Documento · Ñuñoa · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 1 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	9,603,302,009	0		4,369,202,996	3,876,522,158	10,095,982,847	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	921,828,591	0		36,763,917	36,001,437	922,591,071	0
111-02-01-000-000-000 M	BANCO ESTADO	921,828,591	0		36,763,917	36,001,437	922,591,071	0
111-02-01-001-000-000 M	BANCO ESTADO	921,828,591	0		36,763,917	36,001,437	922,591,071	0
111-02-01-001-001-000 M	BANCO ESTADO F.V	921,828,591	0		36,763,917	36,001,437	922,591,071	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	8,487,166,267	0		4,029,724,017	3,709,947,418	8,806,942,866	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	8,487,166,267	0		4,029,724,017	3,709,947,418	8,806,942,866	0
111-03-01-008-000-000 M	BANCO BCI	8,487,166,267	0		4,029,724,017	3,709,947,418	8,806,942,866	0
111-03-01-008-001-000 M	BANCO BCI	8,487,166,267	0		4,029,724,017	3,709,947,418	8,806,942,866	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	194,307,151	0		302,715,062	130,573,303	366,448,910	0
111-08-01-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	194,307,151	0		302,715,062	130,573,303	366,448,910	0
111-08-01-001-000-000 M	FONDOS POR ENTE	194,307,151	0		302,715,062	130,573,303	366,448,910	0
111-08-01-001-001-000 M	FONDOS POR ENTE	194,307,151	0		302,715,062	130,573,303	366,448,910	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	89,500,610	0		43,718,579	36,931,926	96,287,263	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	73,715,761	0		7,394,000	648,113	80,461,648	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	73,715,761	0		7,394,000	648,113	80,461,648	0
114-03-01-001-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	73,715,761	0		7,394,000	648,113	80,461,648	0
114-03-01-001-001-000 M	ANTICIPOS A RENDI	73,715,761	0		7,394,000	648,113	80,461,648	0
114-04-00-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-001-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-05-00-000-000-000 M	ANTICIPO APLICACI	0	0		34,832,027	34,832,027	0	0
114-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		10,085,230	10,085,230	0	0
114-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		10,085,230	10,085,230	0	0
114-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		10,085,230	10,085,230	0	0
114-05-06-000-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-06-001-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-06-001-001-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		370,986	370,986	0	0
114-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		370,986	370,986	0	0
114-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		370,986	370,986	0	0
114-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		83,718	83,718	0	0
114-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		83,718	83,718	0	0
114-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		83,718	83,718	0	0
114-05-30-000-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		6,816,520	6,816,520	0	0
114-05-30-001-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		6,816,520	6,816,520	0	0
114-05-30-001-001-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		6,816,520	6,816,520	0	0
114-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		950,000	950,000	0	0
114-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		950,000	950,000	0	0
114-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		950,000	950,000	0	0
114-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		8,782,569	8,782,569	0	0
114-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		8,782,569	8,782,569	0	0
114-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	0		8,782,569	8,782,569	0	0
114-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,280,432	2,280,432	0	0
114-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,280,432	2,280,432	0	0
114-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,280,432	2,280,432	0	0
114-05-70-000-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	0		1,886,572	1,886,572	0	0
114-05-70-001-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	0		1,886,572	1,886,572	0	0
114-05-70-001-001-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	0		1,886,572	1,886,572	0	0
114-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		1,380,000	1,380,000	0	0
114-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		1,380,000	1,380,000	0	0
114-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		1,380,000	1,380,000	0	0
114-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		900,000	900,000	0	0
114-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		900,000	900,000	0	0
114-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		900,000	900,000	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,083,337	0		1,492,552	1,451,786	1,124,103	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,083,337	0		1,492,552	1,451,786	1,124,103	0
114-08-01-001-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,083,337	0		1,492,552	1,451,786	1,124,103	0
114-08-01-001-001-000 M	ASIGNACION FAMILI	1,083,337	0		1,492,552	1,451,786	1,124,103	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	5,613,488,388	0		4,058,782,910	4,302,400,857	5,369,870,441	0

Tabla 2 (página 2 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-00-000-000-000 M	CXC TRIBUTO SOBR	741,824,674	0		2,471,801,699	2,712,049,035	501,577,338	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	741,824,674	0		888,043,409	1,128,290,745	501,577,338	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	667,466,700	0		-1,218,292	204,443,952	461,804,456	0
115-03-01-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	667,466,700	0		-1,218,292	204,443,952	461,804,456	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	70,059,108	0		505,554,448	535,899,025	39,714,531	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0		474,924,356	474,924,356	0	0
115-03-01-002-002-000 M	EN PATENTES MUNI	70,059,108	0		4,250,164	34,594,741	39,714,531	0
115-03-01-002-003-000 M	EN COBRO DIRECTO	0	0		26,379,928	26,379,928	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	4,298,866	0		382,361,419	386,601,934	58,351	0
115-03-01-003-001-000 M	URBANIZACION Y CO	0	0		320,170,200	320,170,200	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0		6,287,046	6,287,046	0	0
115-03-01-003-003-000 M	PROPAGANDA	4,298,866	0		6,842,981	11,083,496	58,351	0
115-03-01-003-004-000 M	TRANSFERENCIA DE	0	0		36,133,522	36,133,522	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0		12,927,670	12,927,670	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0		1,345,834	1,345,834	0	0
115-03-01-004-001-000 M	CONCESIONES	0	0		1,345,834	1,345,834	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		353,022,950	353,022,950	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		307,365,166	307,365,166	0	0
115-03-02-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	0	0		115,261,969	115,261,969	0	0
115-03-02-001-002-000 M	DE BENEFICIO F.C.M	0	0		192,103,197	192,103,197	0	0
115-03-02-002-000-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		45,657,784	45,657,784	0	0
115-03-02-002-001-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		45,657,784	45,657,784	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0		1,230,735,340	1,230,735,340	0	0
115-03-03-002-001-000 M	PARTICIPACION IMP	0	0		1,230,735,340	1,230,735,340	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0		955,463,850	955,463,850	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		955,463,850	955,463,850	0	0
115-05-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0		264,301,283	264,301,283	0	0
115-05-03-002-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		264,301,283	264,301,283	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0		573,558,829	573,558,829	0	0
115-05-03-006-001-000 M	ATENCION PRIMARIA	0	0		573,558,829	573,558,829	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0		117,603,738	117,603,738	0	0
115-05-03-007-004-000 M	BONIF. ADICIONAL L	0	0		117,603,738	117,603,738	0	0
115-06-00-000-000-000 M	CXC RENTAS DE LA	0	0		4,619,242	4,619,242	0	0
115-06-03-000-000-000 M	INTERESES	0	0		4,619,242	4,619,242	0	0
115-06-03-003-000-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		4,619,242	4,619,242	0	0
115-06-03-003-001-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		4,619,242	4,619,242	0	0
115-07-00-000-000-000 M	CXC INGRESOS DE	0	0		176,289,455	176,289,455	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		176,289,455	176,289,455	0	0
115-07-02-001-000-000 M	DIRECCION DE OBR	0	0		164,169,887	164,169,887	0	0
115-07-02-001-001-000 M	CERTIFICACION URB	0	0		21,845,564	21,845,564	0	0
115-07-02-001-002-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		137,327,807	137,327,807	0	0
115-07-02-001-003-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		4,996,516	4,996,516	0	0
115-07-02-002-000-000 M	DIRECCION DE TRAN	0	0		1,105,685	1,105,685	0	0
115-07-02-002-001-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		1,067,785	1,067,785	0	0
115-07-02-002-002-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		37,900	37,900	0	0
115-07-02-003-000-000 M	DIRECCION ADMINIS	0	0		11,013,883	11,013,883	0	0
115-07-02-003-001-000 M	ADMINISTRACION	0	0		11,013,883	11,013,883	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	23,227,432		475,161,142	441,918,064	10,015,646	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	0	23,227,432		35,244,530	2,001,452	10,015,646	0
115-08-01-002-000-000 M	RECUPERACION AR	0	23,227,432		35,244,530	2,001,452	10,015,646	0
115-08-01-002-001-000 M	RECUPERACION AR	0	23,227,432		35,244,530	2,001,452	10,015,646	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		221,640,135	221,640,135	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - BENEFICI	0	0		70,379,009	70,379,009	0	0
115-08-02-001-001-000 M	MULTAS	0	0		70,379,009	70,379,009	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14 Nº	0	0		110,398,075	110,398,075	0	0
115-08-02-002-001-000 M	I.P.C. 62.5 PERMISO	0	0		110,398,075	110,398,075	0	0
115-08-02-003-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		805,516	805,516	0	0
115-08-02-003-001-000 M	LEY Nº 19.925 60%	0	0		805,516	805,516	0	0
115-08-02-004-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		537,013	537,013	0	0
115-08-02-004-001-000 M	LEY Nº 19.925 40 %	0	0		537,013	537,013	0	0
115-08-02-005-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		8,233,789	8,233,789	0	0

Tabla 3 (página 3 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-02-005-001-000 M	20% MULTAS DE TR	0	0		8,233,789	8,233,789	0	0
115-08-02-006-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		24,012,629	24,012,629	0	0
115-08-02-006-001-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		1,814,889	1,814,889	0	0
115-08-02-006-002-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		22,197,740	22,197,740	0	0
115-08-02-008-000-000 M	INTERESES	0	0		7,274,104	7,274,104	0	0
115-08-02-008-001-000 M	INTERESES	0	0		7,274,104	7,274,104	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0		208,206,848	208,206,848	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0		208,206,848	208,206,848	0	0
115-08-03-001-002-000 M	SALDO FONDO COM	0	0		208,206,848	208,206,848	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0		2,187,440	2,187,440	0	0
115-08-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		2,187,440	2,187,440	0	0
115-08-04-001-001-000 M	ARANCEL REGISTRO	0	0		2,187,440	2,187,440	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0		7,882,189	7,882,189	0	0
115-08-99-001-000-000 M	DEVOLUCIONES Y R	0	0		897,893	897,893	0	0
115-08-99-001-003-000 M	REINTEGROS FOND	0	0		460,778	460,778	0	0
115-08-99-001-999-000 M	OTRAS DEVOLUCIO	0	0		437,115	437,115	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0		6,984,296	6,984,296	0	0
115-08-99-999-999-000 M	OTROS	0	0		6,984,296	6,984,296	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	4,894,891,146	0		-24,552,478	12,061,211	4,858,277,457	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	4,894,891,146	0		-24,552,478	12,061,211	4,858,277,457	0
115-12-10-001-000-000 M	INGRESOS POR PER	4,894,891,146	0		-24,552,478	12,061,211	4,858,277,457	0
115-12-10-001-001-000 M	INGRESOS POR PER	4,894,891,146	0		-24,552,478	12,061,211	4,858,277,457	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	143,940,977	0		8,901,368	1,465,785	151,376,560	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	137,413,430	0		8,901,368	1,465,785	144,849,013	0
116-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	137,413,430	0		8,901,368	1,465,785	144,849,013	0
116-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	137,413,430	0		8,901,368	1,465,785	144,849,013	0
116-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS PRO	137,413,430	0		8,901,368	1,465,785	144,849,013	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-001-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	2,062,363,212	0		1,329,995,191	850,370,730	2,541,987,673	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	2,062,363,212	0		1,329,995,191	850,370,730	2,541,987,673	0
121-06-01-000-000-000 M	DEUDORES TRANSF	2,062,363,212	0		1,329,995,191	850,370,730	2,541,987,673	0
121-06-01-001-000-000 M	DEUDORES TRANSF	2,062,363,212	0		1,329,995,191	850,370,730	2,541,987,673	0
121-06-01-001-001-000 M	DEUDORES TRANSF	2,062,363,212	0		1,329,995,191	850,370,730	2,541,987,673	0
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCIE	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-00-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-001-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	25,611,051,677	0		50,832,515	0	25,661,884,192	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-01-01-000-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-01-01-001-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-01-01-001-001-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-001-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-001-001-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-03-00-000-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-03-01-000-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-03-01-001-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-03-01-001-001-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-04-00-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	2,817,235	0		97,547	0	2,914,782	0
141-04-01-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	2,817,235	0		97,547	0	2,914,782	0
141-04-01-001-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	2,817,235	0		97,547	0	2,914,782	0
141-04-01-001-001-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	2,817,235	0		97,547	0	2,914,782	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	85,287,310	0		0	0	85,287,310	0
141-05-01-000-000-000 M	VEHICULOS	85,287,310	0		0	0	85,287,310	0
141-05-01-001-000-000 M	VEHICULOS	85,287,310	0		0	0	85,287,310	0

Tabla 4 (página 4 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141-05-01-001-001-000 M	VEHICULOS	85,287,310	0		0	0	85,287,310	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	33,611,436	0		1,236,868	0	34,848,304	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	33,611,436	0		1,236,868	0	34,848,304	0
141-06-01-001-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	33,611,436	0		1,236,868	0	34,848,304	0
141-06-01-001-001-000 M	MUEBLES Y ENSERE	33,611,436	0		1,236,868	0	34,848,304	0
141-07-00-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-07-01-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-07-01-001-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-07-01-001-001-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	145,053,966	0		49,498,100	0	194,552,066	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	145,053,966	0		49,498,100	0	194,552,066	0
141-08-01-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	145,053,966	0		49,498,100	0	194,552,066	0
141-08-01-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	145,053,966	0		49,498,100	0	194,552,066	0
141-13-00-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-001-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-001-001-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-000-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-001-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-001-001-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	19,871,158		0	0	0	19,871,158
149-03-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-07-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-07-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-07-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-07-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION ACU	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-001-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	18,369,451,353	0		46,918,326	0	18,416,369,679	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	183,305,796	0		0	0	183,305,796	0
161-01-02-000-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-001-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	19,874,069,148	0		46,918,326	0	19,920,987,474	0
161-02-04-000-000-000 M	OBRAS CIVILES	17,007,962,363	0		13,624,735	0	17,021,587,098	0
161-02-04-001-000-000 M	OBRAS CIVILES	17,007,962,363	0		13,624,735	0	17,021,587,098	0
161-02-04-001-001-000 M	OBRAS CIVILES	17,007,962,363	0		13,624,735	0	17,021,587,098	0
161-02-05-000-000-000 M	EQUIPAMIENTO	598,395,855	0		33,293,591	0	631,689,446	0
161-02-05-001-000-000 M	EQUIPAMIENTO	598,395,855	0		33,293,591	0	631,689,446	0
161-02-05-001-001-000 M	EQUIPAMIENTO	598,395,855	0		33,293,591	0	631,689,446	0
161-02-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0

Tabla 5 (página 5 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
161-02-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,687,923,591		0	0	0	1,687,923,591
161-99-01-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-02-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,047,442,314		72,425,008	73,070,477	0	1,048,087,783
214-01-00-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	124,321,737		26,779,970	26,159,581	0	123,701,348
214-01-01-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	124,321,737		26,779,970	26,159,581	0	123,701,348
214-01-01-001-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	124,321,737		26,779,970	26,159,581	0	123,701,348
214-01-01-001-001-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	124,321,737		26,779,970	26,159,581	0	123,701,348
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	911,332,335		35,893,857	36,624,816	0	912,063,294
214-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	4,833,605	0		10,085,230	10,085,230	4,833,605	0
214-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	4,833,605	0		10,085,230	10,085,230	4,833,605	0
214-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	4,833,605	0		10,085,230	10,085,230	4,833,605	0
214-05-02-000-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-001-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-03-000-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-001-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-05-000-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-06-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	72,462,015		1,296,000	0	0	71,166,015
214-05-06-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	72,462,015		1,296,000	0	0	71,166,015
214-05-06-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	72,462,015		1,296,000	0	0	71,166,015
214-05-07-000-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-001-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-08-000-000-000 M	PROYECTO RECUP	0	10,000,000		0	0	0	10,000,000
214-05-08-001-000-000 M	PROYECTO RECUP	0	10,000,000		0	0	0	10,000,000
214-05-08-001-001-000 M	PROYECTO RECUP	0	10,000,000		0	0	0	10,000,000
214-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	10,733,924		370,986	0	0	10,362,938
214-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	10,733,924		370,986	0	0	10,362,938
214-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	10,733,924		370,986	0	0	10,362,938
214-05-10-000-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-001-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	4,751,808		83,718	0	0	4,668,090
214-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	4,751,808		83,718	0	0	4,668,090
214-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	4,751,808		83,718	0	0	4,668,090
214-05-13-000-000-000 M	SENAME-OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-13-001-000-000 M	SENAME - OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-13-001-001-000 M	SENAME - OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-14-000-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-001-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-15-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-16-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-17-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-18-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075

Tabla 6 (página 6 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-18-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-19-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	6,182,802	0		0	0	6,182,802	0
214-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	6,182,802	0		0	0	6,182,802	0
214-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	6,182,802	0		0	0	6,182,802	0
214-05-21-000-000-000 M	AMPLIA.COLEGIO ES	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-22-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-23-000-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-001-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-24-000-000-000 M	MINISTERIOS	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-24-001-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-24-001-001-000 M	SISTEMA CALIFICACI	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-25-000-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-001-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-26-000-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-001-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-27-000-000-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	0		0	11,422,370	0	11,422,370
214-05-27-001-000-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	0		0	11,422,370	0	11,422,370
214-05-27-001-001-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	0		0	11,422,370	0	11,422,370
214-05-28-000-000-000 M	APLIC.FONDOS CON	0	5,433,410		0	0	0	5,433,410
214-05-28-001-000-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	5,433,410		0	0	0	5,433,410
214-05-28-001-001-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	5,433,410		0	0	0	5,433,410
214-05-29-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-30-000-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	28,829,999		6,816,520	0	0	22,013,479
214-05-30-001-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	28,829,999		6,816,520	0	0	22,013,479
214-05-30-001-001-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	28,829,999		6,816,520	0	0	22,013,479
214-05-31-000-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-001-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-32-000-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-001-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	18,074,266		1,061,830	0	0	17,012,436
214-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	18,074,266		1,061,830	0	0	17,012,436
214-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	0	18,074,266		1,061,830	0	0	17,012,436
214-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	7,111,245		950,000	0	0	6,161,245
214-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	7,111,245		950,000	0	0	6,161,245
214-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	7,111,245		950,000	0	0	6,161,245
214-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	23,217,864		8,782,569	6,669,216	0	21,104,511
214-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	23,217,864		8,782,569	6,669,216	0	21,104,511
214-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	23,217,864		8,782,569	6,669,216	0	21,104,511
214-05-38-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-39-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-40-000-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-001-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984

Tabla 7 (página 7 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	43,041,699		2,280,432	0	0	40,761,267
214-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	43,041,699		2,280,432	0	0	40,761,267
214-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	43,041,699		2,280,432	0	0	40,761,267
214-05-47-000-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-001-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	6,804,261		0	0	0	6,804,261
214-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	6,804,261		0	0	0	6,804,261
214-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	6,804,261		0	0	0	6,804,261
214-05-66-000-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-001-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-67-000-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-001-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-70-000-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	6,623,601		1,886,572	0	0	4,737,029
214-05-70-001-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	6,623,601		1,886,572	0	0	4,737,029
214-05-70-001-001-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	6,623,601		1,886,572	0	0	4,737,029
214-05-72-000-000-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		0	0	0	600,000,000
214-05-72-001-000-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		0	0	0	600,000,000
214-05-72-001-001-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		0	0	0	600,000,000
214-05-73-000-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-001-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-74-000-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-001-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-75-000-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-001-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-77-000-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-001-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-80-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	1,472,012		1,380,000	0	0	92,012
214-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	1,472,012		1,380,000	0	0	92,012
214-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	1,472,012		1,380,000	0	0	92,012
214-05-91-000-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-001-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-92-000-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-001-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-94-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	8,448,000	0	8,646,592
214-05-94-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	8,448,000	0	8,646,592
214-05-94-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	8,448,000	0	8,646,592
214-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	7,202,990		900,000	0	0	6,302,990
214-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	7,202,990		900,000	0	0	6,302,990
214-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	7,202,990		900,000	0	0	6,302,990
214-05-99-000-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-001-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,227		0	0	0	1,119,227
214-07-01-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,227		0	0	0	1,119,227
214-07-01-001-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,227		0	0	0	1,119,227
214-07-01-001-001-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,227		0	0	0	1,119,227
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337

Tabla 8 (página 8 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-09-01-001-001-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-001-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,817,279		9,751,181	10,286,080	0	8,352,178
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,817,279		9,751,181	10,286,080	0	8,352,178
214-11-01-001-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,817,279		9,751,181	10,286,080	0	8,352,178
214-11-01-001-001-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,817,279		9,751,181	10,286,080	0	8,352,178
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	592,091,053		3,796,143,252	4,221,019,481	0	1,016,967,282
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	537,554		858,258,043	857,720,489	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0		630,628,874	630,628,874	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		551,210,545	551,210,545	0	0
215-21-01-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		158,402,322	158,402,322	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		11,206,633	11,206,633	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		48,022,645	48,022,645	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		209,700,928	209,700,928	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		16,356,532	16,356,532	0	0
215-21-01-001-011-000 M	ASIGNACIÓN DE MO	0	0		79,890	79,890	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		82,955,957	82,955,957	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		16,678,914	16,678,914	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0		1,552,592	1,552,592	0	0
215-21-01-001-022-000 M	COMPONENTE BASE	0	0		16,926	16,926	0	0
215-21-01-001-043-000 M	ASIGNACIÓN INHER	0	0		2,963,646	2,963,646	0	0
215-21-01-001-999-000 M	OTRAS ASIGNACION	0	0		3,273,560	3,273,560	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		15,541,339	15,541,339	0	0
215-21-01-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		15,541,339	15,541,339	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0		2,087,718	2,087,718	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0		8,574	8,574	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0		9,024	9,024	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0		2,070,120	2,070,120	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		61,789,272	61,789,272	0	0
215-21-01-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		61,443,007	61,443,007	0	0
215-21-01-004-006-000 M	COMISIONES DE SE	0	0		346,265	346,265	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		158,813,227	158,813,227	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		136,224,860	136,224,860	0	0
215-21-02-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		48,182,664	48,182,664	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		740,067	740,067	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		11,210,970	11,210,970	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		40,891,983	40,891,983	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		7,073,624	7,073,624	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		20,200,601	20,200,601	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		7,924,951	7,924,951	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		4,029,827	4,029,827	0	0
215-21-02-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		4,029,827	4,029,827	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		18,558,540	18,558,540	0	0
215-21-02-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		18,558,540	18,558,540	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		50,381,215	50,381,215	0	0
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		45,529,365	45,529,365	0	0
215-21-03-001-001-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		45,529,365	45,529,365	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,851,850	4,851,850	0	0
215-21-03-004-001-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,596,316	4,596,316	0	0
215-21-03-004-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		255,534	255,534	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	537,554		18,434,727	17,897,173	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,943,750	7,943,750	0	0
215-21-04-003-001-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,873,750	7,873,750	0	0
215-21-04-003-002-000 M	GASTOS POR COMIS	0	0		70,000	70,000	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	537,554		10,490,977	9,953,423	0	0
215-21-04-004-001-000 M	PRESTACIONES DE	0	537,554		10,490,977	9,953,423	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	475,662,134		1,104,597,683	1,038,959,755	0	410,024,206
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	1,439,910		52,905,260	51,465,350	0	0

Tabla 9 (página 9 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0		49,996,055	49,996,055	0	0
215-22-01-001-003-000 M	ALIMENTACION TRA	0	0		49,996,055	49,996,055	0	0
215-22-01-002-000-000 M	PARA ANIMALES	0	1,439,910		2,909,205	1,469,295	0	0
215-22-01-002-001-000 M	PARA ANIMALES	0	1,439,910		2,909,205	1,469,295	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	18,906,219		18,945,256	104,298	0	65,261
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	18,840,958		18,840,958	0	0	0
215-22-02-002-002-000 M	UNIFORMES FUNCIO	0	18,511,078		18,511,078	0	0	0
215-22-02-002-003-000 M	ROPA DE TRABAJO	0	329,880		329,880	0	0	0
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	65,261		104,298	104,298	0	65,261
215-22-02-003-003-000 M	CALZADO DE SEGUR	0	65,261		104,298	104,298	0	65,261
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0		6,030,875	6,030,875	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHÍCULOS	0	0		6,030,875	6,030,875	0	0
215-22-03-001-001-000 M	COMBUSTIBLES	0	0		6,030,875	6,030,875	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	5,587,331		11,871,747	6,723,206	0	438,790
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	3,612,284		6,657,075	3,387,731	0	342,940
215-22-04-001-002-000 M	MARCO PRESUPUES	0	3,612,284		6,657,075	3,387,731	0	342,940
215-22-04-003-000-000 M	PRODUCTOS QUÍMI	0	140,744		281,488	140,744	0	0
215-22-04-003-002-000 M	PRODUCTOS QUIMI	0	140,744		281,488	140,744	0	0
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	0		333,295	333,295	0	0
215-22-04-004-005-000 M	MEDICAMENTOS CA	0	0		333,295	333,295	0	0
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	1,834,303		3,976,025	2,191,400	0	49,678
215-22-04-007-003-000 M	MATERIALES DE ASE	0	827,039		827,039	0	0	0
215-22-04-007-006-000 M	MARCO PRESUPUES	0	1,007,264		3,148,986	2,191,400	0	49,678
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0		116,566	116,566	0	0
215-22-04-009-004-000 M	PARTES Y PIEZAS	0	0		116,566	116,566	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	0		507,298	553,470	0	46,172
215-22-04-999-001-000 M	OTROS	0	0		507,298	553,470	0	46,172
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	72,930,700		215,596,631	143,102,374	0	436,443
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0		108,803,452	109,239,895	0	436,443
215-22-05-001-001-000 M	ALUMBRADO PUBLIC	0	0		108,803,452	109,239,895	0	436,443
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	72,930,700		78,876,650	5,945,950	0	0
215-22-05-002-001-000 M	DEPENDENCIAS MU	0	0		4,800,180	4,800,180	0	0
215-22-05-002-002-000 M	AREAS VERDES	0	72,930,700		74,076,470	1,145,770	0	0
215-22-05-003-000-000 M	GAS	0	0		35,666	35,666	0	0
215-22-05-003-001-000 M	GAS LICUADO	0	0		35,666	35,666	0	0
215-22-05-004-000-000 M	CORREOS	0	0		21,861,730	21,861,730	0	0
215-22-05-004-001-000 M	CORREOS	0	0		20,414,042	20,414,042	0	0
215-22-05-004-002-000 M	DISTRIBUCION DEPA	0	0		1,447,688	1,447,688	0	0
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	0		6,019,133	6,019,133	0	0
215-22-05-006-001-000 M	ENTEL	0	0		6,019,133	6,019,133	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	1,711,657		1,711,657	351,050	0	351,050
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	1,711,657		1,711,657	351,050	0	351,050
215-22-06-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	1,360,607		1,360,607	0	0	0
215-22-06-001-002-000 M	MANTENCIÓN DE AS	0	351,050		351,050	351,050	0	351,050
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	4,705,686		17,518,992	12,813,306	0	0
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	0		3,477,471	3,477,471	0	0
215-22-07-001-002-000 M	SEGUIMIENTOS DE	0	0		1,188,572	1,188,572	0	0
215-22-07-001-003-000 M	DATOS AVISOS	0	0		2,288,899	2,288,899	0	0
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	4,705,686		14,041,521	9,335,835	0	0
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	4,705,686		14,041,521	9,335,835	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	338,632,858		626,964,708	696,523,552	0	408,191,702
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	338,632,858		425,327,452	342,544,594	0	255,850,000
215-22-08-001-002-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	338,632,858		425,327,452	342,544,594	0	255,850,000
215-22-08-003-000-000 M	SERVICIOS DE MANT	0	0		164,157,984	289,737,917	0	125,579,933
215-22-08-003-001-000 M	MANTENCIÓN ÁREA	0	0		163,979,484	289,559,417	0	125,579,933
215-22-08-003-003-000 M	MANTENCIÓN Y REC	0	0		178,500	178,500	0	0
215-22-08-004-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		27,587,093	27,587,093	0	0
215-22-08-004-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		27,587,093	27,587,093	0	0
215-22-08-005-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		0	10,229,944	0	10,229,944
215-22-08-005-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		0	10,229,944	0	10,229,944
215-22-08-006-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		0	16,297,407	0	16,297,407

