Documento · Ñuñoa · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 1 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	2,813,576,711	0		8,048,224,229	4,691,431,203	6,170,369,737	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	251,586,319	0		51,777,362	54,295,233	249,068,448	0
111-02-01-000-000-000 M	BANCO ESTADO	251,586,319	0		51,777,362	54,295,233	249,068,448	0
111-02-01-001-000-000 M	BANCO ESTADO	251,586,319	0		51,777,362	54,295,233	249,068,448	0
111-02-01-001-001-000 M	BANCO ESTADO F.V	251,586,319	0		51,777,362	54,295,233	249,068,448	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	2,433,560,784	0		7,861,488,551	4,531,645,218	5,763,404,117	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCO BBVA	2,433,560,784	0		7,861,488,551	4,531,645,218	5,763,404,117	0
111-03-01-001-000-000 M	BANCO BBVA	600,000	0		0	600,000	0	0
111-03-01-001-001-000 M	BANCO BBVA	600,000	0		0	600,000	0	0
111-03-01-007-000-000 M	BANCO SANTANDER	112,030,178	0		0	0	112,030,178	0
111-03-01-007-001-000 M	BANCO SANTANDER	112,030,178	0		0	0	112,030,178	0
111-03-01-008-000-000 M	BANCO BCI	2,320,930,606	0		7,861,488,551	4,531,045,218	5,651,373,939	0
111-03-01-008-001-000 M	BANCO BCI	2,320,930,606	0		7,861,488,551	4,531,045,218	5,651,373,939	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	128,429,608	0		134,958,316	105,490,752	157,897,172	0
111-08-01-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	128,429,608	0		134,958,316	105,490,752	157,897,172	0
111-08-01-001-000-000 M	FONDOS POR ENTE	128,429,608	0		134,958,316	105,490,752	157,897,172	0
111-08-01-001-001-000 M	FONDOS POR ENTE	128,429,608	0		134,958,316	105,490,752	157,897,172	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	87,607,947	0		61,392,649	51,607,144	97,393,452	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	72,352,706	0		10,338,000	640,453	82,050,253	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	72,352,706	0		10,338,000	640,453	82,050,253	0
114-03-01-001-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	72,352,706	0		10,338,000	640,453	82,050,253	0
114-03-01-001-001-000 M	ANTICIPOS A RENDI	72,352,706	0		10,338,000	640,453	82,050,253	0
114-04-00-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-001-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-05-00-000-000-000 M	ANTICIPO APLICACI	0	0		49,051,779	49,051,779	0	0
114-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		10,142,450	10,142,450	0	0
114-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		10,142,450	10,142,450	0	0
114-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		10,142,450	10,142,450	0	0
114-05-06-000-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		35,134,000	35,134,000	0	0
114-05-06-001-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		35,134,000	35,134,000	0	0
114-05-06-001-001-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		35,134,000	35,134,000	0	0
114-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		1,491,996	1,491,996	0	0
114-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		1,491,996	1,491,996	0	0
114-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		1,491,996	1,491,996	0	0
114-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		2,283,333	2,283,333	0	0
114-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		2,283,333	2,283,333	0	0
114-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		2,283,333	2,283,333	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	553,729	0		2,002,870	1,914,912	641,687	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	553,729	0		2,002,870	1,914,912	641,687	0
114-08-01-001-000-000 M	OTROS DEUDORES	553,729	0		2,002,870	1,914,912	641,687	0
114-08-01-001-001-000 M	ASIGNACION FAMILI	553,729	0		2,002,870	1,914,912	641,687	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0		14,373,712,267	7,736,623,974	6,637,088,293	0
115-03-00-000-000-000 M	CXC TRIBUTO SOBR	0	0		6,894,844,734	6,040,755,735	854,088,999	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0		5,120,598,650	4,266,509,651	854,088,999	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	0	0		3,411,923,049	2,635,520,328	776,402,721	0
115-03-01-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	0	0		3,411,923,049	2,635,520,328	776,402,721	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0		730,350,107	658,510,420	71,839,687	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0		489,872,090	489,872,090	0	0
115-03-01-002-002-000 M	EN PATENTES MUNI	0	0		207,415,412	135,575,725	71,839,687	0
115-03-01-002-003-000 M	EN COBRO DIRECTO	0	0		33,062,605	33,062,605	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0		960,742,850	954,896,259	5,846,591	0
115-03-01-003-001-000 M	URBANIZACION Y CO	0	0		595,509,032	595,509,032	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0		89,978,688	89,978,688	0	0
115-03-01-003-003-000 M	PROPAGANDA	0	0		140,413,285	140,413,285	0	0
115-03-01-003-004-000 M	TRANSFERENCIA DE	0	0		20,127,576	20,127,576	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0		114,714,269	108,867,678	5,846,591	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0		17,333,894	17,333,894	0	0
115-03-01-004-001-000 M	CONCESIONES	0	0		17,333,894	17,333,894	0	0
115-03-01-999-000-000 M	OTROS	0	0		248,750	248,750	0	0
115-03-01-999-001-000 M	CONVENIOS	0	0		248,750	248,750	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		110,766,786	110,766,786	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		60,562,235	60,562,235	0	0
115-03-02-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	0	0		22,710,848	22,710,848	0	0
115-03-02-001-002-000 M	DE BENEFICIO F.C.M	0	0		37,851,387	37,851,387	0	0
115-03-02-002-000-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		50,204,551	50,204,551	0	0
115-03-02-002-001-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		50,204,551	50,204,551	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0		1,663,479,298	1,663,479,298	0	0
115-03-03-002-001-000 M	PARTICIPACION IMP	0	0		1,663,479,298	1,663,479,298	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0		887,354,902	887,354,902	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		887,354,902	887,354,902	0	0
115-05-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0		84,283,485	84,283,485	0	0
115-05-03-002-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		13,385,140	13,385,140	0	0
115-05-03-002-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		70,898,345	70,898,345	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0		599,997,417	599,997,417	0	0
115-05-03-006-001-000 M	ATENCION PRIMARIA	0	0		599,997,417	599,997,417	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0		203,074,000	203,074,000	0	0
115-05-03-007-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		203,074,000	203,074,000	0	0
115-06-00-000-000-000 M	CXC RENTAS DE LA	0	0		2,657,596	2,657,596	0	0
115-06-03-000-000-000 M	INTERESES	0	0		2,657,596	2,657,596	0	0
115-06-03-003-000-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		2,657,596	2,657,596	0	0
115-06-03-003-001-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		2,657,596	2,657,596	0	0
115-07-00-000-000-000 M	CXC INGRESOS DE	0	0		157,470,834	157,470,834	0	0

Tabla 2 (página 2 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		157,470,834	157,470,834	0	0
115-07-02-001-000-000 M	DIRECCION DE OBR	0	0		128,132,097	128,132,097	0	0
115-07-02-001-001-000 M	CERTIFICACION URB	0	0		16,225,179	16,225,179	0	0
115-07-02-001-002-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		104,997,629	104,997,629	0	0
115-07-02-001-003-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		6,333,696	6,333,696	0	0
115-07-02-001-004-000 M	OFICINA DE REGULA	0	0		575,593	575,593	0	0
115-07-02-002-000-000 M	DIRECCION DE TRAN	0	0		1,160,778	1,160,778	0	0
115-07-02-002-001-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		1,110,576	1,110,576	0	0
115-07-02-002-002-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		50,202	50,202	0	0
115-07-02-003-000-000 M	DIRECCION ADMINIS	0	0		13,860,959	13,860,959	0	0
115-07-02-003-001-000 M	ADMINISTRACION	0	0		13,860,959	13,860,959	0	0
115-07-02-005-001-000 M	TESORERIA	0	0		14,317,000	14,317,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0		741,650,625	528,450,340	213,200,285	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	0	0		220,000,000	6,799,715	213,200,285	0
115-08-01-002-000-000 M	RECUPERACION AR	0	0		220,000,000	6,799,715	213,200,285	0
115-08-01-002-001-000 M	RECUPERACION AR	0	0		220,000,000	6,799,715	213,200,285	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		227,401,634	227,401,634	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - BENEFICI	0	0		94,917,921	94,917,921	0	0
115-08-02-001-001-000 M	MULTAS	0	0		94,917,921	94,917,921	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14 Nº	0	0		97,106,933	97,106,933	0	0
115-08-02-002-001-000 M	I.P.C. 62.5 PERMISO	0	0		97,106,933	97,106,933	0	0
115-08-02-003-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		2,210,679	2,210,679	0	0
115-08-02-003-001-000 M	LEY Nº 19.925 60%	0	0		2,210,679	2,210,679	0	0
115-08-02-004-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		1,473,785	1,473,785	0	0
115-08-02-004-001-000 M	LEY Nº 19.925 40 %	0	0		1,473,785	1,473,785	0	0
115-08-02-005-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		6,132,787	6,132,787	0	0
115-08-02-005-001-000 M	20% MULTAS DE TR	0	0		6,132,787	6,132,787	0	0
115-08-02-006-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		16,551,893	16,551,893	0	0
115-08-02-006-001-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		482,538	482,538	0	0
115-08-02-006-002-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		16,069,355	16,069,355	0	0
115-08-02-008-000-000 M	INTERESES	0	0		9,007,636	9,007,636	0	0
115-08-02-008-001-000 M	INTERESES	0	0		9,007,636	9,007,636	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0		269,899,527	269,899,527	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0		269,899,527	269,899,527	0	0
115-08-03-001-002-000 M	SALDO FONDO COM	0	0		269,899,527	269,899,527	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0		1,791,689	1,791,689	0	0
115-08-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		1,791,689	1,791,689	0	0
115-08-04-001-001-000 M	ARANCEL REGISTRO	0	0		1,791,689	1,791,689	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0		22,557,775	22,557,775	0	0
115-08-99-001-000-000 M	DEVOLUCIONES Y R	0	0		5,600,920	5,600,920	0	0
115-08-99-001-003-000 M	REINTEGROS FOND	0	0		5,600,920	5,600,920	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0		16,956,855	16,956,855	0	0
115-08-99-999-999-000 M	OTROS	0	0		16,956,855	16,956,855	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	0	0		5,619,020,612	49,221,603	5,569,799,009	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	0		5,619,020,612	49,221,603	5,569,799,009	0
115-12-10-001-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	0		5,619,020,612	49,221,603	5,569,799,009	0
115-12-10-001-001-000 M	INGRESOS POR PER	0	0		5,619,020,612	49,221,603	5,569,799,009	0
115-13-00-000-000-000 M	CXC TRANSFERENCI	0	0		70,712,964	70,712,964	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		70,712,964	70,712,964	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0		70,712,964	70,712,964	0	0
115-13-03-002-001-000 M	PROGRAMA MEJOR	0	0		67,012,078	67,012,078	0	0
115-13-03-002-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		3,700,886	3,700,886	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	194,238,065	0		374,277	29,012	194,583,330	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	187,710,518	0		374,277	29,012	188,055,783	0
116-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	187,710,518	0		374,277	29,012	188,055,783	0
116-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	187,710,518	0		374,277	29,012	188,055,783	0
116-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS PRO	187,710,518	0		374,277	29,012	188,055,783	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-001-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	10,689,442,817	0		723,160,000	5,998,240,691	5,414,362,126	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	5,070,422,205	0		723,160,000	379,220,079	5,414,362,126	0
121-06-01-000-000-000 M	DEUDORES TRANSF	5,070,422,205	0		723,160,000	379,220,079	5,414,362,126	0
121-06-01-001-000-000 M	DEUDORES TRANSF	5,070,422,205	0		723,160,000	379,220,079	5,414,362,126	0
121-06-01-001-001-000 M	DEUDORES TRANSF	5,070,422,205	0		723,160,000	379,220,079	5,414,362,126	0
121-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	5,619,020,612	0		0	5,619,020,612	0	0
121-92-01-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	5,619,020,612	0		0	5,619,020,612	0	0
121-92-01-001-000-000 M	CUENTAS POR COB	5,619,020,612	0		0	5,619,020,612	0	0
121-92-01-001-001-000 M	CUENTAS POR COB	5,619,020,612	0		0	5,619,020,612	0	0
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCIE	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-00-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-001-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	12,199,038,937	0		9,620,023	0	12,208,658,960	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0		0	0	4,752,507,954	0
141-01-01-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0		0	0	4,752,507,954	0
141-01-01-001-000-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0		0	0	4,752,507,954	0
141-01-01-001-001-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0		0	0	4,752,507,954	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-001-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-001-001-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0

Tabla 3 (página 3 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141-03-00-000-000-000 M	INSTALACIONES	27,074,417	0		0	0	27,074,417	0
141-03-01-000-000-000 M	INSTALACIONES	27,074,417	0		0	0	27,074,417	0
141-03-01-001-000-000 M	INSTALACIONES	27,074,417	0		0	0	27,074,417	0
141-03-01-001-001-000 M	INSTALACIONES	27,074,417	0		0	0	27,074,417	0
141-04-00-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	615,817,794	0		0	0	615,817,794	0
141-04-01-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	615,817,794	0		0	0	615,817,794	0
141-04-01-001-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	615,817,794	0		0	0	615,817,794	0
141-04-01-001-001-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	615,817,794	0		0	0	615,817,794	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0
141-05-01-000-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0
141-05-01-001-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0
141-05-01-001-001-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	494,624,566	0		1,317,743	0	495,942,309	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	494,624,566	0		1,317,743	0	495,942,309	0
141-06-01-001-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	494,624,566	0		1,317,743	0	495,942,309	0
141-06-01-001-001-000 M	MUEBLES Y ENSERE	494,624,566	0		1,317,743	0	495,942,309	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	703,593,739	0		8,302,280	0	711,896,019	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	703,593,739	0		8,302,280	0	711,896,019	0
141-08-01-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	703,593,739	0		8,302,280	0	711,896,019	0
141-08-01-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	703,593,739	0		8,302,280	0	711,896,019	0
141-13-00-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0		0	0	5,584,552,924	0
141-13-01-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0		0	0	5,584,552,924	0
141-13-01-001-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0		0	0	5,584,552,924	0
141-13-01-001-001-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0		0	0	5,584,552,924	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,406,527,512	0		0	0	1,406,527,512	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0		0	0	1,399,652,225	0
142-01-01-000-000-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0		0	0	1,399,652,225	0
142-01-01-001-000-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0		0	0	1,399,652,225	0
142-01-01-001-001-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0		0	0	1,399,652,225	0
142-02-00-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0		0	0	6,875,287	0
142-02-01-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0		0	0	6,875,287	0
142-02-01-001-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0		0	0	6,875,287	0
142-02-01-001-001-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0		0	0	6,875,287	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,243,287,038		0	0	0	3,243,287,038
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839		0	0	0	1,642,159,839
149-01-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839		0	0	0	1,642,159,839
149-01-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839		0	0	0	1,642,159,839
149-01-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839		0	0	0	1,642,159,839
149-03-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683		0	0	0	29,595,683
149-03-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683		0	0	0	29,595,683
149-03-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683		0	0	0	29,595,683
149-03-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683		0	0	0	29,595,683
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166		0	0	0	393,290,166
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166		0	0	0	393,290,166
149-04-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166		0	0	0	393,290,166
149-04-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166		0	0	0	393,290,166
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,007,054		0	0	0	209,007,054
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,007,054		0	0	0	209,007,054
149-06-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,007,054		0	0	0	209,007,054
149-06-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,007,054		0	0	0	209,007,054
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548		0	0	0	422,738,548
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548		0	0	0	422,738,548
149-08-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548		0	0	0	422,738,548
149-08-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548		0	0	0	422,738,548
149-13-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351		0	0	0	475,512,351
149-13-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351		0	0	0	475,512,351
149-13-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351		0	0	0	475,512,351
149-13-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351		0	0	0	475,512,351
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION ACU	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-001-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	17,101,245,641	0		6,630,322	0	17,107,875,963	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	183,305,796	0		0	0	183,305,796	0
161-01-02-000-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-001-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	18,605,863,436	0		6,630,322	0	18,612,493,758	0
161-02-04-000-000-000 M	OBRAS CIVILES	15,774,078,118	0		6,630,322	0	15,780,708,440	0
161-02-04-001-000-000 M	OBRAS CIVILES	15,774,078,118	0		6,630,322	0	15,780,708,440	0
161-02-04-001-001-000 M	OBRAS CIVILES	15,774,078,118	0		6,630,322	0	15,780,708,440	0
161-02-05-000-000-000 M	EQUIPAMIENTO	564,074,388	0		0	0	564,074,388	0
161-02-05-001-000-000 M	EQUIPAMIENTO	564,074,388	0		0	0	564,074,388	0
161-02-05-001-001-000 M	EQUIPAMIENTO	564,074,388	0		0	0	564,074,388	0
161-02-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0

Tabla 4 (página 4 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
161-02-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,687,923,591		0	0	0	1,687,923,591
161-99-01-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-02-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	355,296,491		306,874,303	314,373,023	0	362,795,211
214-01-00-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	104,478,039		242,625,325	256,524,112	0	118,376,826
214-01-01-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	104,478,039		242,625,325	256,524,112	0	118,376,826
214-01-01-001-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	104,478,039		242,625,325	256,524,112	0	118,376,826
214-01-01-001-001-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	104,478,039		242,625,325	256,524,112	0	118,376,826
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	235,990,820		51,362,975	51,777,362	0	236,405,207
214-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	4,833,601	0		10,142,450	10,142,450	4,833,601	0
214-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	4,833,601	0		10,142,450	10,142,450	4,833,601	0
214-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	4,833,601	0		10,142,450	10,142,450	4,833,601	0
214-05-02-000-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-001-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-03-000-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-001-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-05-000-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-06-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	52,119,071		35,137,722	5,000,000	0	21,981,349
214-05-06-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	52,119,071		35,137,722	5,000,000	0	21,981,349
214-05-06-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	52,119,071		35,137,722	5,000,000	0	21,981,349
214-05-07-000-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-001-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	5,476,808		0	0	0	5,476,808
214-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	5,476,808		0	0	0	5,476,808
214-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	5,476,808		0	0	0	5,476,808
214-05-10-000-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-001-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	5,340,346		2,305,114	0	0	3,035,232
214-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	5,340,346		2,305,114	0	0	3,035,232
214-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	5,340,346		2,305,114	0	0	3,035,232
214-05-13-000-000-000 M	SENAME-OPD	229,250	0		0	0	229,250	0
214-05-13-001-000-000 M	SENAME - OPD	229,250	0		0	0	229,250	0
214-05-13-001-001-000 M	SENAME - OPD	229,250	0		0	0	229,250	0
214-05-14-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-001-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-15-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-16-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-17-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-18-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-19-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	7,173,176	0		6	0	7,173,182	0
214-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	7,173,176	0		6	0	7,173,182	0
214-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	7,173,176	0		6	0	7,173,182	0
214-05-21-000-000-000 M	AMPLIA.COLEGIO ES	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-22-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-23-000-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-001-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-25-000-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-001-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-26-000-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-001-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-29-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-31-000-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0

Tabla 5 (página 5 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-31-001-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-001-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-32-000-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-001-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	15,543,671		0	0	0	15,543,671
214-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	15,543,671		0	0	0	15,543,671
214-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	0	15,543,671		0	0	0	15,543,671
214-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	9,052,910		0	0	0	9,052,910
214-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	9,052,910		0	0	0	9,052,910
214-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	9,052,910		0	0	0	9,052,910
214-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	12,812,275		0	6,474,000	0	19,286,275
214-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	12,812,275		0	6,474,000	0	19,286,275
214-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	12,812,275		0	6,474,000	0	19,286,275
214-05-38-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-39-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-40-000-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-001-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	11,745,096		1,491,996	30,160,912	0	40,414,012
214-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	11,745,096		1,491,996	30,160,912	0	40,414,012
214-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	11,745,096		1,491,996	30,160,912	0	40,414,012
214-05-47-000-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-001-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	5,858,650		2,354	0	0	5,856,296
214-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	5,858,650		2,354	0	0	5,856,296
214-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	5,858,650		2,354	0	0	5,856,296
214-05-66-000-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-001-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-67-000-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-001-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-73-000-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-001-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-74-000-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-001-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-75-000-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-001-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-77-000-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-001-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-80-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	51,101,372		2,283,333	0	0	48,818,039
214-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	51,101,372		2,283,333	0	0	48,818,039
214-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	51,101,372		2,283,333	0	0	48,818,039
214-05-91-000-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-001-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-92-000-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-001-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-94-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-94-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-94-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	2,757,750		0	0	0	2,757,750
214-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	2,757,750		0	0	0	2,757,750
214-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	2,757,750		0	0	0	2,757,750
214-05-99-000-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-001-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,118,795		0	16,220	0	1,135,015
214-07-01-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,118,795		0	16,220	0	1,135,015
214-07-01-001-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,118,795		0	16,220	0	1,135,015
214-07-01-001-001-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,118,795		0	16,220	0	1,135,015
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-001-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-001-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	10,857,101		12,886,003	6,055,329	0	4,026,427

Tabla 6 (página 6 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	10,857,101		12,886,003	6,055,329	0	4,026,427
214-11-01-001-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	10,857,101		12,886,003	6,055,329	0	4,026,427
214-11-01-001-001-000 M	RETENCIONES TRIB	0	10,857,101		12,886,003	6,055,329	0	4,026,427
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0		4,337,677,660	4,580,000,022	0	242,322,362
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0		904,491,309	908,631,309	0	4,140,000
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0		555,634,349	555,634,349	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		410,750,977	410,750,977	0	0
215-21-01-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		116,684,838	116,684,838	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		11,950,772	11,950,772	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		33,043,169	33,043,169	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		156,036,347	156,036,347	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		11,994,542	11,994,542	0	0
215-21-01-001-011-000 M	ASIGNACIÓN DE MO	0	0		75,086	75,086	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		61,242,186	61,242,186	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		12,325,192	12,325,192	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0		1,531,154	1,531,154	0	0
215-21-01-001-043-000 M	ASIGNACIÓN INHER	0	0		2,992,337	2,992,337	0	0
215-21-01-001-999-000 M	OTRAS ASIGNACION	0	0		2,875,354	2,875,354	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		67,823,487	67,823,487	0	0
215-21-01-002-001-000 M	A SERVICIOS DE BIE	0	0		56,406,528	56,406,528	0	0
215-21-01-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		11,416,959	11,416,959	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		49,369,170	49,369,170	0	0
215-21-01-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		45,876,514	45,876,514	0	0
215-21-01-004-006-000 M	COMISIONES DE SE	0	0		3,492,656	3,492,656	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		27,690,715	27,690,715	0	0
215-21-01-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0		190,715	190,715	0	0
215-21-01-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0		27,500,000	27,500,000	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		274,017,702	274,017,702	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		174,995,533	174,995,533	0	0
215-21-02-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		63,251,062	63,251,062	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		1,402,109	1,402,109	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		12,926,655	12,926,655	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		50,560,395	50,560,395	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		9,696,574	9,696,574	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		25,833,757	25,833,757	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		11,324,981	11,324,981	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		42,450,345	42,450,345	0	0
215-21-02-002-001-000 M	A SERVICIOS DE BIE	0	0		37,212,640	37,212,640	0	0
215-21-02-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		5,237,705	5,237,705	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		33,262,269	33,262,269	0	0
215-21-02-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		31,427,709	31,427,709	0	0
215-21-02-004-006-000 M	COMISIONES DE SE	0	0		1,834,560	1,834,560	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		23,309,555	23,309,555	0	0
215-21-02-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0		80,555	80,555	0	0
215-21-02-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0		23,229,000	23,229,000	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		59,118,225	59,118,225	0	0
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		46,631,361	46,631,361	0	0
215-21-03-001-001-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		46,631,361	46,631,361	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,844,510	4,844,510	0	0
215-21-03-004-001-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,612,500	4,612,500	0	0
215-21-03-004-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		232,010	232,010	0	0
215-21-03-005-000-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	0		7,642,354	7,642,354	0	0
215-21-03-005-001-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	0		7,642,354	7,642,354	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		15,721,033	19,861,033	0	4,140,000
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		11,018,395	11,018,395	0	0
215-21-04-003-001-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		10,960,245	10,960,245	0	0
215-21-04-003-002-000 M	GASTOS POR COMIS	0	0		58,150	58,150	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0		4,702,638	8,842,638	0	4,140,000
215-21-04-004-001-000 M	PRESTACIONES DE	0	0		4,702,638	8,842,638	0	4,140,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0		1,765,924,124	1,789,384,851	0	23,460,727
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0		2,914,084	2,914,084	0	0
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0		2,914,084	2,914,084	0	0
215-22-01-001-008-000 M	ALMUERZO PARTICI	0	0		2,914,084	2,914,084	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0		1,713,114	1,713,114	0	0
215-22-02-001-000-000 M	TEXTILES VESTUARI	0	0		1,713,114	1,713,114	0	0
215-22-02-001-001-000 M	TEXTILES Y ACABAD	0	0		1,713,114	1,713,114	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0		4,989,711	4,989,711	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHÍCULOS	0	0		4,989,711	4,989,711	0	0
215-22-03-001-001-000 M	COMBUSTIBLES	0	0		4,989,711	4,989,711	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0		6,558,117	9,713,619	0	3,155,502
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	0		2,398,848	3,793,834	0	1,394,986
215-22-04-001-001-000 M	MATERIALES DE OFI	0	0		0	24,003	0	24,003
215-22-04-001-002-000 M	MARCO PRESUPUES	0	0		2,398,848	3,769,831	0	1,370,983
215-22-04-003-000-000 M	PRODUCTOS QUÍMI	0	0		150,447	150,447	0	0
215-22-04-003-002-000 M	PRODUCTOS QUIMI	0	0		150,447	150,447	0	0
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	0		788,651	788,651	0	0
215-22-04-004-005-000 M	MEDICAMENTOS CA	0	0		788,651	788,651	0	0
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	0		1,727,540	3,488,056	0	1,760,516
215-22-04-007-002-000 M	ARTICULOS DE ASE	0	0		61,066	61,066	0	0
215-22-04-007-003-000 M	MATERIALES DE ASE	0	0		0	861,979	0	861,979
215-22-04-007-006-000 M	MARCO PRESUPUES	0	0		1,666,474	2,565,011	0	898,537
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0		629,345	629,345	0	0
215-22-04-009-003-000 M	ACCESORIOS COMP	0	0		629,345	629,345	0	0
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	0		249,448	249,448	0	0

Tabla 7 (página 7 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	0		249,448	249,448	0	0
215-22-04-012-000-000 M	OTROS MATERIALES	0	0		130,662	130,662	0	0
215-22-04-012-001-000 M	OTROS MATERIALES	0	0		130,662	130,662	0	0
215-22-04-014-000-000 M	PRODUCTOS ELABO	0	0		98,175	98,175	0	0
215-22-04-014-001-000 M	PRODUCTOS ELABO	0	0		98,175	98,175	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	0		385,001	385,001	0	0
215-22-04-999-001-000 M	OTROS	0	0		385,001	385,001	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0		258,451,262	261,148,670	0	2,697,408
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0		114,821,041	114,821,041	0	0
215-22-05-001-001-000 M	ALUMBRADO PUBLIC	0	0		102,238,364	102,238,364	0	0
215-22-05-001-002-000 M	CONSUMO DEPEDE	0	0		12,582,677	12,582,677	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	0		45,281,106	45,281,106	0	0
215-22-05-002-001-000 M	DEPENDENCIAS MU	0	0		3,403,166	3,403,166	0	0
215-22-05-002-002-000 M	AREAS VERDES	0	0		41,877,940	41,877,940	0	0
215-22-05-003-000-000 M	GAS	0	0		221,001	317,475	0	96,474
215-22-05-003-001-000 M	GAS LICUADO	0	0		64,853	90,347	0	25,494
215-22-05-003-002-000 M	GAS DEPENDENCIAS	0	0		156,148	227,128	0	70,980
215-22-05-004-000-000 M	CORREO	0	0		16,188,782	16,188,782	0	0
215-22-05-004-001-000 M	CORREOS	0	0		16,182,175	16,182,175	0	0
215-22-05-004-004-000 M	CORREO CENTRAL	0	0		6,607	6,607	0	0
215-22-05-005-000-000 M	TELEFONÍA FIJA	0	0		26,992,682	29,593,616	0	2,600,934
215-22-05-005-001-000 M	TELEFONIA FIJA	0	0		26,878,804	29,366,817	0	2,488,013
215-22-05-005-002-000 M	MOVISTAR (LINEA 80	0	0		113,878	226,799	0	112,921
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0		35,234,162	35,234,162	0	0
215-22-05-007-001-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0		35,234,162	35,234,162	0	0
215-22-05-008-000-000 M	ENLACES DE TELEC	0	0		19,712,488	19,712,488	0	0
215-22-05-008-001-000 M	LINEAS TELEFONICA	0	0		19,712,488	19,712,488	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		1,395,328	1,395,328	0	0
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		1,236,983	1,236,983	0	0
215-22-06-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		663,403	663,403	0	0
215-22-06-001-002-000 M	MANTENCIÓN DE AS	0	0		573,580	573,580	0	0
215-22-06-999-000-000 M	OTROS	0	0		158,345	158,345	0	0
215-22-06-999-001-000 M	OTROS	0	0		158,345	158,345	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0		13,576,767	13,641,979	0	65,212
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	0		4,794,692	4,794,692	0	0
215-22-07-001-001-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	0		1,520,415	1,520,415	0	0
215-22-07-001-002-000 M	SEGUIMIENTOS DE	0	0		1,822,477	1,822,477	0	0
215-22-07-001-004-000 M	ÑUÑOINO	0	0		1,451,800	1,451,800	0	0
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0		8,782,075	8,782,075	0	0
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	0		8,782,075	8,782,075	0	0
215-22-07-999-000-000 M	OTROS	0	0		0	65,212	0	65,212
215-22-07-999-001-000 M	OTROS	0	0		0	65,212	0	65,212
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0		1,372,120,659	1,384,853,659	0	12,733,000
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	0		970,691,081	970,691,081	0	0
215-22-08-001-002-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	0		970,691,081	970,691,081	0	0
215-22-08-002-000-000 M	SERVICIOS DE VIGIL	0	0		8,460,900	8,460,900	0	0
215-22-08-002-002-000 M	SERVICIO DE GUAR	0	0		8,460,900	8,460,900	0	0
215-22-08-003-000-000 M	SERVICIOS DE MANT	0	0		285,978,024	285,978,024	0	0
215-22-08-003-001-000 M	MANTENCIÓN ÁREA	0	0		126,204,816	126,204,816	0	0
215-22-08-003-003-000 M	MANTENCIÓN Y REC	0	0		159,773,208	159,773,208	0	0
215-22-08-004-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		27,221,746	27,221,746	0	0
215-22-08-004-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		27,221,746	27,221,746	0	0
215-22-08-005-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		9,483,857	9,483,857	0	0
215-22-08-005-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		9,483,857	9,483,857	0	0
215-22-08-006-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		29,068,144	29,068,144	0	0
215-22-08-006-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		29,068,144	29,068,144	0	0
215-22-08-008-000-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		810,000	810,000	0	0
215-22-08-008-001-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		810,000	810,000	0	0
215-22-08-010-000-000 M	SERVICIOS DE SUSC	0	0		208,500	208,500	0	0
215-22-08-010-004-000 M	OTRAS SUSCRIPCIO	0	0		208,500	208,500	0	0
215-22-08-011-000-000 M	SERVICIOS DE PROD	0	0		0	12,733,000	0	12,733,000
215-22-08-011-010-000 M	ENCUENTRO CULTU	0	0		0	12,733,000	0	12,733,000
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	0		40,198,407	40,198,407	0	0
215-22-08-999-001-000 M	OTROS	0	0		14,097,073	14,097,073	0	0
215-22-08-999-003-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0		310,000	310,000	0	0
215-22-08-999-004-000 M	OTROS	0	0		25,791,334	25,791,334	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0		63,558,269	64,112,405	0	554,136
215-22-09-002-000-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,477,960	6,672,096	0	194,136
215-22-09-002-001-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,477,960	6,672,096	0	194,136
215-22-09-003-000-000 M	ARRIENDO DE VEHÍC	0	0		32,918,359	33,278,359	0	360,000
215-22-09-003-001-000 M	ARRIENDO DE VEHIC	0	0		8,706,649	8,706,649	0	0
215-22-09-003-002-000 M	VEHÍCULOS MENOR	0	0		24,211,710	24,571,710	0	360,000
215-22-09-005-000-000 M	ARRIENDO DE MÁQU	0	0		6,065,941	6,065,941	0	0
215-22-09-005-001-000 M	ARRIENDO DE MAQU	0	0		1,420,307	1,420,307	0	0
215-22-09-005-002-000 M	ARRIENDO MAQUINA	0	0		4,645,634	4,645,634	0	0
215-22-09-006-000-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		11,099,999	11,099,999	0	0
215-22-09-006-001-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		11,099,999	11,099,999	0	0
215-22-09-999-000-000 M	OTROS	0	0		6,996,010	6,996,010	0	0
215-22-09-999-001-000 M	OTROS	0	0		6,996,010	6,996,010	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0		20,848,078	23,464,079	0	2,616,001
215-22-10-002-000-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		15,696,006	18,312,007	0	2,616,001
215-22-10-002-001-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		15,696,006	18,312,007	0	2,616,001
215-22-10-004-000-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		5,152,072	5,152,072	0	0
215-22-10-004-001-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		5,152,072	5,152,072	0	0

Tabla 8 (página 8 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-11-000-000-000 M	SERVICOS TÉCNICO	0	0		19,716,065	21,355,533	0	1,639,468
215-22-11-002-000-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	0		600,020	600,020	0	0
215-22-11-002-001-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	0		600,020	600,020	0	0
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0		19,116,045	20,755,513	0	1,639,468
215-22-11-003-001-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0		9,118,343	9,118,343	0	0
215-22-11-003-002-000 M	SISTEMAS CAS	0	0		9,997,702	11,637,170	0	1,639,468
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		82,670	82,670	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0		82,670	82,670	0	0
215-22-12-002-001-000 M	GASTOS MENORES	0	0		82,670	82,670	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		1,623,666,104	1,726,988,592	0	103,322,488
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	0		1,509,392,490	1,611,942,932	0	102,550,442
215-24-01-002-000-000 M	EDUCACIÓN - PERS	0	0		130,000,000	130,000,000	0	0
215-24-01-002-012-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	0		130,000,000	130,000,000	0	0
215-24-01-003-000-000 M	SALUD - PERSONAS	0	0		1,133,071,417	1,133,071,417	0	0
215-24-01-003-001-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	0		330,000,000	330,000,000	0	0
215-24-01-003-003-000 M	TRANSFERENCIAS S	0	0		803,071,417	803,071,417	0	0
215-24-01-004-000-000 M	ORGANIZACIONES C	0	0		-454,663	80,755,337	0	81,210,000
215-24-01-004-001-000 M	ORGANIZACIONES C	0	0		-454,663	80,755,337	0	81,210,000
215-24-01-005-000-000 M	OTRAS PERSONAS J	0	0		181,950,000	181,950,000	0	0
215-24-01-005-002-000 M	CORPORACIÓN CUL	0	0		111,500,000	111,500,000	0	0
215-24-01-005-003-000 M	CORPORACIÓN DE D	0	0		70,450,000	70,450,000	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	0		64,825,736	86,166,178	0	21,340,442
215-24-01-007-003-000 M	MATERIALES REPAR	0	0		938,883	2,264,835	0	1,325,952
215-24-01-007-004-000 M	APOYO PERSONAS	0	0		5,102,332	5,102,332	0	0
215-24-01-007-005-000 M	PROGRAMA AYUDAS	0	0		15,419,206	16,608,696	0	1,189,490
215-24-01-007-010-000 M	NAVIDAD COMUNAL	0	0		20,895,622	20,895,622	0	0
215-24-01-007-012-000 M	APOYO A ENFERMO	0	0		3,826,693	3,826,693	0	0
215-24-01-007-013-000 M	PROGRAMA TELEASI	0	0		18,643,000	37,468,000	0	18,825,000
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0		114,273,614	115,045,660	0	772,046
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		1,750,240	1,750,240	0	0
215-24-03-002-001-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		1,750,240	1,750,240	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		26,123,995	26,123,995	0	0
215-24-03-090-001-000 M	APORTE AÑO VIGEN	0	0		26,123,995	26,123,995	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		80,138,834	80,138,834	0	0
215-24-03-092-001-000 M	ART.14 Nº 6 LEY 18.6	0	0		80,138,834	80,138,834	0	0
215-24-03-100-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		6,260,545	7,032,591	0	772,046
215-24-03-100-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		6,260,545	7,032,591	0	772,046
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0		2,446,169	2,446,169	0	0
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		608,680	608,680	0	0
215-26-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		608,680	608,680	0	0
215-26-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		608,680	608,680	0	0
215-26-02-000-000-000 M	COMPENSACIONES	0	0		1,197,589	1,197,589	0	0
215-26-02-001-000-000 M	COMPENSACIONES	0	0		1,197,589	1,197,589	0	0
215-26-02-001-001-000 M	COMPENSACIONES	0	0		1,197,589	1,197,589	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0		639,900	639,900	0	0
215-26-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		639,900	639,900	0	0
215-26-04-001-001-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		639,900	639,900	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	0		9,307,951	9,914,492	0	606,541
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0		1,005,671	1,612,212	0	606,541
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO	0	0		1,005,671	1,612,212	0	606,541
215-29-04-001-001-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0		1,005,671	1,612,212	0	606,541
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0		6,162,233	6,162,233	0	0
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0		6,162,233	6,162,233	0	0
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0		6,162,233	6,162,233	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0		2,140,047	2,140,047	0	0
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0		2,140,047	2,140,047	0	0
215-29-07-001-001-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0		2,140,047	2,140,047	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0		5,864,587	6,630,322	0	765,735
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0		5,864,587	6,630,322	0	765,735
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0		5,864,587	6,630,322	0	765,735
215-31-02-004-007-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	0		0	765,735	0	765,735
215-31-02-004-009-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	0		5,864,587	5,864,587	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	0		25,977,416	136,004,287	0	110,026,871
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	0		25,977,416	136,004,287	0	110,026,871
215-34-07-001-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	0		25,977,416	136,004,287	0	110,026,871
215-34-07-001-001-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	0		25,977,416	136,004,287	0	110,026,871
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	319,899,721		39,521,238	0	0	280,378,483
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	319,899,721		39,521,238	0	0	280,378,483
216-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	319,899,721		39,521,238	0	0	280,378,483
216-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	319,899,721		39,521,238	0	0	280,378,483
216-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	319,899,721		39,521,238	0	0	280,378,483
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	266,947,997		249,167,530	153,301,902	0	171,082,369
221-01-00-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		0	0	0	55,205,585
221-01-01-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		0	0	0	55,205,585
221-01-01-001-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		0	0	0	55,205,585
221-01-01-001-001-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		0	0	0	55,205,585
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-001-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	38,846,104	0		105,490,752	134,958,316	9,378,540	0
221-07-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	147,540,169		26,123,995	38,843,388	0	160,259,562
221-07-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	147,540,169		26,123,995	38,843,388	0	160,259,562
221-07-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	147,540,169		26,123,995	38,843,388	0	160,259,562

Tabla 9 (página 9 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-07-02-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	186,386,273	0		79,366,757	96,114,928	169,638,102	0
221-07-02-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	193,323,044	0		79,366,757	96,114,928	176,574,873	0
221-07-02-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	193,323,044	0		79,366,757	96,114,928	176,574,873	0
221-07-02-002-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-002-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-003-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-07-02-003-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	1,570,230		7,672,491	17,861,044	0	11,758,783
221-08-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	1,570,230		7,672,491	17,861,044	0	11,758,783
221-08-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	1,570,230		7,672,491	17,861,044	0	11,758,783
221-08-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES CON	0	1,570,230		7,672,491	17,861,044	0	11,758,783
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	112,558,081		0	482,542	0	113,040,623
221-09-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	112,558,081		0	482,542	0	113,040,623
221-09-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	112,558,081		0	482,542	0	113,040,623
221-09-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	112,558,081		0	482,542	0	113,040,623
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	136,004,287		136,004,287	0	0	0
221-92-01-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	136,004,287		136,004,287	0	0	0
221-92-01-001-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	136,004,287		136,004,287	0	0	0
221-92-01-001-001-000 M	CUENTAS POR PAG	0	136,004,287		136,004,287	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	40,331,232,946		2,709,753,746	2,709,753,746	0	40,331,232,946
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213		0	0	0	43,406,242,213
311-01-01-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213		0	0	0	43,406,242,213
311-01-01-001-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213		0	0	0	43,406,242,213
311-01-01-001-001-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213		0	0	0	43,406,242,213
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	5,784,763,013	0		0	2,709,753,746	3,075,009,267	0
311-02-01-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	5,784,763,013	0		0	2,709,753,746	3,075,009,267	0
311-02-01-001-000-000 M	RESULTADOS ACUM	5,784,763,013	0		0	2,709,753,746	3,075,009,267	0
311-02-01-001-001-000 M	RESULTADOS ACUM	5,784,763,013	0		0	2,709,753,746	3,075,009,267	0
311-03-00-000-000-000 M	RESULTADO DEL EJ	0	2,709,753,746		2,709,753,746	0	0	0
311-03-01-000-000-000 M	RESULTADO DEL EJ	0	2,709,753,746		2,709,753,746	0	0	0
311-03-01-001-000-000 M	RESULTADO DEL EJ	0	2,709,753,746		2,709,753,746	0	0	0
311-03-01-001-001-000 M	RESULTADO DEL EJ	0	2,709,753,746		2,709,753,746	0	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0		0	134,500,090	0	134,500,090
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		0	134,500,090	0	134,500,090
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		0	134,500,090	0	134,500,090
431-01-01-001-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		0	134,500,090	0	134,500,090
431-01-01-001-001-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		0	134,500,090	0	134,500,090
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0		0	6,865,588,469	0	6,865,588,469
432-01-00-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0		0	5,104,763,224	0	5,104,763,224
432-01-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0		0	5,104,763,224	0	5,104,763,224
432-01-01-001-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0		0	5,104,763,224	0	5,104,763,224
432-01-01-001-001-000 M	PATENTES Y TASAS	0	0		0	5,104,763,224	0	5,104,763,224
432-02-00-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		0	83,484,988	0	83,484,988
432-02-01-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		0	83,484,988	0	83,484,988
432-02-01-001-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		0	83,484,988	0	83,484,988
432-02-01-001-001-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		0	83,484,988	0	83,484,988
432-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	0		0	1,663,479,298	0	1,663,479,298
432-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	0		0	1,663,479,298	0	1,663,479,298
432-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	0		0	1,663,479,298	0	1,663,479,298
432-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	0		0	1,663,479,298	0	1,663,479,298
432-99-00-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	0		0	13,860,959	0	13,860,959
432-99-01-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	0		0	13,860,959	0	13,860,959
432-99-01-001-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	0		0	13,860,959	0	13,860,959
432-99-01-001-001-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	0		0	13,860,959	0	13,860,959
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	0		0	2,657,596	0	2,657,596
433-03-00-000-000-000 M	INTERESES	0	0		0	2,657,596	0	2,657,596
433-03-01-000-000-000 M	INTERESES	0	0		0	2,657,596	0	2,657,596
433-03-01-001-000-000 M	INTERESES	0	0		0	2,657,596	0	2,657,596
433-03-01-001-001-000 M	INTERESES	0	0		0	2,657,596	0	2,657,596
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		0	754,993,866	0	754,993,866
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		0	754,993,866	0	754,993,866
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		0	754,993,866	0	754,993,866
441-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		0	754,993,866	0	754,993,866
441-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		0	754,993,866	0	754,993,866
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		0	203,074,000	0	203,074,000
442-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		0	203,074,000	0	203,074,000
442-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		0	203,074,000	0	203,074,000
442-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		0	203,074,000	0	203,074,000
442-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		0	203,074,000	0	203,074,000
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0		0	640,517,110	0	640,517,110
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0		0	220,000,000	0	220,000,000
461-01-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0		0	220,000,000	0	220,000,000
461-01-01-001-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0		0	220,000,000	0	220,000,000
461-01-01-001-001-000 M	RECUPERACIONES	0	0		0	220,000,000	0	220,000,000
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		0	103,854,630	0	103,854,630
461-02-01-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		0	103,854,630	0	103,854,630
461-02-01-001-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		0	103,854,630	0	103,854,630
461-02-01-001-001-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		0	103,854,630	0	103,854,630
461-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0		0	269,899,527	0	269,899,527
461-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0		0	269,899,527	0	269,899,527
461-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0		0	269,899,527	0	269,899,527
461-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0		0	269,899,527	0	269,899,527
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0		0	46,762,953	0	46,762,953
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0		0	46,762,953	0	46,762,953

Tabla 10 (página 10 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
461-04-01-001-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0		0	46,762,953	0	46,762,953
461-04-01-001-001-000 M	OTROS INGRESOS	0	0		0	46,762,953	0	46,762,953
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0		0	58,622	0	58,622
463-01-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	0		0	58,622	0	58,622
463-01-01-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	0		0	58,622	0	58,622
463-01-01-001-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	0		0	58,622	0	58,622
463-01-01-001-001-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	0		0	58,622	0	58,622
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0		910,272,412	1,641,103	908,631,309	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0		556,532,230	897,881	555,634,349	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0		556,532,230	897,881	555,634,349	0
531-01-01-001-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0		556,532,230	897,881	555,634,349	0
531-01-01-001-001-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0		556,532,230	897,881	555,634,349	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		274,760,924	743,222	274,017,702	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		274,760,924	743,222	274,017,702	0
531-02-01-001-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		274,760,924	743,222	274,017,702	0
531-02-01-001-001-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		274,760,924	743,222	274,017,702	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		59,118,225	0	59,118,225	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		59,118,225	0	59,118,225	0
531-03-01-001-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		59,118,225	0	59,118,225	0
531-03-01-001-001-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		59,118,225	0	59,118,225	0
531-04-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		19,861,033	0	19,861,033	0
531-04-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		19,861,033	0	19,861,033	0
531-04-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		19,861,033	0	19,861,033	0
531-04-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		19,861,033	0	19,861,033	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0		1,792,790,927	3,111,607	1,789,679,320	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0		2,914,084	0	2,914,084	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0		2,914,084	0	2,914,084	0
