Documento · Ñuñoa · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 1 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	4,399,313,802	0		4,358,047,337	5,943,784,428	2,813,576,711	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0		14,506	14,506	0	0
111-01-01-000-000-000 M	CAJA	0	0		14,506	14,506	0	0
111-01-01-001-000-000 M	CAJA	0	0		14,506	14,506	0	0
111-01-01-001-001-000 M	EFECTIVO	0	0		14,506	14,506	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	283,710,383	0		25,384,322	57,508,386	251,586,319	0
111-02-01-000-000-000 M	BANCO ESTADO	283,710,383	0		25,384,322	57,508,386	251,586,319	0
111-02-01-001-000-000 M	BANCO ESTADO	283,710,383	0		25,384,322	57,508,386	251,586,319	0
111-02-01-001-001-000 M	BANCO ESTADO F.V	283,710,383	0		25,384,322	57,508,386	251,586,319	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	3,986,278,664	0		4,228,725,905	5,781,443,785	2,433,560,784	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCO BBVA	3,986,278,664	0		4,228,725,905	5,781,443,785	2,433,560,784	0
111-03-01-001-000-000 M	BANCO BBVA	0	0		600,000	0	600,000	0
111-03-01-001-001-000 M	BANCO BBVA	0	0		600,000	0	600,000	0
111-03-01-007-000-000 M	BANCO SANTANDER	112,030,178	0		0	0	112,030,178	0
111-03-01-007-001-000 M	BANCO SANTANDER	112,030,178	0		0	0	112,030,178	0
111-03-01-008-000-000 M	BANCO BCI	3,874,248,486	0		4,228,125,905	5,781,443,785	2,320,930,606	0
111-03-01-008-001-000 M	BANCO BCI	3,874,248,486	0		4,228,125,905	5,781,443,785	2,320,930,606	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	129,324,755	0		103,922,604	104,817,751	128,429,608	0
111-08-01-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	129,324,755	0		103,922,604	104,817,751	128,429,608	0
111-08-01-001-000-000 M	FONDOS POR ENTE	129,324,755	0		103,922,604	104,817,751	128,429,608	0
111-08-01-001-001-000 M	FONDOS POR ENTE	129,324,755	0		103,922,604	104,817,751	128,429,608	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	91,417,531	0		59,712,185	63,521,769	87,607,947	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	76,266,313	0		7,195,703	11,109,310	72,352,706	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	76,266,313	0		7,195,703	11,109,310	72,352,706	0
114-03-01-001-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	76,266,313	0		7,195,703	11,109,310	72,352,706	0
114-03-01-001-001-000 M	ANTICIPOS A RENDI	76,266,313	0		7,195,703	11,109,310	72,352,706	0
114-04-00-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-001-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-05-00-000-000-000 M	ANTICIPO APLICACI	0	0		49,975,369	49,975,369	0	0
114-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		9,575,750	9,575,750	0	0
114-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		9,575,750	9,575,750	0	0
114-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		9,575,750	9,575,750	0	0
114-05-06-000-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		2,166,000	2,166,000	0	0
114-05-06-001-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		2,166,000	2,166,000	0	0
114-05-06-001-001-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		2,166,000	2,166,000	0	0
114-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		854,028	854,028	0	0
114-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		854,028	854,028	0	0
114-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	0		854,028	854,028	0	0
114-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		12,348,915	12,348,915	0	0
114-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		12,348,915	12,348,915	0	0
114-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		12,348,915	12,348,915	0	0
114-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		1,665,734	1,665,734	0	0
114-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		1,665,734	1,665,734	0	0
114-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		1,665,734	1,665,734	0	0
114-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		2,239,031	2,239,031	0	0
114-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		2,239,031	2,239,031	0	0
114-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	0		2,239,031	2,239,031	0	0
114-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		11,017,210	11,017,210	0	0
114-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		11,017,210	11,017,210	0	0
114-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	0		11,017,210	11,017,210	0	0
114-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,626,773	2,626,773	0	0
114-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,626,773	2,626,773	0	0
114-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		2,626,773	2,626,773	0	0
114-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		1,596,244	1,596,244	0	0
114-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		1,596,244	1,596,244	0	0
114-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		1,596,244	1,596,244	0	0
114-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		4,254,526	4,254,526	0	0
114-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		4,254,526	4,254,526	0	0
114-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		4,254,526	4,254,526	0	0
114-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		1,631,158	1,631,158	0	0
114-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		1,631,158	1,631,158	0	0
114-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	0		1,631,158	1,631,158	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	449,706	0		2,541,113	2,437,090	553,729	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	449,706	0		2,541,113	2,437,090	553,729	0
114-08-01-001-000-000 M	OTROS DEUDORES	449,706	0		2,541,113	2,437,090	553,729	0
114-08-01-001-001-000 M	ASIGNACION FAMILI	449,706	0		2,541,113	2,437,090	553,729	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	5,661,066,971	0		4,222,966,644	4,265,013,003	5,619,020,612	0
115-03-00-000-000-000 M	CXC TRIBUTO SOBR	550,387,990	0		1,593,095,565	1,612,550,187	530,933,368	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	550,387,990	0		470,590,006	490,044,628	530,933,368	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	550,387,990	0		2,478,897	21,933,519	530,933,368	0
115-03-01-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	550,387,990	0		2,478,897	21,933,519	530,933,368	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	0	0		281,030,561	281,030,561	0	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0		238,632,000	238,632,000	0	0
115-03-01-002-002-000 M	EN PATENTES MUNI	0	0		7,028,643	7,028,643	0	0
115-03-01-002-003-000 M	EN COBRO DIRECTO	0	0		35,369,918	35,369,918	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0		169,447,753	169,447,753	0	0
115-03-01-003-001-000 M	URBANIZACION Y CO	0	0		111,584,366	111,584,366	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0		10,137,891	10,137,891	0	0
115-03-01-003-003-000 M	PROPAGANDA	0	0		17,583,809	17,583,809	0	0
115-03-01-003-004-000 M	TRANSFERENCIA DE	0	0		19,635,232	19,635,232	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0		10,506,455	10,506,455	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0		17,632,795	17,632,795	0	0

Tabla 2 (página 2 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-01-004-001-000 M	CONCESIONES	0	0		17,632,795	17,632,795	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		76,833,559	76,833,559	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		34,086,647	34,086,647	0	0
115-03-02-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	0	0		12,782,499	12,782,499	0	0
115-03-02-001-002-000 M	DE BENEFICIO F.C.M	0	0		21,304,148	21,304,148	0	0
115-03-02-002-000-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		42,746,912	42,746,912	0	0
115-03-02-002-001-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		42,746,912	42,746,912	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0		1,045,672,000	1,045,672,000	0	0
115-03-03-002-001-000 M	PARTICIPACION IMP	0	0		1,045,672,000	1,045,672,000	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0		1,601,044,035	1,601,044,035	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		1,601,044,035	1,601,044,035	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0		1,171,899,623	1,171,899,623	0	0
115-05-03-006-001-000 M	ATENCION PRIMARIA	0	0		1,171,899,623	1,171,899,623	0	0
115-05-03-007-000-000 M	DEL TESORO PUBLI	0	0		429,144,412	429,144,412	0	0
115-05-03-007-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		429,144,412	429,144,412	0	0
115-07-00-000-000-000 M	CXC INGRESOS DE	0	0		88,875,068	88,875,068	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		88,875,068	88,875,068	0	0
115-07-02-001-000-000 M	DIRECCION DE OBR	0	0		81,176,642	81,176,642	0	0
115-07-02-001-001-000 M	CERTIFICACION URB	0	0		43,702,291	43,702,291	0	0
115-07-02-001-002-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		33,650,845	33,650,845	0	0
115-07-02-001-003-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		3,823,506	3,823,506	0	0
115-07-02-002-000-000 M	DIRECCION DE TRAN	0	0		840,400	840,400	0	0
115-07-02-002-001-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		779,278	779,278	0	0
115-07-02-002-002-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		61,122	61,122	0	0
115-07-02-003-000-000 M	DIRECCION ADMINIS	0	0		6,858,026	6,858,026	0	0
115-07-02-003-001-000 M	ADMINISTRACION	0	0		6,858,026	6,858,026	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0		824,565,222	824,565,222	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	0	0		14,774,218	14,774,218	0	0
115-08-01-002-000-000 M	RECUPERACION AR	0	0		14,774,218	14,774,218	0	0
115-08-01-002-001-000 M	RECUPERACION AR	0	0		14,774,218	14,774,218	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		336,572,034	336,572,034	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - BENEFICI	0	0		225,871,330	225,871,330	0	0
115-08-02-001-001-000 M	MULTAS	0	0		225,871,330	225,871,330	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14 Nº	0	0		80,712,649	80,712,649	0	0
115-08-02-002-001-000 M	I.P.C. 62.5 PERMISO	0	0		80,712,649	80,712,649	0	0
115-08-02-003-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		2,625,363	2,625,363	0	0
115-08-02-003-001-000 M	LEY Nº 19.925 60%	0	0		2,625,363	2,625,363	0	0
115-08-02-004-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		1,750,238	1,750,238	0	0
115-08-02-004-001-000 M	LEY Nº 19.925 40 %	0	0		1,750,238	1,750,238	0	0
115-08-02-005-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		4,022,723	4,022,723	0	0
115-08-02-005-001-000 M	20% MULTAS DE TR	0	0		4,022,723	4,022,723	0	0
115-08-02-006-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		13,020,229	13,020,229	0	0
115-08-02-006-001-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		894,293	894,293	0	0
115-08-02-006-002-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		12,125,936	12,125,936	0	0
115-08-02-008-000-000 M	INTERESES	0	0		8,569,502	8,569,502	0	0
115-08-02-008-001-000 M	INTERESES	0	0		8,569,502	8,569,502	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0		457,513,546	457,513,546	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0		457,513,546	457,513,546	0	0
115-08-03-001-002-000 M	SALDO FONDO COM	0	0		457,513,546	457,513,546	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0		1,163,453	1,163,453	0	0
115-08-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		1,163,453	1,163,453	0	0
115-08-04-001-001-000 M	ARANCEL REGISTRO	0	0		1,163,453	1,163,453	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0		14,541,971	14,541,971	0	0
115-08-99-001-000-000 M	DEVOLUCIONES Y R	0	0		828,211	828,211	0	0
115-08-99-001-003-000 M	REINTEGROS FOND	0	0		500,000	500,000	0	0
115-08-99-001-004-000 M	MULTAS SANCION DI	0	0		232,860	232,860	0	0
115-08-99-001-999-000 M	OTRAS DEVOLUCIO	0	0		95,351	95,351	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0		13,713,760	13,713,760	0	0
115-08-99-999-999-000 M	OTROS	0	0		13,713,760	13,713,760	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	5,110,678,981	0		-1,332,958	21,258,779	5,088,087,244	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	5,110,678,981	0		-1,332,958	21,258,779	5,088,087,244	0
115-12-10-001-000-000 M	INGRESOS POR PER	5,110,678,981	0		-1,332,958	21,258,779	5,088,087,244	0
115-12-10-001-001-000 M	INGRESOS POR PER	5,110,678,981	0		-1,332,958	21,258,779	5,088,087,244	0
115-13-00-000-000-000 M	CXC TRANSFERENCI	0	0		116,719,712	116,719,712	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		116,719,712	116,719,712	0	0
115-13-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0		116,719,712	116,719,712	0	0
115-13-03-002-001-000 M	PROGRAMA MEJOR	0	0		116,719,712	116,719,712	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	193,868,811	0		2,142,700	1,773,446	194,238,065	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	187,341,264	0		2,142,700	1,773,446	187,710,518	0
116-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	187,341,264	0		2,142,700	1,773,446	187,710,518	0
116-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	187,341,264	0		2,142,700	1,773,446	187,710,518	0
116-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS PRO	187,341,264	0		2,142,700	1,773,446	187,710,518	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-001-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	5,029,148,847	0		413,129,400	371,856,042	5,070,422,205	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	5,029,148,847	0		413,129,400	371,856,042	5,070,422,205	0
121-06-01-000-000-000 M	DEUDORES TRANSF	5,029,148,847	0		413,129,400	371,856,042	5,070,422,205	0
121-06-01-001-000-000 M	DEUDORES TRANSF	5,029,148,847	0		413,129,400	371,856,042	5,070,422,205	0
121-06-01-001-001-000 M	DEUDORES TRANSF	5,029,148,847	0		413,129,400	371,856,042	5,070,422,205	0
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCIE	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-00-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0

Tabla 3 (página 3 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
124-01-01-001-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-001-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	11,887,714,478	0		311,487,673	163,214	12,199,038,937	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,618,331,334	0		134,176,620	0	4,752,507,954	0
141-01-01-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,618,331,334	0		134,176,620	0	4,752,507,954	0
141-01-01-001-000-000 M	EDIFICACIONES	4,618,331,334	0		134,176,620	0	4,752,507,954	0
141-01-01-001-001-000 M	EDIFICACIONES	4,618,331,334	0		134,176,620	0	4,752,507,954	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-001-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-001-001-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-03-00-000-000-000 M	INSTALACIONES	26,167,852	0		906,565	0	27,074,417	0
141-03-01-000-000-000 M	INSTALACIONES	26,167,852	0		906,565	0	27,074,417	0
141-03-01-001-000-000 M	INSTALACIONES	26,167,852	0		906,565	0	27,074,417	0
141-03-01-001-001-000 M	INSTALACIONES	26,167,852	0		906,565	0	27,074,417	0
141-04-00-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	604,029,946	0		11,951,062	163,214	615,817,794	0
141-04-01-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	604,029,946	0		11,951,062	163,214	615,817,794	0
141-04-01-001-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	604,029,946	0		11,951,062	163,214	615,817,794	0
141-04-01-001-001-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	604,029,946	0		11,951,062	163,214	615,817,794	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0
141-05-01-000-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0
141-05-01-001-000-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0
141-05-01-001-001-000 M	VEHICULOS	13,480,000	0		0	0	13,480,000	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	485,964,555	0		8,660,011	0	494,624,566	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	485,964,555	0		8,660,011	0	494,624,566	0
141-06-01-001-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	485,964,555	0		8,660,011	0	494,624,566	0
141-06-01-001-001-000 M	MUEBLES Y ENSERE	485,964,555	0		8,660,011	0	494,624,566	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	699,233,733	0		4,360,006	0	703,593,739	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	699,233,733	0		4,360,006	0	703,593,739	0
141-08-01-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	699,233,733	0		4,360,006	0	703,593,739	0
141-08-01-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	699,233,733	0		4,360,006	0	703,593,739	0
141-13-00-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,433,119,515	0		151,433,409	0	5,584,552,924	0
141-13-01-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,433,119,515	0		151,433,409	0	5,584,552,924	0
141-13-01-001-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,433,119,515	0		151,433,409	0	5,584,552,924	0
141-13-01-001-001-000 M	BIENES EN COMODA	5,433,119,515	0		151,433,409	0	5,584,552,924	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,368,189,374	0		38,338,138	0	1,406,527,512	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	1,361,494,184	0		38,158,041	0	1,399,652,225	0
142-01-01-000-000-000 M	TERRENOS	1,361,494,184	0		38,158,041	0	1,399,652,225	0
142-01-01-001-000-000 M	TERRENOS	1,361,494,184	0		38,158,041	0	1,399,652,225	0
142-01-01-001-001-000 M	TERRENOS	1,361,494,184	0		38,158,041	0	1,399,652,225	0
142-02-00-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,695,190	0		180,097	0	6,875,287	0
142-02-01-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,695,190	0		180,097	0	6,875,287	0
142-02-01-001-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,695,190	0		180,097	0	6,875,287	0
142-02-01-001-001-000 M	OBRAS DE ARTE	6,695,190	0		180,097	0	6,875,287	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,955,799,938		0	287,487,100	0	3,243,287,038
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,532,773,292		0	109,386,547	0	1,642,159,839
149-01-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,532,773,292		0	109,386,547	0	1,642,159,839
149-01-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,532,773,292		0	109,386,547	0	1,642,159,839
149-01-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,532,773,292		0	109,386,547	0	1,642,159,839
149-03-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	27,312,968		0	2,282,715	0	29,595,683
149-03-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	27,312,968		0	2,282,715	0	29,595,683
149-03-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	27,312,968		0	2,282,715	0	29,595,683
149-03-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	27,312,968		0	2,282,715	0	29,595,683
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	355,658,039		0	37,632,127	0	393,290,166
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	355,658,039		0	37,632,127	0	393,290,166
149-04-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	355,658,039		0	37,632,127	0	393,290,166
149-04-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	355,658,039		0	37,632,127	0	393,290,166
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	157,210,504		0	51,796,550	0	209,007,054
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	157,210,504		0	51,796,550	0	209,007,054
149-06-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	157,210,504		0	51,796,550	0	209,007,054
149-06-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	157,210,504		0	51,796,550	0	209,007,054
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	413,455,828		0	9,282,720	0	422,738,548
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	413,455,828		0	9,282,720	0	422,738,548
149-08-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	413,455,828		0	9,282,720	0	422,738,548
149-08-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	413,455,828		0	9,282,720	0	422,738,548
149-13-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	398,405,910		0	77,106,441	0	475,512,351
149-13-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	398,405,910		0	77,106,441	0	475,512,351
149-13-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	398,405,910		0	77,106,441	0	475,512,351
149-13-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	398,405,910		0	77,106,441	0	475,512,351
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION ACU	0	5,142,810		0	1,453,869	0	6,596,679
152-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	5,142,810		0	1,453,869	0	6,596,679
152-02-01-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	5,142,810		0	1,453,869	0	6,596,679
152-02-01-001-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	5,142,810		0	1,453,869	0	6,596,679
152-02-01-001-001-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	5,142,810		0	1,453,869	0	6,596,679
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	17,001,903,502	0		99,342,139	0	17,101,245,641	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	183,305,796	0		0	0	183,305,796	0
161-01-02-000-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-001-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0

Tabla 4 (página 4 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
161-01-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	18,506,521,297	0		99,342,139	0	18,605,863,436	0
161-02-04-000-000-000 M	OBRAS CIVILES	15,690,103,154	0		83,974,964	0	15,774,078,118	0
161-02-04-001-000-000 M	OBRAS CIVILES	15,690,103,154	0		83,974,964	0	15,774,078,118	0
161-02-04-001-001-000 M	OBRAS CIVILES	15,690,103,154	0		83,974,964	0	15,774,078,118	0
161-02-05-000-000-000 M	EQUIPAMIENTO	548,707,213	0		15,367,175	0	564,074,388	0
161-02-05-001-000-000 M	EQUIPAMIENTO	548,707,213	0		15,367,175	0	564,074,388	0
161-02-05-001-001-000 M	EQUIPAMIENTO	548,707,213	0		15,367,175	0	564,074,388	0
161-02-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,687,923,591		0	0	0	1,687,923,591
161-99-01-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-02-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	405,239,719		125,700,113	75,756,885	0	355,296,491
214-01-00-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	135,116,409		68,213,782	37,575,412	0	104,478,039
214-01-01-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	135,116,409		68,213,782	37,575,412	0	104,478,039
214-01-01-001-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	135,116,409		68,213,782	37,575,412	0	104,478,039
214-01-01-001-001-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	135,116,409		68,213,782	37,575,412	0	104,478,039
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	260,681,532		49,986,968	25,296,256	0	235,990,820
214-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	4,742,149		9,575,750	0	4,833,601	0
214-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	4,742,149		9,575,750	0	4,833,601	0
214-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	4,742,149		9,575,750	0	4,833,601	0
214-05-02-000-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-001-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-03-000-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-001-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-05-000-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-06-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	54,296,670		2,177,599	0	0	52,119,071
214-05-06-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	54,296,670		2,177,599	0	0	52,119,071
214-05-06-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	54,296,670		2,177,599	0	0	52,119,071
214-05-07-000-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-001-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	6,330,836		854,028	0	0	5,476,808
214-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	6,330,836		854,028	0	0	5,476,808
214-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	6,330,836		854,028	0	0	5,476,808
214-05-10-000-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-001-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	17,689,261		12,348,915	0	0	5,340,346
214-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	17,689,261		12,348,915	0	0	5,340,346
214-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	17,689,261		12,348,915	0	0	5,340,346
214-05-13-000-000-000 M	SENAME-OPD	229,250	0		0	0	229,250	0
214-05-13-001-000-000 M	SENAME - OPD	229,250	0		0	0	229,250	0
214-05-13-001-001-000 M	SENAME - OPD	229,250	0		0	0	229,250	0
214-05-14-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-001-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-15-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-16-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-17-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-18-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-19-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	5,507,442	0		1,665,734	0	7,173,176	0
214-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	5,507,442	0		1,665,734	0	7,173,176	0
214-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	5,507,442	0		1,665,734	0	7,173,176	0
214-05-21-000-000-000 M	AMPLIA.COLEGIO ES	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-22-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-23-000-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144

Tabla 5 (página 5 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-23-001-001-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-25-000-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-001-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-26-000-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-001-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-29-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-31-000-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-001-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-32-000-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-001-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	696,329	0		0	16,240,000	0	15,543,671
214-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	696,329	0		0	16,240,000	0	15,543,671
214-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	696,329	0		0	16,240,000	0	15,543,671
214-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	11,291,941		2,239,031	0	0	9,052,910
214-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	11,291,941		2,239,031	0	0	9,052,910
214-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	11,291,941		2,239,031	0	0	9,052,910
214-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	17,518,829		11,017,210	6,310,656	0	12,812,275
214-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	17,518,829		11,017,210	6,310,656	0	12,812,275
214-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	17,518,829		11,017,210	6,310,656	0	12,812,275
214-05-38-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-39-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-40-000-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-001-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	11,626,269		2,626,773	2,745,600	0	11,745,096
214-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	11,626,269		2,626,773	2,745,600	0	11,745,096
214-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	11,626,269		2,626,773	2,745,600	0	11,745,096
214-05-47-000-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-001-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	7,454,894		1,596,244	0	0	5,858,650
214-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	7,454,894		1,596,244	0	0	5,858,650
214-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	7,454,894		1,596,244	0	0	5,858,650
214-05-66-000-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-001-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-67-000-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-001-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-73-000-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-001-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-74-000-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-001-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-75-000-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-001-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-77-000-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-001-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-80-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	55,355,898		4,254,526	0	0	51,101,372
214-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	55,355,898		4,254,526	0	0	51,101,372
214-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	55,355,898		4,254,526	0	0	51,101,372
214-05-91-000-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-001-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-92-000-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-001-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-94-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-94-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-94-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	4,388,908		1,631,158	0	0	2,757,750
214-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	0	4,388,908		1,631,158	0	0	2,757,750
214-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	0	4,388,908		1,631,158	0	0	2,757,750
214-05-99-000-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-001-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,581		0	-786	0	1,118,795
214-07-01-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,581		0	-786	0	1,118,795

Tabla 6 (página 6 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-07-01-001-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,581		0	-786	0	1,118,795
214-07-01-001-001-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	1,119,581		0	-786	0	1,118,795
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-001-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-10-01-001-001-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,530,399		0	0	0	2,530,399
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,470,461		7,499,363	12,886,003	0	10,857,101
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,470,461		7,499,363	12,886,003	0	10,857,101
214-11-01-001-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,470,461		7,499,363	12,886,003	0	10,857,101
214-11-01-001-001-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,470,461		7,499,363	12,886,003	0	10,857,101
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,321,304,027		5,787,960,682	4,602,660,942	0	136,004,287
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	1,983,238		1,265,245,223	1,263,261,985	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	1,246,892		806,836,898	805,590,006	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		565,852,995	565,852,995	0	0
215-21-01-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		115,191,834	115,191,834	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		11,876,505	11,876,505	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		34,890,974	34,890,974	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		155,943,295	155,943,295	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		11,981,590	11,981,590	0	0
215-21-01-001-011-000 M	ASIGNACIÓN DE MO	0	0		75,086	75,086	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		85,515,628	85,515,628	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		12,320,415	12,320,415	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0		1,494,686	1,494,686	0	0
215-21-01-001-022-000 M	COMPONENTE BASE	0	0		130,834,509	130,834,509	0	0
215-21-01-001-043-000 M	ASIGNACIÓN INHER	0	0		2,853,119	2,853,119	0	0
215-21-01-001-999-000 M	OTRAS ASIGNACION	0	0		2,875,354	2,875,354	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		16,363,289	16,363,289	0	0
215-21-01-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		16,363,289	16,363,289	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0		132,053,407	132,053,407	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0		64,384,960	64,384,960	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0		66,671,989	66,671,989	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0		996,458	996,458	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	1,246,892		42,276,197	41,029,305	0	0
215-21-01-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	1,246,892		42,226,669	40,979,777	0	0
215-21-01-004-006-000 M	COMISIONES DE SE	0	0		49,528	49,528	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		50,291,010	50,291,010	0	0
215-21-01-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0		12,118,010	12,118,010	0	0
215-21-01-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0		38,173,000	38,173,000	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	136,346		378,229,026	378,092,680	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		243,817,074	243,817,074	0	0
215-21-02-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		63,377,775	63,377,775	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		1,404,404	1,404,404	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		11,701,216	11,701,216	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		47,516,827	47,516,827	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		9,795,318	9,795,318	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		40,472,479	40,472,479	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		11,480,547	11,480,547	0	0
215-21-02-001-021-000 M	COMPONENTE BASE	0	0		58,068,508	58,068,508	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		8,344,245	8,344,245	0	0
215-21-02-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		8,344,245	8,344,245	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0		54,459,431	54,459,431	0	0
215-21-02-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	0		29,341,733	29,341,733	0	0
215-21-02-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	0		25,117,698	25,117,698	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	136,346		27,148,027	27,011,681	0	0
215-21-02-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	136,346		27,125,749	26,989,403	0	0
215-21-02-004-006-000 M	COMISIONES DE SE	0	0		22,278	22,278	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0		44,460,249	44,460,249	0	0
215-21-02-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0		9,996,749	9,996,749	0	0
215-21-02-005-003-000 M	BONOS ESPECIALES	0	0		34,463,500	34,463,500	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		59,073,869	59,073,869	0	0
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		44,331,361	44,331,361	0	0
215-21-03-001-001-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		44,331,361	44,331,361	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,844,510	4,844,510	0	0
215-21-03-004-001-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,612,500	4,612,500	0	0
215-21-03-004-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		232,010	232,010	0	0
215-21-03-005-000-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	0		9,897,998	9,897,998	0	0
215-21-03-005-001-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	0		9,897,998	9,897,998	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	600,000		21,105,430	20,505,430	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	600,000		8,043,072	7,443,072	0	0
215-21-04-003-001-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,443,072	7,443,072	0	0
215-21-04-003-002-000 M	GASTOS POR COMIS	0	600,000		600,000	0	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0		13,062,358	13,062,358	0	0
215-21-04-004-001-000 M	PRESTACIONES DE	0	0		13,062,358	13,062,358	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	297,402,177		1,721,589,087	1,440,485,068	0	16,298,158
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0		2,785,021	2,785,021	0	0
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0		80,000	80,000	0	0
215-22-01-001-005-000 M	ATENCION PARTICIP	0	0		80,000	80,000	0	0
215-22-01-002-000-000 M	PARA ANIMALES	0	0		2,705,021	2,705,021	0	0
215-22-01-002-001-000 M	PARA ANIMALES	0	0		2,705,021	2,705,021	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0		5,561,339	5,561,339	0	0

Tabla 7 (página 7 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-02-002-000-000 M	VESTUARIO, ACCES	0	0		5,149,111	5,149,111	0	0
215-22-02-002-003-000 M	ROPA DE TRABAJO	0	0		5,149,111	5,149,111	0	0
215-22-02-003-000-000 M	CALZADO	0	0		412,228	412,228	0	0
215-22-02-003-003-000 M	CALZADO DE SEGUR	0	0		412,228	412,228	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0		5,676,299	5,676,299	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHÍCULOS	0	0		5,676,299	5,676,299	0	0
215-22-03-001-001-000 M	COMBUSTIBLES	0	0		5,676,299	5,676,299	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	712,540		7,272,469	6,559,929	0	0
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	17,672		2,275,836	2,258,164	0	0
215-22-04-001-002-000 M	MARCO PRESUPUES	0	17,672		2,275,836	2,258,164	0	0
215-22-04-002-000-000 M	TEXTOS Y OTROS M	0	140,400		140,400	0	0	0
215-22-04-002-003-000 M	OTROS TEXTOS DE	0	140,400		140,400	0	0	0
215-22-04-003-000-000 M	PRODUCTOS QUÍMI	0	0		150,447	150,447	0	0
215-22-04-003-002-000 M	PRODUCTOS QUIMI	0	0		150,447	150,447	0	0
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	371,160		371,160	0	0	0
215-22-04-004-005-000 M	MEDICAMENTOS CA	0	371,160		371,160	0	0	0
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	58,525		2,314,066	2,255,541	0	0
215-22-04-007-002-000 M	ARTICULOS DE ASE	0	58,525		58,525	0	0	0
215-22-04-007-003-000 M	MATERIALES DE ASE	0	0		810,929	810,929	0	0
215-22-04-007-006-000 M	MARCO PRESUPUES	0	0		1,444,612	1,444,612	0	0
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0		1,246,163	1,246,163	0	0
215-22-04-009-003-000 M	ACCESORIOS COMP	0	0		1,246,163	1,246,163	0	0
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	0		649,614	649,614	0	0
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	0		649,614	649,614	0	0
215-22-04-014-000-000 M	PRODUCTOS ELABO	0	124,783		124,783	0	0	0
215-22-04-014-001-000 M	PRODUCTOS ELABO	0	124,783		124,783	0	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	88,214,303		242,217,079	154,512,644	0	509,868
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	88,214,303		211,441,167	123,226,864	0	0
215-22-05-001-001-000 M	ALUMBRADO PUBLIC	0	88,214,303		190,431,887	102,217,584	0	0
215-22-05-001-002-000 M	CONSUMO DEPEDE	0	0		21,009,280	21,009,280	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	0		24,848,640	24,848,640	0	0
215-22-05-002-001-000 M	DEPENDENCIAS MU	0	0		2,693,220	2,693,220	0	0
215-22-05-002-002-000 M	AREAS VERDES	0	0		22,155,420	22,155,420	0	0
215-22-05-003-000-000 M	GAS	0	0		461,808	461,808	0	0
215-22-05-003-002-000 M	GAS DEPENDENCIAS	0	0		461,808	461,808	0	0
215-22-05-004-000-000 M	CORREO	0	0		3,897,621	3,897,621	0	0
215-22-05-004-001-000 M	CORREOS	0	0		3,897,621	3,897,621	0	0
215-22-05-005-000-000 M	TELEFONÍA FIJA	0	0		-112,921	396,947	0	509,868
215-22-05-005-002-000 M	MOVISTAR (LINEA 80	0	0		-112,921	396,947	0	509,868
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	0		42,562	42,562	0	0
215-22-05-006-002-000 M	MOVISTAR	0	0		42,562	42,562	0	0
215-22-05-008-000-000 M	ENLACES DE TELEC	0	0		1,638,202	1,638,202	0	0
215-22-05-008-001-000 M	LINEAS TELEFONICA	0	0		1,638,202	1,638,202	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	222,530		2,298,863	2,076,333	0	0
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	222,530		2,298,863	2,076,333	0	0
215-22-06-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		1,601,404	1,601,404	0	0
215-22-06-001-002-000 M	MANTENCIÓN DE AS	0	222,530		697,459	474,929	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	3,065,706		12,186,870	9,121,164	0	0
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	666,666		1,767,970	1,101,304	0	0
215-22-07-001-001-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	0		310,194	310,194	0	0
215-22-07-001-003-000 M	DATOS AVISOS	0	666,666		1,457,776	791,110	0	0
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	2,399,040		10,418,900	8,019,860	0	0
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	2,399,040		10,418,900	8,019,860	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	162,632,318		1,305,273,021	1,142,640,703	0	0
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	0		624,433,676	624,433,676	0	0
215-22-08-001-002-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	0		624,433,676	624,433,676	0	0
215-22-08-003-000-000 M	SERVICIOS DE MANT	0	134,618,353		554,703,859	420,085,506	0	0
215-22-08-003-001-000 M	MANTENCIÓN ÁREA	0	134,618,353		554,703,859	420,085,506	0	0
215-22-08-004-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	26,977,975		81,822,190	54,844,215	0	0
215-22-08-004-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	26,977,975		81,822,190	54,844,215	0	0
215-22-08-005-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		9,670,500	9,670,500	0	0
215-22-08-005-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		9,670,500	9,670,500	0	0
215-22-08-006-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		19,009,024	19,009,024	0	0
215-22-08-006-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		19,009,024	19,009,024	0	0
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	0		98,440	98,440	0	0
215-22-08-007-005-000 M	FONDOS A RENDIR	0	0		98,440	98,440	0	0
215-22-08-008-000-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		810,000	810,000	0	0
215-22-08-008-001-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		810,000	810,000	0	0
215-22-08-010-000-000 M	SERVICIOS DE SUSC	0	0		65,900	65,900	0	0
215-22-08-010-003-000 M	SUSCRIPCION DIARI	0	0		65,900	65,900	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	1,035,990		14,659,432	13,623,442	0	0
215-22-08-999-001-000 M	OTROS	0	0		13,662,331	13,662,331	0	0
215-22-08-999-003-000 M	SERVICIOS GENERA	0	38,889		0	-38,889	0	0
215-22-08-999-004-000 M	OTROS	0	997,101		997,101	0	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	16,803,137		86,550,692	71,055,437	0	1,307,882
215-22-09-002-000-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	1,787,557		6,957,635	6,477,960	0	1,307,882
215-22-09-002-001-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	1,787,557		6,957,635	6,477,960	0	1,307,882
215-22-09-003-000-000 M	ARRIENDO DE VEHÍC	0	2,638,976		56,531,982	53,893,006	0	0
215-22-09-003-001-000 M	ARRIENDO DE VEHIC	0	0		25,976,622	25,976,622	0	0
215-22-09-003-002-000 M	VEHÍCULOS MENOR	0	2,638,976		30,555,360	27,916,384	0	0
215-22-09-005-000-000 M	ARRIENDO DE MÁQU	0	0		10,684,471	10,684,471	0	0
215-22-09-005-001-000 M	ARRIENDO DE MAQU	0	0		1,420,307	1,420,307	0	0
215-22-09-005-002-000 M	ARRIENDO MAQUINA	0	0		9,264,164	9,264,164	0	0
215-22-09-006-000-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	12,376,604		12,376,604	0	0	0

Tabla 8 (página 8 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-09-006-001-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	12,376,604		12,376,604	0	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	1,142,062		25,995,736	24,853,674	0	0
215-22-10-002-000-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	1,142,062		1,142,062	0	0	0
215-22-10-002-001-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	1,142,062		1,142,062	0	0	0
215-22-10-004-000-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		24,853,674	24,853,674	0	0
215-22-10-004-001-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		24,853,674	24,853,674	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICOS TÉCNICO	0	24,609,581		19,717,100	9,587,927	0	14,480,408
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	20,359,223		15,466,742	7,363,208	0	12,255,689
215-22-11-003-001-000 M	SERVICIOS INFORM	0	326,442		1,475,740	1,149,298	0	0
215-22-11-003-002-000 M	SISTEMAS CAS	0	20,032,781		13,991,002	6,213,910	0	12,255,689
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	4,250,358		4,250,358	2,224,719	0	2,224,719
215-22-11-999-001-000 M	OTROS	0	4,250,358		4,250,358	2,224,719	0	2,224,719
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		6,054,598	6,054,598	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0		6,054,598	6,054,598	0	0
215-22-12-002-001-000 M	GASTOS MENORES	0	0		6,054,598	6,054,598	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	911,412,151		2,635,696,664	1,733,815,215	0	9,530,702
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	911,412,151		2,520,053,203	1,618,171,754	0	9,530,702
215-24-01-002-000-000 M	EDUCACIÓN - PERS	0	449,844,000		307,113,000	-142,731,000	0	0
215-24-01-002-012-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	449,844,000		307,113,000	-142,731,000	0	0
215-24-01-003-000-000 M	SALUD - PERSONAS	0	439,933,202		1,996,833,225	1,556,900,023	0	0
215-24-01-003-001-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	329,160,000		714,160,400	385,000,400	0	0
215-24-01-003-003-000 M	TRANSFERENCIAS S	0	110,773,202		1,282,672,825	1,171,899,623	0	0
215-24-01-004-000-000 M	ORGANIZACIONES C	0	1,000,000		619,951	-380,049	0	0
215-24-01-004-001-000 M	ORGANIZACIONES C	0	1,000,000		619,951	-380,049	0	0
215-24-01-005-000-000 M	OTRAS PERSONAS J	0	0		170,860,000	170,860,000	0	0
215-24-01-005-002-000 M	CORPORACIÓN CUL	0	0		100,500,000	100,500,000	0	0
215-24-01-005-003-000 M	CORPORACIÓN DE D	0	0		70,360,000	70,360,000	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	20,634,949		40,153,596	29,049,349	0	9,530,702
215-24-01-007-001-000 M	BECA MATRICULA E	0	0		442,500	442,500	0	0
215-24-01-007-003-000 M	MATERIALES REPAR	0	0		3,934,878	3,934,878	0	0
215-24-01-007-004-000 M	APOYO PERSONAS	0	8,091,208		14,204,582	11,189,479	0	5,076,105
215-24-01-007-005-000 M	PROGRAMA AYUDAS	0	7,078,573		11,338,105	5,175,506	0	915,974
215-24-01-007-012-000 M	APOYO A ENFERMO	0	5,465,168		10,233,531	8,306,986	0	3,538,623
215-24-01-008-000-000 M	PREMIOS Y OTROS	0	0		4,473,431	4,473,431	0	0
215-24-01-008-001-000 M	PREMIOS	0	0		4,473,431	4,473,431	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0		115,643,461	115,643,461	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		1,853,949	1,853,949	0	0
215-24-03-002-001-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		1,853,949	1,853,949	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		30,000,000	30,000,000	0	0
215-24-03-090-001-000 M	APORTE AÑO VIGEN	0	0		30,000,000	30,000,000	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		74,199,040	74,199,040	0	0
215-24-03-092-001-000 M	ART.14 Nº 6 LEY 18.6	0	0		74,199,040	74,199,040	0	0
215-24-03-100-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		9,590,472	9,590,472	0	0
215-24-03-100-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		9,590,472	9,590,472	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0		26,803,795	26,803,795	0	0
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		25,664,395	25,664,395	0	0
215-26-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		25,664,395	25,664,395	0	0
215-26-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	0	0		25,664,395	25,664,395	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0		1,139,400	1,139,400	0	0
215-26-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		1,139,400	1,139,400	0	0
215-26-04-001-001-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		1,139,400	1,139,400	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	420,041		3,507,108	3,176,074	0	89,007
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	299,008		1,145,588	935,587	0	89,007
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO	0	299,008		1,145,588	935,587	0	89,007
215-29-04-001-001-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	299,008		1,145,588	935,587	0	89,007
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	121,033		121,033	0	0	0
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	121,033		121,033	0	0	0
215-29-05-999-001-000 M	OTRAS	0	121,033		121,033	0	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0		79,582	79,582	0	0
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0		79,582	79,582	0	0
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0		79,582	79,582	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0		2,160,905	2,160,905	0	0
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0		2,160,905	2,160,905	0	0
215-29-07-001-001-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0		2,160,905	2,160,905	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0		135,118,805	135,118,805	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0		135,118,805	135,118,805	0	0
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORÍAS	0	0		35,776,666	35,776,666	0	0
215-31-02-002-002-000 M	PROGRAMA DE REVI	0	0		35,776,666	35,776,666	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	0		83,974,964	83,974,964	0	0
215-31-02-004-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	0		5,813,427	5,813,427	0	0
215-31-02-004-007-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	0		3,655,457	3,655,457	0	0
215-31-02-004-008-000 M	REPOSICIÓN VERED	0	0		61,039,625	61,039,625	0	0
215-31-02-004-009-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	0		13,466,455	13,466,455	0	0
215-31-02-005-000-000 M	EQUIPAMIENTO	0	0		15,367,175	15,367,175	0	0
215-31-02-005-016-000 M	MOBILIARIOS URBAN	0	0		15,367,175	15,367,175	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	110,086,420		0	0	0	110,086,420
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	110,086,420		0	0	0	110,086,420
215-34-07-001-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	110,086,420		0	0	0	110,086,420
215-34-07-001-001-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	110,086,420		0	0	0	110,086,420
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	336,186,235		34,388,688	18,102,174	0	319,899,721
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	336,186,235		34,388,688	18,102,174	0	319,899,721
216-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	336,186,235		34,388,688	18,102,174	0	319,899,721
216-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	336,186,235		34,388,688	18,102,174	0	319,899,721
216-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	336,186,235		34,388,688	18,102,174	0	319,899,721

Tabla 9 (página 9 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	128,385,047		116,395,803	118,954,466	0	130,943,710
221-01-00-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		848,180	848,180	0	55,205,585
221-01-01-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		848,180	848,180	0	55,205,585
221-01-01-001-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		848,180	848,180	0	55,205,585
221-01-01-001-001-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		848,180	848,180	0	55,205,585
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-001-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	37,950,957	0		104,817,751	103,922,604	38,846,104	0
221-07-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	154,890,129		31,905,807	24,555,847	0	147,540,169
221-07-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	154,890,129		31,905,807	24,555,847	0	147,540,169
221-07-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	154,890,129		31,905,807	24,555,847	0	147,540,169
221-07-02-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	192,841,086	0		72,911,944	79,366,757	186,386,273	0
221-07-02-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	199,777,857	0		72,911,944	79,366,757	193,323,044	0
221-07-02-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	199,777,857	0		72,911,944	79,366,757	193,323,044	0
221-07-02-002-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-002-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-003-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-07-02-003-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	989,287	0		10,729,872	13,289,389	0	1,570,230
221-08-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	989,287	0		10,729,872	13,289,389	0	1,570,230
221-08-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES CON	989,287	0		10,729,872	13,289,389	0	1,570,230
221-08-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES CON	989,287	0		10,729,872	13,289,389	0	1,570,230
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	111,663,788		0	894,293	0	112,558,081
221-09-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	111,663,788		0	894,293	0	112,558,081
221-09-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	111,663,788		0	894,293	0	112,558,081
221-09-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	111,663,788		0	894,293	0	112,558,081
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	36,596,769,650		0	1,024,709,550	0	37,621,479,200
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	42,381,532,663		0	1,024,709,550	0	43,406,242,213
311-01-01-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	42,381,532,663		0	1,024,709,550	0	43,406,242,213
311-01-01-001-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	42,381,532,663		0	1,024,709,550	0	43,406,242,213
311-01-01-001-001-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	42,381,532,663		0	1,024,709,550	0	43,406,242,213
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	5,784,763,013	0		0	0	5,784,763,013	0
311-02-01-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	5,784,763,013	0		0	0	5,784,763,013	0
311-02-01-001-000-000 M	RESULTADOS ACUM	5,784,763,013	0		0	0	5,784,763,013	0
311-02-01-001-001-000 M	RESULTADOS ACUM	5,784,763,013	0		0	0	5,784,763,013	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	1,621,981,443		0	81,814,733	0	1,703,796,176
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	1,621,981,443		0	81,814,733	0	1,703,796,176
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	1,621,981,443		0	81,814,733	0	1,703,796,176
431-01-01-001-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	1,621,981,443		0	81,814,733	0	1,703,796,176
431-01-01-001-001-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	1,621,981,443		0	81,814,733	0	1,703,796,176
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	28,543,442,139		2,252,735	1,581,058,388	0	30,122,247,792
432-01-00-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	15,213,188,848		1,109,251	467,754,236	0	15,679,833,833
432-01-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	15,213,188,848		1,109,251	467,754,236	0	15,679,833,833
432-01-01-001-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	15,213,188,848		1,109,251	467,754,236	0	15,679,833,833
432-01-01-001-001-000 M	PATENTES Y TASAS	0	15,213,188,848		1,109,251	467,754,236	0	15,679,833,833
432-02-00-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	3,058,711,894		1,143,484	60,774,126	0	3,118,342,536
432-02-01-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	3,058,711,894		1,143,484	60,774,126	0	3,118,342,536
432-02-01-001-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	3,058,711,894		1,143,484	60,774,126	0	3,118,342,536
432-02-01-001-001-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	3,058,711,894		1,143,484	60,774,126	0	3,118,342,536
432-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	10,156,182,831		0	1,045,672,000	0	11,201,854,831
432-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	10,156,182,831		0	1,045,672,000	0	11,201,854,831
432-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	10,156,182,831		0	1,045,672,000	0	11,201,854,831
432-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	10,156,182,831		0	1,045,672,000	0	11,201,854,831
432-99-00-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	115,358,566		0	6,858,026	0	122,216,592
432-99-01-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	115,358,566		0	6,858,026	0	122,216,592
432-99-01-001-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	115,358,566		0	6,858,026	0	122,216,592
432-99-01-001-001-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	115,358,566		0	6,858,026	0	122,216,592
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	9,347,601		0	0	0	9,347,601
433-03-00-000-000-000 M	INTERESES	0	9,347,601		0	0	0	9,347,601
433-03-01-000-000-000 M	INTERESES	0	9,347,601		0	0	0	9,347,601
433-03-01-001-000-000 M	INTERESES	0	9,347,601		0	0	0	9,347,601
433-03-01-001-001-000 M	INTERESES	0	9,347,601		0	0	0	9,347,601
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	8,350,141,547		0	1,361,717,335	0	9,711,858,882
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	8,350,141,547		0	1,361,717,335	0	9,711,858,882
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	8,350,141,547		0	1,361,717,335	0	9,711,858,882
441-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	8,350,141,547		0	1,361,717,335	0	9,711,858,882
441-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	8,350,141,547		0	1,361,717,335	0	9,711,858,882
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	347,626,373		0	356,046,412	0	703,672,785
442-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	347,626,373		0	356,046,412	0	703,672,785
442-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	347,626,373		0	356,046,412	0	703,672,785
442-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	347,626,373		0	356,046,412	0	703,672,785
442-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	347,626,373		0	356,046,412	0	703,672,785
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	4,906,215,748		849,409	730,505,886	0	5,635,872,225
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	196,980,169		0	14,774,218	0	211,754,387
461-01-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	196,980,169		0	14,774,218	0	211,754,387
461-01-01-001-000-000 M	RECUPERACIONES	0	196,980,169		0	14,774,218	0	211,754,387
461-01-01-001-001-000 M	RECUPERACIONES	0	196,980,169		0	14,774,218	0	211,754,387
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	1,480,637,716		1,219	231,311,495	0	1,711,947,992
461-02-01-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	1,480,637,716		1,219	231,311,495	0	1,711,947,992
461-02-01-001-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	1,480,637,716		1,219	231,311,495	0	1,711,947,992
461-02-01-001-001-000 M	MULTAS Y SANCION	0	1,480,637,716		1,219	231,311,495	0	1,711,947,992
461-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	2,770,691,093		0	457,513,546	0	3,228,204,639

Tabla 10 (página 10 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
461-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	2,770,691,093		0	457,513,546	0	3,228,204,639
461-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	2,770,691,093		0	457,513,546	0	3,228,204,639
461-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	2,770,691,093		0	457,513,546	0	3,228,204,639
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	457,906,770		848,190	26,906,627	0	483,965,207
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	457,906,770		848,190	26,906,627	0	483,965,207
461-04-01-001-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	457,906,770		848,190	26,906,627	0	483,965,207
461-04-01-001-001-000 M	OTROS INGRESOS	0	457,906,770		848,190	26,906,627	0	483,965,207
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	1,163,663,045	0		66,059,849	347,213,439	882,509,455	0
463-01-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	2,731,906		64,726,891	347,213,439	0	285,218,454
463-01-01-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	2,731,906		64,726,891	347,213,439	0	285,218,454
463-01-01-001-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	2,731,906		64,726,891	347,213,439	0	285,218,454
463-01-01-001-001-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	2,731,906		64,726,891	347,213,439	0	285,218,454
463-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	1,166,394,951	0		1,332,958	0	1,167,727,909	0
463-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	1,166,394,951	0		1,332,958	0	1,167,727,909	0
463-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	1,166,394,951	0		1,332,958	0	1,167,727,909	0
463-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS ING	1,166,394,951	0		1,332,958	0	1,167,727,909	0
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	52,065,748	0		0	0	52,065,748	0
511-01-00-000-000-000 M	IMPUESTOS	52,065,748	0		0	0	52,065,748	0
511-01-01-000-000-000 M	IMPUESTOS	52,065,748	0		0	0	52,065,748	0
511-01-01-001-000-000 M	IMPUESTOS	52,065,748	0		0	0	52,065,748	0
511-01-01-001-001-000 M	IMPUESTOS	52,065,748	0		0	0	52,065,748	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	9,448,564,749	0		1,265,699,075	2,437,090	10,711,826,734	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	6,052,262,198	0		808,019,821	1,981,076	6,858,300,943	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	6,052,262,198	0		808,019,821	1,981,076	6,858,300,943	0
531-01-01-001-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	6,052,262,198	0		808,019,821	1,981,076	6,858,300,943	0
531-01-01-001-001-000 M	PERSONAL DE PLAN	6,052,262,198	0		808,019,821	1,981,076	6,858,300,943	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	2,637,336,844	0		378,099,955	456,014	3,014,980,785	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	2,637,336,844	0		378,099,955	456,014	3,014,980,785	0
531-02-01-001-000-000 M	PERSONAL A CONTR	2,637,336,844	0		378,099,955	456,014	3,014,980,785	0
531-02-01-001-001-000 M	PERSONAL A CONTR	2,637,336,844	0		378,099,955	456,014	3,014,980,785	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	557,098,893	0		59,073,869	0	616,172,762	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	557,098,893	0		59,073,869	0	616,172,762	0
531-03-01-001-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	557,098,893	0		59,073,869	0	616,172,762	0
531-03-01-001-001-000 M	OTRAS REMUNERAC	557,098,893	0		59,073,869	0	616,172,762	0
531-04-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	201,866,814	0		20,505,430	0	222,372,244	0
531-04-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	201,866,814	0		20,505,430	0	222,372,244	0
531-04-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	201,866,814	0		20,505,430	0	222,372,244	0
531-04-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	201,866,814	0		20,505,430	0	222,372,244	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	13,694,156,042	0		1,443,947,063	2,793,592	15,135,309,513	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	91,352,431	0		2,785,021	0	94,137,452	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	91,352,431	0		2,785,021	0	94,137,452	0
532-01-01-001-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	91,352,431	0		2,785,021	0	94,137,452	0
532-01-01-001-001-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	91,352,431	0		2,785,021	0	94,137,452	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	35,589,140	0		5,561,339	0	41,150,479	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	35,589,140	0		5,561,339	0	41,150,479	0
532-02-01-001-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	35,589,140	0		5,561,339	0	41,150,479	0
532-02-01-001-001-000 M	TEXTILES, VESTUAR	35,589,140	0		5,561,339	0	41,150,479	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	59,004,472	0		5,676,299	0	64,680,771	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	59,004,472	0		5,676,299	0	64,680,771	0
532-03-01-001-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	59,004,472	0		5,676,299	0	64,680,771	0
532-03-01-001-001-000 M	COMBUSTIBLES Y L	59,004,472	0		5,676,299	0	64,680,771	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	96,071,957	0		6,630,830	70,901	102,631,886	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	96,071,957	0		6,630,830	70,901	102,631,886	0
532-04-01-001-000-000 M	MATERIALES DE US	96,071,957	0		6,630,830	70,901	102,631,886	0
532-04-01-001-001-000 M	MATERIALES DE US	96,071,957	0		6,630,830	70,901	102,631,886	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	2,666,256,432	0		157,235,335	2,722,691	2,820,769,076	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	2,666,256,432	0		157,235,335	2,722,691	2,820,769,076	0
532-05-01-001-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	2,666,256,432	0		157,235,335	2,722,691	2,820,769,076	0
532-05-01-001-001-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	2,666,256,432	0		157,235,335	2,722,691	2,820,769,076	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	43,113,548	0		2,076,333	0	45,189,881	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	43,113,548	0		2,076,333	0	45,189,881	0
532-06-01-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	43,113,548	0		2,076,333	0	45,189,881	0
532-06-01-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	43,113,548	0		2,076,333	0	45,189,881	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	178,570,869	0		9,121,164	0	187,692,033	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	178,570,869	0		9,121,164	0	187,692,033	0
532-07-01-001-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	178,570,869	0		9,121,164	0	187,692,033	0
532-07-01-001-001-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	178,570,869	0		9,121,164	0	187,692,033	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	9,131,676,478	0		1,142,640,703	0	10,274,317,181	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	9,131,676,478	0		1,142,640,703	0	10,274,317,181	0
532-08-01-001-000-000 M	SERVICIOS GENERA	9,131,676,478	0		1,142,640,703	0	10,274,317,181	0
532-08-01-001-001-000 M	SERVICIOS GENERA	9,131,676,478	0		1,142,640,703	0	10,274,317,181	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	749,200,395	0		71,055,437	0	820,255,832	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	749,200,395	0		71,055,437	0	820,255,832	0
532-09-01-001-000-000 M	ARRIENDOS	749,200,395	0		71,055,437	0	820,255,832	0
532-09-01-001-001-000 M	ARRIENDOS	749,200,395	0		71,055,437	0	820,255,832	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	247,404,898	0		24,853,674	0	272,258,572	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	247,404,898	0		24,853,674	0	272,258,572	0
532-10-01-001-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	247,404,898	0		24,853,674	0	272,258,572	0
532-10-01-001-001-000 M	SERVICIOS FINANCI	247,404,898	0		24,853,674	0	272,258,572	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	316,038,438	0		9,587,927	0	325,626,365	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	316,038,438	0		9,587,927	0	325,626,365	0
532-11-01-001-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	316,038,438	0		9,587,927	0	325,626,365	0
532-11-01-001-001-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	316,038,438	0		9,587,927	0	325,626,365	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	73,382,777	0		6,054,598	0	79,437,375	0

Tabla 11 (página 11 · 73 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	73,382,777	0		6,054,598	0	79,437,375	0
532-12-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	73,382,777	0		6,054,598	0	79,437,375	0
532-12-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	73,382,777	0		6,054,598	0	79,437,375	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	6,494,207	0		668,403	0	7,162,610	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	6,494,207	0		668,403	0	7,162,610	0
532-14-01-001-000-000 M	GASTOS BIENES MU	6,494,207	0		668,403	0	7,162,610	0
532-14-01-001-001-000 M	GASTOS BIENES MU	6,494,207	0		668,403	0	7,162,610	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	15,379,490,060	0		1,580,292,241	252,800	16,959,529,501	0
541-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	15,225,897,316	0		1,577,151,196	252,800	16,802,795,712	0
541-01-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	15,225,897,316	0		1,577,151,196	252,800	16,802,795,712	0
541-01-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	15,225,897,316	0		1,577,151,196	252,800	16,802,795,712	0
541-01-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	15,225,897,316	0		1,577,151,196	252,800	16,802,795,712	0
541-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	153,592,744	0		3,141,045	0	156,733,789	0
541-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	153,592,744	0		3,141,045	0	156,733,789	0
541-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	153,592,744	0		3,141,045	0	156,733,789	0
541-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	153,592,744	0		3,141,045	0	156,733,789	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	204,740,240	0		25,664,395	0	230,404,635	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	96,717,233	0		25,664,395	0	122,381,628	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	96,717,233	0		25,664,395	0	122,381,628	0
561-01-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	96,717,233	0		25,664,395	0	122,381,628	0
561-01-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	96,717,233	0		25,664,395	0	122,381,628	0
561-02-00-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	108,023,007	0		0	0	108,023,007	0
561-02-01-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	108,023,007	0		0	0	108,023,007	0
561-02-01-001-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	108,023,007	0		0	0	108,023,007	0
561-02-01-001-001-000 M	COMPENSACIÓN PO	108,023,007	0		0	0	108,023,007	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	84,102,919		1,248,923,628	0	1,164,820,709	0
563-02-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	0		1,024,709,550	0	1,024,709,550	0
563-02-01-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	0		1,024,709,550	0	1,024,709,550	0
563-02-01-001-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	0		1,024,709,550	0	1,024,709,550	0
563-02-01-001-001-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	0		1,024,709,550	0	1,024,709,550	0
563-21-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	0	0		224,214,078	0	224,214,078	0
563-21-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	0	0		224,214,078	0	224,214,078	0
563-21-01-001-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	0	0		224,214,078	0	224,214,078	0
563-21-01-001-001-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	0	0		224,214,078	0	224,214,078	0
563-62-00-000-000-000 M	CASTIGOS DE BIENE	582,095,248	0		0	0	582,095,248	0
563-62-01-000-000-000 M	CASTIGOS DE BIENE	582,095,248	0		0	0	582,095,248	0
563-62-01-001-000-000 M	CASTIGOS DE BIENE	582,095,248	0		0	0	582,095,248	0
563-62-01-001-001-000 M	CASTIGOS DE BIENE	582,095,248	0		0	0	582,095,248	0
563-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	666,198,167		0	0	0	666,198,167
563-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	666,198,167		0	0	0	666,198,167
563-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	666,198,167		0	0	0	666,198,167
563-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	666,198,167		0	0	0	666,198,167
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	4,798,754	0		35,776,666	0	40,575,420	0
571-02-00-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	4,798,754	0		35,776,666	0	40,575,420	0
571-02-01-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	4,798,754	0		35,776,666	0	40,575,420	0
571-02-01-001-000-000 M	COSTOS DE PROYE	4,798,754	0		35,776,666	0	40,575,420	0
571-02-01-001-001-000 M	COSTOS DE PROYE	4,798,754	0		35,776,666	0	40,575,420	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0		963,190,958	963,190,958	0	0
921-01-00-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	404,225,210	0		500,000	11,800,000	392,925,210	0
921-01-01-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	404,225,210	0		500,000	11,800,000	392,925,210	0
921-01-01-001-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	404,225,210	0		500,000	11,800,000	392,925,210	0
921-01-01-001-001-000 M	GARANTIAS RECIBID	404,225,210	0		500,000	11,800,000	392,925,210	0
921-02-00-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	404,225,210		11,800,000	500,000	0	392,925,210
921-02-01-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	404,225,210		11,800,000	500,000	0	392,925,210
921-02-01-001-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	404,225,210		11,800,000	500,000	0	392,925,210
921-02-01-001-001-000 M	RESPONSABILIDAD	0	404,225,210		11,800,000	500,000	0	392,925,210
921-03-00-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	80,289,646,308	0		950,390,958	500,000	81,239,537,266	0
921-03-01-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	80,289,646,308	0		950,390,958	500,000	81,239,537,266	0
921-03-01-001-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	80,289,646,308	0		950,390,958	500,000	81,239,537,266	0
921-03-01-001-001-000 M	GARANTÍAS RECIBID	80,289,646,308	0		950,390,958	500,000	81,239,537,266	0
921-04-00-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	80,289,646,308		500,000	950,390,958	0	81,239,537,266
921-04-01-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	80,289,646,308		500,000	950,390,958	0	81,239,537,266
921-04-01-001-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	80,289,646,308		500,000	950,390,958	0	81,239,537,266
921-04-01-001-001-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	80,289,646,308		500,000	950,390,958	0	81,239,537,266
923-00-00-000-000-000 M	CUENTAS DE RESPO	0	0		131,849,464	131,849,464	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	9,676,350,418	0		83,849,464	48,000,000	9,712,199,882	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	9,676,350,418		48,000,000	83,849,464	0	9,712,199,882
	TOTAL	184,078,361,134	184,078,361,134		22,334,116,985	22,334,116,985	189,507,914,274	189,507,914,274

Enlace

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Tabla 2 (página 2 · 89 filas)

Tabla 3 (página 3 · 89 filas)

Tabla 4 (página 4 · 89 filas)

Tabla 5 (página 5 · 89 filas)

Tabla 6 (página 6 · 89 filas)

Tabla 7 (página 7 · 89 filas)

Tabla 8 (página 8 · 89 filas)

Tabla 9 (página 9 · 89 filas)

Tabla 10 (página 10 · 89 filas)

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