Documento · Ñuñoa · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 1 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	8,303,850,286	0		5,667,617,103	5,396,250,977	8,575,216,412	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	362,021,083	0		666,210,724	92,164,230	936,067,577	0
111-02-01-000-000-000 M	BANCO ESTADO	362,021,083	0		666,210,724	92,164,230	936,067,577	0
111-02-01-001-000-000 M	BANCO ESTADO	362,021,083	0		666,210,724	92,164,230	936,067,577	0
111-02-01-001-001-000 M	BANCO ESTADO F.V	362,021,083	0		666,210,724	92,164,230	936,067,577	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	7,730,583,892	0		4,914,698,712	5,154,034,009	7,491,248,595	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	7,730,583,892	0		4,914,698,712	5,154,034,009	7,491,248,595	0
111-03-01-001-000-000 M	BANCO BBVA	0	0		810,000	810,000	0	0
111-03-01-001-001-000 M	BANCO BBVA	0	0		810,000	810,000	0	0
111-03-01-008-000-000 M	BANCO BCI	7,730,583,892	0		4,913,888,712	5,153,224,009	7,491,248,595	0
111-03-01-008-001-000 M	BANCO BCI	7,730,583,892	0		4,913,888,712	5,153,224,009	7,491,248,595	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	211,245,311	0		86,707,667	150,052,738	147,900,240	0
111-08-01-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	211,245,311	0		86,707,667	150,052,738	147,900,240	0
111-08-01-001-000-000 M	FONDOS POR ENTE	211,245,311	0		86,707,667	150,052,738	147,900,240	0
111-08-01-001-001-000 M	FONDOS POR ENTE	211,245,311	0		86,707,667	150,052,738	147,900,240	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	86,691,227	0		78,849,682	79,847,292	85,693,617	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	70,906,378	0		9,439,001	10,523,687	69,821,692	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	70,906,378	0		9,439,001	10,523,687	69,821,692	0
114-03-01-001-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	70,906,378	0		9,439,001	10,523,687	69,821,692	0
114-03-01-001-001-000 M	ANTICIPOS A RENDI	70,906,378	0		9,439,001	10,523,687	69,821,692	0
114-04-00-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-001-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-05-00-000-000-000 M	ANTICIPO APLICACI	0	0		68,879,805	68,879,805	0	0
114-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		9,692,850	9,692,850	0	0
114-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		9,692,850	9,692,850	0	0
114-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		9,692,850	9,692,850	0	0
114-05-06-000-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-06-001-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-06-001-001-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		1,296,000	1,296,000	0	0
114-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		6,130,839	6,130,839	0	0
114-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		6,130,839	6,130,839	0	0
114-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		6,130,839	6,130,839	0	0
114-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		12,266,444	12,266,444	0	0
114-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		12,266,444	12,266,444	0	0
114-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		12,266,444	12,266,444	0	0
114-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		716,400	716,400	0	0
114-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		716,400	716,400	0	0
114-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		716,400	716,400	0	0
114-05-28-000-000-000 M	APLIC.FONDOS CON	0	0		4,013,300	4,013,300	0	0
114-05-28-001-000-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	0		4,013,300	4,013,300	0	0
114-05-28-001-001-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	0		4,013,300	4,013,300	0	0
114-05-30-000-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		5,400,000	5,400,000	0	0
114-05-30-001-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		5,400,000	5,400,000	0	0
114-05-30-001-001-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	0		5,400,000	5,400,000	0	0
114-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	0		1,580,000	1,580,000	0	0
114-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	0		1,580,000	1,580,000	0	0
114-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	0	0		1,580,000	1,580,000	0	0
114-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		1,900,000	1,900,000	0	0
114-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		1,900,000	1,900,000	0	0
114-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		1,900,000	1,900,000	0	0
114-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		11,600,000	11,600,000	0	0
114-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		11,600,000	11,600,000	0	0
114-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	0		11,600,000	11,600,000	0	0
114-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,943,517	2,943,517	0	0
114-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,943,517	2,943,517	0	0
114-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,943,517	2,943,517	0	0
114-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		901,125	901,125	0	0
114-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		901,125	901,125	0	0
114-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		901,125	901,125	0	0

Tabla 2 (página 2 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-70-000-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	0		396,000	396,000	0	0
114-05-70-001-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	0		396,000	396,000	0	0
114-05-70-001-001-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	0		396,000	396,000	0	0
114-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		8,243,330	8,243,330	0	0
114-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		8,243,330	8,243,330	0	0
114-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		8,243,330	8,243,330	0	0
114-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		1,800,000	1,800,000	0	0
114-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		1,800,000	1,800,000	0	0
114-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		1,800,000	1,800,000	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,083,337	0		530,876	443,800	1,170,413	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,083,337	0		530,876	443,800	1,170,413	0
114-08-01-001-000-000 M	OTROS DEUDORES	1,083,337	0		530,876	443,800	1,170,413	0
114-08-01-001-001-000 M	ASIGNACION FAMILI	1,083,337	0		530,876	443,800	1,170,413	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	5,170,863,055	0		4,396,311,523	4,656,084,030	4,911,090,548	0
115-03-00-000-000-000 M	CXC TRIBUTO SOBR	270,483,128	0		2,600,106,770	2,609,334,350	261,255,548	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	270,483,128	0		855,747,026	864,974,606	261,255,548	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	270,483,128	0		3,139,194	12,366,774	261,255,548	0
115-03-01-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	270,483,128	0		3,139,194	12,366,774	261,255,548	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0		498,690,211	498,690,211	0	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0		390,727,662	390,727,662	0	0
115-03-01-002-002-000 M	EN PATENTES MUNI	0	0		3,777,507	3,777,507	0	0
115-03-01-002-003-000 M	EN COBRO DIRECTO	0	0		104,185,042	104,185,042	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0		345,527,076	345,527,076	0	0
115-03-01-003-001-000 M	URBANIZACION Y CO	0	0		300,295,462	300,295,462	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0		6,355,771	6,355,771	0	0
115-03-01-003-003-000 M	PROPAGANDA	0	0		4,029,894	4,029,894	0	0
115-03-01-003-004-000 M	TRANSFERENCIA DE	0	0		24,729,013	24,729,013	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0		10,116,936	10,116,936	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0		8,390,545	8,390,545	0	0
115-03-01-004-001-000 M	CONCESIONES	0	0		8,390,545	8,390,545	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		75,660,401	75,660,401	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		34,207,600	34,207,600	0	0
115-03-02-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	0	0		12,827,856	12,827,856	0	0
115-03-02-001-002-000 M	DE BENEFICIO F.C.M	0	0		21,379,744	21,379,744	0	0
115-03-02-002-000-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		41,452,801	41,452,801	0	0
115-03-02-002-001-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		41,452,801	41,452,801	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0		1,668,699,343	1,668,699,343	0	0
115-03-03-002-001-000 M	PARTICIPACION IMP	0	0		1,668,699,343	1,668,699,343	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0		1,179,838,319	1,179,838,319	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		1,179,838,319	1,179,838,319	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0		803,806,163	803,806,163	0	0
115-05-03-006-001-000 M	ATENCION PRIMARIA	0	0		803,806,163	803,806,163	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0		376,032,156	376,032,156	0	0
115-05-03-007-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		376,032,156	376,032,156	0	0
115-06-00-000-000-000 M	CXC RENTAS DE LA	0	0		5,386,787	5,386,787	0	0
115-06-03-000-000-000 M	INTERESES	0	0		5,386,787	5,386,787	0	0
115-06-03-003-000-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		5,386,787	5,386,787	0	0
115-06-03-003-001-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		5,386,787	5,386,787	0	0
115-07-00-000-000-000 M	CXC INGRESOS DE	0	0		269,106,399	269,106,399	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		269,106,399	269,106,399	0	0
115-07-02-001-000-000 M	DIRECCION DE OBR	0	0		255,925,069	255,925,069	0	0
115-07-02-001-001-000 M	CERTIFICACION URB	0	0		7,532,968	7,532,968	0	0
115-07-02-001-002-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		242,328,797	242,328,797	0	0
115-07-02-001-003-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		6,063,304	6,063,304	0	0
115-07-02-002-000-000 M	DIRECCION DE TRAN	0	0		1,137,400	1,137,400	0	0
115-07-02-002-001-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		1,112,647	1,112,647	0	0
115-07-02-002-002-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		24,753	24,753	0	0
115-07-02-003-000-000 M	DIRECCION ADMINIS	0	0		12,043,930	12,043,930	0	0
115-07-02-003-001-000 M	ADMINISTRACION	0	0		12,043,930	12,043,930	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	20,724,374		542,362,012	477,136,953	44,500,685	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	0	20,724,374		61,721,691	-3,503,368	44,500,685	0

Tabla 3 (página 3 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-01-002-000-000 M	RECUPERACION AR	0	20,724,374		61,721,691	-3,503,368	44,500,685	0
115-08-01-002-001-000 M	RECUPERACION AR	0	20,724,374		61,721,691	-3,503,368	44,500,685	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		175,024,606	175,024,606	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - BENEFICI	0	0		79,405,540	79,405,540	0	0
115-08-02-001-001-000 M	MULTAS	0	0		79,405,540	79,405,540	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14 Nº	0	0		64,301,223	64,301,223	0	0
115-08-02-002-001-000 M	I.P.C. 62.5 PERMISO	0	0		64,301,223	64,301,223	0	0
115-08-02-003-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		479,361	479,361	0	0
115-08-02-003-001-000 M	LEY Nº 19.925 60%	0	0		479,361	479,361	0	0
115-08-02-004-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		319,574	319,574	0	0
115-08-02-004-001-000 M	LEY Nº 19.925 40 %	0	0		319,574	319,574	0	0
115-08-02-005-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		13,540,967	13,540,967	0	0
115-08-02-005-001-000 M	20% MULTAS DE TR	0	0		13,540,967	13,540,967	0	0
115-08-02-006-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		13,348,154	13,348,154	0	0
115-08-02-006-001-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		297,009	297,009	0	0
115-08-02-006-002-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		13,051,145	13,051,145	0	0
115-08-02-008-000-000 M	INTERESES	0	0		3,629,787	3,629,787	0	0
115-08-02-008-001-000 M	INTERESES	0	0		3,629,787	3,629,787	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0		289,286,790	289,286,790	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0		289,286,790	289,286,790	0	0
115-08-03-001-002-000 M	SALDO FONDO COM	0	0		289,286,790	289,286,790	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0		1,638,390	1,638,390	0	0
115-08-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		1,638,390	1,638,390	0	0
115-08-04-001-001-000 M	ARANCEL REGISTRO	0	0		1,638,390	1,638,390	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0		14,690,535	14,690,535	0	0
115-08-99-001-000-000 M	DEVOLUCIONES Y R	0	0		1,379,541	1,379,541	0	0
115-08-99-001-999-000 M	OTRAS DEVOLUCIO	0	0		1,379,541	1,379,541	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0		13,310,994	13,310,994	0	0
115-08-99-999-999-000 M	OTROS	0	0		13,310,994	13,310,994	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	4,921,104,301	0		-357,181,541	-41,411,555	4,605,334,315	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	4,921,104,301	0		-357,181,541	-41,411,555	4,605,334,315	0
115-12-10-001-000-000 M	INGRESOS POR PER	3,624,452,840	0		-41,920	-41,411,555	3,665,822,475	0
115-12-10-001-001-000 M	INGRESOS POR PER	3,624,452,840	0		-41,920	-41,411,555	3,665,822,475	0
115-12-10-002-000-000 M	INGRESOS POR PER	754,230,573	0		-88,069	0	754,142,504	0
115-12-10-002-001-000 M	INGRESOS POR PER	754,230,573	0		-88,069	0	754,142,504	0
115-12-10-003-000-000 M	INGRESOS POR PER	156,436,482	0		-132,915	0	156,303,567	0
115-12-10-003-001-000 M	INGRESOS POR PER	156,436,482	0		-132,915	0	156,303,567	0
115-12-10-004-000-000 M	INGRESOS POR PER	385,984,406	0		-356,918,637	0	29,065,769	0
115-12-10-004-001-000 M	INGRESOS POR PER	385,984,406	0		-356,918,637	0	29,065,769	0
115-13-00-000-000-000 M	CXC TRANSFERENCI	0	0		156,692,777	156,692,777	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		156,692,777	156,692,777	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0		156,692,777	156,692,777	0	0
115-13-03-002-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		156,692,777	156,692,777	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	177,566,455	0		66,552,639	99,066,920	145,052,174	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	171,038,908	0		66,552,639	99,066,920	138,524,627	0
116-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	171,038,908	0		66,552,639	99,066,920	138,524,627	0
116-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	171,038,908	0		66,552,639	99,066,920	138,524,627	0
116-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS PRO	171,038,908	0		66,552,639	99,066,920	138,524,627	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-001-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	4,835,423,837	0		626,646,072	923,124,770	4,538,945,139	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	4,835,423,837	0		626,646,072	923,124,770	4,538,945,139	0
121-06-01-000-000-000 M	DEUDORES TRANSF	4,835,423,837	0		626,646,072	923,124,770	4,538,945,139	0
121-06-01-001-000-000 M	DEUDORES TRANSF	4,835,423,837	0		626,646,072	923,124,770	4,538,945,139	0
121-06-01-001-001-000 M	DEUDORES TRANSF	4,835,423,837	0		626,646,072	923,124,770	4,538,945,139	0
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCIE	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-00-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0

Tabla 4 (página 4 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
124-01-01-001-001-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	12,404,521,078	0		25,609,500,640	12,406,929,630	25,607,092,088	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0		25,007,619,478	4,752,507,954	25,007,619,478	0
141-01-01-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0		25,007,619,478	4,752,507,954	25,007,619,478	0
141-01-01-001-000-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0		25,007,619,478	4,752,507,954	25,007,619,478	0
141-01-01-001-001-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0		25,007,619,478	4,752,507,954	25,007,619,478	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		6	7,387,543	6	0
141-02-01-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		6	7,387,543	6	0
141-02-01-001-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		6	7,387,543	6	0
141-02-01-001-001-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		6	7,387,543	6	0
141-03-00-000-000-000 M	INSTALACIONES	27,074,417	0		506,502	27,074,417	506,502	0
141-03-01-000-000-000 M	INSTALACIONES	27,074,417	0		506,502	27,074,417	506,502	0
141-03-01-001-000-000 M	INSTALACIONES	27,074,417	0		506,502	27,074,417	506,502	0
141-03-01-001-001-000 M	INSTALACIONES	27,074,417	0		506,502	27,074,417	506,502	0
141-04-00-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	619,244,711	0		624,423	619,539,757	329,377	0
141-04-01-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	619,244,711	0		624,423	619,539,757	329,377	0
141-04-01-001-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	619,244,711	0		624,423	619,539,757	329,377	0
141-04-01-001-001-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	619,244,711	0		624,423	619,539,757	329,377	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		85,287,310	13,480,000	85,287,310	0
141-05-01-000-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		85,287,310	13,480,000	85,287,310	0
141-05-01-001-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		85,287,310	13,480,000	85,287,310	0
141-05-01-001-001-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		85,287,310	13,480,000	85,287,310	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	529,393,005	0		34,598,837	531,506,511	32,485,331	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	529,393,005	0		34,598,837	531,506,511	32,485,331	0
141-06-01-001-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	529,393,005	0		34,598,837	531,506,511	32,485,331	0
141-06-01-001-001-000 M	MUEBLES Y ENSERE	529,393,005	0		34,598,837	531,506,511	32,485,331	0
141-07-00-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	0	0		873,244	0	873,244	0
141-07-01-000-000-000 M	HERRAMIENTAS	0	0		873,244	0	873,244	0
141-07-01-001-000-000 M	HERRAMIENTAS	0	0		873,244	0	873,244	0
141-07-01-001-001-000 M	HERRAMIENTAS	0	0		873,244	0	873,244	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	870,880,524	0		144,708,340	870,880,524	144,708,340	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	870,880,524	0		144,708,340	870,880,524	144,708,340	0
141-08-01-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	870,880,524	0		144,708,340	870,880,524	144,708,340	0
141-08-01-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	870,880,524	0		144,708,340	870,880,524	144,708,340	0
141-13-00-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0		335,282,500	5,584,552,924	335,282,500	0
141-13-01-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0		335,282,500	5,584,552,924	335,282,500	0
141-13-01-001-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0		335,282,500	5,584,552,924	335,282,500	0
141-13-01-001-001-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0		335,282,500	5,584,552,924	335,282,500	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,406,527,512	0		32,779,804,278	1,406,527,512	32,779,804,278	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0		32,779,804,278	1,399,652,225	32,779,804,278	0
142-01-01-000-000-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0		32,779,804,278	1,399,652,225	32,779,804,278	0
142-01-01-001-000-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0		32,779,804,278	1,399,652,225	32,779,804,278	0
142-01-01-001-001-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0		32,779,804,278	1,399,652,225	32,779,804,278	0
142-02-00-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0		0	6,875,287	0	0
142-02-01-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0		0	6,875,287	0	0
142-02-01-001-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0		0	6,875,287	0	0
142-02-01-001-001-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0		0	6,875,287	0	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,243,287,038		3,243,287,038	19,871,158	0	19,871,158
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839		1,642,159,839	0	0	0
149-01-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839		1,642,159,839	0	0	0
149-01-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839		1,642,159,839	0	0	0
149-01-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839		1,642,159,839	0	0	0
149-03-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683		29,595,683	49,300	0	49,300
149-03-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683		29,595,683	49,300	0	49,300
149-03-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683		29,595,683	49,300	0	49,300
149-03-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683		29,595,683	49,300	0	49,300
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166		393,290,166	0	0	0
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166		393,290,166	0	0	0
149-04-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166		393,290,166	0	0	0
149-04-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166		393,290,166	0	0	0
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		70,983,397	0	0	0

Tabla 5 (página 5 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		70,983,397	0	0	0
149-05-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		70,983,397	0	0	0
149-05-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		70,983,397	0	0	0
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,007,054		209,007,054	3,033,024	0	3,033,024
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,007,054		209,007,054	3,033,024	0	3,033,024
149-06-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,007,054		209,007,054	3,033,024	0	3,033,024
149-06-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,007,054		209,007,054	3,033,024	0	3,033,024
149-07-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	0		0	116,269	0	116,269
149-07-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	0		0	116,269	0	116,269
149-07-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	0		0	116,269	0	116,269
149-07-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	0		0	116,269	0	116,269
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548		422,738,548	16,672,565	0	16,672,565
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548		422,738,548	16,672,565	0	16,672,565
149-08-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548		422,738,548	16,672,565	0	16,672,565
149-08-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548		422,738,548	16,672,565	0	16,672,565
149-13-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351		475,512,351	0	0	0
149-13-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351		475,512,351	0	0	0
149-13-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351		475,512,351	0	0	0
149-13-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351		475,512,351	0	0	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION ACU	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-001-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	18,218,526,757	0		51,004,796	0	18,269,531,553	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	183,305,796	0		0	0	183,305,796	0
161-01-02-000-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-001-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	19,723,144,552	0		51,004,796	0	19,774,149,348	0
161-02-04-000-000-000 M	OBRAS CIVILES	16,857,037,767	0		51,004,796	0	16,908,042,563	0
161-02-04-001-000-000 M	OBRAS CIVILES	16,857,037,767	0		51,004,796	0	16,908,042,563	0
161-02-04-001-001-000 M	OBRAS CIVILES	16,857,037,767	0		51,004,796	0	16,908,042,563	0
161-02-05-000-000-000 M	EQUIPAMIENTO	598,395,855	0		0	0	598,395,855	0
161-02-05-001-000-000 M	EQUIPAMIENTO	598,395,855	0		0	0	598,395,855	0
161-02-05-001-001-000 M	EQUIPAMIENTO	598,395,855	0		0	0	598,395,855	0
161-02-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,687,923,591		0	0	0	1,687,923,591
161-99-01-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-02-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	490,534,399		215,006,491	794,124,268	0	1,069,652,176
214-01-00-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	127,444,961		134,219,711	137,973,713	0	131,198,963
214-01-01-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	127,444,961		134,219,711	137,973,713	0	131,198,963
214-01-01-001-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	127,444,961		134,219,711	137,973,713	0	131,198,963
214-01-01-001-001-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	127,444,961		134,219,711	137,973,713	0	131,198,963
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	349,142,548		68,879,805	641,740,750	0	922,003,493
214-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	4,833,605	0		9,692,850	9,692,850	4,833,605	0
214-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	4,833,605	0		9,692,850	9,692,850	4,833,605	0
214-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	4,833,605	0		9,692,850	9,692,850	4,833,605	0
214-05-02-000-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-001-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0

Tabla 6 (página 6 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-03-000-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-001-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-05-000-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-06-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	75,054,015		1,296,000	0	0	73,758,015
214-05-06-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	75,054,015		1,296,000	0	0	73,758,015
214-05-06-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	75,054,015		1,296,000	0	0	73,758,015
214-05-07-000-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-001-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	16,864,763		6,130,839	0	0	10,733,924
214-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	16,864,763		6,130,839	0	0	10,733,924
214-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	16,864,763		6,130,839	0	0	10,733,924
214-05-10-000-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-001-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	17,018,252		12,266,444	0	0	4,751,808
214-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	17,018,252		12,266,444	0	0	4,751,808
214-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	17,018,252		12,266,444	0	0	4,751,808
214-05-13-000-000-000 M	SENAME-OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-13-001-000-000 M	SENAME - OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-13-001-001-000 M	SENAME - OPD	829,250	0		0	0	829,250	0
214-05-14-000-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-001-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-15-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-16-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-17-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-18-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-19-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	5,084,322	0		716,400	0	5,800,722	0
214-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	5,084,322	0		716,400	0	5,800,722	0
214-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	5,084,322	0		716,400	0	5,800,722	0
214-05-21-000-000-000 M	AMPLIA.COLEGIO ES	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-22-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-23-000-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-001-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-24-000-000-000 M	MINISTERIOS	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-24-001-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-24-001-001-000 M	SISTEMA CALIFICACI	0	1,000,000		0	0	0	1,000,000
214-05-25-000-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-001-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-26-000-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0

Tabla 7 (página 7 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-26-001-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-001-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-28-000-000-000 M	APLIC.FONDOS CON	0	12,059,276		4,013,300	0	0	8,045,976
214-05-28-001-000-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	12,059,276		4,013,300	0	0	8,045,976
214-05-28-001-001-000 M	APLIC.DE FONDOS C	0	12,059,276		4,013,300	0	0	8,045,976
214-05-29-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-30-000-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	22,629,999		5,400,000	17,000,000	0	34,229,999
214-05-30-001-000-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	22,629,999		5,400,000	17,000,000	0	34,229,999
214-05-30-001-001-000 M	MEJORAMIENTO Y M	0	22,629,999		5,400,000	17,000,000	0	34,229,999
214-05-31-000-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-001-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-32-000-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-001-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	19,654,266		1,580,000	0	0	18,074,266
214-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	19,654,266		1,580,000	0	0	18,074,266
214-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	0	19,654,266		1,580,000	0	0	18,074,266
214-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	9,011,245		1,900,000	0	0	7,111,245
214-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	9,011,245		1,900,000	0	0	7,111,245
214-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	9,011,245		1,900,000	0	0	7,111,245
214-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	22,284,601		11,600,000	6,474,000	0	17,158,601
214-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	22,284,601		11,600,000	6,474,000	0	17,158,601
214-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	22,284,601		11,600,000	6,474,000	0	17,158,601
214-05-38-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-39-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-40-000-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-001-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	48,265,648		2,943,517	0	0	45,322,131
214-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	48,265,648		2,943,517	0	0	45,322,131
214-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	48,265,648		2,943,517	0	0	45,322,131
214-05-47-000-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-001-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	8,087,466		901,125	0	0	7,186,341
214-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	8,087,466		901,125	0	0	7,186,341
214-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	8,087,466		901,125	0	0	7,186,341
214-05-66-000-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-001-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-67-000-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-001-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-70-000-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	5,151,944		396,000	8,573,900	0	13,329,844
214-05-70-001-000-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	5,151,944		396,000	8,573,900	0	13,329,844
214-05-70-001-001-000 M	CLINICAS DEPORTIV	0	5,151,944		396,000	8,573,900	0	13,329,844
214-05-72-000-000-000 M	RECURSOS FONDOS	0	0		0	600,000,000	0	600,000,000
214-05-72-001-000-000 M	RECURSOS FONDOS	0	0		0	600,000,000	0	600,000,000
214-05-72-001-001-000 M	RECURSOS FONDOS	0	0		0	600,000,000	0	600,000,000
214-05-73-000-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-001-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-74-000-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000

Tabla 8 (página 8 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-74-001-001-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-75-000-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-001-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-77-000-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-001-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-80-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	16,895,342		8,243,330	0	0	8,652,012
214-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	16,895,342		8,243,330	0	0	8,652,012
214-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	16,895,342		8,243,330	0	0	8,652,012
214-05-91-000-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-001-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-92-000-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-001-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-94-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-94-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-94-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	9,494,010		1,800,000	0	0	7,694,010
214-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	9,494,010		1,800,000	0	0	7,694,010
214-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	9,494,010		1,800,000	0	0	7,694,010
214-05-99-000-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-001-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,122,081		0	-2,954	0	1,119,127
214-07-01-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,122,081		0	-2,954	0	1,119,127
214-07-01-001-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,122,081		0	-2,954	0	1,119,127
214-07-01-001-001-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,122,081		0	-2,954	0	1,119,127
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-001-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-001-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	9,973,073		11,906,975	14,412,759	0	12,478,857
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	9,973,073		11,906,975	14,412,759	0	12,478,857
214-11-01-001-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	9,973,073		11,906,975	14,412,759	0	12,478,857
214-11-01-001-001-000 M	RETENCIONES TRIB	0	9,973,073		11,906,975	14,412,759	0	12,478,857
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	233,259,272		5,026,520,138	4,889,024,166	0	95,763,300
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	694,440		1,447,641,103	1,446,946,663	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0		1,053,561,117	1,053,561,117	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		747,547,459	747,547,459	0	0
215-21-01-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		161,262,796	161,262,796	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		11,680,782	11,680,782	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		48,103,794	48,103,794	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		212,498,349	212,498,349	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		16,528,062	16,528,062	0	0
215-21-01-001-011-000 M	ASIGNACIÓN DE MO	0	0		77,714	77,714	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		113,391,478	113,391,478	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		16,863,488	16,863,488	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0		1,552,592	1,552,592	0	0
215-21-01-001-022-000 M	COMPONENTE BASE	0	0		159,351,196	159,351,196	0	0
215-21-01-001-043-000 M	ASIGNACIÓN INHER	0	0		2,963,646	2,963,646	0	0
215-21-01-001-999-000 M	OTRAS ASIGNACION	0	0		3,273,562	3,273,562	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		21,477,786	21,477,786	0	0

Tabla 9 (página 9 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		21,477,786	21,477,786	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0		161,053,159	161,053,159	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0		79,196,732	79,196,732	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0		80,821,367	80,821,367	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0		1,035,060	1,035,060	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		59,491,033	59,491,033	0	0
215-21-01-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		59,491,033	59,491,033	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		63,991,680	63,991,680	0	0
215-21-01-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0		16,255,472	16,255,472	0	0
215-21-01-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0		47,736,208	47,736,208	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		311,381,459	311,381,459	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		203,244,576	203,244,576	0	0
215-21-02-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		47,120,768	47,120,768	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		668,661	668,661	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		10,645,482	10,645,482	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		38,989,124	38,989,124	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		7,034,709	7,034,709	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		33,711,926	33,711,926	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		8,335,307	8,335,307	0	0
215-21-02-001-021-000 M	COMPONENTE BASE	0	0		56,738,599	56,738,599	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		6,965,157	6,965,157	0	0
215-21-02-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		6,965,157	6,965,157	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0		52,179,277	52,179,277	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0		28,688,917	28,688,917	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0		23,490,360	23,490,360	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		18,002,779	18,002,779	0	0
215-21-02-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		18,002,779	18,002,779	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		30,989,670	30,989,670	0	0
215-21-02-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0		7,352,352	7,352,352	0	0
215-21-02-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0		23,637,318	23,637,318	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		57,395,887	57,395,887	0	0
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		51,064,648	51,064,648	0	0
215-21-03-001-001-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		51,064,648	51,064,648	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		5,079,114	5,079,114	0	0
215-21-03-004-001-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,812,500	4,812,500	0	0
215-21-03-004-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		266,614	266,614	0	0
215-21-03-005-000-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	0		1,252,125	1,252,125	0	0
215-21-03-005-001-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	0		1,252,125	1,252,125	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	694,440		25,302,640	24,608,200	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,851,660	7,851,660	0	0
215-21-04-003-001-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,803,360	7,803,360	0	0
215-21-04-003-002-000 M	GASTOS POR COMIS	0	0		48,300	48,300	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	694,440		17,450,980	16,756,540	0	0
215-21-04-004-001-000 M	PRESTACIONES DE	0	694,440		17,450,980	16,756,540	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	49,451,555		1,058,792,458	1,009,340,903	0	0
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	1,395,831		12,444,786	11,048,955	0	0
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0		9,622,510	9,622,510	0	0
215-22-01-001-002-000 M	ACTIVIDADES MUNIC	0	0		129,000	129,000	0	0
215-22-01-001-008-000 M	ALMUERZO PARTICI	0	0		1,047,395	1,047,395	0	0
215-22-01-001-013-000 M	ALIMENTO NAVIDAD	0	0		7,849,240	7,849,240	0	0
215-22-01-001-019-000 M	GESTION DE PERSO	0	0		596,875	596,875	0	0
215-22-01-002-000-000 M	PARA ANIMALES	0	1,395,831		2,822,276	1,426,445	0	0
215-22-01-002-001-000 M	PARA ANIMALES	0	1,395,831		2,822,276	1,426,445	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0		8,085,831	8,085,831	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHÍCULOS	0	0		8,085,831	8,085,831	0	0
215-22-03-001-001-000 M	COMBUSTIBLES	0	0		8,085,831	8,085,831	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	383,412		4,817,498	4,434,086	0	0
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	0		1,386,746	1,386,746	0	0
215-22-04-001-002-000 M	MARCO PRESUPUES	0	0		1,386,746	1,386,746	0	0
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	383,412		383,412	0	0	0
215-22-04-004-005-000 M	MEDICAMENTOS CA	0	383,412		383,412	0	0	0

Tabla 10 (página 10 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	0		1,067,426	1,067,426	0	0
215-22-04-007-003-000 M	MATERIALES DE ASE	0	0		91,606	91,606	0	0
215-22-04-007-006-000 M	MARCO PRESUPUES	0	0		975,820	975,820	0	0
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0		825,928	825,928	0	0
215-22-04-009-004-000 M	PARTES Y PIEZAS	0	0		825,928	825,928	0	0
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	0		1,093,986	1,093,986	0	0
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	0		1,093,986	1,093,986	0	0
215-22-04-014-000-000 M	PRODUCTOS ELABO	0	0		60,000	60,000	0	0
215-22-04-014-001-000 M	PRODUCTOS ELABO	0	0		60,000	60,000	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	18,870		196,094,326	196,075,456	0	0
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	0		139,313,844	139,313,844	0	0
215-22-05-001-001-000 M	ALUMBRADO PUBLIC	0	0		122,397,144	122,397,144	0	0
215-22-05-001-002-000 M	CONSUMO DEPEDE	0	0		16,916,700	16,916,700	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	0		24,432,900	24,432,900	0	0
215-22-05-002-001-000 M	DEPENDENCIAS MU	0	0		2,527,570	2,527,570	0	0
215-22-05-002-002-000 M	AREAS VERDES	0	0		21,905,330	21,905,330	0	0
215-22-05-003-000-000 M	GAS	0	18,870		434,870	416,000	0	0
215-22-05-003-001-000 M	GAS LICUADO	0	18,870		18,870	0	0	0
215-22-05-003-003-000 M	GAS VACACIONES D	0	0		416,000	416,000	0	0
215-22-05-004-000-000 M	CORREOS	0	0		29,306,055	29,306,055	0	0
215-22-05-004-001-000 M	CORREOS	0	0		29,306,055	29,306,055	0	0
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	0		85,124	85,124	0	0
215-22-05-006-002-000 M	MOVISTAR	0	0		85,124	85,124	0	0
215-22-05-008-000-000 M	ENLACES DE TELEC	0	0		2,521,533	2,521,533	0	0
215-22-05-008-002-000 M	RESERVA	0	0		2,521,533	2,521,533	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	86,590		1,981,543	1,894,953	0	0
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		1,480,833	1,480,833	0	0
215-22-06-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		1,129,783	1,129,783	0	0
215-22-06-001-002-000 M	MANTENCIÓN DE AS	0	0		351,050	351,050	0	0
215-22-06-006-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	86,590		86,590	0	0	0
215-22-06-006-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	86,590		86,590	0	0	0
215-22-06-999-000-000 M	OTROS	0	0		414,120	414,120	0	0
215-22-06-999-001-000 M	OTROS	0	0		414,120	414,120	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	1,280,059		18,167,538	16,887,479	0	0
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	0		5,347,616	5,347,616	0	0
215-22-07-001-001-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	0		2,192,367	2,192,367	0	0
215-22-07-001-002-000 M	SEGUIMIENTOS DE	0	0		1,188,572	1,188,572	0	0
215-22-07-001-003-000 M	DATOS AVISOS	0	0		1,966,677	1,966,677	0	0
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	1,280,059		12,819,922	11,539,863	0	0
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	1,280,059		12,819,922	11,539,863	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	35,021,510		675,985,950	640,964,440	0	0
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	0		361,622,140	361,622,140	0	0
215-22-08-001-002-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	0		361,622,140	361,622,140	0	0
215-22-08-003-000-000 M	SERVICIOS DE MANT	0	0		247,085,294	247,085,294	0	0
215-22-08-003-001-000 M	MANTENCIÓN ÁREA	0	0		186,802,768	186,802,768	0	0
215-22-08-003-003-000 M	MANTENCIÓN Y REC	0	0		60,282,526	60,282,526	0	0
215-22-08-004-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	27,521,510		27,521,510	0	0	0
215-22-08-004-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	27,521,510		27,521,510	0	0	0
215-22-08-005-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		10,335,838	10,335,838	0	0
215-22-08-005-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		10,335,838	10,335,838	0	0
215-22-08-006-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		9,666,013	9,666,013	0	0
215-22-08-006-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		9,666,013	9,666,013	0	0
215-22-08-008-000-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		274,538	274,538	0	0
215-22-08-008-001-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		274,538	274,538	0	0
215-22-08-011-000-000 M	SERVICIOS DE PROD	0	0		4,000,001	4,000,001	0	0
215-22-08-011-009-000 M	MES DEL ADULTO M	0	0		4,000,001	4,000,001	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	7,500,000		15,480,616	7,980,616	0	0
215-22-08-999-001-000 M	OTROS	0	0		7,662,838	7,662,838	0	0
215-22-08-999-003-000 M	SERVICIOS GENERA	0	7,500,000		7,577,778	77,778	0	0
215-22-08-999-004-000 M	OTROS	0	0		240,000	240,000	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	784,844		60,103,645	59,318,801	0	0

Tabla 11 (página 11 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-09-002-000-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,648,119	6,648,119	0	0
215-22-09-002-001-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,648,119	6,648,119	0	0
215-22-09-003-000-000 M	ARRIENDO DE VEHÍC	0	784,844		45,869,250	45,084,406	0	0
215-22-09-003-001-000 M	ARRIENDO DE VEHIC	0	17,701		26,058,708	26,041,007	0	0
215-22-09-003-002-000 M	VEHÍCULOS MENOR	0	767,143		19,810,542	19,043,399	0	0
215-22-09-005-000-000 M	ARRIENDO DE MÁQU	0	0		6,186,414	6,186,414	0	0
215-22-09-005-001-000 M	ARRIENDO DE MAQU	0	0		1,456,622	1,456,622	0	0
215-22-09-005-002-000 M	ARRIENDO MAQUINA	0	0		4,729,792	4,729,792	0	0
215-22-09-006-000-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		1,272,294	1,272,294	0	0
215-22-09-006-001-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		1,272,294	1,272,294	0	0
215-22-09-999-000-000 M	OTROS	0	0		127,568	127,568	0	0
215-22-09-999-001-000 M	OTROS	0	0		127,568	127,568	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	3,003,398		28,336,588	25,333,190	0	0
215-22-10-002-000-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	3,003,398		5,534,631	2,531,233	0	0
215-22-10-002-001-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	3,003,398		5,534,631	2,531,233	0	0
215-22-10-004-000-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		22,801,957	22,801,957	0	0
215-22-10-004-001-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		22,801,957	22,801,957	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICOS TÉCNICO	0	7,477,041		49,659,300	42,182,259	0	0
215-22-11-002-000-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	0		10,732,038	10,732,038	0	0
215-22-11-002-001-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	0		10,732,038	10,732,038	0	0
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	7,477,041		37,687,262	30,210,221	0	0
215-22-11-003-001-000 M	SERVICIOS INFORM	0	333,118		10,422,181	10,089,063	0	0
215-22-11-003-002-000 M	SISTEMAS CAS	0	7,143,923		27,265,081	20,121,158	0	0
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	0		1,240,000	1,240,000	0	0
215-22-11-999-001-000 M	OTROS	0	0		1,240,000	1,240,000	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		3,115,453	3,115,453	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0		1,965,453	1,965,453	0	0
215-22-12-002-001-000 M	GASTOS MENORES	0	0		1,965,453	1,965,453	0	0
215-22-12-003-000-000 M	GASTOS DE REPRES	0	0		900,000	900,000	0	0
215-22-12-003-001-000 M	GASTOS DE REPRES	0	0		900,000	900,000	0	0
215-22-12-005-000-000 M	DERECHOS Y TASAS	0	0		250,000	250,000	0	0
215-22-12-005-001-000 M	DERECHOS Y TASAS	0	0		250,000	250,000	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0		190,603,793	190,603,793	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0		190,603,793	190,603,793	0	0
215-23-01-004-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	0	0		190,603,793	190,603,793	0	0
215-23-01-004-001-000 M	DESAHUCIOS E INDE	0	0		190,603,793	190,603,793	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	27,185,846		2,193,356,364	2,166,170,518	0	0
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	23,090,794		2,011,581,662	1,988,490,868	0	0
215-24-01-002-000-000 M	EDUCACIÓN - PERS	0	0		137,299,952	137,299,952	0	0
215-24-01-002-012-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	0		137,299,952	137,299,952	0	0
215-24-01-003-000-000 M	SALUD - PERSONAS	0	0		1,631,544,617	1,631,544,617	0	0
215-24-01-003-001-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	0		330,000,000	330,000,000	0	0
215-24-01-003-003-000 M	TRANSFERENCIAS S	0	0		1,301,544,617	1,301,544,617	0	0
215-24-01-004-000-000 M	ORGANIZACIONES C	0	0		2,147,520	2,147,520	0	0
215-24-01-004-001-000 M	ORGANIZACIONES C	0	0		2,147,520	2,147,520	0	0
215-24-01-005-000-000 M	OTRAS PERSONAS J	0	0		154,860,000	154,860,000	0	0
215-24-01-005-002-000 M	CORPORACIÓN CUL	0	0		84,500,000	84,500,000	0	0
215-24-01-005-003-000 M	CORPORACIÓN DE D	0	0		70,360,000	70,360,000	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	23,090,794		82,872,065	59,781,271	0	0
215-24-01-007-003-000 M	MATERIALES REPAR	0	0		296,320	296,320	0	0
215-24-01-007-004-000 M	APOYO PERSONAS	0	8,936,456		13,468,396	4,531,940	0	0
215-24-01-007-005-000 M	PROGRAMA AYUDAS	0	9,311,099		30,424,051	21,112,952	0	0
215-24-01-007-010-000 M	NAVIDAD COMUNAL	0	0		13,823,340	13,823,340	0	0
215-24-01-007-012-000 M	APOYO A ENFERMO	0	4,843,239		6,519,958	1,676,719	0	0
215-24-01-007-013-000 M	PROGRAMA TELEASI	0	0		18,340,000	18,340,000	0	0
215-24-01-008-000-000 M	PREMIOS Y OTROS	0	0		2,857,508	2,857,508	0	0
215-24-01-008-001-000 M	PREMIOS	0	0		2,857,508	2,857,508	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	4,095,052		181,774,702	177,679,650	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		980,647	980,647	0	0
215-24-03-002-001-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		980,647	980,647	0	0
215-24-03-080-000-000 M	A LAS ASOCIACIONE	0	0		9,924,600	9,924,600	0	0

Tabla 12 (página 12 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-03-080-001-000 M	A LAS ASOCIACIONE	0	0		9,924,600	9,924,600	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		27,545,271	27,545,271	0	0
215-24-03-090-001-000 M	APORTE AÑO VIGEN	0	0		27,545,271	27,545,271	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		122,253,214	122,253,214	0	0
215-24-03-092-001-000 M	ART.14 Nº 6 LEY 18.6	0	0		122,253,214	122,253,214	0	0
215-24-03-100-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	4,095,052		21,070,970	16,975,918	0	0
215-24-03-100-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	4,095,052		21,070,970	16,975,918	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	14,400		3,433,919	3,419,519	0	0
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	14,400		-23,709	-38,109	0	0
215-26-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	14,400		-23,709	-38,109	0	0
215-26-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	0	14,400		-23,709	-38,109	0	0
215-26-02-000-000-000 M	COMPENSACIONES	0	0		1,225,988	1,225,988	0	0
215-26-02-001-000-000 M	COMPENSACIONES	0	0		1,225,988	1,225,988	0	0
215-26-02-001-001-000 M	COMPENSACIONES	0	0		1,225,988	1,225,988	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0		2,231,640	2,231,640	0	0
215-26-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		2,231,640	2,231,640	0	0
215-26-04-001-001-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		2,231,640	2,231,640	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	178,408		3,178,454	3,000,046	0	0
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	178,408		2,828,597	2,650,189	0	0
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO	0	178,408		2,828,597	2,650,189	0	0
215-29-04-001-001-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	178,408		2,828,597	2,650,189	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		349,857	349,857	0	0
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		349,857	349,857	0	0
215-29-05-001-001-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		349,857	349,857	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	47,015,634		117,258,358	70,242,724	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	47,015,634		117,258,358	70,242,724	0	0
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0		19,237,928	19,237,928	0	0
215-31-02-002-002-000 M	PROGRAMA DE REVI	0	0		19,237,928	19,237,928	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	47,015,634		98,020,430	51,004,796	0	0
215-31-02-004-008-000 M	REPOSICIÓN VERED	0	19,662,096		19,662,096	0	0	0
215-31-02-004-009-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	27,353,538		77,777,971	50,424,433	0	0
215-31-02-004-014-000 M	MEJORAMIENTO CO	0	0		580,363	580,363	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	108,718,989		12,255,689	-700,000	0	95,763,300
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	108,718,989		12,255,689	-700,000	0	95,763,300
215-34-07-001-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	108,718,989		12,255,689	-700,000	0	95,763,300
215-34-07-001-001-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	108,718,989		12,255,689	-700,000	0	95,763,300
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	361,931,459		4,111,761	33,284,327	0	391,104,025
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	361,931,459		4,111,761	33,284,327	0	391,104,025
216-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	361,931,459		4,111,761	33,284,327	0	391,104,025
216-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	361,931,459		4,111,761	33,284,327	0	391,104,025
216-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	361,931,459		4,111,761	33,284,327	0	391,104,025
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	302,915,549		183,166,732	115,600,647	0	235,349,464
221-01-00-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		1,400,608	1,400,608	0	55,205,585
221-01-01-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		1,400,608	1,400,608	0	55,205,585
221-01-01-001-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		1,400,608	1,400,608	0	55,205,585
221-01-01-001-001-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		1,400,608	1,400,608	0	55,205,585
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-001-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	43,922,203		150,052,738	86,707,667	19,422,868	0
221-07-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	188,521,274		28,302,236	22,940,311	0	183,159,349
221-07-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	188,521,274		28,302,236	22,940,311	0	183,159,349
221-07-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	188,521,274		28,302,236	22,940,311	0	183,159,349
221-07-02-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	144,599,071	0		121,750,502	63,767,356	202,582,217	0
221-07-02-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	151,535,842	0		121,750,502	63,767,356	209,518,988	0
221-07-02-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	151,535,842	0		121,750,502	63,767,356	209,518,988	0
221-07-02-002-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-002-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-003-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-07-02-003-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330

Tabla 13 (página 13 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	49,924,220		19,457,697	14,939,674	0	45,406,197
221-08-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	49,924,220		19,457,697	14,939,674	0	45,406,197
221-08-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	49,924,220		19,457,697	14,939,674	0	45,406,197
221-08-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES CON	0	49,924,220		19,457,697	14,939,674	0	45,406,197
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	153,407,623		0	297,009	0	153,704,632
221-09-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	153,407,623		0	297,009	0	153,704,632
221-09-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	153,407,623		0	297,009	0	153,704,632
221-09-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	153,407,623		0	297,009	0	153,704,632
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	0		12,255,689	12,255,689	0	0
221-92-01-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	0		12,255,689	12,255,689	0	0
221-92-01-001-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	0		12,255,689	12,255,689	0	0
221-92-01-001-001-000 M	CUENTAS POR PAG	0	0		12,255,689	12,255,689	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	40,331,232,946		13,813,457,142	60,759,827,204	0	87,277,603,008
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213		13,813,457,142	60,759,827,204	0	90,352,612,275
311-01-01-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213		13,813,457,142	60,759,827,204	0	90,352,612,275
311-01-01-001-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213		13,813,457,142	60,759,827,204	0	90,352,612,275
311-01-01-001-001-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213		13,813,457,142	60,759,827,204	0	90,352,612,275
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0		0	0	3,075,009,267	0
311-02-01-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0		0	0	3,075,009,267	0
311-02-01-001-000-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0		0	0	3,075,009,267	0
311-02-01-001-001-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0		0	0	3,075,009,267	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	1,979,878,328		0	260,882,447	0	2,240,760,775
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	1,979,878,328		0	260,882,447	0	2,240,760,775
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	1,979,878,328		0	260,882,447	0	2,240,760,775
431-01-01-001-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	1,979,878,328		0	260,882,447	0	2,240,760,775
431-01-01-001-001-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	1,979,878,328		0	260,882,447	0	2,240,760,775
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	31,490,914,345		2,541,303	2,589,430,455	0	34,077,803,497
432-01-00-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	15,378,357,275		2,073,190	847,422,543	0	16,223,706,628
432-01-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	15,378,357,275		2,073,190	847,422,543	0	16,223,706,628
432-01-01-001-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	15,378,357,275		2,073,190	847,422,543	0	16,223,706,628
432-01-01-001-001-000 M	PATENTES Y TASAS	0	15,378,357,275		2,073,190	847,422,543	0	16,223,706,628
432-02-00-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	3,236,317,475		468,113	61,264,639	0	3,297,114,001
432-02-01-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	3,236,317,475		468,113	61,264,639	0	3,297,114,001
432-02-01-001-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	3,236,317,475		468,113	61,264,639	0	3,297,114,001
432-02-01-001-001-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	3,236,317,475		468,113	61,264,639	0	3,297,114,001
432-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	12,752,908,291		0	1,668,699,343	0	14,421,607,634
432-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	12,752,908,291		0	1,668,699,343	0	14,421,607,634
432-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	12,752,908,291		0	1,668,699,343	0	14,421,607,634
432-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	12,752,908,291		0	1,668,699,343	0	14,421,607,634
432-99-00-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	123,331,304		0	12,043,930	0	135,375,234
432-99-01-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	123,331,304		0	12,043,930	0	135,375,234
432-99-01-001-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	123,331,304		0	12,043,930	0	135,375,234
432-99-01-001-001-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	123,331,304		0	12,043,930	0	135,375,234
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	30,420,493		0	5,386,787	0	35,807,280
433-03-00-000-000-000 M	INTERESES	0	30,420,493		0	5,386,787	0	35,807,280
433-03-01-000-000-000 M	INTERESES	0	30,420,493		0	5,386,787	0	35,807,280
433-03-01-001-000-000 M	INTERESES	0	30,420,493		0	5,386,787	0	35,807,280
433-03-01-001-001-000 M	INTERESES	0	30,420,493		0	5,386,787	0	35,807,280
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	9,523,479,778		0	960,498,940	0	10,483,978,718
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	9,523,479,778		0	960,498,940	0	10,483,978,718
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	9,523,479,778		0	960,498,940	0	10,483,978,718
441-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	9,523,479,778		0	960,498,940	0	10,483,978,718
441-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	9,523,479,778		0	960,498,940	0	10,483,978,718
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	391,148,870		0	376,032,156	0	767,181,026
442-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	391,148,870		0	376,032,156	0	767,181,026
442-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	391,148,870		0	376,032,156	0	767,181,026
442-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	391,148,870		0	376,032,156	0	767,181,026
442-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	391,148,870		0	376,032,156	0	767,181,026
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	6,128,745,548		1,598,666	464,667,503	0	6,591,814,385
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	317,165,251		0	61,721,691	0	378,886,942
461-01-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	317,165,251		0	61,721,691	0	378,886,942

