Documento · Ñuñoa · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 1 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	10,522,197,832	0		4,357,535,580	4,715,493,654	10,164,239,758	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,817,971,282	0		1,042,860,014	288,357,160	2,572,474,136	0
111-02-01-000-000-000 M	BANCO ESTADO	1,817,971,282	0		1,042,860,014	288,357,160	2,572,474,136	0
111-02-01-001-000-000 M	BANCO ESTADO	1,817,971,282	0		1,042,860,014	288,357,160	2,572,474,136	0
111-02-01-001-001-000 M	BANCO ESTADO F.V	1,817,971,282	0		1,042,860,014	288,357,160	2,572,474,136	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	8,264,006,769	0		2,848,922,272	4,073,407,083	7,039,521,958	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	8,264,006,769	0		2,848,922,272	4,073,407,083	7,039,521,958	0
111-03-01-008-000-000 M	BANCO BCI	8,264,006,769	0		2,848,922,272	4,073,407,083	7,039,521,958	0
111-03-01-008-001-000 M	BANCO BCI	8,264,006,769	0		2,848,922,272	4,073,407,083	7,039,521,958	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	440,219,781	0		465,753,294	353,729,411	552,243,664	0
111-08-01-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	440,219,781	0		465,753,294	353,729,411	552,243,664	0
111-08-01-001-000-000 M	FONDOS POR ENTE	440,219,781	0		465,753,294	353,729,411	552,243,664	0
111-08-01-001-001-000 M	FONDOS POR ENTE	440,219,781	0		465,753,294	353,729,411	552,243,664	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	123,688,294	0		296,751,522	291,549,182	128,890,634	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	107,903,445	0		9,167,210	3,964,870	113,105,785	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	107,903,445	0		9,167,210	3,964,870	113,105,785	0
114-03-01-001-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	107,903,445	0		9,167,210	3,964,870	113,105,785	0
114-03-01-001-001-000 M	ANTICIPOS A RENDI	107,903,445	0		9,167,210	3,964,870	113,105,785	0
114-04-00-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-001-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-05-00-000-000-000 M	ANTICIPO APLICACI	0	0		286,780,560	286,780,560	0	0
114-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		19,853,404	19,853,404	0	0
114-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		19,853,404	19,853,404	0	0
114-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		19,853,404	19,853,404	0	0
114-05-06-000-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-06-001-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-06-001-001-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		10,917,774	10,917,774	0	0
114-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		10,917,774	10,917,774	0	0
114-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		10,917,774	10,917,774	0	0
114-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		6,192,544	6,192,544	0	0
114-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		6,192,544	6,192,544	0	0
114-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		6,192,544	6,192,544	0	0
114-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		331,930	331,930	0	0
114-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		331,930	331,930	0	0
114-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		331,930	331,930	0	0
114-05-27-000-000-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	0		1,472,910	1,472,910	0	0
114-05-27-001-000-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	0		1,472,910	1,472,910	0	0
114-05-27-001-001-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	0		1,472,910	1,472,910	0	0
114-05-28-000-000-000 M	APLIC.FONDOS CON	0	0		2,657,440	2,657,440	0	0
114-05-28-001-000-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	0		2,657,440	2,657,440	0	0
114-05-28-001-001-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	0		2,657,440	2,657,440	0	0
114-05-30-000-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		6,318,768	6,318,768	0	0
114-05-30-001-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		6,318,768	6,318,768	0	0
114-05-30-001-001-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		6,318,768	6,318,768	0	0
114-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		2,339,872	2,339,872	0	0
114-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		2,339,872	2,339,872	0	0
114-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		2,339,872	2,339,872	0	0
114-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		6,349,640	6,349,640	0	0
114-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		6,349,640	6,349,640	0	0
114-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	0		6,349,640	6,349,640	0	0
114-05-41-000-000-000 M	GASTOS ADM. EJE V	0	0		56,503,000	56,503,000	0	0
114-05-41-001-000-000 M	GASTOS ADM. EJE V	0	0		56,503,000	56,503,000	0	0
114-05-41-001-001-000 M	GASTOS ADM. EJE V	0	0		56,503,000	56,503,000	0	0
114-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,315,412	2,315,412	0	0
114-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,315,412	2,315,412	0	0
114-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,315,412	2,315,412	0	0
114-05-45-000-000-000 M	FONDOS DE EMERG	0	0		165,586,118	165,586,118	0	0
114-05-45-001-000-000 M	FONDOS DE EMERG	0	0		165,586,118	165,586,118	0	0

Tabla 2 (página 2 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-45-001-001-000 M	FONDOS DE EMERG	0	0		165,586,118	165,586,118	0	0
114-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		394,381	394,381	0	0
114-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		394,381	394,381	0	0
114-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		394,381	394,381	0	0
114-05-94-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		2,451,367	2,451,367	0	0
114-05-94-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		2,451,367	2,451,367	0	0
114-05-94-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		2,451,367	2,451,367	0	0
114-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		1,800,000	1,800,000	0	0
114-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		1,800,000	1,800,000	0	0
114-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		1,800,000	1,800,000	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,083,337	0		803,752	803,752	1,083,337	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,083,337	0		803,752	803,752	1,083,337	0
114-08-01-001-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,083,337	0		803,752	803,752	1,083,337	0
114-08-01-001-001-000 M	ASIGNACION FAMILI	1,083,337	0		803,752	803,752	1,083,337	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	4,826,902,598	0		4,703,148,612	3,257,258,912	6,272,792,298	0
115-03-00-000-000-000 M	CXC TRIBUTO SOBR	0	0		3,830,196,767	2,353,840,068	1,476,356,699	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0		2,720,931,702	1,244,575,003	1,476,356,699	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0		1,715,003,682	565,978,668	1,149,025,014	0
115-03-01-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	0	0		1,715,003,682	565,978,668	1,149,025,014	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0		366,230,594	229,355,728	136,874,866	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0		159,948,994	159,948,994	0	0
115-03-01-002-002-000 M	EN PATENTES MUNI	0	0		169,027,312	32,152,446	136,874,866	0
115-03-01-002-003-000 M	EN COBRO DIRECTO	0	0		37,254,288	37,254,288	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0		636,088,398	445,631,579	190,456,819	0
115-03-01-003-001-000 M	URBANIZACION Y CO	0	0		389,652,550	389,652,550	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0		16,763,781	16,763,781	0	0
115-03-01-003-003-000 M	PROPAGANDA	0	0		157,037,945	13,643,949	143,393,996	0
115-03-01-003-004-000 M	TRANSFERENCIA DE	0	0		9,815,503	9,815,503	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0		62,818,619	15,755,796	47,062,823	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0		3,609,028	3,609,028	0	0
115-03-01-004-001-000 M	CONCESIONES	0	0		3,609,028	3,609,028	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		645,519,317	645,519,317	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		622,015,029	622,015,029	0	0
115-03-02-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	0	0		233,255,698	233,255,698	0	0
115-03-02-001-002-000 M	DE BENEFICIO F.C.M	0	0		388,759,331	388,759,331	0	0
115-03-02-002-000-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		23,504,288	23,504,288	0	0
115-03-02-002-001-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		23,504,288	23,504,288	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0		463,745,748	463,745,748	0	0
115-03-03-002-001-000 M	PARTICIPACION IMP	0	0		463,745,748	463,745,748	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0		584,451,346	584,451,346	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		584,451,346	584,451,346	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0		565,641,857	565,641,857	0	0
115-05-03-006-001-000 M	ATENCION PRIMARIA	0	0		565,641,857	565,641,857	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0		18,809,489	18,809,489	0	0
115-05-03-007-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		18,809,489	18,809,489	0	0
115-06-00-000-000-000 M	CXC RENTAS DE LA	0	0		4,042,523	4,042,523	0	0
115-06-03-000-000-000 M	INTERESES	0	0		4,042,523	4,042,523	0	0
115-06-03-003-000-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		4,042,523	4,042,523	0	0
115-06-03-003-001-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		4,042,523	4,042,523	0	0
115-07-00-000-000-000 M	CXC INGRESOS DE	0	0		52,314,015	52,314,015	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		52,314,015	52,314,015	0	0
115-07-02-001-000-000 M	DIRECCION DE OBR	0	0		44,174,780	44,174,780	0	0
115-07-02-001-001-000 M	CERTIFICACION URB	0	0		19,539,014	19,539,014	0	0
115-07-02-001-002-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		21,675,324	21,675,324	0	0
115-07-02-001-003-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		2,960,442	2,960,442	0	0
115-07-02-002-000-000 M	DIRECCION DE TRAN	0	0		1,004,955	1,004,955	0	0
115-07-02-002-001-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		976,756	976,756	0	0
115-07-02-002-002-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		28,199	28,199	0	0
115-07-02-003-000-000 M	DIRECCION ADMINIS	0	0		7,134,280	7,134,280	0	0
115-07-02-003-001-000 M	ADMINISTRACION	0	0		7,134,280	7,134,280	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	55,460,421	0		204,547,369	204,185,595	55,822,195	0

