Documento · Maipú · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 2 · 5 filas)

	Firmado electrónicamente por:
	Nombre	RICARDO PROVOSTE ACEVEDO
	Cargo	JEFE DE DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN
	Fecha firma	05/06/2025
	Código validación	pXtcwKggg
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 2 (página 3 · 5 filas)

	Firmado electrónicamente por:
	Nombre	RICARDO PROVOSTE ACEVEDO
	Cargo	JEFE DE DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN
	Fecha firma	05/06/2025
	Código validación	pXtcwKgCO
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 3 (página 4 · 5 filas)

	Firmado electrónicamente por:
	Nombre	RICARDO PROVOSTE ACEVEDO
	Cargo	JEFE DE DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN
	Fecha firma	05/06/2025
	Código validación	pXtcwKibh
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 4 (página 5 · 5 filas)

	Firmado electrónicamente por:
	Nombre	RICARDO PROVOSTE ACEVEDO
	Cargo	JEFE DE DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN
	Fecha firma	05/06/2025
	Código validación	pXtcwKiB0
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 5 (página 6 · 5 filas)

	Firmado electrónicamente por:
	Nombre	RICARDO PROVOSTE ACEVEDO
	Cargo	JEFE DE DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN
	Fecha firma	05/06/2025
	Código validación	pXtcwKjQx
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 6 (página 7 · 5 filas)

	Fir mado electrónicamente por:
	No mbre	RICARDO PROVOSTE ACEVEDO
	Ca rgo	JEFE DE DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN
	Fecha firma	05/06/2025
	Código validación	pXtcwKhgr
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 7 (página 8 · 5 filas)

	Firm ado electrónicamente por:
	Nom bre	RICARDO PROVOSTE ACEVEDO
	Carg o	JEFE DE DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN
	Fecha firma	05/06/2025
	Código validación	pXtcwKjPR
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 8 (página 9 · 5 filas)

	Firmado electrónicamente por:
	Nombre	RICARDO PROVOSTE ACEVEDO
	Cargo	JEFE DE DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN
	Fecha firma	05/06/2025
	Código validación	w6T6MJBDs
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Tabla 9 (página 25 · 5 filas)

RUBRO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 $
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	15.476.022.820
Convenios por cobrar (corto y largo plazo)	6.796.485.090
Intangible	35.965.276.124
Inventarios	426.764.623
Otras provisiones, no corrientes	(6.415.525.834)

Tabla 10 (página 28 · 6 filas)

N° DECRE- TO DE PAGO	FECHA	GLOSA	REGISTRO SEGÚN MUNICIPALIDAD $
3.771	22-06-2023	Convenio Suscrito Denominado "Convenio de recaudación, Entre La I. Municipalidad de Maipú y Servipag".	2.678.590
3.925	30-06-2023	Contrato Suscrito Denominado "Recambio y Mantención de Equipos En Sistema Desinfección Por Cloro Gas, SMAPA".	5.155.854
5.349	24-08-2023	Contratación Mediante Procedimiento de Trato Directo Denominado "Servicio de recaudación de Cuentas de Agua Potable" SMAPA.	7.817.248
6.085	02-10-2023	Pago de Empalme Eléctrica Provisorio, Necesario para El Consumo de Energía Eléctrica en Planta Bicentenario.	48.306.592
3.731	22-06-2023	Contrato Suscrito Denominado "Suministro, Reparación, Rescate, Extracción e Instalación de Electrobombas de Pozo Profundo, Modulo A".	25.018.472
TOTALES			88.976.756

Tabla 11 (página 28 · 4 filas)

SISTEMA CONTABLE SMAPA					MONTO DE DECRETOS DE PAGO. INFORMACIÓN MUNICIPALIDAD $	DIFERENCIA $
VOUCHER/ N° COMPROBANTE CONTABLE SMAPA	FECHA	N° CUENTA	GLOSA	HABER $
40	12-07-2023	1010101	Pago Documento NOTA CRED	4.483.206	1.494.402	2.988.804
48	23-07-2023	1010101	Pago Documento FACT AFEC	90.257.244	30.085.748	60.171.496
TOTALES				94.740.450	31.580.150	63.160.300

Tabla 12 (página 32 · 5 filas)

AÑOS DEUDA VENCIDA AL 31-12-2023	ANTIGÜEDAD	MONTO $
2002 –2018	5 años y más	10.881.633.694
2019–2022	Menos de 5 años y más de 1 año	7.096.883.004
2023	1 año o menos	6.270.129.595
Sin fecha	Sin información	4.445.135.119
TOTAL		28.693.781.412

Tabla 13 (página 37 · 7 filas)

N° DE FOLIO COMPROBANTE CONTABLEMUNICIPAL	FECHA	MONTO $
24588250	13-02-2023	33.584.342
24592647	21-02-2023	4.705.804
24597557	27-02-2023	1.171.872
24646710	30-03-2023	851.379
25045890	31-07-2023	1.142.189
25094884	17-08-2023	1.141
Total		41.456.727

Tabla 14 (página 38 · 1 filas)

VALOR NETO DEL BIEN $	DEPRECIACIÓN ACUMULADA $	VALOR RESIDUAL $
1.823.291.426	1.823.291.522	(96)

Tabla 15 (página 40 · 11 filas)

	TIPO DE	MARCA		PLACA	INFORMACIÓN SRCeI	VALOR DEL BIEN $
	VEHÍCULO			PATENTE
Carro de arrastre		Rodhas	GAC-967		Sin información	7.388.889
Carro de arrastre		Rodhas	GAC-956		Sin información	2.660.000
Carro de arrastre		Rodhas	GAC-966		Sin información	1.815.556
Furgón		Peugeot	XF-9578			3.690.000
Camioneta		Chevrolet	SY-8009			3.000.000
Camioneta		Chevrolet	SY-8010		Compraventa de repuestos Quezada y Quezada LTDA.	3.000.000
Camioneta		Nissan	SE-2113			2.850.000
Camioneta		Hyundai	UZ-5118			2.900.000
Camioneta		Chevrolet	SY-8011			3.000.000
Total						30.304.445

Tabla 16 (página 41 · 23 filas)

	TIPO DE	MARCA		PLACA		INFORMACIÓN		VALOR	RESPUESTA SERVICIO
	VEHÍCULO			PATENTE		SRCeI		DEL BIEN $
Carro de arrastre		Rodhas	GAC-967		Sin información		7.388.889			Se encuentra en la planta Ciudad
										Jardín 1, ubicada en Luis
										Hernández Parker N° 540
Carro de arrastre		Rodhas	GAC-956		Sin información		2.660.000			Se encuentra en la planta Jahuel,
										ubicada en Hugo Bravo N° 1.121,
										se adjunta fotografía
Carro de arrastre		Rodhas	GAC-966		Sin información		1.815.556			Se encuentra en la planta de
										Cerrillo 1, ubicada en Camino
										Melipilla N° 7.520, se adjunta
										fotografía
Furgón		Peugeot	XF-9578				3.690.000			Dada de baja mediante el
										decreto alcaldicio N° 3.057
Camioneta		Chevrolet	SY-8009				3.000.000			Camioneta se encuentra para
										baja en la Unidad de Mantención
										de vehículos municipales
Camioneta		Chevrolet	SY-8010		Compraventa de repuestos Quezada y Quezada LTDA.		3.000.000		Dada de baja mediante el decreto alcaldicio N° 3.057
Camioneta		Nissan	SE-2113				2.850.000			Dada de baja mediante el
										decreto alcaldicio N° 3.057
Camioneta		Hyundai	UZ-5118				2.900.000		Dada de baja mediante el decreto alcaldicio N° 3.057
Camioneta		Chevrolet	SY-8011				3.000.000			Dada de baja mediante el
										decreto alcaldicio N° 3.057
	Total							30.304.445

Tabla 17 (página 41 · 1 filas)

Dada de baja mediante el
decreto alcaldicio N° 3.057

Tabla 18 (página 41 · 1 filas)

Dada de baja mediante el
decreto alcaldicio N° 3.057

Tabla 19 (página 42 · 11 filas)

N° INVENTARIO		UBICACIÓN		VALOR BIEN	VALOR DEL BIEN SEGÚN INVENTARIO DE OPTIMIZA$
				SEGÚN ANALISIS
				CONTABLE AL
				31-12-2023$
0		Lautaro N° 18.395		15.589.367	15.589.367
01.61.00.017		Pajaritos N° 454		20.461.044	20.461.044
01.62.00.002		Simón Bolivar/Santa Rosa		6.152.054	6.152.054
0		Orrego Luco/Aurora Mira		16.733.587	16.733.587
0			Arquitecto Hugo Bravo/ ArquitectoAlberto	8.858.958	8.858.958
			Risopatron
01.61.00.024		Pasaje Mario Lanza/Pasaje Franz Lizt		13.780.601	13.780.601
	TOTALES			81.575.610	81.575.610

Tabla 20 (página 42 · 1 filas)

N°
INVENTARIO

Tabla 21 (página 47 · 3 filas)

PLANTA	SECCIÓN	OFIC- INA	N° ETIQUE- TA	DESCRIPCIÓN	ID EXPEDIE NTE S/SERVI CIO	VALOR JUSTO FINAL $	VALOR LITRO X SEG
Ciudad Jardín I	Fuera De Planta	Pozo 3	10791	Inscripción Repertorio 13109, Fojas 41, Nº 55, Año 1989.	ND- 1306- 800243	263.224.758	4.387.079
El Tranque	Fuera De Planta	Pozo 5ª	10939	Inscripción Repertorio Xxx, Fojas 1, N° 1, Año 2000.	ND- 1306- 269	263.224.758	4.387.079
TOTALES						526.449.516	8.774.159

