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Tabla 1 (página 6 · 4 filas)

Ingresos ($)Gastos ($)
Permisos de circulación1.236.350.336.--
Desarrollo comunitario-558.692.163.-
Recursos en administración20.293.104.-20.293.104.-
Totales1.256.643.440.-578.985.267.-

Tabla 2 (página 6 · 3 filas)

Ingresos ($)%Egresos ($)%
Permisos de circulación111.271.530.-9%-
Desarrollo comunitario-39.511.704.-7,07%
Recursos en administración20.293.104.-100%20.293.104.-100%

Tabla 3 (página 11 · 1 filas)

Montoprimersemestre 2009 $Monto primersemestre 2010 $Variación ($)Variación %
1.183.674.733.-1.236.350.336.-52.675.603.-4,45%

Tabla 4 (página 12 · 7 filas)

PatenteFoliosPermiso AnteriorCertificado HomologaciónFactura
BFWJ95-6485572X
CFYY41-8407122X
CFWY40-9484508X
CFWX55-1429619X
WE5538-9407645X
BTCW72-9428610X
BSSP37-3429905X

Tabla 5 (página 14 · 4 filas)

PLACAN° FOLIOCÁLCULO CGRCÁLCULO MUNICIPALDIFERENCIAOBSERVACIONES
CFWX-55429618780.745663.944-116.801Error en cálculo de tasación Contraloría: $ 22.484.946.- Municipalidad: $19.889.382.-
CFWX-56429618780.745663.944-116.801Error en cálculo de tasación Contraloría: $ 22.484.946.- Municipalidad: $ 19.889.382.-
CHKP89407523418.770352.223-66.547Error en cálculo de tasación Contraloría: $ 14.412.261.- Municipalidad: $ 12.748.572.-
Total ($)- 300.149

Tabla 6 (página 15 · 4 filas)

PLACACÓDIGOAÑO FABTASACiÓNFOLIOFECHA PAGO PERMISOTOTAL ($)
WT268241501102007864456120100043702630/03/2010193.315
XN9020A1354932004382870120100050198130/03/201054.567
VU4851S1950801990522000020100043238826/03/201045.289
TA23682760331998215029720100044194631/03/201010.752

Tabla 7 (página 17 · 17 filas)

PLACADVFECHA PAGOMONTO PAGADO$FECHA SENTENCIA MULTA PENDIENTE
LE3356607/04/201018.67112/03/2008
LF9466726/03/201026.19307/08/2006
LG8039307/04/201018.67128/01/2008
LK3847K12/04/201018.67126/05/2008
LK8211820/12/200718.67120/12/2007
LR4397831/03/20109.17001/12/2007
LS1921401/04/201018.67101/12/2007
LS5463K30/03/201018.34007/02/2008
LT6983619/04/201018.67130/11/2003
LW4681515/03/201035.83909/11/2006
LY4846206/04/201018.67107/12/2007
LZ3690630/03/201018.34001/07/2008
MZ4377701/04/201068.69527/02/2008
MZ9385522/04/201028.49801/07/2008
NB1851606/04/201018.67110/06/2008
NC5582316/04/201018.67113/11/2007
ND1611331/03/201018.34021/12/2007

Tabla 8 (página 20 · 8 filas)

Decretode pago W y fechaMonto ($)DetalleProveedor
680 de 10/03/201052.350.-Compra de 100 cajas de cartón y 6 rollos de cinta para embalaje para emergencias.Cartones y papeles Matta Limitada.
1088 de 12/04/201053.912.-Compra de 8 placas de carpintería de 9 mm.,paraemergencias.Ferretería Imperial Limitada.
1175 de 19/04/2010179.400.-Compra de 6 megáfonosde 25 watt paraemergencias.IvonneDíazAmpuero
1176 de 19/04/2010153.262.-Compra de 2 cámaras fotográficas Canonparaemergencias.Comercializadora Integral Limitada.
1177 de 19/04/2010149.727.-Arriendo de 6 radios digitales con alcance RM con plan terreno profesional, por 30 días para emergencias.Movilink S.A.
1505 de 19/05/20103.489.113.-Compra de materiales de construcciónparaemergencias.ImperialS.A.
1853 de 17/06/2010459.162.-Compra de materiales de construcciónparaemergencias.ImperialS.A.
2485 de 11/08/201074.375.-Compra de materiales de construcciónparaemergencias.Yolito Balart Hermanos Limitada.

