Documento · Ñuñoa · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 1 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	3,058,095,343	0		2,001,998,318	3,834,043,388	1,226,050,273	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	354,266,579	0		26,363,845	27,687,372	352,943,052	0
111-02-01-000-000-000 M	BANCO ESTADO	354,266,579	0		26,363,845	27,687,372	352,943,052	0
111-02-01-001-000-000 M	BANCO ESTADO	354,266,579	0		26,363,845	27,687,372	352,943,052	0
111-02-01-001-001-000 M	BANCO ESTADO F.V	354,266,579	0		26,363,845	27,687,372	352,943,052	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	2,159,995,263	0		1,808,526,732	3,579,609,776	388,912,219	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCO BBVA	2,159,995,263	0		1,808,526,732	3,579,609,776	388,912,219	0
111-03-01-001-000-000 M	BANCO BBVA	26,843,854	0		0	0	26,843,854	0
111-03-01-001-001-000 M	BANCO BBVA	26,843,854	0		0	0	26,843,854	0
111-03-01-007-000-000 M	BANCO SANTANDER	92,857,558	0		0	0	92,857,558	0
111-03-01-007-001-000 M	BANCO SANTANDER	92,857,558	0		0	0	92,857,558	0
111-03-01-008-000-000 M	BANCO BCI	2,040,293,851	0		1,808,526,732	3,579,609,776	269,210,807	0
111-03-01-008-001-000 M	BANCO BCI	2,040,293,851	0		1,808,526,732	3,579,609,776	269,210,807	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	543,833,501	0		167,107,741	226,746,240	484,195,002	0
111-08-01-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	543,833,501	0		167,107,741	226,746,240	484,195,002	0
111-08-01-001-000-000 M	FONDOS POR ENTE	543,833,501	0		167,107,741	226,746,240	484,195,002	0
111-08-01-001-001-000 M	FONDOS POR ENTE	543,833,501	0		167,107,741	226,746,240	484,195,002	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	95,929,793	0		33,368,589	32,710,105	96,588,277	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	77,897,474	0		6,040,720	5,451,431	78,486,763	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	77,897,474	0		6,040,720	5,451,431	78,486,763	0
114-03-01-001-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	77,897,474	0		6,040,720	5,451,431	78,486,763	0
114-03-01-001-001-000 M	ANTICIPOS A RENDI	77,897,474	0		6,040,720	5,451,431	78,486,763	0
114-04-00-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-001-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-05-00-000-000-000 M	ANTICIPO APLICACI	0	0		26,241,151	26,241,151	0	0
114-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		9,553,450	9,553,450	0	0
114-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		9,553,450	9,553,450	0	0
114-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		9,553,450	9,553,450	0	0
114-05-06-000-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		2,840,000	2,840,000	0	0
114-05-06-001-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		2,840,000	2,840,000	0	0
114-05-06-001-001-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		2,840,000	2,840,000	0	0
114-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		3,451,275	3,451,275	0	0
114-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		3,451,275	3,451,275	0	0
114-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		3,451,275	3,451,275	0	0
114-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		828,027	828,027	0	0
114-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		828,027	828,027	0	0
114-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		828,027	828,027	0	0
114-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		5,392,550	5,392,550	0	0
114-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		5,392,550	5,392,550	0	0
114-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	0		5,392,550	5,392,550	0	0
114-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,785,362	2,785,362	0	0
114-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,785,362	2,785,362	0	0
114-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,785,362	2,785,362	0	0
114-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		779,487	779,487	0	0
114-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		779,487	779,487	0	0
114-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		779,487	779,487	0	0
114-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		611,000	611,000	0	0
114-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		611,000	611,000	0	0
114-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		611,000	611,000	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	3,330,807	0		1,086,718	1,017,523	3,400,002	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	3,330,807	0		1,086,718	1,017,523	3,400,002	0
114-08-01-001-000-000 M	OTROS DEUDORES	3,330,807	0		1,086,718	1,017,523	3,400,002	0
114-08-01-001-001-000 M	ASIGNACION FAMILI	3,330,807	0		1,086,718	1,017,523	3,400,002	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	7,061,086,480	0		1,258,761,680	1,792,301,980	6,527,546,180	0
115-03-00-000-000-000 M	CXC TRIBUTO SOBR	503,718,925	0		-149,471,981	354,246,944	0	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	503,718,925	0		-264,321,520	239,397,405	0	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	442,185,934	0		-413,454,863	28,731,071	0	0
115-03-01-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	442,185,934	0		-413,454,863	28,731,071	0	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	61,532,991	0		9,778,367	71,311,358	0	0
115-03-01-002-002-000 M	EN PATENTES MUNI	61,532,991	0		-54,268,852	7,264,139	0	0
115-03-01-002-003-000 M	EN COBRO DIRECTO	0	0		64,047,219	64,047,219	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0		122,915,813	122,915,813	0	0
115-03-01-003-001-000 M	URBANIZACION Y CO	0	0		60,419,752	60,419,752	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0		12,734,344	12,734,344	0	0
115-03-01-003-003-000 M	PROPAGANDA	0	0		8,983,587	8,983,587	0	0
115-03-01-003-004-000 M	TRANSFERENCIA DE	0	0		34,928,194	34,928,194	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0		5,849,936	5,849,936	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0		16,439,163	16,439,163	0	0
115-03-01-004-001-000 M	CONCESIONES	0	0		16,439,163	16,439,163	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		114,849,539	114,849,539	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		73,557,308	73,557,308	0	0
115-03-02-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	0	0		27,583,998	27,583,998	0	0
115-03-02-001-002-000 M	DE BENEFICIO F.C.M	0	0		45,973,310	45,973,310	0	0
115-03-02-002-000-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		41,292,231	41,292,231	0	0
115-03-02-002-001-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		41,292,231	41,292,231	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0		719,066,635	719,066,635	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		719,066,635	719,066,635	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0		699,450,955	699,450,955	0	0
115-05-03-006-001-000 M	ATENCION PRIMARIA	0	0		699,450,955	699,450,955	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0		19,615,680	19,615,680	0	0
115-05-03-007-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		19,615,680	19,615,680	0	0
115-06-00-000-000-000 M	CXC RENTAS DE LA	0	0		2,077,830	2,077,830	0	0

