Documento · Ñuñoa · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 1 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	8,402,147,886	0		2,587,817,291	7,209,136,415	3,780,828,762	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	241,563,284	0		17,445,940	31,973,360	227,035,864	0
111-02-01-000-000-000 M	BANCO ESTADO	241,563,284	0		17,445,940	31,973,360	227,035,864	0
111-02-01-001-000-000 M	BANCO ESTADO	241,563,284	0		17,445,940	31,973,360	227,035,864	0
111-02-01-001-001-000 M	BANCO ESTADO F.V	241,563,284	0		17,445,940	31,973,360	227,035,864	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	4,988,346,783	0		2,107,638,838	4,045,747,263	3,050,238,358	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	4,988,346,783	0		2,107,638,838	4,045,747,263	3,050,238,358	0
111-03-01-008-000-000 M	BANCO BCI	4,988,346,783	0		2,107,638,838	4,045,747,263	3,050,238,358	0
111-03-01-008-001-000 M	BANCO BCI	4,988,346,783	0		2,107,638,838	4,045,747,263	3,050,238,358	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	3,172,237,819	0		462,732,513	3,131,415,792	503,554,540	0
111-08-01-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	3,172,237,819	0		462,732,513	3,131,415,792	503,554,540	0
111-08-01-001-000-000 M	FONDOS POR ENTE	3,172,237,819	0		462,732,513	3,131,415,792	503,554,540	0
111-08-01-001-001-000 M	FONDOS POR ENTE	3,172,237,819	0		462,732,513	3,131,415,792	503,554,540	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	98,669,777	0		41,494,211	64,235,079	75,928,909	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	83,069,927	0		6,801,106	29,726,973	60,144,060	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	83,069,927	0		6,801,106	29,726,973	60,144,060	0
114-03-01-001-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	83,069,927	0		6,801,106	29,726,973	60,144,060	0
114-03-01-001-001-000 M	ANTICIPOS A RENDI	83,069,927	0		6,801,106	29,726,973	60,144,060	0
114-04-00-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-001-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-05-00-000-000-000 M	ANTICIPO APLICACI	0	0		33,378,374	33,378,374	0	0
114-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		10,235,150	10,235,150	0	0
114-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		10,235,150	10,235,150	0	0
114-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		10,235,150	10,235,150	0	0
114-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		1,009,922	1,009,922	0	0
114-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		1,009,922	1,009,922	0	0
114-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		1,009,922	1,009,922	0	0
114-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		3,821,844	3,821,844	0	0
114-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		3,821,844	3,821,844	0	0
114-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		3,821,844	3,821,844	0	0
114-05-13-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		600,000	600,000	0	0
114-05-13-001-000-000 M	SENAME - OPD	0	0		600,000	600,000	0	0
114-05-13-001-001-000 M	SENAME - OPD	0	0		600,000	600,000	0	0
114-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		716,400	716,400	0	0
114-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		716,400	716,400	0	0
114-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		716,400	716,400	0	0
114-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	0		150,000	150,000	0	0
114-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	0		150,000	150,000	0	0
114-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	0	0		150,000	150,000	0	0
114-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		950,000	950,000	0	0
114-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		950,000	950,000	0	0
114-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		950,000	950,000	0	0
114-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		7,364,207	7,364,207	0	0
114-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		7,364,207	7,364,207	0	0
114-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	0		7,364,207	7,364,207	0	0
114-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		3,016,452	3,016,452	0	0
114-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		3,016,452	3,016,452	0	0
114-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		3,016,452	3,016,452	0	0
114-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		716,400	716,400	0	0
114-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		716,400	716,400	0	0
114-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		716,400	716,400	0	0
114-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		4,107,999	4,107,999	0	0
114-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		4,107,999	4,107,999	0	0
114-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		4,107,999	4,107,999	0	0
114-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		690,000	690,000	0	0
114-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		690,000	690,000	0	0
114-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		690,000	690,000	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	898,338	0		1,314,731	1,129,732	1,083,337	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	898,338	0		1,314,731	1,129,732	1,083,337	0

Tabla 2 (página 2 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-08-01-001-000-000 M	OTROS DEUDORES	898,338	0		1,314,731	1,129,732	1,083,337	0
114-08-01-001-001-000 M	ASIGNACION FAMILI	898,338	0		1,314,731	1,129,732	1,083,337	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	6,098,395,236	0		2,134,272,594	2,423,085,600	5,809,582,230	0
115-03-00-000-000-000 M	CXC TRIBUTO SOBR	447,432,981	0		920,537,942	997,943,314	370,027,609	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	447,432,981	0		229,191,179	306,596,551	370,027,609	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	423,510,552	0		1,036,650	71,389,897	353,157,305	0
115-03-01-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	423,510,552	0		1,036,650	71,389,897	353,157,305	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	23,922,429	0		23,824,292	30,876,417	16,870,304	0
115-03-01-002-002-000 M	EN PATENTES MUNI	23,922,429	0		2,523,326	9,575,451	16,870,304	0
115-03-01-002-003-000 M	EN COBRO DIRECTO	0	0		21,300,966	21,300,966	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0		188,218,165	188,218,165	0	0
115-03-01-003-001-000 M	URBANIZACION Y CO	0	0		163,523,258	163,523,258	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0		6,059,631	6,059,631	0	0
115-03-01-003-003-000 M	PROPAGANDA	0	0		4,996,329	4,996,329	0	0
115-03-01-003-004-000 M	TRANSFERENCIA DE	0	0		4,835	4,835	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0		13,634,112	13,634,112	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0		15,587,210	15,587,210	0	0
115-03-01-004-001-000 M	CONCESIONES	0	0		15,587,210	15,587,210	0	0
115-03-01-999-000-000 M	OTROS	0	0		524,862	524,862	0	0
115-03-01-999-001-000 M	CONVENIOS	0	0		524,862	524,862	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		691,346,763	691,346,763	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		650,436,914	650,436,914	0	0
115-03-02-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	0	0		243,913,913	243,913,913	0	0
115-03-02-001-002-000 M	DE BENEFICIO F.C.M	0	0		406,523,001	406,523,001	0	0
115-03-02-002-000-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		40,909,849	40,909,849	0	0
115-03-02-002-001-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		40,909,849	40,909,849	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0		813,900,674	813,900,674	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		813,900,674	813,900,674	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0		727,960,559	727,960,559	0	0
115-05-03-006-001-000 M	ATENCION PRIMARIA	0	0		727,960,559	727,960,559	0	0
115-05-03-099-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		85,940,115	85,940,115	0	0
115-05-03-099-001-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		85,940,115	85,940,115	0	0
115-06-00-000-000-000 M	CXC RENTAS DE LA	0	0		1,786,991	1,786,991	0	0
115-06-03-000-000-000 M	INTERESES	0	0		1,786,991	1,786,991	0	0
115-06-03-003-000-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		1,786,991	1,786,991	0	0
115-06-03-003-001-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		1,786,991	1,786,991	0	0
115-07-00-000-000-000 M	CXC INGRESOS DE	0	0		140,278,525	140,278,525	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		140,278,525	140,278,525	0	0
115-07-02-001-000-000 M	DIRECCION DE OBR	0	0		128,764,821	128,764,821	0	0
115-07-02-001-001-000 M	CERTIFICACION URB	0	0		49,532,424	49,532,424	0	0
115-07-02-001-002-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		73,270,631	73,270,631	0	0
115-07-02-001-003-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		5,153,982	5,153,982	0	0
115-07-02-001-004-000 M	OFICINA DE REGULA	0	0		807,784	807,784	0	0
115-07-02-002-000-000 M	DIRECCION DE TRAN	0	0		1,151,729	1,151,729	0	0
115-07-02-002-001-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		790,045	790,045	0	0
115-07-02-002-002-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		361,684	361,684	0	0
115-07-02-003-000-000 M	DIRECCION ADMINIS	0	0		10,361,975	10,361,975	0	0
115-07-02-003-001-000 M	ADMINISTRACION	0	0		10,361,975	10,361,975	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	135,122,053	0		424,120,824	452,440,494	106,802,383	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	135,122,053	0		0	28,319,670	106,802,383	0
115-08-01-002-000-000 M	RECUPERACION AR	135,122,053	0		0	28,319,670	106,802,383	0
115-08-01-002-001-000 M	RECUPERACION AR	135,122,053	0		0	28,319,670	106,802,383	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		280,919,856	280,919,856	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - BENEFICI	0	0		130,541,284	130,541,284	0	0
115-08-02-001-001-000 M	MULTAS	0	0		130,541,284	130,541,284	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14 Nº	0	0		55,511,369	55,511,369	0	0
115-08-02-002-001-000 M	I.P.C. 62.5 PERMISO	0	0		55,511,369	55,511,369	0	0
115-08-02-003-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		1,378,076	1,378,076	0	0
115-08-02-003-001-000 M	LEY Nº 19.925 60%	0	0		1,378,076	1,378,076	0	0
115-08-02-004-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		918,719	918,719	0	0
115-08-02-004-001-000 M	LEY Nº 19.925 40 %	0	0		918,719	918,719	0	0

Tabla 3 (página 3 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-02-005-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		15,798,427	15,798,427	0	0
115-08-02-005-001-000 M	20% MULTAS DE TR	0	0		15,798,427	15,798,427	0	0
115-08-02-006-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		68,115,122	68,115,122	0	0
115-08-02-006-001-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		8,402,844	8,402,844	0	0
115-08-02-006-002-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		59,712,278	59,712,278	0	0
115-08-02-008-000-000 M	INTERESES	0	0		8,656,859	8,656,859	0	0
115-08-02-008-001-000 M	INTERESES	0	0		8,656,859	8,656,859	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0		120,066,597	120,066,597	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0		120,066,597	120,066,597	0	0
115-08-03-001-002-000 M	SALDO FONDO COM	0	0		120,066,597	120,066,597	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0		6,181,120	6,181,120	0	0
115-08-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		6,181,120	6,181,120	0	0
115-08-04-001-001-000 M	ARANCEL REGISTRO	0	0		6,181,120	6,181,120	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0		16,953,251	16,953,251	0	0
115-08-99-001-000-000 M	DEVOLUCIONES Y R	0	0		1,021,099	1,021,099	0	0
115-08-99-001-004-000 M	MULTAS SANCION DI	0	0		465,980	465,980	0	0
115-08-99-001-999-000 M	OTRAS DEVOLUCIO	0	0		555,119	555,119	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0		15,932,152	15,932,152	0	0
115-08-99-999-999-000 M	OTROS	0	0		15,932,152	15,932,152	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	5,515,840,202	0		-166,352,362	16,735,602	5,332,752,238	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	5,515,840,202	0		-166,352,362	16,735,602	5,332,752,238	0
115-12-10-001-000-000 M	INGRESOS POR PER	5,515,840,202	0		-166,352,362	16,735,602	5,332,752,238	0
115-12-10-001-001-000 M	INGRESOS POR PER	5,515,840,202	0		-166,352,362	16,735,602	5,332,752,238	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	185,266,500	0		2,358,369	3,652,888	183,971,981	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	178,738,953	0		2,358,369	3,652,888	177,444,434	0
116-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	178,738,953	0		2,358,369	3,652,888	177,444,434	0
116-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	178,738,953	0		2,358,369	3,652,888	177,444,434	0
116-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS PRO	178,738,953	0		2,358,369	3,652,888	177,444,434	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-001-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	3,795,275,012	0		567,150,001	1,165,255,277	3,197,169,736	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	3,795,275,012	0		567,150,001	1,165,255,277	3,197,169,736	0
121-06-01-000-000-000 M	DEUDORES TRANSF	3,795,275,012	0		567,150,001	1,165,255,277	3,197,169,736	0
121-06-01-001-000-000 M	DEUDORES TRANSF	3,795,275,012	0		567,150,001	1,165,255,277	3,197,169,736	0
121-06-01-001-001-000 M	DEUDORES TRANSF	3,795,275,012	0		567,150,001	1,165,255,277	3,197,169,736	0
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCIE	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-00-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-001-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	12,270,272,996	0		56,218,330	0	12,326,491,326	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0		0	0	4,752,507,954	0
141-01-01-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0		0	0	4,752,507,954	0
141-01-01-001-000-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0		0	0	4,752,507,954	0
141-01-01-001-001-000 M	EDIFICACIONES	4,752,507,954	0		0	0	4,752,507,954	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-001-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-001-001-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-03-00-000-000-000 M	INSTALACIONES	27,074,417	0		0	0	27,074,417	0
141-03-01-000-000-000 M	INSTALACIONES	27,074,417	0		0	0	27,074,417	0
141-03-01-001-000-000 M	INSTALACIONES	27,074,417	0		0	0	27,074,417	0
141-03-01-001-001-000 M	INSTALACIONES	27,074,417	0		0	0	27,074,417	0
141-04-00-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	615,817,794	0		244,155	0	616,061,949	0
141-04-01-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	615,817,794	0		244,155	0	616,061,949	0
141-04-01-001-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	615,817,794	0		244,155	0	616,061,949	0
141-04-01-001-001-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	615,817,794	0		244,155	0	616,061,949	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0
141-05-01-000-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0

Tabla 4 (página 4 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141-05-01-001-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0
141-05-01-001-001-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	501,155,186	0		9,351,191	0	510,506,377	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	501,155,186	0		9,351,191	0	510,506,377	0
141-06-01-001-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	501,155,186	0		9,351,191	0	510,506,377	0
141-06-01-001-001-000 M	MUEBLES Y ENSERE	501,155,186	0		9,351,191	0	510,506,377	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	768,297,178	0		46,622,984	0	814,920,162	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	768,297,178	0		46,622,984	0	814,920,162	0
141-08-01-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	768,297,178	0		46,622,984	0	814,920,162	0
141-08-01-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	768,297,178	0		46,622,984	0	814,920,162	0
141-13-00-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0		0	0	5,584,552,924	0
141-13-01-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0		0	0	5,584,552,924	0
141-13-01-001-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0		0	0	5,584,552,924	0
141-13-01-001-001-000 M	BIENES EN COMODA	5,584,552,924	0		0	0	5,584,552,924	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,406,527,512	0		0	0	1,406,527,512	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0		0	0	1,399,652,225	0
142-01-01-000-000-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0		0	0	1,399,652,225	0
142-01-01-001-000-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0		0	0	1,399,652,225	0
142-01-01-001-001-000 M	TERRENOS	1,399,652,225	0		0	0	1,399,652,225	0
142-02-00-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0		0	0	6,875,287	0
142-02-01-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0		0	0	6,875,287	0
142-02-01-001-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0		0	0	6,875,287	0
142-02-01-001-001-000 M	OBRAS DE ARTE	6,875,287	0		0	0	6,875,287	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	3,243,287,038		0	0	0	3,243,287,038
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839		0	0	0	1,642,159,839
149-01-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839		0	0	0	1,642,159,839
149-01-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839		0	0	0	1,642,159,839
149-01-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,642,159,839		0	0	0	1,642,159,839
149-03-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683		0	0	0	29,595,683
149-03-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683		0	0	0	29,595,683
149-03-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683		0	0	0	29,595,683
149-03-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	29,595,683		0	0	0	29,595,683
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166		0	0	0	393,290,166
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166		0	0	0	393,290,166
149-04-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166		0	0	0	393,290,166
149-04-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	393,290,166		0	0	0	393,290,166
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,007,054		0	0	0	209,007,054
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,007,054		0	0	0	209,007,054
149-06-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,007,054		0	0	0	209,007,054
149-06-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	209,007,054		0	0	0	209,007,054
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548		0	0	0	422,738,548
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548		0	0	0	422,738,548
149-08-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548		0	0	0	422,738,548
149-08-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	422,738,548		0	0	0	422,738,548
149-13-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351		0	0	0	475,512,351
149-13-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351		0	0	0	475,512,351
149-13-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351		0	0	0	475,512,351
149-13-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	475,512,351		0	0	0	475,512,351
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION ACU	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
152-02-01-001-001-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	6,596,679		0	0	0	6,596,679
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	17,214,610,845	0		65,125,600	0	17,279,736,445	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	183,305,796	0		0	0	183,305,796	0
161-01-02-000-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0

Tabla 5 (página 5 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
161-01-02-001-001-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	18,719,228,640	0		65,125,600	0	18,784,354,240	0
161-02-04-000-000-000 M	OBRAS CIVILES	15,879,443,372	0		54,376,432	0	15,933,819,804	0
161-02-04-001-000-000 M	OBRAS CIVILES	15,879,443,372	0		54,376,432	0	15,933,819,804	0
161-02-04-001-001-000 M	OBRAS CIVILES	15,879,443,372	0		54,376,432	0	15,933,819,804	0
161-02-05-000-000-000 M	EQUIPAMIENTO	572,074,338	0		10,749,168	0	582,823,506	0
161-02-05-001-000-000 M	EQUIPAMIENTO	572,074,338	0		10,749,168	0	582,823,506	0
161-02-05-001-001-000 M	EQUIPAMIENTO	572,074,338	0		10,749,168	0	582,823,506	0
161-02-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,687,923,591		0	0	0	1,687,923,591
161-99-01-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-02-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	375,347,187		105,445,355	84,793,091	0	354,694,923
214-01-00-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	136,494,577		62,351,771	57,482,400	0	131,625,206
214-01-01-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	136,494,577		62,351,771	57,482,400	0	131,625,206
214-01-01-001-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	136,494,577		62,351,771	57,482,400	0	131,625,206
214-01-01-001-001-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	136,494,577		62,351,771	57,482,400	0	131,625,206
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	227,084,994		33,378,374	17,445,940	0	211,152,560
214-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	14,805,541	0		10,235,150	9,971,940	15,068,751	0
214-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	14,805,541	0		10,235,150	9,971,940	15,068,751	0
214-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	14,805,541	0		10,235,150	9,971,940	15,068,751	0
214-05-02-000-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-001-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-03-000-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-001-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-05-000-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-06-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	890,015		0	0	0	890,015
214-05-06-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	890,015		0	0	0	890,015
214-05-06-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	890,015		0	0	0	890,015
214-05-07-000-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-001-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	4,629,558		1,009,922	0	0	3,619,636
214-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	4,629,558		1,009,922	0	0	3,619,636
214-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	4,629,558		1,009,922	0	0	3,619,636
214-05-10-000-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-001-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	27,859,329		3,821,844	0	0	24,037,485
214-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	27,859,329		3,821,844	0	0	24,037,485
214-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	27,859,329		3,821,844	0	0	24,037,485
214-05-13-000-000-000 M	SENAME-OPD	229,250	0		600,000	0	829,250	0
214-05-13-001-000-000 M	SENAME - OPD	229,250	0		600,000	0	829,250	0
214-05-13-001-001-000 M	SENAME - OPD	229,250	0		600,000	0	829,250	0
214-05-14-000-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-001-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-15-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062

Tabla 6 (página 6 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-15-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-16-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-17-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-18-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-19-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	3,224,772	0		716,400	0	3,941,172	0
214-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	3,224,772	0		716,400	0	3,941,172	0
214-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	3,224,772	0		716,400	0	3,941,172	0
214-05-21-000-000-000 M	AMPLIA.COLEGIO ES	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-22-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-23-000-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-001-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-24-000-000-000 M	MINISTERIOS	0	0		0	1,000,000	0	1,000,000
214-05-24-001-000-000 M	MINISTERIO DEL ME	0	0		0	1,000,000	0	1,000,000
214-05-24-001-001-000 M	SISTEMA CALIFICACI	0	0		0	1,000,000	0	1,000,000
214-05-25-000-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-001-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-26-000-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-001-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-29-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-31-000-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-001-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-32-000-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-001-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	15,495,671		150,000	0	0	15,345,671
214-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	0	15,495,671		150,000	0	0	15,345,671
214-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	0	15,495,671		150,000	0	0	15,345,671
214-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	7,152,910		950,000	0	0	6,202,910
214-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	7,152,910		950,000	0	0	6,202,910
214-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	7,152,910		950,000	0	0	6,202,910
214-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	21,471,680		7,364,207	6,474,000	0	20,581,473
214-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	21,471,680		7,364,207	6,474,000	0	20,581,473
214-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	21,471,680		7,364,207	6,474,000	0	20,581,473
214-05-38-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-39-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-40-000-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984

Tabla 7 (página 7 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-40-001-001-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	34,838,612		3,016,452	0	0	31,822,160
214-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	34,838,612		3,016,452	0	0	31,822,160
214-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	34,838,612		3,016,452	0	0	31,822,160
214-05-47-000-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-001-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	9,986,896		716,400	0	0	9,270,496
214-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	9,986,896		716,400	0	0	9,270,496
214-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	9,986,896		716,400	0	0	9,270,496
214-05-66-000-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-001-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-67-000-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-001-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-73-000-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-001-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-74-000-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-001-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-75-000-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-001-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-77-000-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-001-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-80-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	45,223,238		4,107,999	0	0	41,115,239
214-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	45,223,238		4,107,999	0	0	41,115,239
214-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	45,223,238		4,107,999	0	0	41,115,239
214-05-91-000-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-001-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-92-000-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-001-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-94-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-94-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-94-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	1,377,750		690,000	0	0	687,750
214-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	1,377,750		690,000	0	0	687,750
214-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	1,377,750		690,000	0	0	687,750
214-05-99-000-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-001-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,134,572		0	-753	0	1,133,819
214-07-01-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,134,572		0	-753	0	1,133,819
214-07-01-001-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,134,572		0	-753	0	1,133,819
214-07-01-001-001-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,134,572		0	-753	0	1,133,819
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-001-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-001-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399

Tabla 8 (página 8 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,781,308		9,715,210	9,865,504	0	7,931,602
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,781,308		9,715,210	9,865,504	0	7,931,602
214-11-01-001-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,781,308		9,715,210	9,865,504	0	7,931,602
214-11-01-001-001-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,781,308		9,715,210	9,865,504	0	7,931,602
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	271,456,180		7,047,901,971	7,117,132,241	0	340,686,450
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	120,000		789,742,871	789,662,871	0	40,000
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0		485,059,432	485,059,432	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		409,685,646	409,685,646	0	0
215-21-01-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		116,742,744	116,742,744	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		12,314,439	12,314,439	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		32,687,163	32,687,163	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		155,302,303	155,302,303	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		11,962,850	11,962,850	0	0
215-21-01-001-010-000 M	ASIGNACIÓN DE PÉR	0	0		15,057	15,057	0	0
215-21-01-001-011-000 M	ASIGNACIÓN DE MO	0	0		77,714	77,714	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		60,949,038	60,949,038	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		12,305,102	12,305,102	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0		1,531,154	1,531,154	0	0
215-21-01-001-043-000 M	ASIGNACIÓN INHER	0	0		2,922,728	2,922,728	0	0
215-21-01-001-999-000 M	OTRAS ASIGNACION	0	0		2,875,354	2,875,354	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		11,235,153	11,235,153	0	0
215-21-01-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		11,235,153	11,235,153	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0		1,020,770	1,020,770	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0		1,020,770	1,020,770	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		61,562,117	61,562,117	0	0
215-21-01-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		60,781,622	60,781,622	0	0
215-21-01-004-006-000 M	COMISIONES DE SE	0	0		780,495	780,495	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		1,555,746	1,555,746	0	0
215-21-01-005-002-000 M	BONO DE ESCOLARI	0	0		1,198,398	1,198,398	0	0
215-21-01-005-004-000 M	BONIFICIÓN ADICION	0	0		357,348	357,348	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		226,094,850	226,094,850	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		183,812,512	183,812,512	0	0
215-21-02-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		66,592,258	66,592,258	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		1,581,915	1,581,915	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		13,939,321	13,939,321	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		52,746,762	52,746,762	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		10,158,255	10,158,255	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		26,983,366	26,983,366	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		11,810,635	11,810,635	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		5,426,955	5,426,955	0	0
215-21-02-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		5,426,955	5,426,955	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		35,568,238	35,568,238	0	0
215-21-02-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		34,971,861	34,971,861	0	0
215-21-02-004-006-000 M	COMISIONES DE SE	0	0		596,377	596,377	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		1,287,145	1,287,145	0	0
215-21-02-005-002-000 M	BONO DE ESCOLARI	0	0		810,681	810,681	0	0
215-21-02-005-004-000 M	BONIFICIÓN ADICION	0	0		476,464	476,464	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		64,924,633	64,924,633	0	0
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		55,742,615	55,742,615	0	0
215-21-03-001-001-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		55,742,615	55,742,615	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,844,510	4,844,510	0	0
215-21-03-004-001-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,612,500	4,612,500	0	0
215-21-03-004-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		232,010	232,010	0	0
215-21-03-005-000-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	0		4,337,508	4,337,508	0	0
215-21-03-005-001-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	0		4,337,508	4,337,508	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	120,000		13,663,956	13,583,956	0	40,000
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,664,510	7,664,510	0	0
215-21-04-003-001-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,664,510	7,664,510	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	120,000		5,999,446	5,919,446	0	40,000
215-21-04-004-001-000 M	PRESTACIONES DE	0	120,000		5,999,446	5,919,446	0	40,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	150,122,648		1,467,466,668	1,507,464,595	0	190,120,575

Tabla 9 (página 9 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0		1,447,701	1,447,701	0	0
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0		80,000	80,000	0	0
215-22-01-001-005-000 M	ATENCION PARTICIP	0	0		80,000	80,000	0	0
215-22-01-002-000-000 M	PARA ANIMALES	0	0		1,367,701	1,367,701	0	0
215-22-01-002-001-000 M	PARA ANIMALES	0	0		1,367,701	1,367,701	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	4,983,167		4,983,167	0	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	4,677,719		4,677,719	0	0	0
215-22-02-002-003-000 M	ROPA DE TRABAJO	0	4,677,719		4,677,719	0	0	0
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	305,448		305,448	0	0	0
215-22-02-003-003-000 M	CALZADO DE SEGUR	0	305,448		305,448	0	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	1,804,620		4,490,402	4,791,759	0	2,105,977
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHÍCULOS	0	1,804,620		4,490,402	4,791,759	0	2,105,977
215-22-03-001-001-000 M	COMBUSTIBLES	0	1,804,620		4,490,402	4,791,759	0	2,105,977
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	492,588		7,783,965	7,767,793	0	476,416
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	157,938		2,819,007	2,826,455	0	165,386
215-22-04-001-002-000 M	MARCO PRESUPUES	0	157,938		2,819,007	2,826,455	0	165,386
215-22-04-003-000-000 M	PRODUCTOS QUÍMI	0	0		147,239	147,239	0	0
215-22-04-003-002-000 M	PRODUCTOS QUIMI	0	0		147,239	147,239	0	0
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	0		361,540	442,460	0	80,920
215-22-04-004-001-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	0		0	80,920	0	80,920
215-22-04-004-005-000 M	MEDICAMENTOS CA	0	0		361,540	361,540	0	0
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	40,768		2,664,376	2,684,072	0	60,464
215-22-04-007-002-000 M	ARTICULOS DE ASE	0	0		116,286	116,286	0	0
215-22-04-007-003-000 M	MATERIALES DE ASE	0	0		823,833	823,833	0	0
215-22-04-007-006-000 M	MARCO PRESUPUES	0	40,768		1,724,257	1,743,953	0	60,464
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0		742,870	742,870	0	0
215-22-04-009-003-000 M	ACCESORIOS COMP	0	0		742,870	742,870	0	0
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	0		700,311	700,311	0	0
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	0		700,311	700,311	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	293,882		348,622	224,386	0	169,646
215-22-04-999-001-000 M	OTROS	0	293,882		348,622	224,386	0	169,646
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	11,589,804		267,176,219	279,221,597	0	23,635,182
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	4,898,096		110,369,177	125,763,349	0	20,292,268
215-22-05-001-001-000 M	ALUMBRADO PUBLIC	0	4,898,096		97,626,350	113,020,522	0	20,292,268
215-22-05-001-002-000 M	CONSUMO DEPEDE	0	0		12,742,827	12,742,827	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	0		114,320,950	114,320,950	0	0
215-22-05-002-001-000 M	DEPENDENCIAS MU	0	0		6,909,390	6,909,390	0	0
215-22-05-002-002-000 M	AREAS VERDES	0	0		107,411,560	107,411,560	0	0
215-22-05-003-000-000 M	GAS	0	0		86,721	86,721	0	0
215-22-05-003-001-000 M	GAS LICUADO	0	0		19,559	19,559	0	0
215-22-05-003-002-000 M	GAS DEPENDENCIAS	0	0		67,162	67,162	0	0
215-22-05-004-000-000 M	CORREOS	0	0		6,335,691	9,678,605	0	3,342,914
215-22-05-004-001-000 M	CORREOS	0	0		6,334,208	9,677,122	0	3,342,914
215-22-05-004-004-000 M	OTROS	0	0		1,483	1,483	0	0
215-22-05-005-000-000 M	TELEFONÍA FIJA	0	0		7,698,733	7,698,733	0	0
215-22-05-005-001-000 M	TELEFONIA FIJA	0	0		7,698,733	7,698,733	0	0
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	6,691,708		6,801,296	109,588	0	0
215-22-05-006-001-000 M	ENTEL	0	6,691,708		6,691,708	0	0	0
215-22-05-006-002-000 M	MOVISTAR	0	0		109,588	109,588	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0		11,600,749	11,600,749	0	0
215-22-05-007-001-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0		11,600,749	11,600,749	0	0
215-22-05-008-000-000 M	ENLACES DE TELEC	0	0		9,962,902	9,962,902	0	0
215-22-05-008-001-000 M	LINEAS TELEFONICA	0	0		6,049,599	6,049,599	0	0
215-22-05-008-002-000 M	RESERVA	0	0		3,913,303	3,913,303	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		8,968,937	9,319,987	0	351,050
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		3,729,158	4,080,208	0	351,050
215-22-06-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		3,729,158	3,729,158	0	0
215-22-06-001-002-000 M	MANTENCIÓN DE AS	0	0		0	351,050	0	351,050
215-22-06-006-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		197,567	197,567	0	0
215-22-06-006-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		197,567	197,567	0	0
215-22-06-999-000-000 M	OTROS	0	0		5,042,212	5,042,212	0	0

Tabla 10 (página 10 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-06-999-001-000 M	OTROS	0	0		5,042,212	5,042,212	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	1,735,127		23,122,136	21,387,009	0	0
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	0		4,712,882	4,712,882	0	0
215-22-07-001-001-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	0		369,061	369,061	0	0
215-22-07-001-002-000 M	SEGUIMIENTOS DE	0	0		2,377,144	2,377,144	0	0
215-22-07-001-003-000 M	DATOS AVISOS	0	0		1,966,677	1,966,677	0	0
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	1,735,127		18,409,254	16,674,127	0	0
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	1,735,127		18,409,254	16,674,127	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	115,677,505		1,029,891,963	1,076,455,007	0	162,240,549
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	88,482,782		595,307,374	651,097,776	0	144,273,184
215-22-08-001-002-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	88,482,782		595,307,374	651,097,776	0	144,273,184
215-22-08-003-000-000 M	SERVICIOS DE MANT	0	0		259,313,092	277,280,457	0	17,967,365
215-22-08-003-001-000 M	MANTENCIÓN ÁREA	0	0		259,313,092	277,280,457	0	17,967,365
215-22-08-004-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	27,194,723		27,194,723	0	0	0
215-22-08-004-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	27,194,723		27,194,723	0	0	0
215-22-08-005-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		9,963,424	9,963,424	0	0
215-22-08-005-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		9,963,424	9,963,424	0	0
215-22-08-006-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		52,871,196	52,871,196	0	0
215-22-08-006-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		52,871,196	52,871,196	0	0
215-22-08-008-000-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		1,080,000	1,080,000	0	0
215-22-08-008-001-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		1,080,000	1,080,000	0	0
215-22-08-011-000-000 M	SERVICIOS DE PROD	0	0		70,069,043	70,069,043	0	0
215-22-08-011-002-000 M	VACACIONES ADULT	0	0		40,319,043	40,319,043	0	0
215-22-08-011-007-000 M	AÑO NUEVO	0	0		29,750,000	29,750,000	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	0		14,093,111	14,093,111	0	0
215-22-08-999-001-000 M	OTROS	0	0		14,061,111	14,061,111	0	0
215-22-08-999-003-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0		32,000	32,000	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	4,676,314		51,295,554	46,619,240	0	0
215-22-09-002-000-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,477,954	6,477,954	0	0
215-22-09-002-001-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,477,954	6,477,954	0	0
215-22-09-003-000-000 M	ARRIENDO DE VEHÍC	0	0		29,267,386	29,267,386	0	0
215-22-09-003-001-000 M	ARRIENDO DE VEHIC	0	0		8,706,640	8,706,640	0	0
215-22-09-003-002-000 M	VEHÍCULOS MENOR	0	0		20,560,746	20,560,746	0	0
215-22-09-005-000-000 M	ARRIENDO DE MÁQU	0	4,642,159		10,706,710	6,064,551	0	0
215-22-09-005-001-000 M	ARRIENDO DE MAQU	0	0		1,420,307	1,420,307	0	0
215-22-09-005-002-000 M	ARRIENDO MAQUINA	0	4,642,159		9,286,403	4,644,244	0	0
215-22-09-006-000-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	34,155		4,843,504	4,809,349	0	0
215-22-09-006-001-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	34,155		4,843,504	4,809,349	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0		7,215,184	7,215,184	0	0
215-22-10-002-000-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		2,615,995	2,615,995	0	0
215-22-10-002-001-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	0		2,615,995	2,615,995	0	0
215-22-10-004-000-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		4,599,189	4,599,189	0	0
215-22-10-004-001-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		4,599,189	4,599,189	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICOS TÉCNICO	0	9,163,523		33,138,839	25,286,717	0	1,311,401
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	9,163,523		27,398,690	19,546,568	0	1,311,401
215-22-11-003-001-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0		5,028,200	5,028,200	0	0
215-22-11-003-002-000 M	SISTEMAS CAS	0	9,163,523		22,370,490	14,518,368	0	1,311,401
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	0		5,740,149	5,740,149	0	0
215-22-11-999-001-000 M	OTROS	0	0		5,740,149	5,740,149	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		27,952,601	27,952,601	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0		25,126,691	25,126,691	0	0
215-22-12-002-001-000 M	GASTOS MENORES	0	0		25,126,691	25,126,691	0	0
215-22-12-006-000-000 M	CONTRIBUCIONES	0	0		2,825,910	2,825,910	0	0
215-22-12-006-001-000 M	CONTRIBUCIONES	0	0		2,825,910	2,825,910	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	10,943,027		4,671,745,467	4,665,838,482	0	5,036,042
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	10,943,027		1,525,503,715	1,519,596,730	0	5,036,042
215-24-01-002-000-000 M	EDUCACIÓN - PERS	0	0		130,000,000	130,000,000	0	0
215-24-01-002-012-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	0		130,000,000	130,000,000	0	0
215-24-01-003-000-000 M	SALUD - PERSONAS	0	0		1,099,268,893	1,099,268,893	0	0
215-24-01-003-001-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	0		330,000,000	330,000,000	0	0
215-24-01-003-003-000 M	TRANSFERENCIAS S	0	0		769,268,893	769,268,893	0	0

Tabla 11 (página 11 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-004-000-000 M	ORGANIZACIONES C	0	0		1,215,724	1,215,724	0	0
215-24-01-004-001-000 M	ORGANIZACIONES C	0	0		1,215,724	1,215,724	0	0
215-24-01-005-000-000 M	OTRAS PERSONAS J	0	5,000,000		109,950,000	104,950,000	0	0
215-24-01-005-002-000 M	CORPORACIÓN CUL	0	5,000,000		39,500,000	34,500,000	0	0
215-24-01-005-003-000 M	CORPORACIÓN DE D	0	0		70,450,000	70,450,000	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	5,943,027		185,069,098	184,162,113	0	5,036,042
215-24-01-007-002-000 M	ÚTILES ESCOLARES	0	0		45,919,959	45,919,959	0	0
215-24-01-007-003-000 M	MATERIALES REPAR	0	0		11,301,204	11,301,204	0	0
215-24-01-007-004-000 M	APOYO PERSONAS	0	2,065,019		9,932,060	10,214,986	0	2,347,945
215-24-01-007-005-000 M	PROGRAMA AYUDAS	0	2,559,393		21,843,918	21,068,406	0	1,783,881
215-24-01-007-011-000 M	UNIFORME ESCOLA	0	0		69,962,671	69,962,671	0	0
215-24-01-007-012-000 M	APOYO A ENFERMO	0	1,318,615		7,285,286	6,870,887	0	904,216
215-24-01-007-013-000 M	PROGRAMA TELEASI	0	0		18,824,000	18,824,000	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0		3,146,241,752	3,146,241,752	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		1,040,521	1,040,521	0	0
215-24-03-002-001-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		1,040,521	1,040,521	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		3,040,465,065	3,040,465,065	0	0
215-24-03-090-001-000 M	APORTE AÑO VIGEN	0	0		3,040,465,065	3,040,465,065	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		91,324,522	91,324,522	0	0
215-24-03-092-001-000 M	ART.14 Nº 6 LEY 18.6	0	0		91,324,522	91,324,522	0	0
215-24-03-100-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		13,411,644	13,411,644	0	0
215-24-03-100-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		13,411,644	13,411,644	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	207,447		4,486,389	4,278,942	0	0
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	207,447		1,130,334	922,887	0	0
215-26-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	207,447		1,130,334	922,887	0	0
215-26-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	0	207,447		1,130,334	922,887	0	0
215-26-02-000-000-000 M	COMPENSACIONES	0	0		1,800,855	1,800,855	0	0
215-26-02-001-000-000 M	COMPENSACIONES	0	0		1,800,855	1,800,855	0	0
215-26-02-001-001-000 M	COMPENSACIONES	0	0		1,800,855	1,800,855	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0		1,555,200	1,555,200	0	0
215-26-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		1,555,200	1,555,200	0	0
215-26-04-001-001-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		1,555,200	1,555,200	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	1,344,069		57,905,835	56,757,751	0	195,985
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	251,311		9,835,285	9,779,959	0	195,985
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO	0	251,311		9,835,285	9,779,959	0	195,985
215-29-04-001-001-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	251,311		9,835,285	9,779,959	0	195,985
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		354,808	354,808	0	0
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		354,808	354,808	0	0
215-29-05-001-001-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		354,808	354,808	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	1,092,758		47,249,636	46,156,878	0	0
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	1,092,758		47,249,636	46,156,878	0	0
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	1,092,758		47,249,636	46,156,878	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0		466,106	466,106	0	0
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0		466,106	466,106	0	0
215-29-07-001-001-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0		466,106	466,106	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0		43,050,741	79,625,600	0	36,574,859
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0		43,050,741	79,625,600	0	36,574,859
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0		14,500,000	14,500,000	0	0
215-31-02-002-002-000 M	PROGRAMA DE REVI	0	0		14,500,000	14,500,000	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0		17,801,573	54,376,432	0	36,574,859
215-31-02-004-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	0		543,337	543,337	0	0
215-31-02-004-007-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	0		738,864	738,864	0	0
215-31-02-004-008-000 M	REPOSICIÓN VERED	0	0		0	16,583,429	0	16,583,429
215-31-02-004-009-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	0		5,864,587	25,856,017	0	19,991,430
215-31-02-004-011-000 M	MEJORAMIENTO Y C	0	0		10,654,785	10,654,785	0	0
215-31-02-005-000-000 M	EQUIPAMIENTO	0	0		10,749,168	10,749,168	0	0
215-31-02-005-016-000 M	MOBILIARIOS URBAN	0	0		10,749,168	10,749,168	0	0
215-33-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		13,504,000	13,504,000	0	0
215-33-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0		13,504,000	13,504,000	0	0
215-33-03-001-000-000 M	A LOS SERVICIOS R	0	0		13,504,000	13,504,000	0	0
215-33-03-001-001-000 M	AL SERVIU - PROGR	0	0		13,504,000	13,504,000	0	0

Tabla 12 (página 12 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	108,718,989		0	0	0	108,718,989
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	108,718,989		0	0	0	108,718,989
215-34-07-001-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	108,718,989		0	0	0	108,718,989
215-34-07-001-001-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	108,718,989		0	0	0	108,718,989
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	277,898,878		412,228	526,352	0	278,013,002
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	277,898,878		412,228	526,352	0	278,013,002
216-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	277,898,878		412,228	526,352	0	278,013,002
216-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	277,898,878		412,228	526,352	0	278,013,002
216-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	277,898,878		412,228	526,352	0	278,013,002
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	3,385,087,473		3,147,212,808	537,858,927	0	775,733,592
221-01-00-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		723,507	723,507	0	55,205,585
221-01-01-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		723,507	723,507	0	55,205,585
221-01-01-001-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		723,507	723,507	0	55,205,585
221-01-01-001-001-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		723,507	723,507	0	55,205,585
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-001-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	3,004,962,107		3,131,415,792	462,732,513	0	336,278,828
221-07-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	3,180,462,553		3,041,066,502	415,953,767	0	555,349,818
221-07-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	3,180,462,553		3,041,066,502	415,953,767	0	555,349,818
221-07-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	3,180,462,553		3,041,066,502	415,953,767	0	555,349,818
221-07-02-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	175,500,446	0		90,349,290	46,778,746	219,070,990	0
221-07-02-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	182,437,217	0		90,349,290	46,778,746	226,007,761	0
221-07-02-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	182,437,217	0		90,349,290	46,778,746	226,007,761	0
221-07-02-002-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-002-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-003-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-07-02-003-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	191,409,843		15,073,509	66,000,063	0	242,336,397
221-08-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	191,409,843		15,073,509	66,000,063	0	242,336,397
221-08-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	191,409,843		15,073,509	66,000,063	0	242,336,397
221-08-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES CON	0	191,409,843		15,073,509	66,000,063	0	242,336,397
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	133,054,020		0	8,402,844	0	141,456,864
221-09-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	133,054,020		0	8,402,844	0	141,456,864
221-09-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	133,054,020		0	8,402,844	0	141,456,864
221-09-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	133,054,020		0	8,402,844	0	141,456,864
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	40,331,232,946		0	0	0	40,331,232,946
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213		0	0	0	43,406,242,213
311-01-01-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213		0	0	0	43,406,242,213
311-01-01-001-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213		0	0	0	43,406,242,213
311-01-01-001-001-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	43,406,242,213		0	0	0	43,406,242,213
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0		0	0	3,075,009,267	0
311-02-01-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0		0	0	3,075,009,267	0
311-02-01-001-000-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0		0	0	3,075,009,267	0
311-02-01-001-001-000 M	RESULTADOS ACUM	3,075,009,267	0		0	0	3,075,009,267	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	476,703,916		7,252	130,062,871	0	606,759,535
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	476,703,916		7,252	130,062,871	0	606,759,535
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	476,703,916		7,252	130,062,871	0	606,759,535
431-01-01-001-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	476,703,916		7,252	130,062,871	0	606,759,535
431-01-01-001-001-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	476,703,916		7,252	130,062,871	0	606,759,535
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	10,197,847,880		1,394,596	525,643,433	0	10,722,096,717
432-01-00-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,764,909,241		1,038,707	221,319,465	0	5,985,189,999
432-01-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,764,909,241		1,038,707	221,319,465	0	5,985,189,999
432-01-01-001-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,764,909,241		1,038,707	221,319,465	0	5,985,189,999
432-01-01-001-001-000 M	PATENTES Y TASAS	0	5,764,909,241		1,038,707	221,319,465	0	5,985,189,999
432-02-00-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,143,583,456		355,889	293,961,993	0	2,437,189,560
432-02-01-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,143,583,456		355,889	293,961,993	0	2,437,189,560
432-02-01-001-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,143,583,456		355,889	293,961,993	0	2,437,189,560
432-02-01-001-001-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,143,583,456		355,889	293,961,993	0	2,437,189,560
432-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	2,254,020,810		0	0	0	2,254,020,810

Tabla 13 (página 13 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
432-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	2,254,020,810		0	0	0	2,254,020,810
432-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	2,254,020,810		0	0	0	2,254,020,810
432-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	2,254,020,810		0	0	0	2,254,020,810
432-99-00-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	35,334,373		0	10,361,975	0	45,696,348
432-99-01-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	35,334,373		0	10,361,975	0	45,696,348
432-99-01-001-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	35,334,373		0	10,361,975	0	45,696,348
432-99-01-001-001-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	35,334,373		0	10,361,975	0	45,696,348
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	5,894,570		0	1,786,991	0	7,681,561
433-03-00-000-000-000 M	INTERESES	0	5,894,570		0	1,786,991	0	7,681,561
433-03-01-000-000-000 M	INTERESES	0	5,894,570		0	1,786,991	0	7,681,561
433-03-01-001-000-000 M	INTERESES	0	5,894,570		0	1,786,991	0	7,681,561
433-03-01-001-001-000 M	INTERESES	0	5,894,570		0	1,786,991	0	7,681,561
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,778,621,567		0	813,900,674	0	2,592,522,241
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,778,621,567		0	813,900,674	0	2,592,522,241
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,778,621,567		0	813,900,674	0	2,592,522,241
441-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,778,621,567		0	813,900,674	0	2,592,522,241
441-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,778,621,567		0	813,900,674	0	2,592,522,241
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	234,231,563		0	0	0	234,231,563
442-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	234,231,563		0	0	0	234,231,563
442-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	234,231,563		0	0	0	234,231,563
442-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	234,231,563		0	0	0	234,231,563
442-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	234,231,563		0	0	0	234,231,563
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,652,681,269		880,285	295,138,705	0	1,946,939,689
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	220,000,000		0	0	0	220,000,000
461-01-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	220,000,000		0	0	0	220,000,000
461-01-01-001-000-000 M	RECUPERACIONES	0	220,000,000		0	0	0	220,000,000
461-01-01-001-001-000 M	RECUPERACIONES	0	220,000,000		0	0	0	220,000,000
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	351,141,512		156,778	157,510,770	0	508,495,504
461-02-01-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	351,141,512		156,778	157,510,770	0	508,495,504
461-02-01-001-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	351,141,512		156,778	157,510,770	0	508,495,504
461-02-01-001-001-000 M	MULTAS Y SANCION	0	351,141,512		156,778	157,510,770	0	508,495,504
461-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	872,640,945		0	120,066,597	0	992,707,542
461-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	872,640,945		0	120,066,597	0	992,707,542
461-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	872,640,945		0	120,066,597	0	992,707,542
461-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	872,640,945		0	120,066,597	0	992,707,542
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	208,898,812		723,507	17,561,338	0	225,736,643
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	208,898,812		723,507	17,561,338	0	225,736,643
461-04-01-001-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	208,898,812		723,507	17,561,338	0	225,736,643
461-04-01-001-001-000 M	OTROS INGRESOS	0	208,898,812		723,507	17,561,338	0	225,736,643
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	25,940,251	0		166,352,362	43,803	192,248,810	0
463-01-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	247,209		0	43,803	0	291,012
463-01-01-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	247,209		0	43,803	0	291,012
463-01-01-001-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	247,209		0	43,803	0	291,012
463-01-01-001-001-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	247,209		0	43,803	0	291,012
463-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	26,187,460	0		166,352,362	0	192,539,822	0
463-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	26,187,460	0		166,352,362	0	192,539,822	0
463-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	26,187,460	0		166,352,362	0	192,539,822	0
463-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS ING	26,187,460	0		166,352,362	0	192,539,822	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,398,546,373	0		791,959,270	2,296,399	3,188,209,244	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,484,340,247	0		485,820,138	760,706	1,969,399,679	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,484,340,247	0		485,820,138	760,706	1,969,399,679	0
531-01-01-001-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,484,340,247	0		485,820,138	760,706	1,969,399,679	0
531-01-01-001-001-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,484,340,247	0		485,820,138	760,706	1,969,399,679	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	698,566,742	0		226,463,876	369,026	924,661,592	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	698,566,742	0		226,463,876	369,026	924,661,592	0
531-02-01-001-000-000 M	PERSONAL A CONTR	698,566,742	0		226,463,876	369,026	924,661,592	0
531-02-01-001-001-000 M	PERSONAL A CONTR	698,566,742	0		226,463,876	369,026	924,661,592	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	174,251,350	0		66,091,300	1,166,667	239,175,983	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	174,251,350	0		66,091,300	1,166,667	239,175,983	0
531-03-01-001-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	174,251,350	0		66,091,300	1,166,667	239,175,983	0
531-03-01-001-001-000 M	OTRAS REMUNERAC	174,251,350	0		66,091,300	1,166,667	239,175,983	0