Tabla 9 (página 23 · 3 filas)

Nombredel bienW unidadesen stockW unidadesregistrado entarietasDiferencia
Frazadas163173-10
Mediagua3x32O2
Mediagua3x66O6

Tabla 10 (página 24 · 4 filas)

Tipo de bienW de unidadesen stock
Frazadas122
Colchonetas5
Camas8
Camarotes17

Tabla 11 (página 24 · 6 filas)

ConceptoTotal transferido ($)
Fondosde emergencia por catástrofedel 27 defebrero de2010.69.356.348.-
ProgramaManosa laObra12.355.742.-
Gastosde emergencia parael retirodeescombros.18.000.000.-
Gastosefectuados porretirodeescombros(PMU)2.263.104.-
ProgramaMejoresuVivienda6.950.105.-
TOTAL108.925.299.-

Tabla 12 (página 27 · 7 filas)

NombrebeneficiarioRutDirección
Julieta CifuentesCifuentes12.082.463-5A. Jorge Monckeberg# 2554.
DorisNaranjoAguayo13.906.686-3Calle uno# 5017
Claudia UrbinaSáez13.695.150-5Pasajeocho#4117
BarnaMuñozEspinoza8.525.455-3Calle uno# 5037
Juana Farias Pérez9.317.014-2Pasajeocho# 4099
MariluzTesta Farias17.419.403-3Pasajeocho# 4099
Jazmín Barrera Uribe16.385.171-7ManuelSánchez# 3766

Tabla 13 (página 28 · 7 filas)

NombrebeneficiarioRutDirecciónObservación
EnriqueCabrera Miranda11.123.582-1EnriqueMolina4444Conforme
JocelynCancino Cancino15.899.626-kZapahueri 3480casa BConforme
LeonorAcosta Durán5.547.378-1RamónToro 1. 5820Conforme
Teresa PaineGuzmán6.022.589-3Huachipato3590Conforme
AuroraVerduQoMardones6.446.929-0Manzanares3160Conforme
FresiaMacíasFuentes6.594.548-7San Lucas4790Sin moradores
EulaliaZavala Faúndez8.634.622-7Pasaje 10# 5020Sin moradores

Tabla 14 (página 28 · 11 filas)

W Decretode pago.AñoMonto($)Entidad Receptoras
3.0642008180.000Club DeportivoIndependientede Ñuñoa
3.4402008180.000Club DeportivoPatínCarrera Colo- Colo
3.3212008180.000Club Deportivo Inésde SuárezSeniors
4.7052008180.000Clubde RayuelaSerQioPuyol
3.3152008500.000BalletFolklóricoBafona
1062008249.778JuntoVecinos de Santiago
28442008718.555JuntadeVecinosVilla Jaime Eyzaguirre
284420082.000.000JuntadeVecinos RamónCruz
415620091.500.000Centrode EstudiosMusicalesde Macul
42620095.000.000Orden Hospitalaria SanJuan de Dios
Total ($)10.688.333

Tabla 15 (página 29 · 9 filas)

W Cuenta CorrienteBancoDenominación
9537252EstadoFondos Propios
9537261EstadoFondo Común Municipal
9537198EstadoFondos Varios
9537376EstadoComuna Segura
9537031EstadoDIBAM
9537023EstadoProtección Programa Social
10574794BCIFondos Propios
7230684CorpbancaFondos Propios
9537287EstadoRemuneraciones

Tabla 16 (página 29 · 5 filas)

W Cuenta corrienteSaldo según banco $ (A)Cargos $ (B)Abonos $ (C)Saldo según conciliación $ (A-B+C)Saldo según balance contable $ (O)Diferencias (A-B+C-D)
9537252107.490.98562.290.00927.122.56472.323.540- 208.968.232281.291.772
953726192.943.1325.6254.677.81797.615.32494.100.1293.515.195
953719856.876.69135.532.677O21.344.014- 35.512.75856.856.772
953737660.658.117228.599O60.429.51858.351.2792.078.239
Totales251.712.396-92.029.582343.741.978

Tabla 17 (página 30 · 7 filas)

W Cuenta corrienteSaldo según conciliación ($)Saldo según balance contable
953725272.323.540- 208.968.232
953726197.615.32494.100.129
953719821.344.014- 35.512.758
953737660.429.51858.351.279
TOTALES251.712.396- 92.029.582
SALDO EN CAJA-341.405.532
SALDOS FINALES251.712.396249.375.950

Tabla 18 (página 33 · 3 filas)

N° Decreto PagoFechaMonto ($)Detalle
60725/02/20103.000.000Giro global otorgado para entregar vuelto cada vez que sea necesario por el proceso de renovación de permisos de circulación 2010.
119920/04/20102.208.150Giro global otorgado para compra de certificados de antecedentes de conductor, solicitados por la dirección de tránsito.
Total5.208.150