Tabla 10 (página 10 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-08-006-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		0	16,297,407	0	16,297,407
215-22-08-008-000-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		1,673,682	1,673,682	0	0
215-22-08-008-001-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		1,673,682	1,673,682	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	0		8,218,497	8,452,915	0	234,418
215-22-08-999-001-000 M	OTROS	0	0		8,218,497	8,218,497	0	0
215-22-08-999-004-000 M	OTROS	0	0		0	234,418	0	234,418
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	31,747,773		110,438,911	78,726,243	0	35,105
215-22-09-002-000-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,718,975	6,718,975	0	0
215-22-09-002-001-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,718,975	6,718,975	0	0
215-22-09-003-000-000 M	ARRIENDO DE VEHÍC	0	26,990,251		76,408,134	49,417,883	0	0
215-22-09-003-001-000 M	ARRIENDO DE VEHIC	0	26,115,754		52,257,624	26,141,870	0	0
215-22-09-003-002-000 M	VEHÍCULOS MENOR	0	874,497		24,150,510	23,276,013	0	0
215-22-09-005-000-000 M	ARRIENDO DE MÁQU	0	4,757,522		10,985,305	6,227,783	0	0
215-22-09-005-001-000 M	ARRIENDO DE MAQU	0	0		1,456,622	1,456,622	0	0
215-22-09-005-002-000 M	ARRIENDO MAQUINA	0	4,757,522		9,528,683	4,771,161	0	0
215-22-09-006-000-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		16,326,497	16,361,602	0	35,105
215-22-09-006-001-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		16,326,497	16,361,602	0	35,105
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0		11,104,341	11,104,341	0	0
215-22-10-002-000-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		5,916,490	5,916,490	0	0
215-22-10-002-001-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		5,916,490	5,916,490	0	0
215-22-10-004-000-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		5,187,851	5,187,851	0	0
215-22-10-004-001-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		5,187,851	5,187,851	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICOS TÉCNICO	0	0		31,509,305	32,015,160	0	505,855
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0		26,650,737	27,156,592	0	505,855
215-22-11-003-001-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0		5,882,702	5,882,702	0	0
215-22-11-003-002-000 M	SISTEMAS CAS	0	0		20,194,337	20,700,192	0	505,855
215-22-11-003-003-000 M	OTROS	0	0		573,698	573,698	0	0
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	0		4,858,568	4,858,568	0	0
215-22-11-999-001-000 M	OTROS	0	0		4,858,568	4,858,568	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0		117,603,738	117,603,738	0	0
215-23-03-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	0	0		117,603,738	117,603,738	0	0
215-23-03-001-000-000 M	INDEMINIZACIONES	0	0		117,603,738	117,603,738	0	0
215-23-03-001-001-000 M	INDEMINIZACIONES	0	0		117,603,738	117,603,738	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	14,254,785		1,620,407,297	2,086,679,500	0	480,526,988
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	14,254,785		1,489,531,184	1,955,803,387	0	480,526,988
215-24-01-002-000-000 M	EDUCACIÓN - PERS	0	0		160,000,000	280,000,000	0	120,000,000
215-24-01-002-012-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	0		160,000,000	280,000,000	0	120,000,000
215-24-01-003-000-000 M	SALUD - PERSONAS	0	0		1,073,558,829	1,423,558,829	0	350,000,000
215-24-01-003-001-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	0		500,000,000	850,000,000	0	350,000,000
215-24-01-003-003-000 M	TRANSFERENCIAS S	0	0		573,558,829	573,558,829	0	0
215-24-01-004-000-000 M	ORGANIZACIONES C	0	8,984,200		66,883,640	57,899,440	0	0
215-24-01-004-001-000 M	ORGANIZACIONES C	0	8,984,200		66,883,640	57,899,440	0	0
215-24-01-005-000-000 M	OTRAS PERSONAS J	0	0		141,634,973	141,634,973	0	0
215-24-01-005-002-000 M	CORPORACIÓN CUL	0	0		61,600,000	61,600,000	0	0
215-24-01-005-003-000 M	CORPORACIÓN DE D	0	0		80,034,973	80,034,973	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	5,270,585		47,453,742	51,211,102	0	9,027,945
215-24-01-007-003-000 M	MATERIALES REPAR	0	320,000		4,918,435	4,598,435	0	0
215-24-01-007-004-000 M	APOYO PERSONAS	0	0		5,615,019	8,874,353	0	3,259,334
215-24-01-007-005-000 M	PROGRAMA AYUDAS	0	4,950,585		34,015,678	32,095,554	0	3,030,461
215-24-01-007-012-000 M	APOYO A ENFERMO	0	0		2,904,610	5,642,760	0	2,738,150
215-24-01-008-000-000 M	PREMIOS Y OTROS	0	0		0	1,499,043	0	1,499,043
215-24-01-008-010-000 M	RESERVAS	0	0		0	1,499,043	0	1,499,043
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0		130,876,113	130,876,113	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		516,600	516,600	0	0
215-24-03-002-001-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		516,600	516,600	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		43,252,322	43,252,322	0	0
215-24-03-090-001-000 M	APORTE AÑO VIGEN	0	0		43,252,322	43,252,322	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		87,107,191	87,107,191	0	0
215-24-03-092-001-000 M	ART.14 Nº 6 LEY 18.6	0	0		87,107,191	87,107,191	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	2,709,053		4,048,489	1,339,436	0	0
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	2,709,053		4,048,489	1,339,436	0	0

Tabla 11 (página 11 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-26-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	2,709,053		4,048,489	1,339,436	0	0
215-26-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	0	2,709,053		4,048,489	1,339,436	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	3,164,227		46,107,317	52,911,269	0	9,968,179
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,036,307		4,069,307	3,254,355	0	221,355
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO	0	1,036,307		4,069,307	3,254,355	0	221,355
215-29-04-001-001-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,036,307		4,069,307	3,254,355	0	221,355
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	2,127,920		2,225,467	97,547	0	0
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	2,127,920		2,225,467	97,547	0	0
215-29-05-001-001-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	2,127,920		2,225,467	97,547	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0		4,670,576	4,670,576	0	0
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0		4,670,576	4,670,576	0	0
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0		4,670,576	4,670,576	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0		35,141,967	44,888,791	0	9,746,824
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0		35,141,967	44,888,791	0	9,746,824
215-29-07-001-001-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0		35,141,967	44,888,791	0	9,746,824
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0		45,120,685	65,805,294	0	20,684,609
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0		45,120,685	65,805,294	0	20,684,609
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0		18,886,968	18,886,968	0	0
215-31-02-002-002-000 M	PROGRAMA DE REVI	0	0		18,886,968	18,886,968	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0		13,500,116	13,624,735	0	124,619
215-31-02-004-007-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	0		13,500,116	13,624,735	0	124,619
215-31-02-005-000-000 M	EQUIPAMIENTO	0	0		12,733,601	33,293,591	0	20,559,990
215-31-02-005-016-000 M	MOBILIARIOS URBAN	0	0		12,733,601	33,293,591	0	20,559,990
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	95,763,300		0	0	0	95,763,300
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	95,763,300		0	0	0	95,763,300
215-34-07-001-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	95,763,300		0	0	0	95,763,300
215-34-07-001-001-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	95,763,300		0	0	0	95,763,300
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	390,840,828		0	0	0	390,840,828
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	390,840,828		0	0	0	390,840,828
216-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	390,840,828		0	0	0	390,840,828
216-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	390,840,828		0	0	0	390,840,828
216-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	390,840,828		0	0	0	390,840,828
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	290,882,912		130,597,916	328,939,744	0	489,224,740
221-01-00-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		24,613	24,613	0	55,205,585
221-01-01-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		24,613	24,613	0	55,205,585
221-01-01-001-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		24,613	24,613	0	55,205,585
221-01-01-001-001-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		24,613	24,613	0	55,205,585
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-001-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	26,984,043		130,573,303	302,715,062	0	199,125,802
221-07-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	206,176,802		43,466,112	194,653,654	0	357,364,344
221-07-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	206,176,802		43,466,112	194,653,654	0	357,364,344
221-07-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	206,176,802		43,466,112	194,653,654	0	357,364,344
221-07-02-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	179,192,759	0		87,107,191	108,061,408	158,238,542	0
221-07-02-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	186,129,530	0		87,107,191	108,061,408	165,175,313	0
221-07-02-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	186,129,530	0		87,107,191	108,061,408	165,175,313	0
221-07-02-002-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-002-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-003-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-07-02-003-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	53,102,329		0	24,385,180	0	77,487,509
221-08-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	53,102,329		0	24,385,180	0	77,487,509
221-08-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	53,102,329		0	24,385,180	0	77,487,509
221-08-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES CON	0	53,102,329		0	24,385,180	0	77,487,509
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	155,135,037		0	1,814,889	0	156,949,926
221-09-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	155,135,037		0	1,814,889	0	156,949,926
221-09-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	155,135,037		0	1,814,889	0	156,949,926
221-09-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	155,135,037		0	1,814,889	0	156,949,926
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	93,125,672,249		0	0	0	93,125,672,249