Tabla 3 (página 3 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	55,460,421	0		22,580,125	22,218,351	55,822,195	0
115-08-01-002-000-000 M	RECUPERACION AR	55,460,421	0		22,580,125	22,218,351	55,822,195	0
115-08-01-002-001-000 M	RECUPERACION AR	55,460,421	0		22,580,125	22,218,351	55,822,195	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		249,228,749	249,228,749	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - BENEFICI	0	0		84,155,359	84,155,359	0	0
115-08-02-001-001-000 M	MULTAS	0	0		84,155,359	84,155,359	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14 Nº	0	0		76,850,536	76,850,536	0	0
115-08-02-002-001-000 M	I.P.C. 62.5 PERMISO	0	0		76,850,536	76,850,536	0	0
115-08-02-003-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		144,783	144,783	0	0
115-08-02-003-001-000 M	LEY Nº 19.925 60%	0	0		144,783	144,783	0	0
115-08-02-004-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		96,523	96,523	0	0
115-08-02-004-001-000 M	LEY Nº 19.925 40 %	0	0		96,523	96,523	0	0
115-08-02-005-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		27,797,151	27,797,151	0	0
115-08-02-005-001-000 M	20% MULTAS DE TR	0	0		27,797,151	27,797,151	0	0
115-08-02-006-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		48,489,808	48,489,808	0	0
115-08-02-006-001-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		5,268,952	5,268,952	0	0
115-08-02-006-002-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		43,220,856	43,220,856	0	0
115-08-02-008-000-000 M	INTERESES	0	0		11,694,589	11,694,589	0	0
115-08-02-008-001-000 M	INTERESES	0	0		11,694,589	11,694,589	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0		132,531,343	132,531,343	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0		132,531,343	132,531,343	0	0
115-08-03-001-002-000 M	SALDO FONDO COM	0	0		132,531,343	132,531,343	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0		4,689,454	4,689,454	0	0
115-08-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		4,689,454	4,689,454	0	0
115-08-04-001-001-000 M	ARANCEL REGISTRO	0	0		4,689,454	4,689,454	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0		-204,482,302	-204,482,302	0	0
115-08-99-001-000-000 M	DEVOLUCIONES Y R	0	0		800,000	800,000	0	0
115-08-99-001-003-000 M	REINTEGROS FOND	0	0		800,000	800,000	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0		-205,282,302	-205,282,302	0	0
115-08-99-999-999-000 M	OTROS	0	0		-205,282,302	-205,282,302	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	4,771,442,177	0		-11,204,379	19,624,394	4,740,613,404	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	4,771,442,177	0		-11,204,379	19,624,394	4,740,613,404	0
115-12-10-001-000-000 M	INGRESOS POR PER	4,771,442,177	0		-11,204,379	19,624,394	4,740,613,404	0
115-12-10-001-001-000 M	INGRESOS POR PER	4,771,442,177	0		-11,204,379	19,624,394	4,740,613,404	0
115-13-00-000-000-000 M	CXC TRANSFERENCI	0	0		38,800,971	38,800,971	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		38,800,971	38,800,971	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0		38,800,971	38,800,971	0	0
115-13-03-002-001-000 M	PROGRAMA MEJOR	0	0		38,800,971	38,800,971	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	152,454,776	0		0	4,395,805	148,058,971	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	145,927,229	0		0	4,395,805	141,531,424	0
116-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	145,927,229	0		0	4,395,805	141,531,424	0
116-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	145,927,229	0		0	4,395,805	141,531,424	0
116-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS PRO	145,927,229	0		0	4,395,805	141,531,424	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-001-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	3,536,806,603	0		734,735,269	800,000	4,270,741,872	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	3,536,806,603	0		734,735,269	800,000	4,270,741,872	0
121-06-01-000-000-000 M	DEUDORES TRANSF	3,536,806,603	0		734,735,269	800,000	4,270,741,872	0
121-06-01-001-000-000 M	DEUDORES TRANSF	3,536,806,603	0		734,735,269	800,000	4,270,741,872	0
121-06-01-001-001-000 M	DEUDORES TRANSF	3,536,806,603	0		734,735,269	800,000	4,270,741,872	0
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCIE	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-00-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-001-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	25,789,034,616	0		7,717,863	0	25,796,752,479	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-01-01-000-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-01-01-001-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0

Tabla 4 (página 4 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141-01-01-001-001-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-001-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-001-001-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-03-00-000-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-03-01-000-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-03-01-001-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-03-01-001-001-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-04-00-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	16,133,442	0		0	0	16,133,442	0
141-04-01-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	16,133,442	0		0	0	16,133,442	0
141-04-01-001-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	16,133,442	0		0	0	16,133,442	0
141-04-01-001-001-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	16,133,442	0		0	0	16,133,442	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	87,072,310	0		0	0	87,072,310	0
141-05-01-000-000-000 M	VEHICULOS	87,072,310	0		0	0	87,072,310	0
141-05-01-001-000-000 M	VEHICULOS	87,072,310	0		0	0	87,072,310	0
141-05-01-001-001-000 M	VEHICULOS	87,072,310	0		0	0	87,072,310	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	40,078,423	0		0	0	40,078,423	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	40,078,423	0		0	0	40,078,423	0
141-06-01-001-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	40,078,423	0		0	0	40,078,423	0
141-06-01-001-001-000 M	MUEBLES Y ENSERE	40,078,423	0		0	0	40,078,423	0
141-07-00-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-07-01-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-07-01-001-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-07-01-001-001-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	301,468,711	0		7,717,863	0	309,186,574	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	301,468,711	0		7,717,863	0	309,186,574	0
141-08-01-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	301,468,711	0		7,717,863	0	309,186,574	0
141-08-01-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	301,468,711	0		7,717,863	0	309,186,574	0
141-13-00-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-001-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-001-001-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-000-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-001-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-001-001-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	19,871,158		0	0	0	19,871,158
149-03-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-07-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-07-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-07-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-07-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION ACU	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-001-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	18,946,798,935	0		12,780,386	0	18,959,579,321	0

Tabla 5 (página 5 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	196,959,474	0		0	0	196,959,474	0
161-01-02-000-000-000 M	CONSULTORIAS	66,354,870	0		0	0	66,354,870	0
161-01-02-001-000-000 M	CONSULTORIAS	66,354,870	0		0	0	66,354,870	0
161-01-02-001-001-000 M	CONSULTORIAS	66,354,870	0		0	0	66,354,870	0
161-01-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	20,437,763,052	0		12,780,386	0	20,450,543,438	0
161-02-04-000-000-000 M	OBRAS CIVILES	17,422,888,833	0		12,780,386	0	17,435,669,219	0
161-02-04-001-000-000 M	OBRAS CIVILES	17,422,888,833	0		12,780,386	0	17,435,669,219	0
161-02-04-001-001-000 M	OBRAS CIVILES	17,422,888,833	0		12,780,386	0	17,435,669,219	0
161-02-05-000-000-000 M	EQUIPAMIENTO	747,163,289	0		0	0	747,163,289	0
161-02-05-001-000-000 M	EQUIPAMIENTO	747,163,289	0		0	0	747,163,289	0
161-02-05-001-001-000 M	EQUIPAMIENTO	747,163,289	0		0	0	747,163,289	0
161-02-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,687,923,591		0	0	0	1,687,923,591
161-99-01-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-02-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,939,290,211		1,353,063,687	1,112,049,301	0	2,698,275,825
214-01-00-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	1,114,178,186		1,031,533,533	36,690,896	0	119,335,549
214-01-01-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	1,114,178,186		1,031,533,533	36,690,896	0	119,335,549
214-01-01-001-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	1,114,178,186		1,031,533,533	36,690,896	0	119,335,549
214-01-01-001-001-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	1,114,178,186		1,031,533,533	36,690,896	0	119,335,549
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,807,129,556		305,556,560	1,059,573,624	0	2,561,146,620
214-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	5,573,878		19,853,404	9,445,990	4,833,536	0
214-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	5,573,878		19,853,404	9,445,990	4,833,536	0
214-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	5,573,878		19,853,404	9,445,990	4,833,536	0
214-05-02-000-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-001-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-03-000-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-001-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-05-000-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-06-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	111,565,384		9,072,000	7,776,000	0	110,269,384
214-05-06-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	111,565,384		9,072,000	7,776,000	0	110,269,384
214-05-06-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	111,565,384		9,072,000	7,776,000	0	110,269,384
214-05-07-000-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-001-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-08-000-000-000 M	PROYECTO RECUP	0	10,000,000		10,000,000	0	0	0
214-05-08-001-000-000 M	PROYECTO RECUP	0	10,000,000		10,000,000	0	0	0
214-05-08-001-001-000 M	PROYECTO RECUP	0	10,000,000		10,000,000	0	0	0
214-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	23,850,201		10,917,774	6,648,725	0	19,581,152
214-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	23,850,201		10,917,774	6,648,725	0	19,581,152
214-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	23,850,201		10,917,774	6,648,725	0	19,581,152
214-05-10-000-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-001-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	43,551,294		6,192,544	0	0	37,358,750
214-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	43,551,294		6,192,544	0	0	37,358,750
214-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	43,551,294		6,192,544	0	0	37,358,750
214-05-13-000-000-000 M	SENAME-OPD	829,250	0		0	0	829,250	0

Tabla 6 (página 6 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-13-001-000-000 M	SENAME - OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-13-001-001-000 M	SENAME - OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-14-000-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-001-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-15-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-16-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-17-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-18-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-19-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	6,960,172	0		331,930	0	7,292,102	0
214-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	6,960,172	0		331,930	0	7,292,102	0
214-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	6,960,172	0		331,930	0	7,292,102	0
214-05-21-000-000-000 M	AMPLIA.COLEGIO ES	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-22-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-23-000-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-001-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-24-000-000-000 M	MINISTERIOS	0	1,000,000		1,000,000	0	0	0
214-05-24-001-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	0	1,000,000		1,000,000	0	0	0
214-05-24-001-001-000 M	SISTEMA CALIFICACI	0	1,000,000		1,000,000	0	0	0
214-05-25-000-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-001-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-26-000-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-001-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-27-000-000-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	2,584,910		1,472,910	7,716,550	0	8,828,550
214-05-27-001-000-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	2,584,910		1,472,910	7,716,550	0	8,828,550
214-05-27-001-001-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	2,584,910		1,472,910	7,716,550	0	8,828,550
214-05-28-000-000-000 M	APLIC.FONDOS CON	0	16,175,066		2,657,440	0	0	13,517,626
214-05-28-001-000-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	16,175,066		2,657,440	0	0	13,517,626
214-05-28-001-001-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	16,175,066		2,657,440	0	0	13,517,626
214-05-29-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-30-000-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	90,028,479		6,318,768	0	0	83,709,711
214-05-30-001-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	90,028,479		6,318,768	0	0	83,709,711
214-05-30-001-001-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	90,028,479		6,318,768	0	0	83,709,711
214-05-31-000-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-001-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-32-000-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-001-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-33-000-000-000 M	RECAMBIO DE LUMI	0	0		0	40,000,000	0	40,000,000
214-05-33-001-000-000 M	RECAMBIO DE LUMI	0	0		0	40,000,000	0	40,000,000

Tabla 7 (página 7 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-33-001-001-000 M	RECAMBIO DE LUMI	0	0		0	40,000,000	0	40,000,000
214-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	17,012,436		0	0	0	17,012,436
214-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	17,012,436		0	0	0	17,012,436
214-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	0	17,012,436		0	0	0	17,012,436
214-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	2,361,245		2,339,872	0	0	21,373
214-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	2,361,245		2,339,872	0	0	21,373
214-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	2,361,245		2,339,872	0	0	21,373
214-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	21,912,731		6,349,640	6,669,216	0	22,232,307
214-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	21,912,731		6,349,640	6,669,216	0	22,232,307
214-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	21,912,731		6,349,640	6,669,216	0	22,232,307
214-05-37-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	0		0	10,000,000	0	10,000,000
214-05-37-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	0		0	10,000,000	0	10,000,000
214-05-37-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	0		0	10,000,000	0	10,000,000
214-05-38-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-39-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-40-000-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-001-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-41-000-000-000 M	GASTOS ADM. EJE V	0	150,328,000		56,503,000	0	0	93,825,000
214-05-41-001-000-000 M	GASTOS ADM. EJE V	0	150,328,000		56,503,000	0	0	93,825,000
214-05-41-001-001-000 M	GASTOS ADM. EJE V	0	150,328,000		56,503,000	0	0	93,825,000
214-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	27,690,099		2,315,412	0	0	25,374,687
214-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	27,690,099		2,315,412	0	0	25,374,687
214-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	27,690,099		2,315,412	0	0	25,374,687
214-05-45-000-000-000 M	FONDOS DE EMERG	0	595,749,665		165,586,118	0	0	430,163,547
214-05-45-001-000-000 M	FONDOS DE EMERG	0	595,749,665		165,586,118	0	0	430,163,547
214-05-45-001-001-000 M	FONDOS DE EMERG	0	595,749,665		165,586,118	0	0	430,163,547
214-05-46-000-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	0		0	953,729,143	0	953,729,143
214-05-46-001-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	0		0	953,729,143	0	953,729,143
214-05-46-001-001-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	0		0	953,729,143	0	953,729,143
214-05-47-000-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-001-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-48-000-000-000 M	CONSTRUCCION SA	0	0		0	4,180,000	0	4,180,000
214-05-48-001-000-000 M	CONSTRUCCION SA	0	0		0	4,180,000	0	4,180,000
214-05-48-001-001-000 M	CONSTRUCCION SA	0	0		0	4,180,000	0	4,180,000
214-05-49-000-000-000 M	CONSTRUCCION SA	0	0		0	7,776,000	0	7,776,000
214-05-49-001-000-000 M	CONSTRUCCION SA	0	0		0	7,776,000	0	7,776,000
214-05-49-001-001-000 M	CONSTRUCCION SA	0	0		0	7,776,000	0	7,776,000
214-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	6,804,261		394,381	0	0	6,409,880
214-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	6,804,261		394,381	0	0	6,409,880
214-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	6,804,261		394,381	0	0	6,409,880
214-05-66-000-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-001-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-67-000-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-001-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-70-000-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	3,303,944		0	0	0	3,303,944
214-05-70-001-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	3,303,944		0	0	0	3,303,944
214-05-70-001-001-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	3,303,944		0	0	0	3,303,944
214-05-72-000-000-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		0	0	0	600,000,000
214-05-72-001-000-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		0	0	0	600,000,000
214-05-72-001-001-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		0	0	0	600,000,000
214-05-73-000-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-001-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297

Tabla 8 (página 8 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-74-000-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-001-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-75-000-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-001-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-77-000-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-001-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-80-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-86-000-000-000 M	SENADIS	0	1,122,325		0	0	0	1,122,325
214-05-86-001-000-000 M	SENADIS	0	1,122,325		0	0	0	1,122,325
214-05-86-001-001-000 M	SENADIS	0	1,122,325		0	0	0	1,122,325
214-05-91-000-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-001-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-92-000-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-001-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-94-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	5,381,764		2,451,367	5,632,000	0	8,562,397
214-05-94-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	5,381,764		2,451,367	5,632,000	0	8,562,397
214-05-94-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	5,381,764		2,451,367	5,632,000	0	8,562,397
214-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	2,702,990		1,800,000	0	0	902,990
214-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	2,702,990		1,800,000	0	0	902,990
214-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	2,702,990		1,800,000	0	0	902,990
214-05-99-000-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-001-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,948		0	-83	0	1,119,865
214-07-01-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,948		0	-83	0	1,119,865
214-07-01-001-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,948		0	-83	0	1,119,865
214-07-01-001-001-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,948		0	-83	0	1,119,865
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-001-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-001-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	14,010,785		15,973,594	15,784,864	0	13,822,055
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	14,010,785		15,973,594	15,784,864	0	13,822,055
214-11-01-001-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	14,010,785		15,973,594	15,784,864	0	13,822,055
214-11-01-001-001-000 M	RETENCIONES TRIB	0	14,010,785		15,973,594	15,784,864	0	13,822,055
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	253,749,172		3,366,466,648	4,214,485,213	0	1,101,767,737
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	1,237,524		871,376,586	871,025,062	0	886,000
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	770,858		607,929,542	607,158,684	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		553,170,791	553,170,791	0	0
215-21-01-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		158,178,445	158,178,445	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		14,530,568	14,530,568	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		48,136,958	48,136,958	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		209,616,943	209,616,943	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		15,975,767	15,975,767	0	0
215-21-01-001-011-000 M	ASIGNACIÓN DE MO	0	0		79,890	79,890	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		82,879,694	82,879,694	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		15,982,728	15,982,728	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0		1,552,592	1,552,592	0	0
215-21-01-001-043-000 M	ASIGNACIÓN INHER	0	0		2,963,646	2,963,646	0	0
215-21-01-001-999-000 M	OTRAS ASIGNACION	0	0		3,273,560	3,273,560	0	0

Tabla 9 (página 9 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		17,636,952	17,636,952	0	0
215-21-01-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		17,636,952	17,636,952	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0		1,035,060	1,035,060	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0		1,035,060	1,035,060	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	770,858		35,703,205	34,932,347	0	0
215-21-01-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	770,858		35,703,205	34,932,347	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		383,534	383,534	0	0
215-21-01-005-002-000 M	BONO DE ESCOLARI	0	0		289,872	289,872	0	0
215-21-01-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0		32,436	32,436	0	0
215-21-01-005-004-000 M	BONIFICIÓN ADICION	0	0		61,226	61,226	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		169,408,167	169,408,167	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		145,691,540	145,691,540	0	0
215-21-02-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		51,970,672	51,970,672	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		794,163	794,163	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		12,209,475	12,209,475	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		43,181,357	43,181,357	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		7,617,117	7,617,117	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		21,417,376	21,417,376	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		8,501,380	8,501,380	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		4,889,970	4,889,970	0	0
215-21-02-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		4,889,970	4,889,970	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		18,348,490	18,348,490	0	0
215-21-02-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		18,348,490	18,348,490	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		478,167	478,167	0	0
215-21-02-005-002-000 M	BONO DE ESCOLARI	0	0		289,872	289,872	0	0
215-21-02-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0		96,456	96,456	0	0
215-21-02-005-004-000 M	BONIFICIÓN ADICION	0	0		91,839	91,839	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	466,666		51,676,720	51,210,054	0	0
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	466,666		46,787,470	46,320,804	0	0
215-21-03-001-001-000 M	HONORARIOS A SU	0	466,666		46,787,470	46,320,804	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,889,250	4,889,250	0	0
215-21-03-004-001-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,612,500	4,612,500	0	0
215-21-03-004-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		276,750	276,750	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		42,362,157	43,248,157	0	886,000
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,976,620	7,976,620	0	0
215-21-04-003-001-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,976,620	7,976,620	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0		34,385,537	35,271,537	0	886,000
215-21-04-004-001-000 M	PRESTACIONES DE	0	0		34,385,537	35,271,537	0	886,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	175,133,474		722,195,238	1,333,078,893	0	786,017,129
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0		1,450,967	1,450,967	0	0
215-22-01-002-000-000 M	PARA ANIMALES	0	0		1,450,967	1,450,967	0	0
215-22-01-002-001-000 M	PARA ANIMALES	0	0		1,450,967	1,450,967	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	1,863,540		5,362,497	3,498,957	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	1,863,540		5,362,497	3,498,957	0	0
215-22-02-002-002-000 M	UNIFORMES FUNCIO	0	1,863,540		5,362,497	3,498,957	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0		5,155,562	5,155,562	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHÍCULOS	0	0		5,155,562	5,155,562	0	0
215-22-03-001-001-000 M	COMBUSTIBLES	0	0		5,155,562	5,155,562	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	57,952		6,864,542	7,623,532	0	816,942
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	57,952		2,394,417	3,002,188	0	665,723
215-22-04-001-002-000 M	MARCO PRESUPUES	0	57,952		2,394,417	3,002,188	0	665,723
215-22-04-003-000-000 M	PRODUCTOS QUÍMI	0	0		244,052	244,052	0	0
215-22-04-003-002-000 M	PRODUCTOS QUIMI	0	0		244,052	244,052	0	0
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	0		779,833	779,833	0	0
215-22-04-004-005-000 M	MEDICAMENTOS CA	0	0		779,833	779,833	0	0
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	0		3,354,536	3,505,755	0	151,219
215-22-04-007-002-000 M	ARTICULOS DE ASE	0	0		119,625	119,625	0	0
215-22-04-007-003-000 M	MATERIALES DE ASE	0	0		1,806,055	1,806,055	0	0
215-22-04-007-006-000 M	MARCO PRESUPUES	0	0		1,428,856	1,580,075	0	151,219
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0		91,704	91,704	0	0
215-22-04-009-004-000 M	PARTES Y PIEZAS	0	0		91,704	91,704	0	0

