,932	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHÍCULOS	0	0		2,856,932	2,856,932	0	0
215-22-03-001-001-000 M	COMBUSTIBLES	0	0		2,856,932	2,856,932	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	1,414,174		5,827,367	4,471,145	0	57,952
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	177,056		3,031,929	2,912,825	0	57,952
215-22-04-001-002-000 M	MARCO PRESUPUES	0	177,056		3,031,929	2,912,825	0	57,952
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	1,237,118		2,725,894	1,488,776	0	0
215-22-04-007-002-000 M	ARTICULOS DE ASE	0	0		92,320	92,320	0	0
215-22-04-007-003-000 M	MATERIALES DE ASE	0	1,156,620		1,156,620	0	0	0
215-22-04-007-006-000 M	MARCO PRESUPUES	0	80,498		1,476,954	1,396,456	0	0
215-22-04-012-000-000 M	OTROS MATERIALES	0	0		69,544	69,544	0	0
215-22-04-012-001-000 M	OTROS MATERIALES	0	0		69,544	69,544	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	7,596,155		275,766,242	268,170,087	0	0
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0		151,516,265	151,516,265	0	0
215-22-05-001-001-000 M	ALUMBRADO PUBLIC	0	0		139,344,341	139,344,341	0	0
215-22-05-001-002-000 M	CONSUMO DEPEDE	0	0		12,171,924	12,171,924	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	0		27,425,330	27,425,330	0	0
215-22-05-002-001-000 M	DEPENDENCIAS MU	0	0		5,875,920	5,875,920	0	0
215-22-05-002-002-000 M	AREAS VERDES	0	0		21,549,410	21,549,410	0	0
215-22-05-003-000-000 M	GAS	0	17,705		1,912,230	1,894,525	0	0
215-22-05-003-001-000 M	GAS LICUADO	0	17,705		17,705	0	0	0
215-22-05-003-002-000 M	GAS DEPENDENCIAS	0	0		1,894,525	1,894,525	0	0
215-22-05-004-000-000 M	CORREOS	0	0		4,545,862	4,545,862	0	0
215-22-05-004-001-000 M	CORREOS	0	0		2,776,570	2,776,570	0	0
215-22-05-004-002-000 M	DISTRIBUCION DEPA	0	0		1,769,292	1,769,292	0	0
215-22-05-005-000-000 M	TELEFONÍA FIJA	0	0		34,565,120	34,565,120	0	0
215-22-05-005-001-000 M	TELEFONIA FIJA	0	0		34,565,120	34,565,120	0	0
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	7,578,450		7,578,450	0	0	0
215-22-05-006-001-000 M	ENTEL	0	7,578,450		7,578,450	0	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0		26,764,038	26,764,038	0	0
215-22-05-007-001-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0		26,764,038	26,764,038	0	0
215-22-05-008-000-000 M	ENLACES DE TELEC	0	0		21,458,947	21,458,947	0	0
215-22-05-008-001-000 M	LINEAS TELEFONICA	0	0		18,880,718	18,880,718	0	0
215-22-05-008-002-000 M	RESERVA	0	0		2,578,229	2,578,229	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	351,050		702,100	351,050	0	0
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	351,050		702,100	351,050	0	0
215-22-06-001-002-000 M	MANTENCIÓN DE AS	0	351,050		702,100	351,050	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0		3,345,900	9,702,745	0	6,356,845
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	0		2,714,010	2,714,010	0	0

Tabla 10 (página 10 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-07-001-002-000 M	SEGUIMIENTOS DE	0	0		714,000	714,000	0	0
215-22-07-001-003-000 M	DATOS AVISOS	0	0		2,000,010	2,000,010	0	0
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0		631,890	6,988,735	0	6,356,845
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0		631,890	6,988,735	0	6,356,845
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	305,364,826		1,001,313,043	843,169,793	0	147,221,576
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	4,150,000		590,250,959	731,640,555	0	145,539,596
215-22-08-001-002-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	4,150,000		590,250,959	731,640,555	0	145,539,596
215-22-08-003-000-000 M	SERVICIOS DE MANT	0	288,818,698		288,818,698	0	0	0
215-22-08-003-001-000 M	MANTENCIÓN ÁREA	0	288,818,698		288,818,698	0	0	0
215-22-08-005-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	10,364,148		10,364,148	0	0	0
215-22-08-005-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	10,364,148		10,364,148	0	0	0
215-22-08-006-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		100,644,056	100,644,056	0	0
215-22-08-006-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		100,644,056	100,644,056	0	0
215-22-08-008-000-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	2,031,980		700,000	350,000	0	1,681,980
215-22-08-008-001-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	2,031,980		700,000	350,000	0	1,681,980
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	0		10,535,182	10,535,182	0	0
215-22-08-999-001-000 M	OTROS	0	0		8,014,174	8,014,174	0	0
215-22-08-999-003-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0		2,521,008	2,521,008	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	27,524,998		69,971,318	60,579,882	0	18,133,562
215-22-09-002-000-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,741,633	6,741,633	0	0
215-22-09-002-001-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,741,633	6,741,633	0	0
215-22-09-003-000-000 M	ARRIENDO DE VEHÍC	0	27,524,998		52,843,236	43,451,800	0	18,133,562
215-22-09-003-001-000 M	ARRIENDO DE VEHIC	0	27,524,998		36,910,984	27,519,548	0	18,133,562
215-22-09-003-002-000 M	VEHÍCULOS MENOR	0	0		15,932,252	15,932,252	0	0
215-22-09-005-000-000 M	ARRIENDO DE MÁQU	0	0		1,456,621	1,456,621	0	0
215-22-09-005-001-000 M	ARRIENDO DE MAQU	0	0		1,456,621	1,456,621	0	0
215-22-09-006-000-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		8,929,828	8,929,828	0	0
215-22-09-006-001-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		8,929,828	8,929,828	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0		10,563,915	10,563,915	0	0
215-22-10-002-000-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		5,991,673	5,991,673	0	0
215-22-10-002-001-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		5,991,673	5,991,673	0	0
215-22-10-004-000-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		4,572,242	4,572,242	0	0
215-22-10-004-001-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		4,572,242	4,572,242	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICOS TÉCNICO	0	9,638,914		53,747,535	45,608,620	0	1,499,999
215-22-11-002-000-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	0		440,000	1,939,999	0	1,499,999
215-22-11-002-001-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	0		440,000	1,939,999	0	1,499,999
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	9,638,914		44,214,274	34,575,360	0	0
215-22-11-003-001-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0		15,044,496	15,044,496	0	0
215-22-11-003-002-000 M	SISTEMAS CAS	0	9,638,914		15,580,245	5,941,331	0	0
215-22-11-003-003-000 M	OTROS	0	0		13,589,533	13,589,533	0	0
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	0		9,093,261	9,093,261	0	0
215-22-11-999-001-000 M	OTROS	0	0		9,093,261	9,093,261	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	61,603,359		2,319,400,113	2,293,166,609	0	35,369,855
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	61,603,359		1,605,449,884	1,574,651,516	0	30,804,991
215-24-01-001-000-000 M	FONDOS DE EMERG	0	0		65,604,130	72,149,130	0	6,545,000
215-24-01-001-001-000 M	FONDOS DE EMERG	0	0		65,604,130	72,149,130	0	6,545,000
215-24-01-002-000-000 M	EDUCACIÓN - PERS	0	0		120,000,000	120,000,000	0	0
215-24-01-002-012-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	0		120,000,000	120,000,000	0	0
215-24-01-003-000-000 M	SALUD - PERSONAS	0	47,093,312		1,313,959,140	1,266,865,828	0	0
215-24-01-003-001-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	0		500,000,000	500,000,000	0	0
215-24-01-003-003-000 M	TRANSFERENCIAS S	0	47,093,312		813,959,140	766,865,828	0	0
215-24-01-005-000-000 M	OTRAS PERSONAS J	0	0		94,215,269	94,215,269	0	0
215-24-01-005-002-000 M	CORPORACIÓN CUL	0	0		42,600,000	42,600,000	0	0
215-24-01-005-003-000 M	CORPORACIÓN DE D	0	0		51,615,269	51,615,269	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	14,510,047		11,671,345	21,421,289	0	24,259,991
215-24-01-007-003-000 M	MATERIALES REPAR	0	0		495,040	495,040	0	0
215-24-01-007-004-000 M	APOYO PERSONAS	0	0		1,264,790	6,831,480	0	5,566,690
215-24-01-007-005-000 M	PROGRAMA AYUDAS	0	85,580		-5,473,754	-1,987,924	0	3,571,410
215-24-01-007-012-000 M	APOYO A ENFERMO	0	0		960,802	4,310,193	0	3,349,391
215-24-01-007-013-000 M	PROGRAMA TELEASI	0	14,424,467		14,424,467	11,772,500	0	11,772,500
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0		713,950,229	718,515,093	0	4,564,864

