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Auditorías · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 3 · 5 filas)

Firmado electrónicamente por:
NombreRENE MORALES ROJAS
CargoContralor Regional
Fecha firma22/08/2022
Código validaciónHjloAgfhp
URL validaciónhttps://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 2 (página 4 · 5 filas)

Firmado electrónicamente por:
NombreRENE MORALES ROJAS
CargoContralor Regional
Fecha firma22/08/2022
Código validaciónHjloAgcoM
URL validaciónhttps://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 3 (página 5 · 5 filas)

Firmado electrónicamente por:
NombreRENE MORALES ROJAS
CargoContralor Regional
Fecha firma22/08/2022
Código validaciónHjloAgdzx
URL validaciónhttps://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 4 (página 6 · 5 filas)

Firmado electrónicamente por:
NombreRENE MORALES ROJAS
CargoContralor Regional
Fecha firma22/08/2022
Código validaciónHjloAge9a
URL validaciónhttps://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 5 (página 18 · 2 filas)

dispuesto en el inciso
segundo y final del artículo 9° de la ley N° 10.336, que en lo que interesa señala, que
el Contralor podrá

Tabla 6 (página 19 · 13 filas)

Institución bancariaN° cuenta corrienteDenominación
Banco de Crédito e Inversiones, BCIServicio de bienestar salud
Salud
Seguridad ciudadana
Servicio de bienestar
Tesorería municipal
Recaudadora SMAPA
ScotiabankFondos Municipalidad
Fondos Salud
Seguridad Ciudadana
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
Servicio de Bienestar de Salud
Servicio de Bienestar Municipal
Sistema de Aportes al Estado Público, Ley N° 20958

Tabla 7 (página 25 · 2 filas)

Los presupuestos anuales de
las municipalidades que se aprobarán de acuerdo con la normativa de su ley orgánica
deberán ajustarse en lo relativo a dotaciones máximas y gasto en personal , lo que ”

Tabla 8 (página 26 · 8 filas)

Servicio o suministroPresupuesto solicitado $Presupuesto aprobado $Diferencia $
Contrato No 144/2017, “Concesión del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios y asimilables de la comuna de Maipú, Módulo B-Zona 2”2.025.107.2521.133.133.026891.974.226
Contrato N° 253/2018, “Servicio de mantención de áreas verdes en la zona N° 3”2.249.218.7751.107.244.5491.141.974.226
Consumo eléctrico municipal4.762.227.7644.292.227.764470.000.000
Consumo eléctrico SMAPA6.750.000.0004.000.000.0002.750.000.000
Mantención de redes de distribución de agua potable, SMAPA2.766.110.5461.601.466.4781.164.644.068
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base del Informe Final de Auditoría IA-02/2020,
sobre proceso de confección de presupuesto año 2020, confeccionado por la dirección de control
municipal.

Tabla 9 (página 27 · 9 filas)

En ese sentido, la falta de rigurosidad
advertida en los ajustes efectuados, denota una vulneración al principio de sanidad y
equilibrio financiero contenido en el artículo 81 de la mencionada ley N° 18.695, al
señalar que el concejo solo podrá aprobar presupuestos debidamente financiados,
cuya elaboración corresponde a la autoridad comunal -a través de las unidades
municipales respectivas-.
En tanto, el artículo 65, inciso tercero, del
mismo cuerpo legal, previene, en lo que importa, que, al aprobar el presupuesto, el
concejo municipal velará por que en él se indiquen los ingresos estimados y los
montos de los recursos suficientes para atender los gastos previstos.

Tabla 10 (página 30 · 5 filas)

SubtítuloPresupuesto final ajustado $Monto devengado $Saldo presupuestario $
CuentaNombre
11503Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades31.588.017.11735.646.942.451-4.058.925.334
11505Transferencias corrientes1.314.392.2882.439.832.917-1.125.440.629
11512Recuperación de préstamos1.312.789.94128.097.133.846-26.784.343.905
Total presupuesto final ajustado inferior al monto devengado final-31.968.709.868

Tabla 11 (página 31 · 4 filas)

SubtítuloPresupuesto final ajustado $Monto devengado $Saldo presupuestario $
CuentaNombre
11505Transferencias corrientes2.229.224.3823.352.280.555-1.123.057.173
11512Recuperación de préstamos1.199.337.646. 031.230.857.024-30.031.519.378.
Total ingresos devengados por sobre el presupuesto primer semestre-31.154.576.551

Tabla 12 (página 32 · 13 filas)

5.3 Sobre recuperación de ingresos
En el preinforme se consignó que, al 30 de
diciembre de 2020, el Balance de Ejecución Presupuestaria estableció un saldo por
percibir de $31.643.677.793, cifra superior al monto efectivamente recaudado durante
todo el ejercicio 2021, según lo informado por la dirección de administración y finanzas
por ese mismo concepto en el reporte Estado Presupuestario de Ingresos, al 31 de
diciembre de 2021, el que alcanzó la suma de $2.165.164.432, lo que genera una
distorsión entre la información presupuestaria y la contabilidad patrimonial.
Conforme a lo indicado, se advierte que el
municipio tuvo una ejecución presupuestaria de aproximadamente un 7% del total de
la deuda devengada morosa por percibir informada en el Balance de Ejecución
Presupuestaria, según se muestra a continuación.
Tabla N° 5
Detalle de ingresos por percibir

Tabla 13 (página 32 · 20 filas)

DevengadoPercibidoPor percibir
Tipo de ingreso
$$$
Permisos de circulación465.929.978152.242.246313.687.732
Patentes municipales5.785.659.876165.146.0585.620.513.818
Derechos de aseo21.341.332.8521.443.135.62619.898.197.226
Intereses convenios20.387.53590.743.019113.132.335
Otros derechos rentas1.365.010.63045.065.5441.319.945.086
Arriendos495.856.4107.603.676488.252.734
Recuperaciones y reembolsos por
1.320.442.485261.228.2631.059.214.222
licencias médicas
Total30.978.112.6032.165.164.43228.812.943.153
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la
Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Maipú.
Lo anterior cobra relevancia al considerar que
este análisis ya había sido presentado a esa entidad edilicia en el Informe Final
N° 693, de 2020, en cuyo numeral 2, examen de la materia auditada, se expresa que
el porcentaje de recuperación de los ingresos por percibir se ha mantenido en un
porcentaje inferior al 6% durante el período examinado, esto es 2017 a 2019, hecho
que da cuenta de que no han sido del todo efectivas las acciones emprendidas por

Tabla 14 (página 33 · 22 filas)

ese órgano comunal para efectuar el cobro de esos ingresos, lo que permite verificar
que esta tendencia se ha mantenido en el tiempo.
La situación expuesta no se aviene con lo
dispuesto en el artículo 27, letra b), Nos 1 y 7, de la referida ley N° 18.695, que prevén,
respectivamente, que a la dirección de administración y finanzas le compete estudiar,
calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos municipales,
así como recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan.
Además, no se ajusta a lo previsto en los
artículos 3°, 5° y 11 de la aludida ley N° 18.575, en lo que respecta a que las
autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que
corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los
organismos y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose tanto a
la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como
a la legalidad y oportunidad de las actuaciones, en concordancia con el artículo 53 del
mismo texto legal, en cuanto a que el interés general exige el empleo de medios
idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico,
una gestión eficiente y eficaz.
La jefatura comunal en su respuesta señala
que la dirección de finanzas se encuentra analizando el origen de la deuda, a fin de
efectuar las acciones de cobro de lo adeudado.
Dado que la medida informada se concretará
a futuro y considerando que a la fecha no se han efectuado gestiones de cobranza se
mantiene el hecho objetado.

