Documento · Maipú · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 15 · 2 filas)

	Honorarios	Remuneraciones
Período	$	$
Año 2010	203.803.231	383.130.174

Tabla 2 (página 17 · 5 filas)

	Monto año 2010
Detalle	$
Horas Profesor Jefe	255.708.781
Extensión Horaria	30.319.962
Gestión SEP Casa Central	86.706.120
Horas Extraordinarias	10.395.311

Tabla 3 (página 28 · 8 filas)

		Monto		Monto	Diferencia
W Docto.	Fecha	$	W Docto.	$	$
31-0837	15/07.'2010	2.987.452	25-7312	1.115.808	1.871.644
31-1786	06/11.'2010	2.597.731	25-7310	2.174.394	423.337
31-1192	26/08-'2010	2.585.026	25-7309	1.929.285	655.741
31-0838	09/07.'2010	2.450.583	25-7308	2.450.583	O
25-3752	06/06.'2011	242.550	25-7314	242.550	O
25-7945	31/12.'2010	41.650	25-7320	41.650	O
31-1333	20/07.'2010	554.749	25-7321	554.749	O

Tabla 4 (página 30 · 2 filas)

Período	Fecha de Rendición
Rendición de cuentas año 2008:	25 Mayo 2010
Rendición de cuentas año 2009:	30 Mayo 2011

Tabla 5 (página 36 · 2 filas)

		Número comprobante
		ingreso		25 1378	25 3557	25 5553	2~ 1888
		Fecha comprobante

Tabla 6 (página 36 · 20 filas)

	N°	ingreso Nombre de	Alumnos	96.466.799	119.373.065	115.204.052	140.028.309	471.072.225 Total	Total
R.B.D.	Establecimiento	Establecimiento	Reconocidos	Mar-10	Jun-10	Sep-10	Dic-10	Muestra	Universo
12255-6	51	Alcázar	259	4.464.192	6.554.996	6.398.279	6.537.844	23.955.311	73.544.943
24883-5	52	San Luis	449	9.662.286	8.206.247	7.430.131	23.941.002	49.239.666	116.633.340
25042-2	53	Los Bosquinos	313	4.490.433	7.850.892	7.879.306	8.175.343	28.395.974	87.886.598
9867-1	68	e.T.p.	169	3.538.250	4.009.431	3.859.792	4.030.180	15.437.653	46.566.974
9863-9	73	Santiago Bueras	192	2.659.015	3.719.507	3.616.544	3.577.740	13.572.806	42.015.503
9864-7	75	José 1. Zenteno	131	3.008.286	2.960.876	2.912.295	3.050.394	11.931.851	35.759.254
9883-3	263	Ramón Freire	222	4.784.681	6.068.743	5.913.228	6.468.292	23.234.944	70.372.452
9891-4	264	Rep. Guatemala	202	3.180.212	4.945.647	4.819.749	5.209.505	18.155.113	56.016.659
9884-1	265	León H. Valenzuela	235	4.502.946	5.744.211	5.449.350	6.375.776	22.072.283	66.452.381
9892-2	266	Las Américas	194	3.432.501	4.490.749	4.325.231	4.561.574	16.810.055	51.157.986
9887-6	268	El Llano	140	2.800.716	3.170.148	2.814.763	3.273.930	12.059.557	36.792.764
9889-2	270	Reino Dinamarca	191	3.510.411	2.889.362	2.686.928	3.703.633	12.790.334	38.529.812
9876-0	272	General San Martín	239	5.193.997	5.938.174	5.841.687	5.908.988	22.882.846	69.462.486
9895-7	273	Reina de Suecia	232	O	5.290.421	5.118.117	5.649.729	16.058.267	61.787.709
9877-9	274	General O'Higgins	376	8.484.812	8.365.674	8.353.307	8.466.630	33.670.423	101.012.471
9878-7	275	Presidente Riesco	182	4.004.080	4.569.424	4.361.941	4.656.148	17.591.593	53.294.451
9881-7	278	Vicente Reves	195	3.937.764	4.849.190	4.824.506	5.957.223	19.568.683	57.668.180
9890-6	280	Tomas Vargas	329	7.042.323	7.940.571	7.473.028	8.774.492	31.230.414	92.965.328
25186-0	839	San Sebastián	507	9.435.416	11.594.687	11.212.788	11.289.047	43.531.938	132.743.373

Tabla 7 (página 37 · 4 filas)

Establecimiento	Reconocidos	Mar-10	Jun-10	Sep-10	Dic-10	Muestra	Universo
Totales Ingresos	5.163	96.466.799	119.373.065	115.204.052	140.028.309	471.072.225	1.440.788.074
Cuenta contable inqreso		4102015	4102015	4102015	4102015
Cuenta contable banco Fecha depósito cuenta		1102024	1102024	1102024	1102024
corriente Monto depósito cuenta		25-03-010	01-07-2010	29-09-2010	30-12-2010

Tabla 8 (página 38 · 2 filas)

		Número comprobante
		ingreso Fecha comprobante		25 0083	25 0936	25 1665	25 2281	25 3295	25 4038
		ingreso Monto comprobante		31-01-2011	28-02-2011	30-03-2011	30-04-2011	30-05-2011	30-06-2011