Tabla 11 (página 11 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		612,991,874	612,991,874	0	0
215-24-03-090-001-000 M	APORTE AÑO VIGEN	0	0		612,991,874	612,991,874	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		49,008,040	49,008,040	0	0
215-24-03-092-001-000 M	ART.14 Nº 6 LEY 18.6	0	0		49,008,040	49,008,040	0	0
215-24-03-100-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		51,950,315	56,515,179	0	4,564,864
215-24-03-100-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		51,950,315	56,515,179	0	4,564,864
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	175,620		49,758,282	56,728,462	0	7,145,800
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	175,620		128,207	12,600	0	60,013
215-26-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	175,620		128,207	12,600	0	60,013
215-26-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	0	175,620		128,207	12,600	0	60,013
215-26-02-000-000-000 M	COMPENSACIONES	0	0		42,538,395	49,624,182	0	7,085,787
215-26-02-001-000-000 M	COMPENSACIONES	0	0		42,538,395	49,624,182	0	7,085,787
215-26-02-001-001-000 M	COMPENSACIONES	0	0		42,538,395	49,624,182	0	7,085,787
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0		7,091,680	7,091,680	0	0
215-26-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		7,091,680	7,091,680	0	0
215-26-04-001-001-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		7,091,680	7,091,680	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	0		7,560,944	7,560,944	0	0
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0		321,272	321,272	0	0
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO	0	0		321,272	321,272	0	0
215-29-04-001-001-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0		321,272	321,272	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		4,141,319	4,141,319	0	0
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		235,739	235,739	0	0
215-29-05-001-001-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		235,739	235,739	0	0
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	0		3,905,580	3,905,580	0	0
215-29-05-999-001-000 M	OTRAS	0	0		3,905,580	3,905,580	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0		3,098,353	3,098,353	0	0
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0		3,098,353	3,098,353	0	0
215-29-07-001-001-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0		3,098,353	3,098,353	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0		130,376,688	130,455,407	0	78,719
215-31-01-000-000-000 M	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0		13,653,678	13,653,678	0	0
215-31-01-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0		13,653,678	13,653,678	0	0
215-31-01-002-001-000 M	CONSULTORIAS	0	0		13,653,678	13,653,678	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0		116,723,010	116,801,729	0	78,719
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0		33,761,852	33,761,852	0	0
215-31-02-002-002-000 M	PROGRAMA DE REVI	0	0		33,761,852	33,761,852	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0		82,961,158	83,039,877	0	78,719
215-31-02-004-008-000 M	REPOSICIÓN VERED	0	0		32,781,141	32,781,141	0	0
215-31-02-004-009-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	0		33,115,060	33,115,060	0	0
215-31-02-004-015-000 M	PROYECTOS PMU	0	0		17,064,957	17,143,676	0	78,719
215-33-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		8,295,490	8,295,490	0	0
215-33-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	0		8,295,490	8,295,490	0	0
215-33-01-001-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	0		8,295,490	8,295,490	0	0
215-33-01-001-001-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	0		8,295,490	8,295,490	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	95,763,300		39,865,191	-21,114,309	0	34,783,800
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	95,763,300		39,865,191	-21,114,309	0	34,783,800
215-34-07-001-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	95,763,300		39,865,191	-21,114,309	0	34,783,800
215-34-07-001-001-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	95,763,300		39,865,191	-21,114,309	0	34,783,800
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	383,801,628		13,078,548	18,567,309	0	389,290,389
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	383,801,628		13,078,548	18,567,309	0	389,290,389
216-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	383,801,628		13,078,548	18,567,309	0	389,290,389
216-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	383,801,628		13,078,548	18,567,309	0	389,290,389
216-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	383,801,628		13,078,548	18,567,309	0	389,290,389
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	993,776,910		721,405,982	436,345,254	0	708,716,182
221-01-00-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		364,139	364,139	0	55,205,585
221-01-01-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		364,139	364,139	0	55,205,585
221-01-01-001-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		364,139	364,139	0	55,205,585
221-01-01-001-001-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		364,139	364,139	0	55,205,585
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-001-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918

Tabla 12 (página 12 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	570,861,382		657,434,984	359,470,275	0	272,896,673
221-07-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	792,718,222		612,991,874	314,258,848	0	493,985,196
221-07-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	792,718,222		612,991,874	314,258,848	0	493,985,196
221-07-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	792,718,222		612,991,874	314,258,848	0	493,985,196
221-07-02-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	221,856,840	0		44,443,110	45,211,427	221,088,523	0
221-07-02-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	228,793,611	0		44,443,110	45,211,427	228,025,294	0
221-07-02-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	228,793,611	0		44,443,110	45,211,427	228,025,294	0
221-07-02-002-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-002-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-003-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-07-02-003-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	195,892,562		63,606,859	70,764,935	0	203,050,638
221-08-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	195,892,562		63,606,859	70,764,935	0	203,050,638
221-08-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	195,892,562		63,606,859	70,764,935	0	203,050,638
221-08-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES CON	0	195,892,562		63,606,859	70,764,935	0	203,050,638
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	171,361,463		0	5,745,905	0	177,107,368
221-09-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	171,361,463		0	5,745,905	0	177,107,368
221-09-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	171,361,463		0	5,745,905	0	177,107,368
221-09-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	171,361,463		0	5,745,905	0	177,107,368
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	93,125,672,249		0	0	0	93,125,672,249
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-001-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-001-001-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
311-02-01-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
311-02-01-001-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
311-02-01-001-001-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	627,471,393		0	34,923,313	0	662,394,706
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	627,471,393		0	34,923,313	0	662,394,706
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	627,471,393		0	34,923,313	0	662,394,706
431-01-01-001-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	627,471,393		0	34,923,313	0	662,394,706
431-01-01-001-001-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	627,471,393		0	34,923,313	0	662,394,706
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	13,571,477,187		0	5,246,940,979	0	18,818,418,166
432-01-00-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	6,958,909,725		0	2,883,428,484	0	9,842,338,209
432-01-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	6,958,909,725		0	2,883,428,484	0	9,842,338,209
432-01-01-001-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	6,958,909,725		0	2,883,428,484	0	9,842,338,209
432-01-01-001-001-000 M	PATENTES Y TASAS	0	6,958,909,725		0	2,883,428,484	0	9,842,338,209
432-02-00-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	1,755,026,055		0	189,995,547	0	1,945,021,602
432-02-01-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	1,755,026,055		0	189,995,547	0	1,945,021,602
432-02-01-001-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	1,755,026,055		0	189,995,547	0	1,945,021,602
432-02-01-001-001-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	1,755,026,055		0	189,995,547	0	1,945,021,602
432-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	4,796,742,714		0	2,166,375,940	0	6,963,118,654
432-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	4,796,742,714		0	2,166,375,940	0	6,963,118,654
432-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	4,796,742,714		0	2,166,375,940	0	6,963,118,654
432-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	4,796,742,714		0	2,166,375,940	0	6,963,118,654
432-99-00-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	60,798,693		0	7,141,008	0	67,939,701
432-99-01-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	60,798,693		0	7,141,008	0	67,939,701
432-99-01-001-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	60,798,693		0	7,141,008	0	67,939,701
432-99-01-001-001-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	60,798,693		0	7,141,008	0	67,939,701
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	29,854,578		0	3,912,068	0	33,766,646
433-03-00-000-000-000 M	INTERESES	0	29,854,578		0	3,912,068	0	33,766,646
433-03-01-000-000-000 M	INTERESES	0	29,854,578		0	3,912,068	0	33,766,646
433-03-01-001-000-000 M	INTERESES	0	29,854,578		0	3,912,068	0	33,766,646
433-03-01-001-001-000 M	INTERESES	0	29,854,578		0	3,912,068	0	33,766,646
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	6,393,808,388		0	919,808,695	0	7,313,617,083
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	6,393,808,388		0	919,808,695	0	7,313,617,083
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	6,393,808,388		0	919,808,695	0	7,313,617,083
441-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	6,393,808,388		0	919,808,695	0	7,313,617,083
441-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	6,393,808,388		0	919,808,695	0	7,313,617,083
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	327,952,223		0	0	0	327,952,223