Tabla 22 (página 48 · 6 filas)

PROVEEDOR	NOMBRE OBRA	N° DE CON- TRATO	FECHA DE ACTA PROVISORIA	VALOR $	RESPUESTA SERVICIO
Ingeniería Integral Fray Jorge S.A.	Adquisición E Instalación De Containers, Camarines, Baños Y Estar Trabajadores SMAPA, Escobar Williams	251/2019	13-11-2023	250.379.384	Se adjunta certificado de operatividad
Constructora Ageovial Ltda.	Construcción Cierre Malla Para SMAPA	239/2014	04-03-2015	399.127.996	Acta sin firmar. En proceso judicial
Constructora Los Andes S.A	Obras De Habilitación Bypass Pozo N° 4A Cerrillos I	226/2019	24-10-2019	19.194.997	Se adjunta certificado de operatividad
GYT Spa	Cierre Perimetral Sector Sur	322/2018	17-05-2019	10.958.922	Se adjunta certificado de operatividad
SC Construcciones Limitada	Construcción Y Cambio De Sentido En Colector Av. Pedro Aguirre Cerda Con Calle Mirador, Cerrillos	242/2019	10-01-2020	84.617.328	Contrato vigente falta entregar antecedentes SERVIU por parte de la Empresa
Trecce Arquitectura Ingeniería Y Construcción Ltda	Cierre Futura Planta De San Juan De Chena	73/2019	25-09-2019	58.711.409	Acta definitiva

Tabla 23 (página 49 · 2 filas)

PROVEEDOR	NOMBRE OBRA	N° DE CON- TRATO	FECHA DE ACTA PROVISORIA	VALOR $	RESPUESTA SERVICIO
Rs Ingeniería E Inversiones Spa	Reparación Y Rehabilitación Estanque San José De Chuchunco	39/2023	26-07-2023	75.232.585	Acta definitiva
TOTAL				499.094.625

Tabla 24 (página 49 · 6 filas)

PRO- VEEDOR		NOMBRE OBRA	N° DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	FECHA DE CERTIFICA DO DE CONFORMI DAD	VALOR $		RESPUES- TA SERVICIO
Ingefire Spa		Servicio De Sistema De Detección, Mitigación Y Extinción Contra Humo, Calor E Incendios En Salas Eléctricas De Plantas De Agua Potable	314/2019	No indica fecha	131.534.670		Se adjunta certificado de operatividad
Servicio De Ingeniería EIRL		Proyecto Preparación de Bases de Licitación Para Obras Pendientes En Planta San Juan De Chena De SMAPA	2770-231- SE22	28-03-2023	9.888.761		Sin información
Electromec ánica Unimatic S. A.		01 Motobomba 150 Hp Pol Lautaro Pz 2	48/2022	21-09-2023	30.560.346		Se adjunta certificado de operatividad
Electromec ánica Unimatic S. A.		01 Motobomba 150 Hp Pol Bicentenario Pz 1	48/2022	19-10-2023	36.638.610		Se adjunta certificado de operatividad
Inversiones Rimca Spa		Cerco Eléctrico Planta Bicentenario 2583-1347-Se23	2583-1347- SE23	24-11-2023	2.744.100		Se adjunta certificado de operatividad
	TOTAL					211.366.487

Tabla 25 (página 49 · 1 filas)

PROVEEDOR	NOMBRE OBRA	CONTRATO	VALOR $	RESPUESTA SERVICIO
Enel Distribución Chile S.A	Nuevo Empalme Aéreo Planta Bicentenario N° Cliente Provisorio 960051-2	S/C	11.843.937	Se adjunta certificado de operatividad

Tabla 26 (página 50 · 1 filas)

Enel X Chile Spa		Construcción Empalme Eléctrico Bicentenario	S/C		40.593.775			Se adjunta certificado de operatividad
	TOTAL					52.437.712

Tabla 27 (página 51 · 4 filas)

RUT PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO CONTABLE $	SALDO CONFIRMADO POR PROVEEDOR $	DIFERENCIA $
96.800.570-7	Enel Distribución Chile S.A.	2.811.459.923	237.929.544	2.573.530.379
91.081.000-6	Enel Generación Chile S.A.	369.041.735	358.287.153	10.754.582
83.862.100-7	Electromecánica Unimatic S.A.	60.287.982	35.269.510	25.018.472
TOTALES		3.240.789.640	631.486.207	2.609.303.433

Tabla 28 (página 51 · 3 filas)

RUT PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO CONTABLE $	SALDO CONFIRMADO POR PROVEEDOR $	DIFERENCIA $
96.799.250-K	Claro ChileS.A.	93.887.125	94.371.823	(484.698)
96.836.310-7	Servicios Helpbank S.A.	79.569.751	158.220.754	(78.651.003)
TOTALES		173.456.876	252.592.577	(79.135.701)

Tabla 29 (página 54 · 2 filas)

N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA	SALDO CONTABLE $	CÁLCULO CAPITAL E INTERESES CONTRALORÍA $	DIFERENCIA $
2020305	AFR Capacidad C.P.	6.663.664.920	6.765.804.642	102.139.722
2020325	Intereses AFR Capacidad C.P.	5.780.059.586	5.990.839.824	210.780.238

Tabla 30 (página 55 · 1 filas)

N° DE CUENTA CONTABLE	SALDO DE CUENTA CONTABLE [A] $	CÁLCULO INTERESES CGR (TABLA N°15) [B] $	CÁLCULO INTERESES SIN EFECTO MORA SG CGR* [C] $	DIFERENCIA [A]-[C] $	DIFERENCIA [B]-[C] $
2020325	5.780.059.586	5.990.839.824	5.148.025.330	632.034.256	842.814.494

Tabla 31 (página 58 · 8 filas)

RUN	NOMBRE	FECHA DESISTE HACER USO DE BENEFICIO		MONTO DE LA
				PROVISIÓN SEGÚN
				SMAPA
				$
		31-05-2022	36.193.815
		25-03-2021	33.554.945
		20-10-2021	14.193.301
		28-11-2023	10.395.904
TOTAL	94.337.965

Tabla 32 (página 58 · 2 filas)

FECHA DESISTE
HACER USO DE
BENEFICIO

Tabla 33 (página 59 · 5 filas)

RUN	CÁLCULO SEGÚN SERVICIO $	CÁLCULO SEGÚN CONTRALORÍA $	DIFERENCIA
	47.860.527	42.158.107	5.702.420
	15.422.137	24.602.480	(9.180.343)
	18.160.472	28.081.031	(9.920.559)
	24.623.291	26.006.621	(1.383.330)
TOTAL	58.205.900	78.690.132	(35.266.044)

Tabla 34 (página 61 · 5 filas)

	JUZGADO			DEMANDADO	MATERIA		VALOR $
14		1412- 2023	Municipalidad de Maipú	Ingenieríay Construcción Santa Sofía Ltda.	Resolución de	Discusión	588.803.463
					contrato e
					indemnización
					de perjuicios
	TOTAL						588.803.463

Tabla 35 (página 61 · 1 filas)

1412-
2023

Tabla 36 (página 61 · 1 filas)

Municipalidad
de Maipú

Tabla 37 (página 62 · 12 filas)

AÑO	CAUSA	MONTO DEMANDADO $	MONTO PAGADO $
2022	O-5550-22	25.000.000	4.000.000
2022	0-5039-22	18.000.000	6.218.615
2022	0-5014-22	17.000.000	6.885.190
2022	0-4988-22	14.000.000	4.629.543
2022	0-5022-22	13.000.000	6.000.000
2022	0-5021-22	16.000.000	4.631.145
2022	0-4966-22	14.000.000	4.890.000
2022	0-4921-22	19.000.000	6.987.026
2022	0-4888-22	15.000.000	5.665.970
2022	0-3689-22	23.000.000	6.283.616
2022	0-1558-2022	15.000.000	2.738.788
TOTALES		189.000.000	58.929.893

Tabla 38 (página 63 · 5 filas)

N° DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO $	PAGO PARCIAL $	SALDO DEUDA $
23455446	25-01-2021	52.490.461	27.491.042	24.999.419
23455451	25-01-2021	56.352.328	29.480.000	26.872.328
23455441	25-01-2021	15.620.679	8.492.094	7.128.585
23455444	25-01-2021	42.631.386	21.853.051	20.778.335
23455442	25-01-2021	22.496.423	18.263.836	4.232.587

Tabla 39 (página 64 · 6 filas)

23455448	25-01-2021	55.513.340	27.957.901	27.555.439
23455445	25-01-2021	26.337.692	13.195.749	13.141.943
23455450	25-01-2021	14.100.409	7.238.874	6.861.535
23455440	25-01-2021	78.665.514	39.011.315	39.654.199
23455447	25-01-2021	64.107.440	54.308.044	9.799.396
23455449	25-01-2021	50.200.900	24.594.348	25.606.552
TOTAL		478.516.572	271.886.254	206.630.318

Tabla 40 (página 66 · 2 filas)

DECRETO DE PAGO	N° VOUCHER	FECHA	GLOSA	MONTO $
6.650	51	23-01-2023	Cancela Documento	430.800
6.669	67	27-01-2023	Cancela Documento	984.455