Tabla 14 (página 14 · 66 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
531-04-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	41,388,034	0		13,583,956	0	54,971,990	0
531-04-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	41,388,034	0		13,583,956	0	54,971,990	0
531-04-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	41,388,034	0		13,583,956	0	54,971,990	0
531-04-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	41,388,034	0		13,583,956	0	54,971,990	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,667,781,026	0		1,588,067,614	80,063,598	6,175,785,042	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	46,671,018	0		1,447,701	0	48,118,719	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	46,671,018	0		1,447,701	0	48,118,719	0
532-01-01-001-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	46,671,018	0		1,447,701	0	48,118,719	0
532-01-01-001-001-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	46,671,018	0		1,447,701	0	48,118,719	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	40,075,584	0		0	0	40,075,584	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	40,075,584	0		0	0	40,075,584	0
532-02-01-001-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	40,075,584	0		0	0	40,075,584	0
532-02-01-001-001-000 M	TEXTILES, VESTUAR	40,075,584	0		0	0	40,075,584	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	14,648,439	0		4,791,759	0	19,440,198	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	14,648,439	0		4,791,759	0	19,440,198	0
532-03-01-001-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	14,648,439	0		4,791,759	0	19,440,198	0
532-03-01-001-001-000 M	COMBUSTIBLES Y L	14,648,439	0		4,791,759	0	19,440,198	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	31,393,664	0		7,831,522	63,729	39,161,457	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	31,393,664	0		7,831,522	63,729	39,161,457	0
532-04-01-001-000-000 M	MATERIALES DE US	31,393,664	0		7,831,522	63,729	39,161,457	0
532-04-01-001-001-000 M	MATERIALES DE US	31,393,664	0		7,831,522	63,729	39,161,457	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	810,942,392	0		279,221,597	0	1,090,163,989	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	810,942,392	0		279,221,597	0	1,090,163,989	0
532-05-01-001-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	810,942,392	0		279,221,597	0	1,090,163,989	0
532-05-01-001-001-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	810,942,392	0		279,221,597	0	1,090,163,989	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	3,821,900	0		4,277,775	0	8,099,675	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	3,821,900	0		4,277,775	0	8,099,675	0
532-06-01-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	3,821,900	0		4,277,775	0	8,099,675	0
532-06-01-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	3,821,900	0		4,277,775	0	8,099,675	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	61,502,971	0		21,387,009	0	82,889,980	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	61,502,971	0		21,387,009	0	82,889,980	0
532-07-01-001-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	61,502,971	0		21,387,009	0	82,889,980	0
532-07-01-001-001-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	61,502,971	0		21,387,009	0	82,889,980	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	3,367,786,739	0		1,156,454,876	79,999,869	4,444,241,746	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	3,367,786,739	0		1,156,454,876	79,999,869	4,444,241,746	0
532-08-01-001-000-000 M	SERVICIOS GENERA	3,367,786,739	0		1,156,454,876	79,999,869	4,444,241,746	0
532-08-01-001-001-000 M	SERVICIOS GENERA	3,367,786,739	0		1,156,454,876	79,999,869	4,444,241,746	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	148,405,506	0		51,661,452	0	200,066,958	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	148,405,506	0		51,661,452	0	200,066,958	0
532-09-01-001-000-000 M	ARRIENDOS	148,405,506	0		51,661,452	0	200,066,958	0
532-09-01-001-001-000 M	ARRIENDOS	148,405,506	0		51,661,452	0	200,066,958	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	49,645,347	0		7,215,184	0	56,860,531	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	49,645,347	0		7,215,184	0	56,860,531	0
532-10-01-001-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	49,645,347	0		7,215,184	0	56,860,531	0
532-10-01-001-001-000 M	SERVICIOS FINANCI	49,645,347	0		7,215,184	0	56,860,531	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	82,396,789	0		25,286,717	0	107,683,506	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	82,396,789	0		25,286,717	0	107,683,506	0
532-11-01-001-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	82,396,789	0		25,286,717	0	107,683,506	0
532-11-01-001-001-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	82,396,789	0		25,286,717	0	107,683,506	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	8,940,131	0		27,952,601	0	36,892,732	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	8,940,131	0		27,952,601	0	36,892,732	0
532-12-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	8,940,131	0		27,952,601	0	36,892,732	0
532-12-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	8,940,131	0		27,952,601	0	36,892,732	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	1,550,546	0		539,421	0	2,089,967	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	1,550,546	0		539,421	0	2,089,967	0
532-14-01-001-000-000 M	GASTOS BIENES MU	1,550,546	0		539,421	0	2,089,967	0
532-14-01-001-001-000 M	GASTOS BIENES MU	1,550,546	0		539,421	0	2,089,967	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	5,567,783,413	0		2,119,814,465	0	7,687,597,878	0
541-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	5,562,541,653	0		2,117,702,006	0	7,680,243,659	0
541-01-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	5,562,541,653	0		2,117,702,006	0	7,680,243,659	0
541-01-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	5,562,541,653	0		2,117,702,006	0	7,680,243,659	0

Tabla 15 (página 15 · 49 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
541-01-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	5,562,541,653	0		2,117,702,006	0	7,680,243,659	0
541-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	5,241,760	0		2,112,459	0	7,354,219	0
541-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	5,241,760	0		2,112,459	0	7,354,219	0
541-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	5,241,760	0		2,112,459	0	7,354,219	0
541-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	5,241,760	0		2,112,459	0	7,354,219	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		13,504,000	0	13,504,000	0
542-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		13,504,000	0	13,504,000	0
542-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		13,504,000	0	13,504,000	0
542-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		13,504,000	0	13,504,000	0
542-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0		13,504,000	0	13,504,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	45,087,077	0		2,723,742	0	47,810,819	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	43,409,488	0		922,887	0	44,332,375	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	43,409,488	0		922,887	0	44,332,375	0
561-01-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	43,409,488	0		922,887	0	44,332,375	0
561-01-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	43,409,488	0		922,887	0	44,332,375	0
561-02-00-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	1,677,589	0		1,800,855	0	3,478,444	0
561-02-01-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	1,677,589	0		1,800,855	0	3,478,444	0
561-02-01-001-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	1,677,589	0		1,800,855	0	3,478,444	0
561-02-01-001-001-000 M	COMPENSACIÓN PO	1,677,589	0		1,800,855	0	3,478,444	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	29,000,000	0		14,500,000	0	43,500,000	0
571-02-00-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	29,000,000	0		14,500,000	0	43,500,000	0
571-02-01-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	29,000,000	0		14,500,000	0	43,500,000	0
571-02-01-001-000-000 M	COSTOS DE PROYE	29,000,000	0		14,500,000	0	43,500,000	0
571-02-01-001-001-000 M	COSTOS DE PROYE	29,000,000	0		14,500,000	0	43,500,000	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0		140,679,269	140,679,269	0	0
921-01-00-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	401,025,210	0		54,585,401	35,500,000	420,110,611	0
921-01-01-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	401,025,210	0		54,585,401	35,500,000	420,110,611	0
921-01-01-001-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	401,025,210	0		54,585,401	35,500,000	420,110,611	0
921-01-01-001-001-000 M	GARANTIAS RECIBID	401,025,210	0		54,585,401	35,500,000	420,110,611	0
921-02-00-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	401,025,210		35,500,000	54,585,401	0	420,110,611
921-02-01-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	401,025,210		35,500,000	54,585,401	0	420,110,611
921-02-01-001-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	401,025,210		35,500,000	54,585,401	0	420,110,611
921-02-01-001-001-000 M	RESPONSABILIDAD	0	401,025,210		35,500,000	54,585,401	0	420,110,611
921-03-00-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	81,482,697,348	0		39,769,391	10,824,477	81,511,642,262	0
921-03-01-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	81,482,697,348	0		39,769,391	10,824,477	81,511,642,262	0
921-03-01-001-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	81,482,697,348	0		39,769,391	10,824,477	81,511,642,262	0
921-03-01-001-001-000 M	GARANTÍAS RECIBID	81,482,697,348	0		39,769,391	10,824,477	81,511,642,262	0
921-04-00-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	81,482,697,348		10,824,477	39,769,391	0	81,511,642,262
921-04-01-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	81,482,697,348		10,824,477	39,769,391	0	81,511,642,262
921-04-01-001-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	81,482,697,348		10,824,477	39,769,391	0	81,511,642,262
921-04-01-001-001-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	81,482,697,348		10,824,477	39,769,391	0	81,511,642,262
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	9,704,514,418	0		0	0	9,704,514,418	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	9,704,514,418		0	0	0	9,704,514,418
	TOTAL	158,588,304,189	158,588,304,189		20,595,291,613	20,595,291,613	157,839,967,097	157,839,967,097

Enlace

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Tabla 2 (página 2 · 66 filas)

Tabla 3 (página 3 · 66 filas)

Tabla 4 (página 4 · 66 filas)

Tabla 5 (página 5 · 66 filas)

Tabla 6 (página 6 · 66 filas)

Tabla 7 (página 7 · 66 filas)

Tabla 8 (página 8 · 66 filas)

Tabla 9 (página 9 · 66 filas)

Tabla 10 (página 10 · 66 filas)

Tabla 11 (página 11 · 66 filas)

Tabla 12 (página 12 · 66 filas)

Tabla 13 (página 13 · 66 filas)

Tabla 14 (página 14 · 66 filas)

Tabla 15 (página 15 · 49 filas)