Tabla 13 (página 13 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
442-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	327,952,223		0	0	0	327,952,223
442-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	327,952,223		0	0	0	327,952,223
442-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	327,952,223		0	0	0	327,952,223
442-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	327,952,223		0	0	0	327,952,223
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,970,062,968		2,034,887	585,310,760	0	3,553,338,841
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	133,127,715		0	22,072,831	0	155,200,546
461-01-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	133,127,715		0	22,072,831	0	155,200,546
461-01-01-001-000-000 M	RECUPERACIONES	0	133,127,715		0	22,072,831	0	155,200,546
461-01-01-001-001-000 M	RECUPERACIONES	0	133,127,715		0	22,072,831	0	155,200,546
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	373,665,193		0	65,263,565	0	438,928,758
461-02-01-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	373,665,193		0	65,263,565	0	438,928,758
461-02-01-001-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	373,665,193		0	65,263,565	0	438,928,758
461-02-01-001-001-000 M	MULTAS Y SANCION	0	373,665,193		0	65,263,565	0	438,928,758
461-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,969,162,858		0	254,754,157	0	2,223,917,015
461-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,969,162,858		0	254,754,157	0	2,223,917,015
461-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,969,162,858		0	254,754,157	0	2,223,917,015
461-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,969,162,858		0	254,754,157	0	2,223,917,015
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	494,107,202		2,034,887	243,220,207	0	735,292,522
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	494,107,202		2,034,887	243,220,207	0	735,292,522
461-04-01-001-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	494,107,202		2,034,887	243,220,207	0	735,292,522
461-04-01-001-001-000 M	OTROS INGRESOS	0	494,107,202		2,034,887	243,220,207	0	735,292,522
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	30,446,415	0		0	43,742	30,402,673	0
463-01-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	346,801		0	43,742	0	390,543
463-01-01-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	346,801		0	43,742	0	390,543
463-01-01-001-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	346,801		0	43,742	0	390,543
463-01-01-001-001-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	346,801		0	43,742	0	390,543
463-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	30,793,216	0		0	0	30,793,216	0
463-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	30,793,216	0		0	0	30,793,216	0
463-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	30,793,216	0		0	0	30,793,216	0
463-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS ING	30,793,216	0		0	0	30,793,216	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
521-04-00-000-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
521-04-01-000-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
521-04-01-001-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
521-04-01-001-001-000 M	DESAHUCIOS E INDE	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	5,771,821,079	0		1,421,038,842	946,280	7,191,913,641	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	4,235,030,750	0		1,050,610,301	946,280	5,284,694,771	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	4,235,030,750	0		1,050,610,301	946,280	5,284,694,771	0
531-01-01-001-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	4,235,030,750	0		1,050,610,301	946,280	5,284,694,771	0
531-01-01-001-001-000 M	PERSONAL DE PLAN	4,235,030,750	0		1,050,610,301	946,280	5,284,694,771	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,136,827,058	0		277,438,122	0	1,414,265,180	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,136,827,058	0		277,438,122	0	1,414,265,180	0
531-02-01-001-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,136,827,058	0		277,438,122	0	1,414,265,180	0
531-02-01-001-001-000 M	PERSONAL A CONTR	1,136,827,058	0		277,438,122	0	1,414,265,180	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	292,731,402	0		52,315,233	0	345,046,635	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	292,731,402	0		52,315,233	0	345,046,635	0
531-03-01-001-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	292,731,402	0		52,315,233	0	345,046,635	0
531-03-01-001-001-000 M	OTRAS REMUNERAC	292,731,402	0		52,315,233	0	345,046,635	0
531-04-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	107,231,869	0		40,675,186	0	147,907,055	0
531-04-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	107,231,869	0		40,675,186	0	147,907,055	0
531-04-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	107,231,869	0		40,675,186	0	147,907,055	0
531-04-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	107,231,869	0		40,675,186	0	147,907,055	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	7,664,262,049	0		1,273,748,106	10,174,773	8,927,835,382	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	58,588,032	0		1,440,794	0	60,028,826	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	58,588,032	0		1,440,794	0	60,028,826	0
532-01-01-001-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	58,588,032	0		1,440,794	0	60,028,826	0
532-01-01-001-001-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	58,588,032	0		1,440,794	0	60,028,826	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	55,431,045	0		15,895,639	0	71,326,684	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	55,431,045	0		15,895,639	0	71,326,684	0
532-02-01-001-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	55,431,045	0		15,895,639	0	71,326,684	0
532-02-01-001-001-000 M	TEXTILES, VESTUAR	55,431,045	0		15,895,639	0	71,326,684	0

