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Tabla 1 (página 2 · 1 filas)

ejecución del préstamo.
En tal sentido, el trabajo se orientó a comprobar que los gastos efectuados se encuentren debidamente documentados, sus cálculos sean exactos y estén adecuadamente registrados y contabilizados. CONCLUSIONES Se comprobó el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen los gastos examinados, la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad y pertinencia de la documentación respectiva, y que el gasto fuese autorizado por un funcionario competente, en relación con los egresos asociados a la materia en examen, efectuados en el período revisado, al tenor de lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. Se constataron diferencias entre el saldo del libro banco según conciliación y el saldo del mayor contable del banco, de las conciliaciones bancarias del período 2019 para la cuenta corriente N° 10681612, del Banco de Crédito e Inversiones, denominada “I. Municipalidad de Ñuñoa-Programa de Barrios BID”, debiendo el municipio adoptar las acciones tendientes a evitar, en lo sucesivo, la reiteración de hechos como el advertido. DESTINATARIOS DIRECTOR DE CONTROL - DIRECTOR DE CONTROL - MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA ALCALDE - ALCALDE - MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA SECRETARIO MUNICIPAL - SECRETARIO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA

ejecución del préstamo.

En tal sentido, el trabajo se orientó a comprobar que los gastos efectuados se encuentren debidamente documentados, sus cálculos sean exactos y estén adecuadamente registrados y contabilizados. CONCLUSIONES Se comprobó el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen los gastos examinados, la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad y pertinencia de la documentación respectiva, y que el gasto fuese autorizado por un funcionario competente, en relación con los egresos asociados a la materia en examen, efectuados en el período revisado, al tenor de lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. Se constataron diferencias entre el saldo del libro banco según conciliación y el saldo del mayor contable del banco, de las conciliaciones bancarias del período 2019 para la cuenta corriente N° 10681612, del Banco de Crédito e Inversiones, denominada “I. Municipalidad de Ñuñoa-Programa de Barrios BID”, debiendo el municipio adoptar las acciones tendientes a evitar, en lo sucesivo, la reiteración de hechos como el advertido. DESTINATARIOS DIRECTOR DE CONTROL - DIRECTOR DE CONTROL - MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA ALCALDE - ALCALDE - MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA SECRETARIO MUNICIPAL - SECRETARIO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA