Documento · Ñuñoa · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 1 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	4,148,188,973	0		3,727,801,766	3,476,676,937	4,399,313,802	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	14,319		14,319	0	0	0
111-01-01-000-000-000 M	CAJA	0	14,319		14,319	0	0	0
111-01-01-001-000-000 M	CAJA	0	14,319		14,319	0	0	0
111-01-01-001-001-000 M	EFECTIVO	0	14,319		14,319	0	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	388,097,652	0		15,936,206	120,323,475	283,710,383	0
111-02-01-000-000-000 M	BANCO ESTADO	388,097,652	0		15,936,206	120,323,475	283,710,383	0
111-02-01-001-000-000 M	BANCO ESTADO	388,097,652	0		15,936,206	120,323,475	283,710,383	0
111-02-01-001-001-000 M	BANCO ESTADO F.V	388,097,652	0		15,936,206	120,323,475	283,710,383	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	3,269,653,477	0		3,604,272,073	2,887,646,886	3,986,278,664	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCO BBVA	3,269,403,477	0		3,604,272,073	2,887,396,886	3,986,278,664	0
111-03-01-001-000-000 M	BANCO BBVA	26,843,854	0		0	26,843,854	0	0
111-03-01-001-001-000 M	BANCO BBVA	26,843,854	0		0	26,843,854	0	0
111-03-01-007-000-000 M	BANCO SANTANDER	112,030,178	0		0	0	112,030,178	0
111-03-01-007-001-000 M	BANCO SANTANDER	112,030,178	0		0	0	112,030,178	0
111-03-01-008-000-000 M	BANCO BCI	3,130,529,445	0		3,604,272,073	2,860,553,032	3,874,248,486	0
111-03-01-008-001-000 M	BANCO BCI	3,130,529,445	0		3,604,272,073	2,860,553,032	3,874,248,486	0
111-03-02-000-000-000 M	BANCO BHIF-ASOC.	250,000	0		0	250,000	0	0
111-03-02-001-000-000 M	BANCO BHIF-ASOC.	250,000	0		0	250,000	0	0
111-03-02-001-001-000 M	BANCO BHIF-ASOC.	250,000	0		0	250,000	0	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	490,452,163	0		107,579,168	468,706,576	129,324,755	0
111-08-01-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	490,452,163	0		107,579,168	468,706,576	129,324,755	0
111-08-01-001-000-000 M	FONDOS POR ENTE	490,452,163	0		107,579,168	468,706,576	129,324,755	0
111-08-01-001-001-000 M	FONDOS POR ENTE	490,452,163	0		107,579,168	468,706,576	129,324,755	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	92,404,468	0		127,452,061	128,438,998	91,417,531	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	77,149,227	0		5,232,080	6,114,994	76,266,313	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	77,149,227	0		5,232,080	6,114,994	76,266,313	0
114-03-01-001-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	77,149,227	0		5,232,080	6,114,994	76,266,313	0
114-03-01-001-001-000 M	ANTICIPOS A RENDI	77,149,227	0		5,232,080	6,114,994	76,266,313	0
114-04-00-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-001-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-05-00-000-000-000 M	ANTICIPO APLICACI	0	0		121,260,646	121,260,646	0	0
114-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		9,375,550	9,375,550	0	0
114-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		9,375,550	9,375,550	0	0
114-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		9,375,550	9,375,550	0	0
114-05-06-000-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		93,933,000	93,933,000	0	0
114-05-06-001-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		93,933,000	93,933,000	0	0
114-05-06-001-001-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		93,933,000	93,933,000	0	0
114-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		2,600,889	2,600,889	0	0
114-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		2,600,889	2,600,889	0	0
114-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		2,600,889	2,600,889	0	0
114-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		3,533,506	3,533,506	0	0
114-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		3,533,506	3,533,506	0	0
114-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		3,533,506	3,533,506	0	0
114-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		843,567	843,567	0	0
114-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		843,567	843,567	0	0
114-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		843,567	843,567	0	0
114-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		599,296	599,296	0	0
114-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		599,296	599,296	0	0
114-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		599,296	599,296	0	0
114-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		5,392,530	5,392,530	0	0
114-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		5,392,530	5,392,530	0	0
114-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	0		5,392,530	5,392,530	0	0
114-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		1,218,399	1,218,399	0	0
114-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		1,218,399	1,218,399	0	0
114-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		1,218,399	1,218,399	0	0
114-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		1,095,327	1,095,327	0	0
114-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		1,095,327	1,095,327	0	0
114-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		1,095,327	1,095,327	0	0
114-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		1,978,582	1,978,582	0	0
114-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		1,978,582	1,978,582	0	0
114-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		1,978,582	1,978,582	0	0
114-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		690,000	690,000	0	0
114-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		690,000	690,000	0	0
114-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		690,000	690,000	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	553,729	0		959,335	1,063,358	449,706	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	553,729	0		959,335	1,063,358	449,706	0
114-08-01-001-000-000 M	OTROS DEUDORES	553,729	0		959,335	1,063,358	449,706	0
114-08-01-001-001-000 M	ASIGNACION FAMILI	553,729	0		959,335	1,063,358	449,706	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	6,829,058,472	0		2,022,031,970	3,190,023,471	5,661,066,971	0
115-03-00-000-000-000 M	CXC TRIBUTO SOBR	593,411,305	0		1,495,762,199	1,538,785,514	550,387,990	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	593,411,305	0		593,410,150	636,433,465	550,387,990	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	593,411,305	0		1,392,701	44,416,016	550,387,990	0
115-03-01-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	593,411,305	0		1,392,701	44,416,016	550,387,990	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0		371,506,198	371,506,198	0	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0		290,116,618	290,116,618	0	0
115-03-01-002-002-000 M	EN PATENTES MUNI	0	0		9,839,781	9,839,781	0	0
115-03-01-002-003-000 M	EN COBRO DIRECTO	0	0		71,549,799	71,549,799	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0		203,895,114	203,895,114	0	0
115-03-01-003-001-000 M	URBANIZACION Y CO	0	0		141,863,312	141,863,312	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0		14,569,203	14,569,203	0	0
115-03-01-003-003-000 M	PROPAGANDA	0	0		5,486,878	5,486,878	0	0

Tabla 2 (página 2 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-01-003-004-000 M	TRANSFERENCIA DE	0	0		36,744,766	36,744,766	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0		5,230,955	5,230,955	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0		16,616,137	16,616,137	0	0
115-03-01-004-001-000 M	CONCESIONES	0	0		16,616,137	16,616,137	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		94,055,810	94,055,810	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		52,464,670	52,464,670	0	0
115-03-02-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	0	0		19,674,258	19,674,258	0	0
115-03-02-001-002-000 M	DE BENEFICIO F.C.M	0	0		32,790,412	32,790,412	0	0
115-03-02-002-000-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		41,591,140	41,591,140	0	0
115-03-02-002-001-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		41,591,140	41,591,140	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0		808,296,239	808,296,239	0	0
115-03-03-002-001-000 M	PARTICIPACION IMP	0	0		808,296,239	808,296,239	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0		1,036,350,971	1,036,350,971	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		1,036,350,971	1,036,350,971	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0		1,036,350,971	1,036,350,971	0	0
115-05-03-006-001-000 M	ATENCION PRIMARIA	0	0		1,036,350,971	1,036,350,971	0	0
115-06-00-000-000-000 M	CXC RENTAS DE LA	0	0		1,001,948	1,001,948	0	0
115-06-03-000-000-000 M	INTERESES	0	0		1,001,948	1,001,948	0	0
115-06-03-003-000-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		1,001,948	1,001,948	0	0
115-06-03-003-001-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		1,001,948	1,001,948	0	0
115-07-00-000-000-000 M	CXC INGRESOS DE	0	0		96,220,171	96,220,171	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		96,220,171	96,220,171	0	0
115-07-02-001-000-000 M	DIRECCION DE OBR	0	0		85,103,777	85,103,777	0	0
115-07-02-001-001-000 M	CERTIFICACION URB	0	0		13,561,000	13,561,000	0	0
115-07-02-001-002-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		66,217,611	66,217,611	0	0
115-07-02-001-003-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		5,223,558	5,223,558	0	0
115-07-02-001-004-000 M	OFICINA DE REGULA	0	0		101,608	101,608	0	0
115-07-02-002-000-000 M	DIRECCION DE TRAN	0	0		772,799	772,799	0	0
115-07-02-002-001-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		631,670	631,670	0	0
115-07-02-002-002-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		141,129	141,129	0	0
115-07-02-003-000-000 M	DIRECCION ADMINIS	0	0		10,317,107	10,317,107	0	0
115-07-02-003-001-000 M	ADMINISTRACION	0	0		10,317,107	10,317,107	0	0
115-07-02-004-001-000 M	RENTAS	0	0		26,488	26,488	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0		490,083,540	490,083,540	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	0	0		18,617,075	18,617,075	0	0
115-08-01-002-000-000 M	RECUPERACION AR	0	0		18,617,075	18,617,075	0	0
115-08-01-002-001-000 M	RECUPERACION AR	0	0		18,617,075	18,617,075	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		286,293,784	286,293,784	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - BENEFICI	0	0		183,574,253	183,574,253	0	0
115-08-02-001-001-000 M	MULTAS	0	0		183,574,253	183,574,253	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14 Nº	0	0		74,597,396	74,597,396	0	0
115-08-02-002-001-000 M	I.P.C. 62.5 PERMISO	0	0		74,597,396	74,597,396	0	0
115-08-02-003-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		2,780,924	2,780,924	0	0
115-08-02-003-001-000 M	LEY Nº 19.925 60%	0	0		2,780,924	2,780,924	0	0
115-08-02-004-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		1,853,948	1,853,948	0	0
115-08-02-004-001-000 M	LEY Nº 19.925 40 %	0	0		1,853,948	1,853,948	0	0
115-08-02-005-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		3,307,239	3,307,239	0	0
115-08-02-005-001-000 M	20% MULTAS DE TR	0	0		3,307,239	3,307,239	0	0
115-08-02-006-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		11,515,063	11,515,063	0	0
115-08-02-006-001-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		1,407,784	1,407,784	0	0
115-08-02-006-002-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		10,107,279	10,107,279	0	0
115-08-02-008-000-000 M	INTERESES	0	0		8,664,961	8,664,961	0	0
115-08-02-008-001-000 M	INTERESES	0	0		8,664,961	8,664,961	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0		158,643,956	158,643,956	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0		158,643,956	158,643,956	0	0
115-08-03-001-002-000 M	SALDO FONDO COM	0	0		158,643,956	158,643,956	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0		1,484,500	1,484,500	0	0
115-08-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		1,484,500	1,484,500	0	0
115-08-04-001-001-000 M	ARANCEL REGISTRO	0	0		1,484,500	1,484,500	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0		25,044,225	25,044,225	0	0
115-08-99-001-000-000 M	DEVOLUCIONES Y R	0	0		673,338	673,338	0	0
115-08-99-001-003-000 M	REINTEGROS FOND	0	0		-49,082	-49,082	0	0
115-08-99-001-999-000 M	OTRAS DEVOLUCIO	0	0		722,420	722,420	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0		24,370,887	24,370,887	0	0
115-08-99-999-999-000 M	OTROS	0	0		24,370,887	24,370,887	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	6,235,647,167	0		-1,106,650,710	18,317,476	5,110,678,981	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	6,235,647,167	0		-1,106,650,710	18,317,476	5,110,678,981	0
115-12-10-001-000-000 M	INGRESOS POR PER	6,235,647,167	0		-1,106,650,710	18,317,476	5,110,678,981	0
115-12-10-001-001-000 M	INGRESOS POR PER	6,235,647,167	0		-1,106,650,710	18,317,476	5,110,678,981	0
115-13-00-000-000-000 M	CXC TRANSFERENCI	0	0		9,263,851	9,263,851	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		9,263,851	9,263,851	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0		9,263,851	9,263,851	0	0
115-13-03-002-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		9,263,851	9,263,851	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	195,642,257	0		0	1,773,446	193,868,811	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	189,114,710	0		0	1,773,446	187,341,264	0
116-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	189,114,710	0		0	1,773,446	187,341,264	0
116-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	189,114,710	0		0	1,773,446	187,341,264	0
116-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS PRO	189,114,710	0		0	1,773,446	187,341,264	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-001-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	4,452,132,684	0		590,841,000	13,824,837	5,029,148,847	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	4,452,132,684	0		590,841,000	13,824,837	5,029,148,847	0

Tabla 3 (página 3 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-000-000-000 M	DEUDORES TRANSF	4,452,132,684	0		590,841,000	13,824,837	5,029,148,847	0
121-06-01-001-000-000 M	DEUDORES TRANSF	4,452,132,684	0		590,841,000	13,824,837	5,029,148,847	0
121-06-01-001-001-000 M	DEUDORES TRANSF	4,452,132,684	0		590,841,000	13,824,837	5,029,148,847	0
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCIE	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-00-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-001-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	11,880,725,899	0		6,988,579	0	11,887,714,478	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,618,331,334	0		0	0	4,618,331,334	0
141-01-01-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,618,331,334	0		0	0	4,618,331,334	0
141-01-01-001-000-000 M	EDIFICACIONES	4,618,331,334	0		0	0	4,618,331,334	0
141-01-01-001-001-000 M	EDIFICACIONES	4,618,331,334	0		0	0	4,618,331,334	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-001-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-001-001-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-03-00-000-000-000 M	INSTALACIONES	26,167,852	0		0	0	26,167,852	0
141-03-01-000-000-000 M	INSTALACIONES	26,167,852	0		0	0	26,167,852	0
141-03-01-001-000-000 M	INSTALACIONES	26,167,852	0		0	0	26,167,852	0
141-03-01-001-001-000 M	INSTALACIONES	26,167,852	0		0	0	26,167,852	0
141-04-00-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	604,029,946	0		0	0	604,029,946	0
141-04-01-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	604,029,946	0		0	0	604,029,946	0
141-04-01-001-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	604,029,946	0		0	0	604,029,946	0
141-04-01-001-001-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	604,029,946	0		0	0	604,029,946	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0
141-05-01-000-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0
141-05-01-001-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0
141-05-01-001-001-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	485,765,444	0		199,111	0	485,964,555	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	485,765,444	0		199,111	0	485,964,555	0
141-06-01-001-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	485,765,444	0		199,111	0	485,964,555	0
141-06-01-001-001-000 M	MUEBLES Y ENSERE	485,765,444	0		199,111	0	485,964,555	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	692,444,265	0		6,789,468	0	699,233,733	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	692,444,265	0		6,789,468	0	699,233,733	0
141-08-01-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	692,444,265	0		6,789,468	0	699,233,733	0
141-08-01-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	692,444,265	0		6,789,468	0	699,233,733	0
141-13-00-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,433,119,515	0		0	0	5,433,119,515	0
141-13-01-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,433,119,515	0		0	0	5,433,119,515	0
141-13-01-001-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,433,119,515	0		0	0	5,433,119,515	0
141-13-01-001-001-000 M	BIENES EN COMODA	5,433,119,515	0		0	0	5,433,119,515	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,368,189,374	0		0	0	1,368,189,374	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	1,361,494,184	0		0	0	1,361,494,184	0
142-01-01-000-000-000 M	TERRENOS	1,361,494,184	0		0	0	1,361,494,184	0
142-01-01-001-000-000 M	TERRENOS	1,361,494,184	0		0	0	1,361,494,184	0
142-01-01-001-001-000 M	TERRENOS	1,361,494,184	0		0	0	1,361,494,184	0
142-02-00-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,695,190	0		0	0	6,695,190	0
142-02-01-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,695,190	0		0	0	6,695,190	0
142-02-01-001-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,695,190	0		0	0	6,695,190	0
142-02-01-001-001-000 M	OBRAS DE ARTE	6,695,190	0		0	0	6,695,190	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,955,799,938		0	0	0	2,955,799,938
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,532,773,292		0	0	0	1,532,773,292
149-01-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,532,773,292		0	0	0	1,532,773,292
149-01-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,532,773,292		0	0	0	1,532,773,292
149-01-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,532,773,292		0	0	0	1,532,773,292
149-03-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	27,312,968		0	0	0	27,312,968
149-03-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	27,312,968		0	0	0	27,312,968
149-03-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	27,312,968		0	0	0	27,312,968
149-03-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	27,312,968		0	0	0	27,312,968
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	355,658,039		0	0	0	355,658,039
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	355,658,039		0	0	0	355,658,039
149-04-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	355,658,039		0	0	0	355,658,039
149-04-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	355,658,039		0	0	0	355,658,039
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	157,210,504		0	0	0	157,210,504
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	157,210,504		0	0	0	157,210,504
149-06-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	157,210,504		0	0	0	157,210,504
149-06-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	157,210,504		0	0	0	157,210,504
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	413,455,828		0	0	0	413,455,828
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	413,455,828		0	0	0	413,455,828
149-08-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	413,455,828		0	0	0	413,455,828
149-08-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	413,455,828		0	0	0	413,455,828
149-13-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	398,405,910		0	0	0	398,405,910
149-13-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	398,405,910		0	0	0	398,405,910
149-13-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	398,405,910		0	0	0	398,405,910
149-13-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	398,405,910		0	0	0	398,405,910
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION ACU	0	5,142,810		0	0	0	5,142,810
152-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	5,142,810		0	0	0	5,142,810
152-02-01-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	5,142,810		0	0	0	5,142,810
152-02-01-001-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	5,142,810		0	0	0	5,142,810
152-02-01-001-001-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	5,142,810		0	0	0	5,142,810

Tabla 4 (página 4 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	16,948,215,510	0		53,687,992	0	17,001,903,502	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	183,305,796	0		0	0	183,305,796	0
161-01-02-000-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-001-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	18,452,833,305	0		53,687,992	0	18,506,521,297	0
161-02-04-000-000-000 M	OBRAS CIVILES	15,636,415,162	0		53,687,992	0	15,690,103,154	0
161-02-04-001-000-000 M	OBRAS CIVILES	15,636,415,162	0		53,687,992	0	15,690,103,154	0
161-02-04-001-001-000 M	OBRAS CIVILES	15,636,415,162	0		53,687,992	0	15,690,103,154	0
161-02-05-000-000-000 M	EQUIPAMIENTO	548,707,213	0		0	0	548,707,213	0
161-02-05-001-000-000 M	EQUIPAMIENTO	548,707,213	0		0	0	548,707,213	0
161-02-05-001-001-000 M	EQUIPAMIENTO	548,707,213	0		0	0	548,707,213	0
161-02-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,687,923,591		0	0	0	1,687,923,591
161-99-01-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-02-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	500,349,838		237,843,332	142,733,213	0	405,239,719
214-01-00-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	125,573,774		109,623,238	119,165,873	0	135,116,409
214-01-01-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	125,573,774		109,623,238	119,165,873	0	135,116,409
214-01-01-001-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	125,573,774		109,623,238	119,165,873	0	135,116,409
214-01-01-001-001-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	125,573,774		109,623,238	119,165,873	0	135,116,409
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	366,038,892		121,043,566	15,686,206	0	260,681,532
214-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	4,742,149		9,375,550	9,375,550	0	4,742,149
214-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	4,742,149		9,375,550	9,375,550	0	4,742,149
214-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	4,742,149		9,375,550	9,375,550	0	4,742,149
214-05-02-000-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-001-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-03-000-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-001-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-05-000-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-06-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	148,229,670		93,933,000	0	0	54,296,670
214-05-06-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	148,229,670		93,933,000	0	0	54,296,670
214-05-06-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	148,229,670		93,933,000	0	0	54,296,670
214-05-07-000-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-001-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	8,931,725		2,600,889	0	0	6,330,836
214-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	8,931,725		2,600,889	0	0	6,330,836
214-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	8,931,725		2,600,889	0	0	6,330,836
214-05-10-000-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-001-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	21,222,767		3,533,506	0	0	17,689,261
214-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	21,222,767		3,533,506	0	0	17,689,261
214-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	21,222,767		3,533,506	0	0	17,689,261
214-05-13-000-000-000 M	SENAME-OPD	229,250	0		0	0	229,250	0
214-05-13-001-000-000 M	SENAME - OPD	229,250	0		0	0	229,250	0
214-05-13-001-001-000 M	SENAME - OPD	229,250	0		0	0	229,250	0
214-05-14-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-001-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-15-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-16-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-17-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-18-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-19-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	4,815,275	0		692,167	0	5,507,442	0
214-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	4,815,275	0		692,167	0	5,507,442	0
214-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	4,815,275	0		692,167	0	5,507,442	0
214-05-21-000-000-000 M	AMPLIA.COLEGIO ES	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203

Tabla 5 (página 5 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-21-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-22-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-23-000-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-001-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-25-000-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-001-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-26-000-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-001-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-29-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-31-000-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-001-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-32-000-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-001-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	696,329	0		0	0	696,329	0
214-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	696,329	0		0	0	696,329	0
214-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	696,329	0		0	0	696,329	0
214-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	11,891,237		599,296	0	0	11,291,941
214-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	11,891,237		599,296	0	0	11,291,941
214-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	11,891,237		599,296	0	0	11,291,941
214-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	16,600,703		5,392,530	6,310,656	0	17,518,829
214-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	16,600,703		5,392,530	6,310,656	0	17,518,829
214-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	16,600,703		5,392,530	6,310,656	0	17,518,829
214-05-38-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-39-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-40-000-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-001-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	12,844,668		1,218,399	0	0	11,626,269
214-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	12,844,668		1,218,399	0	0	11,626,269
214-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	12,844,668		1,218,399	0	0	11,626,269
214-05-47-000-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-001-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	8,484,541		1,029,647	0	0	7,454,894
214-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	8,484,541		1,029,647	0	0	7,454,894
214-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	8,484,541		1,029,647	0	0	7,454,894
214-05-66-000-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-001-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-67-000-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-001-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-73-000-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-001-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-74-000-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-001-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-75-000-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-001-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-77-000-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-001-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-80-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	57,334,480		1,978,582	0	0	55,355,898
214-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	57,334,480		1,978,582	0	0	55,355,898
214-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	57,334,480		1,978,582	0	0	55,355,898
214-05-91-000-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-001-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-92-000-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-001-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-94-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-94-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-94-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	5,078,908		690,000	0	0	4,388,908
214-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	5,078,908		690,000	0	0	4,388,908

