Documento · Ñuñoa · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 1 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	3,341,153,458	0		3,172,100,998	3,652,357,475	2,860,896,981	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	14,319		0	0	0	14,319
111-01-01-000-000-000 M	CAJA	0	14,319		0	0	0	14,319
111-01-01-001-000-000 M	CAJA	0	14,319		0	0	0	14,319
111-01-01-001-001-000 M	EFECTIVO	0	14,319		0	0	0	14,319
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	418,887,256	0		14,659,538	20,589,514	412,957,280	0
111-02-01-000-000-000 M	BANCO ESTADO	418,887,256	0		14,659,538	20,589,514	412,957,280	0
111-02-01-001-000-000 M	BANCO ESTADO	418,887,256	0		14,659,538	20,589,514	412,957,280	0
111-02-01-001-001-000 M	BANCO ESTADO F.V	418,887,256	0		14,659,538	20,589,514	412,957,280	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	2,138,056,514	0		2,910,598,814	3,173,245,749	1,875,409,579	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCO BBVA	2,137,806,514	0		2,910,598,814	3,173,245,749	1,875,159,579	0
111-03-01-001-000-000 M	BANCO BBVA	26,843,854	0		0	0	26,843,854	0
111-03-01-001-001-000 M	BANCO BBVA	26,843,854	0		0	0	26,843,854	0
111-03-01-007-000-000 M	BANCO SANTANDER	92,857,558	0		0	0	92,857,558	0
111-03-01-007-001-000 M	BANCO SANTANDER	92,857,558	0		0	0	92,857,558	0
111-03-01-008-000-000 M	BANCO BCI	2,018,105,102	0		2,910,598,814	3,173,245,749	1,755,458,167	0
111-03-01-008-001-000 M	BANCO BCI	2,018,105,102	0		2,910,598,814	3,173,245,749	1,755,458,167	0
111-03-02-000-000-000 M	BANCO BHIF-ASOC.	250,000	0		0	0	250,000	0
111-03-02-001-000-000 M	BANCO BHIF-ASOC.	250,000	0		0	0	250,000	0
111-03-02-001-001-000 M	BANCO BHIF-ASOC.	250,000	0		0	0	250,000	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	784,224,007	0		246,842,646	458,522,212	572,544,441	0
111-08-01-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	784,224,007	0		246,842,646	458,522,212	572,544,441	0
111-08-01-001-000-000 M	FONDOS POR ENTE	784,224,007	0		246,842,646	458,522,212	572,544,441	0
111-08-01-001-001-000 M	FONDOS POR ENTE	784,224,007	0		246,842,646	458,522,212	572,544,441	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	102,683,763	0		28,152,955	29,732,050	101,104,668	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	84,441,513	0		8,449,000	10,098,463	82,792,050	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	84,441,513	0		8,449,000	10,098,463	82,792,050	0
114-03-01-001-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	84,441,513	0		8,449,000	10,098,463	82,792,050	0
114-03-01-001-001-000 M	ANTICIPOS A RENDI	84,441,513	0		8,449,000	10,098,463	82,792,050	0
114-04-00-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-001-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-05-00-000-000-000 M	ANTICIPO APLICACI	0	0		18,293,294	18,293,294	0	0
114-05-06-000-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		3,933,000	3,933,000	0	0
114-05-06-001-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		3,933,000	3,933,000	0	0
114-05-06-001-001-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		3,933,000	3,933,000	0	0
114-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		2,711,196	2,711,196	0	0
114-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		2,711,196	2,711,196	0	0
114-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		2,711,196	2,711,196	0	0
114-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		692,167	692,167	0	0
114-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		692,167	692,167	0	0
114-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		692,167	692,167	0	0
114-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		5,982,271	5,982,271	0	0
114-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		5,982,271	5,982,271	0	0
114-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	0		5,982,271	5,982,271	0	0
114-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		1,491,996	1,491,996	0	0
114-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		1,491,996	1,491,996	0	0
114-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		1,491,996	1,491,996	0	0
114-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		707,167	707,167	0	0
114-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		707,167	707,167	0	0
114-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		707,167	707,167	0	0
114-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		2,775,497	2,775,497	0	0
114-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		2,775,497	2,775,497	0	0
114-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		2,775,497	2,775,497	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	3,540,738	0		1,410,661	1,340,293	3,611,106	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	3,540,738	0		1,410,661	1,340,293	3,611,106	0
114-08-01-001-000-000 M	OTROS DEUDORES	3,540,738	0		1,410,661	1,340,293	3,611,106	0
114-08-01-001-001-000 M	ASIGNACION FAMILI	3,540,738	0		1,410,661	1,340,293	3,611,106	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	7,118,822,429	0		2,899,470,825	3,110,777,952	6,907,515,302	0
115-03-00-000-000-000 M	CXC TRIBUTO SOBR	699,219,775	0		1,377,820,234	1,431,739,157	645,300,852	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	699,219,775	0		752,175,590	806,094,513	645,300,852	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	695,531,828	0		4,426,186	54,657,162	645,300,852	0
115-03-01-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	695,531,828	0		4,426,186	54,657,162	645,300,852	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	3,687,947	0		170,105,158	173,793,105	0	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0		122,952,290	122,952,290	0	0
115-03-01-002-002-000 M	EN PATENTES MUNI	3,687,947	0		8,701,467	12,389,414	0	0
115-03-01-002-003-000 M	EN COBRO DIRECTO	0	0		38,451,401	38,451,401	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0		546,653,699	546,653,699	0	0
115-03-01-003-001-000 M	URBANIZACION Y CO	0	0		123,485,996	123,485,996	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0		15,599,137	15,599,137	0	0
115-03-01-003-003-000 M	PROPAGANDA	0	0		7,539,378	7,539,378	0	0
115-03-01-003-004-000 M	TRANSFERENCIA DE	0	0		45,527,559	45,527,559	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0		354,501,629	354,501,629	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0		30,990,547	30,990,547	0	0
115-03-01-004-001-000 M	CONCESIONES	0	0		30,990,547	30,990,547	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		291,781,001	291,781,001	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		251,167,945	251,167,945	0	0
115-03-02-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	0	0		94,188,004	94,188,004	0	0
115-03-02-001-002-000 M	DE BENEFICIO F.C.M	0	0		156,979,941	156,979,941	0	0
115-03-02-002-000-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		40,613,056	40,613,056	0	0
115-03-02-002-001-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		40,613,056	40,613,056	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0		333,863,643	333,863,643	0	0
115-03-03-002-001-000 M	PARTICIPACION IMP	0	0		333,863,643	333,863,643	0	0

