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Tabla 1 (página 4 · 5 filas)

• ¿Dio cumplimiento el ejecutor a las cláusulas y términos establecidos en el contrato
de préstamo N° 3564/OC-CH, en el Reglamento Operativo del Programa y en las
normas que resulten aplicables?
• ¿Acreditó la entidad los gastos asociados al préstamo BID?
• ¿Llevó la entidad auditada la contabilidad de sus operaciones conforme dicta la
normativa atingente?

Tabla 2 (página 8 · 6 filas)

NOMBRE DEL COMPONENTEUNIVERSOMUESTRA% EXAMINADO
($)N° DE REGISTROS/ PROYECTOS($)N° DE REGISTROS/ PROYECTOS
Componente 1. Infraestructura física.821.208.7877/6318.563.0133/238,79
Componente 2. Desarrollo económico y cultural.19.700.0003/119.700.0003/1100
Componente 3. Gobernanza y participación ciudadana.00/000/00
Componente 4. Fortalecimiento institucional.269.496.872145/322.517.88712/28,36
TOTAL1.110.405.659155/10360.780.90018/532,49

Tabla 3 (página 9 · 18 filas)

DECRETOFECHAPERSONA CONTRATADADESDEHASTAFECHA CONTRATO
ALCALDICIODEL
N°DECRETO
16928-1-2021ALEJANDRO FABIÁN BEOVIC OPITZ1-1-202131-12-202128-1-2021
15828-1-2021SAMANTHA DÁVILA MOSQUERA1-1-202131-12-202125-1-2021
16828-1-2021MARISOL DEL CARMEN GÁLVEZ1-1-202131-12-202128-1-2021
GÁLVEZ
16028-1-2021ROSARIO GÓMEZ VIAL1-1-202131-12-202126-1-2021
18528-1-2021CARLA GONCALVES BELTRÁN1-1-202131-12-202129-1-2021
17628-1-2021AUGUSTO HUMBERTO MARTÍNEZ1-1-202131-12-202128-1-2021
PAREDES
15728-1-2021MARLENE MÉNDEZ CORNEJO1-1-202131-12-202126-1-2021
17328-1-2021LUIS ALEJANDRO PÉREZ JARA1-1-202131-12-202126-1-2021
15928-1-2021CRISTIÁN ALEJANDRO URIBE1-1-202131-12-202127-1-2021
TAPIA
12071-9-2021SCARLETT ANDREA BOZZO DOLL1-8-202131-12-202125-8-2021
12529-9-2021CAMILA RAMOS MATUS1-8-202131-12-20212-9-2021
104023-7-2021FRANCISCO IGNACIO FERRADA1-7-202131-12-202120-7-2021
PANIAGUA

Tabla 4 (página 9 · 1 filas)

FECHA
CONTRATO

Tabla 5 (página 15 · 4 filas)

PAGO N°DECRETO DE PAGOFACTURADOCUMENTO DE VISACIÓN DEL HITO
N°FECHAMONTO ($)N°FECHAMONTO ($)
128954-6-202166.217.917111-6-202166.217.917Memo DOM/EO N° 37, de 3 de junio de 2021. Solicita a Tesorería Municipal cursar el anticipo por el 50% del valor del contrato. Da V°B° a los documentos presentados por la empresa, e indica que procede el pago.
254377-10-202139.730.750231-10-202139.730.750Memo DOM/EO N° 73, de 4 de octubre de 2021. Solicita a Tesorería Municipal cursar pago del 2° abono, equivalente al 30%. Da cuenta de validación del Bill of Landing en página de Vanguard Logistic Services, e indica que procede el pago.
Monto total pagado en $105.948.667

Tabla 6 (página 16 · 2 filas)

TIPO DE GARANTÍADETALLEMONTO ($)VENCIMIENTO
Garantía de Fiel Cumplimiento de ContratoCertificado de Fianza folio N° F00001027, emitido por ProGarantía S.A.G.R.13.243.58331-7-2022
Anticipo del 50%Certificado de Fianza folio N° F0000961, emitido por ProGarantía S.A.G.R.66.217.91610-5-2022

Tabla 7 (página 17 · 1 filas)

CÓDIGO DEL PROYECYOCOMPONENTE DEL PRÉSTAMONOMBRE DEL PROYECTOFECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTOMONTO TOTAL APROBADO POR LA SUBDERE ($)
13120200701InfraestructuraRecambio de luminarias Ramón Cruz poniente - comuna de Ñuñoa.24-6-2020236.238.162

Tabla 8 (página 18 · 4 filas)

CÓDIGO DEL PROYECYOCOMPONENTE DEL PRÉSTAMONOMBRE DEL PROYECTOFECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTOMONTO TOTAL APROBADO POR LA SUBDERE ($)
13120190701InfraestructuraAdquisición e instalación de dos ascensores de pasajeros en torre de Villa Olímpica, comuna de Ñuñoa.30-10-2019136.692.777
13120201602Fortalecimiento InstitucionalAsistencia Técnica para el fortalecimiento municipal PRBIPE 2021 comuna de Ñuñoa.26-10-2020248.230.080
13120211001Fortalecimiento InstitucionalAsistencia Técnica comunicacional PRBIPE Ñuñoa.26-5-202114.656.392
13120201701Desarrollo Económico y CulturalCatastro de emprendedores y comerciantes formales e informales de los barrios patrimoniales Villa Olímpica y Circuito Ñuñohue, comuna de Ñuñoa.20-8-202032.001.900

Tabla 9 (página 19 · 3 filas)

Firmado electrónicamente por:
Nombre:ROBERTO ALARCON TAPIA
Cargo:Jefe de Unidad de Control Externo
Fecha:02/06/2022

Tabla 10 (página 20 · 8 filas)

MOTIVO MULTAVALOR EN UTMMULTA ENERO 2022 ($)MULTA FEBRERO 2022 ($)
Motivo: Incumplimiento por la entrega de los documentos del profesional de la obra (7-1-2022)2 UTM108.884
Motivo: Incumplimiento por la entrega de los documentos del profesional de la obra (10-1-2022)2 UTM108.884
Motivo: Incumplimiento por la entrega de los documentos del profesional de la obra (21-1-2022)2 UTM108.884
Motivo: Incumplimiento por la entrega de los documentos del profesional de la obra (25-1-2022)2 UTM108.884
Motivo: Incumplimiento entrega Carta Gantt (7-2-2022)2 UTM111.074
Motivo: Incumplimiento de entrega Carta Gantt (23-2-2022)2 UTM-111.074
SUBTOTAL435.536222.148
TOTAL657.684

Tabla 11 (página 20 · 1 filas)

CONCEPTO DE MULTAVALORVALOR MULTA DIARIA ($)CANTIDAD DE DÍAS ENTRE EL 4-2-2022 Y EL 8- 3-2022TOTAL MULTA ($)
Atraso en la recepción provisoria de las obras por razones atribuibles al contratista0,3% del monto total del contrato por cada día de atraso en la recepción provisoria con tope de hasta el 10%397.3073313.111.147

Tabla 12 (página 20 · 1 filas)

MULTAVALORCANTIDAD DE DÍAS DE FEBRERO 2022CANTIDAD DE DÍAS MARZO 2022TOTAL MULTA FEBRERO 2022 ($)TOTAL MULTA MARZO 2022 ($)TOTAL
Si el atraso en el desarrollo de las obras fuere más de un 10% del plazo o hubiere una paralización o autorización por más del 5% del plazo del contrato.6 UTM por cada día de retraso, paralización o incumplimiento.25178.231.7005.664.77413.896.474

Tabla 13 (página 21 · 19 filas)

CÓDIGO PROYECTO13120200701
COMPONENTE DELInfraestructura
PRÉSTAMO
NOMBRE DEL PROYECTORecambio de Luminarias Ramón Cruz Poniente - Comuna de
Ñuñoa
FECHA APROBACIÓN24-6-2020
PROYECTO
MONTO TOTAL APROBADO236.238.162
($)
COMPROBANTES DE INGRESON° de FolioFechaMonto ($)
27327-7-2020212.614.346
174936816-12-202123.623.816
CARTOLA BANCARIAN°FechaMonto ($)
722-7-2020212.614.346
1216-12-202123.623.816
REGISTROS CONTABLESDevengado /PercibidoFechaMonto ($)
Ingreso devengado N° ID-00153227-7-2020212.614.346
Ingreso percibido N° IP-00158427-7-2020212.614.346
Ingreso devengado N° ITD-12161116-12-202123.623.816
Ingreso percibido N° ITP12161116-12-202123.623.816

Tabla 14 (página 21 · 1 filas)

COMPROBANTES DE
INGRESO

Tabla 15 (página 22 · 14 filas)

CÓDIGO PROYECTO13120190701
COMPONENTE DELInfraestructura
PRÉSTAMO
NOMBRE DEL PROYECTOAdquisición e Instalación de dos ascensores de pasajeros
en Torre Villa Olímpica, comuna de Ñuñoa.
FECHA APROBACIÓN PROYECTO30-10-2019
MONTO TOTAL APROBADO136.692.777
($)
COMPROBANTES DEN° de FolioFechaMonto ($)
INGRESO873-12-2019136.692.777
CARTOLA BANCARIAN°FechaMonto ($)
1126-11-2019136.692.777
REGISTROS CONTABLESDevengado /PercibidoFechaMonto ($)
Ingreso devengado N° ID-0034293-12-2019136.692.777
Ingreso percibido N° IP-0034903-12-2019136.692.777

Tabla 16 (página 22 · 1 filas)

FECHA APROBACIÓN
PROYECTO

Tabla 17 (página 23 · 22 filas)