Tabla 14 (página 14 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
461-01-01-001-000-000 M	RECUPERACIONES	0	317,165,251		0	61,721,691	0	378,886,942
461-01-01-001-001-000 M	RECUPERACIONES	0	317,165,251		0	61,721,691	0	378,886,942
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	1,336,290,462		198,058	97,567,879	0	1,433,660,283
461-02-01-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	1,336,290,462		198,058	97,567,879	0	1,433,660,283
461-02-01-001-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	1,336,290,462		198,058	97,567,879	0	1,433,660,283
461-02-01-001-001-000 M	MULTAS Y SANCION	0	1,336,290,462		198,058	97,567,879	0	1,433,660,283
461-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	3,432,434,503		0	289,286,790	0	3,721,721,293
461-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	3,432,434,503		0	289,286,790	0	3,721,721,293
461-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	3,432,434,503		0	289,286,790	0	3,721,721,293
461-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	3,432,434,503		0	289,286,790	0	3,721,721,293
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	1,042,855,332		1,400,608	16,091,143	0	1,057,545,867
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	1,042,855,332		1,400,608	16,091,143	0	1,057,545,867
461-04-01-001-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	1,042,855,332		1,400,608	16,091,143	0	1,057,545,867
461-04-01-001-001-000 M	OTROS INGRESOS	0	1,042,855,332		1,400,608	16,091,143	0	1,057,545,867
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	510,919,175	0		497,882	4,347,373	507,069,684	0
463-01-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	4,140,700		131,880	4,347,373	0	8,356,193
463-01-01-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	4,140,700		131,880	4,347,373	0	8,356,193
463-01-01-001-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	4,140,700		131,880	4,347,373	0	8,356,193
463-01-01-001-001-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	4,140,700		131,880	4,347,373	0	8,356,193
463-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	515,059,875	0		366,002	0	515,425,877	0
463-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	515,059,875	0		366,002	0	515,425,877	0
463-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	515,059,875	0		366,002	0	515,425,877	0
463-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS ING	515,059,875	0		366,002	0	515,425,877	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0		190,603,793	0	190,603,793	0
521-04-00-000-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	0	0		190,603,793	0	190,603,793	0
521-04-01-000-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	0	0		190,603,793	0	190,603,793	0
521-04-01-001-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	0	0		190,603,793	0	190,603,793	0
521-04-01-001-001-000 M	DESAHUCIOS E INDE	0	0		190,603,793	0	190,603,793	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	10,430,548,848	0		1,447,209,939	263,276	11,877,495,511	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	7,115,015,083	0		1,053,561,117	0	8,168,576,200	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	7,115,015,083	0		1,053,561,117	0	8,168,576,200	0
531-01-01-001-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	7,115,015,083	0		1,053,561,117	0	8,168,576,200	0
531-01-01-001-001-000 M	PERSONAL DE PLAN	7,115,015,083	0		1,053,561,117	0	8,168,576,200	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	2,411,222,034	0		311,644,735	263,276	2,722,603,493	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	2,411,222,034	0		311,644,735	263,276	2,722,603,493	0
531-02-01-001-000-000 M	PERSONAL A CONTR	2,411,222,034	0		311,644,735	263,276	2,722,603,493	0
531-02-01-001-001-000 M	PERSONAL A CONTR	2,411,222,034	0		311,644,735	263,276	2,722,603,493	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	668,565,347	0		57,395,887	0	725,961,234	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	668,565,347	0		57,395,887	0	725,961,234	0
531-03-01-001-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	668,565,347	0		57,395,887	0	725,961,234	0
531-03-01-001-001-000 M	OTRAS REMUNERAC	668,565,347	0		57,395,887	0	725,961,234	0
531-04-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	235,746,384	0		24,608,200	0	260,354,584	0
531-04-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	235,746,384	0		24,608,200	0	260,354,584	0
531-04-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	235,746,384	0		24,608,200	0	260,354,584	0
531-04-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	235,746,384	0		24,608,200	0	260,354,584	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	14,908,398,535	0		1,021,479,852	11,547,455	15,918,330,932	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	99,158,541	0		11,048,955	0	110,207,496	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	99,158,541	0		11,048,955	0	110,207,496	0
532-01-01-001-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	99,158,541	0		11,048,955	0	110,207,496	0
532-01-01-001-001-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	99,158,541	0		11,048,955	0	110,207,496	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	66,675,744	0		0	0	66,675,744	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	66,675,744	0		0	0	66,675,744	0
532-02-01-001-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	66,675,744	0		0	0	66,675,744	0
532-02-01-001-001-000 M	TEXTILES, VESTUAR	66,675,744	0		0	0	66,675,744	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	53,893,916	0		8,085,831	0	61,979,747	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	53,893,916	0		8,085,831	0	61,979,747	0
532-03-01-001-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	53,893,916	0		8,085,831	0	61,979,747	0
532-03-01-001-001-000 M	COMBUSTIBLES Y L	53,893,916	0		8,085,831	0	61,979,747	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	103,527,739	0		4,034,085	0	107,561,824	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	103,527,739	0		4,034,085	0	107,561,824	0
532-04-01-001-000-000 M	MATERIALES DE US	103,527,739	0		4,034,085	0	107,561,824	0

Tabla 15 (página 15 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-04-01-001-001-000 M	MATERIALES DE US	103,527,739	0		4,034,085	0	107,561,824	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	2,694,726,139	0		196,075,456	0	2,890,801,595	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	2,694,726,139	0		196,075,456	0	2,890,801,595	0
532-05-01-001-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	2,694,726,139	0		196,075,456	0	2,890,801,595	0
532-05-01-001-001-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	2,694,726,139	0		196,075,456	0	2,890,801,595	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	65,651,634	0		1,880,833	0	67,532,467	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	65,651,634	0		1,880,833	0	67,532,467	0
532-06-01-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	65,651,634	0		1,880,833	0	67,532,467	0
532-06-01-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	65,651,634	0		1,880,833	0	67,532,467	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	187,023,263	0		16,887,479	0	203,910,742	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	187,023,263	0		16,887,479	0	203,910,742	0
532-07-01-001-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	187,023,263	0		16,887,479	0	203,910,742	0
532-07-01-001-001-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	187,023,263	0		16,887,479	0	203,910,742	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	10,104,203,287	0		649,508,497	8,544,057	10,745,167,727	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	10,104,203,287	0		649,508,497	8,544,057	10,745,167,727	0
532-08-01-001-000-000 M	SERVICIOS GENERA	10,104,203,287	0		649,508,497	8,544,057	10,745,167,727	0
532-08-01-001-001-000 M	SERVICIOS GENERA	10,104,203,287	0		649,508,497	8,544,057	10,745,167,727	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	731,510,380	0		59,732,921	0	791,243,301	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	731,510,380	0		59,732,921	0	791,243,301	0
532-09-01-001-000-000 M	ARRIENDOS	731,510,380	0		59,732,921	0	791,243,301	0
532-09-01-001-001-000 M	ARRIENDOS	731,510,380	0		59,732,921	0	791,243,301	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	310,259,502	0		28,336,588	3,003,398	335,592,692	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	310,259,502	0		28,336,588	3,003,398	335,592,692	0
532-10-01-001-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	310,259,502	0		28,336,588	3,003,398	335,592,692	0
532-10-01-001-001-000 M	SERVICIOS FINANCI	310,259,502	0		28,336,588	3,003,398	335,592,692	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	400,289,301	0		42,182,259	0	442,471,560	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	400,289,301	0		42,182,259	0	442,471,560	0
532-11-01-001-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	400,289,301	0		42,182,259	0	442,471,560	0
532-11-01-001-001-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	400,289,301	0		42,182,259	0	442,471,560	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	84,565,060	0		3,115,454	0	87,680,514	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	84,565,060	0		3,115,454	0	87,680,514	0
532-12-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	84,565,060	0		3,115,454	0	87,680,514	0
532-12-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	84,565,060	0		3,115,454	0	87,680,514	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	6,914,029	0		591,494	0	7,505,523	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	6,914,029	0		591,494	0	7,505,523	0
532-14-01-001-000-000 M	GASTOS BIENES MU	6,914,029	0		591,494	0	7,505,523	0
532-14-01-001-001-000 M	GASTOS BIENES MU	6,914,029	0		591,494	0	7,505,523	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	17,774,996,345	0		2,300,114,303	3,467,043	20,071,643,605	0
541-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	17,669,321,095	0		2,288,436,609	3,467,043	19,954,290,661	0
541-01-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	17,669,321,095	0		2,288,436,609	3,467,043	19,954,290,661	0
541-01-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	17,669,321,095	0		2,288,436,609	3,467,043	19,954,290,661	0
541-01-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	17,669,321,095	0		2,288,436,609	3,467,043	19,954,290,661	0
541-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	105,675,250	0		11,677,694	0	117,352,944	0
541-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	105,675,250	0		11,677,694	0	117,352,944	0
541-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	105,675,250	0		11,677,694	0	117,352,944	0
541-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	105,675,250	0		11,677,694	0	117,352,944	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	13,504,000	0		0	0	13,504,000	0
542-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	13,504,000	0		0	0	13,504,000	0
542-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	13,504,000	0		0	0	13,504,000	0
542-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	13,504,000	0		0	0	13,504,000	0
542-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	13,504,000	0		0	0	13,504,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	98,143,352	0		1,367,886	180,007	99,331,231	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	56,063,686	0		141,898	180,007	56,025,577	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	56,063,686	0		141,898	180,007	56,025,577	0
561-01-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	56,063,686	0		141,898	180,007	56,025,577	0
561-01-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	56,063,686	0		141,898	180,007	56,025,577	0
561-02-00-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	42,079,666	0		1,225,988	0	43,305,654	0
561-02-01-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	42,079,666	0		1,225,988	0	43,305,654	0
561-02-01-001-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	42,079,666	0		1,225,988	0	43,305,654	0
561-02-01-001-001-000 M	COMPENSACIÓN PO	42,079,666	0		1,225,988	0	43,305,654	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0		2,753,765,794	3,243,987,038	0	490,221,244

Tabla 16 (página 16 · 47 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
563-02-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	0		2,377,210,977	0	2,377,210,977	0
563-02-01-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	0		2,377,210,977	0	2,377,210,977	0
563-02-01-001-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	0		2,377,210,977	0	2,377,210,977	0
563-02-01-001-001-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	0		2,377,210,977	0	2,377,210,977	0
563-21-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	0	0		19,739,278	0	19,739,278	0
563-21-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	0	0		19,739,278	0	19,739,278	0
563-21-01-001-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	0	0		19,739,278	0	19,739,278	0
563-21-01-001-001-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	0	0		19,739,278	0	19,739,278	0
563-62-00-000-000-000 M	CASTIGOS DE BIENE	0	0		356,815,539	0	356,815,539	0
563-62-01-000-000-000 M	CASTIGOS DE BIENE	0	0		356,815,539	0	356,815,539	0
563-62-01-001-000-000 M	CASTIGOS DE BIENE	0	0		356,815,539	0	356,815,539	0
563-62-01-001-001-000 M	CASTIGOS DE BIENE	0	0		356,815,539	0	356,815,539	0
563-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	0		0	3,243,987,038	0	3,243,987,038
563-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	0		0	3,243,987,038	0	3,243,987,038
563-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	0		0	3,243,987,038	0	3,243,987,038
563-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	0		0	3,243,987,038	0	3,243,987,038
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	142,281,000	0		19,237,928	0	161,518,928	0
571-02-00-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	142,281,000	0		19,237,928	0	161,518,928	0
571-02-01-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	142,281,000	0		19,237,928	0	161,518,928	0
571-02-01-001-000-000 M	COSTOS DE PROYE	142,281,000	0		19,237,928	0	161,518,928	0
571-02-01-001-001-000 M	COSTOS DE PROYE	142,281,000	0		19,237,928	0	161,518,928	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0		106,999,687	106,999,687	0	0
921-01-00-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	484,369,910	0		18,600,000	1,000,000	501,969,910	0
921-01-01-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	484,369,910	0		18,600,000	1,000,000	501,969,910	0
921-01-01-001-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	484,369,910	0		18,600,000	1,000,000	501,969,910	0
921-01-01-001-001-000 M	GARANTIAS RECIBID	484,369,910	0		18,600,000	1,000,000	501,969,910	0
921-02-00-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	484,369,910		1,000,000	18,600,000	0	501,969,910
921-02-01-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	484,369,910		1,000,000	18,600,000	0	501,969,910
921-02-01-001-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	484,369,910		1,000,000	18,600,000	0	501,969,910
921-02-01-001-001-000 M	RESPONSABILIDAD	0	484,369,910		1,000,000	18,600,000	0	501,969,910
921-03-00-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,316,161,063	0		50,396,499	37,003,188	87,329,554,374	0
921-03-01-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,316,161,063	0		50,396,499	37,003,188	87,329,554,374	0
921-03-01-001-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,316,161,063	0		50,396,499	37,003,188	87,329,554,374	0
921-03-01-001-001-000 M	GARANTÍAS RECIBID	87,316,161,063	0		50,396,499	37,003,188	87,329,554,374	0
921-04-00-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,316,161,063		37,003,188	50,396,499	0	87,329,554,374
921-04-01-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,316,161,063		37,003,188	50,396,499	0	87,329,554,374
921-04-01-001-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,316,161,063		37,003,188	50,396,499	0	87,329,554,374
921-04-01-001-001-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	87,316,161,063		37,003,188	50,396,499	0	87,329,554,374
923-00-00-000-000-000 M	CUENTAS DE RESPO	0	0		152,496,363	152,496,363	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	9,888,197,775	0		152,496,363	0	10,040,694,138	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	9,888,197,775		0	152,496,363	0	10,040,694,138
	TOTAL	196,990,871,384	196,990,871,384		99,759,749,431	99,759,749,431	249,200,202,870	249,200,202,870

Enlace

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