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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 11 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 28 DE FEBRERO 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Monto Devengado |
| 215-22-08-002-000 | 16/01/2023 | SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA. | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE 2022. | FACTURA | 2234 | 16/01/2023 | 46,971,192 |
| 215-22-08-006-000 | 20/01/2023 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION, Y DESMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL MES DE DICIEMBRE 2022. | FACTURA | 494 | 03/01/2023 | 12,186,267 |
| 215-24-01-007-000 | 25/01/2023 | COMERCIAL GIACAMAN SPA | CAJAS DE ALIMENTOS | FACTURA | 1733 | 27/12/2022 | 14,969,200 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | SERVIVCIO DE CONEXION Y DESCONEXION DE 53 EMPALMES PARA FERIAS NAVIDEÑAS 2021 DE LA COMUNA DE LO PRADO | FACTURA | 25302369 | 14/03/2022 | 24,436,669 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | CAM CHILE SPA. | CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11.11.2022 AL 10.12.2022 | FACTURA | 443301 | 13/12/2022 | 8,290,449 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11.09.2022 AL 10.10.2022 | FACTURA | 442630 | 17/10/2022 | 8,290,449 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11.10.2022 AL 10.10.2022 | FACTURA | 442896 | 16/11/2022 | 8,290,449 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | CAM CHILE SPA. | TRATO DIRECTO DECRETO N° 459, 2412-610, SOLICITA NORMALIZACION DE FUNCIONAMIENTO PROYECTORES EN TORRES DE ILUMINACION DE ESTADIO LO PRADO | FACTURA | 441829 | 22/08/2022 | 2,264,418 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | CAM CHILE SPA. | TATO DIRECTO N°402 DE 08/07/2022 ORDEN N°2412-526- SE22, INSTALACION DE 10 PROYECTORES EN CANCHA DETRÁS DE SEDE SOCIAL JJ. VV N° 15 | FACTURA | 442659 | 21/10/2022 | 3,735,416 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | CAM CHILE SPA. | TRATO DIRECTO N°401 DE 08/07/2022 ORDEN DE COMPRA N°2412-527-SE22, (MEMO 147 MANT. ALUM. PUBLICO), 1- CAMBIO DE 4 LUMINARIAS, 2- INSTALACIUON DE POSTE PEATONAL, 3- NORMALIZACION DE POSTE, 4- NORMALIZACION DE POSTE, 5- INSTALACION DE 2 POSTES DE HORMIGON. | FACTURA | 442662 | 21/10/2022 | 3,635,760 |
Tabla 2 (página 2 · 12 filas)
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | CAM CHILE SPA. | TRATO DIRECTO DECRETO N°399, 2412-522-SE22, (MEMO 148. MANT. ALUM. PUBLICO), 1- CAMBIO DE POSTE CHOCADO Y PROYECTOR, 2- INSTALACION DE PROYECTOR LED Y CAMBIO DE LUMINARIAS, 3- RETIRO E INSTALACION DE POSTE DE HORMIGON, 4- INSTALACION DE POSTE CON LUMINARI | FACTURA | 441831 | 22/08/2022 | 3,227,715 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | COMERCIAL GIACAMAN SPA | COMPRA DE 19 CAMAROTES DE 1 PLAZA | FACTURA | 1701 | 04/11/2022 | 3,933,914 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | RAMON ENRIQUE ORDENES ROJAS | ASESORIA DE REVISION INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA EDIFICIO EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | BOLETAS A HONORARIOS | 594 | 30/12/2023 | 1,920,904 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | FRANCISCO JAVIER PINO PEÑA | PAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | BOLETAS A HONORARIOS | 368 | 30/12/2022 | 2,500,000 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | INVERSIONES SR. PET LIMITADA | 2412-566-COT22 N° ARENA SANITARIA | ORDEN DE COMPRA | 1071 | 353,073 | |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | CARAS