CÓDIGO PROYECTO13120201602
COMPONENTE DELFortalecimiento Institucional
PRÉSTAMO
NOMBRE DEL PROYECTOAsistencia Técnica para el Fortalecimiento Municipal
PRBIPE 2021 comuna de Ñuñoa
FECHA APROBACIÓN PROYECTO26-10-2020
MONTO TOTAL APROBADO248.230.080
($)
COMPROBANTES DE INGRESON° de FolioFechaMonto ($)
48510-11-2020161.349.552
171852629-9-202174.469.001
174923516-12-202112.411.503
CARTOLA BANCARIAN°FechaMonto ($)
1110-11-2020161.349.552
927-9-202174.469.001
1216-12-202112.411.503
REGISTROS CONTABLESDevengado /PercibidoFechaMonto ($)
Ingreso devengado N° ID-00262910-11-2020161.349.552
Ingreso percibido N° IP-00273510-11-2020161.349.552
Ingreso devengado N° ITD-09271127-9-202174.469.001
Ingreso percibido N° ITP-09271127-9-202174.469.001
Ingreso devengado N° IRD-12161116-12-202112.411.503
Ingreso percibido N° ITP-12161116-12-202112.411.503

Tabla 18 (página 23 · 1 filas)

FECHA APROBACIÓN
PROYECTO

Tabla 19 (página 23 · 1 filas)

COMPROBANTES DE
INGRESO

Tabla 20 (página 24 · 16 filas)

CÓDIGO PROYECTO13120211001
COMPONENTE DELFortalecimiento Institucional
PRÉSTAMO
NOMBRE DEL PROYECTOAsistencia Técnica Comunicacional PRBIPE
FECHA APROBACIÓN PROYECTO25-6-2021
MONTO TOTAL APROBADO ($)14.656.392
COMPROBANTES DE INGRESON° de FolioFechaMonto ($)
167431122-7-202113.190.753
190417321-4-20221.465.639
CARTOLA BANCARIAN°FechaMonto ($)
722-7-202113.190.753
Transferencia20-4-20221.465.639
REGISTROS CONTABLESDevengado /PercibidoFechaMonto ($)
Ingreso devengado N° ITD-07221122-7-202113.190.753
Ingreso percibido N° ITP-07221122-7-202113.190.753
Ingreso devengado N° ITD-04211121-4-20221.465.639
Ingreso percibido N° ITP-04211121-4-20221.465.639

Tabla 21 (página 24 · 1 filas)

FECHA APROBACIÓN
PROYECTO

Tabla 22 (página 24 · 1 filas)

COMPROBANTES DE
INGRESO

Tabla 23 (página 25 · 19 filas)

CÓDIGO PROYECTO13120201701
COMPONENTE DELDesarrollo Económico Local y Cultural
PRÉSTAMO
NOMBRE DEL PROYECTOCatastro de Emprendedores y Comerciantes Formales e
Informales de los Barrios Patrimoniales Villa Olímpica y
Circuito Ñuñohue, comuna de Ñuñoa.
FECHA APROBACIÓN PROYECTO20-8-2020
MONTO TOTAL APROBADO32.001.900
($)
COMPROBANTES DE INGRESON° de FolioFechaMonto ($)
3313-9-202016.000.950
174935616-12-20213.699.050
CARTOLA BANCARIAN°FechaMonto ($)
831-8-202016.000.950
1216-12-20213.699.050
REGISTROS CONTABLESDevengado /PercibidoFechaMonto ($)
Ingreso devengado N° ITD-12161116-12-20213.699.050
Ingreso percibido N° ITP12161116-12-20213.699.050
Ingreso devegado N° ID-0019443-9-202016.000.950
Ingreso percibido N° IP-0020213-9-202016.000.950

Tabla 24 (página 25 · 1 filas)

FECHA APROBACIÓN
PROYECTO

Tabla 25 (página 25 · 1 filas)

COMPROBANTES DE
INGRESO

Tabla 26 (página 26 · 2 filas)

N° OBSERVACIÓNMATERIA DE LA OBSERVACIÓNNIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR EL CONTRALOR REGIONAL EN EL INFORME FINALMEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDOFOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDOOBSERVACIÓN Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
Capítulo I, Examen de la Materia Auditada, Numeral 3.1.Proyecto Recambio de Luminarias Ramón Cruz Poniente, código 13120200701C: Observación compleja.Corresponde que el municipio remita la documentación que dé cuenta de la regularización de las situaciones observadas respecto a las luminarias, ello en un plazo de 60 días hábiles a partir de la fecha de recepción del presente informe.
Capítulo I, Examen de la Materia Auditada, Numeral 3.2.Proyecto “Adquisición e Instalación de dos ascensores de pasajeros en torre de Villa Olímpica, comuna de Ñuñoa”, código 13120190701.C: Observación compleja.El municipio deberá terminar el trámite de liquidación de contrato y cobro de garantías, y, en paralelo, coordinar con la SUBDERE la estrategia a seguir con el objeto de concluir las obras pendientes del proyecto en comento, respecto de lo cual, deberá informar sobre su avance, o remitir copia de la evidencia que acredite la conclusión de las acciones antes mencionadas, al término de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe.