Documento · Ñuñoa · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 1 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	3,780,828,762	0		7,547,111,536	5,040,890,731	6,287,049,567	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	227,035,864	0		26,943,164	22,423,556	231,555,472	0
111-02-01-000-000-000 M	BANCO ESTADO	227,035,864	0		26,943,164	22,423,556	231,555,472	0
111-02-01-001-000-000 M	BANCO ESTADO	227,035,864	0		26,943,164	22,423,556	231,555,472	0
111-02-01-001-001-000 M	BANCO ESTADO F.V	227,035,864	0		26,943,164	22,423,556	231,555,472	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	3,050,238,358	0		7,286,862,993	4,564,122,409	5,772,978,942	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	3,050,238,358	0		7,286,862,993	4,564,122,409	5,772,978,942	0
111-03-01-008-000-000 M	BANCO BCI	3,050,238,358	0		7,286,862,993	4,564,122,409	5,772,978,942	0
111-03-01-008-001-000 M	BANCO BCI	3,050,238,358	0		7,286,862,993	4,564,122,409	5,772,978,942	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	503,554,540	0		233,305,379	454,344,766	282,515,153	0
111-08-01-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	503,554,540	0		233,305,379	454,344,766	282,515,153	0
111-08-01-001-000-000 M	FONDOS POR ENTE	503,554,540	0		233,305,379	454,344,766	282,515,153	0
111-08-01-001-001-000 M	FONDOS POR ENTE	503,554,540	0		233,305,379	454,344,766	282,515,153	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	75,928,909	0		37,080,459	41,455,255	71,554,113	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	60,144,060	0		11,148,000	15,522,796	55,769,264	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	60,144,060	0		11,148,000	15,522,796	55,769,264	0
114-03-01-001-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	60,144,060	0		11,148,000	15,522,796	55,769,264	0
114-03-01-001-001-000 M	ANTICIPOS A RENDI	60,144,060	0		11,148,000	15,522,796	55,769,264	0
114-04-00-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-001-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-05-00-000-000-000 M	ANTICIPO APLICACI	0	0		23,230,919	23,230,919	0	0
114-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		3,682,303	3,682,303	0	0
114-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		3,682,303	3,682,303	0	0
114-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		3,682,303	3,682,303	0	0
114-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		803,500	803,500	0	0
114-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		803,500	803,500	0	0
114-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		803,500	803,500	0	0
114-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	0		1,920,000	1,920,000	0	0
114-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	0		1,920,000	1,920,000	0	0
114-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	0	0		1,920,000	1,920,000	0	0
114-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		4,792,977	4,792,977	0	0
114-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		4,792,977	4,792,977	0	0
114-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		4,792,977	4,792,977	0	0
114-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		6,583,058	6,583,058	0	0
114-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		6,583,058	6,583,058	0	0
114-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	0		6,583,058	6,583,058	0	0
114-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		1,823,681	1,823,681	0	0
114-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		1,823,681	1,823,681	0	0
114-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		1,823,681	1,823,681	0	0
114-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		835,400	835,400	0	0
114-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		835,400	835,400	0	0
114-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		835,400	835,400	0	0
114-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		2,100,000	2,100,000	0	0
114-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		2,100,000	2,100,000	0	0
114-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		2,100,000	2,100,000	0	0
114-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		690,000	690,000	0	0
114-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		690,000	690,000	0	0
114-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		690,000	690,000	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,083,337	0		2,701,540	2,701,540	1,083,337	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,083,337	0		2,701,540	2,701,540	1,083,337	0
114-08-01-001-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,083,337	0		2,701,540	2,701,540	1,083,337	0
114-08-01-001-001-000 M	ASIGNACION FAMILI	1,083,337	0		2,701,540	2,701,540	1,083,337	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	5,809,582,230	0		7,301,893,079	7,337,759,055	5,773,716,254	0
115-03-00-000-000-000 M	CXC TRIBUTO SOBR	370,027,609	0		4,701,754,931	4,721,561,113	350,221,427	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	370,027,609	0		1,324,130,874	1,343,937,056	350,221,427	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	353,157,305	0		5,487,976	20,589,921	338,055,360	0
115-03-01-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	353,157,305	0		5,487,976	20,589,921	338,055,360	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	16,870,304	0		1,083,672,536	1,088,376,773	12,166,067	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0		966,263,584	966,263,584	0	0
115-03-01-002-002-000 M	EN PATENTES MUNI	16,870,304	0		2,637,069	7,341,306	12,166,067	0
115-03-01-002-003-000 M	EN COBRO DIRECTO	0	0		114,771,883	114,771,883	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0		214,533,148	214,533,148	0	0
115-03-01-003-001-000 M	URBANIZACION Y CO	0	0		125,438,720	125,438,720	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0		7,081,804	7,081,804	0	0
115-03-01-003-003-000 M	PROPAGANDA	0	0		9,242,349	9,242,349	0	0
115-03-01-003-004-000 M	TRANSFERENCIA DE	0	0		69,952,793	69,952,793	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0		2,817,482	2,817,482	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0		20,437,214	20,437,214	0	0
115-03-01-004-001-000 M	CONCESIONES	0	0		20,437,214	20,437,214	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		186,065,427	186,065,427	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		144,953,991	144,953,991	0	0
115-03-02-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	0	0		54,357,761	54,357,761	0	0
115-03-02-001-002-000 M	DE BENEFICIO F.C.M	0	0		90,596,230	90,596,230	0	0
115-03-02-002-000-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		41,111,436	41,111,436	0	0
115-03-02-002-001-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		41,111,436	41,111,436	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0		3,191,558,630	3,191,558,630	0	0
115-03-03-002-001-000 M	PARTICIPACION IMP	0	0		3,191,558,630	3,191,558,630	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0		1,442,464,527	1,442,464,527	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		1,442,464,527	1,442,464,527	0	0
115-05-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0		215,762,462	215,762,462	0	0
115-05-03-002-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		215,762,462	215,762,462	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0		1,226,702,065	1,226,702,065	0	0

