Documento · Ñuñoa · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 1 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	4,624,797,165	0		4,027,104,272	5,310,747,979	3,341,153,458	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	0	0		0	14,319	0	14,319
111-01-01-000-000-000 M	CAJA	0	0		0	14,319	0	14,319
111-01-01-001-000-000 M	CAJA	0	0		0	14,319	0	14,319
111-01-01-001-001-000 M	EFECTIVO	0	0		0	14,319	0	14,319
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	347,903,253	0		97,474,356	26,490,353	418,887,256	0
111-02-01-000-000-000 M	BANCO ESTADO	347,903,253	0		97,474,356	26,490,353	418,887,256	0
111-02-01-001-000-000 M	BANCO ESTADO	347,903,253	0		97,474,356	26,490,353	418,887,256	0
111-02-01-001-001-000 M	BANCO ESTADO F.V	347,903,253	0		97,474,356	26,490,353	418,887,256	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCOS DEL SISTE	3,829,152,930	0		3,466,176,743	5,157,273,159	2,138,056,514	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCO BBVA	3,829,152,930	0		3,465,926,743	5,157,273,159	2,137,806,514	0
111-03-01-001-000-000 M	BANCO BBVA	26,843,854	0		0	0	26,843,854	0
111-03-01-001-001-000 M	BANCO BBVA	26,843,854	0		0	0	26,843,854	0
111-03-01-007-000-000 M	BANCO SANTANDER	92,857,558	0		0	0	92,857,558	0
111-03-01-007-001-000 M	BANCO SANTANDER	92,857,558	0		0	0	92,857,558	0
111-03-01-008-000-000 M	BANCO BCI	3,709,451,518	0		3,465,926,743	5,157,273,159	2,018,105,102	0
111-03-01-008-001-000 M	BANCO BCI	3,709,451,518	0		3,465,926,743	5,157,273,159	2,018,105,102	0
111-03-02-000-000-000 M	BANCO BHIF-ASOC.	0	0		250,000	0	250,000	0
111-03-02-001-000-000 M	BANCO BHIF-ASOC.	0	0		250,000	0	250,000	0
111-03-02-001-001-000 M	BANCO BHIF-ASOC.	0	0		250,000	0	250,000	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	447,740,982	0		463,453,173	126,970,148	784,224,007	0
111-08-01-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	447,740,982	0		463,453,173	126,970,148	784,224,007	0
111-08-01-001-000-000 M	FONDOS POR ENTE	447,740,982	0		463,453,173	126,970,148	784,224,007	0
111-08-01-001-001-000 M	FONDOS POR ENTE	447,740,982	0		463,453,173	126,970,148	784,224,007	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	100,923,675	0		37,498,506	35,738,418	102,683,763	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	82,753,992	0		8,151,058	6,463,537	84,441,513	0
114-03-01-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	82,753,992	0		8,151,058	6,463,537	84,441,513	0
114-03-01-001-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	82,753,992	0		8,151,058	6,463,537	84,441,513	0
114-03-01-001-001-000 M	ANTICIPOS A RENDI	82,753,992	0		8,151,058	6,463,537	84,441,513	0
114-04-00-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-000-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-000-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-04-01-001-001-000 M	GARANTIAS OTORG	14,701,512	0		0	0	14,701,512	0
114-05-00-000-000-000 M	ANTICIPO APLICACI	0	0		24,913,028	24,913,028	0	0
114-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		8,812,450	8,812,450	0	0
114-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		8,812,450	8,812,450	0	0
114-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	0		8,812,450	8,812,450	0	0
114-05-06-000-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		2,840,000	2,840,000	0	0
114-05-06-001-000-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		2,840,000	2,840,000	0	0
114-05-06-001-001-000 M	PROGRAMA DE SEG	0	0		2,840,000	2,840,000	0	0
114-05-11-000-000-000 M	PROGRAMA CONTR	0	0		83,645	83,645	0	0
114-05-11-001-000-000 M	PROGRAMA CONTR	0	0		83,645	83,645	0	0
114-05-11-001-001-000 M	PROGRAMA CONTR	0	0		83,645	83,645	0	0
114-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		3,451,275	3,451,275	0	0
114-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		3,451,275	3,451,275	0	0
114-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	0		3,451,275	3,451,275	0	0
114-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		692,167	692,167	0	0
114-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		692,167	692,167	0	0
114-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	0	0		692,167	692,167	0	0
114-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		6,199,653	6,199,653	0	0
114-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	0		6,199,653	6,199,653	0	0
114-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	0		6,199,653	6,199,653	0	0
114-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		1,530,671	1,530,671	0	0
114-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		1,530,671	1,530,671	0	0
114-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	0		1,530,671	1,530,671	0	0
114-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		692,167	692,167	0	0
114-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		692,167	692,167	0	0
114-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	0		692,167	692,167	0	0
114-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		611,000	611,000	0	0
114-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		611,000	611,000	0	0
114-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	0		611,000	611,000	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	3,468,171	0		4,434,420	4,361,853	3,540,738	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	3,468,171	0		4,434,420	4,361,853	3,540,738	0
114-08-01-001-000-000 M	OTROS DEUDORES	3,468,171	0		4,434,420	4,361,853	3,540,738	0
114-08-01-001-001-000 M	ASIGNACION FAMILI	3,468,171	0		4,434,420	4,361,853	3,540,738	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	7,566,446,258	0		3,319,340,305	3,766,964,134	7,118,822,429	0
115-03-00-000-000-000 M	CXC TRIBUTO SOBR	1,059,459,596	0		2,327,666,922	2,687,906,743	699,219,775	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	1,059,459,596	0		1,106,863,956	1,467,103,777	699,219,775	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	1,021,285,265	0		-20,520,717	305,232,720	695,531,828	0
115-03-01-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	1,021,285,265	0		-20,520,717	305,232,720	695,531,828	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	38,174,331	0		250,313,411	284,799,795	3,687,947	0
115-03-01-002-001-000 M	EN IMPUESTO TERRI	0	0		215,240,270	215,240,270	0	0
115-03-01-002-002-000 M	EN PATENTES MUNI	38,174,331	0		6,189,672	40,676,056	3,687,947	0
115-03-01-002-003-000 M	EN COBRO DIRECTO	0	0		28,883,469	28,883,469	0	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0		841,200,077	841,200,077	0	0
115-03-01-003-001-000 M	URBANIZACION Y CO	0	0		451,868,489	451,868,489	0	0
115-03-01-003-002-000 M	PERMISOS PROVISO	0	0		31,008,453	31,008,453	0	0
115-03-01-003-003-000 M	PROPAGANDA	0	0		30,974,676	30,974,676	0	0
115-03-01-003-004-000 M	TRANSFERENCIA DE	0	0		34,413,998	34,413,998	0	0
115-03-01-003-999-000 M	OTROS	0	0		292,934,461	292,934,461	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0		35,871,185	35,871,185	0	0
115-03-01-004-001-000 M	CONCESIONES	0	0		35,871,185	35,871,185	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	0		540,536,602	540,536,602	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		493,916,777	493,916,777	0	0

