Documento · Ñuñoa · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 1 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	8,575,216,412	0		5,851,036,978	4,822,951,381	9,603,302,009	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	936,067,577	0		29,338,395	43,577,381	921,828,591	0
111-02-01-000-000-000 M	BANCO ESTADO	936,067,577	0		29,338,395	43,577,381	921,828,591	0
111-02-01-001-000-000 M	BANCO ESTADO	936,067,577	0		29,338,395	43,577,381	921,828,591	0
111-02-01-001-001-000 M	BANCO ESTADO F.V	936,067,577	0		29,338,395	43,577,381	921,828,591	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	7,491,248,595	0		5,689,057,487	4,693,139,815	8,487,166,267	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	7,491,248,595	0		5,689,057,487	4,693,139,815	8,487,166,267	0
111-03-01-008-000-000 M	BANCO BCI	7,491,248,595	0		5,689,057,487	4,693,139,815	8,487,166,267	0
111-03-01-008-001-000 M	BANCO BCI	7,491,248,595	0		5,689,057,487	4,693,139,815	8,487,166,267	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	147,900,240	0		132,641,096	86,234,185	194,307,151	0
111-08-01-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	147,900,240	0		132,641,096	86,234,185	194,307,151	0
111-08-01-001-000-000 M	FONDOS POR ENTE	147,900,240	0		132,641,096	86,234,185	194,307,151	0
111-08-01-001-001-000 M	FONDOS POR ENTE	147,900,240	0		132,641,096	86,234,185	194,307,151	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	85,693,617	0		51,857,198	48,050,205	89,500,610	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	69,821,692	0		11,285,850	7,391,781	73,715,761	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	69,821,692	0		11,285,850	7,391,781	73,715,761	0
114-03-01-001-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	69,821,692	0		11,285,850	7,391,781	73,715,761	0
114-03-01-001-001-000 M	ANTICIPOS A RENDI	69,821,692	0		11,285,850	7,391,781	73,715,761	0
114-04-00-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-001-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-05-00-000-000-000 M	ANTICIPO APLICACI	0	0		36,762,964	36,762,964	0	0
114-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		9,666,490	9,666,490	0	0
114-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		9,666,490	9,666,490	0	0
114-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		9,666,490	9,666,490	0	0
114-05-06-000-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-06-001-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-06-001-001-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		382,080	382,080	0	0
114-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		382,080	382,080	0	0
114-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		382,080	382,080	0	0
114-05-28-000-000-000 M	APLIC.FONDOS CON	0	0		2,368,666	2,368,666	0	0
114-05-28-001-000-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	0		2,368,666	2,368,666	0	0
114-05-28-001-001-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	0		2,368,666	2,368,666	0	0
114-05-30-000-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		5,400,000	5,400,000	0	0
114-05-30-001-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		5,400,000	5,400,000	0	0
114-05-30-001-001-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		5,400,000	5,400,000	0	0
114-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		609,953	609,953	0	0
114-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		609,953	609,953	0	0
114-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	0		609,953	609,953	0	0
114-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,280,432	2,280,432	0	0
114-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,280,432	2,280,432	0	0
114-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,280,432	2,280,432	0	0
114-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		382,080	382,080	0	0
114-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		382,080	382,080	0	0
114-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		382,080	382,080	0	0
114-05-70-000-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	0		6,706,243	6,706,243	0	0
114-05-70-001-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	0		6,706,243	6,706,243	0	0
114-05-70-001-001-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	0		6,706,243	6,706,243	0	0
114-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		7,180,000	7,180,000	0	0
114-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		7,180,000	7,180,000	0	0
114-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		7,180,000	7,180,000	0	0
114-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		491,020	491,020	0	0
114-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		491,020	491,020	0	0
114-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		491,020	491,020	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,170,413	0		3,808,384	3,895,460	1,083,337	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,170,413	0		3,808,384	3,895,460	1,083,337	0
114-08-01-001-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,170,413	0		3,808,384	3,895,460	1,083,337	0
114-08-01-001-001-000 M	ASIGNACION FAMILI	1,170,413	0		3,808,384	3,895,460	1,083,337	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0		11,349,070,426	5,735,582,038	5,613,488,388	0

Tabla 2 (página 2 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-00-000-000-000 M	CXC TRIBUTO SOBR	0	0		4,489,292,727	3,747,468,053	741,824,674	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0		4,366,364,082	3,624,539,408	741,824,674	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0		3,349,189,789	2,681,723,089	667,466,700	0
115-03-01-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	0	0		3,349,189,789	2,681,723,089	667,466,700	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0		247,304,829	177,245,721	70,059,108	0
115-03-01-002-002-000 M	EN PATENTES MUNI	0	0		215,029,574	144,970,466	70,059,108	0
115-03-01-002-003-000 M	EN COBRO DIRECTO	0	0		32,275,255	32,275,255	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0		765,912,217	761,613,351	4,298,866	0
115-03-01-003-001-000 M	URBANIZACION Y CO	0	0		356,104,057	356,104,057	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0		126,389,337	126,389,337	0	0
115-03-01-003-003-000 M	PROPAGANDA	0	0		138,213,319	133,914,453	4,298,866	0
115-03-01-003-004-000 M	TRANSFERENCIA DE	0	0		29,130,532	29,130,532	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0		116,074,972	116,074,972	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0		3,957,247	3,957,247	0	0
115-03-01-004-001-000 M	CONCESIONES	0	0		3,957,247	3,957,247	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		122,928,645	122,928,645	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		69,203,726	69,203,726	0	0
115-03-02-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	0	0		25,951,404	25,951,404	0	0
115-03-02-001-002-000 M	DE BENEFICIO F.C.M	0	0		43,252,322	43,252,322	0	0
115-03-02-002-000-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		53,724,919	53,724,919	0	0
115-03-02-002-001-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		53,724,919	53,724,919	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0		1,246,589,163	1,246,589,163	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		1,246,589,163	1,246,589,163	0	0
115-05-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0		6,000,000	6,000,000	0	0
115-05-03-002-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		6,000,000	6,000,000	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0		916,614,106	916,614,106	0	0
115-05-03-006-001-000 M	ATENCION PRIMARIA	0	0		916,614,106	916,614,106	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0		295,375,240	295,375,240	0	0
115-05-03-007-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		295,375,240	295,375,240	0	0
115-05-03-099-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		28,599,817	28,599,817	0	0
115-05-03-099-001-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		28,599,817	28,599,817	0	0
115-06-00-000-000-000 M	CXC RENTAS DE LA	0	0		5,290,642	5,290,642	0	0
115-06-03-000-000-000 M	INTERESES	0	0		5,290,642	5,290,642	0	0
115-06-03-003-000-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		5,290,642	5,290,642	0	0
115-06-03-003-001-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		5,290,642	5,290,642	0	0
115-07-00-000-000-000 M	CXC INGRESOS DE	0	0		105,925,750	105,925,750	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		105,925,750	105,925,750	0	0
115-07-02-001-000-000 M	DIRECCION DE OBR	0	0		93,510,270	93,510,270	0	0
115-07-02-001-001-000 M	CERTIFICACION URB	0	0		22,165,298	22,165,298	0	0
115-07-02-001-002-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		64,916,676	64,916,676	0	0
115-07-02-001-003-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		6,428,296	6,428,296	0	0
115-07-02-002-000-000 M	DIRECCION DE TRAN	0	0		1,397,336	1,397,336	0	0
115-07-02-002-001-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		1,376,912	1,376,912	0	0
115-07-02-002-002-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		20,424	20,424	0	0
115-07-02-003-000-000 M	DIRECCION ADMINIS	0	0		11,003,242	11,003,242	0	0
115-07-02-003-001-000 M	ADMINISTRACION	0	0		11,003,242	11,003,242	0	0
115-07-02-004-001-000 M	RENTAS	0	0		14,902	14,902	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0		365,254,018	388,481,450	0	23,227,432
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	0	0		0	23,227,432	0	23,227,432
115-08-01-002-000-000 M	RECUPERACION AR	0	0		0	23,227,432	0	23,227,432
115-08-01-002-001-000 M	RECUPERACION AR	0	0		0	23,227,432	0	23,227,432
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		213,652,085	213,652,085	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - BENEFICI	0	0		83,267,935	83,267,935	0	0
115-08-02-001-001-000 M	MULTAS	0	0		83,267,935	83,267,935	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14 Nº	0	0		89,388,774	89,388,774	0	0
115-08-02-002-001-000 M	I.P.C. 62.5 PERMISO	0	0		89,388,774	89,388,774	0	0
115-08-02-003-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		774,900	774,900	0	0
115-08-02-003-001-000 M	LEY Nº 19.925 60%	0	0		774,900	774,900	0	0
115-08-02-004-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		516,600	516,600	0	0
115-08-02-004-001-000 M	LEY Nº 19.925 40 %	0	0		516,600	516,600	0	0
115-08-02-005-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		14,529,774	14,529,774	0	0

Tabla 3 (página 3 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-02-005-001-000 M	20% MULTAS DE TR	0	0		14,529,774	14,529,774	0	0
115-08-02-006-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		18,668,578	18,668,578	0	0
115-08-02-006-001-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		1,430,405	1,430,405	0	0
115-08-02-006-002-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		17,238,173	17,238,173	0	0
115-08-02-008-000-000 M	INTERESES	0	0		6,505,524	6,505,524	0	0
115-08-02-008-001-000 M	INTERESES	0	0		6,505,524	6,505,524	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0		134,565,289	134,565,289	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0		134,565,289	134,565,289	0	0
115-08-03-001-002-000 M	SALDO FONDO COM	0	0		134,565,289	134,565,289	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0		2,116,804	2,116,804	0	0
115-08-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		2,116,804	2,116,804	0	0
115-08-04-001-001-000 M	ARANCEL REGISTRO	0	0		2,116,804	2,116,804	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0		14,919,840	14,919,840	0	0
115-08-99-001-000-000 M	DEVOLUCIONES Y R	0	0		836,057	836,057	0	0
115-08-99-001-003-000 M	REINTEGROS FOND	0	0		636,649	636,649	0	0
115-08-99-001-999-000 M	OTRAS DEVOLUCIO	0	0		199,408	199,408	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0		14,083,783	14,083,783	0	0
115-08-99-999-999-000 M	OTROS	0	0		14,083,783	14,083,783	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	0	0		4,908,366,416	13,475,270	4,894,891,146	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	0		4,908,366,416	13,475,270	4,894,891,146	0
115-12-10-001-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	0		4,908,366,416	13,475,270	4,894,891,146	0
115-12-10-001-001-000 M	INGRESOS POR PER	0	0		4,908,366,416	13,475,270	4,894,891,146	0
115-13-00-000-000-000 M	CXC TRANSFERENCI	0	0		228,351,710	228,351,710	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		228,351,710	228,351,710	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0		228,351,710	228,351,710	0	0
115-13-03-002-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		228,351,710	228,351,710	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	145,052,174	0		684,009	1,795,206	143,940,977	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	138,524,627	0		684,009	1,795,206	137,413,430	0
116-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	138,524,627	0		684,009	1,795,206	137,413,430	0
116-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	138,524,627	0		684,009	1,795,206	137,413,430	0
116-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS PRO	138,524,627	0		684,009	1,795,206	137,413,430	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-001-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	9,450,035,687	0		303,222,268	7,690,894,743	2,062,363,212	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	4,538,945,139	0		303,222,268	2,779,804,195	2,062,363,212	0
121-06-01-000-000-000 M	DEUDORES TRANSF	4,538,945,139	0		303,222,268	2,779,804,195	2,062,363,212	0
121-06-01-001-000-000 M	DEUDORES TRANSF	4,538,945,139	0		303,222,268	2,779,804,195	2,062,363,212	0
121-06-01-001-001-000 M	DEUDORES TRANSF	4,538,945,139	0		303,222,268	2,779,804,195	2,062,363,212	0
121-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	4,911,090,548	0		0	4,911,090,548	0	0
121-92-01-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	4,911,090,548	0		0	4,911,090,548	0	0
121-92-01-001-000-000 M	CUENTAS POR COB	4,911,090,548	0		0	4,911,090,548	0	0
121-92-01-001-001-000 M	CUENTAS POR COB	4,911,090,548	0		0	4,911,090,548	0	0
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCIE	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-00-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-001-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	25,607,092,088	0		3,959,589	0	25,611,051,677	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-01-01-000-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-01-01-001-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-01-01-001-001-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-001-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-001-001-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-03-00-000-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-03-01-000-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-03-01-001-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0

Tabla 4 (página 4 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141-03-01-001-001-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-04-00-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	329,377	0		2,487,858	0	2,817,235	0
141-04-01-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	329,377	0		2,487,858	0	2,817,235	0
141-04-01-001-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	329,377	0		2,487,858	0	2,817,235	0
141-04-01-001-001-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	329,377	0		2,487,858	0	2,817,235	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	85,287,310	0		0	0	85,287,310	0
141-05-01-000-000-000 M	VEHICULOS	85,287,310	0		0	0	85,287,310	0
141-05-01-001-000-000 M	VEHICULOS	85,287,310	0		0	0	85,287,310	0
141-05-01-001-001-000 M	VEHICULOS	85,287,310	0		0	0	85,287,310	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	32,485,331	0		1,126,105	0	33,611,436	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	32,485,331	0		1,126,105	0	33,611,436	0
141-06-01-001-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	32,485,331	0		1,126,105	0	33,611,436	0
141-06-01-001-001-000 M	MUEBLES Y ENSERE	32,485,331	0		1,126,105	0	33,611,436	0
141-07-00-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-07-01-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-07-01-001-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-07-01-001-001-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	144,708,340	0		345,626	0	145,053,966	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	144,708,340	0		345,626	0	145,053,966	0
141-08-01-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	144,708,340	0		345,626	0	145,053,966	0
141-08-01-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	144,708,340	0		345,626	0	145,053,966	0
141-13-00-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-001-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-001-001-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-000-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-001-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-001-001-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	19,871,158		0	0	0	19,871,158
149-03-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-07-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-07-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-07-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-07-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION ACU	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-001-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	18,269,531,553	0		99,919,800	0	18,369,451,353	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	183,305,796	0		0	0	183,305,796	0
161-01-02-000-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-001-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	19,774,149,348	0		99,919,800	0	19,874,069,148	0

Tabla 5 (página 5 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
161-02-04-000-000-000 M	OBRAS CIVILES	16,908,042,563	0		99,919,800	0	17,007,962,363	0
161-02-04-001-000-000 M	OBRAS CIVILES	16,908,042,563	0		99,919,800	0	17,007,962,363	0
161-02-04-001-001-000 M	OBRAS CIVILES	16,908,042,563	0		99,919,800	0	17,007,962,363	0
161-02-05-000-000-000 M	EQUIPAMIENTO	598,395,855	0		0	0	598,395,855	0
161-02-05-001-000-000 M	EQUIPAMIENTO	598,395,855	0		0	0	598,395,855	0
161-02-05-001-001-000 M	EQUIPAMIENTO	598,395,855	0		0	0	598,395,855	0
161-02-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,687,923,591		0	0	0	1,687,923,591
161-99-01-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-02-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,069,652,176		90,597,359	68,387,497	0	1,047,442,314
214-01-00-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	131,198,963		36,177,736	29,300,510	0	124,321,737
214-01-01-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	131,198,963		36,177,736	29,300,510	0	124,321,737
214-01-01-001-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	131,198,963		36,177,736	29,300,510	0	124,321,737
214-01-01-001-001-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	131,198,963		36,177,736	29,300,510	0	124,321,737
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	922,003,493		40,006,864	29,335,706	0	911,332,335
214-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	4,833,605	0		9,666,490	9,666,490	4,833,605	0
214-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	4,833,605	0		9,666,490	9,666,490	4,833,605	0
214-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	4,833,605	0		9,666,490	9,666,490	4,833,605	0
214-05-02-000-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-001-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-03-000-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-001-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-05-000-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-06-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	73,758,015		1,296,000	0	0	72,462,015
214-05-06-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	73,758,015		1,296,000	0	0	72,462,015
214-05-06-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	73,758,015		1,296,000	0	0	72,462,015
214-05-07-000-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-001-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-08-000-000-000 M	PROYECTO RECUP	0	0		0	10,000,000	0	10,000,000
214-05-08-001-000-000 M	PROYECTO RECUP	0	0		0	10,000,000	0	10,000,000
214-05-08-001-001-000 M	PROYECTO RECUP	0	0		0	10,000,000	0	10,000,000
214-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	10,733,924		0	0	0	10,733,924
214-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	10,733,924		0	0	0	10,733,924
214-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	10,733,924		0	0	0	10,733,924
214-05-10-000-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-001-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	4,751,808		0	0	0	4,751,808
214-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	4,751,808		0	0	0	4,751,808
214-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	4,751,808		0	0	0	4,751,808
214-05-13-000-000-000 M	SENAME-OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-13-001-000-000 M	SENAME - OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-13-001-001-000 M	SENAME - OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-14-000-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-001-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-15-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062

Tabla 6 (página 6 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-16-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-17-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-18-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-19-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	5,800,722	0		382,080	0	6,182,802	0
214-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	5,800,722	0		382,080	0	6,182,802	0
214-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	5,800,722	0		382,080	0	6,182,802	0
214-05-21-000-000-000 M	AMPLIA.COLEGIO ES	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-22-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-23-000-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-001-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-24-000-000-000 M	MINISTERIOS	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-24-001-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-24-001-001-000 M	SISTEMA CALIFICACI	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-25-000-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-001-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-26-000-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-001-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-28-000-000-000 M	APLIC.FONDOS CON	0	8,045,976		5,612,566	3,000,000	0	5,433,410
214-05-28-001-000-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	8,045,976		5,612,566	3,000,000	0	5,433,410
214-05-28-001-001-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	8,045,976		5,612,566	3,000,000	0	5,433,410
214-05-29-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-30-000-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	34,229,999		5,400,000	0	0	28,829,999
214-05-30-001-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	34,229,999		5,400,000	0	0	28,829,999
214-05-30-001-001-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	34,229,999		5,400,000	0	0	28,829,999
214-05-31-000-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-001-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-32-000-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-001-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	18,074,266		0	0	0	18,074,266
214-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	18,074,266		0	0	0	18,074,266
214-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	0	18,074,266		0	0	0	18,074,266
214-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	7,111,245		0	0	0	7,111,245
214-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	7,111,245		0	0	0	7,111,245
214-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	7,111,245		0	0	0	7,111,245
214-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	17,158,601		609,953	6,669,216	0	23,217,864
214-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	17,158,601		609,953	6,669,216	0	23,217,864
214-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	17,158,601		609,953	6,669,216	0	23,217,864
214-05-38-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-39-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919

Tabla 7 (página 7 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-39-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-40-000-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-001-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	45,322,131		2,280,432	0	0	43,041,699
214-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	45,322,131		2,280,432	0	0	43,041,699
214-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	45,322,131		2,280,432	0	0	43,041,699
214-05-47-000-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-001-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	7,186,341		382,080	0	0	6,804,261
214-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	7,186,341		382,080	0	0	6,804,261
214-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	7,186,341		382,080	0	0	6,804,261
214-05-66-000-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-001-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-67-000-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-001-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-70-000-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	13,329,844		6,706,243	0	0	6,623,601
214-05-70-001-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	13,329,844		6,706,243	0	0	6,623,601
214-05-70-001-001-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	13,329,844		6,706,243	0	0	6,623,601
214-05-72-000-000-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		0	0	0	600,000,000
214-05-72-001-000-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		0	0	0	600,000,000
214-05-72-001-001-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		0	0	0	600,000,000
214-05-73-000-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-001-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-74-000-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-001-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-75-000-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-001-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-77-000-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-001-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-80-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	8,652,012		7,180,000	0	0	1,472,012
214-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	8,652,012		7,180,000	0	0	1,472,012
214-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	8,652,012		7,180,000	0	0	1,472,012
214-05-91-000-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-001-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-92-000-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-001-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-94-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-94-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-94-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	7,694,010		491,020	0	0	7,202,990
214-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	7,694,010		491,020	0	0	7,202,990
214-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	7,694,010		491,020	0	0	7,202,990
214-05-99-000-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-001-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,127		0	100	0	1,119,227
214-07-01-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,127		0	100	0	1,119,227

Tabla 8 (página 8 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-07-01-001-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,127		0	100	0	1,119,227
214-07-01-001-001-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,127		0	100	0	1,119,227
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-001-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-001-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	12,478,857		14,412,759	9,751,181	0	7,817,279
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	12,478,857		14,412,759	9,751,181	0	7,817,279
214-11-01-001-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	12,478,857		14,412,759	9,751,181	0	7,817,279
214-11-01-001-001-000 M	RETENCIONES TRIB	0	12,478,857		14,412,759	9,751,181	0	7,817,279
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0		4,682,327,586	5,274,418,639	0	592,091,053
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0		1,017,996,417	1,018,533,971	0	537,554
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0		745,067,687	745,067,687	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		550,060,377	550,060,377	0	0
215-21-01-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		156,696,745	156,696,745	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		11,078,162	11,078,162	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		48,159,686	48,159,686	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		210,143,034	210,143,034	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		16,363,328	16,363,328	0	0
215-21-01-001-011-000 M	ASIGNACIÓN DE MO	0	0		79,890	79,890	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		83,036,018	83,036,018	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		16,713,716	16,713,716	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0		1,552,592	1,552,592	0	0
215-21-01-001-043-000 M	ASIGNACIÓN INHER	0	0		2,963,646	2,963,646	0	0
215-21-01-001-999-000 M	OTRAS ASIGNACION	0	0		3,273,560	3,273,560	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		79,029,233	79,029,233	0	0
215-21-01-002-001-000 M	A SERVICIOS DE BIE	0	0		63,546,768	63,546,768	0	0
215-21-01-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		15,482,465	15,482,465	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		75,533,407	75,533,407	0	0
215-21-01-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		69,055,321	69,055,321	0	0
215-21-01-004-006-000 M	COMISIONES DE SE	0	0		6,478,086	6,478,086	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		40,444,670	40,444,670	0	0
215-21-01-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0		22,168	22,168	0	0
215-21-01-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0		40,422,502	40,422,502	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		201,981,904	201,981,904	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		131,231,368	131,231,368	0	0
215-21-02-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		46,487,093	46,487,093	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		622,093	622,093	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		10,786,810	10,786,810	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		39,403,450	39,403,450	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		6,789,423	6,789,423	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		19,385,372	19,385,372	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		7,703,371	7,703,371	0	0
215-21-02-001-021-000 M	COMPONENTE BASE	0	0		53,756	53,756	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		35,039,426	35,039,426	0	0
215-21-02-002-001-000 M	A SERVICIOS DE BIE	0	0		31,184,988	31,184,988	0	0
215-21-02-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		3,854,438	3,854,438	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0		27,236	27,236	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0		27,236	27,236	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		19,112,000	19,112,000	0	0
215-21-02-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		18,876,690	18,876,690	0	0
215-21-02-004-006-000 M	COMISIONES DE SE	0	0		235,310	235,310	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		16,571,874	16,571,874	0	0
215-21-02-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0		16,571,874	16,571,874	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		47,346,237	47,346,237	0	0
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		42,478,203	42,478,203	0	0
215-21-03-001-001-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		42,478,203	42,478,203	0	0