DE SEGURIDAD RECINTOS MUNICIPALES 2412- 998-CM22 | FACTURA | 1898380 | 06/12/2022 | 2,600,000 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | SERVICIO COFFE BREAK PROGRAMA MUNICIPAL AUDIENCIAS PUBLICAS PLAN REGULADOR 2413-23-LP21 | FACTURA | 322 | 29/12/2022 | 1,347,556 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | JANSSEN S A | REPARACION DE PUERTA A MINICARGADOR FRONTAL 2412-822-SE22 | FACTURA | 487394 | 30/11/2022 | 2,175,507 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | Easy Retail S.A. | DESMALEZADORA A COMBUSTION 2412-822-SE22 | FACTURA | 28358705 | 30/12/2022 | 713,482 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA | SILLA ERGONOMETRICA 2412-548-COT22 | FACTURA | 70926 | 30/12/2022 | 266,560 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | BUY ME SPA | 2412-529-COT22/2412-1020-AG22 | ORDEN DE COMPRA | 1037 | 71,376 | |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | COFFE BREACK MES DEL ADULTO MAYOR 2022 | FACTURA | 298 | 16/11/2022 | 1,799,854 |
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES MAYO 2022 | FACTURA | 45490 | 06/06/2022 | 6,084,368 |
Tabla 3 (página 3 · 9 filas)
| 215-34-07-000-000 | 25/01/2023 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA MES JUNIO 2022 | FACTURA | 45642 | 05/07/2022 | 6,084,368 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000 | 26/01/2023 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PATRICIO QUIROGA CRUZ EI | REMODELACION OFICINA SECPLAC LO PRADO. | FACTURA | 822 | 30/12/2022 | 5,985,492 |
| 215-34-07-000-000 | 26/01/2023 | MARIA ROSA BRITO YAEGER PAISAJISMO Y ESTILO EIRL | ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGO INFANTILES Y MAQUINAS DE EJERCICIO. | FACTURA | 180 | 30/12/2022 | 17,992,800 |
| 215-34-07-000-000 | 26/01/2023 | TRANSBANK S.A. | SERVICIO TARJETA DE CREDITO Y DEBITO SEPT.A DIC2022 | FACTURA | 6137 | 13/01/2022 | 9,146,268 |
| 215-34-07-000-000 | 26/01/2023 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM LTDA. | ADQUISICION JUGUETES DE NAVIDAD 2022 | FACTURA | 12918 | 01/12/2022 | 22,642,725 |
| 215-34-07-000-000 | 26/01/2023 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO DE1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOSCOMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29/12/2020 | 8,330,000 |
| 215-34-07-000-000 | 27/01/2023 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CLIENTE CORPORATIVO N° 911289. (SE CURSO DECRETO DE PAGO N° 132 (13.01.2023) PARA ESTA FACTURA POR $153.319.281 CO COMPROBANTE DE PAGO DE FECHA 13.01.2023 EN CONSECUENCIA QUE LA FACTURA TIRNR UN VALOR DE 445.753.450.- CONVENIO ) | FACTURA | 27036076 | 27/12/2022 | 84,120,325 |
| 215-34-07-000-000 | 30/01/2023 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AYUDA ECONOMICA SOCIAL | DECRETO EXENTO | 1430 | 08/08/2022 | 150,000 |
| 215-22-09-004-000 | 31/01/2023 | MOVILES DE CHILE S.A. | BAÑOS QUIMICOS UTILIZADOS EL 12 Y EL 13 DE OCTUBRE 2022. | FACTURA | 363217 | 18/11/2022 | 285,103 |
| 215-24-01-007-000 | 31/01/2023 | COMERCIAL GIACAMAN SPA | CAJAS DE ALIMENTOS | FACTURA | 1742 | 25/01/2023 | 14,999,153 |
Tabla 4 (página 4 · 11 filas)
| 215-22-08-004-001 | 31/01/2023 | CAM CHILE SPA. | Cambio de red subterránea a red aérea y cambio de 12 proyectores destruidos por proyectores LED de 200W en área verde de General Bonilla con pasaje Búfalo | FACTURA | 440232 | 23/05/2022 | 1,364,240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-004-001 | 31/01/2023 | CAM CHILE SPA. | Trabajo Especial de la mantención variable del alumbrado público, Iluminación terreno municipal de General Bonilla al lado de terminal de buses | FACTURA | 441830 | 22/08/2022 | 1,592,958 |
| 215-34-07-000-000 | 31/01/2023 | CECILIA CAROLINA ZAMBRANO GAETE | FONDO MENOR | 200,000 | |||
| 215-34-07-000-000 | 31/01/2023 | AMALIA DEL CARMEN CID ROCHA | FONDO MENOR | 250,000 | |||
| 215-34-07-000-000 | 31/01/2023 | CARLOS OLIVARI CONTRERAS | FONDO MENOR | 250,000 | |||
| 215-34-07-000-000 | 31/01/2023 | FELISA DE LAS MERCEDES MOYA GRANDON | FONDO MENOR | 300,000 | |||
| 215-34-07-000-000 | 31/01/2023 | FELISA DE LAS MERCEDES MOYA GRANDON | FONDO MENOR | 400,000 | |||
| 215-34-07-000-000 | 31/01/2023 | FELISA DE LAS MERCEDES MOYA GRANDON | FONDO MENOR | 400,000 | |||
| 215-34-07-000-000 | 01/02/2023 | CARLOS ARANCIBIA VARAS | FONDO A RENDIR | 150,000 | |||
| 215-34-07-000-000 | 02/02/2023 | ROSA ELENA OSORIO FERNANDEZ | FONDO MENOR MAL IMPUTADO | 35,090 | |||
| 215-34-07-000-000 | 02/02/2023 | CARLOS ARANCIBIA VARAS | FONDO MENOR MAL IMPUTADO | 59,420 | |||
| 215-22-08-001-001 | 03/02/2023 | ASEDO LTDA | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2022. | FACTURA | 1496 | 06/01/2023 | 19,363,482 |
Tabla 5 (página 5 · 9 filas)
| 215-22-09-999-000 | 03/02/2023 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2022. | FACTURA | 50565 | 02/12/2022 | 3,891,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-09-999-000 | 03/02/2023 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES DE OCTUBRE 2022. | FACTURA | 49964 | 08/11/2022 | 3,891,300 |
| 215-22-09-999-000 | 03/02/2023 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES DE DICIEMBRE 2022. | FACTURA | 51242 | 03/01/2023 | 3,891,300 |
| 215-34-07-000-000 | 31/01/2023 | MAURICIO ANDRES BRAVO URBINA | SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO (ESCENARIO- PANTALLA-LED-AUDIO) | FACTURA | 470 | 30/06/2022 | 1,003,999 |
| 215-34-07-000-000 | 30/01/2023 | GRUPO MJF SPA | PROVISION E INSTALACION CORTINAS ROLLER | FACTURA | 441 | 01/12/2022 | 230,616 |
| 215-22-08-001-003 | 13/02/2023 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS FERIAS LIBRES MES DE DICIEMBRE 2022. | FACTURA | 13732 | 03/01/2022 | 93,120,739 |
| 215-22-08-004-001 | 13/02/2023 | CAM CHILE SPA. | CANCELA MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 11.12.2022 AL 10.01.2023 | FACTURA | 443741 | 17/01/2023 | 8,290,449 |
| 215-22-08-005-000 | 14/02/2023 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA DE LO PRADO ENERO 2023. | FACTURA | 46714 | 01/02/2023 | 6,863,156 |
| 215-26-01-000-000 | 16/02/2023 | VIVIANA VIVANCO VASQUEZ | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO AÑO 2022, POR CONTAR CON EL BENEFICIO DE EXENCIÓN DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO N°291 DE FECHA 24.05.2022. | DECRETO EXENTO | 444 | 10/02/2023 | 18,736 |
| 215-21-02-004-006- | 17/02/2023 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | AUTORIZA SALIDA DEL BUS MUNICIPAL PARA TRASLADO DE PERSONAS POR ACTIVIDAD CULTURAL A SAN SEBASTIAN DE LA COMUNA DE CARTAGENA REGION DE VALPARAISO LOS DIA 24 Y 26 DE FEBRERO 2023 | DECRETO EXENTO | 171 | 17/02/2023 | 93,908 |
Tabla 6 (página 6 · 4 filas)
| 215-21-04-004-016 | 22/02/2023 | LUISA ELENA GAONA FIGUEROA | CONTRATACION A HONORARIO LUISA ELENA GAONA FIGUEROA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $628.143.- OFICINA ADULTO MAYOR | CIP | 195 | 24/01/2023 | 628,143 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-019 | 23/02/2023 | VERONICA ARELY CAMPOS PINO | CONTRATACION A HONORARIO VERONICA CAMPOS PINO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $ 78.400.- CUENTA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNIIDADES RECURSOS HUMANOS CON FINANCIMIENTO MUNICPAL | CIP | 174 | 19/01/2023 | 78,400 |
