Documento · Ñuñoa · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 1 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	9,506,033,864	0		3,245,434,869	5,405,787,981	7,345,680,752	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	993,039,290	0		59,620,224	48,254,449	1,004,405,065	0
111-02-01-000-000-000 M	BANCO ESTADO	993,039,290	0		59,620,224	48,254,449	1,004,405,065	0
111-02-01-001-000-000 M	BANCO ESTADO	993,039,290	0		59,620,224	48,254,449	1,004,405,065	0
111-02-01-001-001-000 M	BANCO ESTADO F.V	993,039,290	0		59,620,224	48,254,449	1,004,405,065	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	7,080,850,646	0		2,809,506,048	3,996,460,031	5,893,896,663	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	7,080,850,646	0		2,809,506,048	3,996,460,031	5,893,896,663	0
111-03-01-008-000-000 M	BANCO BCI	7,080,850,646	0		2,809,506,048	3,996,460,031	5,893,896,663	0
111-03-01-008-001-000 M	BANCO BCI	7,080,850,646	0		2,809,506,048	3,996,460,031	5,893,896,663	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	1,432,143,928	0		376,308,597	1,361,073,501	447,379,024	0
111-08-01-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	1,432,143,928	0		376,308,597	1,361,073,501	447,379,024	0
111-08-01-001-000-000 M	FONDOS POR ENTE	1,432,143,928	0		376,308,597	1,361,073,501	447,379,024	0
111-08-01-001-001-000 M	FONDOS POR ENTE	1,432,143,928	0		376,308,597	1,361,073,501	447,379,024	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	108,232,927	0		48,467,807	45,125,353	111,575,381	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	92,379,201	0		6,605,000	3,193,669	95,790,532	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	92,379,201	0		6,605,000	3,193,669	95,790,532	0
114-03-01-001-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	92,379,201	0		6,605,000	3,193,669	95,790,532	0
114-03-01-001-001-000 M	ANTICIPOS A RENDI	92,379,201	0		6,605,000	3,193,669	95,790,532	0
114-04-00-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-001-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-05-00-000-000-000 M	ANTICIPO APLICACI	0	0		38,240,278	38,240,278	0	0
114-05-06-000-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-06-001-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-06-001-001-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		13,998,756	13,998,756	0	0
114-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		13,998,756	13,998,756	0	0
114-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		13,998,756	13,998,756	0	0
114-05-27-000-000-000 M	PROGRAMA PREVE	0	0		1,472,910	1,472,910	0	0
114-05-27-001-000-000 M	PROGRAMA PREVE	0	0		1,472,910	1,472,910	0	0
114-05-27-001-001-000 M	PROGRAMA PREVE	0	0		1,472,910	1,472,910	0	0
114-05-28-000-000-000 M	APLIC.FONDOS CON	0	0		5,930,000	5,930,000	0	0
114-05-28-001-000-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	0		5,930,000	5,930,000	0	0
114-05-28-001-001-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	0		5,930,000	5,930,000	0	0
114-05-30-000-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		5,400,000	5,400,000	0	0
114-05-30-001-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		5,400,000	5,400,000	0	0
114-05-30-001-001-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		5,400,000	5,400,000	0	0
114-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		950,000	950,000	0	0
114-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		950,000	950,000	0	0
114-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		950,000	950,000	0	0
114-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		6,150,000	6,150,000	0	0
114-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		6,150,000	6,150,000	0	0
114-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	0		6,150,000	6,150,000	0	0
114-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,042,612	2,042,612	0	0
114-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,042,612	2,042,612	0	0
114-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,042,612	2,042,612	0	0
114-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		100,000	100,000	0	0
114-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		100,000	100,000	0	0
114-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		100,000	100,000	0	0
114-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		900,000	900,000	0	0
114-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		900,000	900,000	0	0
114-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		900,000	900,000	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,152,214	0		3,622,529	3,691,406	1,083,337	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,152,214	0		3,622,529	3,691,406	1,083,337	0
114-08-01-001-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,152,214	0		3,622,529	3,691,406	1,083,337	0
114-08-01-001-001-000 M	ASIGNACION FAMILI	1,152,214	0		3,622,529	3,691,406	1,083,337	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	5,225,172,790	0		3,127,506,322	3,130,235,755	5,222,443,357	0
115-03-00-000-000-000 M	CXC TRIBUTO SOBR	378,411,670	0		1,496,285,899	1,508,442,113	366,255,456	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	378,411,670	0		350,706,674	362,862,888	366,255,456	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	347,878,307	0		682,949	10,522,926	338,038,330	0
115-03-01-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	347,878,307	0		682,949	10,522,926	338,038,330	0

Tabla 2 (página 2 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	30,533,363	0		158,266,795	160,583,032	28,217,126	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0		151,800,421	151,800,421	0	0
115-03-01-002-002-000 M	EN PATENTES MUNI	30,533,363	0		39,778	2,356,015	28,217,126	0
115-03-01-002-003-000 M	EN COBRO DIRECTO	0	0		6,426,596	6,426,596	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0		191,756,930	191,756,930	0	0
115-03-01-003-001-000 M	URBANIZACION Y C	0	0		137,953,550	137,953,550	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0		208,738	208,738	0	0
115-03-01-003-003-000 M	PROPAGANDA	0	0		276,231	276,231	0	0
115-03-01-003-004-000 M	TRANSFERENCIA DE	0	0		53,318,411	53,318,411	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		594,804,316	594,804,316	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		591,931,524	591,931,524	0	0
115-03-02-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	0	0		221,974,388	221,974,388	0	0
115-03-02-001-002-000 M	DE BENEFICIO F.C.M	0	0		369,957,136	369,957,136	0	0
115-03-02-002-000-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		2,872,792	2,872,792	0	0
115-03-02-002-001-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		2,872,792	2,872,792	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0		550,774,909	550,774,909	0	0
115-03-03-002-001-000 M	PARTICIPACION IMP	0	0		550,774,909	550,774,909	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0		1,122,864,282	1,122,864,282	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		1,122,864,282	1,122,864,282	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE S	0	0		1,122,864,282	1,122,864,282	0	0
115-05-03-006-001-000 M	ATENCION PRIMARI	0	0		1,122,864,282	1,122,864,282	0	0
115-06-00-000-000-000 M	CXC RENTAS DE LA	0	0		5,171,856	5,171,856	0	0
115-06-03-000-000-000 M	INTERESES	0	0		5,171,856	5,171,856	0	0
115-06-03-003-000-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		5,171,856	5,171,856	0	0
115-06-03-003-001-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		5,171,856	5,171,856	0	0
115-07-00-000-000-000 M	CXC INGRESOS DE	0	0		14,753,495	14,753,495	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		14,753,495	14,753,495	0	0
115-07-02-001-000-000 M	DIRECCION DE OBR	0	0		3,519,927	3,519,927	0	0
115-07-02-001-001-000 M	CERTIFICACION URB	0	0		274,566	274,566	0	0
115-07-02-001-002-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		2,577,444	2,577,444	0	0
115-07-02-001-003-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		667,917	667,917	0	0
115-07-02-002-000-000 M	DIRECCION DE TRAN	0	0		107,312	107,312	0	0
115-07-02-002-001-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		92,412	92,412	0	0
115-07-02-002-002-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		14,900	14,900	0	0
115-07-02-003-000-000 M	DIRECCION ADMINIS	0	0		11,126,256	11,126,256	0	0
115-07-02-003-001-000 M	ADMINISTRACION	0	0		11,126,256	11,126,256	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	18,503,957	0		289,202,406	265,100,481	42,605,882	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	18,503,957	0		38,081,085	13,979,160	42,605,882	0
115-08-01-002-000-000 M	RECUPERACION AR	18,503,957	0		38,081,085	13,979,160	42,605,882	0
115-08-01-002-001-000 M	RECUPERACION AR	18,503,957	0		38,081,085	13,979,160	42,605,882	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		58,409,654	58,409,654	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - BENEFICI	0	0		18,282,879	18,282,879	0	0
115-08-02-001-001-000 M	MULTAS	0	0		18,282,879	18,282,879	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14 Nº	0	0		6,351,461	6,351,461	0	0
115-08-02-002-001-000 M	I.P.C. 62.5 PERMISO	0	0		6,351,461	6,351,461	0	0
115-08-02-003-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		29,804	29,804	0	0
115-08-02-003-001-000 M	LEY Nº 19.925 60%	0	0		29,804	29,804	0	0
115-08-02-004-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		19,869	19,869	0	0
115-08-02-004-001-000 M	LEY Nº 19.925 40 %	0	0		19,869	19,869	0	0
115-08-02-005-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		6,526,275	6,526,275	0	0
115-08-02-005-001-000 M	20% MULTAS DE TR	0	0		6,526,275	6,526,275	0	0
115-08-02-006-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		26,343,637	26,343,637	0	0
115-08-02-006-001-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		1,644,736	1,644,736	0	0
115-08-02-006-002-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		24,698,901	24,698,901	0	0
115-08-02-008-000-000 M	INTERESES	0	0		855,729	855,729	0	0
115-08-02-008-001-000 M	INTERESES	0	0		855,729	855,729	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0		188,719,676	188,719,676	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0		188,719,676	188,719,676	0	0
115-08-03-001-002-000 M	SALDO FONDO COM	0	0		188,719,676	188,719,676	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0		2,156,820	2,156,820	0	0
115-08-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIS	0	0		2,156,820	2,156,820	0	0
115-08-04-001-001-000 M	ARANCEL REGISTRO	0	0		2,156,820	2,156,820	0	0

Tabla 3 (página 3 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0		1,835,171	1,835,171	0	0
115-08-99-001-000-000 M	DEVOLUCIONES Y R	0	0		1,833,162	1,833,162	0	0
115-08-99-001-004-000 M	MULTAS SANCION DI	0	0		1,132,583	1,132,583	0	0
115-08-99-001-999-000 M	OTRAS DEVOLUCIO	0	0		700,579	700,579	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0		2,009	2,009	0	0
115-08-99-999-999-000 M	OTROS	0	0		2,009	2,009	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	4,828,257,163	0		-419,999	14,255,145	4,813,582,019	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	4,828,257,163	0		-419,999	14,255,145	4,813,582,019	0
115-12-10-001-000-000 M	INGRESOS POR PER	4,828,257,163	0		-419,999	14,255,145	4,813,582,019	0
115-12-10-001-001-000 M	INGRESOS POR PER	4,828,257,163	0		-419,999	14,255,145	4,813,582,019	0
115-13-00-000-000-000 M	CXC TRANSFERENCI	0	0		199,648,383	199,648,383	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		199,648,383	199,648,383	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0		199,648,383	199,648,383	0	0
115-13-03-002-002-000 M	PROGRAMA MEJOR	0	0		199,648,383	199,648,383	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	152,454,776	0		0	0	152,454,776	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PROT	145,927,229	0		0	0	145,927,229	0
116-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS PROT	145,927,229	0		0	0	145,927,229	0
116-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS PROT	145,927,229	0		0	0	145,927,229	0
116-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS PROT	145,927,229	0		0	0	145,927,229	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-001-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	3,441,047,446	0		668,102,869	0	4,109,150,315	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	3,441,047,446	0		668,102,869	0	4,109,150,315	0
121-06-01-000-000-000 M	DEUDORES TRANSF	3,441,047,446	0		668,102,869	0	4,109,150,315	0
121-06-01-001-000-000 M	DEUDORES TRANSF	3,441,047,446	0		668,102,869	0	4,109,150,315	0
121-06-01-001-001-000 M	DEUDORES TRANSF	3,441,047,446	0		668,102,869	0	4,109,150,315	0
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCI	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-00-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-001-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	25,675,775,080	0		81,245,218	64,220	25,756,956,078	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-01-01-000-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-01-01-001-000-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-01-01-001-001-000 M	EDIFICACIONES	25,007,619,478	0		0	0	25,007,619,478	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-001-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-02-01-001-001-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	6	0		0	0	6	0
141-03-00-000-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-03-01-000-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-03-01-001-000-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-03-01-001-001-000 M	INSTALACIONES	506,502	0		0	0	506,502	0
141-04-00-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	5,583,973	0		4,159,050	0	9,743,023	0
141-04-01-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	5,583,973	0		4,159,050	0	9,743,023	0
141-04-01-001-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	5,583,973	0		4,159,050	0	9,743,023	0
141-04-01-001-001-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	5,583,973	0		4,159,050	0	9,743,023	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	85,287,310	0		1,785,000	0	87,072,310	0
141-05-01-000-000-000 M	VEHICULOS	85,287,310	0		1,785,000	0	87,072,310	0
141-05-01-001-000-000 M	VEHICULOS	85,287,310	0		1,785,000	0	87,072,310	0
141-05-01-001-001-000 M	VEHICULOS	85,287,310	0		1,785,000	0	87,072,310	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	38,727,273	0		627,420	64,220	39,290,473	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	38,727,273	0		627,420	64,220	39,290,473	0
141-06-01-001-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	38,727,273	0		627,420	64,220	39,290,473	0
141-06-01-001-001-000 M	MUEBLES Y ENSERE	38,727,273	0		627,420	64,220	39,290,473	0
141-07-00-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-07-01-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-07-01-001-000-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0
141-07-01-001-001-000 M	HERRAMIENTAS	873,244	0		0	0	873,244	0

Tabla 4 (página 4 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	201,894,794	0		74,673,748	0	276,568,542	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	201,894,794	0		74,673,748	0	276,568,542	0
141-08-01-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	201,894,794	0		74,673,748	0	276,568,542	0
141-08-01-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	201,894,794	0		74,673,748	0	276,568,542	0
141-13-00-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-001-000-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
141-13-01-001-001-000 M	BIENES EN COMODA	335,282,500	0		0	0	335,282,500	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-000-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-001-000-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
142-01-01-001-001-000 M	TERRENOS	32,779,804,278	0		0	0	32,779,804,278	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	19,871,158		0	0	0	19,871,158
149-03-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-03-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	49,300		0	0	0	49,300
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-06-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,033,024		0	0	0	3,033,024
149-07-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-07-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-07-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-07-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	116,269		0	0	0	116,269
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
149-08-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	16,672,565		0	0	0	16,672,565
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION ACU	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-001-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	18,596,059,884	0		93,060,838	0	18,689,120,722	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	183,305,796	0		0	0	183,305,796	0
161-01-02-000-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-001-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	20,100,677,679	0		93,060,838	0	20,193,738,517	0
161-02-04-000-000-000 M	OBRAS CIVILES	17,188,285,150	0		66,108,591	0	17,254,393,741	0
161-02-04-001-000-000 M	OBRAS CIVILES	17,188,285,150	0		66,108,591	0	17,254,393,741	0
161-02-04-001-001-000 M	OBRAS CIVILES	17,188,285,150	0		66,108,591	0	17,254,393,741	0
161-02-05-000-000-000 M	EQUIPAMIENTO	644,681,599	0		26,952,247	0	671,633,846	0
161-02-05-001-000-000 M	EQUIPAMIENTO	644,681,599	0		26,952,247	0	671,633,846	0
161-02-05-001-001-000 M	EQUIPAMIENTO	644,681,599	0		26,952,247	0	671,633,846	0
161-02-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,687,923,591		0	0	0	1,687,923,591
161-99-01-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-02-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,119,983,953		98,016,883	102,538,739	0	1,124,505,809
214-01-00-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIE	0	126,246,186		36,639,791	30,527,072	0	120,133,467

Tabla 5 (página 5 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-01-01-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIE	0	126,246,186		36,639,791	30,527,072	0	120,133,467
214-01-01-001-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIE	0	126,246,186		36,639,791	30,527,072	0	120,133,467
214-01-01-001-001-000 M	ANTICIPOS DE CLIE	0	126,246,186		36,639,791	30,527,072	0	120,133,467
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	982,147,967		49,970,378	57,606,816	0	989,784,405
214-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA PO	4,833,605	0		10,437,600	10,437,600	4,833,605	0
214-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA PO	4,833,605	0		10,437,600	10,437,600	4,833,605	0
214-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA PO	4,833,605	0		10,437,600	10,437,600	4,833,605	0
214-05-02-000-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-001-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-03-000-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-001-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-05-000-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-06-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	69,561,246		1,296,000	0	0	68,265,246
214-05-06-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	69,561,246		1,296,000	0	0	68,265,246
214-05-06-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	69,561,246		1,296,000	0	0	68,265,246
214-05-07-000-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-001-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-08-000-000-000 M	PROYECTO RECUP	0	10,000,000		0	0	0	10,000,000
214-05-08-001-000-000 M	PROYECTO RECUP	0	10,000,000		0	0	0	10,000,000
214-05-08-001-001-000 M	PROYECTO RECUP	0	10,000,000		0	0	0	10,000,000
214-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	10,281,066		0	20,500,000	0	30,781,066
214-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	10,281,066		0	20,500,000	0	30,781,066
214-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	10,281,066		0	20,500,000	0	30,781,066
214-05-10-000-000-000 M	RECUPERANDO LA	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-000-000 M	RECUPERANDO LA	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-001-000 M	RECUPERANDO LA	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	71,548,806		13,998,756	0	0	57,550,050
214-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	71,548,806		13,998,756	0	0	57,550,050
214-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	71,548,806		13,998,756	0	0	57,550,050
214-05-13-000-000-000 M	SENAME-OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-13-001-000-000 M	SENAME - OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-13-001-001-000 M	SENAME - OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-14-000-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-000-000 M	AMPLIACION LICEO	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-001-000 M	AMPLIACION LICEO	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-15-000-000-000 M	AMPLIACION COLEG	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEG	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEG	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-16-000-000-000 M	AMPLIACION COLEG	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEG	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEG	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-17-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-18-000-000-000 M	AMPLIACION COLEG	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEG	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEG	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-19-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	6,182,802	0		0	0	6,182,802	0
214-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	6,182,802	0		0	0	6,182,802	0
214-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	6,182,802	0		0	0	6,182,802	0
214-05-21-000-000-000 M	AMPLIA.COLEGIO ES	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEG	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEG	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-22-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083

Tabla 6 (página 6 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-22-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-23-000-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-001-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-24-000-000-000 M	MINISTERIOS	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-24-001-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-24-001-001-000 M	SISTEMA CALIFICACI	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-25-000-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-001-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-26-000-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-001-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-27-000-000-000 M	PROGRAMA PREVE	0	8,476,550		1,472,910	0	0	7,003,640
214-05-27-001-000-000 M	PROGRAMA PREVE	0	8,476,550		1,472,910	0	0	7,003,640
214-05-27-001-001-000 M	PROGRAMA PREVE	0	8,476,550		1,472,910	0	0	7,003,640
214-05-28-000-000-000 M	APLIC.FONDOS CON	0	24,253,410		7,222,500	0	0	17,030,910
214-05-28-001-000-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	24,253,410		7,222,500	0	0	17,030,910
214-05-28-001-001-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	24,253,410		7,222,500	0	0	17,030,910
214-05-29-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-30-000-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	16,613,479		5,400,000	20,000,000	0	31,213,479
214-05-30-001-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	16,613,479		5,400,000	20,000,000	0	31,213,479
214-05-30-001-001-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	16,613,479		5,400,000	20,000,000	0	31,213,479
214-05-31-000-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-001-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-32-000-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-001-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	17,012,436		0	0	0	17,012,436
214-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	17,012,436		0	0	0	17,012,436
214-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	0	17,012,436		0	0	0	17,012,436
214-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	5,211,245		950,000	0	0	4,261,245
214-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	5,211,245		950,000	0	0	4,261,245
214-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	5,211,245		950,000	0	0	4,261,245
214-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	20,751,361		6,150,000	6,669,216	0	21,270,577
214-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	20,751,361		6,150,000	6,669,216	0	21,270,577
214-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	20,751,361		6,150,000	6,669,216	0	21,270,577
214-05-38-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-39-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-40-000-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-001-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	37,380,835		2,042,612	0	0	35,338,223
214-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	37,380,835		2,042,612	0	0	35,338,223
214-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	37,380,835		2,042,612	0	0	35,338,223
214-05-47-000-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-001-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	6,804,261		0	0	0	6,804,261
214-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	6,804,261		0	0	0	6,804,261
214-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	6,804,261		0	0	0	6,804,261
214-05-66-000-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-001-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201

Tabla 7 (página 7 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-67-000-000-000 M	REPOSICION MULTI	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-000-000 M	REPOSICION MULTI	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-001-000 M	REPOSICION MULTI	0	572		0	0	0	572
214-05-70-000-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	4,737,029		0	0	0	4,737,029
214-05-70-001-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	4,737,029		0	0	0	4,737,029
214-05-70-001-001-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	4,737,029		0	0	0	4,737,029
214-05-72-000-000-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		0	0	0	600,000,000
214-05-72-001-000-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		0	0	0	600,000,000
214-05-72-001-001-000 M	RECURSOS FONDOS	0	600,000,000		0	0	0	600,000,000
214-05-73-000-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-001-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-74-000-000-000 M	REPARACION AREA	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-000-000 M	REPARACION AREA	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-001-000 M	REPARACION AREA	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-75-000-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-001-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-77-000-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-001-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-80-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	92,012		100,000	0	7,988	0
214-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	92,012		100,000	0	7,988	0
214-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	92,012		100,000	0	7,988	0
214-05-91-000-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-001-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-92-000-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-001-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-94-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	8,646,592		0	0	0	8,646,592
214-05-94-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	8,646,592		0	0	0	8,646,592
214-05-94-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	8,646,592		0	0	0	8,646,592
214-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	5,402,990		900,000	0	0	4,502,990
214-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	5,402,990		900,000	0	0	4,502,990
214-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	5,402,990		900,000	0	0	4,502,990
214-05-99-000-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-001-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,120,214		0	-134	0	1,120,080
214-07-01-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,120,214		0	-134	0	1,120,080
214-07-01-001-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,120,214		0	-134	0	1,120,080
214-07-01-001-001-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,120,214		0	-134	0	1,120,080
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-001-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-001-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,617,850		11,406,714	14,404,985	0	10,616,121
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,617,850		11,406,714	14,404,985	0	10,616,121
214-11-01-001-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,617,850		11,406,714	14,404,985	0	10,616,121
214-11-01-001-001-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,617,850		11,406,714	14,404,985	0	10,616,121
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	576,675,983		5,294,399,423	5,527,366,079	0	809,642,639
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	43,269		861,345,208	861,301,939	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0		627,805,754	627,805,754	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		552,403,861	552,403,861	0	0

Tabla 8 (página 8 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		159,155,923	159,155,923	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		11,284,108	11,284,108	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		48,092,697	48,092,697	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		209,943,377	209,943,377	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		16,360,249	16,360,249	0	0
215-21-01-001-010-000 M	ASIGNACIÓN DE PÉ	0	0		14,979	14,979	0	0
215-21-01-001-011-000 M	ASIGNACIÓN DE MO	0	0		79,890	79,890	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES CO	0	0		82,976,566	82,976,566	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		16,706,274	16,706,274	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RE	0	0		1,552,592	1,552,592	0	0
215-21-01-001-043-000 M	ASIGNACIÓN INHER	0	0		2,963,646	2,963,646	0	0
215-21-01-001-999-000 M	OTRAS ASIGNACION	0	0		3,273,560	3,273,560	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		15,539,229	15,539,229	0	0
215-21-01-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		15,539,229	15,539,229	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0		1,035,060	1,035,060	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0		1,035,060	1,035,060	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		57,535,027	57,535,027	0	0
215-21-01-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		57,535,027	57,535,027	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		1,292,577	1,292,577	0	0
215-21-01-005-002-000 M	BONO DE ESCOLARI	0	0		833,382	833,382	0	0
215-21-01-005-004-000 M	BONIFICIÓN ADICIO	0	0		459,195	459,195	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		166,520,693	166,520,693	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		143,281,556	143,281,556	0	0
215-21-02-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		50,071,596	50,071,596	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		740,067	740,067	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		12,209,475	12,209,475	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		43,086,021	43,086,021	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		7,496,908	7,496,908	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES CO	0	0		21,289,899	21,289,899	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		8,387,590	8,387,590	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		4,270,268	4,270,268	0	0
215-21-02-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		4,270,268	4,270,268	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		18,587,158	18,587,158	0	0
215-21-02-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		18,587,158	18,587,158	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		381,711	381,711	0	0
215-21-02-005-002-000 M	BONO DE ESCOLARI	0	0		289,872	289,872	0	0
215-21-02-005-004-000 M	BONIFICIÓN ADICIO	0	0		91,839	91,839	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		48,635,551	48,635,551	0	0
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		43,767,517	43,767,517	0	0
215-21-03-001-001-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		43,767,517	43,767,517	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,868,034	4,868,034	0	0
215-21-03-004-001-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,612,500	4,612,500	0	0
215-21-03-004-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		255,534	255,534	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	43,269		18,383,210	18,339,941	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,928,910	7,928,910	0	0
215-21-04-003-001-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,928,910	7,928,910	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	43,269		10,454,300	10,411,031	0	0
215-21-04-004-001-000 M	PRESTACIONES DE	0	43,269		10,454,300	10,411,031	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	394,901,693		1,140,271,179	922,413,280	0	177,043,794
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0		1,479,932	2,957,162	0	1,477,230
215-22-01-001-003-000 M	ALIMENTACION TRA	0	0		-49,996,055	-49,996,055	0	0
215-22-01-001-004-000 M	ALIMENTACION COL	0	0		49,996,055	49,996,055	0	0
215-22-01-002-000-000 M	PARA ANIMALES	0	0		1,479,932	2,957,162	0	1,477,230
215-22-01-002-001-000 M	PARA ANIMALES	0	0		1,479,932	2,957,162	0	1,477,230
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0		0	5,397,840	0	5,397,840
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0		0	5,397,840	0	5,397,840