Tabla 9 (página 38 · 13 filas)

R.S.D.	Establecimiento	Establecimiento	Reconocidos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
12255-6	51	Alcázar	335	6.611.075	6.616.689	6.938.026	8.759.263	8.798.822	11.195.141	48.919.016
24883-5	52	San Luis	368	9.725.664	9.429.649	10.167.467	8.952.207	9.015.942	9.387.336	56.678.265
25042-2	53	Los Sosquinos	415	8.141.229	8.144.156	8.524.458	10.636.383	10.602.483	12.898.968	58.947.677
9867-1	68	C.T.P.	168	4.055.360	4.065.664	4.250.392	3.909.094	3.961.720	4.014.194	24.256.424
9863-9	73	Santiago Sueras	166	3.665.343	3.666.701	3.838.985	3.366.136	3.557.665	3.650.630	21.745.460
9864-7	75	José 1.Zenteno	139	3.054.316	3.061.566	3.199.717	3.655.701	3.632.418	3.858.108	20.461.826
9883-3	263	Ramón Freire	288	6.226.974	6.238.921	6.564.594	6.116.893	6.459.636	7.006.517	38.613.535
9891-4	264	Rep. Guatemala León H.	230	5.122.816	5.125.461	5.347.765	6.253.015	6.226.293	7.254.575	35.329.925
9884-1	265	Valenzuela	275	5.891.694	5.893.455	6.173.109	6.714.858	6.692.394	8.493.259	39.858.769
9892-2	266	Las Américas	221	4.485.205	4.490.179	4.672.973	5.283.630	5.304.208	6.095.433	30.331.628
9887-6	268	El Llano	141	3.174.988	3.189.833	3.325.250	3.181.592	3.232.366	3.787.456	19.891.485
9889-2	270	Reino Dinamarca General San	217	3.247.362	4.016.972	3.408.331	4.725.377	4.540.949	5.760.159	25.699.150
9876-0	272	Martín	286	6.027.326	6.033.853	6.316.143	3.168.148	4.115.014	15.159.119	40.819.603

Tabla 10 (página 39 · 11 filas)

	N°	Nombre de	Alumnos
R.B.D.	Establecimiento	Establecimiento	Reconocidos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
9877-9	274	General O'Hiaains	355	8.633.176	8.639.899	9.038.612	8.145.853	8.000.078	9.183.777	51.641.395
9878-7	275	Presidente Riesco	213	4.636.724	4.648.795	4.902.347	4.770.961	4.758.889	4.290.447	28.008.163
9881-7	278	Vicente Reyes	232	5.074.270	5.081.334	5.3-18.050	5.297.7'1'1	5.320.198	6.062.828	32.184.424
9890-6	280	Tomas Varaas	322	7.984.038	8.035.387	8.343.555	8.079.646	8.065.988	9.268.843	49.777.457
25186-0	839	San Sebastián	489	11.645.133	11.652.981	12.192.119	11.823.710	12.307.135	19.171.912	78.792.990
25314-6	840	Los Alerces	378	10.388.109	10.396.868	10.909.505	9.575.628	9.756.200	9.500.767	60.527.077
		Totales inaresos Cuenta contable	5.522	123.002.802	123.643.588	128.883.988	130.019.013	132.104.050	166.252.525	803.905.966
		ingreso Cuenta contable		4102015	4102015	4102015	4102015	4102015	4102015
		banco Fecha depósito		1102024	1102024	1102024	1102024	1102024	1102024
		cuenta corriente Monto depósito		01-02-2011	25-02-2011	29-03-2011	29-04-2011	31-05-2011	30-06-2011

Tabla 11 (página 40 · 20 filas)

	N°			N° Resolución
R.B.D.	Establecimiento	Nombre Establecimiento	Clasificación	Exenta	Fecha	Resultado
12255-6	51	Alcázar de Maipú	Emerqente	4093	19-08-2009	Aprobado con recomendación
24883-5	52	San Luis	Emerqente	4093	19-08-2009	Aprobado con recomendación
25042-2	53	Los Bosquinos	Autónomo	(1)
9867-1	68	Centro Técnico Profesional	Emeraente	4093	19-08-2009	Aprobado con recomendación
9863-9	73	Santiaqo Bueras	Emerqente	4093	19-08-2009	Aprobado con recomendación
9864-7	75	José Iqnacio Zenteno	Emerqente	6541	11-11-2009	Aprobado con recomendación
9883-3	263	Ramón Freire	Emerqente	6541	11-11-2009	Aprobado con recomendación
9891-4	264	República de Guatemala	Emeraente	4093	19-08-2009	Aprobado con recomendación
9884-1	265	León H. Valenzuela	Emeraente	4093	19-08-2009	Aprobado con recomendación
9892-2	266	Las Américas	Emerqente	4093	19-08-2009	Aprobado con recomendación
9887-6	268	El Llano de Maipú	Emerqente	4093	19-08-2009	Aprobado con recomendación
9889-2	270	Reino Dinamarca	Emerqente	4093	19-08-2009	Aprobado con recomendación
9876-0	272	General San Martín	Emeraente	4093	19-08-2009	Aprobado con recomendación
9895-7	273	Reina de Suecia	Emeraente	4093	19-08-2009	Aprobado con recomendación
9877-9	274	General O'Hiqqins	Emerqente	4093	19-08-2009	Aprobado con recomendación
9878-7	275	Germán Riesco	Emerqente	4093	19-08-2009	Aprobado con recomendación
9881-7	278	Vicente Reyes Palazuelos	Emerqente	4093	19-08-2009	Aprobado con recomendación
9890-6	280	Tomas Varqas y Arcaya	Emerqente	4093	19-08-2009	Aprobado con recomendación
25186-0	839	San Sebastián	Emerqente	4093	19-08-2009	Aprobado con recomendación

Tabla 12 (página 41 · 8 filas)

Cuenta	Nombre			Fecha	ImrortP.			Wde	Fecha	N°		Fecha
		Centro				Texto	Proveedor				N° Factura		Observaciones
mayor	Cuenta Otros Proyectos	de Costo	N° documento	documento	$	Fa-1345023 Pontif. Univ. Católica (aprendizaje	Pontif. Univ. Católica de	Egreso	Egreso 10-01-	Cheque	o BOHo	Factura	Incluye Desarrollo de Estándares de Aprendizajes en Lenguaje y Matemática
5125001	Extr. Estudios y	951	1600002658	20.12.2010	19.800.000	seo) Fa-36875 Univ. Cal. Yal. (eval. Como	Chile Pontif. Univ. Católica	17 4616	2011 12-01-	40404	1345023	20-12-2010	de Enseñanza Media Incluye Evaluaciones de Lenguaje y Matemática
5123002	Asesorías Estudios y	951	1600002680	17.12.2010	14.793.443	Seo 3/3) Fa-36258 Pontif. Univ. Cal. (sep eval.	Yaloso. Pontif. Univ. Católica	17 4748	2011 06-10-	40446	36875	17-12-2010	de Enseñanza Media Incluye Evaluaciones de Lenguaje y Matemática
5123002	Asesorías Estudios y	951	1600001807	31.08.2010	14.793.442	Como Lena.) Fa-201 Kimetrica Itda. (ensayo simce	Yaloso. Med. y Gesl. Educ. Kimetrica	17 3200	2010 06-10-	39159	36258	31-08-2010	de Enseñanza Media Incluye Aplicación Ensayos SIMCE a 2° Medios de Establecimientos
5123002	Asesorías	951	1600001808	27.09.2010	9.998.000	seo) Fa-202 Kimetrica Itda.	Ltda. Med. y Gesl. Educ.	17 3198	2010	39157	201	27-09-2010	Educacionales Incluye Aplicación Ensayos SIMCE a 2° Medios de
	Estudios y					(ensayo simce	Kimetrica		13-10-				Establecimientos
5123002	Asesorias	951	1600001851	06.10.2010	9.998.000	seo)	Ltda.	17 3330	2010	39197	202	06-10-2010	Educacionales

Tabla 13 (página 42 · 5 filas)

1.c) Gast Cuenta	os por celebr Nombre	aciones y reuniones Centro de N° documento	Fecha	Importe	Texto	Wde	Fecha	N°	N° Factura	Fecha	Observaciones
mayor	Cuenta	Costo	documento		Rend.gtos.sep los alerces Sra. María	Egreso	Egreso	Cheque	o BOHo	Factura	Gastos por aniversario
5120009	Otros Gastos Material	840 2500006055	13.09.2010	300.000	Anq.Hermosill Rend.gtos.sep los alerces Sra.						establecimiento Celebración día adulto mayor (gto. improcedente x$ 243.646.-) e incluye insumos computacionales ($ 54.130.-), que deben registrarse en "Otros
5105001	didáctico	840 2500007888	11.11.2010	297.776	M. Hermosilla Reintg. Gtos.						Gastos" Gastos por reuniones de
					Sep. Sandra						coordinación y
5120009	Otros Gastos	951 2500003031	11.05.2011	243.193	Pavéz.						atenciones (2)

Tabla 14 (página 43 · 2 filas)

						Proyecto sep, instalación							Gastos por Fondo Mejoramiento Gestión según lo indicado por Director Establecimiento en Solicitud de
						piso flotante -			31-05-				Compras. Instalación
5120009	Otros Gastos	52	3100000484	09.05.2011	938.910	fcat-585		17 1544	2011	42254	585		de 77m2 de piso flotante

Tabla 15 (página 43 · 7 filas)

				Fecha Importe				N" de Fecha				Fecha
	Nombre Cuenta	Centro de	N° documento			Texto	Proveedor			N" Cheque	N° Factura		Observaciones
mayor	Servicios	Costo		documento	$	Bol 41 Víctor Manríquez (Sep ases.	Victor Manriquez	Egreso	Egreso 15-11-		o BOHo	Factura	Honorarios con cargo al Fondo Mejoramiento
5123001	Profesionales Servicios	951	3600001511	29.10.2010	1.200.000	Matemática) Bol 42 Victor Manriquez (Sep ases.	Pardo Víctor Manriquez	50 1568	2010 29-11-	"	41	29-10-2010	Gestión Municipal (2) Honorarios con cargo al Fondo Mejoramiento
5123001	Profesionales Servicios	951	3600001570	22.11.2010	1.200.000	Matemática) Bol 43 Víctor Manriquez	Pardo Victor Manriquez	50 1620	2010 21-12-	"	42	22-11-2010	Gestión Municipal (2) Honorarios con cargo al Fondo Mejoramiento
5123001	Profesionales	951	3600001830	10.12.2010	1.200.000	orov seo	Pardo	50 1833	2010	"	43	10-12-2010	Gestión Municipal (2)
	Sub-total				3.600.000	Fa-8933	Seigard		13-06-				Gastos por Fondo Mejoramiento Gestión según lo indicado por Director Establecimiento en Solicitud de Compras. Recepción de bienes en
5105001	Material didáctico	52	3100000537	28.04.2011	398.063	Seiqard (seo)	Chile S. A.	17 1663	2011	42304	8933	28-04-2011	factura

Tabla 16 (página 44 · 2 filas)

						Rend.gtos.pa dem R. Freire							Gastos correspondientes a
	Insumos
5126001	Comoutacionales	263	2500003334	17.05.2010	250.000	Sra. J. Parra							fondos PADEM (2)

Tabla 17 (página 44 · 3 filas)

Cuenta	Nombre	Centro de	N°	Fecha	Importe			N° de	Fecha	N°	N° Factura o	Fecha
mayor	Cuenta Arriendo	Costo	documento	documento	$	Texto Transporte de niños - del bosque al	Proveedor Delia Carrasco	EQreso 17_142	EQreso	Cheque	BOHo	Factura 11-05-	Observaciones No hay cotizaciones, no existe documento que justifique la urgencia de la contratación. No se
5115001	Vehículo	51	3100000467	11.03.2011	1.875.000	alcázar -fact 1662	González Traslado	5	24-05-2011	42192	1662	2011 01-02-	adjunta bitácora Traslado de alumnos en enero de 2011, sin indicar acción de SEP y no se
	Arriendo					Fa-2144 María	alumnos enero	17_018

Tabla 18 (página 44 · 3 filas)

5123002	Asesorías Estudios y	263	1600000781	26.04.2011	1.100.000	Veas Fa-10 Luz Marina (apoyo psicopedagógico	Veas Luz Salinas	9 17_132	06-05-2011	41610	9	2011 12-05-	abril de 2011 Falta Informe mensual de
5123002	Asesorias Servicios Profesion	263	1600000977	12.05.2011	1.100.000	sep) Bol 22 Linoska Heufemann	Veas Linoska	2 50_079	20-05-2011	41849	10	2011 27-07-	mayo de 2011
5123001	ales Servicios Profesíon	951	3600000713	27.07.2010	1.016.400	oroV.seo Bol 1Marcela	Heufemann	3 50_079	31-07-2010	"	22	2010 27-07-	Falta Informe mensual
5123001	ales Servicios Profesion	951	3600000712	27.02.2010	924.000	Correa oroV.seo Bol 3 Mario Muñoz	Marcela Correa	4 50_112	31-07-2010	"	1	2010 23-06-	Falta Informe mensual

Tabla 19 (página 45 · 5 filas)

	Servicios Profesion				Bol 10 Miriam		50 111				23-06-
5123001	ales Servicios Profesion	53	3600001110	23.06.2011	229.240 Alcota proy.sep Bol 5 Eduardo	Miriam Alcota Eduardo	9 50_113	30-06-2011		10	2011 23-06-	Falta Informe mensual
5123001	ales Servicios Profesion	53	3600001100	23.06.2011	187.560 Morales prov.sep Carolina Hernández	Morales Carolina B. Hernández	9	30-06-2011		5	20'1'\	Falta Informe mensual
5123001	ales Servicios Profesion	839	3600000281	28.04.2010	111.000 proV.sep Isaías Vásquez	Espinoza Isaias A.	50 367	"	"	14		Falta Minuta del Director
5123001	ales Servicios Profesion	839	3600000282	27.04.2010	111.000 Neira proV.sep Bol.5 Viviana	Vásauez Neira Viviana	50 371 50_200	"	"	13		Falta Minuta del Director Falta Informe mensual y
5123001	ales Servicios Profesion	263	3600002065	17.12.2010	55.500 Delqado proy.seo Bol.11 Tito Viveros	Delaado Muñoz Tito Viveros	8	"	"	5		Minuta de Directora

Tabla 20 (página 46 · 7 filas)