Tabla 9 (página 9 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,868,034	4,868,034	0	0
215-21-03-004-001-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,612,500	4,612,500	0	0
215-21-03-004-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		255,534	255,534	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		23,600,589	24,138,143	0	537,554
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		12,707,948	12,707,948	0	0
215-21-04-003-001-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		12,016,084	12,016,084	0	0
215-21-04-003-002-000 M	GASTOS POR COMIS	0	0		691,864	691,864	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0		10,892,641	11,430,195	0	537,554
215-21-04-004-001-000 M	PRESTACIONES DE	0	0		10,892,641	11,430,195	0	537,554
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0		1,549,525,354	2,025,187,488	0	475,662,134
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0		1,245,642	2,685,552	0	1,439,910
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0		1,245,642	1,245,642	0	0
215-22-01-001-002-000 M	ACTIVIDADES MUNIC	0	0		1,165,642	1,165,642	0	0
215-22-01-001-005-000 M	ATENCION PARTICIP	0	0		80,000	80,000	0	0
215-22-01-002-000-000 M	PARA ANIMALES	0	0		0	1,439,910	0	1,439,910
215-22-01-002-001-000 M	PARA ANIMALES	0	0		0	1,439,910	0	1,439,910
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0		17,313,512	36,219,731	0	18,906,219
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0		17,313,512	36,154,470	0	18,840,958
215-22-02-002-002-000 M	UNIFORMES FUNCIO	0	0		17,313,512	35,824,590	0	18,511,078
215-22-02-002-003-000 M	ROPA DE TRABAJO	0	0		0	329,880	0	329,880
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	0		0	65,261	0	65,261
215-22-02-003-003-000 M	CALZADO DE SEGUR	0	0		0	65,261	0	65,261
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0		6,167,420	6,167,420	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHÍCULOS	0	0		6,167,420	6,167,420	0	0
215-22-03-001-001-000 M	COMBUSTIBLES	0	0		6,167,420	6,167,420	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0		8,847,998	14,435,329	0	5,587,331
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	0		3,201,090	6,813,374	0	3,612,284
215-22-04-001-002-000 M	MARCO PRESUPUES	0	0		3,201,090	6,813,374	0	3,612,284
215-22-04-003-000-000 M	PRODUCTOS QUÍMI	0	0		0	140,744	0	140,744
215-22-04-003-002-000 M	PRODUCTOS QUIMI	0	0		0	140,744	0	140,744
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	0		2,657,975	4,492,278	0	1,834,303
215-22-04-007-002-000 M	ARTICULOS DE ASE	0	0		179,173	179,173	0	0
215-22-04-007-003-000 M	MATERIALES DE ASE	0	0		495,389	1,322,428	0	827,039
215-22-04-007-006-000 M	MARCO PRESUPUES	0	0		1,983,413	2,990,677	0	1,007,264
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0		1,791,138	1,791,138	0	0
215-22-04-009-004-000 M	PARTES Y PIEZAS	0	0		1,791,138	1,791,138	0	0
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	0		400,000	400,000	0	0
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	0		400,000	400,000	0	0
215-22-04-011-000-000 M	REPUESTOS Y ACCE	0	0		83,870	83,870	0	0
215-22-04-011-001-000 M	REPUESTOS Y ACCE	0	0		83,870	83,870	0	0
215-22-04-014-000-000 M	PRODUCTOS ELABO	0	0		299,805	299,805	0	0
215-22-04-014-001-000 M	PRODUCTOS ELABO	0	0		299,805	299,805	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	0		414,120	414,120	0	0
215-22-04-999-001-000 M	OTROS	0	0		414,120	414,120	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0		256,257,362	329,188,062	0	72,930,700
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0		121,274,666	121,274,666	0	0
215-22-05-001-001-000 M	ALUMBRADO PUBLIC	0	0		112,781,270	112,781,270	0	0
215-22-05-001-002-000 M	CONSUMO DEPEDE	0	0		8,493,396	8,493,396	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	0		40,448,040	113,378,740	0	72,930,700
215-22-05-002-001-000 M	DEPENDENCIAS MU	0	0		3,803,350	3,803,350	0	0
215-22-05-002-002-000 M	AREAS VERDES	0	0		36,644,690	109,575,390	0	72,930,700
215-22-05-003-000-000 M	GAS	0	0		337,691	337,691	0	0
215-22-05-003-001-000 M	GAS LICUADO	0	0		18,440	18,440	0	0
215-22-05-003-002-000 M	GAS DEPENDENCIAS	0	0		319,251	319,251	0	0
215-22-05-004-000-000 M	CORREOS	0	0		7,760,516	7,760,516	0	0
215-22-05-004-001-000 M	CORREOS	0	0		7,760,516	7,760,516	0	0
215-22-05-005-000-000 M	TELEFONÍA FIJA	0	0		28,495,504	28,495,504	0	0
215-22-05-005-001-000 M	TELEFONIA FIJA	0	0		28,495,504	28,495,504	0	0
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	0		3,067,909	3,067,909	0	0
215-22-05-006-001-000 M	ENTEL	0	0		3,067,909	3,067,909	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0		31,279,456	31,279,456	0	0

Tabla 10 (página 10 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-05-007-001-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0		31,279,456	31,279,456	0	0
215-22-05-008-000-000 M	ENLACES DE TELEC	0	0		23,593,580	23,593,580	0	0
215-22-05-008-001-000 M	LINEAS TELEFONICA	0	0		18,514,429	18,514,429	0	0
215-22-05-008-002-000 M	RESERVA	0	0		5,079,151	5,079,151	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		943,194	2,654,851	0	1,711,657
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		943,194	2,654,851	0	1,711,657
215-22-06-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		0	1,360,607	0	1,360,607
215-22-06-001-002-000 M	MANTENCIÓN DE AS	0	0		943,194	1,294,244	0	351,050
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0		8,509,961	13,215,647	0	4,705,686
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	0		3,577,473	3,577,473	0	0
215-22-07-001-002-000 M	SEGUIMIENTOS DE	0	0		1,188,572	1,188,572	0	0
215-22-07-001-003-000 M	DATOS AVISOS	0	0		2,388,901	2,388,901	0	0
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0		4,932,488	9,638,174	0	4,705,686
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0		4,932,488	9,638,174	0	4,705,686
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0		1,161,388,914	1,500,021,772	0	338,632,858
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	0		496,196,380	834,829,238	0	338,632,858
215-22-08-001-002-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	0		496,196,380	834,829,238	0	338,632,858
215-22-08-003-000-000 M	SERVICIOS DE MANT	0	0		577,356,267	577,356,267	0	0
215-22-08-003-001-000 M	MANTENCIÓN ÁREA	0	0		577,356,267	577,356,267	0	0
215-22-08-004-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		27,521,510	27,521,510	0	0
215-22-08-004-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		27,521,510	27,521,510	0	0
215-22-08-005-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		10,478,606	10,478,606	0	0
215-22-08-005-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		10,478,606	10,478,606	0	0
215-22-08-006-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		8,151,976	8,151,976	0	0
215-22-08-006-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		8,151,976	8,151,976	0	0
215-22-08-008-000-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		853,399	853,399	0	0
215-22-08-008-001-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		853,399	853,399	0	0
215-22-08-011-000-000 M	SERVICIOS DE PROD	0	0		33,163,999	33,163,999	0	0
215-22-08-011-006-000 M	SHOW DIA FIESTA D	0	0		17,750,000	17,750,000	0	0
215-22-08-011-010-000 M	OTROS	0	0		100,000	100,000	0	0
215-22-08-011-016-000 M	FERIA DE EMPREND	0	0		15,313,999	15,313,999	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	0		7,666,777	7,666,777	0	0
215-22-08-999-001-000 M	OTROS	0	0		7,666,777	7,666,777	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0		38,624,763	70,372,536	0	31,747,773
215-22-09-002-000-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,654,768	6,654,768	0	0
215-22-09-002-001-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,654,768	6,654,768	0	0
215-22-09-003-000-000 M	ARRIENDO DE VEHÍC	0	0		27,682,346	54,672,597	0	26,990,251
215-22-09-003-001-000 M	ARRIENDO DE VEHIC	0	0		0	26,115,754	0	26,115,754
215-22-09-003-002-000 M	VEHÍCULOS MENOR	0	0		27,682,346	28,556,843	0	874,497
215-22-09-005-000-000 M	ARRIENDO DE MÁQU	0	0		1,456,621	6,214,143	0	4,757,522
215-22-09-005-001-000 M	ARRIENDO DE MAQU	0	0		1,456,621	1,456,621	0	0
215-22-09-005-002-000 M	ARRIENDO MAQUINA	0	0		0	4,757,522	0	4,757,522
215-22-09-006-000-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		35,004	35,004	0	0
215-22-09-006-001-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		35,004	35,004	0	0
215-22-09-999-000-000 M	OTROS	0	0		2,796,024	2,796,024	0	0
215-22-09-999-001-000 M	OTROS	0	0		2,796,024	2,796,024	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0		7,876,514	7,876,514	0	0
215-22-10-002-000-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		5,913,398	5,913,398	0	0
215-22-10-002-001-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		5,913,398	5,913,398	0	0
215-22-10-004-000-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		1,963,116	1,963,116	0	0
215-22-10-004-001-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		1,963,116	1,963,116	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICOS TÉCNICO	0	0		39,059,789	39,059,789	0	0
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0		32,096,786	32,096,786	0	0
215-22-11-003-001-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0		10,663,989	10,663,989	0	0
215-22-11-003-002-000 M	SISTEMAS CAS	0	0		21,432,797	21,432,797	0	0
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	0		6,963,003	6,963,003	0	0
215-22-11-999-001-000 M	OTROS	0	0		6,963,003	6,963,003	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		3,290,285	3,290,285	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0		1,958,783	1,958,783	0	0
215-22-12-002-001-000 M	GASTOS MENORES	0	0		1,958,783	1,958,783	0	0
215-22-12-003-000-000 M	GASTOS DE REPRES	0	0		1,331,502	1,331,502	0	0

Tabla 11 (página 11 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-12-003-001-000 M	GASTOS DE REPRES	0	0		1,331,502	1,331,502	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		1,988,819,226	2,003,074,011	0	14,254,785
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	0		1,891,502,050	1,905,756,835	0	14,254,785
215-24-01-003-000-000 M	SALUD - PERSONAS	0	0		1,510,590,486	1,510,590,486	0	0
215-24-01-003-003-000 M	TRANSFERENCIAS S	0	0		1,510,590,486	1,510,590,486	0	0
215-24-01-004-000-000 M	ORGANIZACIONES C	0	0		80,386,150	89,370,350	0	8,984,200
215-24-01-004-001-000 M	ORGANIZACIONES C	0	0		80,386,150	89,370,350	0	8,984,200
215-24-01-005-000-000 M	OTRAS PERSONAS J	0	0		213,215,269	213,215,269	0	0
215-24-01-005-002-000 M	CORPORACIÓN CUL	0	0		132,600,000	132,600,000	0	0
215-24-01-005-003-000 M	CORPORACIÓN DE D	0	0		80,615,269	80,615,269	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	0		86,244,282	91,514,867	0	5,270,585
215-24-01-007-003-000 M	MATERIALES REPAR	0	0		114,150	434,150	0	320,000
215-24-01-007-004-000 M	APOYO PERSONAS	0	0		7,712,568	7,712,568	0	0
215-24-01-007-005-000 M	PROGRAMA AYUDAS	0	0		49,180,914	54,131,499	0	4,950,585
215-24-01-007-010-000 M	NAVIDAD COMUNAL	0	0		4,581,024	4,581,024	0	0
215-24-01-007-012-000 M	APOYO A ENFERMO	0	0		4,277,408	4,277,408	0	0
215-24-01-007-013-000 M	PROGRAMA TELEASI	0	0		18,380,000	18,380,000	0	0
215-24-01-007-015-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	0		1,998,218	1,998,218	0	0
215-24-01-008-000-000 M	PREMIOS Y OTROS	0	0		1,065,863	1,065,863	0	0
215-24-01-008-001-000 M	PREMIOS	0	0		1,065,863	1,065,863	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0		97,317,176	97,317,176	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		319,574	319,574	0	0
215-24-03-002-001-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		319,574	319,574	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		22,516,452	22,516,452	0	0
215-24-03-090-001-000 M	APORTE AÑO VIGEN	0	0		22,516,452	22,516,452	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		64,114,725	64,114,725	0	0
215-24-03-092-001-000 M	ART.14 Nº 6 LEY 18.6	0	0		64,114,725	64,114,725	0	0
215-24-03-100-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		10,366,425	10,366,425	0	0
215-24-03-100-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		10,366,425	10,366,425	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0		3,339,420	6,048,473	0	2,709,053
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		2,047,000	4,756,053	0	2,709,053
215-26-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		2,047,000	4,756,053	0	2,709,053
215-26-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		2,047,000	4,756,053	0	2,709,053
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0		1,292,420	1,292,420	0	0
215-26-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		1,292,420	1,292,420	0	0
215-26-04-001-001-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		1,292,420	1,292,420	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	0		2,038,886	5,203,113	0	3,164,227
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0		1,333,322	2,369,629	0	1,036,307
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO	0	0		1,333,322	2,369,629	0	1,036,307
215-29-04-001-001-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0		1,333,322	2,369,629	0	1,036,307
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		359,938	2,487,858	0	2,127,920
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		359,938	2,487,858	0	2,127,920
215-29-05-001-001-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		359,938	2,487,858	0	2,127,920
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0		345,626	345,626	0	0
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0		345,626	345,626	0	0
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0		345,626	345,626	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0		120,608,283	120,608,283	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0		120,608,283	120,608,283	0	0
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0		20,688,483	20,688,483	0	0
215-31-02-002-002-000 M	PROGRAMA DE REVI	0	0		20,688,483	20,688,483	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0		99,919,800	99,919,800	0	0
215-31-02-004-008-000 M	REPOSICIÓN VERED	0	0		43,796,816	43,796,816	0	0
215-31-02-004-009-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	0		22,481,601	22,481,601	0	0
215-31-02-004-011-000 M	MEJORAMIENTO Y C	0	0		33,641,383	33,641,383	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	0		0	95,763,300	0	95,763,300
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	0		0	95,763,300	0	95,763,300
215-34-07-001-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	0		0	95,763,300	0	95,763,300
215-34-07-001-001-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	0		0	95,763,300	0	95,763,300
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	391,104,025		23,101,716	22,838,519	0	390,840,828
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	391,104,025		23,101,716	22,838,519	0	390,840,828
216-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	391,104,025		23,101,716	22,838,519	0	390,840,828

Tabla 12 (página 12 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
216-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	391,104,025		23,101,716	22,838,519	0	390,840,828
216-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	391,104,025		23,101,716	22,838,519	0	390,840,828
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	331,112,764		193,826,360	153,596,508	0	290,882,912
221-01-00-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		109,036	109,036	0	55,205,585
221-01-01-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		109,036	109,036	0	55,205,585
221-01-01-001-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		109,036	109,036	0	55,205,585
221-01-01-001-001-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		109,036	109,036	0	55,205,585
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-001-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	19,422,868	0		86,234,185	132,641,096	0	26,984,043
221-07-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	183,159,349		22,516,452	45,533,905	0	206,176,802
221-07-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	183,159,349		22,516,452	45,533,905	0	206,176,802
221-07-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	183,159,349		22,516,452	45,533,905	0	206,176,802
221-07-02-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	202,582,217	0		63,717,733	87,107,191	179,192,759	0
221-07-02-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	209,518,988	0		63,717,733	87,107,191	186,129,530	0
221-07-02-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	209,518,988	0		63,717,733	87,107,191	186,129,530	0
221-07-02-002-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-002-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-003-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-07-02-003-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	45,406,197		11,719,839	19,415,971	0	53,102,329
221-08-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	45,406,197		11,719,839	19,415,971	0	53,102,329
221-08-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	45,406,197		11,719,839	19,415,971	0	53,102,329
221-08-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES CON	0	45,406,197		11,719,839	19,415,971	0	53,102,329
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	153,704,632		0	1,430,405	0	155,135,037
221-09-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	153,704,632		0	1,430,405	0	155,135,037
221-09-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	153,704,632		0	1,430,405	0	155,135,037
221-09-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	153,704,632		0	1,430,405	0	155,135,037
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	95,763,300		95,763,300	0	0	0
221-92-01-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	95,763,300		95,763,300	0	0	0
221-92-01-001-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	95,763,300		95,763,300	0	0	0
221-92-01-001-001-000 M	CUENTAS POR PAG	0	95,763,300		95,763,300	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	93,125,672,249		5,848,069,241	5,848,069,241	0	93,125,672,249
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-001-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-001-001-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0		0	5,848,069,241	0	2,773,059,974
311-02-01-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0		0	5,848,069,241	0	2,773,059,974
311-02-01-001-000-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0		0	5,848,069,241	0	2,773,059,974
311-02-01-001-001-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0		0	5,848,069,241	0	2,773,059,974
311-03-00-000-000-000 M	RESULTADO DEL EJ	0	5,848,069,241		5,848,069,241	0	0	0
311-03-01-000-000-000 M	RESULTADO DEL EJ	0	5,848,069,241		5,848,069,241	0	0	0
311-03-01-001-000-000 M	RESULTADO DEL EJ	0	5,848,069,241		5,848,069,241	0	0	0
311-03-01-001-001-000 M	RESULTADO DEL EJ	0	5,848,069,241		5,848,069,241	0	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0		0	91,234,674	0	91,234,674
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		0	91,234,674	0	91,234,674
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		0	91,234,674	0	91,234,674
431-01-01-001-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		0	91,234,674	0	91,234,674
431-01-01-001-001-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		0	91,234,674	0	91,234,674
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0		765,132	4,461,421,481	0	4,460,656,349
432-01-00-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0		765,132	4,361,794,351	0	4,361,029,219
432-01-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0		765,132	4,361,794,351	0	4,361,029,219
432-01-01-001-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0		765,132	4,361,794,351	0	4,361,029,219
432-01-01-001-001-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0		765,132	4,361,794,351	0	4,361,029,219
432-02-00-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		0	88,623,888	0	88,623,888
432-02-01-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		0	88,623,888	0	88,623,888
432-02-01-001-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		0	88,623,888	0	88,623,888
432-02-01-001-001-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		0	88,623,888	0	88,623,888

Tabla 13 (página 13 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
432-99-00-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	0		0	11,003,242	0	11,003,242
432-99-01-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	0		0	11,003,242	0	11,003,242
432-99-01-001-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	0		0	11,003,242	0	11,003,242
432-99-01-001-001-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	0		0	11,003,242	0	11,003,242
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	0		0	5,290,642	0	5,290,642
433-03-00-000-000-000 M	INTERESES	0	0		0	5,290,642	0	5,290,642
433-03-01-000-000-000 M	INTERESES	0	0		0	5,290,642	0	5,290,642
433-03-01-001-000-000 M	INTERESES	0	0		0	5,290,642	0	5,290,642
433-03-01-001-001-000 M	INTERESES	0	0		0	5,290,642	0	5,290,642
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		0	1,256,996,649	0	1,256,996,649
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		0	1,256,996,649	0	1,256,996,649
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		0	1,256,996,649	0	1,256,996,649
441-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		0	1,256,996,649	0	1,256,996,649
441-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		0	1,256,996,649	0	1,256,996,649
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		0	217,944,224	0	217,944,224
442-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		0	217,944,224	0	217,944,224
442-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		0	217,944,224	0	217,944,224
442-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		0	217,944,224	0	217,944,224
442-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		0	217,944,224	0	217,944,224
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0		123,412	255,203,274	0	255,079,862
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		14,376	105,609,109	0	105,594,733
461-02-01-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		14,376	105,609,109	0	105,594,733
461-02-01-001-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		14,376	105,609,109	0	105,594,733
461-02-01-001-001-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		14,376	105,609,109	0	105,594,733
461-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0		0	134,565,289	0	134,565,289
461-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0		0	134,565,289	0	134,565,289
461-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0		0	134,565,289	0	134,565,289
461-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0		0	134,565,289	0	134,565,289
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0		109,036	15,028,876	0	14,919,840
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0		109,036	15,028,876	0	14,919,840
461-04-01-001-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0		109,036	15,028,876	0	14,919,840
461-04-01-001-001-000 M	OTROS INGRESOS	0	0		109,036	15,028,876	0	14,919,840
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0		2,724,132	75,132	2,649,000	0
463-01-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	0		0	75,132	0	75,132
463-01-01-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	0		0	75,132	0	75,132
463-01-01-001-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	0		0	75,132	0	75,132
463-01-01-001-001-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	0		0	75,132	0	75,132
463-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	0	0		2,724,132	0	2,724,132	0
463-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	0	0		2,724,132	0	2,724,132	0
463-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	0	0		2,724,132	0	2,724,132	0
463-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS ING	0	0		2,724,132	0	2,724,132	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0		1,022,173,747	3,639,776	1,018,533,971	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0		748,441,667	3,373,980	745,067,687	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0		748,441,667	3,373,980	745,067,687	0
531-01-01-001-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0		748,441,667	3,373,980	745,067,687	0
531-01-01-001-001-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0		748,441,667	3,373,980	745,067,687	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		202,247,700	265,796	201,981,904	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		202,247,700	265,796	201,981,904	0
531-02-01-001-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		202,247,700	265,796	201,981,904	0
531-02-01-001-001-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		202,247,700	265,796	201,981,904	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		47,346,237	0	47,346,237	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		47,346,237	0	47,346,237	0
531-03-01-001-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		47,346,237	0	47,346,237	0
531-03-01-001-001-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		47,346,237	0	47,346,237	0
531-04-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		24,138,143	0	24,138,143	0
531-04-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		24,138,143	0	24,138,143	0
531-04-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		24,138,143	0	24,138,143	0
531-04-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		24,138,143	0	24,138,143	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0		2,053,952,522	27,521,510	2,026,431,012	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0		2,685,552	0	2,685,552	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0		2,685,552	0	2,685,552	0

Tabla 14 (página 14 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-01-01-001-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0		2,685,552	0	2,685,552	0
532-01-01-001-001-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0		2,685,552	0	2,685,552	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0		36,219,731	0	36,219,731	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0		36,219,731	0	36,219,731	0
532-02-01-001-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0		36,219,731	0	36,219,731	0
532-02-01-001-001-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0		36,219,731	0	36,219,731	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0		6,167,420	0	6,167,420	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0		6,167,420	0	6,167,420	0
532-03-01-001-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0		6,167,420	0	6,167,420	0
532-03-01-001-001-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0		6,167,420	0	6,167,420	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0		14,435,329	0	14,435,329	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0		14,435,329	0	14,435,329	0
532-04-01-001-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0		14,435,329	0	14,435,329	0
532-04-01-001-001-000 M	MATERIALES DE US	0	0		14,435,329	0	14,435,329	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0		329,188,062	0	329,188,062	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0		329,188,062	0	329,188,062	0
532-05-01-001-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0		329,188,062	0	329,188,062	0
532-05-01-001-001-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0		329,188,062	0	329,188,062	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		2,654,851	0	2,654,851	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		2,654,851	0	2,654,851	0
532-06-01-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		2,654,851	0	2,654,851	0
532-06-01-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		2,654,851	0	2,654,851	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0		13,215,647	0	13,215,647	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0		13,215,647	0	13,215,647	0
532-07-01-001-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0		13,215,647	0	13,215,647	0
532-07-01-001-001-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0		13,215,647	0	13,215,647	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0		1,527,543,282	27,521,510	1,500,021,772	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0		1,527,543,282	27,521,510	1,500,021,772	0
532-08-01-001-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0		1,527,543,282	27,521,510	1,500,021,772	0
532-08-01-001-001-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0		1,527,543,282	27,521,510	1,500,021,772	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0		70,372,536	0	70,372,536	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0		70,372,536	0	70,372,536	0
532-09-01-001-000-000 M	ARRIENDOS	0	0		70,372,536	0	70,372,536	0
532-09-01-001-001-000 M	ARRIENDOS	0	0		70,372,536	0	70,372,536	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0		7,876,514	0	7,876,514	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0		7,876,514	0	7,876,514	0
532-10-01-001-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0		7,876,514	0	7,876,514	0
532-10-01-001-001-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0		7,876,514	0	7,876,514	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0		39,059,789	0	39,059,789	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0		39,059,789	0	39,059,789	0
532-11-01-001-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0		39,059,789	0	39,059,789	0
532-11-01-001-001-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0		39,059,789	0	39,059,789	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		3,290,285	0	3,290,285	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		3,290,285	0	3,290,285	0
532-12-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		3,290,285	0	3,290,285	0
532-12-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		3,290,285	0	3,290,285	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	0	0		1,243,524	0	1,243,524	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	0	0		1,243,524	0	1,243,524	0
532-14-01-001-000-000 M	GASTOS BIENES MU	0	0		1,243,524	0	1,243,524	0
532-14-01-001-001-000 M	GASTOS BIENES MU	0	0		1,243,524	0	1,243,524	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		4,383,095,329	40,001	4,383,055,328	0
541-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		4,382,378,763	40,001	4,382,338,762	0
541-01-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		4,382,378,763	40,001	4,382,338,762	0
541-01-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		4,382,378,763	40,001	4,382,338,762	0
541-01-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		4,382,378,763	40,001	4,382,338,762	0
541-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		716,566	0	716,566	0
541-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		716,566	0	716,566	0
541-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		716,566	0	716,566	0
541-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		716,566	0	716,566	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0		4,756,053	0	4,756,053	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		4,756,053	0	4,756,053	0

Tabla 15 (página 15 · 33 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		4,756,053	0	4,756,053	0
561-01-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		4,756,053	0	4,756,053	0
561-01-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		4,756,053	0	4,756,053	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	0	0		22,489,998	1,801,515	20,688,483	0
571-02-00-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	0	0		22,489,998	1,801,515	20,688,483	0
571-02-01-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	0	0		22,489,998	1,801,515	20,688,483	0
571-02-01-001-000-000 M	COSTOS DE PROYE	0	0		22,489,998	1,801,515	20,688,483	0
571-02-01-001-001-000 M	COSTOS DE PROYE	0	0		22,489,998	1,801,515	20,688,483	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0		159,373,216	159,373,216	0	0
921-01-00-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	501,969,910	0		23,900,000	2,600,000	523,269,910	0
921-01-01-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	501,969,910	0		23,900,000	2,600,000	523,269,910	0
921-01-01-001-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	501,969,910	0		23,900,000	2,600,000	523,269,910	0
921-01-01-001-001-000 M	GARANTIAS RECIBID	501,969,910	0		23,900,000	2,600,000	523,269,910	0
921-02-00-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	501,969,910		2,600,000	23,900,000	0	523,269,910
921-02-01-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	501,969,910		2,600,000	23,900,000	0	523,269,910
921-02-01-001-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	501,969,910		2,600,000	23,900,000	0	523,269,910
921-02-01-001-001-000 M	RESPONSABILIDAD	0	501,969,910		2,600,000	23,900,000	0	523,269,910
921-03-00-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,329,554,374	0		123,873,216	9,000,000	87,444,427,590	0
921-03-01-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,329,554,374	0		123,873,216	9,000,000	87,444,427,590	0
921-03-01-001-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,329,554,374	0		123,873,216	9,000,000	87,444,427,590	0
921-03-01-001-001-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,329,554,374	0		123,873,216	9,000,000	87,444,427,590	0
921-04-00-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,329,554,374		9,000,000	123,873,216	0	87,444,427,590
921-04-01-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,329,554,374		9,000,000	123,873,216	0	87,444,427,590
921-04-01-001-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,329,554,374		9,000,000	123,873,216	0	87,444,427,590
921-04-01-001-001-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,329,554,374		9,000,000	123,873,216	0	87,444,427,590
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	10,040,694,138	0		0	0	10,040,694,138	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	10,040,694,138		0	0	0	10,040,694,138
	TOTAL	197,598,583,199	197,598,583,199		36,147,126,071	36,147,126,071	201,480,217,386	201,480,217,386

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