| 215-21-04-004-019 | 23/02/2023 | GLORIA STEPHANIE CAYO ALCAYAGA | CONTRATACION A HONORARIO GLORIA STEPHANIE CAYO ALCAYAGA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $ 78.400.- CUENTA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNIIDADES RECURSOS HUMANOS CON FINANCIMIENTO MUNICPAL | CIP | 174 | 19/01/2023 | 78,400 |
| 215-22-08-011-000 | 24/02/2023 | ALKARI SPA | PROGRAMA MUNICIPAL VERANO ENTRETENIDO 2023 SERVICIO DE PRODUCCION EVENTO DECRETO N° 19 2412-31-SE23 | ORDEN DE COMPRA | 31 | 7,556,500 | |
| 215-21-04-004-018 | 24/02/2023 | CAROLINA CORTES CHIGUAY | CONTRATACION A HONORARIO CAROLINA CORTES CHIGUAY DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $1.260.000.- PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PSAT 2023 | CIP | 107 | 13/01/2023 | 1,260,000 |
Tabla 7 (página 7 · 5 filas)
| 215-31-02-002-000 | 24/02/2023 | FABIAN FRANCISCO ALMONACID MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO FABIAN FRANCISCO ALMONACID MUÑOZ DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $1.200.182.- PARA SER CONTRAPARTE ESPECIALIZADA EN EL DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INGENIERIA MECANICA DE SUELO CALCULO CONTRUCCION Y ARQUETE | CIP | 130 | 18/01/2023 | 1,200,182 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-31-02-002-000 | 24/02/2023 | MARTIN FRITZ GALLARDO | CONTRATACION A HONORARIO MARTIN FRITZ GALLARDO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $1.122.989.- PARA CONTRAPARTE ESPECIALIZADA EN EL DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTO DE INGENIERIA MECANICA DE SUELO CALCULO CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA | CIP | 144 | 18/01/2023 | 1,122,989 |
| 215-21-04-004-021 | 24/02/2023 | RUBEN ABARCA ALBORNOZ | CONTRATACION A HONORARIO RUBEN ALBARCA ALBORMOZ DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $914.784.- PROGRAMA MUNICIPAL GESTOR COMUNITARIO OFICINA DE LA JUVENTUD | CIP | 80 | 12/01/2023 | 914,784 |
| 215-21-04-004-021 | 24/02/2023 | DIEGO PEREZ CABRERA | CONTRATACION A HONORARIO DIEGO PEREZ CABRERA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO $1.435.897.- PROGRAMA MUNICIPAL COORDINADOR OFICINA DE LA JUVENTUD | CIP | 81 | 12/01/2023 | 1,435,897 |
| 215-21-04-004-032 | 24/02/2023 | KARINA ANDREA VILCHES HENRIQUEZ | CONTRATACION A HONORARIO KARINA ANDREA VILCHES HENRIQUEZ POR LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2023 POR UN MONTO MENSUAL $1.230.000.- OFICINA Y JUVENTUD TEMPRANA PROGRAMA SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD | CIP | 69 | 11/01/2023 | 1,230,000 |
| 215-21-04-004-021 | 24/02/2023 | MARGARITA IVONNE FLANDEZ SANDOVAL | CONTRATACION A HONORARIO MARGARITA IVONNE FLANDEZ SANDOVAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $914.784.- PROGRAMA MUNICIPAL GESTORA COMUNITARIA OFICINA DE LA JUVENTUD | CIP | 79 | 12/01/2023 | 914,784 |
Tabla 8 (página 8 · 5 filas)
| 215-21-04-004-032 | 24/02/2023 | PARLOVA VANESSA URRUTIA DE LA VEGA | CONTRATACION A HONORARIO PARLOVA VANESSA URRUTIA DE LA VEGA POR LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2023 POR EL MONTO MENSUAL $933.022.- PROGRAMA PREPARA2 SENDA PREVIENE | CIP | 67 | 11/01/2023 | 933,022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-017 | 25/02/2023 | SANTIAGO IGNACIO GUERRA SEPULVEDA | CONTRATACION A HONORARIO SANTIAGO IGNACIO GUERRA SEPULVEDA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSUAL $630.000.- DIRECCION DE SEGURIDAD | CIP | 184 | 24/01/2023 | 630,000 |