Tabla 6 (página 6 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	5,078,908		690,000	0	0	4,388,908
214-05-99-000-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-001-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	737,816		6	381,771	0	1,119,581
214-07-01-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	737,816		6	381,771	0	1,119,581
214-07-01-001-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	737,816		6	381,771	0	1,119,581
214-07-01-001-001-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	737,816		6	381,771	0	1,119,581
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-001-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-001-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,147,620		7,176,522	7,499,363	0	5,470,461
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,147,620		7,176,522	7,499,363	0	5,470,461
214-11-01-001-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,147,620		7,176,522	7,499,363	0	5,470,461
214-11-01-001-001-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,147,620		7,176,522	7,499,363	0	5,470,461
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	570,464,105		2,878,780,375	3,629,620,297	0	1,321,304,027
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	553,333		717,841,372	719,271,277	0	1,983,238
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0		448,210,921	449,457,813	0	1,246,892
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		396,217,045	396,217,045	0	0
215-21-01-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		112,768,867	112,768,867	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		11,446,420	11,446,420	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		31,845,995	31,845,995	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		150,560,063	150,560,063	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		11,583,243	11,583,243	0	0
215-21-01-001-011-000 M	ASIGNACIÓN DE MO	0	0		75,086	75,086	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		59,113,742	59,113,742	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		11,914,223	11,914,223	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0		1,479,376	1,479,376	0	0
215-21-01-001-043-000 M	ASIGNACIÓN INHER	0	0		2,823,892	2,823,892	0	0
215-21-01-001-999-000 M	OTRAS ASIGNACION	0	0		2,606,138	2,606,138	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		11,288,216	11,288,216	0	0
215-21-01-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		11,288,216	11,288,216	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0		986,252	986,252	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0		986,252	986,252	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		39,719,408	40,966,300	0	1,246,892
215-21-01-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		39,719,408	40,966,300	0	1,246,892
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		193,896,899	194,033,245	0	136,346
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		164,305,323	164,305,323	0	0
215-21-02-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		61,086,692	61,086,692	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		1,344,670	1,344,670	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		11,305,520	11,305,520	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		45,909,957	45,909,957	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		9,463,997	9,463,997	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		24,102,133	24,102,133	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		11,092,354	11,092,354	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		4,900,158	4,900,158	0	0
215-21-02-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		4,900,158	4,900,158	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		24,691,418	24,827,764	0	136,346
215-21-02-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		24,691,418	24,827,764	0	136,346
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		53,867,238	53,867,238	0	0
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		42,802,028	42,802,028	0	0
215-21-03-001-001-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		42,802,028	42,802,028	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,844,510	4,844,510	0	0
215-21-03-004-001-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,612,500	4,612,500	0	0
215-21-03-004-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		232,010	232,010	0	0
215-21-03-005-000-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	0		6,220,700	6,220,700	0	0
215-21-03-005-001-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	0		6,220,700	6,220,700	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	553,333		21,866,314	21,912,981	0	600,000
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		8,680,344	9,280,344	0	600,000
215-21-04-003-001-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,611,100	7,611,100	0	0
215-21-04-003-002-000 M	GASTOS POR COMIS	0	0		1,069,244	1,669,244	0	600,000
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	553,333		13,185,970	12,632,637	0	0
215-21-04-004-001-000 M	PRESTACIONES DE	0	553,333		13,185,970	12,632,637	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	81,291,433		785,699,093	1,001,809,837	0	297,402,177
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	1,365,414		1,405,414	40,000	0	0
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0		40,000	40,000	0	0
215-22-01-001-005-000 M	ATENCION PARTICIP	0	0		40,000	40,000	0	0
215-22-01-002-000-000 M	PARA ANIMALES	0	1,365,414		1,365,414	0	0	0
215-22-01-002-001-000 M	PARA ANIMALES	0	1,365,414		1,365,414	0	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	202,025		202,025	0	0	0
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	143,774		143,774	0	0	0
215-22-02-002-003-000 M	ROPA DE TRABAJO	0	85,117		85,117	0	0	0
215-22-02-002-004-000 M	ROPA DE SEGURIDA	0	58,657		58,657	0	0	0
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	58,251		58,251	0	0	0
215-22-02-003-003-000 M	CALZADO DE SEGUR	0	58,251		58,251	0	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0		6,145,703	6,145,703	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHÍCULOS	0	0		6,145,703	6,145,703	0	0
215-22-03-001-001-000 M	COMBUSTIBLES	0	0		6,145,703	6,145,703	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	1,526,577		8,267,402	7,453,365	0	712,540

