Documento · Ñuñoa · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 1 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	6,287,049,567	0		3,181,993,642	4,795,905,843	4,673,137,366	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	231,555,472	0		36,995,453	28,838,609	239,712,316	0
111-02-01-000-000-000 M	BANCO ESTADO	231,555,472	0		36,995,453	28,838,609	239,712,316	0
111-02-01-001-000-000 M	BANCO ESTADO	231,555,472	0		36,995,453	28,838,609	239,712,316	0
111-02-01-001-001-000 M	BANCO ESTADO F.V	231,555,472	0		36,995,453	28,838,609	239,712,316	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	5,772,978,942	0		2,797,891,774	4,535,974,016	4,034,896,700	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	5,772,978,942	0		2,797,891,774	4,535,974,016	4,034,896,700	0
111-03-01-008-000-000 M	BANCO BCI	5,772,978,942	0		2,797,891,774	4,535,974,016	4,034,896,700	0
111-03-01-008-001-000 M	BANCO BCI	5,772,978,942	0		2,797,891,774	4,535,974,016	4,034,896,700	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	282,515,153	0		347,106,415	231,093,218	398,528,350	0
111-08-01-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	282,515,153	0		347,106,415	231,093,218	398,528,350	0
111-08-01-001-000-000 M	FONDOS POR ENTE	282,515,153	0		347,106,415	231,093,218	398,528,350	0
111-08-01-001-001-000 M	FONDOS POR ENTE	282,515,153	0		347,106,415	231,093,218	398,528,350	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	71,554,113	0		32,757,614	33,153,819	71,157,908	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	55,769,264	0		4,872,153	5,432,255	55,209,162	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	55,769,264	0		4,872,153	5,432,255	55,209,162	0
114-03-01-001-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	55,769,264	0		4,872,153	5,432,255	55,209,162	0
114-03-01-001-001-000 M	ANTICIPOS A RENDI	55,769,264	0		4,872,153	5,432,255	55,209,162	0
114-04-00-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-001-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-05-00-000-000-000 M	ANTICIPO APLICACI	0	0		27,682,462	27,682,462	0	0
114-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		9,955,810	9,955,810	0	0
114-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		9,955,810	9,955,810	0	0
114-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		9,955,810	9,955,810	0	0
114-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		3,621,844	3,621,844	0	0
114-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		3,621,844	3,621,844	0	0
114-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		3,621,844	3,621,844	0	0
114-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		716,400	716,400	0	0
114-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		716,400	716,400	0	0
114-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		716,400	716,400	0	0
114-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	0		84,070	84,070	0	0
114-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	0		84,070	84,070	0	0
114-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	0	0		84,070	84,070	0	0
114-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		692,433	692,433	0	0
114-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		692,433	692,433	0	0
114-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		692,433	692,433	0	0
114-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		6,608,016	6,608,016	0	0
114-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		6,608,016	6,608,016	0	0
114-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	0		6,608,016	6,608,016	0	0
114-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,964,173	2,964,173	0	0
114-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,964,173	2,964,173	0	0
114-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,964,173	2,964,173	0	0
114-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		716,400	716,400	0	0
114-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		716,400	716,400	0	0
114-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		716,400	716,400	0	0
114-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		2,323,316	2,323,316	0	0
114-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		2,323,316	2,323,316	0	0
114-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		2,323,316	2,323,316	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,083,337	0		202,999	39,102	1,247,234	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,083,337	0		202,999	39,102	1,247,234	0
114-08-01-001-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,083,337	0		202,999	39,102	1,247,234	0
114-08-01-001-001-000 M	ASIGNACION FAMILI	1,083,337	0		202,999	39,102	1,247,234	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	5,773,716,254	0		2,952,298,438	3,086,010,186	5,640,004,506	0
115-03-00-000-000-000 M	CXC TRIBUTO SOBR	350,221,427	0		1,405,974,029	1,422,328,188	333,867,268	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	350,221,427	0		631,935,875	648,290,034	333,867,268	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	338,055,360	0		23,978,999	37,139,678	324,894,681	0
115-03-01-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	338,055,360	0		23,978,999	37,139,678	324,894,681	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	12,166,067	0		320,209,275	323,402,755	8,972,587	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0		255,501,468	255,501,468	0	0

Tabla 2 (página 2 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-01-002-002-000 M	EN PATENTES MUNI	12,166,067	0		2,256,653	5,450,133	8,972,587	0
115-03-01-002-003-000 M	EN COBRO DIRECTO	0	0		62,451,154	62,451,154	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0		270,659,743	270,659,743	0	0
115-03-01-003-001-000 M	URBANIZACION Y CO	0	0		171,687,578	171,687,578	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0		5,426,056	5,426,056	0	0
115-03-01-003-003-000 M	PROPAGANDA	0	0		3,609,878	3,609,878	0	0
115-03-01-003-004-000 M	TRANSFERENCIA DE	0	0		85,665,215	85,665,215	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0		4,271,016	4,271,016	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0		17,087,858	17,087,858	0	0
115-03-01-004-001-000 M	CONCESIONES	0	0		17,087,858	17,087,858	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		108,909,021	108,909,021	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		73,598,586	73,598,586	0	0
115-03-02-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	0	0		27,599,478	27,599,478	0	0
115-03-02-001-002-000 M	DE BENEFICIO F.C.M	0	0		45,999,108	45,999,108	0	0
115-03-02-002-000-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		35,310,435	35,310,435	0	0
115-03-02-002-001-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		35,310,435	35,310,435	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0		665,129,133	665,129,133	0	0
115-03-03-002-001-000 M	PARTICIPACION IMP	0	0		665,129,133	665,129,133	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0		778,124,168	778,124,168	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		778,124,168	778,124,168	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0		756,376,769	756,376,769	0	0
115-05-03-006-001-000 M	ATENCION PRIMARIA	0	0		756,376,769	756,376,769	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0		21,747,399	21,747,399	0	0
115-05-03-007-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		21,747,399	21,747,399	0	0
115-06-00-000-000-000 M	CXC RENTAS DE LA	0	0		1,614,601	1,614,601	0	0
115-06-03-000-000-000 M	INTERESES	0	0		1,614,601	1,614,601	0	0
115-06-03-003-000-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		1,614,601	1,614,601	0	0
115-06-03-003-001-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		1,614,601	1,614,601	0	0
115-07-00-000-000-000 M	CXC INGRESOS DE	0	0		190,458,493	190,458,493	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		190,458,493	190,458,493	0	0
115-07-02-001-000-000 M	DIRECCION DE OBR	0	0		178,521,983	178,521,983	0	0
115-07-02-001-001-000 M	CERTIFICACION URB	0	0		29,909,883	29,909,883	0	0
115-07-02-001-002-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		142,165,587	142,165,587	0	0
115-07-02-001-003-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		6,446,513	6,446,513	0	0
115-07-02-002-000-000 M	DIRECCION DE TRAN	0	0		1,143,021	1,143,021	0	0
115-07-02-002-001-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		1,136,197	1,136,197	0	0
115-07-02-002-002-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		6,824	6,824	0	0
115-07-02-003-000-000 M	DIRECCION ADMINIS	0	0		10,793,489	10,793,489	0	0
115-07-02-003-001-000 M	ADMINISTRACION	0	0		10,793,489	10,793,489	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	82,399,969	0		587,993,420	655,787,240	14,606,149	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	82,399,969	0		-43,674,723	24,119,097	14,606,149	0
115-08-01-002-000-000 M	RECUPERACION AR	82,399,969	0		-43,674,723	24,119,097	14,606,149	0
115-08-01-002-001-000 M	RECUPERACION AR	82,399,969	0		-43,674,723	24,119,097	14,606,149	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		442,146,553	442,146,553	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - BENEFICI	0	0		113,588,557	113,588,557	0	0
115-08-02-001-001-000 M	MULTAS	0	0		113,588,557	113,588,557	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14 Nº	0	0		300,721,021	300,721,021	0	0
115-08-02-002-001-000 M	I.P.C. 62.5 PERMISO	0	0		300,721,021	300,721,021	0	0
115-08-02-003-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		1,327,625	1,327,625	0	0
115-08-02-003-001-000 M	LEY Nº 19.925 60%	0	0		1,327,625	1,327,625	0	0
115-08-02-004-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		885,082	885,082	0	0
115-08-02-004-001-000 M	LEY Nº 19.925 40 %	0	0		885,082	885,082	0	0
115-08-02-005-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		4,094,164	4,094,164	0	0
115-08-02-005-001-000 M	20% MULTAS DE TR	0	0		4,094,164	4,094,164	0	0
115-08-02-006-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		16,079,971	16,079,971	0	0
115-08-02-006-001-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		2,432,812	2,432,812	0	0
115-08-02-006-002-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		13,647,159	13,647,159	0	0
115-08-02-008-000-000 M	INTERESES	0	0		5,450,133	5,450,133	0	0
115-08-02-008-001-000 M	INTERESES	0	0		5,450,133	5,450,133	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0		171,509,582	171,509,582	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0		171,509,582	171,509,582	0	0