Cuenta	Nombre	Centro de	N°	Fecha				Wde	Fecha	N°	N° Factura	Fecha
IIIé:lYUI	Cuellta Material	Co:;tu	UUCUlIlt:lltU	UUCUIIlt:lltU	11I1IJUItt:	Tt:xtu Instrumentos	Pluvt:euol Ivonne B. Díaz	E!-jlt:$o	E\.jleso 15-07-	Cheque	o BnHn	Factula 21-06-	OU:;t:1vé:lciullt::; Gastos por instrumentos musicales, que debe registrarse en "Activo Fijo".
5105001	didáctico Material	53	3100000837	15.07.2010	2.987.452	sep fa-2546 Instrumentos	Ampuero Como e Import. Audiomúsica	17 2150	2010 23-12-	38313	2546	2010 19-11-	Recepción de bienes en factura (3) Gastos por instrumentos musicales, que debe registrarse en "Activo Fijo". Recepción de bienes en factura y guia
5105001	didáctico Material	839	3100001786	06.11.2010	2.597.731	sep f-a 11922 Instrumentos	S.A. Como e Imp. Audiomúsica	17 4325	2010 24-09-	40115	11922	2010 23-09-	de despacho (3) Gastos por accesorios de instrumentos musicales (incluye equipo de amplificación), que debe registrarse en "Activo Fijo". No existe constancia de
5105001	didáctico Arriendo	53	3100001192	26.08.2010	2.585.026	sep f-a 9838 Fa-1671 traslado de	S.A. Delia Carrasco	17 3017	2010 13-06-	38911	9838	2010	recepción (3) Imputación errónea, desembolso
5115001	Vehiculo Material	280	3100000533	31.05.2011	2.120.000	alumnos Mal. Didácticos - sep f-a	González Roland VOlWerk y	17 1691 p.17_26	2011 27-08-	42093	1671	30-07-	corresponde al EE San Sebastián Gastos por útiles escolares, que debe registrarse en "Otros Gastos". Recepción de bienes en guia de
5105001	didáctico Material	839	3100001035	30.07.2010	1.944.036	605241 Mal. Didácticos - sep f-a	Cia. Ltda. Roland VOlWerk y	37 p.17_26	2010 27-08-	38687	605241	2010 30-07-	despacho Gastos por útiles escolares y pizarras, que debe registrarse en "Otros Gastos". Recepción de bienes en guia
5105001	didáctico Material	839	3100001029	30.07.2010	1.339.605	605242 Rend.gtos.sep los alerces Sra. M.	Cia. Ltda.	48	2010	38695	605242	2010	de despacho Insumas computacionales ($ 54.130.-), que deben registrarse en "Otros Gastos" e incluye Celebración dia adulto mayor (gto. Improcedente x $

Tabla 21 (página 47 · 7 filas)

Cuenta	Nombre	Centro de	N°	Fecha				Wde	Fecha Egres	N°	N° Factura	Fecha
mayor	Cuenta Material	Costo	documento 310000047	documento	Importe	Texto Proyecto sep. Pizarras	Proveedor Jacqueline Vigouroux	Egreso	o 31-05-	Cheque	o BOHo	Factura	Observaciones Imputación errónea, desembolso corresponde al EE Vicente Reyes.
b1UbUU1	didáctico Material	280	9 310000103	02.05.2011	821.1UO	acrilicas. Mal. Didácticos_ sep f-a	Steck Roland Vorwerk y	1/ 1538 p.17_263	2011 27-08-	42;¿4~	2468	02-0b-2011	Recepción de bienes en factura Gastos por útiles escolares, que debe registrarse en "Otros Gastos". Recepción de bienes en guia de
5105001	didáctico Material	839	7 310000053	05.08.2010	648.363	605640 Fa-1030 Implem.	Cia. Ltda.	7	2010 13-06-		605640	05-08-2010	despacho Adquisición de implementación deportiva, que debe registrarse en
5105001	didáctico Otros	53	2 250000481	31.05.2011	620.585	Deportiva Rend.gtos.sep. Los Bosquinos Sr. J. Torres		17 1675	2011	42307	1030	24-05-2011	"Otros Gastos" Imputación errónea, desembolso
5120009	Gastos Honorarios	274	O 360000018	06.08.2010	547.400	(polerones Bol.10 Marta Badilla	Marta E. Badilla						corresponde al EE Los Bosquinos Pago de honorarios, que debe registrarse en "Servicios
5175001	Docentes	840	4	03.05.2010	165.000	proV.sep) Rend.gtos.pad em Los Alerces	Huentrul	50 328	"	"	10		Profesionales" Gastos por fotocopias, que debe
	Material		250000794			Sra.

Tabla 22 (página 47 · 2 filas)

5115001	Vehiculo Material	840	5 310000070	31.12.2010	120.000	em Los Alerces Fa-7828 instrumentos	Promusic		29-06-				reaistrarse en "Otros Gastos". Componente de un Sistema de Amplificación, que debe registrarse en
5105001	didáctico Material	263	O 28.06.2011 250000603		74.952	musicales sep Rend.gtos.sep esc.G.O'Higgin s sr. Jorge	Audio Ltda.	17 1886	2011	42490	7828	25-05-2011	"Activo Fijo" Gastos por útiles escolares, que debe
5105001	didáctico Mantencion es y	274	2 06.09.2010 250000333		500.000	Rojas Rend.gtos.sep R. Freire Sra.							reaistrarse en "Otros Gastos" Adquisición de bienes, material didáctico ygastos varios, incorrectamente imputados a la

Tabla 23 (página 48 · 2 filas)

Cuenta	Nombre	Centro de	N°	Fecha				N" de	Fecha Egres	N°	N° Factura	Fecha
mayor	Cuenta Material	Costo	documento 250000507	documento	Importe	Texto Rend.gtos.sep Los Alerces Maria	Proveedor	Eqreso	o	Cheque	O o BOH	Factura	Observaciones Gastos por útiles escolares y galvanos, que deben registrarse en
5105001	didáctico Otros	840	2 250000409	02.08.2010	465.000	Hermosilla Rend. Gtos. Sep esc. T. Vargas Sra.							"Otros Gastos" Adquisición de una impresora y un kit de radio mot., que debe registrarse en

Tabla 24 (página 48 · 4 filas)

5125001	Extr. Arriendo	839	5 250000409	28.05.2010	414.000	Sra.C.García Rend. Gtos. Sep esc. R. Freire Sra. C.	G&A Produccione						deben reqistrarse en "Otros Gastos" Gastos por entradas a teatro por $ 122.500.-, que debe registrarse en "Otros Gastos". Inc. Rendición de
5115001	Vehículo Mantencion es y	263	8 310000115	28.06.2011	392.500	Parra Libros-proyecto sep-fact-211-	s Rafael M. Soler		23-09-		351	24-06-2011	fondos sin VOBode Director del Área Gastos por libros, que debe
5128001	Reparac. Suministro s Computaci	274	3	19.08.2010	348.989 330.00	Rafael Soler Rend.gtos.pad em Los Alerces Sra. M.	Lorenzo	17 2948	2010	38868	211	19-08-2010	reqistrarse en "Material Didáctico" Adquisición de un computador, que
5110001	anales Material	840	2500007945	31.12.2010	O 327.23	Hermosilla Mat. Didácticos - sep f-a	Roland Vorwerk y	p.17_26	27-08-				debe reaistrarse en "Activo Fiio" Gastos por útiles escolares, que debe registrarse en "Otros Gastos". Recepción de bienes en guia de
5105001	didáctico Material	839	3100001036	28.07.2010	8 320.00	605241 Rend.gtos.sep esc.R.Freíre Sra. Carmen	Cía. Uda.	37	2010		604787	28-07-2010	despacho Gastos por útiles escolares y otros, que deben registrarse en "Otros

Tabla 25 (página 49 · 10 filas)

Cuenta	Nombre	Centr ode	N°	Fecha document	Import			N" de	Fecha Egres	N°	N° Factura	Fecha
mayor 510500	Cuenta Material	Costo	documento o 250000806 31.12.201		e 300.00	Texto Rend.gtos.se pesc.R.Freire Sra. Carmen	Proveedor	Eqreso	o	Cheque	o BOHo	Factura	Observaciones AnCJllisir.ión nA;JOAnn;JSAsr.nl;JrAS,CJIIAnAhAn
1 510000	didáctico Insumas	263	o 8 250000789 19.11.201		o 300.00	Parra Rend.gtos.se p Los Alerces Sr<:!.M.							reaistrarse en "Otros Gastos" Gastos por entradas ateatro, que deben
1 510500	Médicos Material	840	O 250000279	O 20.04.201	O 300.00	Hermosilla Reintg. Gtos. Sep col. O'Higgins sr.							reaistrarse en "Otros Gastos" Gastos por útiles escolares, que debe registrarse
1 510500	didáctico Material	274	2 1 250000794 31.12.201		O 299.11	J. Rojas Rend.gtos.pa							en "Otros Gastos" Gastos por insumas computacionales y otros gastos, que deben registrarse en las cuentas
1 510500	didáctico Material	840	5 310000051	O 31.05.201	3 294.94	dem Los Alerc Fa-8547 implem.	Jaqueline Alcalde	17_161	07- 06-				respectivas Adquisición de implementación deportiva, que
1 510500	didáctico Material	53	1 250000789	1 19.11.201	8 288.80	Deportiva Rend.gtos.se p Los Alerces Sra. M.	Sepúlveda	1	2011	42275	8547	12-05-2011	debe reqistrarse en "Otros Gastos" Gastos por útiles escolares, que deben registrarse
1 512300	didáctico Servicios	840	O 360000190	O 20.12.201	O 228.00	Hermosilla Bol.198 Alejandro Caro	Alejandro A. Caro	50_189					en "Otros Gastos" Imputación errónea, desembolso corresponde al
	Profesion
1 510500	ales Material	53	3 250000303	O 11.05.201	O 201.12	proy.sep Reintg.gtos.se p.Sandra	Palacios	1	"	"	198		EE Reina de Suecia Gastos por útiles escolares x $44.820.-, que debe
1 511500	didáctico Arriendo	951	1 1 250000794 31.12.201		1 Pavéz. Rend.gtos.pa dem Los 200.00 Alerces Sra.								reqistrarse en "Otros Gastos" Incluye gastos entrada granja agricola por

Tabla 26 (página 50 · 1 filas)

Honorario 517500 s		360000018 04.05.201	165.00	Bol.01 Aida Palma	Aida del C. Palma		20- 05-	201005 20-			Pago de honorarios, que debe registrarse en
1 Docentes Honorario 517500 s	840	2 O 360000018 03.05.20'1	O '165.00	proy.sep) Bol.09 Bárbara Torres	Salqado Bárbara de las N. Torres	50 325	2010	VAV1	1		"Servicios Profesionales" Pago de honorarios, que debe registrarse en

Tabla 27 (página 50 · 1 filas)

Cuenta	Nombre	Centro de	N°	Fecha				N" de	Fecha	N°	N° Factura	Fecha
mayor	Cuenta Servicios Profesional	Costo	documento	documento	Importe	Texto Bol.02 Makarena Correa sep col.	Proveedor Makarena B. Correa de	Eqreso	Eqreso 14-05-	Cheque 201005 14-	o BOHo	Factura	Observaciones Boleta Honorarios no especifica

Tabla 28 (página 50 · 2 filas)

5123001	es Servicios Profesional	51	3600000238	11.05.2010	111.000	Retamal prov.seo Bol.3 Makarena	Sommermever Makarena B. Correa de	50 314	2010 07-06-	VAV4 201006 07-	2		establecimiento Boleta Honorarios no especifica
5123001	es Servicios Profesional	51	3600000624	24.05.2010	111.000	Correa proy.sep	Rojas	50 704	2010	VAV2	3		establecimiento En algunas boletas de honorarios por servicios de enero ajunio del 2011 en el EE Los Bosquinos, no se especifica los meses ni el Establecimiento
5123001	es Servicios Profesional	53			O								Educacional atendido En boletas de honorarios por servicios de enero ajunio del 2011 en el EE Alcázar, no se especifica al

Tabla 29 (página 51 · 8 filas)

Cuenta	Nombre	Centro de	N°	Fecha				N" de	Fecha	N°	N° Factura	Fecha
mayor	Cuenta Servicios Profesional	Costo	documento	documento	Importe	Texto	Proveedor	Eqreso	Eqreso	Cheque	o BOHo	Factura	Observaciones En boletas de honorarios por servicios de enero ajunio del 2011 en la casa central, no se especifica los meses ni el
5123001	es Servicios Profesional	951			O								Establecimiento Educacional atendido En las boletas de honorarios por servicios de enero ajunio del 2011 en el EE General O'Higgins, no se especifica los meses ni el Establecimiento Educacional
5123001	es Servicios Profesional	274			O								atendido En las boletas de honorarios por servicios de enero ajunio del 2011 en el EE Ramón Freire, no se especifica los meses ni el Establecimiento Educacional
5123001	es Servicios Profesional	263			O	Bol.3 Katherine	Katherine J. Retamal Sommermey						atendido Boleta Honorarios no específica
5123001 5123001	es Servicios Profesional	51 53	3600000626	24.05.2010	111.000	Retamal proV.sep	er Obs.gral.:	50 697	"	"	3		establecimiento En boletas de honorarios por servicios a EE "Los Bosquinos", no se especifica
5123001	es Servicios Profesional	274			O		Obs.gral.:						mes ni establecimiento educacional En boletas de honorarios por servicios a EE "General O'Higgins", no se especifica
5123001	es Servicios Profesional	263			O		Obs.gral.:						mes ni establecimiento educacional En boletas de honorarios por servicios a EE "Ramón Freire", no se especifica mes
5123001	es Servicios Profesional es	52			O								ni establecimiento educacional En algunas boletas de honorarios por servicios de enero ajunio del 2011 en el EE San Luis, no se especifica los meses ni el Establecimiento Educacional

Tabla 30 (página 52 · 1 filas)

5123001	Servicios Profesional es	839											En algunas boletas de honorarios por servicios de enero ajunio del 2011 en el EE San Sebastián, no se especifica.los meses ni el Establecimiento Educacional
5123001	Servicios Profesional es	280			O								atendido en algunas boletas de honorarios por servicios de enero ajunio del 2011 en el EE Tomás Vargas, no se especifica los meses ni el Establecimiento Educacional

Tabla 31 (página 52 · 2 filas)

Cuenta	Nombre	Centro de	N°	Fecha				N° de	Fecha	N° Chequ	N° Factura	Fecha
mayor	Cuenta Arriendo	Costo	documento	documento	Importe	Texto Sep sostenedor arrdo buses	Proveedor Delia Carrasco	Eqreso	Eqreso 06-12-	e	o BOHo	Factura 05-11-	Observaciones
5115001	Vehículo Otros Proyectos	951	3100001772	05.11.2010	3.240.000	Valoaraíso Fa-1219 Compumat (prog. E-mat 30% 1°cuota	González Soc.Educaci onal Compumat	17 4074	2010 28-06-	39833	1471	2010 27-05-	Falta VOBOde Dírectora de Educación Falta VOBodel equipo de gestión del

Tabla 32 (página 52 · 1 filas)

5120009	Otros Gastos	839	2500007932	28.12.2010	1.873.029	Garcia Rend. Gtos. Sep ese. R. Freire Sra.							VOBoa una R. de C.) Rendiciones de fondos sin VOBOde Director del Área. (Falta VOBoa una R.
5120009	Otros Gastos	263	2500003749	01.06.2011	500.000	Carmen Parra Rend.gtos.pade m Los Alerces	Obs.gral.:						de C.) Rendición de fondos de C.C. N°25_7945 sin VOBOde Director del Área. (Falta

Tabla 33 (página 53 · 1 filas)

Cuenta	Nombre	Centro de	N°	Fecha				N" de	Fecha	N° Chequ	N° Factura	Fecha
mayor	Cuenta Insumas Computacion	Costo	documento	documento	Importe	Texto	Proveedor Comercial Nueva Copia	Eqreso p.17_29	Eqreso 23-09-	e	o BOHo	Factura 19-08-	Observaciones Adl.Jui~it;iúl1de il1~urno~ cornputac. según Fact. N" 18382 x$464.100.-. no

Tabla 34 (página 54 · 7 filas)

R.B.D.	EslaulecilTlielllu	E::;laulecimiento Alcázar de	20"10	2009	arrastre	Gastos colegio	sostenedor	otal	Saldo	Ejecución
12255-6	51	Maipú Centro Técnico	73.544.943	31.521.329	105.066.272	59.552.658	4.958.956	64.511.614	40.554.658	61,4%
9867-1	68	Profesional El Llano de	46.566.974	27.592.438	74.159.412	24.608.357	3.139.897	27.748.254	46.411.158	37,4%
9887-6	268	Maipú General	36.792.764	15.924.766	52.717.530	21.596.069	2.480.846	24.076.915	28.640.615	45,7%
9877-9	274	O'Hiaains General San	101.012.471	72.304.057	173.316.528	58.182.625	6.811.023	64.993.648	108.322.880	37,5%
9876-0	272	Martín	69.462.486	44.273.699	113.736.185	49.376.019	4.683.685	54.059.704	59.676.481	47,5%
		José Ignacio
9864-7	75	Zenteno	35.759.254	18.797.002	54.556.256	29.976.260	2.411.159	32.387.419	22.168.837	59,4%

Tabla 35 (página 54 · 3 filas)

9892-2	266	Las Américas	51.157.986	24.280.645	75.438.631	28.823.474	3.449.457	32.272.931	43.165.700	42,8%
		León H.
9884-1	265	Valenzuela	66.452.381	36.460.711	102.913.092	34.395.260	4.480.721	38.875.981	64.037.111	37,8%
25314-6	840	Los Alerces	150.125.410	45.804.290	195.929.700	48.939.390	10.122.588	59.061.978	136.867.722	30,1%

Tabla 36 (página 55 · 1 filas)

	N°	Nombre	Ingresos	Arrastre	Ingresos +	Gastos	Gastos		Saldo	%
R.B.D.	Establecimiento	Establecimiento	2010	2009	arrastre	colegio	sostenedor	Gasto total	31/12/2010	Ejecución

Tabla 37 (página 55 · 5 filas)

9883-3	263	Ramón Freire Reina de	70.372.452	44.140.540	114.512.992	43.752.999	4.745.042	48.498.041	66.014.951	42,4%
9895-7	273	Suecia Reino	61.787.709	34.921.063	96.708.772	27.613.357	3.564.555	31.177.912	65.530.860	32,2%
9889-2	270	Dinamarca	38.529.812	23.570.090	62.099.902	20.641.024	2.597.971	23.238.995	38.860.907	37,4%
		República de
9891-4	264	Guatemala	56.016.659	22.362.016	78.378.675	33.929.035	3.777.066	37.706.101	40.672.574	48,1%
24883-5	52	San Luis	116.633.340	85.409.625	202.042.965	53.544.837	7.864.300	61.409.137	140.633.828	30,4%

Tabla 38 (página 55 · 1 filas)

9881-7	278	Palazuelos	57.668.180	28.895.205	86.563.385	28.728.635	3.888.424	32.617.059	53.946.326	37,7%
		Administración							-

Tabla 39 (página 56 · 2 filas)

						Gastos	Distrib.	Gasto total
	N°	Nombre	Ingresos	Arrastre	Ingresos +	colegio	Gastos	1° semestre	Saldo	%
R.S.D.	Establecimiento	Establecimiento	2011	2010	arrastre	1°semestre	sostenedor	2011	30/06/11	Ejecución

Tabla 40 (página 56 · 3 filas)

12255-6	51	Alcázar de Maipú	48.919.016	40.554.658	89.473.674	21.840.902	3.771.854	25.612.756	63.860.918	28,6%
		Centro Técnico
9867-1	68	Profesional	24.256.424	46.411.158	70.667.582	22.370.683	2.263.112	24.633.795	46.033.787	34,9%
9887-6	268	El Llano de Maipú	19.891.485	28.640.615	48.532.100	13.956.545	2.263.112	16.219.657	32.312.443	33,4%

Tabla 41 (página 56 · 3 filas)

9877-9	274	General O'Hiqqins General San	51.641.395	108.322.880	159.964.275	32.985.107	5.280.595	38.265.702	121.698.573	23,9%
9876-0	272	Martín	40.819.603	59.676.481	100.496.084	18.859.916	3.771.854	22.631.770	77.864.314	22,5%
		José Ignacio
9864-7	75	Zenteno	20.461.826	22.168.837	42.630.663	8.572.067	1.508.741	10.080.808	32.549.855	23,6%

Tabla 42 (página 56 · 4 filas)

9892-2	266	Las Américas	30.331.628	43.165.700	73.497.328	22.808.540	3.017.483	25.826.023	47.671.305	35,1%
		León H.
9884-1	265	Valenzuela	39.858.769	64.037.111	103.895.880	17.339.329	3.771.854	21.111.183	82.784.697	20,3%
25314-6	840	Los Alerces	60.527.077	136.867.722	197.394.799	39.529.894	7.543.707	47.073.601	150.321.198	23,8%
25042-2	53	Los SosQuinos	58.947.677	54.430.748	113.378.425	37.133.391	4.526.224	41.659.615	71.718.810	36,7%

Enlace

Tabla 1 (página 15 · 2 filas)

Tabla 2 (página 17 · 5 filas)

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Tabla 5 (página 36 · 2 filas)

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