Tabla 2 (página 2 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0		944,927,325	944,927,325	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		944,927,325	944,927,325	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0		823,958,758	823,958,758	0	0
115-05-03-006-001-000 M	ATENCION PRIMARIA	0	0		823,958,758	823,958,758	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0		117,786,474	117,786,474	0	0
115-05-03-007-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		117,786,474	117,786,474	0	0
115-05-03-099-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		3,182,093	3,182,093	0	0
115-05-03-099-001-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		3,182,093	3,182,093	0	0
115-06-00-000-000-000 M	CXC RENTAS DE LA	0	0		985,783	985,783	0	0
115-06-03-000-000-000 M	INTERESES	0	0		985,783	985,783	0	0
115-06-03-003-000-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		985,783	985,783	0	0
115-06-03-003-001-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		985,783	985,783	0	0
115-07-00-000-000-000 M	CXC INGRESOS DE	0	0		226,564,729	226,564,729	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		226,564,729	226,564,729	0	0
115-07-02-001-000-000 M	DIRECCION DE OBR	0	0		215,122,360	215,122,360	0	0
115-07-02-001-001-000 M	CERTIFICACION URB	0	0		185,743,234	185,743,234	0	0
115-07-02-001-002-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		24,870,741	24,870,741	0	0
115-07-02-001-003-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		4,449,767	4,449,767	0	0
115-07-02-001-004-000 M	OFICINA DE REGULA	0	0		58,618	58,618	0	0
115-07-02-002-000-000 M	DIRECCION DE TRAN	0	0		812,424	812,424	0	0
115-07-02-002-001-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		780,964	780,964	0	0
115-07-02-002-002-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		31,460	31,460	0	0
115-07-02-003-000-000 M	DIRECCION ADMINIS	0	0		10,611,441	10,611,441	0	0
115-07-02-003-001-000 M	ADMINISTRACION	0	0		10,611,441	10,611,441	0	0
115-07-02-004-001-000 M	RENTAS	0	0		18,504	18,504	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	1	0		476,973,066	476,973,067	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	0	0		40,478,142	40,478,142	0	0
115-08-01-002-000-000 M	RECUPERACION AR	0	0		40,478,142	40,478,142	0	0
115-08-01-002-001-000 M	RECUPERACION AR	0	0		40,478,142	40,478,142	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	1	0		218,777,754	218,777,755	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - BENEFICI	1	0		97,777,133	97,777,134	0	0
115-08-02-001-001-000 M	MULTAS	1	0		97,777,133	97,777,134	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14 Nº	0	0		89,862,704	89,862,704	0	0
115-08-02-002-001-000 M	I.P.C. 62.5 PERMISO	0	0		89,862,704	89,862,704	0	0
115-08-02-003-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		3,155,189	3,155,189	0	0
115-08-02-003-001-000 M	LEY Nº 19.925 60%	0	0		3,155,189	3,155,189	0	0
115-08-02-004-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		2,103,460	2,103,460	0	0
115-08-02-004-001-000 M	LEY Nº 19.925 40 %	0	0		2,103,460	2,103,460	0	0
115-08-02-005-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		3,347,373	3,347,373	0	0
115-08-02-005-001-000 M	20% MULTAS DE TR	0	0		3,347,373	3,347,373	0	0
115-08-02-006-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		12,443,072	12,443,072	0	0
115-08-02-006-001-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		1,257,900	1,257,900	0	0
115-08-02-006-002-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		11,185,172	11,185,172	0	0
115-08-02-008-000-000 M	INTERESES	0	0		10,088,823	10,088,823	0	0
115-08-02-008-001-000 M	INTERESES	0	0		10,088,823	10,088,823	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0		206,437,534	206,437,534	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0		206,437,534	206,437,534	0	0
115-08-03-001-002-000 M	SALDO FONDO COM	0	0		206,437,534	206,437,534	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0		1,239,280	1,239,280	0	0
115-08-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		1,239,280	1,239,280	0	0
115-08-04-001-001-000 M	ARANCEL REGISTRO	0	0		1,239,280	1,239,280	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0		10,040,356	10,040,356	0	0
115-08-99-001-000-000 M	DEVOLUCIONES Y R	0	0		303,320	303,320	0	0
115-08-99-001-004-000 M	MULTAS SANCION DI	0	0		230,780	230,780	0	0
115-08-99-001-999-000 M	OTRAS DEVOLUCIO	0	0		72,540	72,540	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0		9,737,036	9,737,036	0	0
115-08-99-999-999-000 M	OTROS	0	0		9,737,036	9,737,036	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	6,419,602,653	0		-127,800,312	29,587,891	6,262,214,450	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	6,419,602,653	0		-127,800,312	29,587,891	6,262,214,450	0
115-12-10-001-000-000 M	INGRESOS POR PER	6,419,602,653	0		-127,800,312	29,587,891	6,262,214,450	0
115-12-10-001-001-000 M	INGRESOS POR PER	6,419,602,653	0		-127,800,312	29,587,891	6,262,214,450	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	187,939,632	0		8,341,450	668,415	195,612,667	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	181,412,085	0		8,341,450	668,415	189,085,120	0
116-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	181,412,085	0		8,341,450	668,415	189,085,120	0
116-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	181,412,085	0		8,341,450	668,415	189,085,120	0
116-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS PRO	181,412,085	0		8,341,450	668,415	189,085,120	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-001-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	4,564,217,458	0		507,668,612	142,654,885	4,929,231,185	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	4,180,397,804	0		507,668,612	142,654,885	4,545,411,531	0
121-06-01-000-000-000 M	DEUDORES TRANSF	4,180,397,804	0		507,668,612	142,654,885	4,545,411,531	0
121-06-01-001-000-000 M	DEUDORES TRANSF	4,180,397,804	0		507,668,612	142,654,885	4,545,411,531	0
121-06-01-001-001-000 M	DEUDORES TRANSF	4,180,397,804	0		507,668,612	142,654,885	4,545,411,531	0
121-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	383,819,654	0		0	0	383,819,654	0
121-92-01-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	383,819,654	0		0	0	383,819,654	0
121-92-01-001-000-000 M	CUENTAS POR COB	383,819,654	0		0	0	383,819,654	0
121-92-01-001-001-000 M	CUENTAS POR COB	383,819,654	0		0	0	383,819,654	0
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCIE	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-00-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-001-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0

Tabla 3 (página 3 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	12,007,859,733	0		4,233,104	0	12,012,092,837	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,618,331,334	0		0	0	4,618,331,334	0
141-01-01-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,618,331,334	0		0	0	4,618,331,334	0
141-01-01-001-000-000 M	EDIFICACIONES	4,618,331,334	0		0	0	4,618,331,334	0
141-01-01-001-001-000 M	EDIFICACIONES	4,618,331,334	0		0	0	4,618,331,334	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-001-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-001-001-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-03-00-000-000-000 M	INSTALACIONES	26,167,852	0		0	0	26,167,852	0
141-03-01-000-000-000 M	INSTALACIONES	26,167,852	0		0	0	26,167,852	0
141-03-01-001-000-000 M	INSTALACIONES	26,167,852	0		0	0	26,167,852	0
141-03-01-001-001-000 M	INSTALACIONES	26,167,852	0		0	0	26,167,852	0
141-04-00-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	603,846,970	0		0	0	603,846,970	0
141-04-01-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	603,846,970	0		0	0	603,846,970	0
141-04-01-001-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	603,846,970	0		0	0	603,846,970	0
141-04-01-001-001-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	603,846,970	0		0	0	603,846,970	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	146,070,918	0		0	0	146,070,918	0
141-05-01-000-000-000 M	VEHICULOS	146,070,918	0		0	0	146,070,918	0
141-05-01-001-000-000 M	VEHICULOS	146,070,918	0		0	0	146,070,918	0
141-05-01-001-001-000 M	VEHICULOS	146,070,918	0		0	0	146,070,918	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	482,948,387	0		2,236,282	0	485,184,669	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	482,948,387	0		2,236,282	0	485,184,669	0
141-06-01-001-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	482,948,387	0		2,236,282	0	485,184,669	0
141-06-01-001-001-000 M	MUEBLES Y ENSERE	482,948,387	0		2,236,282	0	485,184,669	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	689,987,214	0		1,996,822	0	691,984,036	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	689,987,214	0		1,996,822	0	691,984,036	0
141-08-01-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	689,987,214	0		1,996,822	0	691,984,036	0
141-08-01-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	689,987,214	0		1,996,822	0	691,984,036	0
141-13-00-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,433,119,515	0		0	0	5,433,119,515	0
141-13-01-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,433,119,515	0		0	0	5,433,119,515	0
141-13-01-001-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,433,119,515	0		0	0	5,433,119,515	0
141-13-01-001-001-000 M	BIENES EN COMODA	5,433,119,515	0		0	0	5,433,119,515	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,368,189,374	0		0	0	1,368,189,374	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	1,361,494,184	0		0	0	1,361,494,184	0
142-01-01-000-000-000 M	TERRENOS	1,361,494,184	0		0	0	1,361,494,184	0
142-01-01-001-000-000 M	TERRENOS	1,361,494,184	0		0	0	1,361,494,184	0
142-01-01-001-001-000 M	TERRENOS	1,361,494,184	0		0	0	1,361,494,184	0
142-02-00-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,695,190	0		0	0	6,695,190	0
142-02-01-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,695,190	0		0	0	6,695,190	0
142-02-01-001-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,695,190	0		0	0	6,695,190	0
142-02-01-001-001-000 M	OBRAS DE ARTE	6,695,190	0		0	0	6,695,190	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,955,799,938		0	0	0	2,955,799,938
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,532,773,292		0	0	0	1,532,773,292
149-01-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,532,773,292		0	0	0	1,532,773,292
149-01-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,532,773,292		0	0	0	1,532,773,292
149-01-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,532,773,292		0	0	0	1,532,773,292
149-03-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	27,312,968		0	0	0	27,312,968
149-03-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	27,312,968		0	0	0	27,312,968
149-03-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	27,312,968		0	0	0	27,312,968
149-03-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	27,312,968		0	0	0	27,312,968
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	355,658,039		0	0	0	355,658,039
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	355,658,039		0	0	0	355,658,039
149-04-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	355,658,039		0	0	0	355,658,039
149-04-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	355,658,039		0	0	0	355,658,039
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	157,210,504		0	0	0	157,210,504
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	157,210,504		0	0	0	157,210,504
149-06-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	157,210,504		0	0	0	157,210,504
149-06-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	157,210,504		0	0	0	157,210,504
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	413,455,828		0	0	0	413,455,828
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	413,455,828		0	0	0	413,455,828
149-08-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	413,455,828		0	0	0	413,455,828
149-08-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	413,455,828		0	0	0	413,455,828
149-13-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	398,405,910		0	0	0	398,405,910
149-13-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	398,405,910		0	0	0	398,405,910
149-13-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	398,405,910		0	0	0	398,405,910
149-13-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	398,405,910		0	0	0	398,405,910
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION ACU	0	5,142,810		0	0	0	5,142,810
152-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	5,142,810		0	0	0	5,142,810
152-02-01-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	5,142,810		0	0	0	5,142,810
152-02-01-001-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	5,142,810		0	0	0	5,142,810
152-02-01-001-001-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	5,142,810		0	0	0	5,142,810
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	16,862,715,884	0		15,278,501	0	16,877,994,385	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	183,305,796	0		0	0	183,305,796	0
161-01-02-000-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-001-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0

Tabla 4 (página 4 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	18,367,333,679	0		15,278,501	0	18,382,612,180	0
161-02-04-000-000-000 M	OBRAS CIVILES	15,553,431,887	0		15,278,501	0	15,568,710,388	0
161-02-04-001-000-000 M	OBRAS CIVILES	15,553,431,887	0		15,278,501	0	15,568,710,388	0
161-02-04-001-001-000 M	OBRAS CIVILES	15,553,431,887	0		15,278,501	0	15,568,710,388	0
161-02-05-000-000-000 M	EQUIPAMIENTO	546,190,862	0		0	0	546,190,862	0
161-02-05-001-000-000 M	EQUIPAMIENTO	546,190,862	0		0	0	546,190,862	0
161-02-05-001-001-000 M	EQUIPAMIENTO	546,190,862	0		0	0	546,190,862	0
161-02-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,687,923,591		0	0	0	1,687,923,591
161-99-01-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-02-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	538,948,389		246,476,426	234,093,825	0	526,565,788
214-01-00-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	132,241,225		32,111,314	27,164,994	0	127,294,905
214-01-01-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	132,241,225		32,111,314	27,164,994	0	127,294,905
214-01-01-001-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	132,241,225		32,111,314	27,164,994	0	127,294,905
214-01-01-001-001-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	132,241,225		32,111,314	27,164,994	0	127,294,905
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	397,787,610		21,893,294	14,630,476	0	390,524,792
214-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	4,742,149		0	8,319,820	0	13,061,969
214-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	4,742,149		0	8,319,820	0	13,061,969
214-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	4,742,149		0	8,319,820	0	13,061,969
214-05-02-000-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-001-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-03-000-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-001-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-05-000-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-06-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	159,695,670		7,533,000	0	0	152,162,670
214-05-06-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	159,695,670		7,533,000	0	0	152,162,670
214-05-06-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	159,695,670		7,533,000	0	0	152,162,670
214-05-07-000-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-001-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	13,696,793		0	0	0	13,696,793
214-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	13,696,793		0	0	0	13,696,793
214-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	13,696,793		0	0	0	13,696,793
214-05-10-000-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-001-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	26,645,159		2,711,196	0	0	23,933,963
214-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	26,645,159		2,711,196	0	0	23,933,963
214-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	26,645,159		2,711,196	0	0	23,933,963
214-05-13-000-000-000 M	SENAME-OPD	229,250	0		0	0	229,250	0
214-05-13-001-000-000 M	SENAME - OPD	229,250	0		0	0	229,250	0
214-05-13-001-001-000 M	SENAME - OPD	229,250	0		0	0	229,250	0
214-05-14-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-001-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-15-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-16-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-17-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-18-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-19-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	3,370,941	0		692,167	0	4,063,108	0
214-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	3,370,941	0		692,167	0	4,063,108	0
214-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	3,370,941	0		692,167	0	4,063,108	0
214-05-21-000-000-000 M	AMPLIA.COLEGIO ES	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-22-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-23-000-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-001-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-25-000-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417

Tabla 5 (página 5 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-25-001-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-001-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-26-000-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-001-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-29-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-31-000-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-001-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-32-000-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-001-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	696,329	0		0	0	696,329	0
214-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	696,329	0		0	0	696,329	0
214-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	696,329	0		0	0	696,329	0
214-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	11,891,237		0	0	0	11,891,237
214-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	11,891,237		0	0	0	11,891,237
214-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	11,891,237		0	0	0	11,891,237
214-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	16,043,239		5,982,271	6,310,656	0	16,371,624
214-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	16,043,239		5,982,271	6,310,656	0	16,371,624
214-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	16,043,239		5,982,271	6,310,656	0	16,371,624
214-05-38-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-39-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-40-000-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-001-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	15,516,962		1,491,996	0	0	14,024,966
214-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	15,516,962		1,491,996	0	0	14,024,966
214-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	15,516,962		1,491,996	0	0	14,024,966
214-05-47-000-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-001-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	9,966,247		707,167	0	0	9,259,080
214-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	9,966,247		707,167	0	0	9,259,080
214-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	9,966,247		707,167	0	0	9,259,080
214-05-66-000-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-001-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-67-000-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-001-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-73-000-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-001-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-74-000-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-001-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-75-000-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-001-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-77-000-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-001-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-80-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	61,698,868		2,775,497	0	0	58,923,371
214-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	61,698,868		2,775,497	0	0	58,923,371
214-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	61,698,868		2,775,497	0	0	58,923,371
214-05-91-000-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-001-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-92-000-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-001-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-94-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-94-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-94-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	5,768,908		0	0	0	5,768,908
214-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	5,768,908		0	0	0	5,768,908
214-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	5,768,908		0	0	0	5,768,908
214-05-99-000-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-001-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	715,887		0	24,085	0	739,972
214-07-01-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	715,887		0	24,085	0	739,972
214-07-01-001-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	715,887		0	24,085	0	739,972
214-07-01-001-001-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	715,887		0	24,085	0	739,972

Tabla 6 (página 6 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-001-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,460,031		185,020,617	185,090,985	0	2,530,399
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,460,031		185,020,617	185,090,985	0	2,530,399
214-10-01-001-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,460,031		185,020,617	185,090,985	0	2,530,399
214-10-01-001-001-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,460,031		185,020,617	185,090,985	0	2,530,399
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,422,299		7,451,201	7,183,285	0	5,154,383
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,422,299		7,451,201	7,183,285	0	5,154,383
214-11-01-001-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,422,299		7,451,201	7,183,285	0	5,154,383
214-11-01-001-001-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,422,299		7,451,201	7,183,285	0	5,154,383
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,255,717,035		3,580,866,606	3,324,668,349	0	999,518,778
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	833,333		750,682,181	752,075,514	0	2,226,666
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0		473,175,871	473,175,871	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		400,713,960	400,713,960	0	0
215-21-01-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		113,827,177	113,827,177	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		11,534,011	11,534,011	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		32,468,849	32,468,849	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		152,680,952	152,680,952	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		11,620,564	11,620,564	0	0
215-21-01-001-011-000 M	ASIGNACIÓN DE MO	0	0		75,086	75,086	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		59,657,164	59,657,164	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		11,940,751	11,940,751	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0		1,479,376	1,479,376	0	0
215-21-01-001-043-000 M	ASIGNACIÓN INHER	0	0		2,823,892	2,823,892	0	0
215-21-01-001-999-000 M	OTRAS ASIGNACION	0	0		2,606,138	2,606,138	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		12,357,299	12,357,299	0	0
215-21-01-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		12,357,299	12,357,299	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0		986,252	986,252	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0		986,252	986,252	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		43,195,315	43,195,315	0	0
215-21-01-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		43,195,315	43,195,315	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		15,923,045	15,923,045	0	0
215-21-01-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0		15,923,045	15,923,045	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		209,016,499	209,016,499	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		165,181,192	165,181,192	0	0
215-21-02-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		60,955,261	60,955,261	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		1,350,135	1,350,135	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		11,616,795	11,616,795	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		46,431,070	46,431,070	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		9,462,578	9,462,578	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		24,290,763	24,290,763	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		11,074,590	11,074,590	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		5,498,378	5,498,378	0	0
215-21-02-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		5,498,378	5,498,378	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		25,814,459	25,814,459	0	0
215-21-02-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		25,814,459	25,814,459	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		12,522,470	12,522,470	0	0
215-21-02-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0		12,522,470	12,522,470	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		50,542,143	50,542,143	0	0
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		42,831,086	42,831,086	0	0
215-21-03-001-001-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		42,831,086	42,831,086	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,844,007	4,844,007	0	0
215-21-03-004-001-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,596,316	4,596,316	0	0
215-21-03-004-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		247,691	247,691	0	0
215-21-03-005-000-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	0		2,867,050	2,867,050	0	0
215-21-03-005-001-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	0		2,867,050	2,867,050	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	833,333		17,947,668	19,341,001	0	2,226,666
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,401,137	7,401,137	0	0
215-21-04-003-001-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,401,137	7,401,137	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	833,333		10,546,531	11,939,864	0	2,226,666
215-21-04-004-001-000 M	PRESTACIONES DE	0	833,333		10,546,531	11,939,864	0	2,226,666
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	492,059,693		778,582,179	568,693,597	0	282,171,111
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0		1,643,914	1,643,914	0	0
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0		289,008	289,008	0	0
215-22-01-001-002-000 M	ACTIVIDADES MUNIC	0	0		249,008	249,008	0	0
215-22-01-001-005-000 M	ATENCION PARTICIP	0	0		40,000	40,000	0	0
215-22-01-002-000-000 M	PARA ANIMALES	0	0		1,354,906	1,354,906	0	0
215-22-01-002-001-000 M	PARA ANIMALES	0	0		1,354,906	1,354,906	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0		63,546	63,546	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0		63,546	63,546	0	0
215-22-02-002-003-000 M	ROPA DE TRABAJO	0	0		63,546	63,546	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	2,663,510		5,547,384	4,870,772	0	1,986,898
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHÍCULOS	0	2,663,510		5,547,384	4,870,772	0	1,986,898
215-22-03-001-001-000 M	COMBUSTIBLES	0	2,663,510		5,547,384	4,870,772	0	1,986,898
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	4,190,897		6,263,180	5,179,984	0	3,107,701
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	1,392,884		1,629,251	2,044,843	0	1,808,476
215-22-04-001-002-000 M	MARCO PRESUPUES	0	1,392,884		1,629,251	2,044,843	0	1,808,476
215-22-04-002-000-000 M	TEXTOS Y OTROS M	0	120,851		120,851	0	0	0
215-22-04-002-003-000 M	OTROS TEXTOS DE	0	120,851		120,851	0	0	0
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	0		392,701	392,701	0	0
215-22-04-004-005-000 M	MEDICAMENTOS CA	0	0		392,701	392,701	0	0
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	1,531,957		1,601,555	1,075,020	0	1,005,422

Tabla 7 (página 7 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-007-002-000 M	ARTICULOS DE ASE	0	0		0	116,873	0	116,873
215-22-04-007-003-000 M	MATERIALES DE ASE	0	961,217		961,217	0	0	0
215-22-04-007-006-000 M	MARCO PRESUPUES	0	570,740		640,338	958,147	0	888,549
215-22-04-008-000-000 M	MENAJE PARA OFICI	0	0		108,885	108,885	0	0
215-22-04-008-001-000 M	MENAJE PARA OFICI	0	0		108,885	108,885	0	0
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	826,286		1,728,306	1,195,823	0	293,803
215-22-04-009-003-000 M	ACCESORIOS COMP	0	553,141		1,455,161	1,195,823	0	293,803
215-22-04-009-004-000 M	PARTES Y PIEZAS	0	273,145		273,145	0	0	0
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	0		154,462	154,462	0	0
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	0		154,462	154,462	0	0
215-22-04-014-000-000 M	PRODUCTOS ELABO	0	318,919		318,919	0	0	0
215-22-04-014-001-000 M	PRODUCTOS ELABO	0	318,919		318,919	0	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	0		208,250	208,250	0	0
215-22-04-999-001-000 M	OTROS	0	0		208,250	208,250	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	99,782,053		251,454,429	185,952,755	0	34,280,379
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	96,604,769		198,479,770	136,155,380	0	34,280,379
215-22-05-001-001-000 M	ALUMBRADO PUBLIC	0	77,560,627		180,471,095	124,556,475	0	21,646,007
215-22-05-001-002-000 M	CONSUMO DEPEDE	0	19,044,142		18,008,675	11,598,905	0	12,634,372
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	2,191,350		15,312,550	13,121,200	0	0
215-22-05-002-001-000 M	DEPENDENCIAS MU	0	2,191,350		2,194,540	3,190	0	0
215-22-05-002-002-000 M	AREAS VERDES	0	0		13,118,010	13,118,010	0	0
215-22-05-003-000-000 M	GAS	0	47,878		1,971,223	1,923,345	0	0
215-22-05-003-001-000 M	GAS LICUADO	0	47,878		47,878	0	0	0
215-22-05-003-002-000 M	GAS DEPENDENCIAS	0	0		1,923,345	1,923,345	0	0
215-22-05-004-000-000 M	CORREO	0	0		8,132,433	8,132,433	0	0
215-22-05-004-001-000 M	CORREOS	0	0		8,084,273	8,084,273	0	0
215-22-05-004-004-000 M	CORREO CENTRAL	0	0		48,160	48,160	0	0
215-22-05-005-000-000 M	TELEFONÍA FIJA	0	938,056		8,466,577	7,528,521	0	0
215-22-05-005-001-000 M	TELEFONIA FIJA	0	712,056		8,240,577	7,528,521	0	0
215-22-05-005-002-000 M	MOVISTAR (LINEA 80	0	226,000		226,000	0	0	0
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	0		42,562	42,562	0	0
215-22-05-006-002-000 M	MOVISTAR	0	0		42,562	42,562	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0		11,463,506	11,463,506	0	0
215-22-05-007-001-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0		11,463,506	11,463,506	0	0
215-22-05-008-000-000 M	ENLACES DE TELEC	0	0		7,585,808	7,585,808	0	0
215-22-05-008-001-000 M	LINEAS TELEFONICA	0	0		7,585,808	7,585,808	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	2,072,096		2,195,917	3,859,937	0	3,736,116
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	2,072,096		2,195,917	3,859,937	0	3,736,116
215-22-06-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	2,072,096		2,195,917	3,859,937	0	3,736,116
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	803,501		8,108,214	9,138,346	0	1,833,633
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	424,795		3,349,403	4,254,177	0	1,329,569
215-22-07-001-001-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	424,795		1,198,295	914,497	0	140,997
215-22-07-001-002-000 M	SEGUIMIENTOS DE	0	0		0	1,188,572	0	1,188,572
215-22-07-001-003-000 M	DATOS AVISOS	0	0		2,151,108	2,151,108	0	0
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	378,706		4,758,811	4,824,669	0	444,564
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	378,706		4,758,811	4,824,669	0	444,564
215-22-07-999-000-000 M	OTROS	0	0		0	59,500	0	59,500
215-22-07-999-001-000 M	OTROS	0	0		0	59,500	0	59,500
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	348,698,234		393,474,087	239,187,591	0	194,411,738
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	265,386,426		328,867,790	139,912,478	0	76,431,114
215-22-08-001-002-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	265,386,426		328,867,790	139,912,478	0	76,431,114
215-22-08-003-000-000 M	SERVICIOS DE MANT	0	79,992,340		0	17,967,365	0	97,959,705
215-22-08-003-001-000 M	MANTENCIÓN ÁREA	0	0		0	17,967,365	0	17,967,365
215-22-08-003-003-000 M	MANTENCIÓN Y REC	0	79,992,340		0	0	0	79,992,340
215-22-08-004-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		26,843,423	26,843,423	0	0
215-22-08-004-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		26,843,423	26,843,423	0	0
215-22-08-005-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		10,068,848	10,068,848	0	0
215-22-08-005-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		10,068,848	10,068,848	0	0
215-22-08-006-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		5,991,769	25,477,188	0	19,485,419
215-22-08-006-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		5,991,769	25,477,188	0	19,485,419
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	280,589		310,129	29,540	0	0
215-22-08-007-004-000 M	PEAJES.	0	280,589		280,589	0	0	0
215-22-08-007-005-000 M	BODEGAJE	0	0		29,540	29,540	0	0
215-22-08-008-000-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		1,140,000	1,140,000	0	0
215-22-08-008-001-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		1,140,000	1,140,000	0	0
215-22-08-010-000-000 M	SERVICIOS DE SUSC	0	0		0	535,500	0	535,500
215-22-08-010-004-000 M	OTRAS SUSCRIPCIO	0	0		0	535,500	0	535,500
215-22-08-011-000-000 M	SERVICIOS DE PROD	0	2,999,990		6,999,991	4,000,001	0	0
215-22-08-011-003-000 M	OBRA DE TEATRO DI	0	2,999,990		2,999,990	0	0	0
215-22-08-011-010-000 M	OTROS	0	0		4,000,001	4,000,001	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	38,889		13,252,137	13,213,248	0	0
215-22-08-999-001-000 M	OTROS	0	0		13,213,248	13,213,248	0	0
215-22-08-999-003-000 M	SERVICIOS GENERA	0	38,889		38,889	0	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	247,134		54,550,690	58,902,862	0	4,599,306
215-22-09-002-000-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,420,015	6,420,015	0	0
215-22-09-002-001-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,420,015	6,420,015	0	0
215-22-09-003-000-000 M	ARRIENDO DE VEHÍC	0	247,134		46,710,368	46,463,234	0	0
215-22-09-003-001-000 M	ARRIENDO DE VEHIC	0	0		30,615,164	30,615,164	0	0
215-22-09-003-002-000 M	VEHÍCULOS MENOR	0	247,134		16,095,204	15,848,070	0	0
215-22-09-005-000-000 M	ARRIENDO DE MÁQU	0	0		1,420,307	6,019,613	0	4,599,306
215-22-09-005-001-000 M	ARRIENDO DE MAQU	0	0		1,420,307	1,420,307	0	0
215-22-09-005-002-000 M	ARRIENDO MAQUINA	0	0		0	4,599,306	0	4,599,306
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	6,968,711		34,613,169	28,786,520	0	1,142,062
215-22-10-002-000-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	1,142,062		2,454,609	2,454,609	0	1,142,062