532-01-01-001-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0		2,914,084	0	2,914,084	0
532-01-01-001-001-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0		2,914,084	0	2,914,084	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0		1,713,114	0	1,713,114	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0		1,713,114	0	1,713,114	0
532-02-01-001-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0		1,713,114	0	1,713,114	0
532-02-01-001-001-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0		1,713,114	0	1,713,114	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0		4,989,711	0	4,989,711	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0		4,989,711	0	4,989,711	0
532-03-01-001-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0		4,989,711	0	4,989,711	0
532-03-01-001-001-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0		4,989,711	0	4,989,711	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0		9,713,619	0	9,713,619	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0		9,713,619	0	9,713,619	0
532-04-01-001-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0		9,713,619	0	9,713,619	0
532-04-01-001-001-000 M	MATERIALES DE US	0	0		9,713,619	0	9,713,619	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0		261,148,670	0	261,148,670	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0		261,148,670	0	261,148,670	0
532-05-01-001-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0		261,148,670	0	261,148,670	0
532-05-01-001-001-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0		261,148,670	0	261,148,670	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		1,236,983	0	1,236,983	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		1,236,983	0	1,236,983	0
532-06-01-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		1,236,983	0	1,236,983	0
532-06-01-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		1,236,983	0	1,236,983	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0		13,641,979	0	13,641,979	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0		13,641,979	0	13,641,979	0
532-07-01-001-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0		13,641,979	0	13,641,979	0
532-07-01-001-001-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0		13,641,979	0	13,641,979	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0		1,387,965,266	3,111,607	1,384,853,659	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0		1,387,965,266	3,111,607	1,384,853,659	0
532-08-01-001-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0		1,387,965,266	3,111,607	1,384,853,659	0
532-08-01-001-001-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0		1,387,965,266	3,111,607	1,384,853,659	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0		64,270,750	0	64,270,750	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0		64,270,750	0	64,270,750	0
532-09-01-001-000-000 M	ARRIENDOS	0	0		64,270,750	0	64,270,750	0
532-09-01-001-001-000 M	ARRIENDOS	0	0		64,270,750	0	64,270,750	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0		23,464,079	0	23,464,079	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0		23,464,079	0	23,464,079	0
532-10-01-001-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0		23,464,079	0	23,464,079	0
532-10-01-001-001-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0		23,464,079	0	23,464,079	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0		21,355,533	0	21,355,533	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0		21,355,533	0	21,355,533	0
532-11-01-001-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0		21,355,533	0	21,355,533	0
532-11-01-001-001-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0		21,355,533	0	21,355,533	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		82,670	0	82,670	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		82,670	0	82,670	0
532-12-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		82,670	0	82,670	0
532-12-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		82,670	0	82,670	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	0	0		294,469	0	294,469	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	0	0		294,469	0	294,469	0
532-14-01-001-000-000 M	GASTOS BIENES MU	0	0		294,469	0	294,469	0
532-14-01-001-001-000 M	GASTOS BIENES MU	0	0		294,469	0	294,469	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		1,270,525,328	0	1,270,525,328	0
541-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		1,268,003,011	0	1,268,003,011	0
541-01-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		1,268,003,011	0	1,268,003,011	0
541-01-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		1,268,003,011	0	1,268,003,011	0
541-01-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		1,268,003,011	0	1,268,003,011	0
541-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		2,522,317	0	2,522,317	0
541-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		2,522,317	0	2,522,317	0

Tabla 11 (página 11 · 37 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
541-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		2,522,317	0	2,522,317	0
541-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		2,522,317	0	2,522,317	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0		1,806,269	0	1,806,269	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		608,680	0	608,680	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		608,680	0	608,680	0
561-01-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		608,680	0	608,680	0
561-01-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		608,680	0	608,680	0
561-02-00-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	0	0		1,197,589	0	1,197,589	0
561-02-01-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	0	0		1,197,589	0	1,197,589	0
561-02-01-001-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	0	0		1,197,589	0	1,197,589	0
561-02-01-001-001-000 M	COMPENSACIÓN PO	0	0		1,197,589	0	1,197,589	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0		160,817,589	160,817,589	0	0
921-01-00-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	393,925,210	0		4,900,000	4,900,000	393,925,210	0
921-01-01-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	393,925,210	0		4,900,000	4,900,000	393,925,210	0
921-01-01-001-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	393,925,210	0		4,900,000	4,900,000	393,925,210	0
921-01-01-001-001-000 M	GARANTIAS RECIBID	393,925,210	0		4,900,000	4,900,000	393,925,210	0
921-02-00-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	393,925,210		4,900,000	4,900,000	0	393,925,210
921-02-01-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	393,925,210		4,900,000	4,900,000	0	393,925,210
921-02-01-001-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	393,925,210		4,900,000	4,900,000	0	393,925,210
921-02-01-001-001-000 M	RESPONSABILIDAD	0	393,925,210		4,900,000	4,900,000	0	393,925,210
921-03-00-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	81,330,641,980	0		130,140,146	20,877,443	81,439,904,683	0
921-03-01-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	81,330,641,980	0		130,140,146	20,877,443	81,439,904,683	0
921-03-01-001-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	81,330,641,980	0		130,140,146	20,877,443	81,439,904,683	0
921-03-01-001-001-000 M	GARANTÍAS RECIBID	81,330,641,980	0		130,140,146	20,877,443	81,439,904,683	0
921-04-00-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	81,330,641,980		20,877,443	130,140,146	0	81,439,904,683
921-04-01-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	81,330,641,980		20,877,443	130,140,146	0	81,439,904,683
921-04-01-001-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	81,330,641,980		20,877,443	130,140,146	0	81,439,904,683
921-04-01-001-001-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	81,330,641,980		20,877,443	130,140,146	0	81,439,904,683
923-00-00-000-000-000 M	CUENTAS DE RESPO	0	0		12,314,536	12,314,536	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	9,712,199,882	0		3,314,536	9,000,000	9,706,514,418	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	9,712,199,882		9,000,000	3,314,536	0	9,706,514,418
	TOTAL	143,471,560,652	143,471,560,652		35,014,635,305	35,014,635,305	149,551,740,550	149,551,740,550

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