Tabla 41 (página 67 · 20 filas)

DECRETO DE PAGO	N° VOUCHER	FECHA	GLOSA	MONTO $
6.645	68	28-01-2023	Cancela Documento	19.932.042
6.707	69	28-01-2023	Cancela Documento	4.424.073
6.581	70	29-01-2023	Cancela Documento	1.570.472
1.726	56	30-01-2023	Cancela Documento	6.604.322
6.803	57	30-01-2023	Cancela Documento	4.732.630
3.723	62	31-01-2023	Cancela Documento	3.457.725
6.592	63	31-01-2023	Cancela Documento	9.224.071
6.593	64	31-01-2023	Cancela Documento	4.873.050
6.648	65	31-01-2023	Cancela Documento	8.100.000
6.672	66	31-01-2023	Cancela Documento	4.871.670
6.735	71	31-01-2023	Cancela Documento	14.807.346
6.808	72	31-01-2023	Cancela Documento	5.509.700
3.358	140	31-03-2023	Cancela Documento	7.678.846
6.733	141	31-03-2023	Cancela Documento	180.909
6.736	142	31-03-2023	Cancela Documento	42.901.779
6.730	143	31-03-2023	Cancela Documento	17.866.374
6.716	144	31-03-2023	Cancela Documento	400.601.845
6.652	145	31-03-2023	Cancela Documento	7.351.237
4.990	58	31-05-2023	Canc perm.circ veh pesad	2.271.672
TOTAL				568.375.018

Tabla 42 (página 68 · 13 filas)

MES	MONTO LIBRO DIARIO $	MONTO ESTADÍSTICA SMAPA $	DIFERENCIA $
Enero	388.999.054	390.205.088	(1.206.034)
Febrero	331.807.535	332.890.398	(1.082.863)
Marzo	327.381.012	332.929.175	(5.548.163)
Abril	333.485.366	336.652.323	(3.166.957)
Mayo	511.641.155	508.177.781	3.463.374
Junio	338.603.994	338.603.994	-
Julio	506.672.222	507.187.830	(515.608)
Agosto	350.917.969	350.917.969	-
Septiembre	318.399.331	350.459.950	(32.060.619)
Octubre	516.646.553	516.646.553	-
Noviembre	342.163.788	342.163.788	-
Diciembre	504.065.365	504.785.463	(720.098)
TOTALES	4.770.783.344	4.811.620.312	(40.836.968)

Tabla 43 (página 69 · 13 filas)

MES	MONTO HONORARIO LÍQUIDO LIBRO DIARIO $	MONTO HONORARIO LÍQUIDO ESTADISTICA SMAPA $	MONTO DIFERENCIA $
Enero	268.238.042	267.225.979	1.012.063
Febrero	242.136.727	239.642.629	2.494.098
Marzo	241.581.119	235.732.323	5.848.796
Abril	250.824.222	245.472.361	5.351.861
Mayo	250.301.927	243.735.797	6.566.130
Junio	255.868.960	249.492.958	6.376.002
Julio	287.167.483	290.947.259	(3.779.776)
Agosto	307.993.806	298.242.350	9.751.456
Septiembre	280.224.601	273.813.037	6.411.564
Octubre	287.540.670	277.240.893	10.299.777
Noviembre	280.178.717	270.825.291	9.353.426
Diciembre	281.143.818	272.505.709	8.638.109
TOTALES	3.233.200.092	3.164.876.586	68.323.506

Tabla 44 (página 69 · 16 filas)

MES	RUN	MONTO LÍQUIDO ESTADISTICA SMAPA $	MONTO LÍQUIDO LIBRO REMUNERACIONES $	MONTO DIFERENCIA $
Febrero	13.265.530-8	2.849.357	2.150.728	698.629
Marzo	13.264.555-8	3.746.972	2.283.641	1.463.331
Abril	07.794.582-2	(1.233.420)	691.402	(1.924.822)
Mayo	07.794.582-2	229.228	1.198.653	(969.425)
	11.644.462-3	(2.758.457)	5.080.875	(7.839.332)
	13.264.555-8	3.251.405	4.153.523	(902.118)
	13.265.530-8	3.358.389	4.280.088	(921.699)
	17.665.821-5	352.675	784.078	(431.403)
Junio	07.355.559-0	1.441.343	1.354.073	87.270
Julio	07.355.559-0	1.835.611	2.288.478	(452.867)
	12.180.783-1	232.245	1.417.801	(1.185.556)
	17.665.821-5	108.352	788.657	(680.305)
Agosto	10.130.713-1	531.395	1.199.693	(668.298)
Octubre	10.130.713-1	1.648.085	1.888.616	(240.531)
	14.254.255-2	1.001.011	1.349.252	(348.241)
TOTALES		16.594.191	30.909.558	(14.315.367)

Tabla 45 (página 71 · 4 filas)

N° CUENTA CONTABLE		MONTO BALANCE $		MONTO	DIFERENCIA $
				DOCUMENTOS
				$
1010460	Garantías	2.888.744.311	15.378.924.723		12.490.180.412
	recibidas

Tabla 46 (página 71 · 1 filas)

N° CUENTA
CONTABLE

Tabla 47 (página 71 · 1 filas)

CUENTA
CONTABLE

Tabla 48 (página 71 · 1 filas)

MONTO BALANCE
$

Tabla 49 (página 72 · 12 filas)

N° DE REGISTRO	RUT PROVEEDOR	N° GARANTÍA	TIPO DOCUMENTO	BANCO	MONTO $
1.520		8.125	Garantizar Pagos	Sin detalle	109.242
3.220		22.003.973	Fiel Cumplimiento		3.706.449
7.853	76.310.000-6	3.002.015.007.804	Buena Calidad		6.915.509
11.601	76.201.774-1	218.116.191	Fiel Cumplimiento		854.539
11.910	76201774-1	218.114.144	Fiel Cumplimiento		1.623.913
12.005	76.379.916-6	6.000.301	Fiel Cumplimiento		1.065.844
12.082	76.379.916-6	5.921.681	Responsabilidad Civil		21.544.251
12.792	87.749.600-7	337032-3	Fiel Cumplimiento		14.897.573
13.381	76.112.110-3	63.044	Fiel Cumplimiento		24.957.087
13.380	76.112.110-3	63.042	Fiel Cumplimiento		22.589.179
15.093		46.317	Responsabilidad Civil		36.461.840
TOTAL					134.725.425

Tabla 50 (página 76 · 4 filas)

SISTEMA	LARGO MÍNIMO DE CONTRASEÑA	COMPLEJIDAD DE LA CONTRASEÑA	REGISTRO HISTÓRICO DE CONTRASEÑA	BLOQUEO POR INTENTOS FALLIDOS DE ACCESO	EXPIRACIÓN POR INACTIVIDAD DE LA CUENTA
Active Directory	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple
Transtecnia	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple
SMC	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple
SGC –DTE	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Tabla 51 (página 79 · 11 filas)

VOUCHER	FECHA	GLOSA
10	31-01-2023	C. FZA. N° 63023WEB DIV.
10	01-02-2023	Pago Documento /02 13862
10	01-02-2023	Pago Documento /02 13857
10	01-02-2023	Cancela Documento
10	31-03-2023	CERT FZA N° F0018974 AIS
10	04-04-2023	Pago Documento /02 8349
10	04-05-2023	Pago Documento /02 21101
10	06-06-2023	Pago Documento /02 19821
10	03-07-2023	Pago Documento FACT AFEC
10	18-08-2023	D/A 01861/2023 ETAPA PRO
10	07-11-2023	CERT FZA N° F0000941-06

Tabla 52 (página 79 · 4 filas)

VOUCHER	FECHA	TIPO	N° CUENTA	GLOSA
133	30-04-2023	Traspaso	1010680	S/I
120	31-07-2023	Traspaso	1020940	01 NRV
22	11-12-2023	Egreso	2010311	PAGO F-55
174	31-12-2023	Traspaso	1020311	CAMARINES

Tabla 53 (página 81 · 4 filas)

MANUAL O INSTRUCTIVO	MATERIA
Propiedad, Planta y Equipos e Intangibles	Procedimientos asociados al registro de altas y bajas de activo fijo, asignación de vida útil, calculo y registro de la depreciación, evaluación de deterioro, entre otros.
Financiero Contable	Elaboración de análisis contables, elaboración de balances y estados financieros, revisiones a los libros diarios por partidas inusuales, cierres mensuales y anuales.
Provisión por bonificación de retiro voluntario	Cálculo de la provisión.
Documentos en garantía	Procedimiento formal que contemple resguardoy actualización de la base de garantías, arqueos sorpresivos y periódicos a los documentos mantenidos en custodia, conciliaciones con contabilidad, entre otros aspectos.

Tabla 54 (página 81 · 13 filas)

N°	DEPARTAMENTO	NOMBRE MANUAL DE PROCEDIMIENTO
1	Administración y Finanzas	Instructivo de plazos en la recepción y visación para pago de documentos mercantiles.
2		Sección de Adquisiciones.
3		Administración de Edificio.
4		Bodega de SMAPA.
5		Sección de Licitaciones.
6		Sección de Tesorería.
7		Cálculo de la provisión Estimación de Deudores Incobrables
8	Comercial	USD
9		Gestión Comercial.
10		Asistente Ejecutivo.
11		Departamento de Operaciones.
12		Departamento de Planificación y Desarrollo.
13		Departamento de Proyecto y Construcción.

Tabla 55 (página 83 · 17 filas)

N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO AL 31-12-2023 $
1010113	Transporte Valores	36.337.914
1010124	Caja Mis Cuentas.Com	9.641.300
1010151	Faltantes De Transbank	146.933.392
1010426	Sencillo Cajeros	0
1010440	Seguros Por Cobrar	14.691.842
1010470	Garantías Otorgadas	0
1010490	Caja Cerrillos	14.504.350
1010492	Caja Oficina Central	803
1010496	Transferencias Depósitos	209.043.903
2010406	Sobrantes de Recaudación	(6.418.884)
2010802	Provisión Otros Incobrables	(9.641.3009
2010865	Provisión Desmantelamiento	(6.415.525.834)
2030110	Aporte Municipalidad de Maipú	(31.840.751.897)
2030130	Reserva Revaluación Activos Fijos	(43.248.010.006)
2030140	Otras Reservas	(2.608.856.257)
2030201	Utilidad Acumulada Ejercicios Anteriores	(30.575.882.288)
TOTAL		(114.273.932.962)

Tabla 56 (página 85 · 8 filas)

ID SERVICIO	TIPO SERVICIO	FECHA ÚLTIMA FACTURACIÓN	N° MEDIDOR	SALDO A FAVOR $		ESTADO ACTIVACIÓN
	Residencial	22-08-2012	777.001.236	10		Suspendido
	Comercial	26-12-2013	90.038.169	733		Suspendido
	Comercial	02-01-2016	7.320	1.711.049		Suspendido
	Comercial	27-05-2017	6.792	4.267		Suspendido
	Residencial	01-11-2017	200.420.244	669.960		Suspendido
	Industrial	26-11-2019	9.707.531	18.814		Suspendido
	Residencial	11-01-2021	17.305	15.585.199		Suspendido
TOTAL					17.990.032

Tabla 57 (página 86 · 18 filas)

ID_SERVICIO	SALDO DE LA DEUDA AL 31-12-2023		DIFERENCIA $
	SALDO DEUDA AUXILIAR DE CLIENTES $	SALDO DEUDA ASYNTEC $
	1.830.900	1.624.050	206.850
	1.679.946	1.659.750	20.196
	1.769.070	1.712.500	56.570
	655.875	589.350	66.525
	488.287	439.750	48.537
	197.364	21.150	176.214
	79.370	34.500	44.870
	146.517	-	146.517
	93.600	73.150	20.450
	100.005	28.500	71.505
	82.900	-	82.900
	56.332	4.750	51.582
	36.700	-	36.700
	68.400	22.450	45.950
	38.850	10.300	28.550
	20.412	-	20.412
TOTALES 7.344.528 6.220.200 1.124.328

Tabla 58 (página 95 · 3 filas)

NOMBRE APORTANTE	RUT	D G	N° CONTRATO	FECHA CONTRATO	VENCE	Nº PAGA- RE
Inmobiliaria HCG S.A.	76.392.280	4	100/2011	04-03-2011	04-03-2026	79
Inmobiliaria HCG Ltda.	76.392.280	4	122/2013	17-07-2013	17-07-2028	124
San José Tecnocontrol S. A.	76.082.113	6	126/2013	30-10-2013	30-10-2028	128

Tabla 59 (página 97 · 12 filas)

MES DE REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAS	FECHA DE APROBACIÓN DE HORAS EXTRAS	N° DECRETO ALCALDICIO DE APROBACIÓN
Enero	07-03-2023	Nº 01431/2023
Febrero	13-06-2023	Nº 04333/2023
Marzo	13-06-2023	Nº 04337/2023
Abril	16-06-2023	Nº 04436/2023
Mayo	16-06-2023	Nº 04443/2023
Junio	08-09-2023	Nº 06448/2023
Julio	11-09-2023	Nº 06469/2023
Agosto	28-09-2023	Nº 06830/2023
Septiembre	13-11-2023	Nº 07847/2023
Octubre	12-12-2023	Nº 08599/2023
Noviembre	21-12-2023	Nº 08915/2023
Diciembre	06-03-2024	N°01668/2024

Tabla 60 (página 100 · 19 filas)

RUT		N° DOCU- MENTO	BANCO	FECHA DE RECEPCIÓN		MONTO DOCUMENTO $
					FECHA DE
	NOMBRE
					VENCIMIENTO
86.693.800-8	Diseño	7.605	Santander	05-01-2006		358.847
	Paisajista				05-03-2006
	Limitada
79.638.430-1	Servicio de	11.047	Santander	24-04-2006		26.593.319
	Maquinarias y
	Construcción				30-07-2006
	Andinor
	Llimitada.
79.638.430-1	Servicio de	15.155	Santander	30-08-2006		10.926.014
	Maquinarias y
	Construcción				08-08-2007
	Andinor
	Llimitada
		455	Santander	31-08-2007		24.467.785
					30-09-2008
TOTAL						62.345.965

Tabla 61 (página 100 · 2 filas)

MONTO
DOCUMENTO
$

Tabla 62 (página 101 · 5 filas)

N° DOCUMENTO		MONTO $		FECHA
	FECHA VENCIMIENTO S/G
				VENCIMIENTO S/G
	BASE GARANTÍAS
				REVISIÓN CGR
137.877	02-03-2011	5.599.626	31-03-2011

Tabla 63 (página 101 · 14 filas)

N° DE GARANTÍA		FECHA DE DOCUMENTO		FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO $
7346752		23-01-2015		26-04-2016	30.799.332
7346752-1		15-03-2016		26-04-2017	30.799.332
F0000941		13-05-2021		22-05-2022	64.415.097
F0000941-01		11-05-2022		22-08-2022	64.415.097
	F0000941-02		12-08-2022	22-10-2022	64.415.097
	F0000941-03		19-10-2022	14-01-2023	64.415.097
F0000941-04		06-01-2023		14-04-2023	64.415.097
F0000941-05		29-03-2023		14-07-2023	64.415.097
F0000941-06		05-07-2023		12-10-2023	64.415.097
332013-2		25-11-2015		02-11-2016	89.240.011
332013-2		01-08-2016		27-04-2017	89.240.011
	GFCM-07143-0		17-02-2020	06-03-2021		110.000.000
	GFCM-07143-1		06-02-2020	06-03-2021		110.000.000
TOTAL					910.984.365

Tabla 64 (página 101 · 10 filas)

N° DE GARANTÍA	FECHA VENCIMIENTO		ESTADO SEGÚN BASE DE GARANTÍAS	MONTO $
182591	15-01-2025	Vencida		35.030.625
97469WEB	13-02-2026	Vencida		26.276.945
F0020076	16-06-2025		Vencida	19.248.551
306268-0	12-04-2024		Vencida	1.570.800
006978-5	10-02-2026	Vencida		26.239.220
6600057851	24-04-2023	Vencida		95.190.000
9351210	26-06-2024	Vencida		67.562.921
000124411	17-12-2024	Vencida		130.000.000
62167	26-06-2024	Vencida		74.319.213
		TOTAL		475.438.275

Tabla 65 (página 102 · 7 filas)

N° DE GARANTÍA	ESTADO SEGÚN BASE	FECHA VENCIMIENTO	MONTO $
	DE GARANTÍAS
214100472	Vigente	23-07-2015	54.704.666
0159073	Vigente	21-10-2016	9.722.351
205879-0	Vigente	30-09-2021	18.994.092
833	Vigente	05-06-2010	105.856.454
GFCM-07143-0	Vigente	06-03-2021	110.000.000
TOTAL			299.277.563

Enlace

Tabla 1 (página 2 · 5 filas)

Tabla 2 (página 3 · 5 filas)

Tabla 3 (página 4 · 5 filas)

Tabla 4 (página 5 · 5 filas)

Tabla 5 (página 6 · 5 filas)

Tabla 6 (página 7 · 5 filas)

Tabla 7 (página 8 · 5 filas)

Tabla 8 (página 9 · 5 filas)

Tabla 9 (página 25 · 5 filas)

Tabla 10 (página 28 · 6 filas)

Tabla 11 (página 28 · 4 filas)

Tabla 12 (página 32 · 5 filas)

Tabla 13 (página 37 · 7 filas)

Tabla 14 (página 38 · 1 filas)

Tabla 15 (página 40 · 11 filas)

Tabla 16 (página 41 · 23 filas)

Tabla 17 (página 41 · 1 filas)

Tabla 18 (página 41 · 1 filas)

Tabla 19 (página 42 · 11 filas)

Tabla 20 (página 42 · 1 filas)

Tabla 21 (página 47 · 3 filas)

Tabla 22 (página 48 · 6 filas)

Tabla 23 (página 49 · 2 filas)

Tabla 24 (página 49 · 6 filas)

Tabla 25 (página 49 · 1 filas)

Tabla 26 (página 50 · 1 filas)

Tabla 27 (página 51 · 4 filas)

Tabla 28 (página 51 · 3 filas)

Tabla 29 (página 54 · 2 filas)

Tabla 30 (página 55 · 1 filas)

Tabla 31 (página 58 · 8 filas)

Tabla 32 (página 58 · 2 filas)

Tabla 33 (página 59 · 5 filas)

Tabla 34 (página 61 · 5 filas)

Tabla 35 (página 61 · 1 filas)

Tabla 36 (página 61 · 1 filas)

Tabla 37 (página 62 · 12 filas)

Tabla 38 (página 63 · 5 filas)

Tabla 39 (página 64 · 6 filas)

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