215-22-02-002-004-000 M	ROPA DE SEGURIDA	0	0		0	5,397,840	0	5,397,840
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	518,511		2,967,968	2,449,457	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHÍCULOS	0	518,511		2,967,968	2,449,457	0	0
215-22-03-001-001-000 M	COMBUSTIBLES	0	518,511		2,967,968	2,449,457	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	2,047,867		5,215,784	4,795,878	0	1,627,961
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	1,038,735		1,111,546	203,885	0	131,074

Tabla 9 (página 9 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-001-002-000 M	MARCO PRESUPUES	0	1,038,735		1,111,546	203,885	0	131,074
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	371,616		371,616	0	0	0
215-22-04-004-005-000 M	MEDICAMENTOS CA	0	371,616		371,616	0	0	0
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	120,780		2,101,506	3,477,613	0	1,496,887
215-22-04-007-003-000 M	MATERIALES DE AS	0	0		912,582	912,582	0	0
215-22-04-007-006-000 M	MARCO PRESUPUES	0	120,780		1,188,924	1,068,144	0	0
215-22-04-007-008-000 M	OTROS MATERIALES	0	0		0	1,496,887	0	1,496,887
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	516,736		656,863	140,127	0	0
215-22-04-009-004-000 M	PARTES Y PIEZAS	0	516,736		656,863	140,127	0	0
215-22-04-012-000-000 M	OTROS MATERIALES	0	0		974,253	974,253	0	0
215-22-04-012-002-000 M	OTROS	0	0		974,253	974,253	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICO	0	8,947,412		398,626,120	393,868,095	0	4,189,387
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0		212,405,600	212,405,600	0	0
215-22-05-001-001-000 M	ALUMBRADO PUBLI	0	0		201,855,699	201,855,699	0	0
215-22-05-001-002-000 M	CONSUMO DEPEDE	0	0		10,549,901	10,549,901	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	0		68,736,440	68,736,440	0	0
215-22-05-002-001-000 M	DEPENDENCIAS MU	0	0		4,227,680	4,227,680	0	0
215-22-05-002-002-000 M	AREAS VERDES	0	0		64,508,760	64,508,760	0	0
215-22-05-003-000-000 M	GAS	0	0		398,277	398,277	0	0
215-22-05-003-001-000 M	GAS LICUADO	0	0		58,350	58,350	0	0
215-22-05-003-002-000 M	GAS DEPENDENCIA	0	0		339,927	339,927	0	0
215-22-05-004-000-000 M	CORREOS	0	0		29,148,486	29,148,486	0	0
215-22-05-004-001-000 M	CORREOS	0	0		29,148,486	29,148,486	0	0
215-22-05-005-000-000 M	TELEFONÍA FIJA	0	0		23,702,975	24,476,474	0	773,499
215-22-05-005-001-000 M	TELEFONIA FIJA	0	0		23,702,975	24,476,474	0	773,499
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	6,390,097		6,390,097	3,415,888	0	3,415,888
215-22-05-006-001-000 M	ENTEL	0	6,390,097		6,390,097	3,415,888	0	3,415,888
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0		36,602,221	36,602,221	0	0
215-22-05-007-001-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0		36,602,221	36,602,221	0	0
215-22-05-008-000-000 M	ENLACES DE TELEC	0	2,557,315		21,242,024	18,684,709	0	0
215-22-05-008-001-000 M	LINEAS TELEFONICA	0	0		18,684,709	18,684,709	0	0
215-22-05-008-002-000 M	RESERVA	0	2,557,315		2,557,315	0	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y R	0	0		351,050	702,100	0	351,050
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y R	0	0		351,050	702,100	0	351,050
215-22-06-001-002-000 M	MANTENCIÓN DE AS	0	0		351,050	702,100	0	351,050
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	2,883,631		25,265,757	29,072,306	0	6,690,180
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBL	0	246,041		4,201,617	4,669,576	0	714,000
215-22-07-001-001-000 M	SERVICIOS DE PUBL	0	246,041		246,041	0	0	0
215-22-07-001-002-000 M	SEGUIMIENTOS DE	0	0		0	714,000	0	714,000
215-22-07-001-003-000 M	DATOS AVISOS	0	0		3,955,576	3,955,576	0	0
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	2,637,590		21,064,140	24,402,730	0	5,976,180
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	2,637,590		21,064,140	24,402,730	0	5,976,180
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	380,504,272		565,181,378	316,061,608	0	131,384,502
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASE	0	19,159,952		188,637,106	169,477,154	0	0
215-22-08-001-002-000 M	SERVICIOS DE ASE	0	19,159,952		188,637,106	169,477,154	0	0
215-22-08-003-000-000 M	SERVICIOS DE MANT	0	288,843,442		288,843,442	125,392,733	0	125,392,733
215-22-08-003-001-000 M	MANTENCIÓN ÁREA	0	288,843,442		288,843,442	125,392,733	0	125,392,733
215-22-08-004-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	27,595,415		27,595,415	0	0	0
215-22-08-004-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	27,595,415		27,595,415	0	0	0
215-22-08-005-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	10,350,061		10,350,061	0	0	0
215-22-08-005-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	10,350,061		10,350,061	0	0	0
215-22-08-006-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	34,555,402		34,555,402	5,991,769	0	5,991,769
215-22-08-006-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	34,555,402		34,555,402	5,991,769	0	5,991,769
215-22-08-008-000-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		2,124,357	2,124,357	0	0
215-22-08-008-001-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		2,124,357	2,124,357	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	0		13,075,595	13,075,595	0	0
215-22-08-999-001-000 M	OTROS	0	0		8,032,881	8,032,881	0	0
215-22-08-999-003-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0		5,042,714	5,042,714	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0		39,908,202	39,908,202	0	0
215-22-09-002-000-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,960,472	6,960,472	0	0
215-22-09-002-001-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,960,472	6,960,472	0	0
215-22-09-003-000-000 M	ARRIENDO DE VEHÍ	0	0		26,524,865	26,524,865	0	0

Tabla 10 (página 10 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-09-003-001-000 M	ARRIENDO DE VEHI	0	0		9,033,667	9,033,667	0	0
215-22-09-003-002-000 M	VEHÍCULOS MENOR	0	0		17,491,198	17,491,198	0	0
215-22-09-005-000-000 M	ARRIENDO DE MÁQU	0	0		6,276,711	6,276,711	0	0
215-22-09-005-001-000 M	ARRIENDO DE MAQU	0	0		1,456,622	1,456,622	0	0
215-22-09-005-002-000 M	ARRIENDO MAQUINA	0	0		4,820,089	4,820,089	0	0
215-22-09-006-000-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		35,464	35,464	0	0
215-22-09-006-001-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		35,464	35,464	0	0
215-22-09-999-000-000 M	OTROS	0	0		110,690	110,690	0	0
215-22-09-999-001-000 M	OTROS	0	0		110,690	110,690	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0		57,265,029	57,265,029	0	0
215-22-10-002-000-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		5,975,853	5,975,853	0	0
215-22-10-002-001-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		5,975,853	5,975,853	0	0
215-22-10-004-000-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		51,289,176	51,289,176	0	0
215-22-10-004-001-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		51,289,176	51,289,176	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICOS TÉCNICO	0	0		42,053,147	67,978,791	0	25,925,644
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0		35,092,934	61,018,578	0	25,925,644
215-22-11-003-001-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0		6,545,746	6,545,746	0	0
215-22-11-003-002-000 M	SISTEMAS CAS	0	0		28,547,188	54,472,832	0	25,925,644
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	0		6,960,213	6,960,213	0	0
215-22-11-999-001-000 M	OTROS	0	0		6,960,213	6,960,213	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		1,956,812	1,956,812	0	0
215-22-12-006-000-000 M	CONTRIBUCIONES	0	0		1,956,812	1,956,812	0	0
215-22-12-006-001-000 M	CONTRIBUCIONES	0	0		1,956,812	1,956,812	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	64,590,123		3,082,195,045	3,553,812,058	0	536,207,136
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	64,590,123		1,720,757,986	2,192,374,999	0	536,207,136
215-24-01-001-000-000 M	FONDOS DE EMERG	0	0		14,032,283	14,032,283	0	0
215-24-01-001-001-000 M	FONDOS DE EMERG	0	0		14,032,283	14,032,283	0	0
215-24-01-002-000-000 M	EDUCACIÓN - PERS	0	0		0	120,000,000	0	120,000,000
215-24-01-002-012-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	0		0	120,000,000	0	120,000,000
215-24-01-003-000-000 M	SALUD - PERSONAS	0	0		1,160,306,467	1,570,306,467	0	410,000,000
215-24-01-003-001-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	0		0	410,000,000	0	410,000,000
215-24-01-003-003-000 M	TRANSFERENCIAS S	0	0		1,160,306,467	1,160,306,467	0	0
215-24-01-004-000-000 M	ORGANIZACIONES C	0	0		6,887,600	6,887,600	0	0
215-24-01-004-001-000 M	ORGANIZACIONES C	0	0		6,887,600	6,887,600	0	0
215-24-01-005-000-000 M	OTRAS PERSONAS J	0	0		131,215,269	131,215,269	0	0
215-24-01-005-002-000 M	CORPORACIÓN CUL	0	0		57,600,000	57,600,000	0	0
215-24-01-005-003-000 M	CORPORACIÓN DE D	0	0		73,615,269	73,615,269	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	64,590,123		188,996,092	130,613,105	0	6,207,136
215-24-01-007-002-000 M	ÚTILES ESCOLARES	0	0		45,722,889	45,722,889	0	0
215-24-01-007-003-000 M	MATERIALES REPAR	0	0		100,608	100,608	0	0
215-24-01-007-004-000 M	APOYO PERSONAS	0	0		13,555,796	16,062,314	0	2,506,518
215-24-01-007-005-000 M	PROGRAMA AYUDAS	0	48,413		38,175,802	40,508,035	0	2,380,646
215-24-01-007-011-000 M	UNIFORME ESCOLA	0	45,944,710		45,944,710	0	0	0
215-24-01-007-012-000 M	APOYO A ENFERMO	0	0		8,385,287	9,705,259	0	1,319,972
215-24-01-007-013-000 M	PROGRAMA TELEAS	0	18,597,000		37,111,000	18,514,000	0	0
215-24-01-999-000-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		219,320,275	219,320,275	0	0
215-24-01-999-001-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		219,320,275	219,320,275	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0		1,361,437,059	1,361,437,059	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		363,558	363,558	0	0
215-24-03-002-001-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		363,558	363,558	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		1,321,189,861	1,321,189,861	0	0
215-24-03-090-001-000 M	APORTE AÑO VIGEN	0	0		1,321,189,861	1,321,189,861	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		39,883,640	39,883,640	0	0
215-24-03-092-001-000 M	ART.14 Nº 6 LEY 18.6	0	0		39,883,640	39,883,640	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	2,946,533		2,965,433	18,900	0	0
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	2,946,533		2,965,433	18,900	0	0
215-26-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	2,946,533		2,965,433	18,900	0	0
215-26-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	0	2,946,533		2,965,433	18,900	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	6,768,124		87,614,841	81,475,126	0	628,409
215-29-03-000-000-000 M	VEHÍCULOS	0	0		1,785,000	1,785,000	0	0
215-29-03-001-000-000 M	VEHÍCULOS	0	0		1,785,000	1,785,000	0	0
215-29-03-001-001-000 M	VEHÍCULOS	0	0		1,785,000	1,785,000	0	0

Tabla 11 (página 11 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	398,501		627,420	857,328	0	628,409
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO	0	398,501		627,420	857,328	0	628,409
215-29-04-001-001-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	398,501		627,420	857,328	0	628,409
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	2,125,248		6,284,298	4,159,050	0	0
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	2,125,248		6,284,298	4,159,050	0	0
215-29-05-999-001-000 M	OTRAS	0	2,125,248		6,284,298	4,159,050	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	1,146,022		51,579,828	50,433,806	0	0
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	1,146,022		51,579,828	50,433,806	0	0
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	1,146,022		51,579,828	50,433,806	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	3,098,353		27,338,295	24,239,942	0	0
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	3,098,353		27,338,295	24,239,942	0	0
215-29-07-001-001-000 M	PROGRAMAS COMP	0	3,098,353		27,338,295	24,239,942	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	11,662,941		120,007,717	108,344,776	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	11,662,941		120,007,717	108,344,776	0	0
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0		15,283,938	15,283,938	0	0
215-31-02-002-002-000 M	PROGRAMA DE REVI	0	0		15,283,938	15,283,938	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0		66,108,591	66,108,591	0	0
215-31-02-004-007-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	0		66,108,591	66,108,591	0	0
215-31-02-005-000-000 M	EQUIPAMIENTO	0	11,662,941		38,615,188	26,952,247	0	0
215-31-02-005-016-000 M	MOBILIARIOS URBA	0	11,662,941		38,615,188	26,952,247	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	95,763,300		0	0	0	95,763,300
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	95,763,300		0	0	0	95,763,300
215-34-07-001-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	95,763,300		0	0	0	95,763,300
215-34-07-001-001-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	95,763,300		0	0	0	95,763,300
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	390,840,828		17,078,887	19,710,041	0	393,471,982
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	390,840,828		17,078,887	19,710,041	0	393,471,982
216-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	390,840,828		17,078,887	19,710,041	0	393,471,982
216-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	390,840,828		17,078,887	19,710,041	0	393,471,982
216-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	390,840,828		17,078,887	19,710,041	0	393,471,982
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	1,630,183,732		1,361,073,501	404,809,054	0	673,919,285
221-01-00-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		0	0	0	55,205,585
221-01-01-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		0	0	0	55,205,585
221-01-01-001-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		0	0	0	55,205,585
221-01-01-001-001-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		0	0	0	55,205,585
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-001-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	1,264,820,820		1,361,073,501	376,308,597	0	280,055,916
221-07-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	1,491,237,130		1,321,189,861	371,989,592	0	542,036,861
221-07-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	1,491,237,130		1,321,189,861	371,989,592	0	542,036,861
221-07-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	1,491,237,130		1,321,189,861	371,989,592	0	542,036,861
221-07-02-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	226,416,310	0		39,883,640	4,319,005	261,980,945	0
221-07-02-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	233,353,081	0		39,883,640	4,319,005	268,917,716	0
221-07-02-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	233,353,081	0		39,883,640	4,319,005	268,917,716	0
221-07-02-002-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-002-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-003-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-07-02-003-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	147,574,310		0	26,855,721	0	174,430,031
221-08-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	147,574,310		0	26,855,721	0	174,430,031
221-08-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	147,574,310		0	26,855,721	0	174,430,031
221-08-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES CON	0	147,574,310		0	26,855,721	0	174,430,031
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	162,127,099		0	1,644,736	0	163,771,835
221-09-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	162,127,099		0	1,644,736	0	163,771,835
221-09-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	162,127,099		0	1,644,736	0	163,771,835
221-09-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	162,127,099		0	1,644,736	0	163,771,835
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	93,125,672,249		0	0	0	93,125,672,249
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-001-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275
311-01-01-001-001-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	90,352,612,275		0	0	0	90,352,612,275

Tabla 12 (página 12 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
311-02-01-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
311-02-01-001-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
311-02-01-001-001-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,773,059,974		0	0	0	2,773,059,974
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	411,256,441		0	3,576,032	0	414,832,473
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	411,256,441		0	3,576,032	0	414,832,473
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	411,256,441		0	3,576,032	0	414,832,473
431-01-01-001-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	411,256,441		0	3,576,032	0	414,832,473
431-01-01-001-001-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	411,256,441		0	3,576,032	0	414,832,473
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	7,730,630,456		332,763	1,137,801,864	0	8,868,099,557
432-01-00-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,392,799,816		332,763	350,873,831	0	5,743,340,884
432-01-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,392,799,816		332,763	350,873,831	0	5,743,340,884
432-01-01-001-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,392,799,816		332,763	350,873,831	0	5,743,340,884
432-01-01-001-001-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,392,799,816		332,763	350,873,831	0	5,743,340,884
432-02-00-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	1,075,954,691		0	225,026,868	0	1,300,981,559
432-02-01-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	1,075,954,691		0	225,026,868	0	1,300,981,559
432-02-01-001-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	1,075,954,691		0	225,026,868	0	1,300,981,559
432-02-01-001-001-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	1,075,954,691		0	225,026,868	0	1,300,981,559
432-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	1,230,735,340		0	550,774,909	0	1,781,510,249
432-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	1,230,735,340		0	550,774,909	0	1,781,510,249
432-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	1,230,735,340		0	550,774,909	0	1,781,510,249
432-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	1,230,735,340		0	550,774,909	0	1,781,510,249
432-99-00-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	31,140,609		0	11,126,256	0	42,266,865
432-99-01-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	31,140,609		0	11,126,256	0	42,266,865
432-99-01-001-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	31,140,609		0	11,126,256	0	42,266,865
432-99-01-001-001-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	31,140,609		0	11,126,256	0	42,266,865
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	15,634,301		0	5,171,856	0	20,806,157
433-03-00-000-000-000 M	INTERESES	0	15,634,301		0	5,171,856	0	20,806,157
433-03-01-000-000-000 M	INTERESES	0	15,634,301		0	5,171,856	0	20,806,157
433-03-01-001-000-000 M	INTERESES	0	15,634,301		0	5,171,856	0	20,806,157
433-03-01-001-001-000 M	INTERESES	0	15,634,301		0	5,171,856	0	20,806,157
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,521,169,537		0	1,322,512,665	0	3,843,682,202
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,521,169,537		0	1,322,512,665	0	3,843,682,202
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,521,169,537		0	1,322,512,665	0	3,843,682,202
441-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,521,169,537		0	1,322,512,665	0	3,843,682,202
441-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,521,169,537		0	1,322,512,665	0	3,843,682,202
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	255,386,409		0	0	0	255,386,409
442-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	255,386,409		0	0	0	255,386,409
442-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	255,386,409		0	0	0	255,386,409
442-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	255,386,409		0	0	0	255,386,409
442-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	255,386,409		0	0	0	255,386,409
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,353,078,627		0	254,350,488	0	1,607,429,115
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	60,943,598		0	38,081,085	0	99,024,683
461-01-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	60,943,598		0	38,081,085	0	99,024,683
461-01-01-001-000-000 M	RECUPERACIONES	0	60,943,598		0	38,081,085	0	99,024,683
461-01-01-001-001-000 M	RECUPERACIONES	0	60,943,598		0	38,081,085	0	99,024,683
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	267,624,630		0	26,847,139	0	294,471,769
461-02-01-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	267,624,630		0	26,847,139	0	294,471,769
461-02-01-001-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	267,624,630		0	26,847,139	0	294,471,769
461-02-01-001-001-000 M	MULTAS Y SANCION	0	267,624,630		0	26,847,139	0	294,471,769
461-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	989,620,088		0	188,719,676	0	1,178,339,764
461-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	989,620,088		0	188,719,676	0	1,178,339,764
461-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	989,620,088		0	188,719,676	0	1,178,339,764
461-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	989,620,088		0	188,719,676	0	1,178,339,764
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	34,890,311		0	702,588	0	35,592,899
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	34,890,311		0	702,588	0	35,592,899
461-04-01-001-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	34,890,311		0	702,588	0	35,592,899
461-04-01-001-001-000 M	OTROS INGRESOS	0	34,890,311		0	702,588	0	35,592,899
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	28,252,240	0		419,999	37,125	28,635,114	0
463-01-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	207,878		0	37,125	0	245,003
463-01-01-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	207,878		0	37,125	0	245,003
463-01-01-001-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	207,878		0	37,125	0	245,003

Tabla 13 (página 13 · 67 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
463-01-01-001-001-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	207,878		0	37,125	0	245,003
463-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	28,460,118	0		419,999	0	28,880,117	0
463-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	28,460,118	0		419,999	0	28,880,117	0
463-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	28,460,118	0		419,999	0	28,880,117	0
463-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS ING	28,460,118	0		419,999	0	28,880,117	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
521-04-00-000-000-000 M	DESAHUCIOS E IND	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
521-04-01-000-000-000 M	DESAHUCIOS E IND	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
521-04-01-001-000-000 M	DESAHUCIOS E IND	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
521-04-01-001-001-000 M	DESAHUCIOS E IND	117,603,738	0		0	0	117,603,738	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,728,662,668	0		864,622,595	3,320,656	3,589,964,607	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	2,004,997,011	0		628,428,863	623,109	2,632,802,765	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	2,004,997,011	0		628,428,863	623,109	2,632,802,765	0
531-01-01-001-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	2,004,997,011	0		628,428,863	623,109	2,632,802,765	0
531-01-01-001-001-000 M	PERSONAL DE PLAN	2,004,997,011	0		628,428,863	623,109	2,632,802,765	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	528,499,745	0		168,159,352	1,638,659	695,020,438	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	528,499,745	0		168,159,352	1,638,659	695,020,438	0
531-02-01-001-000-000 M	PERSONAL A CONTR	528,499,745	0		168,159,352	1,638,659	695,020,438	0
531-02-01-001-001-000 M	PERSONAL A CONTR	528,499,745	0		168,159,352	1,638,659	695,020,438	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	145,357,118	0		48,635,551	0	193,992,669	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	145,357,118	0		48,635,551	0	193,992,669	0
531-03-01-001-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	145,357,118	0		48,635,551	0	193,992,669	0
531-03-01-001-001-000 M	OTRAS REMUNERAC	145,357,118	0		48,635,551	0	193,992,669	0
531-04-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	49,808,794	0		19,398,829	1,058,888	68,148,735	0
531-04-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	49,808,794	0		19,398,829	1,058,888	68,148,735	0
531-04-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	49,808,794	0		19,398,829	1,058,888	68,148,735	0
531-04-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	49,808,794	0		19,398,829	1,058,888	68,148,735	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,139,724,365	0		988,592,590	65,885,182	5,062,431,773	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	54,150,902	0		52,953,217	49,996,055	57,108,064	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	54,150,902	0		52,953,217	49,996,055	57,108,064	0
532-01-01-001-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	54,150,902	0		52,953,217	49,996,055	57,108,064	0
532-01-01-001-001-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	54,150,902	0		52,953,217	49,996,055	57,108,064	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	36,517,285	0		5,397,840	0	41,915,125	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	36,517,285	0		5,397,840	0	41,915,125	0
532-02-01-001-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	36,517,285	0		5,397,840	0	41,915,125	0
532-02-01-001-001-000 M	TEXTILES, VESTUAR	36,517,285	0		5,397,840	0	41,915,125	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	17,726,072	0		2,449,457	0	20,175,529	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	17,726,072	0		2,449,457	0	20,175,529	0
532-03-01-001-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	17,726,072	0		2,449,457	0	20,175,529	0
532-03-01-001-001-000 M	COMBUSTIBLES Y L	17,726,072	0		2,449,457	0	20,175,529	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	28,027,664	0		4,795,878	0	32,823,542	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	28,027,664	0		4,795,878	0	32,823,542	0
532-04-01-001-000-000 M	MATERIALES DE US	28,027,664	0		4,795,878	0	32,823,542	0
532-04-01-001-001-000 M	MATERIALES DE US	28,027,664	0		4,795,878	0	32,823,542	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICO	588,277,296	0		393,868,095	0	982,145,391	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICO	588,277,296	0		393,868,095	0	982,145,391	0
532-05-01-001-000-000 M	SERVICIOS BÁSICO	588,277,296	0		393,868,095	0	982,145,391	0
532-05-01-001-001-000 M	SERVICIOS BÁSICO	588,277,296	0		393,868,095	0	982,145,391	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y R	6,156,431	0		702,100	0	6,858,531	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y R	6,156,431	0		702,100	0	6,858,531	0
532-06-01-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y R	6,156,431	0		702,100	0	6,858,531	0
532-06-01-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y R	6,156,431	0		702,100	0	6,858,531	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	39,403,331	0		29,072,306	0	68,475,637	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	39,403,331	0		29,072,306	0	68,475,637	0
532-07-01-001-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	39,403,331	0		29,072,306	0	68,475,637	0
532-07-01-001-001-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	39,403,331	0		29,072,306	0	68,475,637	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	3,018,369,925	0		316,061,608	0	3,334,431,533	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	3,018,369,925	0		316,061,608	0	3,334,431,533	0
532-08-01-001-000-000 M	SERVICIOS GENERA	3,018,369,925	0		316,061,608	0	3,334,431,533	0
532-08-01-001-001-000 M	SERVICIOS GENERA	3,018,369,925	0		316,061,608	0	3,334,431,533	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	212,210,360	0		55,797,329	15,889,127	252,118,562	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	212,210,360	0		55,797,329	15,889,127	252,118,562	0

Tabla 14 (página 14 · 62 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-09-01-001-000-000 M	ARRIENDOS	212,210,360	0		55,797,329	15,889,127	252,118,562	0
532-09-01-001-001-000 M	ARRIENDOS	212,210,360	0		55,797,329	15,889,127	252,118,562	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	41,124,421	0		57,265,029	0	98,389,450	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	41,124,421	0		57,265,029	0	98,389,450	0
532-10-01-001-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	41,124,421	0		57,265,029	0	98,389,450	0
532-10-01-001-001-000 M	SERVICIOS FINANCI	41,124,421	0		57,265,029	0	98,389,450	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	89,916,206	0		67,978,791	0	157,894,997	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	89,916,206	0		67,978,791	0	157,894,997	0
532-11-01-001-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	89,916,206	0		67,978,791	0	157,894,997	0
532-11-01-001-001-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	89,916,206	0		67,978,791	0	157,894,997	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	3,290,285	0		1,956,812	0	5,247,097	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	3,290,285	0		1,956,812	0	5,247,097	0
532-12-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	3,290,285	0		1,956,812	0	5,247,097	0
532-12-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	3,290,285	0		1,956,812	0	5,247,097	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	4,554,187	0		294,128	0	4,848,315	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	4,554,187	0		294,128	0	4,848,315	0
532-14-01-001-000-000 M	GASTOS BIENES MU	4,554,187	0		294,128	0	4,848,315	0
532-14-01-001-001-000 M	GASTOS BIENES MU	4,554,187	0		294,128	0	4,848,315	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	6,557,759,704	0		1,524,684,101	48,413	8,082,395,392	0
541-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	6,554,909,506	0		1,524,320,543	48,413	8,079,181,636	0
541-01-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	6,554,909,506	0		1,524,320,543	48,413	8,079,181,636	0
541-01-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	6,554,909,506	0		1,524,320,543	48,413	8,079,181,636	0
541-01-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	6,554,909,506	0		1,524,320,543	48,413	8,079,181,636	0
541-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	2,850,198	0		363,558	0	3,213,756	0
541-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	2,850,198	0		363,558	0	3,213,756	0
541-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	2,850,198	0		363,558	0	3,213,756	0
541-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	2,850,198	0		363,558	0	3,213,756	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PAT	9,390,124	0		18,900	0	9,409,024	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	9,390,124	0		18,900	0	9,409,024	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	9,390,124	0		18,900	0	9,409,024	0
561-01-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	9,390,124	0		18,900	0	9,409,024	0
561-01-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	9,390,124	0		18,900	0	9,409,024	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	59,423,227	0		17,085,453	1,801,515	74,707,165	0
571-02-00-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	59,423,227	0		17,085,453	1,801,515	74,707,165	0
571-02-01-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	59,423,227	0		17,085,453	1,801,515	74,707,165	0
571-02-01-001-000-000 M	COSTOS DE PROYE	59,423,227	0		17,085,453	1,801,515	74,707,165	0
571-02-01-001-001-000 M	COSTOS DE PROYE	59,423,227	0		17,085,453	1,801,515	74,707,165	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0		91,378,305	91,378,305	0	0
921-01-00-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	503,010,610	0		5,000,000	7,500,000	500,510,610	0
921-01-01-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	503,010,610	0		5,000,000	7,500,000	500,510,610	0
921-01-01-001-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	503,010,610	0		5,000,000	7,500,000	500,510,610	0
921-01-01-001-001-000 M	GARANTIAS RECIBID	503,010,610	0		5,000,000	7,500,000	500,510,610	0
921-02-00-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	503,010,610		7,500,000	5,000,000	0	500,510,610
921-02-01-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	503,010,610		7,500,000	5,000,000	0	500,510,610
921-02-01-001-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	503,010,610		7,500,000	5,000,000	0	500,510,610
921-02-01-001-001-000 M	RESPONSABILIDAD	0	503,010,610		7,500,000	5,000,000	0	500,510,610
921-03-00-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,594,139,748	0		67,378,305	11,500,000	87,650,018,053	0
921-03-01-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,594,139,748	0		67,378,305	11,500,000	87,650,018,053	0
921-03-01-001-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,594,139,748	0		67,378,305	11,500,000	87,650,018,053	0
921-03-01-001-001-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,594,139,748	0		67,378,305	11,500,000	87,650,018,053	0
921-04-00-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,594,139,748		11,500,000	67,378,305	0	87,650,018,053
921-04-01-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,594,139,748		11,500,000	67,378,305	0	87,650,018,053
921-04-01-001-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,594,139,748		11,500,000	67,378,305	0	87,650,018,053
921-04-01-001-001-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,594,139,748		11,500,000	67,378,305	0	87,650,018,053
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	10,040,694,138	0		0	0	10,040,694,138	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	10,040,694,138		0	0	0	10,040,694,138
	TOTAL	208,982,956,318	208,982,956,318		17,521,521,323	17,521,521,323	211,043,307,109	211,043,307,109

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