Tabla 14 (página 14 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	30,838,046	0		2,856,932	0	33,694,978	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	30,838,046	0		2,856,932	0	33,694,978	0
532-03-01-001-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	30,838,046	0		2,856,932	0	33,694,978	0
532-03-01-001-001-000 M	COMBUSTIBLES Y L	30,838,046	0		2,856,932	0	33,694,978	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	53,501,256	0		4,471,145	0	57,972,401	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	53,501,256	0		4,471,145	0	57,972,401	0
532-04-01-001-000-000 M	MATERIALES DE US	53,501,256	0		4,471,145	0	57,972,401	0
532-04-01-001-001-000 M	MATERIALES DE US	53,501,256	0		4,471,145	0	57,972,401	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,392,879,686	0		268,170,087	0	1,661,049,773	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,392,879,686	0		268,170,087	0	1,661,049,773	0
532-05-01-001-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,392,879,686	0		268,170,087	0	1,661,049,773	0
532-05-01-001-001-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,392,879,686	0		268,170,087	0	1,661,049,773	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	13,665,331	0		351,050	0	14,016,381	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	13,665,331	0		351,050	0	14,016,381	0
532-06-01-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	13,665,331	0		351,050	0	14,016,381	0
532-06-01-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	13,665,331	0		351,050	0	14,016,381	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	98,553,268	0		9,702,745	0	108,256,013	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	98,553,268	0		9,702,745	0	108,256,013	0
532-07-01-001-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	98,553,268	0		9,702,745	0	108,256,013	0
532-07-01-001-001-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	98,553,268	0		9,702,745	0	108,256,013	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	5,106,610,352	0		843,169,793	0	5,949,780,145	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	5,106,610,352	0		843,169,793	0	5,949,780,145	0
532-08-01-001-000-000 M	SERVICIOS GENERA	5,106,610,352	0		843,169,793	0	5,949,780,145	0
532-08-01-001-001-000 M	SERVICIOS GENERA	5,106,610,352	0		843,169,793	0	5,949,780,145	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	428,983,013	0		60,579,882	0	489,562,895	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	428,983,013	0		60,579,882	0	489,562,895	0
532-09-01-001-000-000 M	ARRIENDOS	428,983,013	0		60,579,882	0	489,562,895	0
532-09-01-001-001-000 M	ARRIENDOS	428,983,013	0		60,579,882	0	489,562,895	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	146,914,645	0		10,563,915	0	157,478,560	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	146,914,645	0		10,563,915	0	157,478,560	0
532-10-01-001-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	146,914,645	0		10,563,915	0	157,478,560	0
532-10-01-001-001-000 M	SERVICIOS FINANCI	146,914,645	0		10,563,915	0	157,478,560	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	264,036,255	0		55,783,393	10,174,773	309,644,875	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	264,036,255	0		55,783,393	10,174,773	309,644,875	0
532-11-01-001-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	264,036,255	0		55,783,393	10,174,773	309,644,875	0
532-11-01-001-001-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	264,036,255	0		55,783,393	10,174,773	309,644,875	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	7,203,909	0		0	0	7,203,909	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	7,203,909	0		0	0	7,203,909	0
532-12-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	7,203,909	0		0	0	7,203,909	0
532-12-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	7,203,909	0		0	0	7,203,909	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	7,057,211	0		762,731	0	7,819,942	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	7,057,211	0		762,731	0	7,819,942	0
532-14-01-001-000-000 M	GASTOS BIENES MU	7,057,211	0		762,731	0	7,819,942	0
532-14-01-001-001-000 M	GASTOS BIENES MU	7,057,211	0		762,731	0	7,819,942	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	13,435,064,479	0		1,576,146,244	6,995,932	15,004,214,791	0
541-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	13,420,482,759	0		1,571,581,314	6,995,932	14,985,068,141	0
541-01-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	13,420,482,759	0		1,571,581,314	6,995,932	14,985,068,141	0
541-01-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	13,420,482,759	0		1,571,581,314	6,995,932	14,985,068,141	0
541-01-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	13,420,482,759	0		1,571,581,314	6,995,932	14,985,068,141	0
541-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	14,581,720	0		4,564,930	0	19,146,650	0
541-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	14,581,720	0		4,564,930	0	19,146,650	0
541-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	14,581,720	0		4,564,930	0	19,146,650	0
541-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	14,581,720	0		4,564,930	0	19,146,650	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		8,295,490	0	8,295,490	0
542-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		8,295,490	0	8,295,490	0
542-01-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		8,295,490	0	8,295,490	0
542-01-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		8,295,490	0	8,295,490	0
542-01-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		8,295,490	0	8,295,490	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	10,320,933	0		89,501,973	39,865,191	59,957,715	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	10,320,933	0		12,600	0	10,333,533	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	10,320,933	0		12,600	0	10,333,533	0

Tabla 15 (página 15 · 40 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
561-01-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	10,320,933	0		12,600	0	10,333,533	0
561-01-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	10,320,933	0		12,600	0	10,333,533	0
561-02-00-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	0	0		89,489,373	39,865,191	49,624,182	0
561-02-01-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	0	0		89,489,373	39,865,191	49,624,182	0
561-02-01-001-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	0	0		89,489,373	39,865,191	49,624,182	0
561-02-01-001-001-000 M	COMPENSACIÓN PO	0	0		89,489,373	39,865,191	49,624,182	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0		0	21,114,309	0	21,114,309
563-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	0		0	21,114,309	0	21,114,309
563-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	0		0	21,114,309	0	21,114,309
563-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	0		0	21,114,309	0	21,114,309
563-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	0		0	21,114,309	0	21,114,309
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	90,531,558	0		33,761,852	0	124,293,410	0
571-02-00-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	90,531,558	0		33,761,852	0	124,293,410	0
571-02-01-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	90,531,558	0		33,761,852	0	124,293,410	0
571-02-01-001-000-000 M	COSTOS DE PROYE	90,531,558	0		33,761,852	0	124,293,410	0
571-02-01-001-001-000 M	COSTOS DE PROYE	90,531,558	0		33,761,852	0	124,293,410	0
921-01-00-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	500,510,610	0		0	0	500,510,610	0
921-01-01-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	500,510,610	0		0	0	500,510,610	0
921-01-01-001-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	500,510,610	0		0	0	500,510,610	0
921-01-01-001-001-000 M	GARANTIAS RECIBID	500,510,610	0		0	0	500,510,610	0
921-02-00-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	500,510,610		0	0	0	500,510,610
921-02-01-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	500,510,610		0	0	0	500,510,610
921-02-01-001-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	500,510,610		0	0	0	500,510,610
921-02-01-001-001-000 M	RESPONSABILIDAD	0	500,510,610		0	0	0	500,510,610
921-03-00-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,680,018,053	0		0	0	87,680,018,053	0
921-03-01-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,680,018,053	0		0	0	87,680,018,053	0
921-03-01-001-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,680,018,053	0		0	0	87,680,018,053	0
921-03-01-001-001-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,680,018,053	0		0	0	87,680,018,053	0
921-04-00-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,680,018,053		0	0	0	87,680,018,053
921-04-01-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,680,018,053		0	0	0	87,680,018,053
921-04-01-001-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,680,018,053		0	0	0	87,680,018,053
921-04-01-001-001-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,680,018,053		0	0	0	87,680,018,053
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	10,040,694,138	0		0	0	10,040,694,138	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	10,040,694,138		0	0	0	10,040,694,138
	TOTAL	220,939,606,087	220,939,606,087		28,126,519,746	28,126,519,746	228,083,324,949	228,083,324,949

Enlace

Tabla 1 (página 1 · 66 filas)

Tabla 2 (página 2 · 66 filas)

Tabla 3 (página 3 · 66 filas)

Tabla 4 (página 4 · 66 filas)

Tabla 5 (página 5 · 66 filas)

Tabla 6 (página 6 · 66 filas)

Tabla 7 (página 7 · 66 filas)

Tabla 8 (página 8 · 66 filas)

Tabla 9 (página 9 · 66 filas)

Tabla 10 (página 10 · 66 filas)

Tabla 11 (página 11 · 66 filas)

Tabla 12 (página 12 · 66 filas)

Tabla 13 (página 13 · 66 filas)

Tabla 14 (página 14 · 66 filas)

Tabla 15 (página 15 · 40 filas)