Tabla 10 (página 10 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0		97,384,761	144,935,279	0	47,550,518
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0		71,290,741	118,841,259	0	47,550,518
215-22-05-001-001-000 M	ALUMBRADO PUBLIC	0	0		71,290,741	118,841,259	0	47,550,518
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	0		19,629,000	19,629,000	0	0
215-22-05-002-001-000 M	DEPENDENCIAS MU	0	0		2,660,340	2,660,340	0	0
215-22-05-002-002-000 M	AREAS VERDES	0	0		16,968,660	16,968,660	0	0
215-22-05-003-000-000 M	GAS	0	0		1,484,504	1,484,504	0	0
215-22-05-003-001-000 M	GAS LICUADO	0	0		39,437	39,437	0	0
215-22-05-003-002-000 M	GAS DEPENDENCIAS	0	0		1,445,067	1,445,067	0	0
215-22-05-004-000-000 M	CORREOS	0	0		4,980,516	4,980,516	0	0
215-22-05-004-001-000 M	CORREOS	0	0		4,980,516	4,980,516	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		2,734,356	3,085,406	0	351,050
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		0	351,050	0	351,050
215-22-06-001-002-000 M	MANTENCIÓN DE AS	0	0		0	351,050	0	351,050
215-22-06-999-000-000 M	OTROS	0	0		2,734,356	2,734,356	0	0
215-22-06-999-001-000 M	OTROS	0	0		2,734,356	2,734,356	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	6,356,845		17,718,305	11,968,360	0	606,900
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	0		3,247,346	3,247,346	0	0
215-22-07-001-002-000 M	SEGUIMIENTOS DE	0	0		714,000	714,000	0	0
215-22-07-001-003-000 M	DATOS AVISOS	0	0		2,533,346	2,533,346	0	0
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	6,356,845		14,470,959	8,721,014	0	606,900
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	6,356,845		14,470,959	8,721,014	0	606,900
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	147,221,576		515,872,543	1,077,850,902	0	709,199,935
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	145,539,596		145,539,596	348,206,208	0	348,206,208
215-22-08-001-002-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	145,539,596		145,539,596	348,206,208	0	348,206,208
215-22-08-003-000-000 M	SERVICIOS DE MANT	0	0		288,774,055	579,681,976	0	290,907,921
215-22-08-003-001-000 M	MANTENCIÓN ÁREA	0	0		288,774,055	579,681,976	0	290,907,921
215-22-08-004-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		28,358,401	83,565,875	0	55,207,474
215-22-08-004-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		28,358,401	83,565,875	0	55,207,474
215-22-08-005-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		20,409,286	20,409,286	0	0
215-22-08-005-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		20,409,286	20,409,286	0	0
215-22-08-006-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		5,991,769	20,870,101	0	14,878,332
215-22-08-006-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		5,991,769	20,870,101	0	14,878,332
215-22-08-008-000-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	1,681,980		2,327,780	645,800	0	0
215-22-08-008-001-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	1,681,980		2,327,780	645,800	0	0
215-22-08-010-000-000 M	SERVICIOS DE SUSC	0	0		271,320	271,320	0	0
215-22-08-010-004-000 M	OTRAS SUSCRIPCIO	0	0		271,320	271,320	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	0		24,200,336	24,200,336	0	0
215-22-08-999-001-000 M	OTROS	0	0		8,172,182	8,172,182	0	0
215-22-08-999-003-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0		16,028,154	16,028,154	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	18,133,562		38,104,065	47,462,287	0	27,491,784
215-22-09-002-000-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,796,262	6,796,262	0	0
215-22-09-002-001-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,796,262	6,796,262	0	0
215-22-09-003-000-000 M	ARRIENDO DE VEHÍC	0	18,133,562		24,979,617	34,337,839	0	27,491,784
215-22-09-003-001-000 M	ARRIENDO DE VEHIC	0	18,133,562		9,063,455	18,421,677	0	27,491,784
215-22-09-003-002-000 M	VEHÍCULOS MENOR	0	0		15,916,162	15,916,162	0	0
215-22-09-005-000-000 M	ARRIENDO DE MÁQU	0	0		6,292,604	6,292,604	0	0
215-22-09-005-001-000 M	ARRIENDO DE MAQU	0	0		1,456,621	1,456,621	0	0
215-22-09-005-002-000 M	ARRIENDO MAQUINA	0	0		4,835,983	4,835,983	0	0
215-22-09-006-000-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		35,582	35,582	0	0
215-22-09-006-001-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		35,582	35,582	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0		19,840,167	19,840,167	0	0
215-22-10-002-000-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		5,985,655	5,985,655	0	0
215-22-10-002-001-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		5,985,655	5,985,655	0	0
215-22-10-004-000-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		13,854,512	13,854,512	0	0
215-22-10-004-001-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		13,854,512	13,854,512	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICOS TÉCNICO	0	1,499,999		11,707,473	10,207,474	0	0
215-22-11-002-000-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	1,499,999		1,499,999	0	0	0
215-22-11-002-001-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	1,499,999		1,499,999	0	0	0
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0		8,967,474	8,967,474	0	0
215-22-11-003-001-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0		4,989,281	4,989,281	0	0