| 215-21-04-004-008 | 25/02/2023 | CLARA FRANCISCA FABIOLA TAPIA MASSEI | CONTRATACION A HONORARIO CLARA FRANCISCA FABIOLA TAPIA MASSEI DESDE ENERO A MARZO 2023 POR UN MONTO MENSUAL $1.114.206.- PROGRAMA DE ATENCION PROTECCION Y REPARACION INTEGRAL EN VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES | CIP | 74 | 11/01/2023 | 1,114,206 |
| 215-21-04-004-014 | 25/02/2023 | MADELAYNE DANAE DAZA SEGUEL | CONTRATACION A HONORARIO MADELAYNE DANAE DAZA SEGUEL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN MONTO MENSULA $595.744.- OFICINA DE DISCAPACIDAD PERTENECIENTE AL AREA DE PROTRCCION SOCIAL DE DIDECO | CIP | 90 | 12/01/2023 | 533,573 |
| 215-21-03-001-000 | 25/02/2023 | ROSARIO WALKER VALENZUELA | CONTRATACION A HONORARIO ROSARIO WALKER VALENZUELA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2023 MONTO MENSUAL $1.448.265.- SEGUN COMETIDO ESPECIFICO 10.13 APOYO PROFESIONAL EN PROCESO DE LICITACION GESTION DE DESARROLLO Y EJECUCION DE ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR COM | CIP | 261 | 31/01/2023 | 1,448,265 |
| 215-21-03-004-001 | 28/02/2023 | NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLO | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | CERTIFICADO | 86 | 25/02/2023 | 1,666,667 |
Tabla 9 (página 9 · 11 filas)
| 215-21-03-004-002 | 28/02/2023 | NIECHER MAX ARMIJOS CASTILLO | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | CERTIFICADO | 86 | 25/02/2023 | 21,167 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-24-01-003-001 | 28/02/2023 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A CONCEPTO DE LEYES, REFLEJADOS EN LA CARTOLA N°37 DE FECHA 24.02.2023 (CTA CTE N°953030) | COMPROBANTE DE INGRESO | 79 | 27/02/2023 | 6,908,825 |
| 215-21-03-004-001 | 28/02/2023 | PERCY ALEX QUIROZ COSME | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023 | CERTIFICADO | 87 | 25/02/2023 | 1,300,000 |
| 215-21-03-004-002 | 28/02/2023 | PERCY ALEX QUIROZ COSME | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023 | CERTIFICADO | 87 | 25/02/2023 | 31,200 |
| 215-21-03-004-002 | 28/02/2023 | PERCY ALEX QUIROZ COSME | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023 | CERTIFICADO | 87 | 25/02/2023 | 20,150 |
| 215-21-03-004-002 | 28/02/2023 | PERCY ALEX QUIROZ COSME | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023 | CERTIFICADO | 87 | 25/02/2023 | 16,510 |
| 215-21-03-004-001 | 28/02/2023 | ANA MARIA ESPINOSA MUJICA | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | CERTIFICADO | 86 | 27/02/2023 | 1,651,111 |
| 215-21-03-004-002 | 28/02/2023 | ANA MARIA ESPINOSA MUJICA | REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | CERTIFICADO | 86 | 27/02/2023 | 17,910 |
| 215-21-03-004-001 | 28/02/2023 | ANA MARIA ESPINOSA MUJICA | PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO POR REEMPLAZO DEL DOCTOR PERCY QUIROZ | CERTIFICADO | 87 | 27/02/2023 | 700,000 |
| 215-22-08-003-005 | 28/02/2023 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES MES DE OCTUBRE 2022. | FACTURA | 6507 | 02/02/2023 | 73,500,000 |
| 215-22-08-999-000 | 28/02/2023 | CHRISTIAN CAJALES MAUREIRA | FONDOS MENORES POR UNICA VEZ PARA SOLVENTAR GASTOS ARRIENDO CAMION. | DECRETO EXENTO | 3 | 03/01/2023 | 83,300 |
| TOTAL PASIVO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 | 582,457,490 |