Tabla 2 (página 2 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-02-001-001-000 M	DE BENEFICIO MUNI	0	0		185,218,844	185,218,844	0	0
115-03-02-001-002-000 M	DE BENEFICIO F.C.M	0	0		308,697,933	308,697,933	0	0
115-03-02-002-000-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		46,619,825	46,619,825	0	0
115-03-02-002-001-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		46,619,825	46,619,825	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACION EN I	0	0		680,266,364	680,266,364	0	0
115-03-03-002-001-000 M	PARTICIPACION IMP	0	0		680,266,364	680,266,364	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0		428,508,458	428,508,458	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0		428,508,458	428,508,458	0	0
115-05-03-002-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0		999,898	999,898	0	0
115-05-03-002-999-000 M	OTRAS TRANSFERE	0	0		999,898	999,898	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0		427,508,560	427,508,560	0	0
115-05-03-006-001-000 M	ATENCION PRIMARIA	0	0		427,508,560	427,508,560	0	0
115-06-00-000-000-000 M	CXC RENTAS DE LA	0	0		1,376,813	1,376,813	0	0
115-06-03-000-000-000 M	INTERESES	0	0		1,376,813	1,376,813	0	0
115-06-03-003-000-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		1,376,813	1,376,813	0	0
115-06-03-003-001-000 M	DE OTROS TITULOS	0	0		1,376,813	1,376,813	0	0
115-07-00-000-000-000 M	CXC INGRESOS DE	0	0		139,024,588	139,024,588	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0		139,024,588	139,024,588	0	0
115-07-02-001-000-000 M	DIRECCION DE OBR	0	0		124,473,401	124,473,401	0	0
115-07-02-001-001-000 M	CERTIFICACION URB	0	0		93,698,308	93,698,308	0	0
115-07-02-001-002-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		24,314,547	24,314,547	0	0
115-07-02-001-003-000 M	DEPARTAMENTO DE	0	0		6,422,347	6,422,347	0	0
115-07-02-001-004-000 M	OFICINA DE REGULA	0	0		38,199	38,199	0	0
115-07-02-002-000-000 M	DIRECCION DE TRAN	0	0		894,562	894,562	0	0
115-07-02-002-001-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0		807,719	807,719	0	0
115-07-02-002-002-000 M	LICENCIAS DE COND	0	0		86,843	86,843	0	0
115-07-02-003-000-000 M	DIRECCION ADMINIS	0	0		11,603,457	11,603,457	0	0
115-07-02-003-001-000 M	ADMINISTRACION	0	0		11,603,457	11,603,457	0	0
115-07-02-004-001-000 M	RENTAS	0	0		17,168	17,168	0	0
115-07-02-005-001-000 M	TESORERIA	0	0		2,036,000	2,036,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	0	0		495,644,776	495,644,775	1	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACION Y R	0	0		10,031,708	10,031,708	0	0
115-08-01-002-000-000 M	RECUPERACION AR	0	0		10,031,708	10,031,708	0	0
115-08-01-002-001-000 M	RECUPERACION AR	0	0		10,031,708	10,031,708	0	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0		316,163,433	316,163,432	1	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS - BENEFICI	0	0		132,417,421	132,417,420	1	0
115-08-02-001-001-000 M	MULTAS	0	0		132,417,421	132,417,420	1	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS ART. 14 Nº	0	0		154,755,237	154,755,237	0	0
115-08-02-002-001-000 M	I.P.C. 62.5 PERMISO	0	0		154,755,237	154,755,237	0	0
115-08-02-003-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		3,068,448	3,068,448	0	0
115-08-02-003-001-000 M	LEY Nº 19.925 60%	0	0		3,068,448	3,068,448	0	0
115-08-02-004-000-000 M	MULTAS LEY DE ALC	0	0		2,045,633	2,045,633	0	0
115-08-02-004-001-000 M	LEY Nº 19.925 40 %	0	0		2,045,633	2,045,633	0	0
115-08-02-005-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		3,056,294	3,056,294	0	0
115-08-02-005-001-000 M	20% MULTAS DE TR	0	0		3,056,294	3,056,294	0	0
115-08-02-006-000-000 M	REGISTRO DE MULT	0	0		10,601,469	10,601,469	0	0
115-08-02-006-001-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		1,430,961	1,430,961	0	0
115-08-02-006-002-000 M	80 % MULTAS DE TR	0	0		9,170,508	9,170,508	0	0
115-08-02-008-000-000 M	INTERESES	0	0		10,218,931	10,218,931	0	0
115-08-02-008-001-000 M	INTERESES	0	0		10,218,931	10,218,931	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACION DEL	0	0		163,480,109	163,480,109	0	0
115-08-03-001-000-000 M	PARTICIPACION ANU	0	0		163,480,109	163,480,109	0	0
115-08-03-001-002-000 M	SALDO FONDO COM	0	0		163,480,109	163,480,109	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0		1,058,400	1,058,400	0	0
115-08-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		1,058,400	1,058,400	0	0
115-08-04-001-001-000 M	ARANCEL REGISTRO	0	0		1,058,400	1,058,400	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0		4,911,126	4,911,126	0	0
115-08-99-001-000-000 M	DEVOLUCIONES Y R	0	0		227,072	227,072	0	0
115-08-99-001-004-000 M	MULTAS SANCION DI	0	0		229,960	229,960	0	0
115-08-99-001-999-000 M	OTRAS DEVOLUCIO	0	0		-2,888	-2,888	0	0
115-08-99-999-000-000 M	OTROS	0	0		4,684,054	4,684,054	0	0
115-08-99-999-999-000 M	OTROS	0	0		4,684,054	4,684,054	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	6,506,986,662	0		-72,881,252	14,502,757	6,419,602,653	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	6,506,986,662	0		-72,881,252	14,502,757	6,419,602,653	0
115-12-10-001-000-000 M	INGRESOS POR PER	6,506,986,662	0		-72,881,252	14,502,757	6,419,602,653	0
115-12-10-001-001-000 M	INGRESOS POR PER	6,506,986,662	0		-72,881,252	14,502,757	6,419,602,653	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	196,764,174	0		456,199	9,280,741	187,939,632	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	190,236,627	0		456,199	9,280,741	181,412,085	0
116-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	190,236,627	0		456,199	9,280,741	181,412,085	0
116-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	190,236,627	0		456,199	9,280,741	181,412,085	0
116-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS PRO	190,236,627	0		456,199	9,280,741	181,412,085	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
116-02-01-001-001-000 M	DETRIMENTO EN RE	6,527,547	0		0	0	6,527,547	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	4,068,767,586	0		1,006,851,000	511,401,128	4,564,217,458	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	3,684,947,932	0		1,006,851,000	511,401,128	4,180,397,804	0
121-06-01-000-000-000 M	DEUDORES TRANSF	3,684,947,932	0		1,006,851,000	511,401,128	4,180,397,804	0
121-06-01-001-000-000 M	DEUDORES TRANSF	3,684,947,932	0		1,006,851,000	511,401,128	4,180,397,804	0
121-06-01-001-001-000 M	DEUDORES TRANSF	3,684,947,932	0		1,006,851,000	511,401,128	4,180,397,804	0
121-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	383,819,654	0		0	0	383,819,654	0
121-92-01-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	383,819,654	0		0	0	383,819,654	0
121-92-01-001-000-000 M	CUENTAS POR COB	383,819,654	0		0	0	383,819,654	0
121-92-01-001-001-000 M	CUENTAS POR COB	383,819,654	0		0	0	383,819,654	0

Tabla 3 (página 3 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
124-00-00-000-000-000 M	DEUDORES DE INCIE	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-00-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-000-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-000-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
124-01-01-001-001-000 M	DEUDORES DE DUD	31,583,242	0		0	0	31,583,242	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	12,002,809,958	0		5,049,775	0	12,007,859,733	0
141-01-00-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,618,331,334	0		0	0	4,618,331,334	0
141-01-01-000-000-000 M	EDIFICACIONES	4,618,331,334	0		0	0	4,618,331,334	0
141-01-01-001-000-000 M	EDIFICACIONES	4,618,331,334	0		0	0	4,618,331,334	0
141-01-01-001-001-000 M	EDIFICACIONES	4,618,331,334	0		0	0	4,618,331,334	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-001-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-02-01-001-001-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	7,387,543	0		0	0	7,387,543	0
141-03-00-000-000-000 M	INSTALACIONES	26,167,852	0		0	0	26,167,852	0
141-03-01-000-000-000 M	INSTALACIONES	26,167,852	0		0	0	26,167,852	0
141-03-01-001-000-000 M	INSTALACIONES	26,167,852	0		0	0	26,167,852	0
141-03-01-001-001-000 M	INSTALACIONES	26,167,852	0		0	0	26,167,852	0
141-04-00-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	603,289,981	0		556,989	0	603,846,970	0
141-04-01-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	603,289,981	0		556,989	0	603,846,970	0
141-04-01-001-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	603,289,981	0		556,989	0	603,846,970	0
141-04-01-001-001-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	603,289,981	0		556,989	0	603,846,970	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	146,070,918	0		0	0	146,070,918	0
141-05-01-000-000-000 M	VEHICULOS	146,070,918	0		0	0	146,070,918	0
141-05-01-001-000-000 M	VEHICULOS	146,070,918	0		0	0	146,070,918	0
141-05-01-001-001-000 M	VEHICULOS	146,070,918	0		0	0	146,070,918	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	480,908,616	0		2,039,771	0	482,948,387	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	480,908,616	0		2,039,771	0	482,948,387	0
141-06-01-001-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	480,908,616	0		2,039,771	0	482,948,387	0
141-06-01-001-001-000 M	MUEBLES Y ENSERE	480,908,616	0		2,039,771	0	482,948,387	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	687,534,199	0		2,453,015	0	689,987,214	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	687,534,199	0		2,453,015	0	689,987,214	0
141-08-01-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	687,534,199	0		2,453,015	0	689,987,214	0
141-08-01-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	687,534,199	0		2,453,015	0	689,987,214	0
141-13-00-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,433,119,515	0		0	0	5,433,119,515	0
141-13-01-000-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,433,119,515	0		0	0	5,433,119,515	0
141-13-01-001-000-000 M	BIENES EN COMODA	5,433,119,515	0		0	0	5,433,119,515	0
141-13-01-001-001-000 M	BIENES EN COMODA	5,433,119,515	0		0	0	5,433,119,515	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,368,189,374	0		0	0	1,368,189,374	0
142-01-00-000-000-000 M	TERRENOS	1,361,494,184	0		0	0	1,361,494,184	0
142-01-01-000-000-000 M	TERRENOS	1,361,494,184	0		0	0	1,361,494,184	0
142-01-01-001-000-000 M	TERRENOS	1,361,494,184	0		0	0	1,361,494,184	0
142-01-01-001-001-000 M	TERRENOS	1,361,494,184	0		0	0	1,361,494,184	0
142-02-00-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,695,190	0		0	0	6,695,190	0
142-02-01-000-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,695,190	0		0	0	6,695,190	0
142-02-01-001-000-000 M	OBRAS DE ARTE	6,695,190	0		0	0	6,695,190	0
142-02-01-001-001-000 M	OBRAS DE ARTE	6,695,190	0		0	0	6,695,190	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,955,799,938		0	0	0	2,955,799,938
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,532,773,292		0	0	0	1,532,773,292
149-01-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,532,773,292		0	0	0	1,532,773,292
149-01-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,532,773,292		0	0	0	1,532,773,292
149-01-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,532,773,292		0	0	0	1,532,773,292
149-03-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	27,312,968		0	0	0	27,312,968
149-03-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	27,312,968		0	0	0	27,312,968
149-03-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	27,312,968		0	0	0	27,312,968
149-03-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	27,312,968		0	0	0	27,312,968
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	355,658,039		0	0	0	355,658,039
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	355,658,039		0	0	0	355,658,039
149-04-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	355,658,039		0	0	0	355,658,039
149-04-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	355,658,039		0	0	0	355,658,039
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-05-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	70,983,397		0	0	0	70,983,397
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	157,210,504		0	0	0	157,210,504
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	157,210,504		0	0	0	157,210,504
149-06-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	157,210,504		0	0	0	157,210,504
149-06-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	157,210,504		0	0	0	157,210,504
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	413,455,828		0	0	0	413,455,828
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	413,455,828		0	0	0	413,455,828
149-08-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	413,455,828		0	0	0	413,455,828
149-08-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	413,455,828		0	0	0	413,455,828
149-13-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	398,405,910		0	0	0	398,405,910
149-13-01-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	398,405,910		0	0	0	398,405,910
149-13-01-001-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	398,405,910		0	0	0	398,405,910
149-13-01-001-001-000 M	DEPRECIACION ACU	0	398,405,910		0	0	0	398,405,910
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION ACU	0	5,142,810		0	0	0	5,142,810
152-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	5,142,810		0	0	0	5,142,810
152-02-01-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	5,142,810		0	0	0	5,142,810
152-02-01-001-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	5,142,810		0	0	0	5,142,810
152-02-01-001-001-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	5,142,810		0	0	0	5,142,810
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	16,780,368,964	0		129,226,971	46,880,051	16,862,715,884	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	183,305,796	0		0	0	183,305,796	0
161-01-02-000-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0

Tabla 4 (página 4 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
161-01-02-001-000-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-02-001-001-000 M	CONSULTORIAS	52,701,192	0		0	0	52,701,192	0
161-01-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-01-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	130,604,604	0		0	0	130,604,604	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	18,284,986,759	0		129,226,971	46,880,051	18,367,333,679	0
161-02-04-000-000-000 M	OBRAS CIVILES	15,482,286,038	0		118,025,900	46,880,051	15,553,431,887	0
161-02-04-001-000-000 M	OBRAS CIVILES	15,482,286,038	0		118,025,900	46,880,051	15,553,431,887	0
161-02-04-001-001-000 M	OBRAS CIVILES	15,482,286,038	0		118,025,900	46,880,051	15,553,431,887	0
161-02-05-000-000-000 M	EQUIPAMIENTO	534,989,791	0		11,201,071	0	546,190,862	0
161-02-05-001-000-000 M	EQUIPAMIENTO	534,989,791	0		11,201,071	0	546,190,862	0
161-02-05-001-001-000 M	EQUIPAMIENTO	534,989,791	0		11,201,071	0	546,190,862	0
161-02-99-000-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-000-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-02-99-999-999-000 M	COSTOS ACUMULAD	2,267,710,930	0		0	0	2,267,710,930	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,687,923,591		0	0	0	1,687,923,591
161-99-01-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-01-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	1,456,164,903		0	0	0	1,456,164,903
161-99-02-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
161-99-02-001-001-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	231,758,688		0	0	0	231,758,688
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	493,064,460		283,649,633	329,533,562	0	538,948,389
214-01-00-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	152,118,839		65,275,863	45,398,249	0	132,241,225
214-01-01-000-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	152,118,839		65,275,863	45,398,249	0	132,241,225
214-01-01-001-000-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	152,118,839		65,275,863	45,398,249	0	132,241,225
214-01-01-001-001-000 M	ANTICIPOS DE CLIEN	0	152,118,839		65,275,863	45,398,249	0	132,241,225
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	332,506,173		24,913,028	90,194,465	0	397,787,610
214-05-01-000-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	4,742,149		8,812,450	8,812,450	0	4,742,149
214-05-01-001-000-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	4,742,149		8,812,450	8,812,450	0	4,742,149
214-05-01-001-001-000 M	SUBSIDIO AGUA POT	0	4,742,149		8,812,450	8,812,450	0	4,742,149
214-05-02-000-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-000-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-02-001-001-000 M	IMPLEMENTACIÓN SI	57,903	0		0	0	57,903	0
214-05-03-000-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-000-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-03-001-001-000 M	PROGRAMAS FOND	0	13,860,103		0	0	0	13,860,103
214-05-05-000-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-000-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-05-001-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	9,649,595	0		0	0	9,649,595	0
214-05-06-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	162,535,670		2,840,000	0	0	159,695,670
214-05-06-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	162,535,670		2,840,000	0	0	159,695,670
214-05-06-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	162,535,670		2,840,000	0	0	159,695,670
214-05-07-000-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-000-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-07-001-001-000 M	COLEGIO JUAN MOY	0	386,248		0	0	0	386,248
214-05-09-000-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	13,696,793		0	0	0	13,696,793
214-05-09-001-000-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	13,696,793		0	0	0	13,696,793
214-05-09-001-001-000 M	REGISTRO SOCIAL D	0	13,696,793		0	0	0	13,696,793
214-05-10-000-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-000-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-10-001-001-000 M	RECUPERANDO LA S	0	200,571		0	0	0	200,571
214-05-11-000-000-000 M	PROGRAMA CONTR	0	83,645		83,645	0	0	0
214-05-11-001-000-000 M	PROGRAMA CONTR	0	83,645		83,645	0	0	0
214-05-11-001-001-000 M	PROGRAMA CONTR	0	83,645		83,645	0	0	0
214-05-12-000-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	30,096,434		3,451,275	0	0	26,645,159
214-05-12-001-000-000 M	SENDA PREVIENE E	0	30,096,434		3,451,275	0	0	26,645,159
214-05-12-001-001-000 M	SENDA PREVIENE E	0	30,096,434		3,451,275	0	0	26,645,159
214-05-13-000-000-000 M	SENAME-OPD	229,250	0		0	0	229,250	0
214-05-13-001-000-000 M	SENAME - OPD	229,250	0		0	0	229,250	0
214-05-13-001-001-000 M	SENAME - OPD	229,250	0		0	0	229,250	0
214-05-14-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-14-001-001-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	807,940		0	0	0	807,940
214-05-15-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-15-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	6,782,062		0	0	0	6,782,062
214-05-16-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-16-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	4,210,370		0	0	0	4,210,370
214-05-17-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-17-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO L	0	66,674		0	0	0	66,674
214-05-18-000-000-000 M	AMPLIACION COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-18-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	8,075		0	0	0	8,075
214-05-19-000-000-000 M	AMPLIACION LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-000-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-19-001-001-000 M	AMPLIACIÓN LICEO	0	48,502		0	0	0	48,502
214-05-20-000-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	2,678,774	0		692,167	0	3,370,941	0
214-05-20-001-000-000 M	PROGRAMA SOCIO L	2,678,774	0		692,167	0	3,370,941	0
214-05-20-001-001-000 M	PROGRAMA SOCIO L	2,678,774	0		692,167	0	3,370,941	0
214-05-21-000-000-000 M	AMPLIA.COLEGIO ES	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-21-001-000-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203

Tabla 5 (página 5 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-21-001-001-000 M	AMPLIACIÓN COLEGI	0	24,203		0	0	0	24,203
214-05-22-000-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-000-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-22-001-001-000 M	MEJORANDO LA SE	0	16,554,083		0	0	0	16,554,083
214-05-23-000-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-000-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-23-001-001-000 M	CAMPEONATO DE AJ	0	22,144		0	0	0	22,144
214-05-25-000-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-000-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-25-001-001-000 M	APLICACIÓN DE LA F	0	989,417		0	0	0	989,417
214-05-26-000-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-000-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-26-001-001-000 M	PROGRAMA DE GES	153,655	0		0	0	153,655	0
214-05-29-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-29-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	89,380		0	0	0	89,380
214-05-31-000-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-000-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-31-001-001-000 M	CONVENIO DE ACTU	352,463	0		0	0	352,463	0
214-05-32-000-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-000-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-32-001-001-000 M	MARCACION BIENES	0	327,226		0	0	0	327,226
214-05-34-000-000-000 M	HABITABILIDAD CON	696,329	0		0	0	696,329	0
214-05-34-001-000-000 M	HABITABILIDAD CON	696,329	0		0	0	696,329	0
214-05-34-001-001-000 M	HABITABILIDAD CON	696,329	0		0	0	696,329	0
214-05-35-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	108,763	0		0	12,000,000	0	11,891,237
214-05-35-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	108,763	0		0	12,000,000	0	11,891,237
214-05-35-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	108,763	0		0	12,000,000	0	11,891,237
214-05-36-000-000-000 M	SENAME-OPD	0	15,932,236		6,199,653	6,310,656	0	16,043,239
214-05-36-001-000-000 M	SENAME-OPD	0	15,932,236		6,199,653	6,310,656	0	16,043,239
214-05-36-001-001-000 M	SENAME-OPD	0	15,932,236		6,199,653	6,310,656	0	16,043,239
214-05-38-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-38-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	6,856,975		0	0	0	6,856,975
214-05-39-000-000-000 M	AMPLIACION EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-000-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-39-001-001-000 M	AMPLIACIÓN EMERG	0	8,604,919		0	0	0	8,604,919
214-05-40-000-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-000-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-40-001-001-000 M	APOYO INTEGRAL A	0	810,984		0	0	0	810,984
214-05-43-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	17,047,633		1,530,671	0	0	15,516,962
214-05-43-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	17,047,633		1,530,671	0	0	15,516,962
214-05-43-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	0	17,047,633		1,530,671	0	0	15,516,962
214-05-47-000-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-000-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-47-001-001-000 M	SERVICIO I.T.O LICE	0	1,129,006		0	0	0	1,129,006
214-05-59-000-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	10,658,414		692,167	0	0	9,966,247
214-05-59-001-000-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	10,658,414		692,167	0	0	9,966,247
214-05-59-001-001-000 M	PROGRAMA ACOMP	0	10,658,414		692,167	0	0	9,966,247
214-05-66-000-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-000-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-66-001-001-000 M	CONSTRUC.PATIO C	0	1,011,201		0	0	0	1,011,201
214-05-67-000-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-000-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-67-001-001-000 M	REPOSICION MULTIC	0	572		0	0	0	572
214-05-73-000-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-000-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-73-001-001-000 M	MEJORAMIENTO INF	0	8,914,297		0	0	0	8,914,297
214-05-74-000-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-000-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-74-001-001-000 M	REPARACION AREAS	0	2,814,000		0	0	0	2,814,000
214-05-75-000-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-000-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-75-001-001-000 M	PROGRAMA INTERV	0	100,000		0	0	0	100,000
214-05-77-000-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-000-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-77-001-001-000 M	PROG DE FORTALEC	100,000	0		0	0	100,000	0
214-05-80-000-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-000-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-80-001-001-000 M	PROGRAMA INTEGR	1,641,280	0		0	0	1,641,280	0
214-05-86-000-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	5,013,407		611,000	57,296,461	0	61,698,868
214-05-86-001-000-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	5,013,407		611,000	57,296,461	0	61,698,868
214-05-86-001-001-000 M	CONSTR.CIERRES M	0	5,013,407		611,000	57,296,461	0	61,698,868
214-05-91-000-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-000-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-91-001-001-000 M	HABITABILIDAD VINC	0	170,000		0	0	0	170,000
214-05-92-000-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-000-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-92-001-001-000 M	HABITABILIDAD CHIL	0	98,984		0	0	0	98,984
214-05-94-000-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-94-001-000-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-94-001-001-000 M	FORTALECIMIENTO	0	198,592		0	0	0	198,592
214-05-95-000-000-000 M	FONDO DE INTERVE	5,990	0		0	5,774,898	0	5,768,908
214-05-95-001-000-000 M	FONDO DE INTERVE	5,990	0		0	5,774,898	0	5,768,908

Tabla 6 (página 6 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-95-001-001-000 M	FONDO DE INTERVE	5,990	0		0	5,774,898	0	5,768,908
214-05-99-000-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-000-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-05-99-001-001-000 M	PREVENCION DROG	0	13,287,266		0	0	0	13,287,266
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	682,794		0	33,093	0	715,887
214-07-01-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	682,794		0	33,093	0	715,887
214-07-01-001-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	682,794		0	33,093	0	715,887
214-07-01-001-001-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	682,794		0	33,093	0	715,887
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-09-01-001-001-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,337		0	0	0	321,337
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,387,464		186,467,320	186,539,887	0	2,460,031
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,387,464		186,467,320	186,539,887	0	2,460,031
214-10-01-001-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,387,464		186,467,320	186,539,887	0	2,460,031
214-10-01-001-001-000 M	RETENCIONES PREV	0	2,387,464		186,467,320	186,539,887	0	2,460,031
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,047,853		6,993,422	7,367,868	0	5,422,299
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,047,853		6,993,422	7,367,868	0	5,422,299
214-11-01-001-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,047,853		6,993,422	7,367,868	0	5,422,299
214-11-01-001-001-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,047,853		6,993,422	7,367,868	0	5,422,299
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	2,306,255,792		5,144,298,359	4,093,759,602	0	1,255,717,035
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	3,614,082		730,377,937	727,597,188	0	833,333
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	1,680,749		459,790,001	458,109,252	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	1,178,625		401,248,401	400,069,776	0	0
215-21-01-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	467,522		113,097,407	112,629,885	0	0
215-21-01-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		11,430,078	11,430,078	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		32,681,291	32,681,291	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	1,521,323		154,475,300	152,953,977	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	354,067	0		11,292,014	11,646,081	0	0
215-21-01-001-011-000 M	ASIGNACIÓN DE MO	0	0		75,086	75,086	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COM	0	375,823		60,162,868	59,787,045	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUS	936,689	0		11,020,238	11,956,927	0	0
215-21-01-001-019-000 M	ASIGNACIÓN DE RES	0	0		1,479,376	1,479,376	0	0
215-21-01-001-022-000 M	COMPONENTE BASE	0	104,713		104,713	0	0	0
215-21-01-001-043-000 M	ASIGNACIÓN INHER	0	0		2,823,892	2,823,892	0	0
215-21-01-001-999-000 M	OTRAS ASIGNACION	0	0		2,606,138	2,606,138	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	43,440		12,424,163	12,380,723	0	0
215-21-01-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	43,440		12,424,163	12,380,723	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	108,906		1,095,158	986,252	0	0
215-21-01-003-001-000 M	DESEMPEÑO INSTIT	0	53,053		53,053	0	0	0
215-21-01-003-002-000 M	DESEMPEÑO COLEC	0	55,853		55,853	0	0	0
215-21-01-003-003-000 M	DESEMPEÑO INDIVI	0	0		986,252	986,252	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	349,778		45,022,279	44,672,501	0	0
215-21-01-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	349,778		44,900,431	44,550,653	0	0
215-21-01-004-006-000 M	COMISIONES DE SE	0	0		121,848	121,848	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0		199,177,114	199,177,114	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0		165,029,908	165,029,908	0	0
215-21-02-001-001-000 M	SUELDOS BASE	0	0		60,265,701	60,265,701	0	0
215-21-02-001-002-000 M	ASIGNACIÓN DE ANT	0	0		1,276,148	1,276,148	0	0
215-21-02-001-003-000 M	ASIGNACIÓN PROFE	0	0		11,653,307	11,653,307	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL	0	0		46,786,057	46,786,057	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0		9,495,638	9,495,638	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COM	0	0		24,431,501	24,431,501	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUS	0	0		11,121,556	11,121,556	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0		5,519,097	5,519,097	0	0
215-21-02-002-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		5,519,097	5,519,097	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		28,628,109	28,628,109	0	0
215-21-02-004-005-000 M	TRABAJOS EXTRAO	0	0		28,587,751	28,587,751	0	0
215-21-02-004-006-000 M	COMISIONES DE SE	0	0		40,358	40,358	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0		49,088,228	49,088,228	0	0
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		41,711,086	41,711,086	0	0
215-21-03-001-001-000 M	HONORARIOS A SU	0	0		41,711,086	41,711,086	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,779,271	4,779,271	0	0
215-21-03-004-001-000 M	REMUNERACIONES	0	0		4,531,580	4,531,580	0	0
215-21-03-004-002-000 M	OTRAS COTIZACION	0	0		247,691	247,691	0	0
215-21-03-005-000-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	0		2,597,871	2,597,871	0	0
215-21-03-005-001-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	0		2,597,871	2,597,871	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	1,933,333		22,322,594	21,222,594	0	833,333
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,583,290	7,583,290	0	0
215-21-04-003-001-000 M	DIETAS A JUNTAS, C	0	0		7,583,290	7,583,290	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	1,933,333		14,739,304	13,639,304	0	833,333
215-21-04-004-001-000 M	PRESTACIONES DE	0	1,933,333		14,739,304	13,639,304	0	833,333
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	1,054,517,058		2,207,278,668	1,644,821,303	0	492,059,693
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	20,837,637		20,837,637	0	0	0
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	19,438,477		19,438,477	0	0	0
215-22-01-001-003-000 M	ALIMENTACION TRA	0	19,438,477		19,438,477	0	0	0
215-22-01-002-000-000 M	PARA ANIMALES	0	1,399,160		1,399,160	0	0	0
215-22-01-002-001-000 M	PARA ANIMALES	0	1,399,160		1,399,160	0	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	2,531,274		5,391,026	5,523,262	0	2,663,510
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHÍCULOS	0	2,531,274		5,391,026	5,523,262	0	2,663,510
215-22-03-001-001-000 M	COMBUSTIBLES	0	2,531,274		5,391,026	5,523,262	0	2,663,510
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	2,863,367		7,522,961	8,850,491	0	4,190,897
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	576,802		2,486,835	3,302,917	0	1,392,884
215-22-04-001-002-000 M	MARCO PRESUPUES	0	576,802		2,486,835	3,302,917	0	1,392,884