Tabla 11 (página 11 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-11-003-002-000 M	SISTEMAS CAS	0	0		3,978,193	3,978,193	0	0
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	0		1,240,000	1,240,000	0	0
215-22-11-999-001-000 M	OTROS	0	0		1,240,000	1,240,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	35,369,855		1,686,699,877	1,698,775,896	0	47,445,874
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	30,804,991		1,331,073,635	1,343,149,654	0	42,881,010
215-24-01-001-000-000 M	FONDOS DE EMERG	0	6,545,000		11,084,712	4,789,712	0	250,000
215-24-01-001-001-000 M	FONDOS DE EMERG	0	6,545,000		11,084,712	4,789,712	0	250,000
215-24-01-002-000-000 M	EDUCACIÓN - PERS	0	0		120,000,000	120,000,000	0	0
215-24-01-002-012-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	0		120,000,000	120,000,000	0	0
215-24-01-003-000-000 M	SALUD - PERSONAS	0	0		992,979,630	992,979,630	0	0
215-24-01-003-001-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	0		450,000,000	450,000,000	0	0
215-24-01-003-003-000 M	TRANSFERENCIAS S	0	0		542,979,630	542,979,630	0	0
215-24-01-004-000-000 M	ORGANIZACIONES C	0	0		15,720,000	15,720,000	0	0
215-24-01-004-001-000 M	ORGANIZACIONES C	0	0		15,720,000	15,720,000	0	0
215-24-01-005-000-000 M	OTRAS PERSONAS J	0	0		146,215,269	146,215,269	0	0
215-24-01-005-002-000 M	CORPORACIÓN CUL	0	0		72,600,000	72,600,000	0	0
215-24-01-005-003-000 M	CORPORACIÓN DE D	0	0		73,615,269	73,615,269	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	24,259,991		45,074,024	63,445,043	0	42,631,010
215-24-01-007-001-000 M	BECA MATRICULA E	0	0		0	19,928,374	0	19,928,374
215-24-01-007-003-000 M	MATERIALES REPAR	0	0		4,531,790	4,531,790	0	0
215-24-01-007-004-000 M	APOYO PERSONAS	0	5,566,690		5,566,690	5,404,241	0	5,404,241
215-24-01-007-005-000 M	PROGRAMA AYUDAS	0	3,571,410		19,853,653	18,616,138	0	2,333,895
215-24-01-007-012-000 M	APOYO A ENFERMO	0	3,349,391		3,349,391	2,979,500	0	2,979,500
215-24-01-007-013-000 M	PROGRAMA TELEASI	0	11,772,500		11,772,500	11,985,000	0	11,985,000
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	4,564,864		355,626,242	355,626,242	0	4,564,864
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		40,258	40,258	0	0
215-24-03-002-001-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		40,258	40,258	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		308,374,557	308,374,557	0	0
215-24-03-090-001-000 M	APORTE AÑO VIGEN	0	0		308,374,557	308,374,557	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		45,211,427	45,211,427	0	0
215-24-03-092-001-000 M	ART.14 Nº 6 LEY 18.6	0	0		45,211,427	45,211,427	0	0
215-24-03-099-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0		2,000,000	2,000,000	0	0
215-24-03-099-004-000 M	CORPORACIÓN ASIS	0	0		2,000,000	2,000,000	0	0
215-24-03-100-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	4,564,864		0	0	0	4,564,864
215-24-03-100-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	4,564,864		0	0	0	4,564,864
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	7,145,800		7,325,444	189,094	0	9,450
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	60,013		239,657	189,094	0	9,450
215-26-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	60,013		239,657	189,094	0	9,450
215-26-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	0	60,013		239,657	189,094	0	9,450
215-26-02-000-000-000 M	COMPENSACIONES	0	7,085,787		7,085,787	0	0	0
215-26-02-001-000-000 M	COMPENSACIONES	0	7,085,787		7,085,787	0	0	0
215-26-02-001-001-000 M	COMPENSACIONES	0	7,085,787		7,085,787	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	0		4,023,666	8,297,440	0	4,273,774
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0		458,459	458,459	0	0
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO	0	0		458,459	458,459	0	0
215-29-04-001-001-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0		458,459	458,459	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		0	121,118	0	121,118
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		0	121,118	0	121,118
215-29-05-001-001-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		0	121,118	0	121,118
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0		466,854	3,504,566	0	3,037,712
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0		466,854	3,504,566	0	3,037,712
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0		466,854	3,504,566	0	3,037,712
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0		3,098,353	4,213,297	0	1,114,944
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0		3,098,353	4,213,297	0	1,114,944
215-29-07-001-001-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0		3,098,353	4,213,297	0	1,114,944
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	78,719		34,345,837	262,618,828	0	228,351,710
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	78,719		34,345,837	262,618,828	0	228,351,710
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0		21,486,732	21,486,732	0	0
215-31-02-002-002-000 M	PROGRAMA DE REVI	0	0		21,486,732	21,486,732	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	78,719		12,859,105	241,132,096	0	228,351,710
215-31-02-004-011-000 M	MEJORAMIENTO Y C	0	0		0	228,351,710	0	228,351,710

Tabla 12 (página 12 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-004-015-000 M	PROYECTOS PMU	0	78,719		12,859,105	12,780,386	0	0
215-33-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		40,500,000	40,500,000	0	0
215-33-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0		40,500,000	40,500,000	0	0
215-33-03-001-000-000 M	A LOS SERVICIOS R	0	0		40,500,000	40,500,000	0	0
215-33-03-001-001-000 M	AL SERVIU - PROGR	0	0		40,500,000	40,500,000	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	34,783,800		0	0	0	34,783,800
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	34,783,800		0	0	0	34,783,800
215-34-07-001-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	34,783,800		0	0	0	34,783,800
215-34-07-001-001-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	34,783,800		0	0	0	34,783,800
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	389,290,389		33,768,959	26,839,542	0	382,360,972
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	389,290,389		33,768,959	26,839,542	0	382,360,972
216-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	389,290,389		33,768,959	26,839,542	0	382,360,972
216-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	389,290,389		33,768,959	26,839,542	0	382,360,972
216-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	389,290,389		33,768,959	26,839,542	0	382,360,972
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	708,716,182		355,581,171	520,784,316	0	873,919,327
221-01-00-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		1,851,760	1,851,760	0	55,205,585
221-01-01-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		1,851,760	1,851,760	0	55,205,585
221-01-01-001-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		1,851,760	1,851,760	0	55,205,585
221-01-01-001-001-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		1,851,760	1,851,760	0	55,205,585
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-001-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	272,896,673		353,729,411	465,753,294	0	384,920,556
221-07-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	493,985,196		308,517,984	394,850,941	0	580,318,153
221-07-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	493,985,196		308,517,984	394,850,941	0	580,318,153
221-07-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	493,985,196		308,517,984	394,850,941	0	580,318,153
221-07-02-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	221,088,523	0		45,211,427	70,902,353	195,397,597	0
221-07-02-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	228,025,294	0		45,211,427	70,902,353	202,334,368	0
221-07-02-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	228,025,294	0		45,211,427	70,902,353	202,334,368	0
221-07-02-002-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-002-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-003-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-07-02-003-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	203,050,638		0	47,910,310	0	250,960,948
221-08-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	203,050,638		0	47,910,310	0	250,960,948
221-08-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	203,050,638		0	47,910,310	0	250,960,948
221-08-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES CON	0	203,050,638		0	47,910,310	0	250,960,948
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	177,107,368		0	5,268,952	0	182,376,320
221-09-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	177,107,368		0	5,268,952	0	182,376,320
221-09-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	177,107,368		0	5,268,952	0	182,376,320
221-09-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	177,107,368		0	5,268,952	0	182,376,320
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	93,125,672,249		0	0	0	93,125,672,249
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-001-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-001-001-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
311-02-01-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
311-02-01-001-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
311-02-01-001-001-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	662,394,706		0	45,291,468	0	707,686,174
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	662,394,706		0	45,291,468	0	707,686,174
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	662,394,706		0	45,291,468	0	707,686,174
431-01-01-001-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	662,394,706		0	45,291,468	0	707,686,174
431-01-01-001-001-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	662,394,706		0	45,291,468	0	707,686,174
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	18,818,418,166		2,010,944,613	5,459,092,430	0	22,266,565,983
432-01-00-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	9,842,338,209		2,010,858,558	4,728,669,142	0	12,560,148,793
432-01-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	9,842,338,209		2,010,858,558	4,728,669,142	0	12,560,148,793
432-01-01-001-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	9,842,338,209		2,010,858,558	4,728,669,142	0	12,560,148,793
432-01-01-001-001-000 M	PATENTES Y TASAS	0	9,842,338,209		2,010,858,558	4,728,669,142	0	12,560,148,793

Tabla 13 (página 13 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
432-02-00-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	1,945,021,602		86,055	259,543,260	0	2,204,478,807
432-02-01-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	1,945,021,602		86,055	259,543,260	0	2,204,478,807
432-02-01-001-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	1,945,021,602		86,055	259,543,260	0	2,204,478,807
432-02-01-001-001-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	1,945,021,602		86,055	259,543,260	0	2,204,478,807
432-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	6,963,118,654		0	463,745,748	0	7,426,864,402
432-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	6,963,118,654		0	463,745,748	0	7,426,864,402
432-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	6,963,118,654		0	463,745,748	0	7,426,864,402
432-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	6,963,118,654		0	463,745,748	0	7,426,864,402
432-99-00-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	67,939,701		0	7,134,280	0	75,073,981
432-99-01-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	67,939,701		0	7,134,280	0	75,073,981
432-99-01-001-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	67,939,701		0	7,134,280	0	75,073,981
432-99-01-001-001-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	67,939,701		0	7,134,280	0	75,073,981
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	33,766,646		0	4,042,523	0	37,809,169
433-03-00-000-000-000 M	INTERESES	0	33,766,646		0	4,042,523	0	37,809,169
433-03-01-000-000-000 M	INTERESES	0	33,766,646		0	4,042,523	0	37,809,169
433-03-01-001-000-000 M	INTERESES	0	33,766,646		0	4,042,523	0	37,809,169
433-03-01-001-001-000 M	INTERESES	0	33,766,646		0	4,042,523	0	37,809,169
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	7,313,617,083		0	604,442,828	0	7,918,059,911
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	7,313,617,083		0	604,442,828	0	7,918,059,911
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	7,313,617,083		0	604,442,828	0	7,918,059,911
441-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	7,313,617,083		0	604,442,828	0	7,918,059,911
441-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	7,313,617,083		0	604,442,828	0	7,918,059,911
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	327,952,223		0	18,809,489	0	346,761,712
442-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	327,952,223		0	18,809,489	0	346,761,712
442-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	327,952,223		0	18,809,489	0	346,761,712
442-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	327,952,223		0	18,809,489	0	346,761,712
442-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	327,952,223		0	18,809,489	0	346,761,712
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,553,338,841		225,407,979	299,925,550	0	3,627,856,412
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	155,200,546		0	22,580,125	0	177,780,671
461-01-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	155,200,546		0	22,580,125	0	177,780,671
461-01-01-001-000-000 M	RECUPERACIONES	0	155,200,546		0	22,580,125	0	177,780,671
461-01-01-001-001-000 M	RECUPERACIONES	0	155,200,546		0	22,580,125	0	177,780,671
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	438,928,758		0	123,888,375	0	562,817,133
461-02-01-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	438,928,758		0	123,888,375	0	562,817,133
461-02-01-001-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	438,928,758		0	123,888,375	0	562,817,133
461-02-01-001-001-000 M	MULTAS Y SANCION	0	438,928,758		0	123,888,375	0	562,817,133
461-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	2,223,917,015		0	132,531,343	0	2,356,448,358
461-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	2,223,917,015		0	132,531,343	0	2,356,448,358
461-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	2,223,917,015		0	132,531,343	0	2,356,448,358
461-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	2,223,917,015		0	132,531,343	0	2,356,448,358
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	735,292,522		225,407,979	20,925,707	0	530,810,250
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	735,292,522		225,407,979	20,925,707	0	530,810,250
461-04-01-001-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	735,292,522		225,407,979	20,925,707	0	530,810,250
461-04-01-001-001-000 M	OTROS INGRESOS	0	735,292,522		225,407,979	20,925,707	0	530,810,250
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	30,402,673	0		11,204,379	312,166	41,294,886	0
463-01-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	390,543		0	312,166	0	702,709
463-01-01-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	390,543		0	312,166	0	702,709
463-01-01-001-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	390,543		0	312,166	0	702,709
463-01-01-001-001-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	390,543		0	312,166	0	702,709
463-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	30,793,216	0		11,204,379	0	41,997,595	0
463-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	30,793,216	0		11,204,379	0	41,997,595	0
463-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	30,793,216	0		11,204,379	0	41,997,595	0
463-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS ING	30,793,216	0		11,204,379	0	41,997,595	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
521-04-00-000-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
521-04-01-000-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
521-04-01-001-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
521-04-01-001-001-000 M	DESAHUCIOS E INDE	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	7,191,913,641	0		871,780,492	755,430	8,062,938,703	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	5,284,694,771	0		607,540,623	381,939	5,891,853,455	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	5,284,694,771	0		607,540,623	381,939	5,891,853,455	0

Tabla 14 (página 14 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
531-01-01-001-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	5,284,694,771	0		607,540,623	381,939	5,891,853,455	0
531-01-01-001-001-000 M	PERSONAL DE PLAN	5,284,694,771	0		607,540,623	381,939	5,891,853,455	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,414,265,180	0		169,512,756	104,589	1,583,673,347	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,414,265,180	0		169,512,756	104,589	1,583,673,347	0
531-02-01-001-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,414,265,180	0		169,512,756	104,589	1,583,673,347	0
531-02-01-001-001-000 M	PERSONAL A CONTR	1,414,265,180	0		169,512,756	104,589	1,583,673,347	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	345,046,635	0		51,210,054	0	396,256,689	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	345,046,635	0		51,210,054	0	396,256,689	0
531-03-01-001-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	345,046,635	0		51,210,054	0	396,256,689	0
531-03-01-001-001-000 M	OTRAS REMUNERAC	345,046,635	0		51,210,054	0	396,256,689	0
531-04-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	147,907,055	0		43,517,059	268,902	191,155,212	0
531-04-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	147,907,055	0		43,517,059	268,902	191,155,212	0
531-04-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	147,907,055	0		43,517,059	268,902	191,155,212	0
531-04-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	147,907,055	0		43,517,059	268,902	191,155,212	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	8,927,835,382	0		1,342,728,577	9,070,107	10,261,493,852	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	60,028,826	0		1,450,967	0	61,479,793	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	60,028,826	0		1,450,967	0	61,479,793	0
532-01-01-001-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	60,028,826	0		1,450,967	0	61,479,793	0
532-01-01-001-001-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	60,028,826	0		1,450,967	0	61,479,793	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	71,326,684	0		3,498,957	0	74,825,641	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	71,326,684	0		3,498,957	0	74,825,641	0
532-02-01-001-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	71,326,684	0		3,498,957	0	74,825,641	0
532-02-01-001-001-000 M	TEXTILES, VESTUAR	71,326,684	0		3,498,957	0	74,825,641	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	33,694,978	0		5,155,562	0	38,850,540	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	33,694,978	0		5,155,562	0	38,850,540	0
532-03-01-001-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	33,694,978	0		5,155,562	0	38,850,540	0
532-03-01-001-001-000 M	COMBUSTIBLES Y L	33,694,978	0		5,155,562	0	38,850,540	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	57,972,401	0		7,623,532	0	65,595,933	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	57,972,401	0		7,623,532	0	65,595,933	0
532-04-01-001-000-000 M	MATERIALES DE US	57,972,401	0		7,623,532	0	65,595,933	0
532-04-01-001-001-000 M	MATERIALES DE US	57,972,401	0		7,623,532	0	65,595,933	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,661,049,773	0		144,935,279	0	1,805,985,052	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,661,049,773	0		144,935,279	0	1,805,985,052	0
532-05-01-001-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,661,049,773	0		144,935,279	0	1,805,985,052	0
532-05-01-001-001-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,661,049,773	0		144,935,279	0	1,805,985,052	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	14,016,381	0		351,050	0	14,367,431	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	14,016,381	0		351,050	0	14,367,431	0
532-06-01-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	14,016,381	0		351,050	0	14,367,431	0
532-06-01-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	14,016,381	0		351,050	0	14,367,431	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	108,256,013	0		11,968,360	0	120,224,373	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	108,256,013	0		11,968,360	0	120,224,373	0
532-07-01-001-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	108,256,013	0		11,968,360	0	120,224,373	0
532-07-01-001-001-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	108,256,013	0		11,968,360	0	120,224,373	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	5,949,780,145	0		1,077,850,902	0	7,027,631,047	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	5,949,780,145	0		1,077,850,902	0	7,027,631,047	0
532-08-01-001-000-000 M	SERVICIOS GENERA	5,949,780,145	0		1,077,850,902	0	7,027,631,047	0
532-08-01-001-001-000 M	SERVICIOS GENERA	5,949,780,145	0		1,077,850,902	0	7,027,631,047	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	489,562,895	0		59,266,750	9,070,107	539,759,538	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	489,562,895	0		59,266,750	9,070,107	539,759,538	0
532-09-01-001-000-000 M	ARRIENDOS	489,562,895	0		59,266,750	9,070,107	539,759,538	0
532-09-01-001-001-000 M	ARRIENDOS	489,562,895	0		59,266,750	9,070,107	539,759,538	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	157,478,560	0		19,840,167	0	177,318,727	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	157,478,560	0		19,840,167	0	177,318,727	0
532-10-01-001-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	157,478,560	0		19,840,167	0	177,318,727	0
532-10-01-001-001-000 M	SERVICIOS FINANCI	157,478,560	0		19,840,167	0	177,318,727	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	309,644,875	0		10,207,474	0	319,852,349	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	309,644,875	0		10,207,474	0	319,852,349	0
532-11-01-001-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	309,644,875	0		10,207,474	0	319,852,349	0
532-11-01-001-001-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	309,644,875	0		10,207,474	0	319,852,349	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	7,203,909	0		0	0	7,203,909	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	7,203,909	0		0	0	7,203,909	0

Tabla 15 (página 15 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-12-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	7,203,909	0		0	0	7,203,909	0
532-12-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	7,203,909	0		0	0	7,203,909	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	7,819,942	0		579,577	0	8,399,519	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	7,819,942	0		579,577	0	8,399,519	0
532-14-01-001-000-000 M	GASTOS BIENES MU	7,819,942	0		579,577	0	8,399,519	0
532-14-01-001-001-000 M	GASTOS BIENES MU	7,819,942	0		579,577	0	8,399,519	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	15,004,214,791	0		643,371,631	32,116,988	15,615,469,434	0
541-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	14,985,068,141	0		643,331,373	32,116,988	15,596,282,526	0
541-01-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	14,985,068,141	0		643,331,373	32,116,988	15,596,282,526	0
541-01-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	14,985,068,141	0		643,331,373	32,116,988	15,596,282,526	0
541-01-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	14,985,068,141	0		643,331,373	32,116,988	15,596,282,526	0
541-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	19,146,650	0		40,258	0	19,186,908	0
541-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	19,146,650	0		40,258	0	19,186,908	0
541-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	19,146,650	0		40,258	0	19,186,908	0
541-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	19,146,650	0		40,258	0	19,186,908	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	8,295,490	0		40,500,000	0	48,795,490	0
542-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	8,295,490	0		0	0	8,295,490	0
542-01-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	8,295,490	0		0	0	8,295,490	0
542-01-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	8,295,490	0		0	0	8,295,490	0
542-01-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	8,295,490	0		0	0	8,295,490	0
542-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		40,500,000	0	40,500,000	0
542-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		40,500,000	0	40,500,000	0
542-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		40,500,000	0	40,500,000	0
542-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		40,500,000	0	40,500,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	59,957,715	0		189,094	0	60,146,809	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	10,333,533	0		189,094	0	10,522,627	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	10,333,533	0		189,094	0	10,522,627	0
561-01-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	10,333,533	0		189,094	0	10,522,627	0
561-01-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	10,333,533	0		189,094	0	10,522,627	0
561-02-00-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	49,624,182	0		0	0	49,624,182	0
561-02-01-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	49,624,182	0		0	0	49,624,182	0
561-02-01-001-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	49,624,182	0		0	0	49,624,182	0
561-02-01-001-001-000 M	COMPENSACIÓN PO	49,624,182	0		0	0	49,624,182	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	21,114,309		0	0	0	21,114,309
563-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	21,114,309		0	0	0	21,114,309
563-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	21,114,309		0	0	0	21,114,309
563-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	21,114,309		0	0	0	21,114,309
563-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	21,114,309		0	0	0	21,114,309
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	124,293,410	0		249,838,442	0	374,131,852	0
571-02-00-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	124,293,410	0		249,838,442	0	374,131,852	0
571-02-01-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	124,293,410	0		249,838,442	0	374,131,852	0
571-02-01-001-000-000 M	COSTOS DE PROYE	124,293,410	0		249,838,442	0	374,131,852	0
571-02-01-001-001-000 M	COSTOS DE PROYE	124,293,410	0		249,838,442	0	374,131,852	0
921-01-00-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	500,510,610	0		0	0	500,510,610	0
921-01-01-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	500,510,610	0		0	0	500,510,610	0
921-01-01-001-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	500,510,610	0		0	0	500,510,610	0
921-01-01-001-001-000 M	GARANTIAS RECIBID	500,510,610	0		0	0	500,510,610	0
921-02-00-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	500,510,610		0	0	0	500,510,610
921-02-01-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	500,510,610		0	0	0	500,510,610
921-02-01-001-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	500,510,610		0	0	0	500,510,610
921-02-01-001-001-000 M	RESPONSABILIDAD	0	500,510,610		0	0	0	500,510,610
921-03-00-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,680,018,053	0		0	0	87,680,018,053	0
921-03-01-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,680,018,053	0		0	0	87,680,018,053	0
921-03-01-001-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,680,018,053	0		0	0	87,680,018,053	0
921-03-01-001-001-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,680,018,053	0		0	0	87,680,018,053	0
921-04-00-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,680,018,053		0	0	0	87,680,018,053
921-04-01-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,680,018,053		0	0	0	87,680,018,053
921-04-01-001-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,680,018,053		0	0	0	87,680,018,053
921-04-01-001-001-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,680,018,053		0	0	0	87,680,018,053
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	10,040,694,138	0		0	0	10,040,694,138	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	10,040,694,138		0	0	0	10,040,694,138
	TOTAL	228,083,324,949	228,083,324,949		20,617,514,904	20,617,514,904	233,044,166,718	233,044,166,718

Tabla 16 (página 16 · 6 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Fecha,________________________________________

Enlace

Tabla 1 (página 1 · 66 filas)

Tabla 2 (página 2 · 66 filas)

Tabla 3 (página 3 · 66 filas)

Tabla 4 (página 4 · 66 filas)

Tabla 5 (página 5 · 66 filas)

Tabla 6 (página 6 · 66 filas)

Tabla 7 (página 7 · 66 filas)

Tabla 8 (página 8 · 66 filas)

Tabla 9 (página 9 · 66 filas)

Tabla 10 (página 10 · 66 filas)

Tabla 11 (página 11 · 66 filas)

Tabla 12 (página 12 · 66 filas)

Tabla 13 (página 13 · 66 filas)

Tabla 14 (página 14 · 66 filas)

Tabla 15 (página 15 · 67 filas)

Tabla 16 (página 16 · 6 filas)