Tabla 8 (página 8 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-10-002-001-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	1,142,062		2,454,609	2,454,609	0	1,142,062
215-22-10-004-000-000 M	GASTOS BANCARIO	0	5,826,649		32,158,560	26,331,911	0	0
215-22-10-004-001-000 M	GASTOS BANCARIO	0	5,826,649		32,158,560	26,331,911	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICOS TÉCNICO	0	26,633,557		12,167,303	22,607,024	0	37,073,278
215-22-11-002-000-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	0		115,000	115,000	0	0
215-22-11-002-001-000 M	CURSOS DE CAPACI	0	0		115,000	115,000	0	0
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	26,633,557		11,305,782	17,192,292	0	32,520,067
215-22-11-003-001-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0		324,722	4,382,384	0	4,057,662
215-22-11-003-002-000 M	SISTEMAS CAS	0	26,633,557		10,981,060	12,809,908	0	28,462,405
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	0		746,521	5,299,732	0	4,553,211
215-22-11-999-001-000 M	OTROS	0	0		746,521	5,299,732	0	4,553,211
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		8,500,346	8,500,346	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0		6,647,229	6,647,229	0	0
215-22-12-002-001-000 M	GASTOS MENORES	0	0		6,647,229	6,647,229	0	0
215-22-12-006-000-000 M	CONTRIBUCIONES	0	0		1,853,117	1,853,117	0	0
215-22-12-006-001-000 M	CONTRIBUCIONES	0	0		1,853,117	1,853,117	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	547,535,792		1,938,134,646	1,981,466,168	0	590,867,314
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	547,535,792		1,469,416,802	1,500,757,820	0	578,876,810
215-24-01-002-000-000 M	EDUCACIÓN - PERS	0	198,621,002		0	102,371,000	0	300,992,002
215-24-01-002-004-000 M	LOCOMOCIÓN GRAT	0	31,250,002		0	0	0	31,250,002
215-24-01-002-012-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	167,371,000		0	102,371,000	0	269,742,000
215-24-01-003-000-000 M	SALUD - PERSONAS	0	0		941,745,232	1,211,745,232	0	270,000,000
215-24-01-003-001-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	0		0	270,000,000	0	270,000,000
215-24-01-003-003-000 M	TRANSFERENCIAS S	0	0		941,745,232	941,745,232	0	0
215-24-01-004-000-000 M	ORGANIZACIONES C	0	530,000		2,591,599	2,141,599	0	80,000
215-24-01-004-001-000 M	ORGANIZACIONES C	0	530,000		2,591,599	2,141,599	0	80,000
215-24-01-005-000-000 M	OTRAS PERSONAS J	0	340,000,000		464,950,000	124,950,000	0	0
215-24-01-005-002-000 M	CORPORACIÓN CUL	0	340,000,000		394,500,000	54,500,000	0	0
215-24-01-005-003-000 M	CORPORACIÓN DE D	0	0		70,450,000	70,450,000	0	0
215-24-01-006-000-000 M	VOLUNTARIADO	0	4,500,000		4,500,000	0	0	0
215-24-01-006-001-000 M	CRUZ ROJA	0	4,500,000		4,500,000	0	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	3,884,790		32,442,020	36,362,038	0	7,804,808
215-24-01-007-004-000 M	APOYO PERSONAS	0	0		11,067,871	11,497,902	0	430,031
215-24-01-007-005-000 M	PROGRAMA AYUDAS	0	3,884,790		14,168,376	17,244,790	0	6,961,204
215-24-01-007-012-000 M	APOYO A ENFERMO	0	0		7,205,773	7,619,346	0	413,573
215-24-01-999-000-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		23,187,951	23,187,951	0	0
215-24-01-999-001-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		23,187,951	23,187,951	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0		468,717,844	480,708,348	0	11,990,504
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		2,045,632	2,045,632	0	0
215-24-03-002-001-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		2,045,632	2,045,632	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		305,643,071	305,643,071	0	0
215-24-03-090-001-000 M	APORTE AÑO VIGEN	0	0		305,643,071	305,643,071	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		152,879,141	154,333,899	0	1,454,758
215-24-03-092-001-000 M	ART.14 Nº 6 LEY 18.6	0	0		152,879,141	154,333,899	0	1,454,758
215-24-03-099-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0		8,150,000	8,150,000	0	0
215-24-03-099-002-000 M	DEFENSA CIVIL	0	0		8,150,000	8,150,000	0	0
215-24-03-100-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		0	10,535,746	0	10,535,746
215-24-03-100-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		0	10,535,746	0	10,535,746
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0		1,094,083	2,224,950	0	1,130,867
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		601,283	684,550	0	83,267
215-26-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		601,283	684,550	0	83,267
215-26-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		601,283	684,550	0	83,267
215-26-02-000-000-000 M	COMPENSACIONES	0	0		492,800	492,800	0	0
215-26-02-001-000-000 M	COMPENSACIONES	0	0		492,800	492,800	0	0
215-26-02-001-001-000 M	COMPENSACIONES	0	0		492,800	492,800	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0		0	1,047,600	0	1,047,600
215-26-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		0	1,047,600	0	1,047,600
215-26-04-001-001-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		0	1,047,600	0	1,047,600
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	1,613,991		2,221,631	4,929,619	0	4,321,979
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	757,754		1,365,394	2,932,797	0	2,325,157
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO	0	757,754		1,365,394	2,932,797	0	2,325,157
215-29-04-001-001-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	757,754		1,365,394	2,932,797	0	2,325,157
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	293,999		293,999	0	0	0
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	293,999		293,999	0	0	0
215-29-05-001-001-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	293,999		293,999	0	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	533,674		533,674	175,750	0	175,750
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	533,674		533,674	175,750	0	175,750
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	533,674		533,674	175,750	0	175,750
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	28,564		28,564	1,821,072	0	1,821,072
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	28,564		28,564	1,821,072	0	1,821,072
215-29-07-001-001-000 M	PROGRAMAS COMP	0	28,564		28,564	1,821,072	0	1,821,072
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	100,737,972		110,151,886	15,278,501	0	5,864,587
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	100,737,972		110,151,886	15,278,501	0	5,864,587
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	100,737,972		110,151,886	15,278,501	0	5,864,587
215-31-02-004-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	0		9,413,914	9,413,914	0	0
215-31-02-004-008-000 M	REPOSICIÓN VERED	0	19,921,756		19,921,756	0	0	0
215-31-02-004-009-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	32,430,989		32,430,989	5,864,587	0	5,864,587
215-31-02-004-014-000 M	MEJORAMIENTO CO	0	1,505,176		1,505,176	0	0	0
215-31-02-004-015-000 M	PROYECTOS PMU	0	46,880,051		46,880,051	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	112,936,254		0	0	0	112,936,254
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	112,936,254		0	0	0	112,936,254
215-34-07-001-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	112,936,254		0	0	0	112,936,254
215-34-07-001-001-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	112,936,254		0	0	0	112,936,254
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	261,317,965		7,080,307	15,389,025	0	269,626,683

Tabla 9 (página 9 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	261,317,965		7,080,307	15,389,025	0	269,626,683
216-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	261,317,965		7,080,307	15,389,025	0	269,626,683
216-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	261,317,965		7,080,307	15,389,025	0	269,626,683
216-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	261,317,965		7,080,307	15,389,025	0	269,626,683
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	1,132,145,843		470,357,656	260,777,097	0	922,565,284
221-01-00-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		252,098	252,098	0	55,205,585
221-01-01-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		252,098	252,098	0	55,205,585
221-01-01-001-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		252,098	252,098	0	55,205,585
221-01-01-001-001-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		252,098	252,098	0	55,205,585
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-001-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	306,409,992		458,522,212	246,842,647	0	94,730,427
221-07-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	421,562,829		305,643,071	159,078,874	0	274,998,632
221-07-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	421,562,829		305,643,071	159,078,874	0	274,998,632
221-07-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	421,562,829		305,643,071	159,078,874	0	274,998,632
221-07-02-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	115,152,837	0		152,879,141	87,763,773	180,268,205	0
221-07-02-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	122,089,608	0		152,879,141	87,763,773	187,204,976	0
221-07-02-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	122,089,608	0		152,879,141	87,763,773	187,204,976	0
221-07-02-002-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-002-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-003-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-07-02-003-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	159,009		11,583,346	12,424,452	0	1,000,115
221-08-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	159,009		11,583,346	12,424,452	0	1,000,115
221-08-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	159,009		11,583,346	12,424,452	0	1,000,115
221-08-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES CON	0	159,009		11,583,346	12,424,452	0	1,000,115
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	106,859,105		0	1,257,900	0	108,117,005
221-09-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	106,859,105		0	1,257,900	0	108,117,005
221-09-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	106,859,105		0	1,257,900	0	108,117,005
221-09-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	106,859,105		0	1,257,900	0	108,117,005
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	663,056,234		0	0	0	663,056,234
221-92-01-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	663,056,234		0	0	0	663,056,234
221-92-01-001-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	663,056,234		0	0	0	663,056,234
221-92-01-001-001-000 M	CUENTAS POR PAG	0	663,056,234		0	0	0	663,056,234
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	36,729,360,568		0	0	0	36,729,360,568
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	42,381,532,663		0	0	0	42,381,532,663
311-01-01-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	42,381,532,663		0	0	0	42,381,532,663
311-01-01-001-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	42,381,532,663		0	0	0	42,381,532,663
311-01-01-001-001-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	42,381,532,663		0	0	0	42,381,532,663
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	5,652,172,095	0		0	0	5,652,172,095	0
311-02-01-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	5,652,172,095	0		0	0	5,652,172,095	0
311-02-01-001-000-000 M	RESULTADOS ACUM	5,652,172,095	0		0	0	5,652,172,095	0
311-02-01-001-001-000 M	RESULTADOS ACUM	5,652,172,095	0		0	0	5,652,172,095	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	1,107,968,301		0	216,393,604	0	1,324,361,905
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	1,107,968,301		0	216,393,604	0	1,324,361,905
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	1,107,968,301		0	216,393,604	0	1,324,361,905
431-01-01-001-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	1,107,968,301		0	216,393,604	0	1,324,361,905
431-01-01-001-001-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	1,107,968,301		0	216,393,604	0	1,324,361,905
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	22,268,480,372		376,316	1,230,712,491	0	23,498,816,547
432-01-00-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	12,647,775,299		376,316	747,936,626	0	13,395,335,609
432-01-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	12,647,775,299		376,316	747,936,626	0	13,395,335,609
432-01-01-001-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	12,647,775,299		376,316	747,936,626	0	13,395,335,609
432-01-01-001-001-000 M	PATENTES Y TASAS	0	12,647,775,299		376,316	747,936,626	0	13,395,335,609
432-02-00-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,752,327,327		0	138,300,781	0	2,890,628,108
432-02-01-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,752,327,327		0	138,300,781	0	2,890,628,108
432-02-01-001-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,752,327,327		0	138,300,781	0	2,890,628,108
432-02-01-001-001-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,752,327,327		0	138,300,781	0	2,890,628,108
432-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	6,784,622,258		0	333,863,643	0	7,118,485,901
432-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	6,784,622,258		0	333,863,643	0	7,118,485,901
432-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	6,784,622,258		0	333,863,643	0	7,118,485,901
432-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	6,784,622,258		0	333,863,643	0	7,118,485,901
432-99-00-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	83,755,488		0	10,611,441	0	94,366,929
432-99-01-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	83,755,488		0	10,611,441	0	94,366,929
432-99-01-001-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	83,755,488		0	10,611,441	0	94,366,929
432-99-01-001-001-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	83,755,488		0	10,611,441	0	94,366,929
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	6,592,974		0	985,783	0	7,578,757
433-03-00-000-000-000 M	INTERESES	0	6,592,974		0	985,783	0	7,578,757
433-03-01-000-000-000 M	INTERESES	0	6,592,974		0	985,783	0	7,578,757
433-03-01-001-000-000 M	INTERESES	0	6,592,974		0	985,783	0	7,578,757
433-03-01-001-001-000 M	INTERESES	0	6,592,974		0	985,783	0	7,578,757
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,785,130,616		0	827,140,851	0	6,612,271,467
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,785,130,616		0	827,140,851	0	6,612,271,467
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,785,130,616		0	827,140,851	0	6,612,271,467
441-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,785,130,616		0	827,140,851	0	6,612,271,467
441-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,785,130,616		0	827,140,851	0	6,612,271,467
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	229,839,899		0	117,786,474	0	347,626,373
442-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	229,839,899		0	117,786,474	0	347,626,373
442-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	229,839,899		0	117,786,474	0	347,626,373
442-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	229,839,899		0	117,786,474	0	347,626,373
442-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	229,839,899		0	117,786,474	0	347,626,373
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,451,188,725		924,837	374,340,107	0	3,824,603,995
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	126,270,059		0	40,478,142	0	166,748,201

Tabla 10 (página 10 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
461-01-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	126,270,059		0	40,478,142	0	166,748,201
461-01-01-001-000-000 M	RECUPERACIONES	0	126,270,059		0	40,478,142	0	166,748,201
461-01-01-001-001-000 M	RECUPERACIONES	0	126,270,059		0	40,478,142	0	166,748,201
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	1,001,101,110		1	112,332,082	0	1,113,433,191
461-02-01-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	1,001,101,110		1	112,332,082	0	1,113,433,191
461-02-01-001-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	1,001,101,110		1	112,332,082	0	1,113,433,191
461-02-01-001-001-000 M	MULTAS Y SANCION	0	1,001,101,110		1	112,332,082	0	1,113,433,191
461-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,984,553,627		0	206,437,534	0	2,190,991,161
461-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,984,553,627		0	206,437,534	0	2,190,991,161
461-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,984,553,627		0	206,437,534	0	2,190,991,161
461-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,984,553,627		0	206,437,534	0	2,190,991,161
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	339,263,929		924,836	15,092,349	0	353,431,442
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	339,263,929		924,836	15,092,349	0	353,431,442
461-04-01-001-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	339,263,929		924,836	15,092,349	0	353,431,442
461-04-01-001-001-000 M	OTROS INGRESOS	0	339,263,929		924,836	15,092,349	0	353,431,442
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	127,974,257	0		127,800,312	687,981	255,086,588	0
463-01-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	1,785,345		0	687,981	0	2,473,326
463-01-01-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	1,785,345		0	687,981	0	2,473,326
463-01-01-001-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	1,785,345		0	687,981	0	2,473,326
463-01-01-001-001-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	1,785,345		0	687,981	0	2,473,326
463-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	129,759,602	0		127,800,312	0	257,559,914	0
463-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	129,759,602	0		127,800,312	0	257,559,914	0
463-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	129,759,602	0		127,800,312	0	257,559,914	0
463-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS ING	129,759,602	0		127,800,312	0	257,559,914	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	6,819,169,880	0		753,415,807	1,340,293	7,571,245,394	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	4,378,162,970	0		473,998,162	822,291	4,851,338,841	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	4,378,162,970	0		473,998,162	822,291	4,851,338,841	0
531-01-01-001-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	4,378,162,970	0		473,998,162	822,291	4,851,338,841	0
531-01-01-001-001-000 M	PERSONAL DE PLAN	4,378,162,970	0		473,998,162	822,291	4,851,338,841	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,899,426,419	0		209,518,317	501,818	2,108,442,918	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,899,426,419	0		209,518,317	501,818	2,108,442,918	0
531-02-01-001-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,899,426,419	0		209,518,317	501,818	2,108,442,918	0
531-02-01-001-001-000 M	PERSONAL A CONTR	1,899,426,419	0		209,518,317	501,818	2,108,442,918	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	401,616,177	0		50,558,327	16,184	452,158,320	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	401,616,177	0		50,558,327	16,184	452,158,320	0
531-03-01-001-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	401,616,177	0		50,558,327	16,184	452,158,320	0
531-03-01-001-001-000 M	OTRAS REMUNERAC	401,616,177	0		50,558,327	16,184	452,158,320	0
531-04-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	139,964,314	0		19,341,001	0	159,305,315	0
531-04-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	139,964,314	0		19,341,001	0	159,305,315	0
531-04-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	139,964,314	0		19,341,001	0	159,305,315	0
531-04-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	139,964,314	0		19,341,001	0	159,305,315	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	11,178,430,443	0		652,386,907	82,996,795	11,747,820,555	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	86,899,961	0		1,643,914	0	88,543,875	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	86,899,961	0		1,643,914	0	88,543,875	0
532-01-01-001-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	86,899,961	0		1,643,914	0	88,543,875	0
532-01-01-001-001-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	86,899,961	0		1,643,914	0	88,543,875	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	29,751,966	0		63,546	0	29,815,512	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	29,751,966	0		63,546	0	29,815,512	0
532-02-01-001-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	29,751,966	0		63,546	0	29,815,512	0
532-02-01-001-001-000 M	TEXTILES, VESTUAR	29,751,966	0		63,546	0	29,815,512	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	42,973,049	0		4,870,772	0	47,843,821	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	42,973,049	0		4,870,772	0	47,843,821	0
532-03-01-001-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	42,973,049	0		4,870,772	0	47,843,821	0
532-03-01-001-001-000 M	COMBUSTIBLES Y L	42,973,049	0		4,870,772	0	47,843,821	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	73,799,628	0		5,179,984	0	78,979,612	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	73,799,628	0		5,179,984	0	78,979,612	0
532-04-01-001-000-000 M	MATERIALES DE US	73,799,628	0		5,179,984	0	78,979,612	0
532-04-01-001-001-000 M	MATERIALES DE US	73,799,628	0		5,179,984	0	78,979,612	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	2,126,026,389	0		185,957,220	4,465	2,311,979,144	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	2,126,026,389	0		185,957,220	4,465	2,311,979,144	0
532-05-01-001-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	2,126,026,389	0		185,957,220	4,465	2,311,979,144	0
532-05-01-001-001-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	2,126,026,389	0		185,957,220	4,465	2,311,979,144	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	34,607,583	0		3,859,937	0	38,467,520	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	34,607,583	0		3,859,937	0	38,467,520	0
532-06-01-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	34,607,583	0		3,859,937	0	38,467,520	0
532-06-01-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	34,607,583	0		3,859,937	0	38,467,520	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	132,429,861	0		9,138,346	0	141,568,207	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	132,429,861	0		9,138,346	0	141,568,207	0
532-07-01-001-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	132,429,861	0		9,138,346	0	141,568,207	0
532-07-01-001-001-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	132,429,861	0		9,138,346	0	141,568,207	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	7,573,284,074	0		322,179,921	82,992,330	7,812,471,665	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	7,573,284,074	0		322,179,921	82,992,330	7,812,471,665	0
532-08-01-001-000-000 M	SERVICIOS GENERA	7,573,284,074	0		322,179,921	82,992,330	7,812,471,665	0
532-08-01-001-001-000 M	SERVICIOS GENERA	7,573,284,074	0		322,179,921	82,992,330	7,812,471,665	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	572,049,684	0		58,902,862	0	630,952,546	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	572,049,684	0		58,902,862	0	630,952,546	0
532-09-01-001-000-000 M	ARRIENDOS	572,049,684	0		58,902,862	0	630,952,546	0
532-09-01-001-001-000 M	ARRIENDOS	572,049,684	0		58,902,862	0	630,952,546	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	194,511,561	0		28,786,520	0	223,298,081	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	194,511,561	0		28,786,520	0	223,298,081	0
532-10-01-001-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	194,511,561	0		28,786,520	0	223,298,081	0
532-10-01-001-001-000 M	SERVICIOS FINANCI	194,511,561	0		28,786,520	0	223,298,081	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	256,246,514	0		22,607,024	0	278,853,538	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	256,246,514	0		22,607,024	0	278,853,538	0

Tabla 11 (página 11 · 63 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-11-01-001-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	256,246,514	0		22,607,024	0	278,853,538	0
532-11-01-001-001-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	256,246,514	0		22,607,024	0	278,853,538	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	51,023,147	0		8,500,346	0	59,523,493	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	51,023,147	0		8,500,346	0	59,523,493	0
532-12-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	51,023,147	0		8,500,346	0	59,523,493	0
532-12-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	51,023,147	0		8,500,346	0	59,523,493	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	4,827,026	0		696,515	0	5,523,541	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	4,827,026	0		696,515	0	5,523,541	0
532-14-01-001-000-000 M	GASTOS BIENES MU	4,827,026	0		696,515	0	5,523,541	0
532-14-01-001-001-000 M	GASTOS BIENES MU	4,827,026	0		696,515	0	5,523,541	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	11,828,640,695	0		1,147,612,363	217,880	12,976,035,178	0
541-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	11,749,261,193	0		1,144,111,973	217,880	12,893,155,286	0
541-01-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	11,749,261,193	0		1,144,111,973	217,880	12,893,155,286	0
541-01-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	11,749,261,193	0		1,144,111,973	217,880	12,893,155,286	0
541-01-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	11,749,261,193	0		1,144,111,973	217,880	12,893,155,286	0
541-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	79,379,502	0		3,500,390	0	82,879,892	0
541-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	79,379,502	0		3,500,390	0	82,879,892	0
541-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	79,379,502	0		3,500,390	0	82,879,892	0
541-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	79,379,502	0		3,500,390	0	82,879,892	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	183,746,532	0		1,177,350	0	184,923,882	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	77,154,054	0		684,550	0	77,838,604	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	77,154,054	0		684,550	0	77,838,604	0
561-01-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	77,154,054	0		684,550	0	77,838,604	0
561-01-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	77,154,054	0		684,550	0	77,838,604	0
561-02-00-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	106,592,478	0		492,800	0	107,085,278	0
561-02-01-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	106,592,478	0		492,800	0	107,085,278	0
561-02-01-001-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	106,592,478	0		492,800	0	107,085,278	0
561-02-01-001-001-000 M	COMPENSACIÓN PO	106,592,478	0		492,800	0	107,085,278	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	292,099		0	0	0	292,099
563-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	292,099		0	0	0	292,099
563-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	292,099		0	0	0	292,099
563-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	292,099		0	0	0	292,099
563-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	292,099		0	0	0	292,099
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	4,798,754	0		0	0	4,798,754	0
571-02-00-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	4,798,754	0		0	0	4,798,754	0
571-02-01-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	4,798,754	0		0	0	4,798,754	0
571-02-01-001-000-000 M	COSTOS DE PROYE	4,798,754	0		0	0	4,798,754	0
571-02-01-001-001-000 M	COSTOS DE PROYE	4,798,754	0		0	0	4,798,754	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0		623,032,454	623,032,454	0	0
921-01-00-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	391,425,210	0		2,000,000	1,400,000	392,025,210	0
921-01-01-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	391,425,210	0		2,000,000	1,400,000	392,025,210	0
921-01-01-001-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	391,425,210	0		2,000,000	1,400,000	392,025,210	0
921-01-01-001-001-000 M	GARANTIAS RECIBID	391,425,210	0		2,000,000	1,400,000	392,025,210	0
921-02-00-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	391,425,210		1,400,000	2,000,000	0	392,025,210
921-02-01-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	391,425,210		1,400,000	2,000,000	0	392,025,210
921-02-01-001-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	391,425,210		1,400,000	2,000,000	0	392,025,210
921-02-01-001-001-000 M	RESPONSABILIDAD	0	391,425,210		1,400,000	2,000,000	0	392,025,210
921-03-00-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	79,585,900,659	0		616,713,954	2,918,500	80,199,696,113	0
921-03-01-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	79,585,900,659	0		616,713,954	2,918,500	80,199,696,113	0
921-03-01-001-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	79,585,900,659	0		616,713,954	2,918,500	80,199,696,113	0
921-03-01-001-001-000 M	GARANTÍAS RECIBID	79,585,900,659	0		616,713,954	2,918,500	80,199,696,113	0
921-04-00-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	79,585,900,659		2,918,500	616,713,954	0	80,199,696,113
921-04-01-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	79,585,900,659		2,918,500	616,713,954	0	80,199,696,113
921-04-01-001-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	79,585,900,659		2,918,500	616,713,954	0	80,199,696,113
921-04-01-001-001-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	79,585,900,659		2,918,500	616,713,954	0	80,199,696,113
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	9,264,418,918	0		0	0	9,264,418,918	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	9,264,418,918		0	0	0	9,264,418,918
	TOTAL	172,311,565,671	172,311,565,671		14,246,753,786	14,246,753,786	175,222,854,564	175,222,854,564

Enlace

Tabla 1 (página 1 · 89 filas)

Tabla 2 (página 2 · 89 filas)

Tabla 3 (página 3 · 89 filas)

Tabla 4 (página 4 · 89 filas)

Tabla 5 (página 5 · 89 filas)

Tabla 6 (página 6 · 89 filas)

Tabla 7 (página 7 · 89 filas)

Tabla 8 (página 8 · 89 filas)

Tabla 9 (página 9 · 89 filas)

Tabla 10 (página 10 · 89 filas)

Tabla 11 (página 11 · 63 filas)