Tabla 7 (página 7 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-002-000-000 M	TEXTOS Y OTROS M	0	0		0	120,851	0	120,851
215-22-04-002-003-000 M	OTROS TEXTOS DE	0	0		0	120,851	0	120,851
215-22-04-003-000-000 M	PRODUCTOS QUÍMI	0	0		150,447	150,447	0	0
215-22-04-003-002-000 M	PRODUCTOS QUIMI	0	0		150,447	150,447	0	0
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	385,762		385,762	0	0	0
215-22-04-004-005-000 M	MEDICAMENTOS CA	0	385,762		385,762	0	0	0
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	1,085,426		2,780,024	3,226,555	0	1,531,957
215-22-04-007-002-000 M	ARTICULOS DE ASE	0	60,363		60,363	0	0	0
215-22-04-007-003-000 M	MATERIALES DE ASE	0	958,179		958,179	961,217	0	961,217
215-22-04-007-006-000 M	MARCO PRESUPUES	0	66,884		1,761,482	2,265,338	0	570,740
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0		144,105	970,391	0	826,286
215-22-04-009-003-000 M	ACCESORIOS COMP	0	0		144,105	697,246	0	553,141
215-22-04-009-004-000 M	PARTES Y PIEZAS	0	0		0	273,145	0	273,145
215-22-04-010-000-000 M	MATERIALES PARA	0	0		569,347	569,347	0	0
215-22-04-010-001-000 M	MATERIALES PARA	0	0		569,347	569,347	0	0
215-22-04-012-000-000 M	OTROS MATERIALES	0	238,663		238,663	0	0	0
215-22-04-012-001-000 M	OTROS MATERIALES	0	238,663		238,663	0	0	0
215-22-04-014-000-000 M	PRODUCTOS ELABO	0	576,714		576,714	318,919	0	318,919
215-22-04-014-001-000 M	PRODUCTOS ELABO	0	576,714		576,714	318,919	0	318,919
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	0		191,064	191,064	0	0
215-22-04-999-001-000 M	OTROS	0	0		191,064	191,064	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	39,348,385		145,955,380	206,389,048	0	99,782,053
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	14,451,918		81,637,440	163,790,291	0	96,604,769
215-22-05-001-001-000 M	ALUMBRADO PUBLIC	0	0		67,185,522	144,746,149	0	77,560,627
215-22-05-001-002-000 M	CONSUMO DEPEDE	0	14,451,918		14,451,918	19,044,142	0	19,044,142
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	2,340		17,630,700	19,819,710	0	2,191,350
215-22-05-002-001-000 M	DEPENDENCIAS MU	0	2,340		2,648,050	4,837,060	0	2,191,350
215-22-05-002-002-000 M	AREAS VERDES	0	0		14,982,650	14,982,650	0	0
215-22-05-003-000-000 M	GAS	0	0		1,888,363	1,936,241	0	47,878
215-22-05-003-001-000 M	GAS LICUADO	0	0		2,152,911	2,200,789	0	47,878
215-22-05-003-002-000 M	GAS DEPENDENCIAS	0	0		-264,548	-264,548	0	0
215-22-05-004-000-000 M	CORREO	0	0		8,730,682	8,730,682	0	0
215-22-05-004-001-000 M	CORREOS	0	0		7,409,744	7,409,744	0	0
215-22-05-004-002-000 M	DISTRIBUCION FOR	0	0		1,320,938	1,320,938	0	0
215-22-05-005-000-000 M	TELEFONÍA FIJA	0	7,008,021		9,755,131	3,685,166	0	938,056
215-22-05-005-001-000 M	TELEFONIA FIJA	0	7,008,021		9,735,289	3,439,324	0	712,056
215-22-05-005-002-000 M	MOVISTAR (LINEA 80	0	0		19,842	245,842	0	226,000
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONÍA CELULA	0	0		3,581,303	3,581,303	0	0
215-22-05-006-001-000 M	ENTEL	0	0		3,453,617	3,453,617	0	0
215-22-05-006-002-000 M	MOVISTAR	0	0		127,686	127,686	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	11,941,570		11,941,570	0	0	0
215-22-05-007-001-000 M	ACCESO A INTERNE	0	11,941,570		11,941,570	0	0	0
215-22-05-008-000-000 M	ENLACES DE TELEC	0	5,944,536		10,790,191	4,845,655	0	0
215-22-05-008-001-000 M	LINEAS TELEFONICA	0	5,944,536		10,790,191	4,845,655	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		4,934,699	7,006,795	0	2,072,096
215-22-06-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		4,613,010	6,685,106	0	2,072,096
215-22-06-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		4,613,010	6,685,106	0	2,072,096
215-22-06-004-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0		321,689	321,689	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	479,789		9,262,684	9,586,396	0	803,501
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	383,329		6,198,933	6,240,399	0	424,795
215-22-07-001-001-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	383,329		2,539,252	2,580,718	0	424,795
215-22-07-001-002-000 M	SEGUIMIENTOS DE	0	0		1,188,572	1,188,572	0	0
215-22-07-001-003-000 M	DATOS AVISOS	0	0		2,471,109	2,471,109	0	0
215-22-07-002-000-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	96,460		3,063,751	3,345,997	0	378,706
215-22-07-002-001-000 M	SERVICIOS DE IMPR	0	96,460		3,063,751	3,345,997	0	378,706
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	957,719,087		1,806,757,965	1,197,737,112	0	348,698,234
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	212,572,452		564,490,991	617,304,965	0	265,386,426
215-22-08-001-002-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	212,572,452		564,490,991	617,304,965	0	265,386,426
215-22-08-003-000-000 M	SERVICIOS DE MANT	0	745,146,635		1,159,404,390	494,250,095	0	79,992,340
215-22-08-003-001-000 M	MANTENCIÓN ÁREA	0	745,146,635		1,017,648,734	272,502,099	0	0
215-22-08-003-003-000 M	MANTENCIÓN Y REC	0	0		141,755,656	221,747,996	0	79,992,340
215-22-08-004-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		26,762,917	26,762,917	0	0
215-22-08-004-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		26,762,917	26,762,917	0	0
215-22-08-005-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		10,016,003	10,016,003	0	0
215-22-08-005-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		10,016,003	10,016,003	0	0
215-22-08-006-000-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		32,913,986	32,913,986	0	0
215-22-08-006-001-000 M	SERVICIOS POR MA	0	0		32,913,986	32,913,986	0	0
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	0		17,500	298,089	0	280,589
215-22-08-007-004-000 M	PEAJES.	0	0		0	280,589	0	280,589
215-22-08-007-005-000 M	BODEGAJE	0	0		17,500	17,500	0	0
215-22-08-008-000-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		1,140,000	1,140,000	0	0
215-22-08-008-001-000 M	SALAS CUNAS Y/O J	0	0		1,140,000	1,140,000	0	0
215-22-08-011-000-000 M	SERVICIOS DE PROD	0	0		0	2,999,990	0	2,999,990
215-22-08-011-003-000 M	OBRA DE TEATRO DI	0	0		0	2,999,990	0	2,999,990
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	0		12,012,178	12,051,067	0	38,889
215-22-08-999-001-000 M	OTROS	0	0		12,012,178	12,012,178	0	0
215-22-08-999-003-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0		0	38,889	0	38,889
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	29,595,457		114,917,219	85,568,896	0	247,134
215-22-09-002-000-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		20,754,334	20,754,334	0	0
215-22-09-002-001-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	0		20,754,334	20,754,334	0	0
215-22-09-003-000-000 M	ARRIENDO DE VEHÍC	0	25,018,016		72,233,295	47,462,413	0	247,134
215-22-09-003-001-000 M	ARRIENDO DE VEHIC	0	0		28,049,160	28,049,160	0	0
215-22-09-003-002-000 M	VEHÍCULOS MENOR	0	25,018,016		44,184,135	19,413,253	0	247,134
215-22-09-005-000-000 M	ARRIENDO DE MÁQU	0	4,577,441		10,582,271	6,004,830	0	0