Tabla 7 (página 7 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	346,109		3,412,718	3,084,281	0	17,672
215-22-04-001-002-000 M	MARCO PRESUPUES	0	346,109		3,412,718	3,084,281	0	17,672
215-22-04-002-000-000 M	TEXTOS Y OTROS M	0	0		0	140,400	0	140,400
215-22-04-002-003-000 M	OTROS TEXTOS DE	0	0		0	140,400	0	140,400
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	0		0	371,160	0	371,160
215-22-04-004-005-000 M	MEDICAMENTOS CA	0	0		0	371,160	0	371,160
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	109,162		2,556,472	2,505,835	0	58,525
215-22-04-007-002-000 M	ARTICULOS DE ASE	0	0		57,268	115,793	0	58,525
215-22-04-007-003-000 M	MATERIALES DE ASE	0	0		865,745	865,745	0	0
215-22-04-007-006-000 M	MARCO PRESUPUES	0	109,162		1,633,459	1,524,297	0	0
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	826,999		1,632,048	805,049	0	0
215-22-04-009-003-000 M	ACCESORIOS COMP	0	826,999		1,632,048	805,049	0	0
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	244,307		644,307	400,000	0	0
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	244,307		644,307	400,000	0	0
215-22-04-014-000-000 M	PRODUCTOS ELABO	0	0		0	124,783	0	124,783
215-22-04-014-001-000 M	PRODUCTOS ELABO	0	0		0	124,783	0	124,783
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	0		21,857	21,857	0	0
215-22-04-999-001-000 M	OTROS	0	0		21,857	21,857	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	18,437,171		87,042,441	156,819,573	0	88,214,303
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	18,437,171		18,437,171	88,214,303	0	88,214,303
215-22-05-001-001-000 M	ALUMBRADO PUBLIC	0	18,437,171		18,437,171	88,214,303	0	88,214,303
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	0		21,717,560	21,717,560	0	0
215-22-05-002-001-000 M	DEPENDENCIAS MU	0	0		2,652,150	2,652,150	0	0
215-22-05-002-002-000 M	AREAS VERDES	0	0		19,065,410	19,065,410	0	0
215-22-05-003-000-000 M	GAS	0	0		3,538,395	3,538,395	0	0
215-22-05-003-001-000 M	GAS LICUADO	0	0		3,538,395	3,538,395	0	0
215-22-05-004-000-000 M	CORREO	0	0		13,152,178	13,152,178	0	0
215-22-05-004-001-000 M	CORREOS	0	0		10,589,996	10,589,996	0	0
215-22-05-004-002-000 M	DISTRIBUCION FOR	0	0		2,562,182	2,562,182	0	0
215-22-05-005-000-000 M	TELEFONÍA FIJA	0	0		11,013,977	11,013,977	0	0
215-22-05-005-001-000 M	TELEFONIA FIJA	0	0		11,013,977	11,013,977	0	0
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	0		42,562	42,562	0	0
215-22-05-006-002-000 M	MOVISTAR	0	0		42,562	42,562	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0		11,517,915	11,517,915	0	0
215-22-05-007-001-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0		11,517,915	11,517,915	0	0
215-22-05-008-000-000 M	ENLACES DE TELEC	0	0		7,622,683	7,622,683	0	0
215-22-05-008-001-000 M	LINEAS TELEFONICA	0	0		7,622,683	7,622,683	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	472,954		1,363,074	1,112,650	0	222,530
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	472,954		1,363,074	1,112,650	0	222,530
215-22-06-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	472,954		472,954	0	0	0
215-22-06-001-002-000 M	MANTENCIÓN DE AS	0	0		890,120	1,112,650	0	222,530
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	1,356,624		13,414,082	15,123,164	0	3,065,706
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	0		2,784,125	3,450,791	0	666,666
215-22-07-001-002-000 M	SEGUIMIENTOS DE	0	0		1,188,572	1,188,572	0	0
215-22-07-001-003-000 M	DATOS AVISOS	0	0		1,595,553	2,262,219	0	666,666
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	1,356,624		10,629,957	11,672,373	0	2,399,040
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	1,356,624		10,629,957	11,672,373	0	2,399,040
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	33,927,764		589,090,732	717,795,286	0	162,632,318
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	0		154,539,390	154,539,390	0	0
215-22-08-001-002-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	0		154,539,390	154,539,390	0	0
215-22-08-003-000-000 M	SERVICIOS DE MANT	0	17,967,365		378,386,358	495,037,346	0	134,618,353
215-22-08-003-001-000 M	MANTENCIÓN ÁREA	0	17,967,365		298,424,044	415,075,032	0	134,618,353
215-22-08-003-003-000 M	MANTENCIÓN Y REC	0	0		79,962,314	79,962,314	0	0
215-22-08-004-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		0	26,977,975	0	26,977,975
215-22-08-004-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		0	26,977,975	0	26,977,975
215-22-08-005-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		9,873,758	9,873,758	0	0
215-22-08-005-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		9,873,758	9,873,758	0	0
215-22-08-006-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	15,960,399		21,952,168	5,991,769	0	0
215-22-08-006-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	15,960,399		21,952,168	5,991,769	0	0
215-22-08-008-000-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		810,000	810,000	0	0
215-22-08-008-001-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		810,000	810,000	0	0
215-22-08-010-000-000 M	SERVICIOS DE SUSC	0	0		242,760	242,760	0	0
215-22-08-010-004-000 M	OTRAS SUSCRIPCIO	0	0		242,760	242,760	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	0		23,286,298	24,322,288	0	1,035,990
215-22-08-999-001-000 M	OTROS	0	0		12,015,525	12,015,525	0	0
215-22-08-999-003-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0		733,332	772,221	0	38,889
215-22-08-999-004-000 M	OTROS	0	0		10,537,441	11,534,542	0	997,101
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	2,737,180		59,024,599	73,090,556	0	16,803,137
215-22-09-002-000-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	479,675		6,452,153	7,760,035	0	1,787,557
215-22-09-002-001-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	479,675		6,452,153	7,760,035	0	1,787,557
215-22-09-003-000-000 M	ARRIENDO DE VEHÍC	0	2,257,505		46,541,340	46,922,811	0	2,638,976
215-22-09-003-001-000 M	ARRIENDO DE VEHIC	0	0		26,832,785	26,832,785	0	0
215-22-09-003-002-000 M	VEHÍCULOS MENOR	0	2,257,505		19,708,555	20,090,026	0	2,638,976
215-22-09-005-000-000 M	ARRIENDO DE MÁQU	0	0		6,031,106	6,031,106	0	0
215-22-09-005-001-000 M	ARRIENDO DE MAQU	0	0		1,420,307	1,420,307	0	0
215-22-09-005-002-000 M	ARRIENDO MAQUINA	0	0		4,610,799	4,610,799	0	0
215-22-09-006-000-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		0	12,376,604	0	12,376,604
215-22-09-006-001-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		0	12,376,604	0	12,376,604
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	3,682,055		6,374,461	3,834,468	0	1,142,062
215-22-10-002-000-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	1,142,062		0	0	0	1,142,062
215-22-10-002-001-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	1,142,062		0	0	0	1,142,062
215-22-10-004-000-000 M	GASTOS BANCARIO	0	2,539,993		6,374,461	3,834,468	0	0
215-22-10-004-001-000 M	GASTOS BANCARIO	0	2,539,993		6,374,461	3,834,468	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICOS TÉCNICO	0	17,583,669		8,153,042	15,178,954	0	24,609,581

Tabla 8 (página 8 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	17,583,669		8,150,183	10,925,737	0	20,359,223
215-22-11-003-001-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0		4,129,153	4,455,595	0	326,442
215-22-11-003-002-000 M	SISTEMAS CAS	0	17,583,669		4,021,030	6,470,142	0	20,032,781
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	0		2,859	4,253,217	0	4,250,358
215-22-11-999-001-000 M	OTROS	0	0		2,859	4,253,217	0	4,250,358
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		5,216,118	5,216,118	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0		3,363,001	3,363,001	0	0
215-22-12-002-001-000 M	GASTOS MENORES	0	0		3,363,001	3,363,001	0	0
215-22-12-006-000-000 M	CONTRIBUCIONES	0	0		1,853,117	1,853,117	0	0
215-22-12-006-001-000 M	CONTRIBUCIONES	0	0		1,853,117	1,853,117	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	373,920,439		1,305,975,517	1,843,467,229	0	911,412,151
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	373,920,439		1,083,308,348	1,620,800,060	0	911,412,151
215-24-01-002-000-000 M	EDUCACIÓN - PERS	0	357,113,000		50,000,000	142,731,000	0	449,844,000
215-24-01-002-005-000 M	SEGUROS INFRAEST	0	50,000,000		50,000,000	0	0	0
215-24-01-002-012-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	307,113,000		0	142,731,000	0	449,844,000
215-24-01-003-000-000 M	SALUD - PERSONAS	0	0		897,424,221	1,337,357,423	0	439,933,202
215-24-01-003-001-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	0		0	329,160,000	0	329,160,000
215-24-01-003-003-000 M	TRANSFERENCIAS S	0	0		897,424,221	1,008,197,423	0	110,773,202
215-24-01-004-000-000 M	ORGANIZACIONES C	0	2,000,000		4,950,918	3,950,918	0	1,000,000
215-24-01-004-001-000 M	ORGANIZACIONES C	0	2,000,000		4,950,918	3,950,918	0	1,000,000
215-24-01-005-000-000 M	OTRAS PERSONAS J	0	0		114,950,000	114,950,000	0	0
215-24-01-005-002-000 M	CORPORACIÓN CUL	0	0		44,500,000	44,500,000	0	0
215-24-01-005-003-000 M	CORPORACIÓN DE D	0	0		70,450,000	70,450,000	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	8,114,089		9,289,859	21,810,719	0	20,634,949
215-24-01-007-004-000 M	APOYO PERSONAS	0	0		892,529	8,983,737	0	8,091,208
215-24-01-007-005-000 M	PROGRAMA AYUDAS	0	8,114,089		7,249,551	6,214,035	0	7,078,573
215-24-01-007-012-000 M	APOYO A ENFERMO	0	0		1,147,779	6,612,947	0	5,465,168
215-24-01-999-000-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	6,693,350		6,693,350	0	0	0
215-24-01-999-001-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	6,693,350		6,693,350	0	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0		222,667,169	222,667,169	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		2,536,814	2,536,814	0	0
215-24-03-002-001-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		2,536,814	2,536,814	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		71,439,636	71,439,636	0	0
215-24-03-090-001-000 M	APORTE AÑO VIGEN	0	0		71,439,636	71,439,636	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		88,443,304	88,443,304	0	0
215-24-03-092-001-000 M	ART.14 Nº 6 LEY 18.6	0	0		88,443,304	88,443,304	0	0
215-24-03-100-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		9,360,215	9,360,215	0	0
215-24-03-100-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		9,360,215	9,360,215	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0		50,887,200	50,887,200	0	0
215-24-03-101-002-000 M	A SALUD	0	0		50,887,200	50,887,200	0	0
215-25-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	0	0		2,066,689	2,066,689	0	0
215-25-01-000-000-000 M	IMPUESTOS	0	0		2,066,689	2,066,689	0	0
215-25-01-001-000-000 M	IMPUESTOS	0	0		2,066,689	2,066,689	0	0
215-25-01-001-001-000 M	IMPUESTOS	0	0		2,066,689	2,066,689	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	37,904		1,996,228	1,958,324	0	0
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		48,699	48,699	0	0
215-26-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		48,699	48,699	0	0
215-26-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		48,699	48,699	0	0
215-26-02-000-000-000 M	COMPENSACIONES	0	37,904		937,729	899,825	0	0
215-26-02-001-000-000 M	COMPENSACIONES	0	37,904		937,729	899,825	0	0
215-26-02-001-001-000 M	COMPENSACIONES	0	37,904		937,729	899,825	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0		1,009,800	1,009,800	0	0
215-26-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		1,009,800	1,009,800	0	0
215-26-04-001-001-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		1,009,800	1,009,800	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	1,222,666		8,161,574	7,358,949	0	420,041
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	486,980		636,420	448,448	0	299,008
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO	0	486,980		636,420	448,448	0	299,008
215-29-04-001-001-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	486,980		636,420	448,448	0	299,008
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	275,457		275,457	121,033	0	121,033
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	275,457		275,457	0	0	0
215-29-05-001-001-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	275,457		275,457	0	0	0
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	0		0	121,033	0	121,033
215-29-05-999-001-000 M	OTRAS	0	0		0	121,033	0	121,033
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	460,229		3,241,842	2,781,613	0	0
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	460,229		3,241,842	2,781,613	0	0
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	460,229		3,241,842	2,781,613	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0		4,007,855	4,007,855	0	0
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0		4,007,855	4,007,855	0	0
215-29-07-001-001-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0		4,007,855	4,007,855	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	3,351,910		57,039,902	53,687,992	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	3,351,910		57,039,902	53,687,992	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	3,351,910		57,039,902	53,687,992	0	0
215-31-02-004-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	3,351,910		5,129,822	1,777,912	0	0
215-31-02-004-008-000 M	REPOSICIÓN VERED	0	0		17,617,020	17,617,020	0	0
215-31-02-004-009-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	0		34,293,060	34,293,060	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	110,086,420		0	0	0	110,086,420
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	110,086,420		0	0	0	110,086,420
215-34-07-001-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	110,086,420		0	0	0	110,086,420
215-34-07-001-001-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	110,086,420		0	0	0	110,086,420
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	303,954,766		28,389,876	60,621,345	0	336,186,235
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	303,954,766		28,389,876	60,621,345	0	336,186,235
216-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	303,954,766		28,389,876	60,621,345	0	336,186,235
216-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	303,954,766		28,389,876	60,621,345	0	336,186,235
216-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	303,954,766		28,389,876	60,621,345	0	336,186,235

Tabla 9 (página 9 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	176,344,602		168,763,218	120,803,663	0	128,385,047
221-01-00-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		216,832	216,832	0	55,205,585
221-01-01-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		216,832	216,832	0	55,205,585
221-01-01-001-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		216,832	216,832	0	55,205,585
221-01-01-001-001-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		216,832	216,832	0	55,205,585
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-001-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	12,638,146		158,168,271	107,579,168	37,950,957	0
221-07-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	191,662,541		71,439,636	34,667,224	0	154,890,129
221-07-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	191,662,541		71,439,636	34,667,224	0	154,890,129
221-07-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	191,662,541		71,439,636	34,667,224	0	154,890,129
221-07-02-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	179,024,395	0		86,728,635	72,911,944	192,841,086	0
221-07-02-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	185,961,166	0		86,728,635	72,911,944	199,777,857	0
221-07-02-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	185,961,166	0		86,728,635	72,911,944	199,777,857	0
221-07-02-002-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-002-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-003-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-07-02-003-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	2,211,051	0		10,378,115	11,599,879	989,287	0
221-08-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	2,211,051	0		10,378,115	11,599,879	989,287	0
221-08-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES CON	2,211,051	0		10,378,115	11,599,879	989,287	0
221-08-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES CON	2,211,051	0		10,378,115	11,599,879	989,287	0
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	110,256,004		0	1,407,784	0	111,663,788
221-09-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	110,256,004		0	1,407,784	0	111,663,788
221-09-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	110,256,004		0	1,407,784	0	111,663,788
221-09-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	110,256,004		0	1,407,784	0	111,663,788
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	36,596,769,650		0	0	0	36,596,769,650
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	42,381,532,663		0	0	0	42,381,532,663
311-01-01-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	42,381,532,663		0	0	0	42,381,532,663
311-01-01-001-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	42,381,532,663		0	0	0	42,381,532,663
311-01-01-001-001-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	42,381,532,663		0	0	0	42,381,532,663
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	5,784,763,013	0		0	0	5,784,763,013	0
311-02-01-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	5,784,763,013	0		0	0	5,784,763,013	0
311-02-01-001-000-000 M	RESULTADOS ACUM	5,784,763,013	0		0	0	5,784,763,013	0
311-02-01-001-001-000 M	RESULTADOS ACUM	5,784,763,013	0		0	0	5,784,763,013	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	1,532,879,617		0	89,101,826	0	1,621,981,443
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	1,532,879,617		0	89,101,826	0	1,621,981,443
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	1,532,879,617		0	89,101,826	0	1,621,981,443
431-01-01-001-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	1,532,879,617		0	89,101,826	0	1,621,981,443
431-01-01-001-001-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	1,532,879,617		0	89,101,826	0	1,621,981,443
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	27,073,442,124		3,185,549	1,473,185,564	0	28,543,442,139
432-01-00-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	14,628,835,461		3,185,549	587,538,936	0	15,213,188,848
432-01-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	14,628,835,461		3,185,549	587,538,936	0	15,213,188,848
432-01-01-001-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	14,628,835,461		3,185,549	587,538,936	0	15,213,188,848
432-01-01-001-001-000 M	PATENTES Y TASAS	0	14,628,835,461		3,185,549	587,538,936	0	15,213,188,848
432-02-00-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,991,678,612		0	67,033,282	0	3,058,711,894
432-02-01-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,991,678,612		0	67,033,282	0	3,058,711,894
432-02-01-001-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,991,678,612		0	67,033,282	0	3,058,711,894
432-02-01-001-001-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,991,678,612		0	67,033,282	0	3,058,711,894
432-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	9,347,886,592		0	808,296,239	0	10,156,182,831
432-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	9,347,886,592		0	808,296,239	0	10,156,182,831
432-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	9,347,886,592		0	808,296,239	0	10,156,182,831
432-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	9,347,886,592		0	808,296,239	0	10,156,182,831
432-99-00-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	105,041,459		0	10,317,107	0	115,358,566
432-99-01-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	105,041,459		0	10,317,107	0	115,358,566
432-99-01-001-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	105,041,459		0	10,317,107	0	115,358,566
432-99-01-001-001-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	105,041,459		0	10,317,107	0	115,358,566
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	8,345,653		0	1,001,948	0	9,347,601
433-03-00-000-000-000 M	INTERESES	0	8,345,653		0	1,001,948	0	9,347,601
433-03-01-000-000-000 M	INTERESES	0	8,345,653		0	1,001,948	0	9,347,601
433-03-01-001-000-000 M	INTERESES	0	8,345,653		0	1,001,948	0	9,347,601
433-03-01-001-001-000 M	INTERESES	0	8,345,653		0	1,001,948	0	9,347,601
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	7,304,526,725		0	1,045,614,822	0	8,350,141,547
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	7,304,526,725		0	1,045,614,822	0	8,350,141,547
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	7,304,526,725		0	1,045,614,822	0	8,350,141,547
441-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	7,304,526,725		0	1,045,614,822	0	8,350,141,547
441-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	7,304,526,725		0	1,045,614,822	0	8,350,141,547
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	347,626,373		0	0	0	347,626,373
442-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	347,626,373		0	0	0	347,626,373
442-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	347,626,373		0	0	0	347,626,373
442-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	347,626,373		0	0	0	347,626,373
442-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	347,626,373		0	0	0	347,626,373
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	4,503,729,167		396,325	402,882,906	0	4,906,215,748
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	178,363,094		0	18,617,075	0	196,980,169
461-01-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	178,363,094		0	18,617,075	0	196,980,169
461-01-01-001-000-000 M	RECUPERACIONES	0	178,363,094		0	18,617,075	0	196,980,169
461-01-01-001-001-000 M	RECUPERACIONES	0	178,363,094		0	18,617,075	0	196,980,169
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	1,287,747,657		130,411	193,020,470	0	1,480,637,716
461-02-01-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	1,287,747,657		130,411	193,020,470	0	1,480,637,716
461-02-01-001-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	1,287,747,657		130,411	193,020,470	0	1,480,637,716
461-02-01-001-001-000 M	MULTAS Y SANCION	0	1,287,747,657		130,411	193,020,470	0	1,480,637,716
461-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	2,612,047,137		0	158,643,956	0	2,770,691,093

Tabla 10 (página 10 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
461-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	2,612,047,137		0	158,643,956	0	2,770,691,093
461-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	2,612,047,137		0	158,643,956	0	2,770,691,093
461-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	2,612,047,137		0	158,643,956	0	2,770,691,093
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	425,571,279		265,914	32,601,405	0	457,906,770
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	425,571,279		265,914	32,601,405	0	457,906,770
461-04-01-001-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	425,571,279		265,914	32,601,405	0	457,906,770
461-04-01-001-001-000 M	OTROS INGRESOS	0	425,571,279		265,914	32,601,405	0	457,906,770
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	1,155,151,109	0		8,602,049	90,113	1,163,663,045	0
463-01-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	2,641,793		0	90,113	0	2,731,906
463-01-01-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	2,641,793		0	90,113	0	2,731,906
463-01-01-001-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	2,641,793		0	90,113	0	2,731,906
463-01-01-001-001-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	2,641,793		0	90,113	0	2,731,906
463-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	1,157,792,902	0		8,602,049	0	1,166,394,951	0
463-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	1,157,792,902	0		8,602,049	0	1,166,394,951	0
463-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	1,157,792,902	0		8,602,049	0	1,166,394,951	0
463-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS ING	1,157,792,902	0		8,602,049	0	1,166,394,951	0
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	49,999,059	0		2,066,689	0	52,065,748	0
511-01-00-000-000-000 M	IMPUESTOS	49,999,059	0		2,066,689	0	52,065,748	0
511-01-01-000-000-000 M	IMPUESTOS	49,999,059	0		2,066,689	0	52,065,748	0
511-01-01-001-000-000 M	IMPUESTOS	49,999,059	0		2,066,689	0	52,065,748	0
511-01-01-001-001-000 M	IMPUESTOS	49,999,059	0		2,066,689	0	52,065,748	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	8,729,293,472	0		721,935,891	2,664,614	9,448,564,749	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	5,602,638,523	0		451,562,312	1,938,637	6,052,262,198	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	5,602,638,523	0		451,562,312	1,938,637	6,052,262,198	0
531-01-01-001-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	5,602,638,523	0		451,562,312	1,938,637	6,052,262,198	0
531-01-01-001-001-000 M	PERSONAL DE PLAN	5,602,638,523	0		451,562,312	1,938,637	6,052,262,198	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	2,443,469,461	0		194,593,360	725,977	2,637,336,844	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	2,443,469,461	0		194,593,360	725,977	2,637,336,844	0
531-02-01-001-000-000 M	PERSONAL A CONTR	2,443,469,461	0		194,593,360	725,977	2,637,336,844	0
531-02-01-001-001-000 M	PERSONAL A CONTR	2,443,469,461	0		194,593,360	725,977	2,637,336,844	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	503,231,655	0		53,867,238	0	557,098,893	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	503,231,655	0		53,867,238	0	557,098,893	0
531-03-01-001-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	503,231,655	0		53,867,238	0	557,098,893	0
531-03-01-001-001-000 M	OTRAS REMUNERAC	503,231,655	0		53,867,238	0	557,098,893	0
531-04-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	179,953,833	0		21,912,981	0	201,866,814	0
531-04-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	179,953,833	0		21,912,981	0	201,866,814	0
531-04-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	179,953,833	0		21,912,981	0	201,866,814	0
531-04-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	179,953,833	0		21,912,981	0	201,866,814	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	12,691,975,835	0		1,004,561,592	2,381,385	13,694,156,042	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	91,312,431	0		40,000	0	91,352,431	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	91,312,431	0		40,000	0	91,352,431	0
532-01-01-001-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	91,312,431	0		40,000	0	91,352,431	0
532-01-01-001-001-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	91,312,431	0		40,000	0	91,352,431	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	35,589,140	0		0	0	35,589,140	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	35,589,140	0		0	0	35,589,140	0
532-02-01-001-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	35,589,140	0		0	0	35,589,140	0
532-02-01-001-001-000 M	TEXTILES, VESTUAR	35,589,140	0		0	0	35,589,140	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	52,858,769	0		6,145,703	0	59,004,472	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	52,858,769	0		6,145,703	0	59,004,472	0
532-03-01-001-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	52,858,769	0		6,145,703	0	59,004,472	0
532-03-01-001-001-000 M	COMBUSTIBLES Y L	52,858,769	0		6,145,703	0	59,004,472	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	88,618,592	0		7,453,365	0	96,071,957	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	88,618,592	0		7,453,365	0	96,071,957	0
532-04-01-001-000-000 M	MATERIALES DE US	88,618,592	0		7,453,365	0	96,071,957	0
532-04-01-001-001-000 M	MATERIALES DE US	88,618,592	0		7,453,365	0	96,071,957	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	2,509,436,859	0		156,819,573	0	2,666,256,432	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	2,509,436,859	0		156,819,573	0	2,666,256,432	0
532-05-01-001-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	2,509,436,859	0		156,819,573	0	2,666,256,432	0
532-05-01-001-001-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	2,509,436,859	0		156,819,573	0	2,666,256,432	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	42,000,898	0		1,112,650	0	43,113,548	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	42,000,898	0		1,112,650	0	43,113,548	0
532-06-01-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	42,000,898	0		1,112,650	0	43,113,548	0
532-06-01-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	42,000,898	0		1,112,650	0	43,113,548	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	163,447,705	0		15,123,164	0	178,570,869	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	163,447,705	0		15,123,164	0	178,570,869	0
532-07-01-001-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	163,447,705	0		15,123,164	0	178,570,869	0
532-07-01-001-001-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	163,447,705	0		15,123,164	0	178,570,869	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	8,413,881,192	0		717,795,286	0	9,131,676,478	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	8,413,881,192	0		717,795,286	0	9,131,676,478	0
532-08-01-001-000-000 M	SERVICIOS GENERA	8,413,881,192	0		717,795,286	0	9,131,676,478	0
532-08-01-001-001-000 M	SERVICIOS GENERA	8,413,881,192	0		717,795,286	0	9,131,676,478	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	676,109,839	0		73,090,556	0	749,200,395	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	676,109,839	0		73,090,556	0	749,200,395	0
532-09-01-001-000-000 M	ARRIENDOS	676,109,839	0		73,090,556	0	749,200,395	0
532-09-01-001-001-000 M	ARRIENDOS	676,109,839	0		73,090,556	0	749,200,395	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	243,570,430	0		6,215,853	2,381,385	247,404,898	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	243,570,430	0		6,215,853	2,381,385	247,404,898	0
532-10-01-001-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	243,570,430	0		6,215,853	2,381,385	247,404,898	0
532-10-01-001-001-000 M	SERVICIOS FINANCI	243,570,430	0		6,215,853	2,381,385	247,404,898	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	300,859,484	0		15,178,954	0	316,038,438	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	300,859,484	0		15,178,954	0	316,038,438	0
532-11-01-001-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	300,859,484	0		15,178,954	0	316,038,438	0
532-11-01-001-001-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	300,859,484	0		15,178,954	0	316,038,438	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	68,166,659	0		5,216,118	0	73,382,777	0

Tabla 11 (página 11 · 65 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	68,166,659	0		5,216,118	0	73,382,777	0
532-12-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	68,166,659	0		5,216,118	0	73,382,777	0
532-12-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	68,166,659	0		5,216,118	0	73,382,777	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	6,123,837	0		370,370	0	6,494,207	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	6,123,837	0		370,370	0	6,494,207	0
532-14-01-001-000-000 M	GASTOS BIENES MU	6,123,837	0		370,370	0	6,494,207	0
532-14-01-001-001-000 M	GASTOS BIENES MU	6,123,837	0		370,370	0	6,494,207	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	14,280,376,124	0		1,099,113,936	0	15,379,490,060	0
541-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	14,182,113,419	0		1,043,783,897	0	15,225,897,316	0
541-01-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	14,182,113,419	0		1,043,783,897	0	15,225,897,316	0
541-01-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	14,182,113,419	0		1,043,783,897	0	15,225,897,316	0
541-01-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	14,182,113,419	0		1,043,783,897	0	15,225,897,316	0
541-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	98,262,705	0		55,330,039	0	153,592,744	0
541-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	98,262,705	0		55,330,039	0	153,592,744	0
541-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	98,262,705	0		55,330,039	0	153,592,744	0
541-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	98,262,705	0		55,330,039	0	153,592,744	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	203,791,716	0		948,524	0	204,740,240	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	96,668,534	0		48,699	0	96,717,233	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	96,668,534	0		48,699	0	96,717,233	0
561-01-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	96,668,534	0		48,699	0	96,717,233	0
561-01-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	96,668,534	0		48,699	0	96,717,233	0
561-02-00-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	107,123,182	0		899,825	0	108,023,007	0
561-02-01-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	107,123,182	0		899,825	0	108,023,007	0
561-02-01-001-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	107,123,182	0		899,825	0	108,023,007	0
561-02-01-001-001-000 M	COMPENSACIÓN PO	107,123,182	0		899,825	0	108,023,007	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	1,182,151,580		1,098,048,661	0	0	84,102,919
563-62-00-000-000-000 M	CASTIGOS DE BIENE	0	515,953,413		1,098,048,661	0	582,095,248	0
563-62-01-000-000-000 M	CASTIGOS DE BIENE	0	515,953,413		1,098,048,661	0	582,095,248	0
563-62-01-001-000-000 M	CASTIGOS DE BIENE	0	515,953,413		1,098,048,661	0	582,095,248	0
563-62-01-001-001-000 M	CASTIGOS DE BIENE	0	515,953,413		1,098,048,661	0	582,095,248	0
563-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	666,198,167		0	0	0	666,198,167
563-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	666,198,167		0	0	0	666,198,167
563-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	666,198,167		0	0	0	666,198,167
563-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	666,198,167		0	0	0	666,198,167
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	4,798,754	0		0	0	4,798,754	0
571-02-00-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	4,798,754	0		0	0	4,798,754	0
571-02-01-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	4,798,754	0		0	0	4,798,754	0
571-02-01-001-000-000 M	COSTOS DE PROYE	4,798,754	0		0	0	4,798,754	0
571-02-01-001-001-000 M	COSTOS DE PROYE	4,798,754	0		0	0	4,798,754	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0		77,441,757	77,441,757	0	0
921-01-00-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	392,225,210	0		12,000,000	0	404,225,210	0
921-01-01-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	392,225,210	0		12,000,000	0	404,225,210	0
921-01-01-001-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	392,225,210	0		12,000,000	0	404,225,210	0
921-01-01-001-001-000 M	GARANTIAS RECIBID	392,225,210	0		12,000,000	0	404,225,210	0
921-02-00-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	392,225,210		0	12,000,000	0	404,225,210
921-02-01-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	392,225,210		0	12,000,000	0	404,225,210
921-02-01-001-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	392,225,210		0	12,000,000	0	404,225,210
921-02-01-001-001-000 M	RESPONSABILIDAD	0	392,225,210		0	12,000,000	0	404,225,210
921-03-00-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	80,236,014,507	0		59,536,779	5,904,978	80,289,646,308	0
921-03-01-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	80,236,014,507	0		59,536,779	5,904,978	80,289,646,308	0
921-03-01-001-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	80,236,014,507	0		59,536,779	5,904,978	80,289,646,308	0
921-03-01-001-001-000 M	GARANTÍAS RECIBID	80,236,014,507	0		59,536,779	5,904,978	80,289,646,308	0
921-04-00-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	80,236,014,507		5,904,978	59,536,779	0	80,289,646,308
921-04-01-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	80,236,014,507		5,904,978	59,536,779	0	80,289,646,308
921-04-01-001-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	80,236,014,507		5,904,978	59,536,779	0	80,289,646,308
921-04-01-001-001-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	80,236,014,507		5,904,978	59,536,779	0	80,289,646,308
923-00-00-000-000-000 M	CUENTAS DE RESPO	0	0		416,036,914	416,036,914	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	9,265,515,632	0		413,435,850	2,601,064	9,676,350,418	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	9,265,515,632		2,601,064	413,435,850	0	9,676,350,418
	TOTAL	180,432,836,064	180,432,836,064		14,274,918,056	14,274,918,056	184,078,361,134	184,078,361,134

Enlace

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Tabla 2 (página 2 · 89 filas)

Tabla 3 (página 3 · 89 filas)

Tabla 4 (página 4 · 89 filas)

Tabla 5 (página 5 · 89 filas)

Tabla 6 (página 6 · 89 filas)

Tabla 7 (página 7 · 89 filas)

Tabla 8 (página 8 · 89 filas)

Tabla 9 (página 9 · 89 filas)

Tabla 10 (página 10 · 89 filas)

Tabla 11 (página 11 · 65 filas)