Tabla 2 (página 2 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-006-001-000 M	ATENCION PRIMARIA	0	0		1,226,702,065	1,226,702,065	0	0
115-06-00-000-000-000 M	CXC RENTAS DE LA	0	0		1,801,531	1,801,531	0	0
115-06-03-000-000-000 M	INTERESES	0	0		1,801,531	1,801,531	0	0
115-06-03-003-000-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		1,801,531	1,801,531	0	0
115-06-03-003-001-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		1,801,531	1,801,531	0	0
115-07-00-000-000-000 M	CXC INGRESOS DE	0	0		139,163,563	139,163,563	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		139,163,563	139,163,563	0	0
115-07-02-001-000-000 M	DIRECCION DE OBR	0	0		126,597,346	126,597,346	0	0
115-07-02-001-001-000 M	CERTIFICACION URB	0	0		46,057,710	46,057,710	0	0
115-07-02-001-002-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		74,403,748	74,403,748	0	0
115-07-02-001-003-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		5,764,968	5,764,968	0	0
115-07-02-001-004-000 M	OFICINA DE REGULA	0	0		370,920	370,920	0	0
115-07-02-002-000-000 M	DIRECCION DE TRAN	0	0		1,771,546	1,771,546	0	0
115-07-02-002-001-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		1,734,128	1,734,128	0	0
115-07-02-002-002-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		37,418	37,418	0	0
115-07-02-003-000-000 M	DIRECCION ADMINIS	0	0		10,787,381	10,787,381	0	0
115-07-02-003-001-000 M	ADMINISTRACION	0	0		10,787,381	10,787,381	0	0
115-07-02-004-001-000 M	RENTAS	0	0		7,290	7,290	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	106,802,383	0		1,018,997,088	1,043,399,502	82,399,969	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	106,802,383	0		0	24,402,414	82,399,969	0
115-08-01-002-000-000 M	RECUPERACION AR	106,802,383	0		0	24,402,414	82,399,969	0
115-08-01-002-001-000 M	RECUPERACION AR	106,802,383	0		0	24,402,414	82,399,969	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		296,760,191	296,760,191	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - BENEFICI	0	0		112,399,261	112,399,261	0	0
115-08-02-001-001-000 M	MULTAS	0	0		112,399,261	112,399,261	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14 Nº	0	0		142,694,058	142,694,058	0	0
115-08-02-002-001-000 M	I.P.C. 62.5 PERMISO	0	0		142,694,058	142,694,058	0	0
115-08-02-003-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		1,282,924	1,282,924	0	0
115-08-02-003-001-000 M	LEY Nº 19.925 60%	0	0		1,282,924	1,282,924	0	0
115-08-02-004-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		855,281	855,281	0	0
115-08-02-004-001-000 M	LEY Nº 19.925 40 %	0	0		855,281	855,281	0	0
115-08-02-005-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		7,197,659	7,197,659	0	0
115-08-02-005-001-000 M	20% MULTAS DE TR	0	0		7,197,659	7,197,659	0	0
115-08-02-006-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		27,987,424	27,987,424	0	0
115-08-02-006-001-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		2,598,448	2,598,448	0	0
115-08-02-006-002-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		25,388,976	25,388,976	0	0
115-08-02-008-000-000 M	INTERESES	0	0		4,343,584	4,343,584	0	0
115-08-02-008-001-000 M	INTERESES	0	0		4,343,584	4,343,584	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0		706,283,179	706,283,179	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0		706,283,179	706,283,179	0	0
115-08-03-001-002-000 M	SALDO FONDO COM	0	0		706,283,179	706,283,179	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0		2,561,375	2,561,375	0	0
115-08-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		2,561,375	2,561,375	0	0
115-08-04-001-001-000 M	ARANCEL REGISTRO	0	0		2,561,375	2,561,375	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0		13,392,343	13,392,343	0	0
115-08-99-001-000-000 M	DEVOLUCIONES Y R	0	0		2,058,603	2,058,603	0	0
115-08-99-001-004-000 M	MULTAS SANCION DI	0	0		234,030	234,030	0	0
115-08-99-001-999-000 M	OTRAS DEVOLUCIO	0	0		1,824,573	1,824,573	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0		11,333,740	11,333,740	0	0
115-08-99-999-999-000 M	OTROS	0	0		11,333,740	11,333,740	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	5,332,752,238	0		-4,609,430	-12,952,050	5,341,094,858	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	5,332,752,238	0		-4,609,430	-12,952,050	5,341,094,858	0
115-12-10-001-000-000 M	INGRESOS POR PER	5,332,752,238	0		-1,464,123,620	-12,952,050	3,881,580,668	0
115-12-10-001-001-000 M	INGRESOS POR PER	5,332,752,238	0		-1,464,123,620	-12,952,050	3,881,580,668	0
115-12-10-002-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	0		761,870,006	0	761,870,006	0
115-12-10-002-001-000 M	INGRESOS POR PER	0	0		761,870,006	0	761,870,006	0
115-12-10-003-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	0		207,892,074	0	207,892,074	0
115-12-10-003-001-000 M	INGRESOS POR PER	0	0		207,892,074	0	207,892,074	0
115-12-10-004-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	0		489,752,110	0	489,752,110	0
115-12-10-004-001-000 M	INGRESOS POR PER	0	0		489,752,110	0	489,752,110	0
115-13-00-000-000-000 M	CXC TRANSFERENCI	0	0		2,320,869	2,320,869	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		2,320,869	2,320,869	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0		2,320,869	2,320,869	0	0
115-13-03-002-001-000 M	PROGRAMA MEJOR	0	0		2,320,869	2,320,869	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	183,971,981	0		1,260,230	5,052,467	180,179,744	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	177,444,434	0		1,260,230	5,052,467	173,652,197	0
116-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	177,444,434	0		1,260,230	5,052,467	173,652,197	0
116-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	177,444,434	0		1,260,230	5,052,467	173,652,197	0
116-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS PRO	177,444,434	0		1,260,230	5,052,467	173,652,197	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-001-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	3,197,169,736	0		639,931,980	1,127,571,400	2,709,530,316	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	3,197,169,736	0		639,931,980	1,127,571,400	2,709,530,316	0
121-06-01-000-000-000 M	DEUDORES TRANSF	3,197,169,736	0		639,931,980	1,127,571,400	2,709,530,316	0
121-06-01-001-000-000 M	DEUDORES TRANSF	3,197,169,736	0		639,931,980	1,127,571,400	2,709,530,316	0
121-06-01-001-001-000 M	DEUDORES TRANSF	3,197,169,736	0		639,931,980	1,127,571,400	2,709,530,316	0
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCIE	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-00-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-001-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	12,326,491,326	0		8,943,136	0	12,335,434,462	0