Tabla 12 (página 12 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-001-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-001-001-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
311-02-01-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
311-02-01-001-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
311-02-01-001-001-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	91,234,674		0	163,199,719	0	254,434,393
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	91,234,674		0	163,199,719	0	254,434,393
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	91,234,674		0	163,199,719	0	254,434,393
431-01-01-001-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	91,234,674		0	163,199,719	0	254,434,393
431-01-01-001-001-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	91,234,674		0	163,199,719	0	254,434,393
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	4,460,656,349		5,264,713	2,298,000,366	0	6,753,392,002
432-01-00-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	4,361,029,219		5,139,923	890,513,189	0	5,246,402,485
432-01-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	4,361,029,219		5,139,923	890,513,189	0	5,246,402,485
432-01-01-001-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	4,361,029,219		5,139,923	890,513,189	0	5,246,402,485
432-01-01-001-001-000 M	PATENTES Y TASAS	0	4,361,029,219		5,139,923	890,513,189	0	5,246,402,485
432-02-00-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	88,623,888		124,790	165,737,954	0	254,237,052
432-02-01-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	88,623,888		124,790	165,737,954	0	254,237,052
432-02-01-001-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	88,623,888		124,790	165,737,954	0	254,237,052
432-02-01-001-001-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	88,623,888		124,790	165,737,954	0	254,237,052
432-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	0		0	1,230,735,340	0	1,230,735,340
432-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	0		0	1,230,735,340	0	1,230,735,340
432-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	0		0	1,230,735,340	0	1,230,735,340
432-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	0		0	1,230,735,340	0	1,230,735,340
432-99-00-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	11,003,242		0	11,013,883	0	22,017,125
432-99-01-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	11,003,242		0	11,013,883	0	22,017,125
432-99-01-001-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	11,003,242		0	11,013,883	0	22,017,125
432-99-01-001-001-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	11,003,242		0	11,013,883	0	22,017,125
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	5,290,642		0	4,619,242	0	9,909,884
433-03-00-000-000-000 M	INTERESES	0	5,290,642		0	4,619,242	0	9,909,884
433-03-01-000-000-000 M	INTERESES	0	5,290,642		0	4,619,242	0	9,909,884
433-03-01-001-000-000 M	INTERESES	0	5,290,642		0	4,619,242	0	9,909,884
433-03-01-001-001-000 M	INTERESES	0	5,290,642		0	4,619,242	0	9,909,884
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,256,996,649		0	691,162,567	0	1,948,159,216
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,256,996,649		0	691,162,567	0	1,948,159,216
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,256,996,649		0	691,162,567	0	1,948,159,216
441-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,256,996,649		0	691,162,567	0	1,948,159,216
441-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,256,996,649		0	691,162,567	0	1,948,159,216
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	217,944,224		0	0	0	217,944,224
442-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	217,944,224		0	0	0	217,944,224
442-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	217,944,224		0	0	0	217,944,224
442-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	217,944,224		0	0	0	217,944,224
442-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	217,944,224		0	0	0	217,944,224
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	255,079,862		79,036	602,943,317	0	857,944,143
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0		0	35,244,530	0	35,244,530
461-01-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0		0	35,244,530	0	35,244,530
461-01-01-001-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0		0	35,244,530	0	35,244,530
461-01-01-001-001-000 M	RECUPERACIONES	0	0		0	35,244,530	0	35,244,530
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	105,594,733		54,423	87,283,854	0	192,824,164
461-02-01-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	105,594,733		54,423	87,283,854	0	192,824,164
461-02-01-001-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	105,594,733		54,423	87,283,854	0	192,824,164
461-02-01-001-001-000 M	MULTAS Y SANCION	0	105,594,733		54,423	87,283,854	0	192,824,164
461-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	134,565,289		0	472,508,131	0	607,073,420
461-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	134,565,289		0	472,508,131	0	607,073,420
461-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	134,565,289		0	472,508,131	0	607,073,420
461-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	134,565,289		0	472,508,131	0	607,073,420
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	14,919,840		24,613	7,906,802	0	22,802,029
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	14,919,840		24,613	7,906,802	0	22,802,029
461-04-01-001-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	14,919,840		24,613	7,906,802	0	22,802,029

Tabla 13 (página 13 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
461-04-01-001-001-000 M	OTROS INGRESOS	0	14,919,840		24,613	7,906,802	0	22,802,029
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	2,649,000	0		24,552,478	52,585	27,148,893	0
463-01-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	75,132		0	52,585	0	127,717
463-01-01-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	75,132		0	52,585	0	127,717
463-01-01-001-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	75,132		0	52,585	0	127,717
463-01-01-001-001-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	75,132		0	52,585	0	127,717
463-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	2,724,132	0		24,552,478	0	27,276,610	0
463-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	2,724,132	0		24,552,478	0	27,276,610	0
463-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	2,724,132	0		24,552,478	0	27,276,610	0
463-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS ING	2,724,132	0		24,552,478	0	27,276,610	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0		117,603,738	0	117,603,738	0
521-04-00-000-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	0	0		117,603,738	0	117,603,738	0
521-04-01-000-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	0	0		117,603,738	0	117,603,738	0
521-04-01-001-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	0	0		117,603,738	0	117,603,738	0
521-04-01-001-001-000 M	DESAHUCIOS E INDE	0	0		117,603,738	0	117,603,738	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,018,533,971	0		859,172,275	1,451,786	1,876,254,460	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	745,067,687	0		631,474,146	845,272	1,375,696,561	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	745,067,687	0		631,474,146	845,272	1,375,696,561	0
531-01-01-001-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	745,067,687	0		631,474,146	845,272	1,375,696,561	0
531-01-01-001-001-000 M	PERSONAL DE PLAN	745,067,687	0		631,474,146	845,272	1,375,696,561	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	201,981,904	0		159,403,557	590,330	360,795,131	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	201,981,904	0		159,403,557	590,330	360,795,131	0
531-02-01-001-000-000 M	PERSONAL A CONTR	201,981,904	0		159,403,557	590,330	360,795,131	0
531-02-01-001-001-000 M	PERSONAL A CONTR	201,981,904	0		159,403,557	590,330	360,795,131	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	47,346,237	0		50,397,399	16,184	97,727,452	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	47,346,237	0		50,397,399	16,184	97,727,452	0
531-03-01-001-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	47,346,237	0		50,397,399	16,184	97,727,452	0
531-03-01-001-001-000 M	OTRAS REMUNERAC	47,346,237	0		50,397,399	16,184	97,727,452	0
531-04-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	24,138,143	0		17,897,173	0	42,035,316	0
531-04-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	24,138,143	0		17,897,173	0	42,035,316	0
531-04-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	24,138,143	0		17,897,173	0	42,035,316	0
531-04-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	24,138,143	0		17,897,173	0	42,035,316	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,026,431,012	0		1,041,072,951	34,442	3,067,469,521	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	2,685,552	0		51,465,350	0	54,150,902	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	2,685,552	0		51,465,350	0	54,150,902	0
532-01-01-001-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	2,685,552	0		51,465,350	0	54,150,902	0
532-01-01-001-001-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	2,685,552	0		51,465,350	0	54,150,902	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	36,219,731	0		104,298	0	36,324,029	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	36,219,731	0		104,298	0	36,324,029	0
532-02-01-001-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	36,219,731	0		104,298	0	36,324,029	0
532-02-01-001-001-000 M	TEXTILES, VESTUAR	36,219,731	0		104,298	0	36,324,029	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	6,167,420	0		6,030,875	0	12,198,295	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	6,167,420	0		6,030,875	0	12,198,295	0
532-03-01-001-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	6,167,420	0		6,030,875	0	12,198,295	0
532-03-01-001-001-000 M	COMBUSTIBLES Y L	6,167,420	0		6,030,875	0	12,198,295	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	14,435,329	0		6,757,648	34,442	21,158,535	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	14,435,329	0		6,757,648	34,442	21,158,535	0
532-04-01-001-000-000 M	MATERIALES DE US	14,435,329	0		6,757,648	34,442	21,158,535	0
532-04-01-001-001-000 M	MATERIALES DE US	14,435,329	0		6,757,648	34,442	21,158,535	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	329,188,062	0		143,102,374	0	472,290,436	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	329,188,062	0		143,102,374	0	472,290,436	0
532-05-01-001-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	329,188,062	0		143,102,374	0	472,290,436	0
532-05-01-001-001-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	329,188,062	0		143,102,374	0	472,290,436	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	2,654,851	0		351,050	0	3,005,901	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	2,654,851	0		351,050	0	3,005,901	0
532-06-01-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	2,654,851	0		351,050	0	3,005,901	0
532-06-01-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	2,654,851	0		351,050	0	3,005,901	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	13,215,647	0		12,813,306	0	26,028,953	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	13,215,647	0		12,813,306	0	26,028,953	0
532-07-01-001-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	13,215,647	0		12,813,306	0	26,028,953	0
532-07-01-001-001-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	13,215,647	0		12,813,306	0	26,028,953	0