Tabla 2 (página 2 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-06-03-000-000-000 M	INTERESES	0	0		2,077,830	2,077,830	0	0
115-06-03-003-000-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		2,077,830	2,077,830	0	0
115-06-03-003-001-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		2,077,830	2,077,830	0	0
115-07-00-000-000-000 M	CXC INGRESOS DE	0	0		270,365,357	270,365,357	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		270,365,357	270,365,357	0	0
115-07-02-001-000-000 M	DIRECCION DE OBR	0	0		257,919,408	257,919,408	0	0
115-07-02-001-001-000 M	CERTIFICACION URB	0	0		217,103,708	217,103,708	0	0
115-07-02-001-002-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		35,429,872	35,429,872	0	0
115-07-02-001-003-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		5,293,639	5,293,639	0	0
115-07-02-001-004-000 M	OFICINA DE REGULA	0	0		92,189	92,189	0	0
115-07-02-002-000-000 M	DIRECCION DE TRAN	0	0		1,091,818	1,091,818	0	0
115-07-02-002-001-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		943,122	943,122	0	0
115-07-02-002-002-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		148,696	148,696	0	0
115-07-02-003-000-000 M	DIRECCION ADMINIS	0	0		11,354,131	11,354,131	0	0
115-07-02-003-001-000 M	ADMINISTRACION	0	0		11,354,131	11,354,131	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0		418,032,807	418,032,807	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	0	0		10,206,944	10,206,944	0	0
115-08-01-002-000-000 M	RECUPERACION AR	0	0		10,206,944	10,206,944	0	0
115-08-01-002-001-000 M	RECUPERACION AR	0	0		10,206,944	10,206,944	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		283,199,337	283,199,337	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - BENEFICI	0	0		123,183,580	123,183,580	0	0
115-08-02-001-001-000 M	MULTAS	0	0		123,183,580	123,183,580	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14 Nº	0	0		121,134,430	121,134,430	0	0
115-08-02-002-001-000 M	I.P.C. 62.5 PERMISO	0	0		121,134,430	121,134,430	0	0
115-08-02-003-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		3,024,155	3,024,155	0	0
115-08-02-003-001-000 M	LEY Nº 19.925 60%	0	0		3,024,155	3,024,155	0	0
115-08-02-004-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		2,016,103	2,016,103	0	0
115-08-02-004-001-000 M	LEY Nº 19.925 40 %	0	0		2,016,103	2,016,103	0	0
115-08-02-005-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		4,134,434	4,134,434	0	0
115-08-02-005-001-000 M	20% MULTAS DE TR	0	0		4,134,434	4,134,434	0	0
115-08-02-006-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		18,614,767	18,614,767	0	0
115-08-02-006-001-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		4,073,633	4,073,633	0	0
115-08-02-006-002-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		14,541,134	14,541,134	0	0
115-08-02-008-000-000 M	INTERESES	0	0		11,091,868	11,091,868	0	0
115-08-02-008-001-000 M	INTERESES	0	0		11,091,868	11,091,868	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0		117,706,030	117,706,030	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0		117,706,030	117,706,030	0	0
115-08-03-001-002-000 M	SALDO FONDO COM	0	0		117,706,030	117,706,030	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0		1,481,238	1,481,238	0	0
115-08-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		1,481,238	1,481,238	0	0
115-08-04-001-001-000 M	ARANCEL REGISTRO	0	0		1,481,238	1,481,238	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0		5,439,258	5,439,258	0	0
115-08-99-001-000-000 M	DEVOLUCIONES Y R	0	0		503,175	503,175	0	0
115-08-99-001-003-000 M	REINTEGROS FOND	0	0		-1,000,000	-1,000,000	0	0
115-08-99-001-004-000 M	MULTAS SANCION DI	0	0		457,330	457,330	0	0
115-08-99-001-999-000 M	OTRAS DEVOLUCIO	0	0		1,045,845	1,045,845	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0		4,936,083	4,936,083	0	0
115-08-99-999-999-000 M	OTROS	0	0		4,936,083	4,936,083	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	6,557,367,555	0		-1,308,968	28,512,407	6,527,546,180	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	6,557,367,555	0		-1,308,968	28,512,407	6,527,546,180	0
115-12-10-001-000-000 M	INGRESOS POR PER	6,557,367,555	0		-1,308,968	28,512,407	6,527,546,180	0
115-12-10-001-001-000 M	INGRESOS POR PER	6,557,367,555	0		-1,308,968	28,512,407	6,527,546,180	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	187,911,356	0		617,301	1,685,702	186,842,955	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	181,383,809	0		617,301	1,685,702	180,315,408	0
116-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	181,383,809	0		617,301	1,685,702	180,315,408	0
116-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	181,383,809	0		617,301	1,685,702	180,315,408	0
116-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS PRO	181,383,809	0		617,301	1,685,702	180,315,408	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-001-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	4,020,428,589	0		483,055,198	498,100,001	4,005,383,786	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	3,636,608,935	0		483,055,198	498,100,001	3,621,564,132	0
121-06-01-000-000-000 M	DEUDORES TRANSF	3,636,608,935	0		483,055,198	498,100,001	3,621,564,132	0
121-06-01-001-000-000 M	DEUDORES TRANSF	3,636,608,935	0		483,055,198	498,100,001	3,621,564,132	0
121-06-01-001-001-000 M	DEUDORES TRANSF	3,636,608,935	0		483,055,198	498,100,001	3,621,564,132	0
121-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	383,819,654	0		0	0	383,819,654	0
121-92-01-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	383,819,654	0		0	0	383,819,654	0
121-92-01-001-000-000 M	CUENTAS POR COB	383,819,654	0		0	0	383,819,654	0
121-92-01-001-001-000 M	CUENTAS POR COB	383,819,654	0		0	0	383,819,654	0
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCIE	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-00-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-001-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	11,994,625,406	0		5,918,633	0	12,000,544,039	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,618,331,334	0		0	0	4,618,331,334	0
141-01-01-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,618,331,334	0		0	0	4,618,331,334	0
141-01-01-001-000-000 M	EDIFICACIONES	4,618,331,334	0		0	0	4,618,331,334	0
141-01-01-001-001-000 M	EDIFICACIONES	4,618,331,334	0		0	0	4,618,331,334	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-001-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-001-001-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0

Tabla 3 (página 3 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141-03-00-000-000-000 M	INSTALACIONES	26,167,852	0		0	0	26,167,852	0
141-03-01-000-000-000 M	INSTALACIONES	26,167,852	0		0	0	26,167,852	0
141-03-01-001-000-000 M	INSTALACIONES	26,167,852	0		0	0	26,167,852	0
141-03-01-001-001-000 M	INSTALACIONES	26,167,852	0		0	0	26,167,852	0
141-04-00-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	600,567,338	0		2,542,642	0	603,109,980	0
141-04-01-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	600,567,338	0		2,542,642	0	603,109,980	0
141-04-01-001-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	600,567,338	0		2,542,642	0	603,109,980	0
141-04-01-001-001-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	600,567,338	0		2,542,642	0	603,109,980	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	146,070,918	0		0	0	146,070,918	0
141-05-01-000-000-000 M	VEHICULOS	146,070,918	0		0	0	146,070,918	0
141-05-01-001-000-000 M	VEHICULOS	146,070,918	0		0	0	146,070,918	0
141-05-01-001-001-000 M	VEHICULOS	146,070,918	0		0	0	146,070,918	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	476,488,555	0		2,587,099	0	479,075,654	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	476,488,555	0		2,587,099	0	479,075,654	0
141-06-01-001-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	476,488,555	0		2,587,099	0	479,075,654	0
141-06-01-001-001-000 M	MUEBLES Y ENSERE	476,488,555	0		2,587,099	0	479,075,654	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	686,492,351	0		788,892	0	687,281,243	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	686,492,351	0		788,892	0	687,281,243	0
141-08-01-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	686,492,351	0		788,892	0	687,281,243	0
141-08-01-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	686,492,351	0		788,892	0	687,281,243	0
141-13-00-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,433,119,515	0		0	0	5,433,119,515	0
141-13-01-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,433,119,515	0		0	0	5,433,119,515	0
141-13-01-001-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,433,119,515	0		0	0	5,433,119,515	0
141-13-01-001-001-000 M	BIENES EN COMODA	5,433,119,515	0		0	0	5,433,119,515	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,368,189,374	0		0	0	1,368,189,374	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	1,361,494,184	0		0	0	1,361,494,184	0
142-01-01-000-000-000 M	TERRENOS	1,361,494,184	0		0	0	1,361,494,184	0
142-01-01-001-000-000 M	TERRENOS	1,361,494,184	0		0	0	1,361,494,184	0
142-01-01-001-001-000 M	TERRENOS	1,361,494,184	0		0	0	1,361,494,184	0
142-02-00-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,695,190	0		0	0	6,695,190	0
142-02-01-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,695,190	0		0	0	6,695,190	0
142-02-01-001-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,695,190	0		0	0	6,695,190	0
142-02-01-001-001-000 M	OBRAS DE ARTE	6,695,190	0		0	0	6,695,190	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,955,799,938		0	0	0	2,955,799,938
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,532,773,292		0	0	0	1,532,773,292
149-01-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,532,773,292		0	0	0	1,532,773,292
149-01-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,532,773,292		0	0	0	1,532,773,292
149-01-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,532,773,292		0	0	0	1,532,773,292
149-03-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	27,312,968		0	0	0	27,312,968
149-03-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	27,312,968		0	0	0	27,312,968
149-03-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	27,312,968		0	0	0	27,312,968
149-03-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	27,312,968		0	0	0	27,312,968
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	355,658,039		0	0	0	355,658,039
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	355,658,039		0	0	0	355,658,039
149-04-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	355,658,039		0	0	0	355,658,039
149-04-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	355,658,039		0	0	0	355,658,039
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	157,210,504		0	0	0	157,210,504
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	157,210,504		0	0	0	157,210,504
149-06-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	157,210,504		0	0	0	157,210,504
149-06-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	157,210,504		0	0	0	157,210,504
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	413,455,828		0	0	0	413,455,828
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	413,455,828		0	0	0	413,455,828
149-08-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	413,455,828		0	0	0	413,455,828
149-08-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	413,455,828		0	0	0	413,455,828
149-13-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	398,405,910		0	0	0	398,405,910
149-13-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	398,405,910		0	0	0	398,405,910
149-13-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	398,405,910		0	0	0	398,405,910
149-13-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	398,405,910		0	0	0	398,405,910
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION ACU	0	5,142,810		0	0	0	5,142,810
152-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	5,142,810		0	0	0	5,142,810
152-02-01-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	5,142,810		0	0	0	5,142,810
152-02-01-001-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	5,142,810		0	0	0	5,142,810
152-02-01-001-001-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	5,142,810		0	0	0	5,142,810
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	16,501,233,739	0		100,922,711	0	16,602,156,450	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	183,305,796	0		0	0	183,305,796	0
161-01-02-000-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-001-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	18,005,851,534	0		100,922,711	0	18,106,774,245	0
161-02-04-000-000-000 M	OBRAS CIVILES	15,218,026,289	0		100,922,711	0	15,318,949,000	0
161-02-04-001-000-000 M	OBRAS CIVILES	15,218,026,289	0		100,922,711	0	15,318,949,000	0
161-02-04-001-001-000 M	OBRAS CIVILES	15,218,026,289	0		100,922,711	0	15,318,949,000	0
161-02-05-000-000-000 M	EQUIPAMIENTO	520,114,315	0		0	0	520,114,315	0
161-02-05-001-000-000 M	EQUIPAMIENTO	520,114,315	0		0	0	520,114,315	0
161-02-05-001-001-000 M	EQUIPAMIENTO	520,114,315	0		0	0	520,114,315	0
161-02-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0

Tabla 4 (página 4 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
161-02-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,687,923,591		0	0	0	1,687,923,591
161-99-01-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-02-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	348,301,907		251,021,217	375,445,000	0	472,725,690
214-01-00-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	5,904,782		36,112,558	172,276,212	0	142,068,436
214-01-01-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	5,904,782		36,112,558	172,276,212	0	142,068,436
214-01-01-001-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	5,904,782		36,112,558	172,276,212	0	142,068,436
214-01-01-001-001-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	5,904,782		36,112,558	172,276,212	0	142,068,436
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	334,562,694		27,780,144	15,864,106	0	322,646,656
214-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	4,742,149		9,553,450	9,553,450	0	4,742,149
214-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	4,742,149		9,553,450	9,553,450	0	4,742,149
214-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	4,742,149		9,553,450	9,553,450	0	4,742,149
214-05-02-000-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-001-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-03-000-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,870,333		10,230	0	0	13,860,103
214-05-03-001-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,870,333		10,230	0	0	13,860,103
214-05-03-001-001-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,870,333		10,230	0	0	13,860,103
214-05-05-000-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-06-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	168,215,670		2,840,000	0	0	165,375,670
214-05-06-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	168,215,670		2,840,000	0	0	165,375,670
214-05-06-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	168,215,670		2,840,000	0	0	165,375,670
214-05-07-000-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-001-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	13,909,653		0	0	0	13,909,653
214-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	13,909,653		0	0	0	13,909,653
214-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	13,909,653		0	0	0	13,909,653
214-05-10-000-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-001-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-11-000-000-000 M	PROGRAMA CONTR	0	83,645		0	0	0	83,645
214-05-11-001-000-000 M	PROGRAMA CONTR	0	83,645		0	0	0	83,645
214-05-11-001-001-000 M	PROGRAMA CONTR	0	83,645		0	0	0	83,645
214-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	24,925,668		3,451,275	0	0	21,474,393
214-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	24,925,668		3,451,275	0	0	21,474,393
214-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	24,925,668		3,451,275	0	0	21,474,393
214-05-13-000-000-000 M	SENAME-OPD	229,250	0		0	0	229,250	0
214-05-13-001-000-000 M	SENAME - OPD	229,250	0		0	0	229,250	0
214-05-13-001-001-000 M	SENAME - OPD	229,250	0		0	0	229,250	0
214-05-14-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-001-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-15-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-16-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-17-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-18-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-19-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	4,766,617	0		828,027	0	5,594,644	0
214-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	4,766,617	0		828,027	0	5,594,644	0
214-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	4,766,617	0		828,027	0	5,594,644	0
214-05-21-000-000-000 M	AMPLIA.COLEGIO ES	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-22-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-23-000-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-001-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-25-000-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-001-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-26-000-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-001-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-29-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380

Tabla 5 (página 5 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-29-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-31-000-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-001-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-32-000-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-001-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	696,329	0		0	0	696,329	0
214-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	696,329	0		0	0	696,329	0
214-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	696,329	0		0	0	696,329	0
214-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	108,763	0		0	0	108,763	0
214-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	108,763	0		0	0	108,763	0
214-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	108,763	0		0	0	108,763	0
214-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	14,493,534		5,392,550	6,310,656	0	15,411,640
214-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	14,493,534		5,392,550	6,310,656	0	15,411,640
214-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	14,493,534		5,392,550	6,310,656	0	15,411,640
214-05-38-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-39-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-40-000-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-001-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	22,886,358		4,314,125	0	0	18,572,233
214-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	22,886,358		4,314,125	0	0	18,572,233
214-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	22,886,358		4,314,125	0	0	18,572,233
214-05-47-000-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-001-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	8,448,431		779,487	0	0	7,668,944
214-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	8,448,431		779,487	0	0	7,668,944
214-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	8,448,431		779,487	0	0	7,668,944
214-05-66-000-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-001-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-67-000-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-001-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-73-000-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-001-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-74-000-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-001-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-75-000-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-001-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-77-000-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-001-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-80-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	6,235,407		611,000	0	0	5,624,407
214-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	6,235,407		611,000	0	0	5,624,407
214-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	6,235,407		611,000	0	0	5,624,407
214-05-91-000-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-001-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-92-000-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-001-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-94-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-94-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-94-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	5,990	0		0	0	5,990	0
214-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	5,990	0		0	0	5,990	0
214-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	5,990	0		0	0	5,990	0
214-05-99-000-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-001-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	390,849		0	81,385	0	472,234
214-07-01-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	390,849		0	81,385	0	472,234
214-07-01-001-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	390,849		0	81,385	0	472,234
214-07-01-001-001-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	390,849		0	81,385	0	472,234
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-001-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,250,100		180,227,468	180,296,663	0	2,319,295
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,250,100		180,227,468	180,296,663	0	2,319,295

Tabla 6 (página 6 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-10-01-001-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,250,100		180,227,468	180,296,663	0	2,319,295
214-10-01-001-001-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,250,100		180,227,468	180,296,663	0	2,319,295
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	4,872,145		6,901,047	6,926,634	0	4,897,732
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	4,872,145		6,901,047	6,926,634	0	4,897,732
214-11-01-001-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	4,872,145		6,901,047	6,926,634	0	4,897,732
214-11-01-001-001-000 M	RETENCIONES TRIB	0	4,872,145		6,901,047	6,926,634	0	4,897,732
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	2,459,085,028		3,761,751,451	3,903,955,213	0	2,601,288,790
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	266,666		753,591,401	754,011,401	0	686,666
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0		486,330,284	486,330,284	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		411,960,476	411,960,476	0	0
215-21-01-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		114,533,997	114,533,997	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		11,268,983	11,268,983	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		32,936,221	32,936,221	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		152,953,977	152,953,977	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		11,646,081	11,646,081	0	0
215-21-01-001-011-000 M	ASIGNACIÓN DE MO	0	0		75,086	75,086	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		62,689,216	62,689,216	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		11,956,927	11,956,927	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0		1,479,376	1,479,376	0	0
215-21-01-001-022-000 M	COMPONENTE BASE	0	0		6,990,582	6,990,582	0	0
215-21-01-001-043-000 M	ASIGNACIÓN INHER	0	0		2,823,892	2,823,892	0	0
215-21-01-001-999-000 M	OTRAS ASIGNACION	0	0		2,606,138	2,606,138	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		12,705,402	12,705,402	0	0
215-21-01-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		12,705,402	12,705,402	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0		14,967,416	14,967,416	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0		6,990,582	6,990,582	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0		6,990,582	6,990,582	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0		986,252	986,252	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		43,438,331	43,438,331	0	0
215-21-01-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		43,141,161	43,141,161	0	0
215-21-01-004-006-000 M	COMISIONES DE SE	0	0		297,170	297,170	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		3,258,659	3,258,659	0	0
215-21-01-005-002-000 M	BONO DE ESCOLARI	0	0		3,201,115	3,201,115	0	0
215-21-01-005-004-000 M	BONIFICIÓN ADICION	0	0		57,544	57,544	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		201,565,173	201,565,173	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		166,512,173	166,512,173	0	0
215-21-02-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		61,205,962	61,205,962	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		1,234,678	1,234,678	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		11,656,341	11,656,341	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		46,851,156	46,851,156	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		9,374,893	9,374,893	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		24,591,734	24,591,734	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		11,004,559	11,004,559	0	0
215-21-02-001-021-000 M	COMPONENTE BASE	0	0		592,850	592,850	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		5,363,003	5,363,003	0	0
215-21-02-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		5,363,003	5,363,003	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0		889,599	889,599	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0		592,850	592,850	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0		296,749	296,749	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		26,518,713	26,518,713	0	0
215-21-02-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		26,518,713	26,518,713	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		2,281,685	2,281,685	0	0
215-21-02-005-002-000 M	BONO DE ESCOLARI	0	0		2,281,685	2,281,685	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		46,447,988	46,447,988	0	0
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		38,760,285	38,760,285	0	0
215-21-03-001-001-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		38,760,285	38,760,285	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,878,180	4,878,180	0	0
215-21-03-004-001-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,612,500	4,612,500	0	0
215-21-03-004-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		265,680	265,680	0	0
215-21-03-005-000-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	0		2,809,523	2,809,523	0	0
215-21-03-005-001-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	0		2,809,523	2,809,523	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	266,666		19,247,956	19,667,956	0	686,666
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,236,431	7,236,431	0	0
215-21-04-003-001-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,236,431	7,236,431	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	266,666		12,011,525	12,431,525	0	686,666
215-21-04-004-001-000 M	PRESTACIONES DE	0	266,666		12,011,525	12,431,525	0	686,666
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	1,072,602,770		1,007,296,752	1,344,009,660	0	1,409,315,678
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	1,369,262		1,369,262	0	0	0
215-22-01-002-000-000 M	PARA ANIMALES	0	1,369,262		1,369,262	0	0	0
215-22-01-002-001-000 M	PARA ANIMALES	0	1,369,262		1,369,262	0	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0		45,696	45,696	0	0
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	0		45,696	45,696	0	0
215-22-02-003-003-000 M	CALZADO DE SEGUR	0	0		45,696	45,696	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	2,642,782		5,216,132	5,259,246	0	2,685,896
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHÍCULOS	0	2,642,782		5,216,132	5,259,246	0	2,685,896
215-22-03-001-001-000 M	COMBUSTIBLES	0	2,642,782		5,216,132	5,259,246	0	2,685,896
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	3,060,838		8,201,226	5,621,285	0	480,897
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	379,452		2,384,127	2,119,947	0	115,272
215-22-04-001-002-000 M	MARCO PRESUPUES	0	379,452		2,384,127	2,119,947	0	115,272
215-22-04-002-000-000 M	TEXTOS Y OTROS M	0	0		0	139,174	0	139,174
215-22-04-002-003-000 M	OTROS TEXTOS DE	0	0		0	139,174	0	139,174
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	0		376,622	376,622	0	0
215-22-04-004-005-000 M	MEDICAMENTOS CA	0	0		376,622	376,622	0	0
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	1,542,573		3,312,604	1,777,207	0	7,176

Tabla 7 (página 7 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-007-002-000 M	ARTICULOS DE ASE	0	59,709		59,709	0	0	0
215-22-04-007-003-000 M	MATERIALES DE ASE	0	663,286		663,286	0	0	0
215-22-04-007-006-000 M	MARCO PRESUPUES	0	819,578		2,589,609	1,777,207	0	7,176
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	631,512		861,579	449,342	0	219,275
215-22-04-009-003-000 M	ACCESORIOS COMP	0	631,512		861,579	449,342	0	219,275
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	107,850		648,853	541,003	0	0
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	107,850		648,853	541,003	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	399,451		617,441	217,990	0	0
215-22-04-999-001-000 M	OTROS	0	399,451		617,441	217,990	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	24,646,417		194,729,304	249,311,372	0	79,228,485
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	24,646,417		103,448,254	157,979,983	0	79,178,146
215-22-05-001-001-000 M	ALUMBRADO PUBLIC	0	24,646,417		79,393,465	133,925,194	0	79,178,146
215-22-05-001-002-000 M	CONSUMO DEPEDE	0	0		24,054,789	24,054,789	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	0		46,029,231	46,029,231	0	0
215-22-05-002-001-000 M	DEPENDENCIAS MU	0	0		5,861,520	5,861,520	0	0
215-22-05-002-002-000 M	AREAS VERDES	0	0		40,167,711	40,167,711	0	0
215-22-05-003-000-000 M	GAS	0	0		4,010,968	4,061,307	0	50,339
215-22-05-003-001-000 M	GAS LICUADO	0	0		3,238,043	3,238,043	0	0
215-22-05-003-002-000 M	GAS DEPENDENCIAS	0	0		772,925	823,264	0	50,339
215-22-05-004-000-000 M	CORREO	0	0		8,838,449	8,838,449	0	0
215-22-05-004-001-000 M	CORREOS	0	0		8,838,449	8,838,449	0	0
215-22-05-005-000-000 M	TELEFONÍA FIJA	0	0		11,833,077	11,833,077	0	0
215-22-05-005-001-000 M	TELEFONIA FIJA	0	0		11,586,229	11,586,229	0	0
215-22-05-005-002-000 M	MOVISTAR (LINEA 80	0	0		246,848	246,848	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0		11,429,660	11,429,660	0	0
215-22-05-007-001-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0		11,429,660	11,429,660	0	0
215-22-05-008-000-000 M	ENLACES DE TELEC	0	0		9,139,665	9,139,665	0	0
215-22-05-008-001-000 M	LINEAS TELEFONICA	0	0		9,139,665	9,139,665	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	3,080,000		3,747,590	667,590	0	0
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	3,080,000		3,747,590	667,590	0	0
215-22-06-001-002-000 M	MANTENCIÓN DE AS	0	3,080,000		3,747,590	667,590	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	8,932,480		25,208,049	24,114,770	0	7,839,201
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	1,188,572		5,000,284	3,811,712	0	0
215-22-07-001-001-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	0		303,144	303,144	0	0
215-22-07-001-002-000 M	SEGUIMIENTOS DE	0	1,188,572		2,377,144	1,188,572	0	0
215-22-07-001-003-000 M	DATOS AVISOS	0	0		2,319,996	2,319,996	0	0
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	7,743,908		19,995,793	19,972,086	0	7,720,201
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	7,743,908		19,995,793	19,972,086	0	7,720,201
215-22-07-999-000-000 M	OTROS	0	0		211,972	330,972	0	119,000
215-22-07-999-001-000 M	OTROS	0	0		211,972	330,972	0	119,000
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	912,693,860		583,939,184	949,760,926	0	1,278,515,602
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	164,544,009		188,068,634	543,731,562	0	520,206,937
215-22-08-001-002-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	164,544,009		188,068,634	543,731,562	0	520,206,937
215-22-08-003-000-000 M	SERVICIOS DE MANT	0	718,123,715		337,565,885	327,009,460	0	707,567,290
215-22-08-003-001-000 M	MANTENCIÓN ÁREA	0	646,600,930		266,043,100	248,603,554	0	629,161,384
215-22-08-003-003-000 M	MANTENCIÓN Y REC	0	71,522,785		71,522,785	78,405,906	0	78,405,906
215-22-08-004-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		0	26,629,490	0	26,629,490
215-22-08-004-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		0	26,629,490	0	26,629,490
215-22-08-005-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	9,931,801		9,931,801	0	0	0
215-22-08-005-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	9,931,801		9,931,801	0	0	0
215-22-08-006-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	13,006,760		22,984,962	33,778,975	0	23,800,773
215-22-08-006-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	13,006,760		22,984,962	33,778,975	0	23,800,773
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	0		20,000	20,000	0	0
215-22-08-007-005-000 M	BODEGAJE	0	0		20,000	20,000	0	0
215-22-08-008-000-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		1,140,000	1,140,000	0	0
215-22-08-008-001-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		1,140,000	1,140,000	0	0
215-22-08-010-000-000 M	SERVICIOS DE SUSC	0	247,916		2,264,966	2,017,050	0	0
215-22-08-010-002-000 M	SUSCRIPCION JURIS	0	247,916		2,264,966	2,017,050	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	6,839,659		21,962,936	15,434,389	0	311,112
215-22-08-999-001-000 M	OTROS	0	0		14,915,979	14,915,979	0	0
215-22-08-999-003-000 M	SERVICIOS GENERA	0	6,600		6,600	311,112	0	311,112
215-22-08-999-004-000 M	OTROS	0	6,833,059		7,040,357	207,298	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	53,590,731		69,634,852	50,697,368	0	34,653,247
215-22-09-002-000-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,942,707	6,942,707	0	0
215-22-09-002-001-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		6,942,707	6,942,707	0	0
215-22-09-003-000-000 M	ARRIENDO DE VEHÍC	0	31,153,251		38,862,793	32,297,256	0	24,587,714
215-22-09-003-001-000 M	ARRIENDO DE VEHIC	0	30,295,843		36,087,558	30,198,929	0	24,407,214
215-22-09-003-002-000 M	VEHÍCULOS MENOR	0	857,408		2,775,235	2,098,327	0	180,500
215-22-09-005-000-000 M	ARRIENDO DE MÁQU	0	17,410,550		18,802,422	10,507,405	0	9,115,533
215-22-09-005-001-000 M	ARRIENDO DE MAQU	0	0		1,391,872	1,391,872	0	0
215-22-09-005-002-000 M	ARRIENDO MAQUINA	0	4,320,550		4,320,550	9,115,533	0	9,115,533
215-22-09-005-003-000 M	OTROS ARRIENDOS	0	13,090,000		13,090,000	0	0	0
215-22-09-006-000-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	3,039,630		3,039,630	0	0	0
215-22-09-006-001-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	3,039,630		3,039,630	0	0	0
215-22-09-999-000-000 M	OTROS	0	1,987,300		1,987,300	950,000	0	950,000
215-22-09-999-001-000 M	OTROS	0	1,987,300		1,987,300	950,000	0	950,000
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	62,105,041		80,206,869	19,243,890	0	1,142,062
215-22-10-002-000-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	1,142,062		0	0	0	1,142,062
215-22-10-002-001-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	1,142,062		0	0	0	1,142,062
215-22-10-004-000-000 M	GASTOS BANCARIO	0	60,962,979		80,206,869	19,243,890	0	0
215-22-10-004-001-000 M	GASTOS BANCARIO	0	60,962,979		80,206,869	19,243,890	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICOS TÉCNICO	0	481,359		25,291,390	29,580,319	0	4,770,288
215-22-11-001-000-000 M	ESTUDIOS E INVESTI	0	0		11,420,408	11,420,408	0	0
215-22-11-001-001-000 M	ESTUDIOS E INVESTI	0	0		11,420,408	11,420,408	0	0

Tabla 8 (página 8 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	481,359		4,880,137	4,398,778	0	0
215-22-11-003-001-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0		4,398,778	4,398,778	0	0
215-22-11-003-002-000 M	SISTEMAS CAS	0	481,359		481,359	0	0	0
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	0		8,990,845	13,761,133	0	4,770,288
215-22-11-999-001-000 M	OTROS	0	0		8,990,845	13,761,133	0	4,770,288
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		9,707,198	9,707,198	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0		3,252,341	3,252,341	0	0
215-22-12-002-001-000 M	GASTOS MENORES	0	0		3,252,341	3,252,341	0	0
215-22-12-005-000-000 M	DERECHOS Y TASAS	0	0		67,900	67,900	0	0
215-22-12-005-001-000 M	DERECHOS Y TASAS	0	0		67,900	67,900	0	0
215-22-12-006-000-000 M	CONTRIBUCIONES	0	0		6,386,957	6,386,957	0	0
215-22-12-006-001-000 M	CONTRIBUCIONES	0	0		6,386,957	6,386,957	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,053,361,265		1,905,265,237	1,692,604,922	0	840,700,950
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	975,037,698		1,597,393,522	1,431,697,573	0	809,341,749
215-24-01-002-000-000 M	EDUCACIÓN - PERS	0	190,833,334		40,000,000	113,147,668	0	263,981,002
215-24-01-002-004-000 M	LOCOMOCIÓN GRAT	0	20,833,334		0	10,416,668	0	31,250,002
215-24-01-002-012-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	170,000,000		40,000,000	102,731,000	0	232,731,000
215-24-01-003-000-000 M	SALUD - PERSONAS	0	624,194,492		1,253,261,127	949,066,635	0	320,000,000
215-24-01-003-001-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	390,000,000		300,000,000	230,000,000	0	320,000,000
215-24-01-003-003-000 M	TRANSFERENCIAS S	0	234,194,492		953,261,127	719,066,635	0	0
215-24-01-004-000-000 M	ORGANIZACIONES C	0	25,600,000		40,175,793	28,957,530	0	14,381,737
215-24-01-004-001-000 M	ORGANIZACIONES C	0	25,600,000		40,175,793	28,957,530	0	14,381,737
215-24-01-005-000-000 M	OTRAS PERSONAS J	0	10,000,000		114,950,000	109,950,000	0	5,000,000
215-24-01-005-002-000 M	CORPORACIÓN CUL	0	10,000,000		44,500,000	39,500,000	0	5,000,000
215-24-01-005-003-000 M	CORPORACIÓN DE D	0	0		70,450,000	70,450,000	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	124,409,872		149,006,602	110,341,919	0	85,745,189
215-24-01-007-001-000 M	BECA MATRICULA E	0	8,492,662		25,473,847	16,981,185	0	0
215-24-01-007-003-000 M	MATERIALES REPAR	0	900,921		4,327,388	8,261,756	0	4,835,289
215-24-01-007-004-000 M	APOYO PERSONAS	0	6,702,261		6,702,261	9,719,569	0	9,719,569
215-24-01-007-005-000 M	PROGRAMA AYUDAS	0	17,459,655		33,161,829	36,221,289	0	20,519,115
215-24-01-007-011-000 M	UNIFORME ESCOLA	0	43,140,761		31,627,665	31,627,665	0	43,140,761
215-24-01-007-012-000 M	APOYO A ENFERMO	0	5,053,592		5,053,592	7,530,455	0	7,530,455
215-24-01-007-013-000 M	PROGRAMA TELEASI	0	42,660,020		42,660,020	0	0	0
215-24-01-999-000-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		0	120,233,821	0	120,233,821
215-24-01-999-001-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		0	120,233,821	0	120,233,821
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	78,323,567		307,871,715	260,907,349	0	31,359,201
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	2,192,215		4,994,123	2,801,908	0	0
215-24-03-002-001-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	2,192,215		4,994,123	2,801,908	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		91,863,861	91,863,861	0	0
215-24-03-090-001-000 M	APORTE AÑO VIGEN	0	0		91,863,861	91,863,861	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		134,882,379	140,071,536	0	5,189,157
215-24-03-092-001-000 M	ART.14 Nº 6 LEY 18.6	0	0		134,882,379	140,071,536	0	5,189,157
215-24-03-100-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	76,131,352		76,131,352	26,170,044	0	26,170,044
215-24-03-100-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	76,131,352		76,131,352	26,170,044	0	26,170,044
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	7,511,738		9,924,706	5,792,858	0	3,379,890
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	270,338		2,683,306	2,412,968	0	0
215-26-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	270,338		2,683,306	2,412,968	0	0
215-26-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	0	270,338		2,683,306	2,412,968	0	0
215-26-02-000-000-000 M	COMPENSACIONES	0	0		0	1,227,990	0	1,227,990
215-26-02-001-000-000 M	COMPENSACIONES	0	0		0	1,227,990	0	1,227,990
215-26-02-001-001-000 M	COMPENSACIONES	0	0		0	1,227,990	0	1,227,990
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	7,241,400		7,241,400	2,151,900	0	2,151,900
215-26-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	7,241,400		7,241,400	2,151,900	0	2,151,900
215-26-04-001-001-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	7,241,400		7,241,400	2,151,900	0	2,151,900
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	7,249,156		7,992,586	6,613,661	0	5,870,231
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	142,622		886,052	3,154,060	0	2,410,630
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO	0	142,622		886,052	3,154,060	0	2,410,630
215-29-04-001-001-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	142,622		886,052	3,154,060	0	2,410,630
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	841,048		841,048	2,542,642	0	2,542,642
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	841,048		841,048	2,126,841	0	2,126,841
215-29-05-001-001-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	841,048		841,048	2,126,841	0	2,126,841
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	0		0	415,801	0	415,801
215-29-05-999-001-000 M	OTRAS	0	0		0	415,801	0	415,801
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0		0	916,959	0	916,959
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0		0	916,959	0	916,959
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0		0	916,959	0	916,959
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	6,265,486		6,265,486	0	0	0
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	6,265,486		6,265,486	0	0	0
215-29-07-001-001-000 M	PROGRAMAS COMP	0	6,265,486		6,265,486	0	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	203,951,052		77,680,769	100,922,711	0	227,192,994
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	203,951,052		77,680,769	100,922,711	0	227,192,994
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	203,951,052		77,680,769	100,922,711	0	227,192,994
215-31-02-004-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	2,272,260		8,115,172	5,842,912	0	0
215-31-02-004-007-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	9,922,561		9,922,561	0	0	0
215-31-02-004-008-000 M	REPOSICIÓN VERED	0	16,987,191		16,987,191	52,109,082	0	52,109,082
215-31-02-004-009-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	36,791,258		42,655,845	42,881,609	0	37,017,022
215-31-02-004-011-000 M	MEJORAMIENTO Y C	0	137,977,782		0	0	0	137,977,782
215-31-02-004-015-000 M	PROYECTOS PMU	0	0		0	89,108	0	89,108
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	114,142,381		0	0	0	114,142,381
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	114,142,381		0	0	0	114,142,381
215-34-07-001-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	114,142,381		0	0	0	114,142,381
215-34-07-001-001-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	114,142,381		0	0	0	114,142,381
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	207,654,812		2,577,409	15,148,110	0	220,225,513
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	207,654,812		2,577,409	15,148,110	0	220,225,513

Tabla 9 (página 9 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
216-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	207,654,812		2,577,409	15,148,110	0	220,225,513
216-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	207,654,812		2,577,409	15,148,110	0	220,225,513
216-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	207,654,812		2,577,409	15,148,110	0	220,225,513
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	905,042,209		257,493,176	189,628,736	0	837,177,769
221-01-00-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		2,424,992	2,424,992	0	55,205,585
221-01-01-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		2,424,992	2,424,992	0	55,205,585
221-01-01-001-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		2,424,992	2,424,992	0	55,205,585
221-01-01-001-001-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		2,424,992	2,424,992	0	55,205,585
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-001-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	66,019,495		226,746,240	167,107,739	0	6,380,994
221-07-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	196,770,310		91,863,861	50,436,105	0	155,342,554
221-07-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	196,770,310		91,863,861	50,436,105	0	155,342,554
221-07-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	196,770,310		91,863,861	50,436,105	0	155,342,554
221-07-02-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	130,750,815	0		134,882,379	116,671,634	148,961,560	0
221-07-02-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	137,687,586	0		134,882,379	116,671,634	155,898,331	0
221-07-02-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	137,687,586	0		134,882,379	116,671,634	155,898,331	0
221-07-02-002-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-002-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-003-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-07-02-003-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	20,694,813		28,321,944	16,022,372	0	8,395,241
221-08-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	20,694,813		28,321,944	16,022,372	0	8,395,241
221-08-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	20,694,813		28,321,944	16,022,372	0	8,395,241
221-08-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES CON	0	20,694,813		28,321,944	16,022,372	0	8,395,241
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	99,347,136		0	4,073,633	0	103,420,769
221-09-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	99,347,136		0	4,073,633	0	103,420,769
221-09-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	99,347,136		0	4,073,633	0	103,420,769
221-09-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	99,347,136		0	4,073,633	0	103,420,769
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	663,319,262		0	0	0	663,319,262
221-92-01-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	663,319,262		0	0	0	663,319,262
221-92-01-001-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	663,319,262		0	0	0	663,319,262
221-92-01-001-001-000 M	CUENTAS POR PAG	0	663,319,262		0	0	0	663,319,262
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	36,729,360,568		0	0	0	36,729,360,568
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	42,381,532,663		0	0	0	42,381,532,663
311-01-01-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	42,381,532,663		0	0	0	42,381,532,663
311-01-01-001-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	42,381,532,663		0	0	0	42,381,532,663
311-01-01-001-001-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	42,381,532,663		0	0	0	42,381,532,663
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	5,652,172,095	0		0	0	5,652,172,095	0
311-02-01-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	5,652,172,095	0		0	0	5,652,172,095	0
311-02-01-001-000-000 M	RESULTADOS ACUM	5,652,172,095	0		0	0	5,652,172,095	0
311-02-01-001-001-000 M	RESULTADOS ACUM	5,652,172,095	0		0	0	5,652,172,095	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	584,194,278		0	258,425,228	0	842,619,506
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	584,194,278		0	258,425,228	0	842,619,506
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	584,194,278		0	258,425,228	0	842,619,506
431-01-01-001-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	584,194,278		0	258,425,228	0	842,619,506
431-01-01-001-001-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	584,194,278		0	258,425,228	0	842,619,506
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	13,199,446,326		478,505,036	294,994,438	0	13,015,935,728
432-01-00-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	6,819,257,922		478,505,036	209,003,141	0	6,549,756,027
432-01-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	6,819,257,922		478,505,036	209,003,141	0	6,549,756,027
432-01-01-001-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	6,819,257,922		478,505,036	209,003,141	0	6,549,756,027
432-01-01-001-001-000 M	PATENTES Y TASAS	0	6,819,257,922		478,505,036	209,003,141	0	6,549,756,027
432-02-00-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,369,941,245		0	74,637,166	0	2,444,578,411
432-02-01-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,369,941,245		0	74,637,166	0	2,444,578,411
432-02-01-001-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,369,941,245		0	74,637,166	0	2,444,578,411
432-02-01-001-001-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,369,941,245		0	74,637,166	0	2,444,578,411
432-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	3,959,665,313		0	0	0	3,959,665,313
432-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	3,959,665,313		0	0	0	3,959,665,313
432-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	3,959,665,313		0	0	0	3,959,665,313
432-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	3,959,665,313		0	0	0	3,959,665,313
432-99-00-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	50,581,846		0	11,354,131	0	61,935,977
432-99-01-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	50,581,846		0	11,354,131	0	61,935,977
432-99-01-001-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	50,581,846		0	11,354,131	0	61,935,977
432-99-01-001-001-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	50,581,846		0	11,354,131	0	61,935,977
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	3,138,331		0	2,077,830	0	5,216,161
433-03-00-000-000-000 M	INTERESES	0	3,138,331		0	2,077,830	0	5,216,161
433-03-01-000-000-000 M	INTERESES	0	3,138,331		0	2,077,830	0	5,216,161
433-03-01-001-000-000 M	INTERESES	0	3,138,331		0	2,077,830	0	5,216,161
433-03-01-001-001-000 M	INTERESES	0	3,138,331		0	2,077,830	0	5,216,161
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,424,193,261		0	699,450,955	0	4,123,644,216
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,424,193,261		0	699,450,955	0	4,123,644,216
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,424,193,261		0	699,450,955	0	4,123,644,216
441-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,424,193,261		0	699,450,955	0	4,123,644,216
441-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,424,193,261		0	699,450,955	0	4,123,644,216
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	210,224,219		0	19,615,680	0	229,839,899
442-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	210,224,219		0	19,615,680	0	229,839,899
442-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	210,224,219		0	19,615,680	0	229,839,899
442-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	210,224,219		0	19,615,680	0	229,839,899
442-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	210,224,219		0	19,615,680	0	229,839,899
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,308,040,866		0	276,802,372	0	2,584,843,238
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	86,573,150		0	10,206,944	0	96,780,094
461-01-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	86,573,150		0	10,206,944	0	96,780,094

Tabla 10 (página 10 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
461-01-01-001-000-000 M	RECUPERACIONES	0	86,573,150		0	10,206,944	0	96,780,094
461-01-01-001-001-000 M	RECUPERACIONES	0	86,573,150		0	10,206,944	0	96,780,094
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	606,459,513		0	138,728,095	0	745,187,608
461-02-01-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	606,459,513		0	138,728,095	0	745,187,608
461-02-01-001-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	606,459,513		0	138,728,095	0	745,187,608
461-02-01-001-001-000 M	MULTAS Y SANCION	0	606,459,513		0	138,728,095	0	745,187,608
461-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,393,860,322		0	117,706,030	0	1,511,566,352
461-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,393,860,322		0	117,706,030	0	1,511,566,352
461-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,393,860,322		0	117,706,030	0	1,511,566,352
461-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,393,860,322		0	117,706,030	0	1,511,566,352
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	221,147,881		0	10,161,303	0	231,309,184
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	221,147,881		0	10,161,303	0	231,309,184
461-04-01-001-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	221,147,881		0	10,161,303	0	231,309,184
461-04-01-001-001-000 M	OTROS INGRESOS	0	221,147,881		0	10,161,303	0	231,309,184
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	55,419,080	0		1,308,968	5,437	56,722,611	0
463-01-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	150,302		0	5,437	0	155,739
463-01-01-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	150,302		0	5,437	0	155,739
463-01-01-001-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	150,302		0	5,437	0	155,739
463-01-01-001-001-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	150,302		0	5,437	0	155,739
463-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	55,569,382	0		1,308,968	0	56,878,350	0
463-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	55,569,382	0		1,308,968	0	56,878,350	0
463-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	55,569,382	0		1,308,968	0	56,878,350	0
463-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS ING	55,569,382	0		1,308,968	0	56,878,350	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,188,791,617	0		754,011,401	0	4,942,803,018	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	2,680,522,198	0		486,330,284	0	3,166,852,482	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	2,680,522,198	0		486,330,284	0	3,166,852,482	0
531-01-01-001-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	2,680,522,198	0		486,330,284	0	3,166,852,482	0
531-01-01-001-001-000 M	PERSONAL DE PLAN	2,680,522,198	0		486,330,284	0	3,166,852,482	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,175,363,712	0		201,565,173	0	1,376,928,885	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,175,363,712	0		201,565,173	0	1,376,928,885	0
531-02-01-001-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,175,363,712	0		201,565,173	0	1,376,928,885	0
531-02-01-001-001-000 M	PERSONAL A CONTR	1,175,363,712	0		201,565,173	0	1,376,928,885	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	255,087,719	0		46,447,988	0	301,535,707	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	255,087,719	0		46,447,988	0	301,535,707	0
531-03-01-001-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	255,087,719	0		46,447,988	0	301,535,707	0
531-03-01-001-001-000 M	OTRAS REMUNERAC	255,087,719	0		46,447,988	0	301,535,707	0
531-04-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	77,817,988	0		19,667,956	0	97,485,944	0
531-04-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	77,817,988	0		19,667,956	0	97,485,944	0
531-04-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	77,817,988	0		19,667,956	0	97,485,944	0
531-04-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	77,817,988	0		19,667,956	0	97,485,944	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	6,993,382,012	0		1,344,704,688	0	8,338,086,700	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	63,913,298	0		0	0	63,913,298	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	63,913,298	0		0	0	63,913,298	0
532-01-01-001-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	63,913,298	0		0	0	63,913,298	0
532-01-01-001-001-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	63,913,298	0		0	0	63,913,298	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	29,148,717	0		45,696	0	29,194,413	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	29,148,717	0		45,696	0	29,194,413	0
532-02-01-001-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	29,148,717	0		45,696	0	29,194,413	0
532-02-01-001-001-000 M	TEXTILES, VESTUAR	29,148,717	0		45,696	0	29,194,413	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	26,969,429	0		5,259,246	0	32,228,675	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	26,969,429	0		5,259,246	0	32,228,675	0
532-03-01-001-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	26,969,429	0		5,259,246	0	32,228,675	0
532-03-01-001-001-000 M	COMBUSTIBLES Y L	26,969,429	0		5,259,246	0	32,228,675	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	49,254,674	0		5,621,285	0	54,875,959	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	49,254,674	0		5,621,285	0	54,875,959	0
532-04-01-001-000-000 M	MATERIALES DE US	49,254,674	0		5,621,285	0	54,875,959	0
532-04-01-001-001-000 M	MATERIALES DE US	49,254,674	0		5,621,285	0	54,875,959	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,414,756,926	0		249,311,372	0	1,664,068,298	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,414,756,926	0		249,311,372	0	1,664,068,298	0
532-05-01-001-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,414,756,926	0		249,311,372	0	1,664,068,298	0
532-05-01-001-001-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,414,756,926	0		249,311,372	0	1,664,068,298	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	26,933,198	0		667,590	0	27,600,788	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	26,933,198	0		667,590	0	27,600,788	0
532-06-01-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	26,933,198	0		667,590	0	27,600,788	0
532-06-01-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	26,933,198	0		667,590	0	27,600,788	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	89,370,638	0		24,114,770	0	113,485,408	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	89,370,638	0		24,114,770	0	113,485,408	0
532-07-01-001-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	89,370,638	0		24,114,770	0	113,485,408	0
532-07-01-001-001-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	89,370,638	0		24,114,770	0	113,485,408	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	4,639,947,124	0		949,760,926	0	5,589,708,050	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	4,639,947,124	0		949,760,926	0	5,589,708,050	0
532-08-01-001-000-000 M	SERVICIOS GENERA	4,639,947,124	0		949,760,926	0	5,589,708,050	0
532-08-01-001-001-000 M	SERVICIOS GENERA	4,639,947,124	0		949,760,926	0	5,589,708,050	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	349,537,879	0		50,697,368	0	400,235,247	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	349,537,879	0		50,697,368	0	400,235,247	0
532-09-01-001-000-000 M	ARRIENDOS	349,537,879	0		50,697,368	0	400,235,247	0
532-09-01-001-001-000 M	ARRIENDOS	349,537,879	0		50,697,368	0	400,235,247	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	104,083,543	0		19,243,890	0	123,327,433	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	104,083,543	0		19,243,890	0	123,327,433	0
532-10-01-001-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	104,083,543	0		19,243,890	0	123,327,433	0
532-10-01-001-001-000 M	SERVICIOS FINANCI	104,083,543	0		19,243,890	0	123,327,433	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	164,970,133	0		29,580,319	0	194,550,452	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	164,970,133	0		29,580,319	0	194,550,452	0
532-11-01-001-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	164,970,133	0		29,580,319	0	194,550,452	0

Tabla 11 (página 11 · 58 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-11-01-001-001-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	164,970,133	0		29,580,319	0	194,550,452	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	32,045,269	0		9,707,198	0	41,752,467	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	32,045,269	0		9,707,198	0	41,752,467	0
532-12-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	32,045,269	0		9,707,198	0	41,752,467	0
532-12-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	32,045,269	0		9,707,198	0	41,752,467	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	2,451,184	0		695,028	0	3,146,212	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	2,451,184	0		695,028	0	3,146,212	0
532-14-01-001-000-000 M	GASTOS BIENES MU	2,451,184	0		695,028	0	3,146,212	0
532-14-01-001-001-000 M	GASTOS BIENES MU	2,451,184	0		695,028	0	3,146,212	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	7,604,215,552	0		1,454,733,441	0	9,058,948,993	0
541-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	7,541,610,781	0		1,446,742,376	0	8,988,353,157	0
541-01-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	7,541,610,781	0		1,446,742,376	0	8,988,353,157	0
541-01-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	7,541,610,781	0		1,446,742,376	0	8,988,353,157	0
541-01-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	7,541,610,781	0		1,446,742,376	0	8,988,353,157	0
541-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	62,604,771	0		7,991,065	0	70,595,836	0
541-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	62,604,771	0		7,991,065	0	70,595,836	0
541-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	62,604,771	0		7,991,065	0	70,595,836	0
541-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	62,604,771	0		7,991,065	0	70,595,836	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	176,460,710	0		3,640,958	0	180,101,668	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	73,500,502	0		2,412,968	0	75,913,470	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	73,500,502	0		2,412,968	0	75,913,470	0
561-01-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	73,500,502	0		2,412,968	0	75,913,470	0
561-01-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	73,500,502	0		2,412,968	0	75,913,470	0
561-02-00-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	102,960,208	0		1,227,990	0	104,188,198	0
561-02-01-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	102,960,208	0		1,227,990	0	104,188,198	0
561-02-01-001-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	102,960,208	0		1,227,990	0	104,188,198	0
561-02-01-001-001-000 M	COMPENSACIÓN PO	102,960,208	0		1,227,990	0	104,188,198	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	2,272,260	0		0	0	2,272,260	0
571-02-00-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	2,272,260	0		0	0	2,272,260	0
571-02-01-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	2,272,260	0		0	0	2,272,260	0
571-02-01-001-000-000 M	COSTOS DE PROYE	2,272,260	0		0	0	2,272,260	0
571-02-01-001-001-000 M	COSTOS DE PROYE	2,272,260	0		0	0	2,272,260	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0		1,349,718,948	1,349,718,948	0	0
921-01-00-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	481,662,814	0		1,500,000	3,200,000	479,962,814	0
921-01-01-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	481,662,814	0		1,500,000	3,200,000	479,962,814	0
921-01-01-001-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	481,662,814	0		1,500,000	3,200,000	479,962,814	0
921-01-01-001-001-000 M	GARANTIAS RECIBID	481,662,814	0		1,500,000	3,200,000	479,962,814	0
921-02-00-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	481,662,814		3,200,000	1,500,000	0	479,962,814
921-02-01-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	481,662,814		3,200,000	1,500,000	0	479,962,814
921-02-01-001-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	481,662,814		3,200,000	1,500,000	0	479,962,814
921-02-01-001-001-000 M	RESPONSABILIDAD	0	481,662,814		3,200,000	1,500,000	0	479,962,814
921-03-00-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	78,151,406,722	0		1,343,380,993	1,637,955	79,493,149,760	0
921-03-01-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	78,151,406,722	0		1,343,380,993	1,637,955	79,493,149,760	0
921-03-01-001-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	78,151,406,722	0		1,343,380,993	1,637,955	79,493,149,760	0
921-03-01-001-001-000 M	GARANTÍAS RECIBID	78,151,406,722	0		1,343,380,993	1,637,955	79,493,149,760	0
921-04-00-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	78,151,406,722		1,637,955	1,343,380,993	0	79,493,149,760
921-04-01-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	78,151,406,722		1,637,955	1,343,380,993	0	79,493,149,760
921-04-01-001-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	78,151,406,722		1,637,955	1,343,380,993	0	79,493,149,760
921-04-01-001-001-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	78,151,406,722		1,637,955	1,343,380,993	0	79,493,149,760
923-00-00-000-000-000 M	CUENTAS DE RESPO	0	0		1,000,000	1,000,000	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	9,289,146,644	0		0	1,000,000	9,288,146,644	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	9,289,146,644		1,000,000	0	0	9,288,146,644
	TOTAL	158,602,086,721	158,602,086,721		13,545,109,123	13,545,109,123	161,225,330,469	161,225,330,469

Enlace

Tabla 1 (página 1 · 89 filas)

Tabla 2 (página 2 · 89 filas)

Tabla 3 (página 3 · 89 filas)

Tabla 4 (página 4 · 89 filas)

Tabla 5 (página 5 · 89 filas)

Tabla 6 (página 6 · 89 filas)

Tabla 7 (página 7 · 89 filas)

Tabla 8 (página 8 · 89 filas)

Tabla 9 (página 9 · 89 filas)

Tabla 10 (página 10 · 89 filas)

Tabla 11 (página 11 · 58 filas)