Tabla 8 (página 8 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-09-005-001-000 M	ARRIENDO DE MAQU	0	0		1,420,307	1,420,307	0	0
215-22-09-005-002-000 M	ARRIENDO MAQUINA	0	4,577,441		9,161,964	4,584,523	0	0
215-22-09-006-000-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		11,347,319	11,347,319	0	0
215-22-09-006-001-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0		11,347,319	11,347,319	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	1,142,062		65,357,479	71,184,128	0	6,968,711
215-22-10-002-000-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	1,142,062		0	0	0	1,142,062
215-22-10-002-001-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	1,142,062		0	0	0	1,142,062
215-22-10-004-000-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		65,357,479	71,184,128	0	5,826,649
215-22-10-004-001-000 M	GASTOS BANCARIO	0	0		65,357,479	71,184,128	0	5,826,649
215-22-11-000-000-000 M	SERVICOS TÉCNICO	0	0		22,107,472	48,741,029	0	26,633,557
215-22-11-003-000-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0		14,452,443	41,086,000	0	26,633,557
215-22-11-003-001-000 M	SERVICIOS INFORM	0	0		4,960,285	4,960,285	0	0
215-22-11-003-002-000 M	SISTEMAS CAS	0	0		9,492,158	36,125,715	0	26,633,557
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	0		7,655,029	7,655,029	0	0
215-22-11-999-001-000 M	OTROS	0	0		7,655,029	7,655,029	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0		4,234,146	4,234,146	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0		4,234,146	4,234,146	0	0
215-22-12-002-001-000 M	GASTOS MENORES	0	0		4,234,146	4,234,146	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,080,797,812		2,162,782,840	1,629,520,820	0	547,535,792
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	1,080,797,812		2,021,108,194	1,487,846,174	0	547,535,792
215-24-01-002-000-000 M	EDUCACIÓN - PERS	0	133,621,002		102,371,000	167,371,000	0	198,621,002
215-24-01-002-004-000 M	LOCOMOCIÓN GRAT	0	31,250,002		0	0	0	31,250,002
215-24-01-002-012-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	102,371,000		102,371,000	167,371,000	0	167,371,000
215-24-01-003-000-000 M	SALUD - PERSONAS	0	907,194,985		1,694,703,545	787,508,560	0	0
215-24-01-003-001-000 M	DÉFICIT OPERACION	0	270,000,000		630,000,000	360,000,000	0	0
215-24-01-003-003-000 M	TRANSFERENCIAS S	0	637,194,985		1,064,703,545	427,508,560	0	0
215-24-01-004-000-000 M	ORGANIZACIONES C	0	346,800		1,845,672	2,028,872	0	530,000
215-24-01-004-001-000 M	ORGANIZACIONES C	0	346,800		1,845,672	2,028,872	0	530,000
215-24-01-005-000-000 M	OTRAS PERSONAS J	0	0		132,950,000	472,950,000	0	340,000,000
215-24-01-005-002-000 M	CORPORACIÓN CUL	0	0		62,500,000	402,500,000	0	340,000,000
215-24-01-005-003-000 M	CORPORACIÓN DE D	0	0		70,450,000	70,450,000	0	0
215-24-01-006-000-000 M	VOLUNTARIADO	0	19,000,000		19,000,000	4,500,000	0	4,500,000
215-24-01-006-001-000 M	CRUZ ROJA	0	0		0	4,500,000	0	4,500,000
215-24-01-006-002-000 M	CUERPO DE BOMBE	0	19,000,000		19,000,000	0	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	20,635,025		70,237,977	53,487,742	0	3,884,790
215-24-01-007-003-000 M	MATERIALES REPAR	0	0		2,336,027	2,336,027	0	0
215-24-01-007-004-000 M	APOYO PERSONAS	0	5,831,464		8,197,487	2,366,023	0	0
215-24-01-007-005-000 M	PROGRAMA AYUDAS	0	11,431,526		32,472,050	24,925,314	0	3,884,790
215-24-01-007-012-000 M	APOYO A ENFERMO	0	3,372,035		4,860,542	1,488,507	0	0
215-24-01-007-013-000 M	PROGRAMA TELEASI	0	0		22,371,871	22,371,871	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0		141,674,646	141,674,646	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		2,646,157	2,646,157	0	0
215-24-03-002-001-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	0		2,646,157	2,646,157	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		35,113,333	35,113,333	0	0
215-24-03-090-001-000 M	APORTE AÑO VIGEN	0	0		35,113,333	35,113,333	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	0		91,856,815	91,856,815	0	0
215-24-03-092-001-000 M	ART.14 Nº 6 LEY 18.6	0	0		91,856,815	91,856,815	0	0
215-24-03-100-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		12,058,341	12,058,341	0	0
215-24-03-100-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0		12,058,341	12,058,341	0	0
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	73,687		3,547,738	3,474,051	0	0
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	73,687		949,474	875,787	0	0
215-26-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	73,687		949,474	875,787	0	0
215-26-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	0	73,687		949,474	875,787	0	0
215-26-02-000-000-000 M	COMPENSACIONES	0	0		1,402,164	1,402,164	0	0
215-26-02-001-000-000 M	COMPENSACIONES	0	0		1,402,164	1,402,164	0	0
215-26-02-001-001-000 M	COMPENSACIONES	0	0		1,402,164	1,402,164	0	0
215-26-04-000-000-000 M	APLICACION FONDO	0	0		1,196,100	1,196,100	0	0
215-26-04-001-000-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		1,196,100	1,196,100	0	0
215-26-04-001-001-000 M	ARANCEL AL REGIST	0	0		1,196,100	1,196,100	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	1,280,162		5,694,562	6,028,391	0	1,613,991
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,280,162		3,366,938	2,844,530	0	757,754
215-29-04-001-000-000 M	MOBILIARIO	0	1,280,162		3,366,938	2,844,530	0	757,754
215-29-04-001-001-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	1,280,162		3,366,938	2,844,530	0	757,754
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		436,847	730,846	0	293,999
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		173,857	467,856	0	293,999
215-29-05-001-001-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0		173,857	467,856	0	293,999
215-29-05-999-000-000 M	OTRAS	0	0		262,990	262,990	0	0
215-29-05-999-001-000 M	OTRAS	0	0		262,990	262,990	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	0		1,361,153	1,894,827	0	533,674
215-29-06-001-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0		1,361,153	1,894,827	0	533,674
215-29-06-001-001-000 M	EQUIPOS COMPUTA	0	0		1,361,153	1,894,827	0	533,674
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0		529,624	558,188	0	28,564
215-29-07-001-000-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0		529,624	558,188	0	28,564
215-29-07-001-001-000 M	PROGRAMAS COMP	0	0		529,624	558,188	0	28,564
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	52,744,638		34,353,586	82,346,920	0	100,737,972
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	52,744,638		34,353,586	82,346,920	0	100,737,972
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	52,744,638		23,152,515	71,145,849	0	100,737,972
215-31-02-004-001-000 M	MEJORAMIENTO DE	0	0		4,606,455	4,606,455	0	0
215-31-02-004-007-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	0		436,484	436,484	0	0
215-31-02-004-008-000 M	REPOSICIÓN VERED	0	0		0	19,921,756	0	19,921,756
215-31-02-004-009-000 M	MEJORAMIENTO, CO	0	5,864,587		5,864,587	32,430,989	0	32,430,989
215-31-02-004-014-000 M	MEJORAMIENTO CO	0	0		0	1,505,176	0	1,505,176
215-31-02-004-015-000 M	PROYECTOS PMU	0	46,880,051		12,244,989	12,244,989	0	46,880,051
215-31-02-005-000-000 M	EQUIPAMIENTO	0	0		11,201,071	11,201,071	0	0

Tabla 9 (página 9 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-005-016-000 M	MOBILIARIOS URBAN	0	0		11,201,071	11,201,071	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	113,228,353		263,028	-29,071	0	112,936,254
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	113,228,353		263,028	-29,071	0	112,936,254
215-34-07-001-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	113,228,353		263,028	-29,071	0	112,936,254
215-34-07-001-001-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	113,228,353		263,028	-29,071	0	112,936,254
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	220,575,830		56,328,806	97,070,941	0	261,317,965
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	220,575,830		56,328,806	97,070,941	0	261,317,965
216-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	220,575,830		56,328,806	97,070,941	0	261,317,965
216-01-01-001-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	220,575,830		56,328,806	97,070,941	0	261,317,965
216-01-01-001-001-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	220,575,830		56,328,806	97,070,941	0	261,317,965
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	797,520,421		152,664,941	487,290,363	0	1,132,145,843
221-01-00-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		12,177,324	12,177,324	0	55,205,585
221-01-01-000-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		12,177,324	12,177,324	0	55,205,585
221-01-01-001-000-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		12,177,324	12,177,324	0	55,205,585
221-01-01-001-001-000 M	ACREEDORES	0	55,205,585		12,177,324	12,177,324	0	55,205,585
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-02-01-001-001-000 M	FONDOS DE TERCE	0	455,918		0	0	0	455,918
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	30,073,030	0		126,970,148	463,453,170	0	306,409,992
221-07-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	146,102,133		35,113,333	310,574,029	0	421,562,829
221-07-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	146,102,133		35,113,333	310,574,029	0	421,562,829
221-07-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	146,102,133		35,113,333	310,574,029	0	421,562,829
221-07-02-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	176,175,163	0		91,856,815	152,879,141	115,152,837	0
221-07-02-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	183,111,934	0		91,856,815	152,879,141	122,089,608	0
221-07-02-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	183,111,934	0		91,856,815	152,879,141	122,089,608	0
221-07-02-002-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-002-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,697,441		0	0	0	6,697,441
221-07-02-003-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-07-02-003-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	239,330		0	0	0	239,330
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	3,184,542		13,254,441	10,228,908	0	159,009
221-08-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	3,184,542		13,254,441	10,228,908	0	159,009
221-08-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	3,184,542		13,254,441	10,228,908	0	159,009
221-08-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES CON	0	3,184,542		13,254,441	10,228,908	0	159,009
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	105,428,144		0	1,430,961	0	106,859,105
221-09-01-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	105,428,144		0	1,430,961	0	106,859,105
221-09-01-001-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	105,428,144		0	1,430,961	0	106,859,105
221-09-01-001-001-000 M	OBLIGACIONES POR	0	105,428,144		0	1,430,961	0	106,859,105
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	663,319,262		263,028	0	0	663,056,234
221-92-01-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	663,319,262		263,028	0	0	663,056,234
221-92-01-001-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	663,319,262		263,028	0	0	663,056,234
221-92-01-001-001-000 M	CUENTAS POR PAG	0	663,319,262		263,028	0	0	663,056,234
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	36,729,360,568		0	0	0	36,729,360,568
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	42,381,532,663		0	0	0	42,381,532,663
311-01-01-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	42,381,532,663		0	0	0	42,381,532,663
311-01-01-001-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	42,381,532,663		0	0	0	42,381,532,663
311-01-01-001-001-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	42,381,532,663		0	0	0	42,381,532,663
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	5,652,172,095	0		0	0	5,652,172,095	0
311-02-01-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	5,652,172,095	0		0	0	5,652,172,095	0
311-02-01-001-000-000 M	RESULTADOS ACUM	5,652,172,095	0		0	0	5,652,172,095	0
311-02-01-001-001-000 M	RESULTADOS ACUM	5,652,172,095	0		0	0	5,652,172,095	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	983,591,834		0	124,376,467	0	1,107,968,301
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	983,591,834		0	124,376,467	0	1,107,968,301
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	983,591,834		0	124,376,467	0	1,107,968,301
431-01-01-001-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	983,591,834		0	124,376,467	0	1,107,968,301
431-01-01-001-001-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	983,591,834		0	124,376,467	0	1,107,968,301
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	20,238,524,315		31,283,388	2,061,239,445	0	22,268,480,372
432-01-00-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	11,547,309,276		31,283,388	1,131,749,411	0	12,647,775,299
432-01-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	11,547,309,276		31,283,388	1,131,749,411	0	12,647,775,299
432-01-01-001-000-000 M	PATENTES Y TASAS	0	11,547,309,276		31,283,388	1,131,749,411	0	12,647,775,299
432-01-01-001-001-000 M	PATENTES Y TASAS	0	11,547,309,276		31,283,388	1,131,749,411	0	12,647,775,299
432-02-00-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,514,707,114		0	237,620,213	0	2,752,327,327
432-02-01-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,514,707,114		0	237,620,213	0	2,752,327,327
432-02-01-001-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,514,707,114		0	237,620,213	0	2,752,327,327
432-02-01-001-001-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	2,514,707,114		0	237,620,213	0	2,752,327,327
432-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	6,104,355,894		0	680,266,364	0	6,784,622,258
432-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	6,104,355,894		0	680,266,364	0	6,784,622,258
432-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	6,104,355,894		0	680,266,364	0	6,784,622,258
432-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	6,104,355,894		0	680,266,364	0	6,784,622,258
432-99-00-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	72,152,031		0	11,603,457	0	83,755,488
432-99-01-000-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	72,152,031		0	11,603,457	0	83,755,488
432-99-01-001-000-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	72,152,031		0	11,603,457	0	83,755,488
432-99-01-001-001-000 M	OTROS TRIBUTOS	0	72,152,031		0	11,603,457	0	83,755,488
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	5,216,161		0	1,376,813	0	6,592,974
433-03-00-000-000-000 M	INTERESES	0	5,216,161		0	1,376,813	0	6,592,974
433-03-01-000-000-000 M	INTERESES	0	5,216,161		0	1,376,813	0	6,592,974
433-03-01-001-000-000 M	INTERESES	0	5,216,161		0	1,376,813	0	6,592,974
433-03-01-001-001-000 M	INTERESES	0	5,216,161		0	1,376,813	0	6,592,974
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,356,622,158		0	428,508,458	0	5,785,130,616
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,356,622,158		0	428,508,458	0	5,785,130,616
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,356,622,158		0	428,508,458	0	5,785,130,616
441-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,356,622,158		0	428,508,458	0	5,785,130,616
441-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,356,622,158		0	428,508,458	0	5,785,130,616
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	229,839,899		0	0	0	229,839,899

Tabla 10 (página 10 · 89 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
442-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	229,839,899		0	0	0	229,839,899
442-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	229,839,899		0	0	0	229,839,899
442-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	229,839,899		0	0	0	229,839,899
442-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	229,839,899		0	0	0	229,839,899
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,119,923,055		12,243,658	343,509,328	0	3,451,188,725
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	116,238,351		0	10,031,708	0	126,270,059
461-01-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	116,238,351		0	10,031,708	0	126,270,059
461-01-01-001-000-000 M	RECUPERACIONES	0	116,238,351		0	10,031,708	0	126,270,059
461-01-01-001-001-000 M	RECUPERACIONES	0	116,238,351		0	10,031,708	0	126,270,059
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	854,428,904		0	146,672,206	0	1,001,101,110
461-02-01-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	854,428,904		0	146,672,206	0	1,001,101,110
461-02-01-001-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	854,428,904		0	146,672,206	0	1,001,101,110
461-02-01-001-001-000 M	MULTAS Y SANCION	0	854,428,904		0	146,672,206	0	1,001,101,110
461-03-00-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,821,073,518		0	163,480,109	0	1,984,553,627
461-03-01-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,821,073,518		0	163,480,109	0	1,984,553,627
461-03-01-001-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,821,073,518		0	163,480,109	0	1,984,553,627
461-03-01-001-001-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	1,821,073,518		0	163,480,109	0	1,984,553,627
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	328,182,282		12,243,658	23,325,305	0	339,263,929
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	328,182,282		12,243,658	23,325,305	0	339,263,929
461-04-01-001-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	328,182,282		12,243,658	23,325,305	0	339,263,929
461-04-01-001-001-000 M	OTROS INGRESOS	0	328,182,282		12,243,658	23,325,305	0	339,263,929
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	56,718,058	0		72,881,252	1,625,053	127,974,257	0
463-01-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	160,292		0	1,625,053	0	1,785,345
463-01-01-000-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	160,292		0	1,625,053	0	1,785,345
463-01-01-001-000-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	160,292		0	1,625,053	0	1,785,345
463-01-01-001-001-000 M	ACTUALIZACIÓN DE	0	160,292		0	1,625,053	0	1,785,345
463-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	56,878,350	0		72,881,252	0	129,759,602	0
463-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	56,878,350	0		72,881,252	0	129,759,602	0
463-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS ING	56,878,350	0		72,881,252	0	129,759,602	0
463-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS ING	56,878,350	0		72,881,252	0	129,759,602	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	6,091,572,692	0		731,959,041	4,361,853	6,819,169,880	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	3,920,053,718	0		460,939,335	2,830,083	4,378,162,970	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	3,920,053,718	0		460,939,335	2,830,083	4,378,162,970	0
531-01-01-001-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	3,920,053,718	0		460,939,335	2,830,083	4,378,162,970	0
531-01-01-001-001-000 M	PERSONAL DE PLAN	3,920,053,718	0		460,939,335	2,830,083	4,378,162,970	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,700,249,305	0		200,605,930	1,428,816	1,899,426,419	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,700,249,305	0		200,605,930	1,428,816	1,899,426,419	0
531-02-01-001-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,700,249,305	0		200,605,930	1,428,816	1,899,426,419	0
531-02-01-001-001-000 M	PERSONAL A CONTR	1,700,249,305	0		200,605,930	1,428,816	1,899,426,419	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	352,527,949	0		49,191,182	102,954	401,616,177	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	352,527,949	0		49,191,182	102,954	401,616,177	0
531-03-01-001-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	352,527,949	0		49,191,182	102,954	401,616,177	0
531-03-01-001-001-000 M	OTRAS REMUNERAC	352,527,949	0		49,191,182	102,954	401,616,177	0
531-04-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	118,741,720	0		21,222,594	0	139,964,314	0
531-04-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	118,741,720	0		21,222,594	0	139,964,314	0
531-04-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	118,741,720	0		21,222,594	0	139,964,314	0
531-04-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	118,741,720	0		21,222,594	0	139,964,314	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	9,532,630,524	0		1,667,388,371	21,588,452	11,178,430,443	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	86,899,961	0		0	0	86,899,961	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	86,899,961	0		0	0	86,899,961	0
532-01-01-001-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	86,899,961	0		0	0	86,899,961	0
532-01-01-001-001-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	86,899,961	0		0	0	86,899,961	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	29,751,966	0		0	0	29,751,966	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	29,751,966	0		0	0	29,751,966	0
532-02-01-001-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	29,751,966	0		0	0	29,751,966	0
532-02-01-001-001-000 M	TEXTILES, VESTUAR	29,751,966	0		0	0	29,751,966	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	37,449,787	0		5,523,262	0	42,973,049	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	37,449,787	0		5,523,262	0	42,973,049	0
532-03-01-001-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	37,449,787	0		5,523,262	0	42,973,049	0
532-03-01-001-001-000 M	COMBUSTIBLES Y L	37,449,787	0		5,523,262	0	42,973,049	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	64,949,137	0		9,113,519	263,028	73,799,628	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	64,949,137	0		9,113,519	263,028	73,799,628	0
532-04-01-001-000-000 M	MATERIALES DE US	64,949,137	0		9,113,519	263,028	73,799,628	0
532-04-01-001-001-000 M	MATERIALES DE US	64,949,137	0		9,113,519	263,028	73,799,628	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,919,637,341	0		206,710,572	321,524	2,126,026,389	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,919,637,341	0		206,710,572	321,524	2,126,026,389	0
532-05-01-001-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,919,637,341	0		206,710,572	321,524	2,126,026,389	0
532-05-01-001-001-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	1,919,637,341	0		206,710,572	321,524	2,126,026,389	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	27,600,788	0		7,161,352	154,557	34,607,583	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	27,600,788	0		7,161,352	154,557	34,607,583	0
532-06-01-001-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	27,600,788	0		7,161,352	154,557	34,607,583	0
532-06-01-001-001-000 M	MANTENIMIENTO Y	27,600,788	0		7,161,352	154,557	34,607,583	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	122,843,465	0		9,586,396	0	132,429,861	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	122,843,465	0		9,586,396	0	132,429,861	0
532-07-01-001-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	122,843,465	0		9,586,396	0	132,429,861	0
532-07-01-001-001-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	122,843,465	0		9,586,396	0	132,429,861	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	6,375,546,962	0		1,212,494,275	14,757,163	7,573,284,074	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	6,375,546,962	0		1,212,494,275	14,757,163	7,573,284,074	0
532-08-01-001-000-000 M	SERVICIOS GENERA	6,375,546,962	0		1,212,494,275	14,757,163	7,573,284,074	0
532-08-01-001-001-000 M	SERVICIOS GENERA	6,375,546,962	0		1,212,494,275	14,757,163	7,573,284,074	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	486,480,788	0		91,661,076	6,092,180	572,049,684	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	486,480,788	0		91,661,076	6,092,180	572,049,684	0
532-09-01-001-000-000 M	ARRIENDOS	486,480,788	0		91,661,076	6,092,180	572,049,684	0
532-09-01-001-001-000 M	ARRIENDOS	486,480,788	0		91,661,076	6,092,180	572,049,684	0

Tabla 11 (página 11 · 70 filas)

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	123,327,433	0		71,184,128	0	194,511,561	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	123,327,433	0		71,184,128	0	194,511,561	0
532-10-01-001-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	123,327,433	0		71,184,128	0	194,511,561	0
532-10-01-001-001-000 M	SERVICIOS FINANCI	123,327,433	0		71,184,128	0	194,511,561	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	207,505,485	0		48,741,029	0	256,246,514	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	207,505,485	0		48,741,029	0	256,246,514	0
532-11-01-001-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	207,505,485	0		48,741,029	0	256,246,514	0
532-11-01-001-001-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	207,505,485	0		48,741,029	0	256,246,514	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	46,789,001	0		4,234,146	0	51,023,147	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	46,789,001	0		4,234,146	0	51,023,147	0
532-12-01-001-000-000 M	OTROS GASTOS EN	46,789,001	0		4,234,146	0	51,023,147	0
532-12-01-001-001-000 M	OTROS GASTOS EN	46,789,001	0		4,234,146	0	51,023,147	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	3,848,410	0		978,616	0	4,827,026	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	3,848,410	0		978,616	0	4,827,026	0
532-14-01-001-000-000 M	GASTOS BIENES MU	3,848,410	0		978,616	0	4,827,026	0
532-14-01-001-001-000 M	GASTOS BIENES MU	3,848,410	0		978,616	0	4,827,026	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	10,833,598,236	0		995,042,459	0	11,828,640,695	0
541-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	10,756,864,891	0		992,396,302	0	11,749,261,193	0
541-01-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	10,756,864,891	0		992,396,302	0	11,749,261,193	0
541-01-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	10,756,864,891	0		992,396,302	0	11,749,261,193	0
541-01-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	10,756,864,891	0		992,396,302	0	11,749,261,193	0
541-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	76,733,345	0		2,646,157	0	79,379,502	0
541-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	76,733,345	0		2,646,157	0	79,379,502	0
541-03-01-001-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	76,733,345	0		2,646,157	0	79,379,502	0
541-03-01-001-001-000 M	TRANSFERENCIAS C	76,733,345	0		2,646,157	0	79,379,502	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	181,468,581	0		2,277,951	0	183,746,532	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	76,278,267	0		875,787	0	77,154,054	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	76,278,267	0		875,787	0	77,154,054	0
561-01-01-001-000-000 M	DEVOLUCIONES	76,278,267	0		875,787	0	77,154,054	0
561-01-01-001-001-000 M	DEVOLUCIONES	76,278,267	0		875,787	0	77,154,054	0
561-02-00-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	105,190,314	0		1,402,164	0	106,592,478	0
561-02-01-000-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	105,190,314	0		1,402,164	0	106,592,478	0
561-02-01-001-000-000 M	COMPENSACIÓN PO	105,190,314	0		1,402,164	0	106,592,478	0
561-02-01-001-001-000 M	COMPENSACIÓN PO	105,190,314	0		1,402,164	0	106,592,478	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0		0	292,099	0	292,099
563-67-00-000-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	0		0	292,099	0	292,099
563-67-01-000-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	0		0	292,099	0	292,099
563-67-01-001-000-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	0		0	292,099	0	292,099
563-67-01-001-001-000 M	AJUSTES A LOS GAS	0	0		0	292,099	0	292,099
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	4,798,754	0		0	0	4,798,754	0
571-02-00-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	4,798,754	0		0	0	4,798,754	0
571-02-01-000-000-000 M	COSTOS DE PROYE	4,798,754	0		0	0	4,798,754	0
571-02-01-001-000-000 M	COSTOS DE PROYE	4,798,754	0		0	0	4,798,754	0
571-02-01-001-001-000 M	COSTOS DE PROYE	4,798,754	0		0	0	4,798,754	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0		144,602,112	144,602,112	0	0
921-01-00-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	385,925,210	0		8,000,000	2,500,000	391,425,210	0
921-01-01-000-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	385,925,210	0		8,000,000	2,500,000	391,425,210	0
921-01-01-001-000-000 M	GARANTIAS RECIBID	385,925,210	0		8,000,000	2,500,000	391,425,210	0
921-01-01-001-001-000 M	GARANTIAS RECIBID	385,925,210	0		8,000,000	2,500,000	391,425,210	0
921-02-00-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	385,925,210		2,500,000	8,000,000	0	391,425,210
921-02-01-000-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	385,925,210		2,500,000	8,000,000	0	391,425,210
921-02-01-001-000-000 M	RESPONSABILIDAD	0	385,925,210		2,500,000	8,000,000	0	391,425,210
921-02-01-001-001-000 M	RESPONSABILIDAD	0	385,925,210		2,500,000	8,000,000	0	391,425,210
921-03-00-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	79,520,749,339	0		99,626,716	34,475,396	79,585,900,659	0
921-03-01-000-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	79,520,749,339	0		99,626,716	34,475,396	79,585,900,659	0
921-03-01-001-000-000 M	GARANTÍAS RECIBID	79,520,749,339	0		99,626,716	34,475,396	79,585,900,659	0
921-03-01-001-001-000 M	GARANTÍAS RECIBID	79,520,749,339	0		99,626,716	34,475,396	79,585,900,659	0
921-04-00-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	79,520,749,339		34,475,396	99,626,716	0	79,585,900,659
921-04-01-000-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	79,520,749,339		34,475,396	99,626,716	0	79,585,900,659
921-04-01-001-000-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	79,520,749,339		34,475,396	99,626,716	0	79,585,900,659
921-04-01-001-001-000 M	RESP. GARANTIAS R	0	79,520,749,339		34,475,396	99,626,716	0	79,585,900,659
923-00-00-000-000-000 M	CUENTAS DE RESPO	0	0		23,025,519	23,025,519	0	0
923-01-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	9,287,444,437	0		0	23,025,519	9,264,418,918	0
923-02-00-000-000-000 D	RESPONSABILIDAD	0	9,287,444,437		23,025,519	0	0	9,264,418,918
	TOTAL	170,005,885,235	170,005,885,235		17,843,172,518	17,843,172,518	172,311,565,671	172,311,565,671

Enlace

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Tabla 2 (página 2 · 89 filas)

Tabla 3 (página 3 · 89 filas)

Tabla 4 (página 4 · 89 filas)

Tabla 5 (página 5 · 89 filas)

Tabla 6 (página 6 · 89 filas)

Tabla 7 (página 7 · 89 filas)

Tabla 8 (página 8 · 89 filas)

Tabla 9 (página 9 · 89 filas)

Tabla 10 (página 10 · 89 filas)

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