Tabla 3 (página 3 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0		0	0	4,752,507,954	0
141-01-01-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0		0	0	4,752,507,954	0
141-01-01-001-000-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0		0	0	4,752,507,954	0
141-01-01-001-001-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0		0	0	4,752,507,954	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-001-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-001-001-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-03-00-000-000-000 M	INSTALACIONES	27,074,417	0		0	0	27,074,417	0
141-03-01-000-000-000 M	INSTALACIONES	27,074,417	0		0	0	27,074,417	0
141-03-01-001-000-000 M	INSTALACIONES	27,074,417	0		0	0	27,074,417	0
141-03-01-001-001-000 M	INSTALACIONES	27,074,417	0		0	0	27,074,417	0
141-04-00-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	616,061,949	0		589,648	0	616,651,597	0
141-04-01-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	616,061,949	0		589,648	0	616,651,597	0
141-04-01-001-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	616,061,949	0		589,648	0	616,651,597	0
141-04-01-001-001-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	616,061,949	0		589,648	0	616,651,597	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0
141-05-01-000-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0
141-05-01-001-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0
141-05-01-001-001-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	510,506,377	0		6,754,236	0	517,260,613	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	510,506,377	0		6,754,236	0	517,260,613	0
141-06-01-001-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	510,506,377	0		6,754,236	0	517,260,613	0
141-06-01-001-001-000 M	MUEBLES Y ENSERE	510,506,377	0		6,754,236	0	517,260,613	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	814,920,162	0		1,599,252	0	816,519,414	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	814,920,162	0		1,599,252	0	816,519,414	0
141-08-01-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	814,920,162	0		1,599,252	0	816,519,414	0
141-08-01-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	814,920,162	0		1,599,252	0	816,519,414	0
141-13-00-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0		0	0	5,584,552,924	0
141-13-01-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0		0	0	5,584,552,924	0
141-13-01-001-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0		0	0	5,584,552,924	0
141-13-01-001-001-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0		0	0	5,584,552,924	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,406,527,512	0		0	0	1,406,527,512	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0		0	0	1,399,652,225	0
142-01-01-000-000-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0		0	0	1,399,652,225	0
142-01-01-001-000-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0		0	0	1,399,652,225	0
142-01-01-001-001-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0		0	0	1,399,652,225	0
142-02-00-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0		0	0	6,875,287	0
142-02-01-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0		0	0	6,875,287	0
142-02-01-001-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0		0	0	6,875,287	0
142-02-01-001-001-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0		0	0	6,875,287	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,243,287,038		0	0	0	3,243,287,038
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839		0	0	0	1,642,159,839
149-01-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839		0	0	0	1,642,159,839
149-01-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839		0	0	0	1,642,159,839
149-01-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839		0	0	0	1,642,159,839
149-03-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683		0	0	0	29,595,683
149-03-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683		0	0	0	29,595,683
149-03-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683		0	0	0	29,595,683
149-03-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683		0	0	0	29,595,683
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166		0	0	0	393,290,166
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166		0	0	0	393,290,166
149-04-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166		0	0	0	393,290,166
149-04-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166		0	0	0	393,290,166
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,007,054		0	0	0	209,007,054
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,007,054		0	0	0	209,007,054
149-06-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,007,054		0	0	0	209,007,054
149-06-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,007,054		0	0	0	209,007,054
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548		0	0	0	422,738,548
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548		0	0	0	422,738,548
149-08-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548		0	0	0	422,738,548
149-08-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548		0	0	0	422,738,548
149-13-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351		0	0	0	475,512,351
149-13-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351		0	0	0	475,512,351
149-13-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351		0	0	0	475,512,351
149-13-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351		0	0	0	475,512,351
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION ACU	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-001-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	17,279,736,445	0		314,182,803	0	17,593,919,248	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	183,305,796	0		0	0	183,305,796	0
161-01-02-000-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-001-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	18,784,354,240	0		314,182,803	0	19,098,537,043	0

Tabla 4 (página 4 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
161-02-04-000-000-000 M	OBRAS CIVILES	15,933,819,804	0		314,182,803	0	16,248,002,607	0
161-02-04-001-000-000 M	OBRAS CIVILES	15,933,819,804	0		314,182,803	0	16,248,002,607	0
161-02-04-001-001-000 M	OBRAS CIVILES	15,933,819,804	0		314,182,803	0	16,248,002,607	0
161-02-05-000-000-000 M	EQUIPAMIENTO	582,823,506	0		0	0	582,823,506	0
161-02-05-001-000-000 M	EQUIPAMIENTO	582,823,506	0		0	0	582,823,506	0
161-02-05-001-001-000 M	EQUIPAMIENTO	582,823,506	0		0	0	582,823,506	0
161-02-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,687,923,591		0	0	0	1,687,923,591
161-99-01-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-02-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	354,694,923		66,927,910	99,217,231	0	386,984,244
214-01-00-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	131,625,206		33,141,487	61,865,114	0	160,348,833
214-01-01-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	131,625,206		33,141,487	61,865,114	0	160,348,833
214-01-01-001-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	131,625,206		33,141,487	61,865,114	0	160,348,833
214-01-01-001-001-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	131,625,206		33,141,487	61,865,114	0	160,348,833
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	211,152,560		23,920,919	27,354,960	0	214,586,601
214-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	15,068,751	0		0	20,190,960	0	5,122,209
214-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	15,068,751	0		0	20,190,960	0	5,122,209
214-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	15,068,751	0		0	20,190,960	0	5,122,209
214-05-02-000-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-001-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-03-000-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-001-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-05-000-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-06-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	890,015		0	0	0	890,015
214-05-06-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	890,015		0	0	0	890,015
214-05-06-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	890,015		0	0	0	890,015
214-05-07-000-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-001-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	3,619,636		0	0	0	3,619,636
214-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	3,619,636		0	0	0	3,619,636
214-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	3,619,636		0	0	0	3,619,636
214-05-10-000-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-001-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	24,037,485		3,682,303	0	0	20,355,182
214-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	24,037,485		3,682,303	0	0	20,355,182
214-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	24,037,485		3,682,303	0	0	20,355,182
214-05-13-000-000-000 M	SENAME-OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-13-001-000-000 M	SENAME - OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-13-001-001-000 M	SENAME - OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-14-000-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-001-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-15-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-16-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-17-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-18-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-19-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	3,941,172	0		803,500	0	4,744,672	0
214-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	3,941,172	0		803,500	0	4,744,672	0
214-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	3,941,172	0		803,500	0	4,744,672	0
214-05-21-000-000-000 M	AMPLIA.COLEGIO ES	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-22-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-23-000-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-001-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-24-000-000-000 M	MINISTERIOS	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-24-001-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000

Tabla 5 (página 5 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-24-001-001-000 M	SISTEMA CALIFICACI	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-25-000-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-001-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-26-000-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-001-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-29-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-31-000-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-001-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-32-000-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-001-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	15,345,671		1,920,000	0	0	13,425,671
214-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	15,345,671		1,920,000	0	0	13,425,671
214-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	0	15,345,671		1,920,000	0	0	13,425,671
214-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	6,202,910		4,792,977	0	0	1,409,933
214-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	6,202,910		4,792,977	0	0	1,409,933
214-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	6,202,910		4,792,977	0	0	1,409,933
214-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	20,581,473		6,583,058	6,474,000	0	20,472,415
214-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	20,581,473		6,583,058	6,474,000	0	20,472,415
214-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	20,581,473		6,583,058	6,474,000	0	20,472,415
214-05-38-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-39-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-40-000-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-001-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	31,822,160		1,823,681	0	0	29,998,479
214-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	31,822,160		1,823,681	0	0	29,998,479
214-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	31,822,160		1,823,681	0	0	29,998,479
214-05-47-000-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-001-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	9,270,496		835,400	0	0	8,435,096
214-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	9,270,496		835,400	0	0	8,435,096
214-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	9,270,496		835,400	0	0	8,435,096
214-05-66-000-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-001-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-67-000-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-001-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-73-000-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-001-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-74-000-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-001-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-75-000-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-001-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-77-000-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-001-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-80-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	41,115,239		2,100,000	0	0	39,015,239
214-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	41,115,239		2,100,000	0	0	39,015,239
214-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	41,115,239		2,100,000	0	0	39,015,239
214-05-91-000-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-001-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-92-000-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-001-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-94-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-94-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-94-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	687,750		1,380,000	690,000	2,250	0
214-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	687,750		1,380,000	690,000	2,250	0
214-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	687,750		1,380,000	690,000	2,250	0
214-05-99-000-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-001-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,133,819		0	887	0	1,134,706
214-07-01-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,133,819		0	887	0	1,134,706

Tabla 6 (página 6 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-07-01-001-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,133,819		0	887	0	1,134,706
214-07-01-001-001-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,133,819		0	887	0	1,134,706
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-001-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-001-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,931,602		9,865,504	9,996,270	0	8,062,368
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,931,602		9,865,504	9,996,270	0	8,062,368
214-11-01-001-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,931,602		9,865,504	9,996,270	0	8,062,368
214-11-01-001-001-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,931,602		9,865,504	9,996,270	0	8,062,368
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	340,686,450		4,896,963,877	5,433,554,054	0	877,276,627
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	40,000		1,201,278,535	1,201,519,868	0	281,333
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0		760,686,195	760,686,195	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		566,535,186	566,535,186	0	0
215-21-01-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		115,589,017	115,589,017	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		12,360,641	12,360,641	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		32,662,776	32,662,776	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		154,448,413	154,448,413	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		11,966,983	11,966,983	0	0
215-21-01-001-011-000 M	ASIGNACIÓN DE MO	0	0		77,714	77,714	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		85,520,604	85,520,604	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		12,305,102	12,305,102	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0		1,531,154	1,531,154	0	0
215-21-01-001-022-000 M	COMPONENTE BASE	0	0		134,274,700	134,274,700	0	0
215-21-01-001-043-000 M	ASIGNACIÓN INHER	0	0		2,922,728	2,922,728	0	0
215-21-01-001-999-000 M	OTRAS ASIGNACION	0	0		2,875,354	2,875,354	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		16,126,845	16,126,845	0	0
215-21-01-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		16,126,845	16,126,845	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0		135,806,927	135,806,927	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0		66,234,822	66,234,822	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0		68,551,335	68,551,335	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0		1,020,770	1,020,770	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		41,921,888	41,921,888	0	0
215-21-01-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		41,921,888	41,921,888	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		295,349	295,349	0	0
215-21-01-005-002-000 M	BONO DE ESCOLARI	0	0		176,235	176,235	0	0
215-21-01-005-004-000 M	BONIFICIÓN ADICION	0	0		119,114	119,114	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		358,890,286	358,890,286	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		260,454,167	260,454,167	0	0
215-21-02-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		65,922,375	65,922,375	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		1,629,730	1,629,730	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		13,799,714	13,799,714	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		52,209,005	52,209,005	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		10,076,455	10,076,455	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		43,226,426	43,226,426	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		11,713,883	11,713,883	0	0
215-21-02-001-021-000 M	COMPONENTE BASE	0	0		61,876,579	61,876,579	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		8,834,829	8,834,829	0	0
215-21-02-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		8,834,829	8,834,829	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0		60,418,692	60,418,692	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0		31,282,646	31,282,646	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0		29,136,046	29,136,046	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		28,757,196	28,757,196	0	0
215-21-02-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		28,757,196	28,757,196	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		425,402	425,402	0	0
215-21-02-005-002-000 M	BONO DE ESCOLARI	0	0		246,729	246,729	0	0
215-21-02-005-004-000 M	BONIFICIÓN ADICION	0	0		178,673	178,673	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		61,349,267	61,349,267	0	0
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		51,287,334	51,287,334	0	0
215-21-03-001-001-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		51,287,334	51,287,334	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,836,418	4,836,418	0	0
215-21-03-004-001-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,604,408	4,604,408	0	0
215-21-03-004-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		232,010	232,010	0	0
215-21-03-005-000-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	0		5,225,515	5,225,515	0	0
215-21-03-005-001-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	0		5,225,515	5,225,515	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	40,000		20,352,787	20,594,120	0	281,333
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,472,897	7,472,897	0	0
215-21-04-003-001-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,472,897	7,472,897	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	40,000		12,879,890	13,121,223	0	281,333
215-21-04-004-001-000 M	PRESTACIONES DE	0	40,000		12,879,890	13,121,223	0	281,333
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	190,120,575		1,358,220,130	1,329,867,338	0	161,767,783
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0		1,553,884	1,553,884	0	0
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0		186,241	186,241	0	0
215-22-01-001-005-000 M	ATENCION PARTICIP	0	0		186,241	186,241	0	0
215-22-01-002-000-000 M	PARA ANIMALES	0	0		1,367,643	1,367,643	0	0
215-22-01-002-001-000 M	PARA ANIMALES	0	0		1,367,643	1,367,643	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	2,105,977		7,945,274	5,839,297	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHÍCULOS	0	2,105,977		7,945,274	5,839,297	0	0
215-22-03-001-001-000 M	COMBUSTIBLES	0	2,105,977		7,945,274	5,839,297	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	476,416		5,301,992	7,980,717	0	3,155,141

Tabla 7 (página 7 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	165,386		1,356,366	2,485,714	0	1,294,734
215-22-04-001-002-000 M	MARCO PRESUPUES	0	165,386		1,356,366	2,485,714	0	1,294,734
215-22-04-002-000-000 M	TEXTOS Y OTROS M	0	0		116,207	116,207	0	0
215-22-04-002-003-000 M	OTROS TEXTOS DE	0	0		116,207	116,207	0	0
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	80,920		432,501	351,581	0	0
215-22-04-004-001-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	80,920		80,920	0	0	0
215-22-04-004-005-000 M	MEDICAMENTOS CA	0	0		351,581	351,581	0	0
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	60,464		1,734,486	2,585,300	0	911,278
215-22-04-007-002-000 M	ARTICULOS DE ASE	0	0		51,172	51,172	0	0
215-22-04-007-003-000 M	MATERIALES DE ASE	0	0		784,181	784,181	0	0
215-22-04-007-006-000 M	MARCO PRESUPUES	0	60,464		899,133	1,749,947	0	911,278
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0		391,197	1,261,786	0	870,589
215-22-04-009-003-000 M	ACCESORIOS COMP	0	0		391,197	1,261,786	0	870,589
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	0		1,101,589	1,180,129	0	78,540
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	0		1,101,589	1,180,129	0	78,540
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	169,646		169,646	0	0	0
215-22-04-999-001-000 M	OTROS	0	169,646		169,646	0	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	23,635,182		204,403,441	246,239,684	0	65,471,425
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	20,292,268		52,254,189	92,807,124	0	60,845,203
215-22-05-001-001-000 M	ALUMBRADO PUBLIC	0	20,292,268		38,707,203	79,260,138	0	60,845,203
215-22-05-001-002-000 M	CONSUMO DEPEDE	0	0		13,546,986	13,546,986	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	0		83,938,450	85,041,640	0	1,103,190
215-22-05-002-001-000 M	DEPENDENCIAS MU	0	0		6,523,460	6,523,460	0	0
215-22-05-002-002-000 M	AREAS VERDES	0	0		77,414,990	78,518,180	0	1,103,190
215-22-05-003-000-000 M	GAS	0	0		765,159	765,159	0	0
215-22-05-003-002-000 M	GAS DEPENDENCIAS	0	0		765,159	765,159	0	0
215-22-05-004-000-000 M	CORREOS	0	3,342,914		12,319,064	8,976,150	0	0
215-22-05-004-001-000 M	CORREOS	0	3,342,914		12,319,064	8,976,150	0	0
215-22-05-005-000-000 M	TELEFONÍA FIJA	0	0		14,132,358	14,132,358	0	0
215-22-05-005-001-000 M	TELEFONIA FIJA	0	0		14,132,358	14,132,358	0	0
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	0		45,969	3,569,001	0	3,523,032
215-22-05-006-001-000 M	ENTEL	0	0		0	3,523,032	0	3,523,032
215-22-05-006-002-000 M	MOVISTAR	0	0		45,969	45,969	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0		23,887,496	23,887,496	0	0
215-22-05-007-001-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0		23,887,496	23,887,496	0	0
215-22-05-008-000-000 M	ENLACES DE TELEC	0	0		17,060,756	17,060,756	0	0
215-22-05-008-001-000 M	LINEAS TELEFONICA	0	0		12,098,799	12,098,799	0	0
215-22-05-008-002-000 M	RESERVA	0	0		4,961,957	4,961,957	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	351,050		1,228,054	1,005,524	0	128,520
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	351,050		1,228,054	1,005,524	0	128,520
215-22-06-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		654,474	654,474	0	0
215-22-06-001-002-000 M	MANTENCIÓN DE AS	0	351,050		573,580	351,050	0	128,520
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0		6,609,659	13,492,437	0	6,882,778
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	0		4,021,820	5,210,392	0	1,188,572
215-22-07-001-001-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	0		610,691	610,691	0	0
215-22-07-001-002-000 M	SEGUIMIENTOS DE	0	0		0	1,188,572	0	1,188,572
215-22-07-001-003-000 M	DATOS AVISOS	0	0		3,411,129	3,411,129	0	0
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0		2,587,839	8,233,255	0	5,645,416
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0		2,587,839	8,233,255	0	5,645,416
215-22-07-999-000-000 M	OTROS	0	0		0	48,790	0	48,790
215-22-07-999-001-000 M	OTROS	0	0		0	48,790	0	48,790
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	162,240,549		920,104,249	837,408,225	0	79,544,525
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	144,273,184		422,383,604	350,340,182	0	72,229,762
215-22-08-001-002-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	144,273,184		422,383,604	350,340,182	0	72,229,762
215-22-08-003-000-000 M	SERVICIOS DE MANT	0	17,967,365		390,769,972	372,802,607	0	0
215-22-08-003-001-000 M	MANTENCIÓN ÁREA	0	17,967,365		311,267,335	293,299,970	0	0
215-22-08-003-003-000 M	MANTENCIÓN Y REC	0	0		79,502,637	79,502,637	0	0
215-22-08-004-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		27,194,723	27,194,723	0	0
215-22-08-004-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		27,194,723	27,194,723	0	0
215-22-08-005-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		9,804,873	9,804,873	0	0
215-22-08-005-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		9,804,873	9,804,873	0	0
215-22-08-006-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		29,933,901	37,130,164	0	7,196,263
215-22-08-006-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		29,933,901	37,130,164	0	7,196,263
215-22-08-008-000-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		1,080,000	1,080,000	0	0
215-22-08-008-001-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		1,080,000	1,080,000	0	0
215-22-08-010-000-000 M	SERVICIOS DE SUSC	0	0		186,390	304,890	0	118,500
215-22-08-010-003-000 M	SUSCRIPCION DIARI	0	0		186,390	304,890	0	118,500
215-22-08-011-000-000 M	SERVICIOS DE PROD	0	0		23,659,932	23,659,932	0	0
215-22-08-011-002-000 M	VACACIONES ADULT	0	0		20,159,933	20,159,933	0	0
215-22-08-011-013-000 M	CELEBRACION DIA D	0	0		3,499,999	3,499,999	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	0		15,090,854	15,090,854	0	0
215-22-08-999-001-000 M	OTROS	0	0		15,090,854	15,090,854	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0		49,288,763	49,288,763	0	0
215-22-09-002-000-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,510,343	6,510,343	0	0
215-22-09-002-001-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,510,343	6,510,343	0	0
215-22-09-003-000-000 M	ARRIENDO DE VEHÍC	0	0		29,314,190	29,314,190	0	0
215-22-09-003-001-000 M	ARRIENDO DE VEHIC	0	0		9,110,270	9,110,270	0	0
215-22-09-003-002-000 M	VEHÍCULOS MENOR	0	0		20,203,920	20,203,920	0	0
215-22-09-005-000-000 M	ARRIENDO DE MÁQU	0	0		6,065,941	6,065,941	0	0
215-22-09-005-001-000 M	ARRIENDO DE MAQU	0	0		1,420,307	1,420,307	0	0
215-22-09-005-002-000 M	ARRIENDO MAQUINA	0	0		4,645,634	4,645,634	0	0
215-22-09-006-000-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		5,399,089	5,399,089	0	0
215-22-09-006-001-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		5,399,089	5,399,089	0	0
215-22-09-999-000-000 M	OTROS	0	0		1,999,200	1,999,200	0	0

Tabla 8 (página 8 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-09-999-001-000 M	OTROS	0	0		1,999,200	1,999,200	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0		82,814,897	82,814,897	0	0
215-22-10-002-000-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		2,627,307	2,627,307	0	0
215-22-10-002-001-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		2,627,307	2,627,307	0	0
215-22-10-004-000-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		80,187,590	80,187,590	0	0
215-22-10-004-001-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		80,187,590	80,187,590	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICOS TÉCNICO	0	1,311,401		64,992,107	70,266,100	0	6,585,394
215-22-11-002-000-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	0		90,000	90,000	0	0
215-22-11-002-001-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	0		90,000	90,000	0	0
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	1,311,401		63,656,303	67,937,319	0	5,592,417
215-22-11-003-001-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0		59,050,388	59,050,388	0	0
215-22-11-003-002-000 M	SISTEMAS CAS	0	1,311,401		4,605,915	8,886,931	0	5,592,417
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	0		1,245,804	2,238,781	0	992,977
215-22-11-999-001-000 M	OTROS	0	0		1,245,804	2,238,781	0	992,977
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		13,977,810	13,977,810	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0		11,082,540	11,082,540	0	0
215-22-12-002-001-000 M	GASTOS MENORES	0	0		11,082,540	11,082,540	0	0
215-22-12-003-000-000 M	GASTOS DE REPRES	0	0		2,680,070	2,680,070	0	0
215-22-12-003-001-000 M	GASTOS DE REPRES	0	0		2,680,070	2,680,070	0	0
215-22-12-999-000-000 M	OTROS	0	0		215,200	215,200	0	0
215-22-12-999-001-000 M	OTROS	0	0		215,200	215,200	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,036,042		1,975,893,925	2,530,735,810	0	559,877,927
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	5,036,042		1,383,954,413	1,930,431,094	0	551,512,723
215-24-01-002-000-000 M	EDUCACIÓN - PERS	0	0		130,000,000	130,000,000	0	0
215-24-01-002-012-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	0		130,000,000	130,000,000	0	0
215-24-01-003-000-000 M	SALUD - PERSONAS	0	0		1,026,369,081	1,566,702,065	0	540,332,984
215-24-01-003-001-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	0		0	340,000,000	0	340,000,000
215-24-01-003-003-000 M	TRANSFERENCIAS S	0	0		1,026,369,081	1,226,702,065	0	200,332,984
215-24-01-004-000-000 M	ORGANIZACIONES C	0	0		53,581,980	55,981,980	0	2,400,000
215-24-01-004-001-000 M	ORGANIZACIONES C	0	0		53,581,980	55,981,980	0	2,400,000
215-24-01-005-000-000 M	OTRAS PERSONAS J	0	0		113,950,000	113,950,000	0	0
215-24-01-005-002-000 M	CORPORACIÓN CUL	0	0		43,500,000	43,500,000	0	0
215-24-01-005-003-000 M	CORPORACIÓN DE D	0	0		70,450,000	70,450,000	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	5,036,042		59,412,894	63,156,591	0	8,779,739
215-24-01-007-001-000 M	BECA MATRICULA E	0	0		20,878,887	20,878,887	0	0
215-24-01-007-003-000 M	MATERIALES REPAR	0	0		3,435,319	3,435,319	0	0
215-24-01-007-004-000 M	APOYO PERSONAS	0	2,347,945		2,347,945	0	0	0
215-24-01-007-005-000 M	PROGRAMA AYUDAS	0	1,783,881		13,102,527	20,098,385	0	8,779,739
215-24-01-007-012-000 M	APOYO A ENFERMO	0	904,216		904,216	0	0	0
215-24-01-007-013-000 M	PROGRAMA TELEASI	0	0		18,744,000	18,744,000	0	0
215-24-01-008-000-000 M	PREMIOS Y OTROS	0	0		640,458	640,458	0	0
215-24-01-008-001-000 M	PREMIOS	0	0		640,458	640,458	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0		591,939,512	600,304,716	0	8,365,204
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		918,718	918,718	0	0
215-24-03-002-001-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		918,718	918,718	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		407,550,929	407,550,929	0	0
215-24-03-090-001-000 M	APORTE AÑO VIGEN	0	0		407,550,929	407,550,929	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		60,432,833	63,403,375	0	2,970,542
215-24-03-092-001-000 M	ART.14 Nº 6 LEY 18.6	0	0		60,432,833	63,403,375	0	2,970,542
215-24-03-100-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		123,037,032	128,431,694	0	5,394,662
215-24-03-100-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		123,037,032	128,431,694	0	5,394,662
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0		33,968,030	35,254,637	0	1,286,607
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		1,613,730	1,761,882	0	148,152
215-26-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		1,613,730	1,761,882	0	148,152
215-26-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		1,613,730	1,761,882	0	148,152
215-26-02-000-000-000 M	COMPENSACIONES	0	0		23,366,000	24,504,455	0	1,138,455
215-26-02-001-000-000 M	COMPENSACIONES	0	0		23,366,000	24,504,455	0	1,138,455
215-26-02-001-001-000 M	COMPENSACIONES	0	0		23,366,000	24,504,455	0	1,138,455
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0		8,988,300	8,988,300	0	0
215-26-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		8,988,300	8,988,300	0	0
215-26-04-001-001-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		8,988,300	8,988,300	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	195,985		9,274,683	9,093,598	0	14,900
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	195,985		7,026,208	6,845,123	0	14,900
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO	0	195,985		7,026,208	6,845,123	0	14,900
215-29-04-001-001-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	195,985		7,026,208	6,845,123	0	14,900
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		589,648	589,648	0	0
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		589,648	589,648	0	0
215-29-05-001-001-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		589,648	589,648	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0		338,085	338,085	0	0
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0		338,085	338,085	0	0
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0		338,085	338,085	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0		1,320,742	1,320,742	0	0
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0		1,320,742	1,320,742	0	0
215-29-07-001-001-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0		1,320,742	1,320,742	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	36,574,859		318,328,574	327,082,803	0	45,329,088
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	36,574,859		318,328,574	327,082,803	0	45,329,088
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0		12,900,000	12,900,000	0	0
215-31-02-002-002-000 M	PROGRAMA DE REVI	0	0		12,900,000	12,900,000	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	36,574,859		305,428,574	314,182,803	0	45,329,088
215-31-02-004-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	0		9,962,987	9,962,987	0	0
215-31-02-004-008-000 M	REPOSICIÓN VERED	0	16,583,429		43,618,928	53,337,178	0	26,301,679
215-31-02-004-009-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	19,991,430		55,499,054	54,535,033	0	19,027,409
215-31-02-004-015-000 M	PROYECTOS PMU	0	0		116,719,713	116,719,713	0	0
215-31-02-004-021-000 M	PROGRAMA MEJOR	0	0		79,627,892	79,627,892	0	0

Tabla 9 (página 9 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	108,718,989		0	0	0	108,718,989
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	108,718,989		0	0	0	108,718,989
215-34-07-001-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	108,718,989		0	0	0	108,718,989
215-34-07-001-001-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	108,718,989		0	0	0	108,718,989
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	278,013,002		39,913,029	64,882,302	0	302,982,275
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	278,013,002		39,913,029	64,882,302	0	302,982,275
216-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	278,013,002		39,913,029	64,882,302	0	302,982,275
216-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	278,013,002		39,913,029	64,882,302	0	302,982,275
216-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	278,013,002		39,913,029	64,882,302	0	302,982,275
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	775,733,592		592,455,879	264,545,297	0	447,823,010
221-01-00-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		691,119	691,119	0	55,205,585
221-01-01-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		691,119	691,119	0	55,205,585
221-01-01-001-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		691,119	691,119	0	55,205,585
221-01-01-001-001-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		691,119	691,119	0	55,205,585
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-001-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	336,278,828		454,344,766	233,305,379	0	115,239,441
221-07-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	555,349,818		407,566,020	93,823,749	0	241,607,547
221-07-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	555,349,818		407,566,020	93,823,749	0	241,607,547
221-07-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	555,349,818		407,566,020	93,823,749	0	241,607,547
221-07-02-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	219,070,990	0		46,778,746	139,481,630	126,368,106	0
221-07-02-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	226,007,761	0		46,778,746	139,481,630	133,304,877	0
221-07-02-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	226,007,761	0		46,778,746	139,481,630	133,304,877	0
221-07-02-002-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-002-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-003-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-07-02-003-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	242,336,397		137,419,994	27,950,351	0	132,866,754
221-08-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	242,336,397		137,419,994	27,950,351	0	132,866,754
221-08-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	242,336,397		137,419,994	27,950,351	0	132,866,754
221-08-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES CON	0	242,336,397		137,419,994	27,950,351	0	132,866,754
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	141,456,864		0	2,598,448	0	144,055,312
221-09-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	141,456,864		0	2,598,448	0	144,055,312
221-09-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	141,456,864		0	2,598,448	0	144,055,312
221-09-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	141,456,864		0	2,598,448	0	144,055,312
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	40,331,232,946		0	0	0	40,331,232,946
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213		0	0	0	43,406,242,213
311-01-01-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213		0	0	0	43,406,242,213
311-01-01-001-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213		0	0	0	43,406,242,213
311-01-01-001-001-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213		0	0	0	43,406,242,213
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0		0	0	3,075,009,267	0
311-02-01-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0		0	0	3,075,009,267	0
311-02-01-001-000-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0		0	0	3,075,009,267	0
311-02-01-001-001-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0		0	0	3,075,009,267	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	606,759,535		0	125,188,167	0	731,947,702
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	606,759,535		0	125,188,167	0	731,947,702
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	606,759,535		0	125,188,167	0	731,947,702
431-01-01-001-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	606,759,535		0	125,188,167	0	731,947,702
431-01-01-001-001-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	606,759,535		0	125,188,167	0	731,947,702
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	10,722,096,717		1,287,692	4,626,406,703	0	15,347,215,728
432-01-00-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,985,189,999		1,278,876	1,322,208,561	0	7,306,119,684
432-01-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,985,189,999		1,278,876	1,322,208,561	0	7,306,119,684
432-01-01-001-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,985,189,999		1,278,876	1,322,208,561	0	7,306,119,684
432-01-01-001-001-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,985,189,999		1,278,876	1,322,208,561	0	7,306,119,684
432-02-00-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,437,189,560		8,816	101,852,131	0	2,539,032,875
432-02-01-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,437,189,560		8,816	101,852,131	0	2,539,032,875
432-02-01-001-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,437,189,560		8,816	101,852,131	0	2,539,032,875
432-02-01-001-001-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,437,189,560		8,816	101,852,131	0	2,539,032,875
432-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	2,254,020,810		0	3,191,558,630	0	5,445,579,440
432-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	2,254,020,810		0	3,191,558,630	0	5,445,579,440
432-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	2,254,020,810		0	3,191,558,630	0	5,445,579,440
432-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	2,254,020,810		0	3,191,558,630	0	5,445,579,440
432-99-00-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	45,696,348		0	10,787,381	0	56,483,729
432-99-01-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	45,696,348		0	10,787,381	0	56,483,729
432-99-01-001-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	45,696,348		0	10,787,381	0	56,483,729
432-99-01-001-001-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	45,696,348		0	10,787,381	0	56,483,729
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	7,681,561		0	1,801,531	0	9,483,092
433-03-00-000-000-000 M	INTERESES	0	7,681,561		0	1,801,531	0	9,483,092
433-03-01-000-000-000 M	INTERESES	0	7,681,561		0	1,801,531	0	9,483,092
433-03-01-001-000-000 M	INTERESES	0	7,681,561		0	1,801,531	0	9,483,092
433-03-01-001-001-000 M	INTERESES	0	7,681,561		0	1,801,531	0	9,483,092
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,592,522,241		0	1,229,022,934	0	3,821,545,175
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,592,522,241		0	1,229,022,934	0	3,821,545,175
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,592,522,241		0	1,229,022,934	0	3,821,545,175
441-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,592,522,241		0	1,229,022,934	0	3,821,545,175
441-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,592,522,241		0	1,229,022,934	0	3,821,545,175
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	234,231,563		0	0	0	234,231,563
442-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	234,231,563		0	0	0	234,231,563
442-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	234,231,563		0	0	0	234,231,563
442-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	234,231,563		0	0	0	234,231,563
442-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	234,231,563		0	0	0	234,231,563
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,946,939,689		687,427	1,062,204,120	0	3,008,456,382

Tabla 10 (página 10 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	220,000,000		0	0	0	220,000,000
461-01-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	220,000,000		0	0	0	220,000,000
461-01-01-001-000-000 M	RECUPERACIONES	0	220,000,000		0	0	0	220,000,000
461-01-01-001-001-000 M	RECUPERACIONES	0	220,000,000		0	0	0	220,000,000
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	508,495,504		5,308	126,263,347	0	634,753,543
461-02-01-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	508,495,504		5,308	126,263,347	0	634,753,543
461-02-01-001-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	508,495,504		5,308	126,263,347	0	634,753,543
461-02-01-001-001-000 M	MULTAS Y SANCION	0	508,495,504		5,308	126,263,347	0	634,753,543
461-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	992,707,542		0	922,045,641	0	1,914,753,183
461-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	992,707,542		0	922,045,641	0	1,914,753,183
461-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	992,707,542		0	922,045,641	0	1,914,753,183
461-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	992,707,542		0	922,045,641	0	1,914,753,183
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	225,736,643		682,119	13,895,132	0	238,949,656
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	225,736,643		682,119	13,895,132	0	238,949,656
461-04-01-001-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	225,736,643		682,119	13,895,132	0	238,949,656
461-04-01-001-001-000 M	OTROS INGRESOS	0	225,736,643		682,119	13,895,132	0	238,949,656
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	192,248,810	0		4,609,430	15,086	196,843,154	0
463-01-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	291,012		0	15,086	0	306,098
463-01-01-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	291,012		0	15,086	0	306,098
463-01-01-001-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	291,012		0	15,086	0	306,098
463-01-01-001-001-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	291,012		0	15,086	0	306,098
463-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	192,539,822	0		4,609,430	0	197,149,252	0
463-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	192,539,822	0		4,609,430	0	197,149,252	0
463-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	192,539,822	0		4,609,430	0	197,149,252	0
463-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS ING	192,539,822	0		4,609,430	0	197,149,252	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,188,209,244	0		1,203,846,614	2,326,746	4,389,729,112	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,969,399,679	0		762,524,390	1,838,195	2,730,085,874	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,969,399,679	0		762,524,390	1,838,195	2,730,085,874	0
531-01-01-001-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,969,399,679	0		762,524,390	1,838,195	2,730,085,874	0
531-01-01-001-001-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,969,399,679	0		762,524,390	1,838,195	2,730,085,874	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	924,661,592	0		359,370,745	480,459	1,283,551,878	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	924,661,592	0		359,370,745	480,459	1,283,551,878	0
531-02-01-001-000-000 M	PERSONAL A CONTR	924,661,592	0		359,370,745	480,459	1,283,551,878	0
531-02-01-001-001-000 M	PERSONAL A CONTR	924,661,592	0		359,370,745	480,459	1,283,551,878	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	239,175,983	0		61,357,359	8,092	300,525,250	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	239,175,983	0		61,357,359	8,092	300,525,250	0
531-03-01-001-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	239,175,983	0		61,357,359	8,092	300,525,250	0
531-03-01-001-001-000 M	OTRAS REMUNERAC	239,175,983	0		61,357,359	8,092	300,525,250	0
531-04-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	54,971,990	0		20,594,120	0	75,566,110	0
531-04-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	54,971,990	0		20,594,120	0	75,566,110	0
531-04-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	54,971,990	0		20,594,120	0	75,566,110	0
531-04-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	54,971,990	0		20,594,120	0	75,566,110	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	6,175,785,042	0		1,347,985,165	17,967,365	7,505,802,842	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	48,118,719	0		1,553,884	0	49,672,603	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	48,118,719	0		1,553,884	0	49,672,603	0
532-01-01-001-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	48,118,719	0		1,553,884	0	49,672,603	0
532-01-01-001-001-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	48,118,719	0		1,553,884	0	49,672,603	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	40,075,584	0		0	0	40,075,584	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	40,075,584	0		0	0	40,075,584	0
532-02-01-001-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	40,075,584	0		0	0	40,075,584	0
532-02-01-001-001-000 M	TEXTILES, VESTUAR	40,075,584	0		0	0	40,075,584	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	19,440,198	0		5,839,297	0	25,279,495	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	19,440,198	0		5,839,297	0	25,279,495	0
532-03-01-001-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	19,440,198	0		5,839,297	0	25,279,495	0
532-03-01-001-001-000 M	COMBUSTIBLES Y L	19,440,198	0		5,839,297	0	25,279,495	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	39,161,457	0		7,980,717	0	47,142,174	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	39,161,457	0		7,980,717	0	47,142,174	0
532-04-01-001-000-000 M	MATERIALES DE US	39,161,457	0		7,980,717	0	47,142,174	0
532-04-01-001-001-000 M	MATERIALES DE US	39,161,457	0		7,980,717	0	47,142,174	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,090,163,989	0		246,239,684	0	1,336,403,673	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,090,163,989	0		246,239,684	0	1,336,403,673	0
532-05-01-001-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,090,163,989	0		246,239,684	0	1,336,403,673	0
532-05-01-001-001-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,090,163,989	0		246,239,684	0	1,336,403,673	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	8,099,675	0		1,005,524	0	9,105,199	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	8,099,675	0		1,005,524	0	9,105,199	0
532-06-01-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	8,099,675	0		1,005,524	0	9,105,199	0
532-06-01-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	8,099,675	0		1,005,524	0	9,105,199	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	82,889,980	0		13,492,437	0	96,382,417	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	82,889,980	0		13,492,437	0	96,382,417	0
532-07-01-001-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	82,889,980	0		13,492,437	0	96,382,417	0
532-07-01-001-001-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	82,889,980	0		13,492,437	0	96,382,417	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	4,444,241,746	0		855,375,590	17,967,365	5,281,649,971	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	4,444,241,746	0		855,375,590	17,967,365	5,281,649,971	0
532-08-01-001-000-000 M	SERVICIOS GENERA	4,444,241,746	0		855,375,590	17,967,365	5,281,649,971	0
532-08-01-001-001-000 M	SERVICIOS GENERA	4,444,241,746	0		855,375,590	17,967,365	5,281,649,971	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	200,066,958	0		49,288,763	0	249,355,721	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	200,066,958	0		49,288,763	0	249,355,721	0
532-09-01-001-000-000 M	ARRIENDOS	200,066,958	0		49,288,763	0	249,355,721	0
532-09-01-001-001-000 M	ARRIENDOS	200,066,958	0		49,288,763	0	249,355,721	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	56,860,531	0		82,814,897	0	139,675,428	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	56,860,531	0		82,814,897	0	139,675,428	0
532-10-01-001-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	56,860,531	0		82,814,897	0	139,675,428	0
532-10-01-001-001-000 M	SERVICIOS FINANCI	56,860,531	0		82,814,897	0	139,675,428	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	107,683,506	0		70,266,100	0	177,949,606	0