Tabla 3 (página 3 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-03-001-002-000 M	SALDO FONDO COM	0	0		171,509,582	171,509,582	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0		1,612,202	1,612,202	0	0
115-08-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		1,612,202	1,612,202	0	0
115-08-04-001-001-000 M	ARANCEL REGISTRO	0	0		1,612,202	1,612,202	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0		16,399,806	16,399,806	0	0
115-08-99-001-000-000 M	DEVOLUCIONES Y R	0	0		1,385,936	1,385,936	0	0
115-08-99-001-003-000 M	REINTEGROS FOND	0	0		815,080	815,080	0	0
115-08-99-001-004-000 M	MULTAS SANCION DI	0	0		234,760	234,760	0	0
115-08-99-001-999-000 M	OTRAS DEVOLUCIO	0	0		336,096	336,096	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0		15,013,870	15,013,870	0	0
115-08-99-999-999-000 M	OTROS	0	0		15,013,870	15,013,870	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	5,341,094,858	0		-11,866,273	37,697,496	5,291,531,089	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	5,341,094,858	0		-11,866,273	37,697,496	5,291,531,089	0
115-12-10-001-000-000 M	INGRESOS POR PER	3,881,580,668	0		-4,655,845	37,697,496	3,839,227,327	0
115-12-10-001-001-000 M	INGRESOS POR PER	3,881,580,668	0		-4,655,845	37,697,496	3,839,227,327	0
115-12-10-002-000-000 M	INGRESOS POR PER	761,870,006	0		-1,884,624	0	759,985,382	0
115-12-10-002-001-000 M	INGRESOS POR PER	761,870,006	0		-1,884,624	0	759,985,382	0
115-12-10-003-000-000 M	INGRESOS POR PER	207,892,074	0		-2,962,657	0	204,929,417	0
115-12-10-003-001-000 M	INGRESOS POR PER	207,892,074	0		-2,962,657	0	204,929,417	0
115-12-10-004-000-000 M	INGRESOS POR PER	489,752,110	0		-2,363,147	0	487,388,963	0
115-12-10-004-001-000 M	INGRESOS POR PER	489,752,110	0		-2,363,147	0	487,388,963	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	180,179,744	0		821,323	983,658	180,017,409	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	173,652,197	0		821,323	983,658	173,489,862	0
116-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	173,652,197	0		821,323	983,658	173,489,862	0
116-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	173,652,197	0		821,323	983,658	173,489,862	0
116-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS PRO	173,652,197	0		821,323	983,658	173,489,862	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-001-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	2,709,530,316	0		320,181,480	403,150,000	2,626,561,796	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	2,709,530,316	0		320,181,480	403,150,000	2,626,561,796	0
121-06-01-000-000-000 M	DEUDORES TRANSF	2,709,530,316	0		320,181,480	403,150,000	2,626,561,796	0
121-06-01-001-000-000 M	DEUDORES TRANSF	2,709,530,316	0		320,181,480	403,150,000	2,626,561,796	0
121-06-01-001-001-000 M	DEUDORES TRANSF	2,709,530,316	0		320,181,480	403,150,000	2,626,561,796	0
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCIE	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-00-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-001-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	12,335,434,462	0		1,757,750	0	12,337,192,212	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0		0	0	4,752,507,954	0
141-01-01-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0		0	0	4,752,507,954	0
141-01-01-001-000-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0		0	0	4,752,507,954	0
141-01-01-001-001-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0		0	0	4,752,507,954	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-001-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-001-001-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-03-00-000-000-000 M	INSTALACIONES	27,074,417	0		0	0	27,074,417	0
141-03-01-000-000-000 M	INSTALACIONES	27,074,417	0		0	0	27,074,417	0
141-03-01-001-000-000 M	INSTALACIONES	27,074,417	0		0	0	27,074,417	0
141-03-01-001-001-000 M	INSTALACIONES	27,074,417	0		0	0	27,074,417	0
141-04-00-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	616,651,597	0		0	0	616,651,597	0
141-04-01-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	616,651,597	0		0	0	616,651,597	0
141-04-01-001-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	616,651,597	0		0	0	616,651,597	0
141-04-01-001-001-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	616,651,597	0		0	0	616,651,597	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0
141-05-01-000-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0
141-05-01-001-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0
141-05-01-001-001-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0

Tabla 4 (página 4 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	517,260,613	0		1,757,750	0	519,018,363	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	517,260,613	0		1,757,750	0	519,018,363	0
141-06-01-001-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	517,260,613	0		1,757,750	0	519,018,363	0
141-06-01-001-001-000 M	MUEBLES Y ENSERE	517,260,613	0		1,757,750	0	519,018,363	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	816,519,414	0		0	0	816,519,414	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	816,519,414	0		0	0	816,519,414	0
141-08-01-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	816,519,414	0		0	0	816,519,414	0
141-08-01-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	816,519,414	0		0	0	816,519,414	0
141-13-00-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0		0	0	5,584,552,924	0
141-13-01-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0		0	0	5,584,552,924	0
141-13-01-001-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0		0	0	5,584,552,924	0
141-13-01-001-001-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0		0	0	5,584,552,924	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,406,527,512	0		0	0	1,406,527,512	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0		0	0	1,399,652,225	0
142-01-01-000-000-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0		0	0	1,399,652,225	0
142-01-01-001-000-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0		0	0	1,399,652,225	0
142-01-01-001-001-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0		0	0	1,399,652,225	0
142-02-00-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0		0	0	6,875,287	0
142-02-01-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0		0	0	6,875,287	0
142-02-01-001-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0		0	0	6,875,287	0
142-02-01-001-001-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0		0	0	6,875,287	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,243,287,038		0	0	0	3,243,287,038
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839		0	0	0	1,642,159,839
149-01-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839		0	0	0	1,642,159,839
149-01-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839		0	0	0	1,642,159,839
149-01-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839		0	0	0	1,642,159,839
149-03-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683		0	0	0	29,595,683
149-03-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683		0	0	0	29,595,683
149-03-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683		0	0	0	29,595,683
149-03-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683		0	0	0	29,595,683
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166		0	0	0	393,290,166
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166		0	0	0	393,290,166
149-04-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166		0	0	0	393,290,166
149-04-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166		0	0	0	393,290,166
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,007,054		0	0	0	209,007,054
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,007,054		0	0	0	209,007,054
149-06-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,007,054		0	0	0	209,007,054
149-06-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,007,054		0	0	0	209,007,054
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548		0	0	0	422,738,548
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548		0	0	0	422,738,548
149-08-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548		0	0	0	422,738,548
149-08-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548		0	0	0	422,738,548
149-13-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351		0	0	0	475,512,351
149-13-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351		0	0	0	475,512,351
149-13-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351		0	0	0	475,512,351
149-13-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351		0	0	0	475,512,351
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION ACU	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-001-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	17,593,919,248	0		50,850,234	0	17,644,769,482	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	183,305,796	0		0	0	183,305,796	0
161-01-02-000-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-001-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0

Tabla 5 (página 5 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
161-01-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	19,098,537,043	0		50,850,234	0	19,149,387,277	0
161-02-04-000-000-000 M	OBRAS CIVILES	16,248,002,607	0		50,850,234	0	16,298,852,841	0
161-02-04-001-000-000 M	OBRAS CIVILES	16,248,002,607	0		50,850,234	0	16,298,852,841	0
161-02-04-001-001-000 M	OBRAS CIVILES	16,248,002,607	0		50,850,234	0	16,298,852,841	0
161-02-05-000-000-000 M	EQUIPAMIENTO	582,823,506	0		0	0	582,823,506	0
161-02-05-001-000-000 M	EQUIPAMIENTO	582,823,506	0		0	0	582,823,506	0
161-02-05-001-001-000 M	EQUIPAMIENTO	582,823,506	0		0	0	582,823,506	0
161-02-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,687,923,591		0	0	0	1,687,923,591
161-99-01-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-02-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	386,984,244		94,123,229	66,036,416	0	358,897,431
214-01-00-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	160,348,833		56,444,497	19,504,849	0	123,409,185
214-01-01-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	160,348,833		56,444,497	19,504,849	0	123,409,185
214-01-01-001-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	160,348,833		56,444,497	19,504,849	0	123,409,185
214-01-01-001-001-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	160,348,833		56,444,497	19,504,849	0	123,409,185
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	214,586,601		27,682,462	36,140,507	0	223,044,646
214-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	5,122,209		9,955,810	9,987,170	0	5,153,569
214-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	5,122,209		9,955,810	9,987,170	0	5,153,569
214-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	5,122,209		9,955,810	9,987,170	0	5,153,569
214-05-02-000-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-001-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-03-000-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-001-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-05-000-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-06-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	890,015		0	0	0	890,015
214-05-06-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	890,015		0	0	0	890,015
214-05-06-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	890,015		0	0	0	890,015
214-05-07-000-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-001-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	3,619,636		0	0	0	3,619,636
214-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	3,619,636		0	0	0	3,619,636
214-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	3,619,636		0	0	0	3,619,636
214-05-10-000-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-001-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	20,355,182		3,621,844	19,679,337	0	36,412,675
214-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	20,355,182		3,621,844	19,679,337	0	36,412,675
214-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	20,355,182		3,621,844	19,679,337	0	36,412,675
214-05-13-000-000-000 M	SENAME-OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-13-001-000-000 M	SENAME - OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-13-001-001-000 M	SENAME - OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-14-000-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-001-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-15-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062

Tabla 6 (página 6 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-16-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-17-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-18-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-19-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	4,744,672	0		716,400	0	5,461,072	0
214-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	4,744,672	0		716,400	0	5,461,072	0
214-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	4,744,672	0		716,400	0	5,461,072	0
214-05-21-000-000-000 M	AMPLIA.COLEGIO ES	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-22-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-23-000-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-001-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-24-000-000-000 M	MINISTERIOS	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-24-001-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-24-001-001-000 M	SISTEMA CALIFICACI	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-25-000-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-001-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-26-000-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-001-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-29-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-31-000-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-001-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-32-000-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-001-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	13,425,671		84,070	0	0	13,341,601
214-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	13,425,671		84,070	0	0	13,341,601
214-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	0	13,425,671		84,070	0	0	13,341,601
214-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	1,409,933		692,433	0	0	717,500
214-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	1,409,933		692,433	0	0	717,500
214-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	1,409,933		692,433	0	0	717,500
214-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	20,472,415		6,608,016	6,474,000	0	20,338,399
214-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	20,472,415		6,608,016	6,474,000	0	20,338,399
214-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	20,472,415		6,608,016	6,474,000	0	20,338,399
214-05-38-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-39-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-40-000-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-001-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	29,998,479		2,964,173	0	0	27,034,306

Tabla 7 (página 7 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	29,998,479		2,964,173	0	0	27,034,306
214-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	29,998,479		2,964,173	0	0	27,034,306
214-05-47-000-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-001-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	8,435,096		716,400	0	0	7,718,696
214-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	8,435,096		716,400	0	0	7,718,696
214-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	8,435,096		716,400	0	0	7,718,696
214-05-66-000-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-001-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-67-000-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-001-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-73-000-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-001-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-74-000-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-001-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-75-000-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-001-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-77-000-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-001-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-80-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	39,015,239		2,323,316	0	0	36,691,923
214-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	39,015,239		2,323,316	0	0	36,691,923
214-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	39,015,239		2,323,316	0	0	36,691,923
214-05-91-000-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-001-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-92-000-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-001-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-94-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-94-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-94-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	2,250	0		0	0	2,250	0
214-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	2,250	0		0	0	2,250	0
214-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	2,250	0		0	0	2,250	0
214-05-99-000-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-001-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,134,706		0	-1,684	0	1,133,022
214-07-01-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,134,706		0	-1,684	0	1,133,022
214-07-01-001-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,134,706		0	-1,684	0	1,133,022
214-07-01-001-001-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,134,706		0	-1,684	0	1,133,022
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-001-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-001-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	8,062,368		9,996,270	10,392,744	0	8,458,842
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	8,062,368		9,996,270	10,392,744	0	8,458,842

Tabla 8 (página 8 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-11-01-001-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	8,062,368		9,996,270	10,392,744	0	8,458,842
214-11-01-001-001-000 M	RETENCIONES TRIB	0	8,062,368		9,996,270	10,392,744	0	8,458,842
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	877,276,627		4,676,252,309	4,071,994,299	0	273,018,617
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	281,333		972,712,994	972,686,661	0	255,000
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0		665,736,221	665,736,221	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		582,149,103	582,149,103	0	0
215-21-01-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		143,733,111	143,733,111	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		2,038,400	2,038,400	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		34,437,156	34,437,156	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		260,325,972	260,325,972	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		9,816,975	9,816,975	0	0
215-21-01-001-011-000 M	ASIGNACIÓN DE MO	0	0		77,714	77,714	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		96,879,050	96,879,050	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		8,338,610	8,338,610	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0		1,531,154	1,531,154	0	0
215-21-01-001-022-000 M	COMPONENTE BASE	0	0		19,172,879	19,172,879	0	0
215-21-01-001-043-000 M	ASIGNACIÓN INHER	0	0		2,922,728	2,922,728	0	0
215-21-01-001-999-000 M	OTRAS ASIGNACION	0	0		2,875,354	2,875,354	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		15,743,169	15,743,169	0	0
215-21-01-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		15,743,169	15,743,169	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0		20,955,956	20,955,956	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0		9,709,559	9,709,559	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0		10,225,627	10,225,627	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0		1,020,770	1,020,770	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		43,897,466	43,897,466	0	0
215-21-01-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		43,596,499	43,596,499	0	0
215-21-01-004-006-000 M	COMISIONES DE SE	0	0		300,967	300,967	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		2,990,527	2,990,527	0	0
215-21-01-005-002-000 M	BONO DE ESCOLARI	0	0		2,960,748	2,960,748	0	0
215-21-01-005-004-000 M	BONIFICIÓN ADICION	0	0		29,779	29,779	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		214,920,402	214,920,402	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		177,295,692	177,295,692	0	0
215-21-02-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		64,365,514	64,365,514	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		1,556,286	1,556,286	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		13,751,488	13,751,488	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		50,563,969	50,563,969	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		9,771,255	9,771,255	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		25,920,596	25,920,596	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		11,366,584	11,366,584	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		5,223,565	5,223,565	0	0
215-21-02-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		5,223,565	5,223,565	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		30,110,090	30,110,090	0	0
215-21-02-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		29,833,398	29,833,398	0	0
215-21-02-004-006-000 M	COMISIONES DE SE	0	0		276,692	276,692	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		2,291,055	2,291,055	0	0
215-21-02-005-002-000 M	BONO DE ESCOLARI	0	0		2,291,055	2,291,055	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		65,954,529	65,954,529	0	0
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		52,651,389	52,651,389	0	0
215-21-03-001-001-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		52,651,389	52,651,389	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,844,510	4,844,510	0	0
215-21-03-004-001-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,612,500	4,612,500	0	0
215-21-03-004-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		232,010	232,010	0	0
215-21-03-005-000-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	0		8,458,630	8,458,630	0	0
215-21-03-005-001-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	0		8,458,630	8,458,630	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	281,333		26,101,842	26,075,509	0	255,000
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,510,298	7,510,298	0	0
215-21-04-003-001-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,510,298	7,510,298	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	281,333		18,591,544	18,565,211	0	255,000
215-21-04-004-001-000 M	PRESTACIONES DE	0	281,333		18,591,544	18,565,211	0	255,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	161,767,783		1,471,655,699	1,455,283,120	0	145,395,204
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0		2,221,565	2,221,565	0	0

Tabla 9 (página 9 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0		851,248	851,248	0	0
215-22-01-001-005-000 M	ATENCION PARTICIP	0	0		40,000	40,000	0	0
215-22-01-001-010-000 M	ALMUERZO DIA DEL	0	0		469,044	469,044	0	0
215-22-01-001-012-000 M	OTRAS ACTIVIDADE	0	0		342,204	342,204	0	0
215-22-01-002-000-000 M	PARA ANIMALES	0	0		1,370,317	1,370,317	0	0
215-22-01-002-001-000 M	PARA ANIMALES	0	0		1,370,317	1,370,317	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0		3,043,509	5,761,603	0	2,718,094
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0		2,896,645	5,614,739	0	2,718,094
215-22-02-002-002-000 M	UNIFORMES FUNCIO	0	0		0	2,576,246	0	2,576,246
215-22-02-002-003-000 M	ROPA DE TRABAJO	0	0		2,880,985	3,022,833	0	141,848
215-22-02-002-004-000 M	ROPA DE SEGURIDA	0	0		15,660	15,660	0	0
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	0		146,864	146,864	0	0
215-22-02-003-003-000 M	CALZADO DE SEGUR	0	0		146,864	146,864	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0		5,463,804	5,463,804	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHÍCULOS	0	0		5,463,804	5,463,804	0	0
215-22-03-001-001-000 M	COMBUSTIBLES	0	0		5,463,804	5,463,804	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	3,155,141		6,901,514	5,386,984	0	1,640,611
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	1,294,734		2,484,828	1,534,797	0	344,703
215-22-04-001-002-000 M	MARCO PRESUPUES	0	1,294,734		2,484,828	1,534,797	0	344,703
215-22-04-003-000-000 M	PRODUCTOS QUÍMI	0	0		150,447	150,447	0	0
215-22-04-003-002-000 M	PRODUCTOS QUIMI	0	0		150,447	150,447	0	0
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	0		395,831	395,831	0	0
215-22-04-004-005-000 M	MEDICAMENTOS CA	0	0		395,831	395,831	0	0
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	911,278		1,663,486	1,144,185	0	391,977
215-22-04-007-006-000 M	MARCO PRESUPUES	0	911,278		1,663,486	1,144,185	0	391,977
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	870,589		1,240,165	1,273,507	0	903,931
215-22-04-009-003-000 M	ACCESORIOS COMP	0	870,589		1,240,165	1,273,507	0	903,931
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	78,540		728,094	649,554	0	0
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	78,540		728,094	649,554	0	0
215-22-04-012-000-000 M	OTROS MATERIALES	0	0		238,663	238,663	0	0
215-22-04-012-001-000 M	OTROS MATERIALES	0	0		238,663	238,663	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	65,471,425		331,959,125	269,147,948	0	2,660,248
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	60,845,203		270,619,612	209,774,409	0	0
215-22-05-001-001-000 M	ALUMBRADO PUBLIC	0	60,845,203		257,479,405	196,634,202	0	0
215-22-05-001-002-000 M	CONSUMO DEPEDE	0	0		13,140,207	13,140,207	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	1,103,190		37,741,370	36,638,180	0	0
215-22-05-002-001-000 M	DEPENDENCIAS MU	0	0		3,391,850	3,391,850	0	0
215-22-05-002-002-000 M	AREAS VERDES	0	1,103,190		34,349,520	33,246,330	0	0
215-22-05-003-000-000 M	GAS	0	0		1,145,719	1,179,018	0	33,299
215-22-05-003-001-000 M	GAS LICUADO	0	0		46,631	79,930	0	33,299
215-22-05-003-002-000 M	GAS DEPENDENCIAS	0	0		1,099,088	1,099,088	0	0
215-22-05-004-000-000 M	CORREOS	0	0		12,880,496	15,507,445	0	2,626,949
215-22-05-004-001-000 M	CORREOS	0	0		12,880,496	12,880,496	0	0
215-22-05-004-002-000 M	DISTRIBUCION DEPA	0	0		0	2,626,949	0	2,626,949
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	3,523,032		7,077,599	3,554,567	0	0
215-22-05-006-001-000 M	ENTEL	0	3,523,032		7,035,037	3,512,005	0	0
215-22-05-006-002-000 M	MOVISTAR	0	0		42,562	42,562	0	0
215-22-05-008-000-000 M	ENLACES DE TELEC	0	0		2,494,329	2,494,329	0	0
215-22-05-008-002-000 M	RESERVA	0	0		2,494,329	2,494,329	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	128,520		2,371,119	2,837,548	0	594,949
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	128,520		1,803,111	2,269,540	0	594,949
215-22-06-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		1,674,591	2,269,540	0	594,949
215-22-06-001-002-000 M	MANTENCIÓN DE AS	0	128,520		128,520	0	0	0
215-22-06-006-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		134,470	134,470	0	0
215-22-06-006-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		134,470	134,470	0	0
215-22-06-999-000-000 M	OTROS	0	0		433,538	433,538	0	0
215-22-06-999-001-000 M	OTROS	0	0		433,538	433,538	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	6,882,778		13,721,914	12,568,184	0	5,729,048
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	1,188,572		6,214,652	6,795,565	0	1,769,485
215-22-07-001-001-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	0		204,164	1,973,649	0	1,769,485
215-22-07-001-002-000 M	SEGUIMIENTOS DE	0	1,188,572		2,377,144	1,188,572	0	0

Tabla 10 (página 10 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-07-001-003-000 M	DATOS AVISOS	0	0		3,633,344	3,633,344	0	0
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	5,645,416		7,458,472	5,772,619	0	3,959,563
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	5,645,416		7,458,472	5,772,619	0	3,959,563
215-22-07-999-000-000 M	OTROS	0	48,790		48,790	0	0	0
215-22-07-999-001-000 M	OTROS	0	48,790		48,790	0	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	79,544,525		933,365,467	958,830,086	0	105,009,144
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	72,229,762		500,851,962	533,631,344	0	105,009,144
215-22-08-001-002-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	72,229,762		500,851,962	533,631,344	0	105,009,144
215-22-08-003-000-000 M	SERVICIOS DE MANT	0	0		334,507,956	334,507,956	0	0
215-22-08-003-001-000 M	MANTENCIÓN ÁREA	0	0		260,275,808	260,275,808	0	0
215-22-08-003-003-000 M	MANTENCIÓN Y REC	0	0		74,232,148	74,232,148	0	0
215-22-08-004-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		27,221,746	27,221,746	0	0
215-22-08-004-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		27,221,746	27,221,746	0	0
215-22-08-005-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		9,986,731	9,986,731	0	0
215-22-08-005-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		9,986,731	9,986,731	0	0
215-22-08-006-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	7,196,263		28,953,661	21,757,398	0	0
215-22-08-006-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	7,196,263		28,953,661	21,757,398	0	0
215-22-08-008-000-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		810,000	810,000	0	0
215-22-08-008-001-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		810,000	810,000	0	0
215-22-08-010-000-000 M	SERVICIOS DE SUSC	0	118,500		3,272,000	3,153,500	0	0
215-22-08-010-002-000 M	SUSCRIPCION JURIS	0	0		3,153,500	3,153,500	0	0
215-22-08-010-003-000 M	SUSCRIPCION DIARI	0	118,500		118,500	0	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	0		27,761,411	27,761,411	0	0
215-22-08-999-001-000 M	OTROS	0	0		15,547,648	15,547,648	0	0
215-22-08-999-003-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0		400,000	400,000	0	0
215-22-08-999-004-000 M	OTROS	0	0		11,813,763	11,813,763	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0		69,370,871	74,589,656	0	5,218,785
215-22-09-002-000-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,529,875	6,529,875	0	0
215-22-09-002-001-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,529,875	6,529,875	0	0
215-22-09-003-000-000 M	ARRIENDO DE VEHÍC	0	0		26,401,824	26,907,034	0	505,210
215-22-09-003-001-000 M	ARRIENDO DE VEHIC	0	0		8,769,642	8,769,642	0	0
215-22-09-003-002-000 M	VEHÍCULOS MENOR	0	0		17,632,182	18,137,392	0	505,210
215-22-09-005-000-000 M	ARRIENDO DE MÁQU	0	0		5,798,865	10,478,078	0	4,679,213
215-22-09-005-001-000 M	ARRIENDO DE MAQU	0	0		1,136,245	1,136,245	0	0
215-22-09-005-002-000 M	ARRIENDO MAQUINA	0	0		4,662,620	9,341,833	0	4,679,213
215-22-09-006-000-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		34,307	68,669	0	34,362
215-22-09-006-001-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		34,307	68,669	0	34,362
215-22-09-999-000-000 M	OTROS	0	0		30,606,000	30,606,000	0	0
215-22-09-999-001-000 M	OTROS	0	0		30,606,000	30,606,000	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0		66,650,802	87,437,834	0	20,787,032
215-22-10-002-000-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		2,643,999	2,643,999	0	0
215-22-10-002-001-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		2,643,999	2,643,999	0	0
215-22-10-004-000-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		64,006,803	84,793,835	0	20,787,032
215-22-10-004-001-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		64,006,803	84,793,835	0	20,787,032
215-22-11-000-000-000 M	SERVICOS TÉCNICO	0	6,585,394		30,926,153	25,378,052	0	1,037,293
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	5,592,417		18,147,792	13,592,668	0	1,037,293
215-22-11-003-001-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0		5,284,857	5,334,857	0	50,000
215-22-11-003-002-000 M	SISTEMAS CAS	0	5,592,417		12,862,935	8,257,811	0	987,293
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	992,977		12,778,361	11,785,384	0	0
215-22-11-999-001-000 M	OTROS	0	992,977		12,778,361	11,785,384	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		5,659,856	5,659,856	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0		2,833,946	2,833,946	0	0
215-22-12-002-001-000 M	GASTOS MENORES	0	0		2,833,946	2,833,946	0	0
215-22-12-006-000-000 M	CONTRIBUCIONES	0	0		2,825,910	2,825,910	0	0
215-22-12-006-001-000 M	CONTRIBUCIONES	0	0		2,825,910	2,825,910	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	559,877,927		2,110,060,048	1,568,509,720	0	18,327,599
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	551,512,723		1,861,982,630	1,328,797,506	0	18,327,599
215-24-01-002-000-000 M	EDUCACIÓN - PERS	0	0		130,000,000	130,000,000	0	0
215-24-01-002-012-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	0		130,000,000	130,000,000	0	0
215-24-01-003-000-000 M	SALUD - PERSONAS	0	540,332,984		1,318,457,152	778,124,168	0	0
215-24-01-003-001-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	340,000,000		340,000,000	0	0	0

Tabla 11 (página 11 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-003-003-000 M	TRANSFERENCIAS S	0	200,332,984		978,457,152	778,124,168	0	0
215-24-01-004-000-000 M	ORGANIZACIONES C	0	2,400,000		17,510,800	23,266,400	0	8,155,600
215-24-01-004-001-000 M	ORGANIZACIONES C	0	2,400,000		17,510,800	23,266,400	0	8,155,600
215-24-01-005-000-000 M	OTRAS PERSONAS J	0	0		157,950,000	157,950,000	0	0
215-24-01-005-002-000 M	CORPORACIÓN CUL	0	0		87,500,000	87,500,000	0	0
215-24-01-005-003-000 M	CORPORACIÓN DE D	0	0		70,450,000	70,450,000	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	8,779,739		82,117,552	83,509,812	0	10,171,999
215-24-01-007-003-000 M	MATERIALES REPAR	0	0		3,847,887	3,847,887	0	0
215-24-01-007-004-000 M	APOYO PERSONAS	0	0		7,656,183	7,656,183	0	0
215-24-01-007-005-000 M	PROGRAMA AYUDAS	0	8,779,739		18,068,757	19,256,293	0	9,967,275
215-24-01-007-011-000 M	UNIFORME ESCOLA	0	0		7,505,663	7,505,663	0	0
215-24-01-007-012-000 M	APOYO A ENFERMO	0	0		7,745,062	7,745,062	0	0
215-24-01-007-013-000 M	PROGRAMA TELEASI	0	0		37,294,000	37,294,000	0	0
215-24-01-007-015-000 M	PROGRAMA PREVEN	0	0		0	204,724	0	204,724
215-24-01-999-000-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		155,947,126	155,947,126	0	0
215-24-01-999-001-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		155,947,126	155,947,126	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	8,365,204		248,077,418	239,712,214	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		855,282	855,282	0	0
215-24-03-002-001-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		855,282	855,282	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		91,225,302	91,225,302	0	0
215-24-03-090-001-000 M	APORTE AÑO VIGEN	0	0		91,225,302	91,225,302	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	2,970,542		142,452,172	139,481,630	0	0
215-24-03-092-001-000 M	ART.14 Nº 6 LEY 18.6	0	2,970,542		142,452,172	139,481,630	0	0
215-24-03-099-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0		8,150,000	8,150,000	0	0
215-24-03-099-002-000 M	DEFENSA CIVIL	0	0		8,150,000	8,150,000	0	0
215-24-03-100-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,394,662		5,394,662	0	0	0
215-24-03-100-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,394,662		5,394,662	0	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	1,286,607		12,277,069	11,240,782	0	250,320
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	148,152		808,631	910,799	0	250,320
215-26-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	148,152		808,631	910,799	0	250,320
215-26-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	0	148,152		808,631	910,799	0	250,320
215-26-02-000-000-000 M	COMPENSACIONES	0	1,138,455		11,468,438	10,329,983	0	0
215-26-02-001-000-000 M	COMPENSACIONES	0	1,138,455		11,468,438	10,329,983	0	0
215-26-02-001-001-000 M	COMPENSACIONES	0	1,138,455		11,468,438	10,329,983	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	14,900		2,067,177	2,123,782	0	71,505
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	14,900		2,067,177	2,052,277	0	0
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO	0	14,900		2,067,177	2,052,277	0	0
215-29-04-001-001-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	14,900		2,067,177	2,052,277	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		0	71,505	0	71,505
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		0	71,505	0	71,505
215-29-05-001-001-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		0	71,505	0	71,505
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	45,329,088		107,479,322	62,150,234	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	45,329,088		107,479,322	62,150,234	0	0
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0		11,300,000	11,300,000	0	0
215-31-02-002-002-000 M	PROGRAMA DE REVI	0	0		11,300,000	11,300,000	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	45,329,088		96,179,322	50,850,234	0	0
215-31-02-004-008-000 M	REPOSICIÓN VERED	0	26,301,679		26,301,679	0	0	0
215-31-02-004-009-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	19,027,409		24,506,683	5,479,274	0	0
215-31-02-004-011-000 M	MEJORAMIENTO Y C	0	0		45,370,960	45,370,960	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	108,718,989		0	0	0	108,718,989
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	108,718,989		0	0	0	108,718,989
215-34-07-001-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	108,718,989		0	0	0	108,718,989
215-34-07-001-001-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	108,718,989		0	0	0	108,718,989
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	302,982,275		8,083,415	11,941,610	0	306,840,470
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	302,982,275		8,083,415	11,941,610	0	306,840,470
216-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	302,982,275		8,083,415	11,941,610	0	306,840,470
216-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	302,982,275		8,083,415	11,941,610	0	306,840,470
216-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	302,982,275		8,083,415	11,941,610	0	306,840,470
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	447,823,010		233,022,992	366,728,362	0	581,528,380
221-01-00-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		1,929,774	1,929,774	0	55,205,585
221-01-01-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		1,929,774	1,929,774	0	55,205,585

Tabla 12 (página 12 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-01-01-001-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		1,929,774	1,929,774	0	55,205,585
221-01-01-001-001-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		1,929,774	1,929,774	0	55,205,585
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-001-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	115,239,441		231,093,218	347,106,415	0	231,252,638
221-07-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	241,607,547		91,587,290	49,191,377	0	199,211,634
221-07-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	241,607,547		91,587,290	49,191,377	0	199,211,634
221-07-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	241,607,547		91,587,290	49,191,377	0	199,211,634
221-07-02-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	126,368,106	0		139,505,928	297,915,038	0	32,041,004
221-07-02-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	133,304,877	0		139,505,928	297,915,038	0	25,104,233
221-07-02-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	133,304,877	0		139,505,928	297,915,038	0	25,104,233
221-07-02-002-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-002-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-003-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-07-02-003-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	132,866,754		0	15,259,361	0	148,126,115
221-08-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	132,866,754		0	15,259,361	0	148,126,115
221-08-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	132,866,754		0	15,259,361	0	148,126,115
221-08-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES CON	0	132,866,754		0	15,259,361	0	148,126,115
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	144,055,312		0	2,432,812	0	146,488,124
221-09-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	144,055,312		0	2,432,812	0	146,488,124
221-09-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	144,055,312		0	2,432,812	0	146,488,124
221-09-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	144,055,312		0	2,432,812	0	146,488,124
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	40,331,232,946		0	0	0	40,331,232,946
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213		0	0	0	43,406,242,213
311-01-01-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213		0	0	0	43,406,242,213
311-01-01-001-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213		0	0	0	43,406,242,213
311-01-01-001-001-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213		0	0	0	43,406,242,213
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0		0	0	3,075,009,267	0
311-02-01-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0		0	0	3,075,009,267	0
311-02-01-001-000-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0		0	0	3,075,009,267	0
311-02-01-001-001-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0		0	0	3,075,009,267	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	731,947,702		0	176,371,891	0	908,319,593
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	731,947,702		0	176,371,891	0	908,319,593
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	731,947,702		0	176,371,891	0	908,319,593
431-01-01-001-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	731,947,702		0	176,371,891	0	908,319,593
431-01-01-001-001-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	731,947,702		0	176,371,891	0	908,319,593
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	15,347,215,728		28,055,792	1,402,109,040	0	16,721,268,976
432-01-00-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	7,306,119,684		27,839,579	656,310,635	0	7,934,590,740
432-01-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	7,306,119,684		27,839,579	656,310,635	0	7,934,590,740
432-01-01-001-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	7,306,119,684		27,839,579	656,310,635	0	7,934,590,740
432-01-01-001-001-000 M	PATENTES Y TASAS	0	7,306,119,684		27,839,579	656,310,635	0	7,934,590,740
432-02-00-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,539,032,875		216,213	69,875,783	0	2,608,692,445
432-02-01-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,539,032,875		216,213	69,875,783	0	2,608,692,445
432-02-01-001-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,539,032,875		216,213	69,875,783	0	2,608,692,445
432-02-01-001-001-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,539,032,875		216,213	69,875,783	0	2,608,692,445
432-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	5,445,579,440		0	665,129,133	0	6,110,708,573
432-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	5,445,579,440		0	665,129,133	0	6,110,708,573
432-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	5,445,579,440		0	665,129,133	0	6,110,708,573
432-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	5,445,579,440		0	665,129,133	0	6,110,708,573
432-99-00-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	56,483,729		0	10,793,489	0	67,277,218
432-99-01-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	56,483,729		0	10,793,489	0	67,277,218
432-99-01-001-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	56,483,729		0	10,793,489	0	67,277,218
432-99-01-001-001-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	56,483,729		0	10,793,489	0	67,277,218
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	9,483,092		0	1,614,601	0	11,097,693
433-03-00-000-000-000 M	INTERESES	0	9,483,092		0	1,614,601	0	11,097,693
433-03-01-000-000-000 M	INTERESES	0	9,483,092		0	1,614,601	0	11,097,693
433-03-01-001-000-000 M	INTERESES	0	9,483,092		0	1,614,601	0	11,097,693
433-03-01-001-001-000 M	INTERESES	0	9,483,092		0	1,614,601	0	11,097,693

Tabla 13 (página 13 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,821,545,175		0	756,376,769	0	4,577,921,944
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,821,545,175		0	756,376,769	0	4,577,921,944
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,821,545,175		0	756,376,769	0	4,577,921,944
441-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,821,545,175		0	756,376,769	0	4,577,921,944
441-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,821,545,175		0	756,376,769	0	4,577,921,944
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	234,231,563		0	21,747,399	0	255,978,962
442-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	234,231,563		0	21,747,399	0	255,978,962
442-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	234,231,563		0	21,747,399	0	255,978,962
442-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	234,231,563		0	21,747,399	0	255,978,962
442-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	234,231,563		0	21,747,399	0	255,978,962
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,008,456,382		137,072,959	406,653,185	0	3,278,036,608
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	220,000,000		135,122,053	91,447,330	0	176,325,277
461-01-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	220,000,000		135,122,053	91,447,330	0	176,325,277
461-01-01-001-000-000 M	RECUPERACIONES	0	220,000,000		135,122,053	91,447,330	0	176,325,277
461-01-01-001-001-000 M	RECUPERACIONES	0	220,000,000		135,122,053	91,447,330	0	176,325,277
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	634,753,543		21,132	125,564,903	0	760,297,314
461-02-01-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	634,753,543		21,132	125,564,903	0	760,297,314
461-02-01-001-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	634,753,543		21,132	125,564,903	0	760,297,314
461-02-01-001-001-000 M	MULTAS Y SANCION	0	634,753,543		21,132	125,564,903	0	760,297,314
461-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,914,753,183		0	171,509,582	0	2,086,262,765
461-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,914,753,183		0	171,509,582	0	2,086,262,765
461-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,914,753,183		0	171,509,582	0	2,086,262,765
461-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,914,753,183		0	171,509,582	0	2,086,262,765
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	238,949,656		1,929,774	18,131,370	0	255,151,252
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	238,949,656		1,929,774	18,131,370	0	255,151,252
461-04-01-001-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	238,949,656		1,929,774	18,131,370	0	255,151,252
461-04-01-001-001-000 M	OTROS INGRESOS	0	238,949,656		1,929,774	18,131,370	0	255,151,252
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	196,843,154	0		11,866,273	8,275	208,701,152	0
463-01-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	306,098		0	8,275	0	314,373
463-01-01-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	306,098		0	8,275	0	314,373
463-01-01-001-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	306,098		0	8,275	0	314,373
463-01-01-001-001-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	306,098		0	8,275	0	314,373
463-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	197,149,252	0		11,866,273	0	209,015,525	0
463-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	197,149,252	0		11,866,273	0	209,015,525	0
463-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	197,149,252	0		11,866,273	0	209,015,525	0
463-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS ING	197,149,252	0		11,866,273	0	209,015,525	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,389,729,112	0		973,941,534	1,254,873	5,362,415,773	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	2,730,085,874	0		665,775,323	39,102	3,395,822,095	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	2,730,085,874	0		665,775,323	39,102	3,395,822,095	0
531-01-01-001-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	2,730,085,874	0		665,775,323	39,102	3,395,822,095	0
531-01-01-001-001-000 M	PERSONAL DE PLAN	2,730,085,874	0		665,775,323	39,102	3,395,822,095	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,283,551,878	0		214,920,402	0	1,498,472,280	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,283,551,878	0		214,920,402	0	1,498,472,280	0
531-02-01-001-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,283,551,878	0		214,920,402	0	1,498,472,280	0
531-02-01-001-001-000 M	PERSONAL A CONTR	1,283,551,878	0		214,920,402	0	1,498,472,280	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	300,525,250	0		67,170,300	1,215,771	366,479,779	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	300,525,250	0		67,170,300	1,215,771	366,479,779	0
531-03-01-001-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	300,525,250	0		67,170,300	1,215,771	366,479,779	0
531-03-01-001-001-000 M	OTRAS REMUNERAC	300,525,250	0		67,170,300	1,215,771	366,479,779	0
531-04-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	75,566,110	0		26,075,509	0	101,641,619	0
531-04-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	75,566,110	0		26,075,509	0	101,641,619	0
531-04-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	75,566,110	0		26,075,509	0	101,641,619	0
531-04-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	75,566,110	0		26,075,509	0	101,641,619	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	7,505,802,842	0		1,455,649,152	0	8,961,451,994	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	49,672,603	0		2,221,565	0	51,894,168	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	49,672,603	0		2,221,565	0	51,894,168	0
532-01-01-001-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	49,672,603	0		2,221,565	0	51,894,168	0
532-01-01-001-001-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	49,672,603	0		2,221,565	0	51,894,168	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	40,075,584	0		5,761,603	0	45,837,187	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	40,075,584	0		5,761,603	0	45,837,187	0
532-02-01-001-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	40,075,584	0		5,761,603	0	45,837,187	0

Tabla 14 (página 14 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-02-01-001-001-000 M	TEXTILES, VESTUAR	40,075,584	0		5,761,603	0	45,837,187	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	25,279,495	0		5,463,804	0	30,743,299	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	25,279,495	0		5,463,804	0	30,743,299	0
532-03-01-001-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	25,279,495	0		5,463,804	0	30,743,299	0
532-03-01-001-001-000 M	COMBUSTIBLES Y L	25,279,495	0		5,463,804	0	30,743,299	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	47,142,174	0		5,386,984	0	52,529,158	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	47,142,174	0		5,386,984	0	52,529,158	0
532-04-01-001-000-000 M	MATERIALES DE US	47,142,174	0		5,386,984	0	52,529,158	0
532-04-01-001-001-000 M	MATERIALES DE US	47,142,174	0		5,386,984	0	52,529,158	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,336,403,673	0		269,147,948	0	1,605,551,621	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,336,403,673	0		269,147,948	0	1,605,551,621	0
532-05-01-001-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,336,403,673	0		269,147,948	0	1,605,551,621	0
532-05-01-001-001-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,336,403,673	0		269,147,948	0	1,605,551,621	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	9,105,199	0		2,404,010	0	11,509,209	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	9,105,199	0		2,404,010	0	11,509,209	0
532-06-01-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	9,105,199	0		2,404,010	0	11,509,209	0
532-06-01-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	9,105,199	0		2,404,010	0	11,509,209	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	96,382,417	0		12,568,184	0	108,950,601	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	96,382,417	0		12,568,184	0	108,950,601	0
532-07-01-001-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	96,382,417	0		12,568,184	0	108,950,601	0
532-07-01-001-001-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	96,382,417	0		12,568,184	0	108,950,601	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	5,281,649,971	0		958,830,086	0	6,240,480,057	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	5,281,649,971	0		958,830,086	0	6,240,480,057	0
532-08-01-001-000-000 M	SERVICIOS GENERA	5,281,649,971	0		958,830,086	0	6,240,480,057	0
532-08-01-001-001-000 M	SERVICIOS GENERA	5,281,649,971	0		958,830,086	0	6,240,480,057	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	249,355,721	0		75,023,194	0	324,378,915	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	249,355,721	0		75,023,194	0	324,378,915	0
532-09-01-001-000-000 M	ARRIENDOS	249,355,721	0		75,023,194	0	324,378,915	0
532-09-01-001-001-000 M	ARRIENDOS	249,355,721	0		75,023,194	0	324,378,915	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	139,675,428	0		87,437,834	0	227,113,262	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	139,675,428	0		87,437,834	0	227,113,262	0
532-10-01-001-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	139,675,428	0		87,437,834	0	227,113,262	0
532-10-01-001-001-000 M	SERVICIOS FINANCI	139,675,428	0		87,437,834	0	227,113,262	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	177,949,606	0		25,378,052	0	203,327,658	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	177,949,606	0		25,378,052	0	203,327,658	0
532-11-01-001-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	177,949,606	0		25,378,052	0	203,327,658	0
532-11-01-001-001-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	177,949,606	0		25,378,052	0	203,327,658	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	50,870,542	0		5,659,856	0	56,530,398	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	50,870,542	0		5,659,856	0	56,530,398	0
532-12-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	50,870,542	0		5,659,856	0	56,530,398	0
532-12-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	50,870,542	0		5,659,856	0	56,530,398	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	2,240,429	0		366,032	0	2,606,461	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	2,240,429	0		366,032	0	2,606,461	0
532-14-01-001-000-000 M	GASTOS BIENES MU	2,240,429	0		366,032	0	2,606,461	0
532-14-01-001-001-000 M	GASTOS BIENES MU	2,240,429	0		366,032	0	2,606,461	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	10,123,211,739	0		1,420,771,308	0	11,543,983,047	0
541-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	10,098,314,173	0		1,419,916,026	0	11,518,230,199	0
541-01-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	10,098,314,173	0		1,419,916,026	0	11,518,230,199	0
541-01-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	10,098,314,173	0		1,419,916,026	0	11,518,230,199	0
541-01-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	10,098,314,173	0		1,419,916,026	0	11,518,230,199	0
541-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	24,897,566	0		855,282	0	25,752,848	0
541-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	24,897,566	0		855,282	0	25,752,848	0
541-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	24,897,566	0		855,282	0	25,752,848	0
541-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	24,897,566	0		855,282	0	25,752,848	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	13,504,000	0		0	0	13,504,000	0
542-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	13,504,000	0		0	0	13,504,000	0
542-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	13,504,000	0		0	0	13,504,000	0
542-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	13,504,000	0		0	0	13,504,000	0
542-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	13,504,000	0		0	0	13,504,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	74,077,156	0		11,240,782	0	85,317,938	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	46,094,257	0		910,799	0	47,005,056	0

Tabla 15 (página 15 · 38 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	46,094,257	0		910,799	0	47,005,056	0
561-01-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	46,094,257	0		910,799	0	47,005,056	0
561-01-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	46,094,257	0		910,799	0	47,005,056	0
561-02-00-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	27,982,899	0		10,329,983	0	38,312,882	0
561-02-01-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	27,982,899	0		10,329,983	0	38,312,882	0
561-02-01-001-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	27,982,899	0		10,329,983	0	38,312,882	0
561-02-01-001-001-000 M	COMPENSACIÓN PO	27,982,899	0		10,329,983	0	38,312,882	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	56,400,000	0		11,300,000	0	67,700,000	0
571-02-00-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	56,400,000	0		11,300,000	0	67,700,000	0
571-02-01-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	56,400,000	0		11,300,000	0	67,700,000	0
571-02-01-001-000-000 M	COSTOS DE PROYE	56,400,000	0		11,300,000	0	67,700,000	0
571-02-01-001-001-000 M	COSTOS DE PROYE	56,400,000	0		11,300,000	0	67,700,000	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0		34,373,256	34,373,256	0	0
921-01-00-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	416,610,611	0		3,500,000	6,000,000	414,110,611	0
921-01-01-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	416,610,611	0		3,500,000	6,000,000	414,110,611	0
921-01-01-001-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	416,610,611	0		3,500,000	6,000,000	414,110,611	0
921-01-01-001-001-000 M	GARANTIAS RECIBID	416,610,611	0		3,500,000	6,000,000	414,110,611	0
921-02-00-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	416,610,611		6,000,000	3,500,000	0	414,110,611
921-02-01-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	416,610,611		6,000,000	3,500,000	0	414,110,611
921-02-01-001-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	416,610,611		6,000,000	3,500,000	0	414,110,611
921-02-01-001-001-000 M	RESPONSABILIDAD	0	416,610,611		6,000,000	3,500,000	0	414,110,611
921-03-00-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	81,539,338,954	0		19,873,256	5,000,000	81,554,212,210	0
921-03-01-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	81,539,338,954	0		19,873,256	5,000,000	81,554,212,210	0
921-03-01-001-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	81,539,338,954	0		19,873,256	5,000,000	81,554,212,210	0
921-03-01-001-001-000 M	GARANTÍAS RECIBID	81,539,338,954	0		19,873,256	5,000,000	81,554,212,210	0
921-04-00-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	81,539,338,954		5,000,000	19,873,256	0	81,554,212,210
921-04-01-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	81,539,338,954		5,000,000	19,873,256	0	81,554,212,210
921-04-01-001-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	81,539,338,954		5,000,000	19,873,256	0	81,554,212,210
921-04-01-001-001-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	81,539,338,954		5,000,000	19,873,256	0	81,554,212,210
923-00-00-000-000-000 M	CUENTAS DE RESPO	0	0		10,800,000	10,800,000	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	9,705,514,418	0		0	10,800,000	9,694,714,418	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	9,705,514,418		10,800,000	0	0	9,694,714,418
	TOTAL	165,173,765,400	165,173,765,400		15,647,213,482	15,647,213,482	167,280,309,807	167,280,309,807

Enlace

Tabla 1 (página 1 · 66 filas)

Tabla 2 (página 2 · 66 filas)

Tabla 3 (página 3 · 66 filas)

Tabla 4 (página 4 · 66 filas)

Tabla 5 (página 5 · 66 filas)

Tabla 6 (página 6 · 66 filas)

Tabla 7 (página 7 · 66 filas)

Tabla 8 (página 8 · 66 filas)

Tabla 9 (página 9 · 66 filas)

Tabla 10 (página 10 · 66 filas)

Tabla 11 (página 11 · 66 filas)

Tabla 12 (página 12 · 66 filas)

Tabla 13 (página 13 · 66 filas)

Tabla 14 (página 14 · 66 filas)

Tabla 15 (página 15 · 38 filas)