Tabla 15 (página 39 · 8 filas)

CuentaDenominaciónCálculo I CRM $
Subgrupo 111Disponibilidades en moneda nacional13.091.662.926
Más:
Subgrupo 114Anticipos y aplicación de fondos575.749.939
Subgrupo 116Ajustes a disponibilidades, Detrimento en Recursos Disponibles2.298.663.340
Menos:
Subgrupo 214Depósitos de terceros7.041.161.124
Subgrupo 216Ajustes a disponibilidades483.484.363
Saldo inicial de caja8.441.430.718

Tabla 16 (página 40 · 6 filas)

ConceptoMonto $
Saldo inicial de caja al 1 de enero 2020 (1)6.142767.378
Más
Ingresos percibidos al 31 de diciembre 2020115.390.042.891
Total de ingresos121.532.810.269
menos-
Gastos devengados 2020120.494.035.730

Tabla 17 (página 41 · 5 filas)

ConceptoMonto $
Cuenta 22101 sin devengar año 2020 (2) , “acreedores”13.676.585.157
Deuda no registrada en los sistemas presupuestario ni contable durante 2020 (3)15.913.499.416
Cuenta 221: 07, 08, 08, 09, 92848.118.520
Total de compromisos al 31 de diciembre de 2020150.932.238.823
Déficit presupuestario en base a efectivo modificado29.399.429.554

Tabla 18 (página 41 · 4 filas)

ConceptoMonto $
Saldo inicial de caja al 1 de enero 2021 (1)3.121.731.740
Más
Ingresos percibidos al 30 de junio de 202169.515.947.635
Total de ingresos72.637.679.375

Tabla 19 (página 42 · 6 filas)

ConceptoMonto $
menos-
Gastos devengados al 30 de junio 202171.908.663.008
Compromisos con cargo a la cuenta 114-01, anticipo a proveedores185.790.278
Cuenta 221, “acreedores” consignada en el balance de comprobación y saldos del año 2020 (2)4.296.588.763
Total de compromisos al 30 de junio de 202176.391.042.049
Déficit presupuestario en base a efectivo modificado3.753.362.674

Tabla 20 (página 43 · 10 filas)

ConceptoMonto $
Disponibilidades liquidas excluyendo fondos de terceros y cheques girados y no cobrados3.056.021.055
Menos:-
Gastos devengados y obligaciones de deuda (1)
Subgrupo 2151.991.756.147
Subgrupo 221: 01, 07, 08, 0914.524.703.677
Subgrupo 2220
Subgrupo 231 (2)0
Obligaciones pendientes por devengar (3)1.050.547.387
Gastos u obligaciones no registrados en sus sistemas contables (4)15.913.499.416
Déficit de caja30.424.485.572

Tabla 21 (página 44 · 9 filas)

ConceptoMonto $
Disponibilidades liquidas excluyendo fondos de terceros y cheques girados y no cobrados1.749.105.681
Menos:
Gastos devengados y obligaciones de deuda (1)
Subgrupo 2154.203.731.604
Subgrupo 2215.396.912.434
Subgrupo 222
Subgrupo 231 (2)0
Obligaciones pendientes por devengar (3)22.771.397.278
Déficit de caja30.622.935.635

Tabla 22 (página 45 · 11 filas)

A su vez, cabe tener presente que de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 81, inciso segundo, de la ley N° 18.695, el
concejo municipal es responsable solidariamente de la parte deficitaria que arroje la
ejecución presupuestaria anual al 31 de diciembre del año respectivo, si desatiende
las representaciones propuestas y no introduce las modificaciones pertinentes o las
rechace (aplica dictámenes Nos 57.602, de 2010; y 28, de 2015, de este Órgano de
Control).
En relación con los puntos 9.1 y 9.2, la
jefatura comunal en su respuesta informa que se encuentra evaluando las medidas a
implementar, a objeto de impedir que situaciones como las advertidas se repitan en el
futuro. De este modo, tratándose de medidas que aún no se adoptan, ni menos, por
cierto, se han todavía concretado, se mantiene lo observado.

Tabla 23 (página 46 · 3 filas)

DescripciónMonto $
Saldo ingresos por percibir según Balance de Comprobación y de Saldos al 30 de junio de 202129.882.309.758
Base de deudores morosos al 30 de junio de 2021 (1)58.246.045.023
Diferencia28.363.735.265

Tabla 24 (página 47 · 21 filas)

Con todo, la diferencia observada no se
ajusta a las características cualitativas de la información financiera contenidas en la
mencionada resolución N° 3, de 2020, de esta Entidad de Control, específicamente
en lo referido al principio contable de representación fiel, cuando la descripción de los
hechos económicos, es completa, neutral y libre de error significativo, toda vez que,
conforme a lo previamente descrito, no es posible tener certeza de los montos
contables registrados por dicho concepto, y pugna con los principios de control y de
coordinación, consagrados en el artículo 3°, inciso segundo, de la referida ley
N° 18.575.
Además, no se ajusta a lo establecido en el
artículo 27, letra b), numeral 4, de la ley N° 18.695, que, en lo pertinente, indica que,
a la unidad encargada de administración y finanzas, le corresponderá llevar la
contabilidad municipal en conformidad con las normas contables impartidas por este
Organismo Fiscalizador.
El director de asesoría jurídica informa que la
dirección de administración y finanzas se encuentra en proceso de análisis y
conciliación de los ingresos por recaudar, señalando que una vez precisadas las
diferencias y su origen se procederá a efectuar los ajustes correspondientes,
adjuntando copia del citado plan de cobranzas y la carta Gantt asociada.
Pese a las medidas anunciadas, las que
tendrán efecto a futuro y, dado que la diferencia determinada persiste, se mantiene lo
observado.

Tabla 25 (página 50 · 4 filas)

Identificación de la cuentaDebeHaber
221 o 222, Cuenta presupuestaria ()XXX
21409 Otras Obligaciones FinancierasXXX
21409 Otras Obligaciones FinancierasXXX
111 Disponibilidades en moneda nacionalXXX

Tabla 26 (página 51 · 3 filas)

Adicionalmente, considerando la querella
interpuesta por la Municipalidad de Maipú ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago,
que dice relación con la materia auditada, se remitirá el presente informe al Ministerio
Público para su conocimiento y los fines que en derecho correspondan.

Tabla 27 (página 55 · 3 filas)

Firmado electrónicamente por:
Nombre:MANUEL ALVAREZ SAPUNAR
Cargo:Jefe de Unidad de Control Externo
Fecha:22/08/2022

Tabla 28 (página 56 · 42 filas)

FechaDetalleMonto $
11/10/2019Pago recibido57.878
15/10/2019Abono cuenta BCI327.200
18/12/2019Depósito cheque/documento otros banco195.964
18/12/2019Depósito cheque/documento otros banco946.988
23/12/2019Abono cuenta BCI24.615
7/01/2020Abono cuenta BCI427.720
9/01/2020Abono cuenta BCI2.183.200
15/01/2020Depósito cheque/documento otros banco91.686
15/01/2020Depósito cheque/documento otros banco122.490
21/01/2020Abono cuenta BCI628.266
22/01/2020Pago recibido32.462
17/02/2020Abono cuenta BCI7.100
24/02/2020Pago Recibido89.597
9/03/2020Abono cuenta BCI156.257
19/03/2020Pago recibido40.265
24/03/2020Abono cuenta BCI481.340
8/05/2020Pago recibido499.797
15/06/2020Pago recibido28.047
19/06/2020Pago recibido6.547.367
9/07/2020Depósito Cheque/documento Otros Banco31.880
14/08/2020Pago Recibido22.581
14/08/2020Pago Recibido22.581
14/08/2020Pago Recibido22.581
28/08/2020Pago Recibido105.623
6/10/2020Pago Recibido55.355
23/10/2020Pago Recibido62.902
27/11/2020Pago Recibido25.161
30/11/2020Abono Cuenta BCI49.847
23/12/2020Pago Recibido33.745
23/12/2020Abono Cuenta BCI91.932
21/01/2019Pago recibido2.396.061
31/01/2019Depósito cheque/documento otros banco93.901
20/03/2019Depósito cheque/documento otros banco65.905
24/05/2019Depósito cheque/documento otros banco296.000
6/06/2019Pago recibido24.176
20/06/2019Sin información2.554.769
23/08/2019Pago recibido58.314
9/09/2019Depósito cheque/documento otros banco47.090
23/09/2019Abono cuenta BCI525.000
23/09/2019Abono cuenta BCI2.145.900
26/09/2019Depósito cheque/documento otros banco49.052
30/09/2019Pago recibido38.682

Tabla 29 (página 57 · 5 filas)

FechaDetalleMonto $
29/12/2020Pago Recibido32.404
29/12/2020Pago Recibido33.002
29/12/2020Pago Recibido36.309
30/12/2020Abono Cuenta BCI25.161
Total21.834.153

Tabla 30 (página 58 · 43 filas)

FechaNombreCheques girados y no cobrados $
20/10/2020Municipalidad de Maipú553.542
5/11/2020Municipalidad de Maipú15.064.000
25/11/2020Municipalidad de Maipú282.744
31/12/2020Municipalidad de Maipú4.655.444
12/08/2020Municipalidad de Maipú1.545.280
31/12/2020Municipalidad de Maipú717.258
31/12/2020Municipalidad de Maipú75.244
12/03/2021Municipalidad de Maipú375.000
15/03/2021Municipalidad de Maipú500.000
17/03/2021Municipalidad de Maipú115.770
24/03/2021Municipalidad de Maipú500.000
19/04/2021Municipalidad de Maipú775.000
26/04/2021Municipalidad de Maipú1.350.000
28/04/2021Municipalidad de Maipú1.050.000
3/05/2021Municipalidad de Maipú775.000
5/05/2021Municipalidad de Maipú350.000
12/05/2021Municipalidad de Maipú300.000
17/05/2021Municipalidad de Maipú811.266.879
17/05/2021Municipalidad de Maipú23.685.587
17/05/2021Municipalidad de Maipú474.543
18/05/2021Municipalidad de Maipú46.120.300
18/05/2021Municipalidad de Maipú225.415
19/05/2021Municipalidad de Maipú90.213.060
19/05/2021Municipalidad de Maipú86.991.165
19/05/2021Municipalidad de Maipú63.720.821
19/05/2021Municipalidad de Maipú7.560.932
19/05/2021Municipalidad de Maipú3.880.302
19/05/2021Municipalidad de Maipú830.173
19/05/2021Municipalidad de Maipú507.356
24/05/2021Municipalidad de Maipú3.825.000
24/05/2021Municipalidad de Maipú2.551.683
24/05/2021Municipalidad de Maipú1.022.021
24/05/2021Municipalidad de Maipú623.044
24/05/2021Municipalidad de Maipú486.700
24/05/2021Municipalidad de Maipú392.000
24/05/2021Municipalidad de Maipú303.450
24/05/2021Municipalidad de Maipú85.000
24/05/2021Municipalidad de Maipú85.000
24/05/2021Municipalidad de Maipú85.000
24/05/2021Municipalidad de Maipú83.300
24/05/2021Municipalidad de Maipú8.893
25/05/2021Municipalidad de Maipú80.193.217
27/05/2021Municipalidad de Maipú600.000.000

Tabla 31 (página 59 · 47 filas)

FechaNombreCheques girados y no cobrados $
27/05/2021Municipalidad de Maipú155.902.906
27/05/2021Municipalidad de Maipú97.994.322
27/05/2021Municipalidad de Maipú13.199.598
31/05/2021Municipalidad de Maipú9.615.098
1/06/2021Municipalidad de Maipú53.066.438
1/06/2021Municipalidad de Maipú16.586.790
1/06/2021Municipalidad de Maipú514.440
2/06/2021Municipalidad de Maipú327.726.269
3/06/2021Municipalidad de Maipú34.247.640
3/06/2021Municipalidad de Maipú8.167.080
3/06/2021Municipalidad de Maipú4.822.725
3/06/2021Municipalidad de Maipú1.297.759
3/06/2021Municipalidad de Maipú147.227
3/06/2021Municipalidad de Maipú58.014
7/06/2021Municipalidad de Maipú205.802.657
7/06/2021Municipalidad de Maipú63.770.258
7/06/2021Municipalidad de Maipú8.889.139
7/06/2021Municipalidad de Maipú4.721.661
7/06/2021Municipalidad de Maipú228.708
7/06/2021Municipalidad de Maipú69.972
7/06/2021Municipalidad de Maipú65.900
8/06/2021Municipalidad de Maipú164.242.666
8/06/2021Municipalidad de Maipú56.730.390
8/06/2021Municipalidad de Maipú4.732.055
8/06/2021Municipalidad de Maipú3.755.740
8/06/2021Municipalidad de Maipú1.097.587
8/06/2021Municipalidad de Maipú1.008.200
8/06/2021Municipalidad de Maipú562.235
8/06/2021Municipalidad de Maipú459.700
8/06/2021Municipalidad de Maipú389.390
8/06/2021Municipalidad de Maipú65.900
8/06/2021Municipalidad de Maipú58.740
8/06/2021Municipalidad de Maipú51.820
8/06/2021Municipalidad de Maipú35.156
8/06/2021Municipalidad de Maipú34.186
8/06/2021Municipalidad de Maipú28.618
8/06/2021Municipalidad de Maipú28.290
8/06/2021Municipalidad de Maipú14.150
9/06/2021Municipalidad de Maipú310.837.287
9/06/2021Municipalidad de Maipú149.835.810
9/06/2021Municipalidad de Maipú72.501.315
9/06/2021Municipalidad de Maipú42.096.057
9/06/2021Municipalidad de Maipú22.358.318
9/06/2021Municipalidad de Maipú13.989.437
9/06/2021Municipalidad de Maipú8.710.947
9/06/2021Municipalidad de Maipú6.391.464
9/06/2021Municipalidad de Maipú6.374.073

Tabla 32 (página 60 · 47 filas)

FechaNombreCheques girados y no cobrados $
9/06/2021Municipalidad de Maipú4.075.189
9/06/2021Municipalidad de Maipú2.782.174
9/06/2021Municipalidad de Maipú2.266.404
9/06/2021Municipalidad de Maipú2.222.367
9/06/2021Municipalidad de Maipú744.568
9/06/2021Municipalidad de Maipú68.299
9/06/2021Municipalidad de Maipú29.979
9/06/2021Municipalidad de Maipú14.073
10/06/2021Municipalidad de Maipú63.720.821
10/06/2021Municipalidad de Maipú50.950.595
10/06/2021Municipalidad de Maipú6.204.934
10/06/2021Municipalidad de Maipú3.450.757
10/06/2021Municipalidad de Maipú389.902
10/06/2021Municipalidad de Maipú307.245
10/06/2021Municipalidad de Maipú118.090
11/06/2021Municipalidad de Maipú469.355.693
11/06/2021Municipalidad de Maipú301.888.505
11/06/2021Municipalidad de Maipú161.384.975
11/06/2021Municipalidad de Maipú68.000.848
11/06/2021Municipalidad de Maipú60.529.086
11/06/2021Municipalidad de Maipú39.751.207
11/06/2021Municipalidad de Maipú28.094.380
11/06/2021Municipalidad de Maipú10.933.720
11/06/2021Municipalidad de Maipú16.058
15/06/2021Municipalidad de Maipú126.566.535
15/06/2021Municipalidad de Maipú75.999.723
15/06/2021Municipalidad de Maipú54.942.544
15/06/2021Municipalidad de Maipú44.118.857
15/06/2021Municipalidad de Maipú29.646.449
15/06/2021Municipalidad de Maipú15.393.072
15/06/2021Municipalidad de Maipú5.421.684
15/06/2021Municipalidad de Maipú1.993.510
15/06/2021Municipalidad de Maipú1.399.271
15/06/2021Municipalidad de Maipú641.683
15/06/2021Municipalidad de Maipú3.210
16/06/2021Municipalidad de Maipú44.102.316
17/06/2021Municipalidad de Maipú826.070.062
17/06/2021Municipalidad de Maipú126.344.753
17/06/2021Municipalidad de Maipú118.533.576
17/06/2021Municipalidad de Maipú1.670.033
17/06/2021Municipalidad de Maipú47.573
22/06/2021Municipalidad de Maipú116.048.120
22/06/2021Municipalidad de Maipú38.590.006
22/06/2021Municipalidad de Maipú4.387.788
22/06/2021Municipalidad de Maipú1.154.895
22/06/2021Municipalidad de Maipú1.068.505
22/06/2021Municipalidad de Maipú805.794

Tabla 33 (página 61 · 29 filas)

FechaNombreCheques girados y no cobrados $
22/06/2021Municipalidad de Maipú57.105
23/06/2021Municipalidad de Maipú2.057.595.881
23/06/2021Municipalidad de Maipú102.515.925
23/06/2021Municipalidad de Maipú25.217.754
23/06/2021Municipalidad de Maipú12.325.616
23/06/2021Municipalidad de Maipú3.265.208
23/06/2021Municipalidad de Maipú1.545.810
24/06/2021Municipalidad de Maipú73.000
24/06/2021Municipalidad de Maipú1
25/06/2021Municipalidad de Maipú875.065.545
25/06/2021Municipalidad de Maipú700.000.000
25/06/2021Municipalidad de Maipú69.283.147
25/06/2021Municipalidad de Maipú38.002.275
25/06/2021Municipalidad de Maipú24.413.096
25/06/2021Municipalidad de Maipú14.280.000
25/06/2021Municipalidad de Maipú6.628.985
25/06/2021Municipalidad de Maipú3.825.000
25/06/2021Municipalidad de Maipú1.103.011
25/06/2021Municipalidad de Maipú880.566
25/06/2021Municipalidad de Maipú587.533
25/06/2021Municipalidad de Maipú256.650
25/06/2021Municipalidad de Maipú174.210
25/06/2021Municipalidad de Maipú85.000
25/06/2021Municipalidad de Maipú85.000
25/06/2021Municipalidad de Maipú85.000
29/06/2021Municipalidad de Maipú53.213.706
29/06/2021Municipalidad de Maipú3.685.366
30/06/2021Municipalidad de Maipú531.307.400
Total11.165.296.873

Tabla 34 (página 62 · 29 filas)

Cheques girados y no cobradosGiros o cargos no contabilizados
FechaNombreMonto $FechaNombreMonto $
17/05/2021Municipalidad de Maipú474.54317/05/2021Proveedores 20210517110246273474.543
17/05/2021Municipalidad de Maipú23.685.58717/05/2021Proveedores 2021051711011502423.685.587
17/05/2021Municipalidad de Maipú811.266.87917/05/2021Remuneración 20210517165931079804.300.405
17/05/2021Retención judicial 202105171721462176.966.474
18/05/2021Municipalidad de Maipú225.41518/05/2021Proveedores 20210518183021111225.415
18/05/2021Municipalidad de Maipú46.120.30018/05/2021Proveedores 2021051818314578546.120.300
19/05/2021Municipalidad de Maipú507.35619/05/2021Proveedores 20210519174042883507.356
19/05/2021Municipalidad de Maipú830.17319/05/2021Proveedores 20210519170614214830.173
19/05/2021Municipalidad de Maipú3.880.30219/05/2021Proveedores 202105191717286363.880.302
19/05/2021Municipalidad de Maipú7.560.93219/05/2021Proveedores 202105191708195047.560.932
19/05/2021Municipalidad de Maipú63.720.82119/05/2021Proveedores 2021051917115979963.720.821
19/05/2021Municipalidad de Maipú86.991.16519/05/2021Tef 87803800-2 Veolia SU Chile86.991.165
19/05/2021Municipalidad de Maipú90.213.06019/05/2021Tef 87803800-2 Veolia su Chile90.213.060
24/05/2021Municipalidad de Maipú8.89324/05/2021Tef 96800570-7 Enel8.893
24/05/2021Municipalidad de Maipú83.30024/05/2021Tef 96841800-9 Orsan83.300
24/05/2021Municipalidad de Maipú85.00024/05/2021Subsidios 2021052417495398185.000
24/05/2021Municipalidad de Maipú85.00024/05/2021Subsidios 2021052417490676985.000
24/05/2021Municipalidad de Maipú85.00024/05/2021Subsidios 2021052417482069985.000
24/05/2021Municipalidad de Maipú303.45024/05/2021Tef 7801352-4 Victoria Carreño303.450
24/05/2021Municipalidad de Maipú392.00024/05/2021Tef 78715140-k B y F corredores392.000
24/05/2021Municipalidad de Maipú486.70024/05/2021Tef 8552595-6 Bersano Sepúlveda486.700
24/05/2021Municipalidad de Maipú623.04424/05/2021Tef 96800570-7 Enel623.044
24/05/2021Municipalidad de Maipú1.022.02124/05/2021Proveedores 202105241037335941.022.021
24/05/2021Municipalidad de Maipú2.551.68324/05/2021Tef 96800570-7 Enel2.551.683
24/05/2021Municipalidad de Maipú3.825.00024/05/2021Subsidios 202105241750407803.825.000
25/05/2021Municipalidad de Maipú80.193.21725/05/2021Proveedores 2021052517533136880.193.217
27/05/2021Municipalidad de Maipú13.199.59827/05/2021Remuneración honorarios 2021052716303921213.092.070
27/05/2021Retención judicial 20210527165500508107.528

Tabla 35 (página 63 · 31 filas)

Cheques girados y no cobradosGiros o cargos no contabilizados
FechaNombreMonto $FechaNombreMonto $
27/05/2021Municipalidad de Maipú97.994.32227/05/2021Remuneración honorarios 2021052716173528797.994.322
27/05/2021Municipalidad de Maipú155.902.90627/05/2021Proveedores 20210527104815897155.902.906
27/05/2021Municipalidad de Maipú600.000.00027/05/2021Proveedores 20210527152023468600.000.000
31/05/2021Municipalidad de Maipú9.615.09831/05/2021Proveedores 202105311659177849.615.098
1/06/2021Municipalidad de Maipú514.44001/06/2021Proveedores 20210601124752394514.440
1/06/2021Municipalidad de Maipú16.586.79001/06/2021Proveedores 2021060112484445016.586.790
1/06/2021Municipalidad de Maipú53.066.43801/06/2021Proveedores 2021060113522909953.066.438
2/06/2021Municipalidad de Maipú327.726.26902/06/2021Proveedores 20210602122806362327.726.269
3/06/2021Municipalidad de Maipú58.01403/06/2021Proveedores 2021060316121932858.014
3/06/2021Municipalidad de Maipú147.22703/06/2021Proveedores 20210603161133699147.227
3/06/2021Municipalidad de Maipú1.297.75903/06/2021Remuneración honorarios 202106031754438881.297.759
3/06/2021Municipalidad de Maipú4.822.72503/06/2021Proveedores 202106031750442684.822.725
3/06/2021Municipalidad de Maipú8.167.08003/06/2021Remuneración 202106031748451588.036.980
03/06/2021Tef 70360100-6 ACHS130.100
3/06/2021Municipalidad de Maipú34.247.64003/06/2021Proveedores 2021060310575546334.247.640
7/06/2021Municipalidad de Maipú65.90007/06/2021Proveedores 2021060717115106765.900
7/06/2021Municipalidad de Maipú69.97207/06/2021Tef 76754308-5 Dr Reddys laboratorio69.972
7/06/2021Municipalidad de Maipú228.70807/06/2021Tef 76074614-2 Pcinbox spa228.708
7/06/2021Municipalidad de Maipú4.721.66107/06/2021Proveedores 202106071710223744.721.661
7/06/2021Municipalidad de Maipú8.889.13907/06/2021Proveedores 202106071711067408.889.139
7/06/2021Municipalidad de Maipú63.770.25807/06/2021Proveedores 2021060716442596863.770.258
7/06/2021Municipalidad de Maipú205.802.65707/06/2021Proveedores 20210607163212520205.963.157
8/06/2021Municipalidad de Maipú160.500
8/06/2021Municipalidad de Maipú14.15008/06/2021Proveedores 2021060809032063314.150
8/06/2021Municipalidad de Maipú28.29008/06/2021Proveedores 2021060816035823428.290
8/06/2021Municipalidad de Maipú28.61808/06/2021Proveedores 2021060809093088228.618
8/06/2021Municipalidad de Maipú34.18608/06/2021Proveedores 2021060809085258134.186
8/06/2021Municipalidad de Maipú35.15608/06/2021Proveedores 2021060813115752335.156
8/06/2021Municipalidad de Maipú51.82008/06/2021Proveedores 2021060809035687351.820
8/06/2021Municipalidad de Maipú58.74008/06/2021Proveedores 2021060809024116458.740

Tabla 36 (página 64 · 30 filas)

Cheques girados y no cobradosGiros o cargos no contabilizados
FechaNombreMonto $FechaNombreMonto $
8/06/2021Municipalidad de Maipú65.90008/06/2021Proveedores 2021060813142656865.900
8/06/2021Municipalidad de Maipú389.39008/06/2021Proveedores 20210608160523956389.390
8/06/2021Municipalidad de Maipú459.70008/06/2021Proveedores 20210608131341387459.700
8/06/2021Municipalidad de Maipú562.23508/06/2021Proveedores 20210608131255969562.235
8/06/2021Municipalidad de Maipú1.008.20008/06/2021Proveedores 202106081607093281.008.200
8/06/2021Municipalidad de Maipú1.097.58708/06/2021Proveedores 202106081316346661.097.587
8/06/2021Municipalidad de Maipú3.755.74008/06/2021Proveedores 202106081315282083.755.740
8/06/2021Municipalidad de Maipú4.732.05508/06/2021Tef 76492780-k Adis Chile Ltda.4.732.055
8/06/2021Municipalidad de Maipú56.730.39008/06/2021Proveedores 2021060812430606756.730.390
8/06/2021Municipalidad de Maipú164.242.66608/06/2021Proveedores 20210608121021014164.242.666
9/06/2021Municipalidad de Maipú14.07309/06/2021Proveedores 2021060909320149014.073
9/06/2021Municipalidad de Maipú29.97909/06/2021Proveedores 2021060909341067229.979
9/06/2021Municipalidad de Maipú68.29909/06/2021Proveedores 2021060909333070168.299
9/06/2021Municipalidad de Maipú744.56809/06/2021Tef 76293503-1 Ecoffice computación744.568
9/06/2021Municipalidad de Maipú2.782.17409/06/2021Tef 76031071-9 Salcobrand SA2.782.174
9/06/2021Municipalidad de Maipú42.096.05709/06/2021Proveedores 2021060910343377442.096.057
9/06/2021Municipalidad de Maipú72.501.31509/06/2021Proveedores 2021060910591045472.501.315
9/06/2021Municipalidad de Maipú149.835.81009/06/2021Tef 87803800-2 Veolia su chile149.835.810
9/06/2021Municipalidad de Maipú310.837.28709/06/2021Proveedores 20210609114527308310.837.287
10/06/2021Municipalidad de Maipú118.09010/06/2021Proveedores 20210610163244809118.090
10/06/2021Municipalidad de Maipú307.24510/06/2021Tef 79948840-k Comercial Total307.245
10/06/2021Municipalidad de Maipú389.90210/06/2021Proveedores 20210610154515867389.902
10/06/2021Municipalidad de Maipú6.204.93410/06/2021Proveedores 202106101634295546.204.934
10/06/2021Municipalidad de Maipú50.950.59510/06/2021Proveedores 2021061015443301250.950.595
10/06/2021Municipalidad de Maipú63.720.82110/06/2021Proveedores 2021061016315439163.720.821
11/06/2021Municipalidad de Maipú10.933.72011/06/2021Proveedores 2021061112570943810.933.720
11/06/2021Municipalidad de Maipú28.094.38011/06/2021Proveedores 2021061113254367728.094.380
11/06/2021Municipalidad de Maipú39.751.20711/06/2021Proveedores 2021061114033333539.751.207
11/06/2021Municipalidad de Maipú60.529.08611/06/2021Proveedores 2021061114023609360.529.086

Tabla 37 (página 65 · 32 filas)

Cheques girados y no cobradosGiros o cargos no contabilizados
FechaNombreMonto $FechaNombreMonto $
11/06/2021Municipalidad de Maipú68.000.84811/06/2021Proveedores 2021061113065788068.000.848
11/06/2021Municipalidad de Maipú161.384.97511/06/2021Tef 87803800-2 Veolia su chile161.384.975
11/06/2021Municipalidad de Maipú301.888.50511/06/2021Pago previred77.530
11/06/2021Pago previred27.350.232
11/06/2021Pago previred27.552.929
11/06/2021Pago previred27.688.764
11/06/2021Pago previred219.219.050
11/06/2021Municipalidad de Maipú469.355.69311/06/2021Proveedores 20210611125304173469.355.693
15/06/2021Municipalidad de Maipú3.21015/06/2021Tef3.210
15/06/2021Municipalidad de Maipú641.68315/06/2021Proveedores 20210615095720485641.683
15/06/2021Municipalidad de Maipú1.399.27115/06/2021Proveedores 202106151010437631.399.271
15/06/2021Municipalidad de Maipú1.993.51015/06/2021Proveedores 202106150950002441.993.510
15/06/2021Municipalidad de Maipú5.421.68415/06/2021Proveedores 202106150945430625.421.684
15/06/2021Municipalidad de Maipú15.393.07215/06/2021Proveedores 2021061511260688915.393.072
15/06/2021Municipalidad de Maipú29.646.44915/06/2021Proveedores 2021061511210706329.646.449
15/06/2021Municipalidad de Maipú44.118.85715/06/2021Proveedores 2021061509180281544.118.857
15/06/2021Municipalidad de Maipú54.942.54415/06/2021Proveedores 2021061511350300454.942.544
15/06/2021Municipalidad de Maipú75.999.72315/06/2021Proveedores 2021061509542018475.999.723
15/06/2021Municipalidad de Maipú126.566.53515/06/2021Proveedores 20210615093948287126.566.535
16/06/2021Municipalidad de Maipú44.102.31616/06/2021Proveedores 2021061613322762744.102.316
17/06/2021Municipalidad de Maipú47.57317/06/2021Proveedores 2021061715560206447.573
17/06/2021Municipalidad de Maipú1.670.03317/06/2021Proveedores 202106171724023481.670.033
17/06/2021Municipalidad de Maipú118.533.57617/06/2021Proveedores 20210617124431675118.533.576
17/06/2021Municipalidad de Maipú126.344.75317/06/2021Proveedores 20210617162944836126.344.753
17/06/2021Municipalidad de Maipú826.070.06217/06/2021Proveedores 20210616133227627819.446.225
17/06/2021Ret judicial 202106171808509336.623.837
22/06/2021Municipalidad de Maipú57.10522/06/2021Proveedores 2021062216221286657.105
22/06/2021Municipalidad de Maipú805.79422/06/2021Remuneración 20210622183821637805.794
22/06/2021Municipalidad de Maipú1.068.50522/06/2021Tef 76857605-k Pharma Network1.068.505
22/06/2021Municipalidad de Maipú1.154.89522/06/2021Tef 76669630-9 Opko chile SA1.154.895
22/06/2021Municipalidad de Maipú4.387.78822/06/2021Proveedores 202106221625401674.387.788

Tabla 38 (página 66 · 26 filas)

Cheques girados y no cobradosGiros o cargos no contabilizados
FechaNombreMonto $FechaNombreMonto $
22/06/2021Municipalidad de Maipú38.590.00622/06/2021Proveedores 2021062216484643138.590.006
22/06/2021Municipalidad de Maipú116.048.12022/06/2021Proveedores 20210622170248477116.048.120
23/06/2021Municipalidad de Maipú1.545.81023/06/2021Proveedores 202106230905589361.545.810
23/06/2021Municipalidad de Maipú3.265.20823/06/2021Proveedores 202106230905060633.265.208
23/06/2021Municipalidad de Maipú25.217.75423/06/2021Proveedores 96670840-9 Dimerc SA25.217.754
23/06/2021Municipalidad de Maipú102.515.92523/06/2021Remuneración honorarios 20210623174752035101.684.359
23/06/2021Pago de sueldo, cuentas complementarias831.566
25/06/2021Municipalidad de Maipú85.00025/06/2021Subsidios 2021062510095809385.000
25/06/2021Municipalidad de Maipú85.00025/06/2021Subsidios 2021062510081631585.000
25/06/2021Municipalidad de Maipú85.00025/06/2021Subsidios 2021062510090966785.000
25/06/2021Municipalidad de Maipú174.21025/06/2021Proveedores 20210625114810985174.210
25/06/2021Municipalidad de Maipú256.65025/06/2021Proveedores 20210625100343707256.650
25/06/2021Municipalidad de Maipú587.53325/06/2021Tef 76000605-k Arco alimentos587.533
25/06/2021Municipalidad de Maipú1.103.01125/06/2021Proveedores Prisa 96556940-51.103.011
25/06/2021Municipalidad de Maipú3.825.00025/06/2021Subsidios 202106251007255493.825.000
25/06/2021Municipalidad de Maipú6.628.98525/06/2021Proveedores 202106251304267136.628.985
25/06/2021Municipalidad de Maipú14.280.00025/06/2021Proveedores 2021062511571921514.280.000
25/06/2021Municipalidad de Maipú38.002.27525/06/2021Proveedores 2021062510125089338.002.275
25/06/2021Municipalidad de Maipú69.283.14725/06/2021Proveedores 2021062509503353569.283.147
25/06/2021Municipalidad de Maipú700.000.00025/06/2021Tef 71309800-0 Corporación Municipal700.000.000
25/06/2021Municipalidad de Maipú875.065.54525/06/2021Proveedor 61808000-5 Aguas andinas875.065.545
29/06/2021Municipalidad de Maipú3.685.36629/06/2021Proveedores 202106291742026183.685.366
29/06/2021Municipalidad de Maipú53.213.70629/06/2021Proveedores 2021062916041898453.213.706
30/06/2021Municipalidad de Maipú531.307.40030/06/2021Remuneración 20210630175047855531.307.400
Totales8.971.32.9917Totales8.971.329.917

Tabla 39 (página 67 · 13 filas)

CuentaDenominaciónPresupuestoIngresosResultados
1234(3-4)(2-3)
Inicial $Final $Devengado $Percibido $Por percibir $Saldo presupuestario base devengada $
11503Tributo sobre el uso de bienes y la realización de actividades34.494.146.65031.588.017.11735.646.942.45131.176.585.2234.470.357.228-4.058.925.451
11505Transferencias corrientes22.779.009.9101.314.392.2882.439.832.9172.439.832.9170-1.125.441.917
11506Rentas de la propiedad842.178.958124.885.947102.114.27395.489.7196.624.55422.772.727
11507Ingresos de operación30.145.123.03126.764.396.31525.603.532.13325.603.532.13300
11508Otros ingresos corrientes58.494.107.52057.201.615.81254.506.437.97554.062.776.011443.661.9642.695.178.025
11510Venta de activos no financieros0159.329.03479.664.51779.664.5170
11512Ingresos por percibir1.321.334.9221.312.789.94128.097.133.8461.374.099.79926.723.034.047-26.784.343.846
11513Transferencias para gastos capital214.104.660848.444.493558.062.572558.062.5720290.382.428
11515Saldo Inicial de caja1.500.000.0003.985.749.6240000
Total149.790.005.651123.299.620.571147.033.720.684115.390.042.89131.643.677.793-28.960.378.034
Presupuesto final ajustado119.313.871.000123,23%96,71%

Tabla 40 (página 68 · 13 filas)

CuentaDenominaciónPresupuestoIngresosResultados
1234(3-4)(2-3)
Inicial $Vigente $Devengado $Percibido $Por percibir $Saldo presupuestario base devengada $
11503Tributo sobre el uso de bienes y la realización de actividades34.562.223.72834.562.223.72820.917.087.48918.549.099.4902.367.987.99913.645.136.511
11505Transferencias corrientes2.043.567.5862.229.223.3823.352.280.5553.352.280.5550-1.123.056.555
11506Rentas de la propiedad88.224.72688.224.72629.870.06723.772.0866.097.98158.354.933
11507Ingresos de operación27.670.763.91827.670.763.91814.270.554.67014.270.554.67000
11508Otros ingresos corrientes56.591.038.12257.248.702.28931.777.136.36531.490.125.346287.011.01925.471.567.635
11510Venta de activos no financieros3.000.000.0003.000.000.00047.419.19447.419.19400
11512Ingresos por percibir1.199.337.6461.199.337.64631.230.857.0241.348.547.26629.882.309.758-30.031.519.024
11513Transferencias para gastos capital821.076.5781.608.968.400434.149.028434.149.02801.174.818.972
11515Saldo Inicial de caja03.121.731.7400000
Total125.976.232.304130.729.175.829102.059.354.39269.515.947.63532.543.406.7579.195.302.472
Presupuesto final ajustado127.607.444.08979,9854,48%

Tabla 41 (página 69 · 14 filas)

CuentaDenominaciónPresupuestoResultados
1234(3-4)(2-3)
Inicial $Final $Devengado $Pagado $Deuda exigible $Saldo presupuestario base devengada $
21521Gastos en Personal45.000.003.00051.350.035.00050.441.161.70350.441.161.7030908.873.297
21522Bienes y Servicios de Consumo50.108.898.00039.739.205.00038.992.324.62637.836.990.8831.155.333.743746.880.374
21523Cuentas por pagar prestaciones de seguridad social0664.959.000657.200.667657.200.66707.758.333
21524Transferencias Corrientes18.464.508.00017.668.371.00017.498.022.20817.334.770.376163.251.832170.348.792
21525Íntegros al fisco2.000.000.0002.410.000.0002.381.954.6772.381.954.677028.045.323
21526Otros Gastos Corrientes1.101.484.0002.214.467.0002.201.996.5711.860.097.311341.899.26012.470.429
21529Adquisición de Activos no Financieros1.314.004.000345.496.000345.495.570343.124.6852.370.885430
21531Iniciativas de Inversión10.900.000.0006.430.995.0005.687.211.7365.613.241.23573.970.501743.783.264
21533Transferencias de capital400.000.000218.960.00031.534.74914.754.22116.780.528187.425.251
21534Servicio de la deuda02.257.133.0002.257.133.2232.018.983.825238.149.398-223
Total129.288.897.000123.299.621.000120.494.035.730118.502.279.5831.991.756.1472.777.539.947
Proporción del presupuesto vigente97,72%96,11%1,65%2,25%

Tabla 42 (página 70 · 14 filas)

CuentaDenominaciónPresupuestoResultados
1234(3-4)(2-3)
Inicial $Vigente $Devengado $Pagado $Deuda exigible $Saldo presupuestario base devengada $
21521Gastos en Personal47.208.914.00048.044.993.00023.441.340.33023.441.340.330024.603.652.670
21522Bienes y Servicios de Consumo46.438.877.00044.147.053.00025.018.979.71821.810.870.2263.208.109.49219.128.073.282
21523Cuentas por pagar prestaciones de seguridad social530.863.000530.863.000925.135.318925.135.3180-394.272.318
21524Transferencias Corrientes18.001.936.00019.239.667.00011.490.611.07011.382.878.916107.732.1547.749.055.930
21525Íntegros al fisco2.500.000.0002.500.000.0001.261.310.6041.261.310.60400
21526Otros Gastos Corrientes1.143.000.0001.143.000.0001.021.202.449876.565.292144.637.157121.797.551
21529Adquisición de Activos no Financieros662.437.000664.781.000191.315.346191.085.356229.990473.465.654
21531Iniciativas de Inversión9.030.136.00010.031.727.0006.217.866.7886.161.627.38856.239.4003.813.860.212
21533Transferencias de capital350.000.000350.000.000349.785.063340.266.0679.518.996214.937
21534Servicio de la deuda110.072.0004.077.095.0001.991.116.3221.313.851.907677.264.4152.085.978.678
Total125.976.235.000130.729.179.00071.908.663.00867.704.931.4044.203.731.60457.581.826.596
Proporción del presupuesto vigente55,01%51,79%5,85%44,06%

Tabla 43 (página 84 · 43 filas)

Tipo de ingresoAñoN° DeudoresSaldo $Reajuste $
Patentes CIPA1989961.447292.517
199022227.142884.000
199131350.8461.060.577
199237611.9301.519.072
1993534.595.9819.537.744
1994433.387.1156.458.198
19951248.441.02913.132.197
199637017.536.12622.752.251
199763234.351.33234.439.448
19981.02569.121.77863.441.404
19991.326116.874.31698.156.843
20001.591154.776.466127.468.858
20011.898186.157.436140.403.664
20022.304245.728.770168.894.495
200393074.652.19561.581.108
200458733.472.37027.565.475
200550726.036.17719.586.299
200677131.583.21521.479.890
20071.07048.040.36028.241.566
200891677.936.09337.494.323
20091.070104.236.62848.958.622
20101.185141.009.49766.835.964
20111.510229.785.92799.919.794
20122.289280.980.579108.604.456
20133.282368.959.414134.916.735
20143.241374.469.024118.760.154
20152.800362.781.24192.099.887
20162.807372.703.25876.510.307
20172.850340.640.52159.003.543
20182.938307.958.99546.395.913
Monto eventual prescripción4.017.467.208
20193.166288.970.98934.551.781
20203.331283.958.36625.562.685
20211.864189.312.46912.679.247
subtotal46.5794.779.709.0321.809.189.017
Permiso de circulación1988122.401141.754
1989125.689133.737
1990131.902126.938
1991139.627119.475
19923203.441539.021
19937292.698664.381
199417565.6611.073.170
199533999.3551.669.536

Tabla 44 (página 85 · 47 filas)

Tipo de ingresoAñoN° DeudoresSaldo $Reajuste $
20014249.331.6879.016.243
200256213.537.77312.467.018
200383933.492.34329.000.998
19981222.900.9123.439.800
19991493.121.2043.470.137
20002425.379.2615.602.269
1996461.386.7352.032.503
1997782.187.4052.892.747
20041.23160.278.28451.332.420
20051.997125.930.948101.888.243
20068.147371.772.960274.635.144
200715.271600.063.050415.028.249
200815.981653.716.826373.908.735
200917.034700.492.555338.374.017
201018.539830.150.929400.801.292
201130.3671.416.051.156628.341.898
201220.980977.772.358376.933.296
201320.367927.433.574338.157.176
201422.9271.121.712.019363.648.665
201525.4371.373.220.268365.650.796
201627.5471.557.507.205323.851.109
201728.1891.712.673.092302.251.960
201829.4041.876.167.584282.174.945
Monto eventual prescripción14.378.460.902
201928.3971.995.925.625252.037.282
202026.6441.920.570.451155.646.636
202124.9551.757.000.94898.194.769
subtotal365.94020.051.957.9265.515.246.359
Derechos de aseo19972.5715.841.5257.400.057
19985.36418.047.64721.079.646
19996.49126.164.02128.631.560
Derechos de aseo20007.91736.541.15137.227.338
200175.226225.953.226214.315.133
200288.246289.989.637261.448.841
200396.401301.750.301253.982.231
2004107.540381.499.523316.501.129
2005119.208407.732.460316.273.589
200682.880298.531.476211.567.325
200786.821306.599.136200.273.146
200886.073365.818.092192.199.368
200983.133320.419.328156.069.694
201087.844732.690.463339.823.658
201197.107824.503.125349.538.966
201298.957881.846.506335.583.692
2013102.858903.707.449322.119.655
2014105.741956.954.362283.143.754
2015149.2651.417.404.117337.653.735

Tabla 45 (página 86 · 9 filas)

Tipo de ingresoAñoN° DeudoresSaldo $Reajuste $
2016156.3981.272.121.942247.875.270
Monto eventual prescripción9.974.115.487
2017168.0751.382.969.752232.969.063
2018249.9642.099.872.599295.468.008
2019283.5812.426.776.532276.641.510
2020329.5572.918.849.553232.515.928
2021191.6931.730.608.36286.448.108
subtotal2.868.91120.533.192.2855.556.750.404
Total3.281.43045.364.859.24312.881.185.780

Tabla 46 (página 87 · 4 filas)

ProyectosMonto $
Plan Comunal 2015 Iluminación PCSP15-IL-003990.000.000
Alarmas Comunitarias 201634.722.119
Pago Derechos Municipales Proyecto "Flor del Valle" (Campamento la Isla)5.747.808
Total130.469.927

Tabla 47 (página 87 · 7 filas)

ProyectosMonto $
Programa 4 a 7 Colegio León Humberto Valenzuela18.261.555
Establecimiento Bernardo O’Higgins22.557.517
Programa de 4 a 7 Escuela San Luis13.960.141
Programa de acompañamiento sociolaboral del ingreso ético familiar195.476
Reposición instalaciones recintos deportivos Santiago Bueras2.027.649
Proyecto habitacional "Pueblito La Farfana".631.705.000
Total688.707.338

Tabla 48 (página 88 · 20 filas)

ProyectosMonto $
Chile -Barrio Joaquín Olivares586.329.167
Resolución de esp. lentes y ecografías biliar20.359.338
Equipamientos inmobiliarios para consultorios14.518.188
Equipamientos computadores e impresoras para consultorio928.247
Apoyo prog. de reforzamiento atención primaria2.926.860
Alumnos práctica psicología (COSAM) U. Alberto Hurtado125.766
Universidad Mayor1.680.000
Proyecto centro diurno65.036
Red nacional de seguridad pública 2020 código rnsp19-cmp-003740.000.000
Programa Barrio Prioritario 2020 código bp19-cmp-000745.000.000
Plan nacional Barrios Prioritarios año 202081.000.000
Conservación escuela León Humberto Valenzuela cod. Bip n° 30138574-079.021
Programa Mujer, Ciudadanía y Participación290.803
Bibliomovil para acercar la lectura19.992.000
Programa de mejoramiento integral de bibliotecas públicas equipamiento y/o mobiliario9.370.770
Programa de mejoramiento integral de bibliotecas públicas equipamiento y/o mobiliario12.675.344
Programa Prestaciones Institucionales (PPI)321.309.720
Comunas amigables con las personas mayores "Apoyo con amor"19.729.370
Maipú fortalece su red de reciclaje inclusiva junto a los recicladores de base14.500.000
Total1.190.879.630

Tabla 49 (página 89 · 20 filas)

ProyectosMonto $
Chile -Barrio Joaquín Olivares.586.329.167
Resolución de esp. lentes y ecografías biliar.20.359.338
Equipamientos inmobiliarios para consultorios.14.518.188
Equipamientos computadores e impresoras para consultorio.928.247
Apoyo programa de reforzamiento atención primaria2.926.860
Alumnos práctica sicología (COSAM) U. Alberto Hurtado125.766
Hospital Campos de Batalla- población El Vivero498.870
Proyecto centro diurno65.036
Programa Lazos código lazos -0018 año 201919.665.013
Red nacional de seguridad pública 2019 código rnsp19-cmp-003740.000.000
Programa Barrio Prioritario 2020 código BP19-CMP-000745.000.000
Plan Nacional Barrios Prioritarios Año 201981.000.000
Plan Nacional Barrios Prioritarios Año 202040.000.000
Conservación Escuela León Humberto Valenzuela Cod. Bip N° 30138574-079.021
Programa Mujer, Ciudadanía y Participación290.803
Adquisición de medicamentos e insumos médicos, pandemia COVID-19.20.236.680
Programa Prestaciones Institucionales (PPI)321.309.720
Reposición balizas y vallas peatonales comuna de Maipú Código Bip N° 40018832-05.427.530
Aporte extraordinario interior1.357.709.055
Total2.256.469.294

Tabla 50 (página 90 · 29 filas)

Registro contable (1)Verificación I CRM (2)
FechaNombreMonto $RUT N°DestinatarioMonto $
17/05/2021Municipalidad de Maipú811.266.879-Remuneraciones Personal811.266.879
27/05/2021Municipalidad de Maipú600.000.00071.309.800-0Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo Maipú600.000.000
27/05/2021Municipalidad de Maipú155.902.90676.796.086-7Servicios Globales Palomera2.539.936
3.527.160
87.803.800-2Veolia Chile S.A.149.835.810
02/06/2021Municipalidad de Maipú327.726.26976.857.605-KPharma Network Spa82.824
77.005.178-9Sociedad comercial Licifast limitada2.695.350
77.889.950-7Importadora y Distribuidora Kuprem163.563.120
87.803.800-2Veolia Chile S.A.161.384.975
07/06/2021Municipalidad de Maipú205.802.65761.608.604-9Hospital Clínico San Borja Arrearán235.697
54.979
54.164
32.271
24.177
76.726.880-7Desarrollo ingeniería y tecnología SA69.583.257
76.326.177-8Resin ingeniería y residuos SpA303.972
77.888.560-3Iluminación y paisaje limitada55.499.934
1.997.355
76.182.118-0Constructora e inmobiliaria Asigmu S.A.59.598.324
24.837
45.460
76.207.461-3Trasandina Los Coigues limitada241.876
73.859
13.420
262.886
77.045.325-9Arogonza SpA189.210
72.908
2.627

Tabla 51 (página 91 · 30 filas)

Registro contable (1)Verificación I CRM (2)
FechaNombreMonto $RUT N°DestinatarioMonto $
10.350
145.117
49.131
76.135.713-1Importadora Full neumáticos Limitada11.992.239
76.011
76.511.510-8Víctor Hugo Barrios Herrera1.338.036
216.482
28.866
76.754.308-5Doctor Reddys laboratorios Chile69.972
3.565.240
08/06/2021Municipalidad de Maipú164.242.66676.651.330-1Medicenter SpA4.873.884
1.249.500
70.095.900-7Corporación Nacional del Cáncer353.878
77.776.020-3Comercial Skillman y Cía1.405.590
72.376.800-4Corporación de ayuda al menor con déficit de crecimiento139.800
86.853.800-7Instalaciones hidráulicas Hidrocinco22.447.208
76.652.350-1Actitud Chile consultoría limitada12.227.242
96.824.110-9Disal Chile sanitarios portables51.775.948
76.299.358-9Servicios integrados Sidapt limitada52.415
10.603.477-KRojas Contreras Carlos Alejandro661.914
78.094.280-0Sociedad Distribuidora Las Pataguas9.639.000
78.126.000-2Asyntec SpA17.463.910
76.243.813-5Walmart servicios generales limitada2.481.220
76.430.742-9Comercializadora y Servicios Publicitarios Jorge González1.067.192
96.532.120-9La Oferta comercial limitada1.175.000
80.326.500-3Oxiquim S.A.14.492.277
96.712.790-6Laboratorio químico sanitario Carlos Latorre7.818.229
76.288.558-1Cpc Industrial limitada8.816.332
77.808.840-1Mobilink S.A.6.102.127

Tabla 52 (página 92 · 31 filas)

Registro contable (1)Verificación I CRM (2)
FechaNombreMonto $RUT N°DestinatarioMonto $
09/06/2021Municipalidad de Maipú310.837.287308.924
78.758.390-3Comercial A T M Ltda.428.400
77.237.662-6Ventas Nayara Da Silva Goncalves130.900
96.820.630-3Sociedad concesionaria autopista del Aconcagua1.673
76.345.942-KServicios Informáticos Relke S.A.261.823
76.377.858-4Comercial Beltchile SpA514.080
92.083.000-5Dimacofi S.A.1.606.176
76.447.530-5Astrazeneca S.A.6.065.273
97.036.000-KBanco Santander1.423.145
86.130.200-8Sistemas Modulares de Computación31.744.702
85.896.100-9Servicios Equifax Chile Limita362.732
1.700.000
87.803.800-2Veolia Chile S.A.255.391.091
76.048.768-6Maquinarias Armstrong Franco340.000
96.841.800-9Informes Garantizados S.A.83.300
110.539
76.430.742-9Comercializadora y servicios publicitarios Jorge González271.320
76.125.128-7Librerías y Timbres Chile SpA33.320
76.698.399-5Comercial Marco services SpA693.000
277.032
79.670.770-4Empresa metropolitana disposición y tratamiento de basura8.300.000
492.357
76.109.176-KComercializadora Jr. Best Idea297.500
11/06/2021Municipalidad de Maipú469.355.69396.800.570-7Enel Distribución Chile S.A.469.355.693
11/06/2021Municipalidad de Maipú301.888.50596.929.390-0Previred301.888.505
11/06/2021Municipalidad de Maipú161.384.97587.803.800-2Veolia Chile S.A.161.384.975
17/06/2021Municipalidad de Maipú826.070.062Remuneraciones Personal826.070.062
23/06/2021Municipalidad de Maipú2.057.595.881Remuneraciones Personal2.057.595.881
23/06/2021Municipalidad de Maipú102.515.925Remuneraciones Personal102.515.925
25/06/2021Municipalidad de Maipú875.065.54561.808.000-5Aguas Andinas S.A.875.065.545

Tabla 53 (página 93 · 4 filas)

Registro contable (1)Verificación I CRM (2)
FechaNombreMonto $RUT N°DestinatarioMonto $
25/06/2021Municipalidad de Maipú700.000.00071.309.800-0Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo Maipú700.000.000
30/06/2021Municipalidad de Maipú531.307.400Remuneraciones Personal531.307.400
Totales8.600.962.650Totales8.600.962.650

Tabla 54 (página 94 · 1 filas)

Nº DE LA OBSERVACIÓNMATERIA OBSERVADANIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADASMEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDONUMERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RESPALDOOBSERVACIO- NES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
Capítulo I, aspectos de control interno, punto 1.2.Cuentas corrientes municipalesC: Observación complejaEsa entidad comunal deberá gestionar el cierre de las referidas cuentas corrientes Nos , todas del banco BCI, que se mantienen inactivas, conforme a las instrucciones impartidas por este organismo a través del oficio N° 3.386 de 2007, informando de ello en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento.

Tabla 55 (página 95 · 2 filas)

Nº DE LA OBSERVACIÓNMATERIA OBSERVADANIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADASMEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDONUMERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RESPALDOOBSERVACIO- NES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
Capítulo I, aspectos de control interno, punto 1.5.Errores en la identificación del beneficiario del pago y de la elaboración de la conciliación de la cuenta corriente N°C: Observación compleja.Esa entidad deberá regularizar contablemente, así como en la conciliación bancaria de 30 de junio de 2021, las operaciones incluidas en el ítem “Cheques girados y no cobrados”, por $11.165.296.873, identificando al destinatario final, respecto de lo cual deberá informar en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento.
Capítulo II examen de la materia auditada, numeral 4; puntos 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; numerales 7; 8; 9, puntos 9.1; 9.2; numeral 10; punto 10.2; y numeral 11, punto 11.1.Formulación presupuestaria del ejercicio 2021; presupuesto final ajustado 2020; presupuesto ajustado a junio 2021; sobre recuperación de ingresos; sobre deuda flotante; sobre el manejo del presupuesto de gastos; sobre saldo inicial de caja; sobre déficit en la ejecución presupuestaria; sobre déficit de caja, análisis al 31 de diciembre de 2020, y, análisis al primer semestre de 2021; sobre ingresos por percibir; diferencia entre los saldos de deudores morosos registrados en el Balance de Comprobación y de Saldos al 30 de junio de 2021 y las de bases datos de morosos deAC: Observaciones altamente complejasEse municipio deberá incoar un sumario administrativo, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran asistirle a los funcionarios involucrados en las situaciones observadas, debiendo remitir copia del decreto alcaldicio que ordena su inicio a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Organismo de Control, en el plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del presente informe.

Tabla 56 (página 96 · 3 filas)

Nº DE LA OBSERVACIÓNMATERIA OBSERVADANIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADASMEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDONUMERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RESPALDOOBSERVACIO- NES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
las unidades giradoras a esa misma fecha; sobre inconsistencias en algunas cuentas de patrimonio; eventual error en la cuenta 116, ajuste a disponibilidades.
Capítulo II examen de la materia auditada, punto 5.3.Sobre recuperación de ingresos.AC: Observación altamente complejaEsa municipalidad deberá efectuar el análisis de los ingresos por percibir informados en su respuesta y adoptar las medidas tendientes a recuperar los ingresos adeudados, efectuando los ajustes contables pertinentes, de cuyo avance deberá informar en el plazo de 60 días hábiles, a contar de la recepción del presente informe.
Capítulo II examen de la materia auditada, punto 10.1.Comportamiento histórico de la cuenta.AC: Observación altamente complejaEsa entidad edilicia deberá efectuar un análisis de la nómina de deudores morosos, que le permita optimizar las gestiones de cobranza y recuperación de dichos montos. Además, deberá acreditar haber realizado las gestiones de cobro, y una vez agotados los medios para obtener el pago, declarar su incobrabilidad y efectuar el castigo contable pertinente, acorde a los términos previstos en el artículo 66 del decreto ley N° 3.063, de 1979, y el oficio circular N° 36.640, de 2007, emitido por esta Contraloría General, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

Tabla 57 (página 97 · 2 filas)

Nº DE LA OBSERVACIÓNMATERIA OBSERVADANIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADASMEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDONUMERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RESPALDOOBSERVACIO- NES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
Capítulo II examen de la materia auditada, punto 10.2.Diferencia entre los saldos de deudores morosos registrados en el Balance de Comprobación y de Saldos al 30 de junio de 2021 y, las bases de datos de las unidades giradoras a esa misma fecha.AC: Observación altamente complejaEse municipio deberá acreditar documentadamente la implementación de un procedimiento de control orientado a efectuar cuadraturas periódicas respecto de los datos reportados en las aludidas fuentes de información, hecho que deberá ser informado a esta Sede Regional en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. Asimismo, deberá aclarar la diferencia determinada por $28.363.735.265, efectuando los ajustes contables que pertinentes, los que deberán ser previamente autorizados por este Organismo de Control de conformidad a la norma de errores de la resolución N° 3, de 2020, de la Contraloría General, informando de su estado de avance en igual plazo.
Capítulo II examen de la materia auditada, punto 11.1.Eventual error en la cuenta 116, ajuste a disponibilidades.AC: Observación altamente complejaesa entidad edilicia conforme con los resultados del sumario que deberá instruir, tendrá que efectuar el ajuste contable, previa autorización de este Organismo de Control acorde a las instrucciones impartidas atingente a la norma de errores de la resolución N° 3, de 2020, de la Contraloría General y, de los oficios Nos 12.203 y

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Nº DE LA OBSERVACIÓNMATERIA OBSERVADANIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADASMEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDONUMERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RESPALDOOBSERVACIO- NES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
36.796, de 2020, y 101.166, de 2021, informando del estado de avance de las gestiones realizadas en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento.
Capítulo II examen de la materia auditada, puntos 11.2.1 y 11.2.2.Registro de gastos rendidos inconsistentes y fondos en administración sin movimientos financieros.C: Observaciones complejasEsa autoridad comunal deberá efectuar los ajustes pertinentes debiendo informar documentadamente en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente informe.

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Nº DE OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITEMATERIA DE LA OBSERVACIÓNNIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
Capítulo I, aspectos de control interno, punto 1.1.Falta de análisis de cuentas.MC: Observación medianamente complejaEse municipio deberá elaborar un análisis extracontable de la cuenta 1151210, que permita conocer la conformación de su saldo, respecto de lo cual deberá informar documentadamente en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
Capítulo I aspectos de control interno, punto 1.3.1.Revisión y aprobación de conciliación bancaria.MC Medianamente complejaEsa municipalidad deberá remitir firmadas las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente N° , correspondiente al año 2020 y primer semestre de 2021, identificando a los funcionarios que las

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elaboran y autorizan, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento.
Capítulo I aspectos de control interno, punto 1.3.3.Depósitos en banco no contabilizados.MC Medianamente complejaEse municipio deberá reconocer contablemente el total de depósitos por $24.908.301, de la cuenta corriente N° del BCI, informando documentadamente de ello en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.