Tabla 11 (página 11 · 65 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	107,683,506	0		70,266,100	0	177,949,606	0
532-11-01-001-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	107,683,506	0		70,266,100	0	177,949,606	0
532-11-01-001-001-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	107,683,506	0		70,266,100	0	177,949,606	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	36,892,732	0		13,977,810	0	50,870,542	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	36,892,732	0		13,977,810	0	50,870,542	0
532-12-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	36,892,732	0		13,977,810	0	50,870,542	0
532-12-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	36,892,732	0		13,977,810	0	50,870,542	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	2,089,967	0		150,462	0	2,240,429	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	2,089,967	0		150,462	0	2,240,429	0
532-14-01-001-000-000 M	GASTOS BIENES MU	2,089,967	0		150,462	0	2,240,429	0
532-14-01-001-001-000 M	GASTOS BIENES MU	2,089,967	0		150,462	0	2,240,429	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	7,687,597,878	0		2,435,613,861	0	10,123,211,739	0
541-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	7,680,243,659	0		2,418,070,514	0	10,098,314,173	0
541-01-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	7,680,243,659	0		2,418,070,514	0	10,098,314,173	0
541-01-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	7,680,243,659	0		2,418,070,514	0	10,098,314,173	0
541-01-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	7,680,243,659	0		2,418,070,514	0	10,098,314,173	0
541-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	7,354,219	0		17,543,347	0	24,897,566	0
541-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	7,354,219	0		17,543,347	0	24,897,566	0
541-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	7,354,219	0		17,543,347	0	24,897,566	0
541-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	7,354,219	0		17,543,347	0	24,897,566	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	13,504,000	0		0	0	13,504,000	0
542-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	13,504,000	0		0	0	13,504,000	0
542-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	13,504,000	0		0	0	13,504,000	0
542-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	13,504,000	0		0	0	13,504,000	0
542-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	13,504,000	0		0	0	13,504,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	47,810,819	0		32,104,720	5,838,383	74,077,156	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	44,332,375	0		7,600,265	5,838,383	46,094,257	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	44,332,375	0		7,600,265	5,838,383	46,094,257	0
561-01-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	44,332,375	0		7,600,265	5,838,383	46,094,257	0
561-01-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	44,332,375	0		7,600,265	5,838,383	46,094,257	0
561-02-00-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	3,478,444	0		24,504,455	0	27,982,899	0
561-02-01-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	3,478,444	0		24,504,455	0	27,982,899	0
561-02-01-001-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	3,478,444	0		24,504,455	0	27,982,899	0
561-02-01-001-001-000 M	COMPENSACIÓN PO	3,478,444	0		24,504,455	0	27,982,899	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	43,500,000	0		12,900,000	0	56,400,000	0
571-02-00-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	43,500,000	0		12,900,000	0	56,400,000	0
571-02-01-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	43,500,000	0		12,900,000	0	56,400,000	0
571-02-01-001-000-000 M	COSTOS DE PROYE	43,500,000	0		12,900,000	0	56,400,000	0
571-02-01-001-001-000 M	COSTOS DE PROYE	43,500,000	0		12,900,000	0	56,400,000	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0		49,904,194	49,904,194	0	0
921-01-00-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	420,110,611	0		500,000	4,000,000	416,610,611	0
921-01-01-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	420,110,611	0		500,000	4,000,000	416,610,611	0
921-01-01-001-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	420,110,611	0		500,000	4,000,000	416,610,611	0
921-01-01-001-001-000 M	GARANTIAS RECIBID	420,110,611	0		500,000	4,000,000	416,610,611	0
921-02-00-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	420,110,611		4,000,000	500,000	0	416,610,611
921-02-01-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	420,110,611		4,000,000	500,000	0	416,610,611
921-02-01-001-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	420,110,611		4,000,000	500,000	0	416,610,611
921-02-01-001-001-000 M	RESPONSABILIDAD	0	420,110,611		4,000,000	500,000	0	416,610,611
921-03-00-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	81,511,642,262	0		36,550,443	8,853,751	81,539,338,954	0
921-03-01-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	81,511,642,262	0		36,550,443	8,853,751	81,539,338,954	0
921-03-01-001-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	81,511,642,262	0		36,550,443	8,853,751	81,539,338,954	0
921-03-01-001-001-000 M	GARANTÍAS RECIBID	81,511,642,262	0		36,550,443	8,853,751	81,539,338,954	0
921-04-00-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	81,511,642,262		8,853,751	36,550,443	0	81,539,338,954
921-04-01-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	81,511,642,262		8,853,751	36,550,443	0	81,539,338,954
921-04-01-001-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	81,511,642,262		8,853,751	36,550,443	0	81,539,338,954
921-04-01-001-001-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	81,511,642,262		8,853,751	36,550,443	0	81,539,338,954
923-00-00-000-000-000 M	CUENTAS DE RESPO	0	0		1,000,000	1,000,000	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	9,704,514,418	0		1,000,000	0	9,705,514,418	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	9,704,514,418		0	1,000,000	0	9,705,514,418
	TOTAL	157,839,967,097	157,839,967,097		26,536,603,021	26,536,603,021	165,173,765,400	165,173,765,400

Enlace

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Tabla 2 (página 2 · 89 filas)

Tabla 3 (página 3 · 89 filas)

Tabla 4 (página 4 · 89 filas)

Tabla 5 (página 5 · 89 filas)

Tabla 6 (página 6 · 89 filas)

Tabla 7 (página 7 · 89 filas)

Tabla 8 (página 8 · 89 filas)

Tabla 9 (página 9 · 89 filas)

Tabla 10 (página 10 · 89 filas)

Tabla 11 (página 11 · 65 filas)