Tabla 14 (página 14 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	1,500,021,772	0		696,523,552	0	2,196,545,324	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	1,500,021,772	0		696,523,552	0	2,196,545,324	0
532-08-01-001-000-000 M	SERVICIOS GENERA	1,500,021,772	0		696,523,552	0	2,196,545,324	0
532-08-01-001-001-000 M	SERVICIOS GENERA	1,500,021,772	0		696,523,552	0	2,196,545,324	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	70,372,536	0		78,726,243	0	149,098,779	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	70,372,536	0		78,726,243	0	149,098,779	0
532-09-01-001-000-000 M	ARRIENDOS	70,372,536	0		78,726,243	0	149,098,779	0
532-09-01-001-001-000 M	ARRIENDOS	70,372,536	0		78,726,243	0	149,098,779	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	7,876,514	0		11,104,341	0	18,980,855	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	7,876,514	0		11,104,341	0	18,980,855	0
532-10-01-001-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	7,876,514	0		11,104,341	0	18,980,855	0
532-10-01-001-001-000 M	SERVICIOS FINANCI	7,876,514	0		11,104,341	0	18,980,855	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	39,059,789	0		32,015,160	0	71,074,949	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	39,059,789	0		32,015,160	0	71,074,949	0
532-11-01-001-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	39,059,789	0		32,015,160	0	71,074,949	0
532-11-01-001-001-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	39,059,789	0		32,015,160	0	71,074,949	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	3,290,285	0		0	0	3,290,285	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	3,290,285	0		0	0	3,290,285	0
532-12-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	3,290,285	0		0	0	3,290,285	0
532-12-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	3,290,285	0		0	0	3,290,285	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	1,243,524	0		2,078,754	0	3,322,278	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	1,243,524	0		2,078,754	0	3,322,278	0
532-14-01-001-000-000 M	GASTOS BIENES MU	1,243,524	0		2,078,754	0	3,322,278	0
532-14-01-001-001-000 M	GASTOS BIENES MU	1,243,524	0		2,078,754	0	3,322,278	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	4,383,055,328	0		1,476,695,526	0	5,859,750,854	0
541-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	4,382,338,762	0		1,476,178,926	0	5,858,517,688	0
541-01-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	4,382,338,762	0		1,476,178,926	0	5,858,517,688	0
541-01-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	4,382,338,762	0		1,476,178,926	0	5,858,517,688	0
541-01-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	4,382,338,762	0		1,476,178,926	0	5,858,517,688	0
541-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	716,566	0		516,600	0	1,233,166	0
541-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	716,566	0		516,600	0	1,233,166	0
541-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	716,566	0		516,600	0	1,233,166	0
541-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	716,566	0		516,600	0	1,233,166	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	4,756,053	0		1,339,436	0	6,095,489	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	4,756,053	0		1,339,436	0	6,095,489	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	4,756,053	0		1,339,436	0	6,095,489	0
561-01-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	4,756,053	0		1,339,436	0	6,095,489	0
561-01-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	4,756,053	0		1,339,436	0	6,095,489	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	20,688,483	0		18,886,968	0	39,575,451	0
571-02-00-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	20,688,483	0		18,886,968	0	39,575,451	0
571-02-01-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	20,688,483	0		18,886,968	0	39,575,451	0
571-02-01-001-000-000 M	COSTOS DE PROYE	20,688,483	0		18,886,968	0	39,575,451	0
571-02-01-001-001-000 M	COSTOS DE PROYE	20,688,483	0		18,886,968	0	39,575,451	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0		196,871,458	196,871,458	0	0
921-01-00-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	523,269,910	0		0	47,759,300	475,510,610	0
921-01-01-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	523,269,910	0		0	47,759,300	475,510,610	0
921-01-01-001-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	523,269,910	0		0	47,759,300	475,510,610	0
921-01-01-001-001-000 M	GARANTIAS RECIBID	523,269,910	0		0	47,759,300	475,510,610	0
921-02-00-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	523,269,910		47,759,300	0	0	475,510,610
921-02-01-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	523,269,910		47,759,300	0	0	475,510,610
921-02-01-001-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	523,269,910		47,759,300	0	0	475,510,610
921-02-01-001-001-000 M	RESPONSABILIDAD	0	523,269,910		47,759,300	0	0	475,510,610
921-03-00-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,444,427,590	0		149,112,158	0	87,593,539,748	0
921-03-01-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,444,427,590	0		149,112,158	0	87,593,539,748	0
921-03-01-001-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,444,427,590	0		149,112,158	0	87,593,539,748	0
921-03-01-001-001-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,444,427,590	0		149,112,158	0	87,593,539,748	0
921-04-00-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,444,427,590		0	149,112,158	0	87,593,539,748
921-04-01-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,444,427,590		0	149,112,158	0	87,593,539,748
921-04-01-001-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,444,427,590		0	149,112,158	0	87,593,539,748
921-04-01-001-001-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,444,427,590		0	149,112,158	0	87,593,539,748
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	10,040,694,138	0		0	0	10,040,694,138	0

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USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	10,040,694,138		0	0	0	10,040,694,138
	TOTAL	201,480,217,386	201,480,217,386		17,649,056,640	17,649,056,640	205,936,840,385	205,936,840,385

Enlace

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Tabla 5 (página 5 · 66 filas)

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Tabla 7 (página 7 · 66 filas)

Tabla 8 (página 8 · 66 filas)

Tabla 9 (página 9 · 66 filas)

Tabla 10 (página 10 · 66 filas)

Tabla 11 (página 11 · 66 filas)

Tabla 12 (página 12 · 66 filas)

Tabla 13 (página 13 · 66 filas)

Tabla 14 (página 14 · 66 filas)

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