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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 15 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-34-07-000-000-000 | 14/01/2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PATRICIO QUIR | CONSTRUCCION SEDE CLUBES DEPORTIVOS REALES COPIHUES Y UNIDOS COMUNA DE LO PRADO | FACTURA | 1041 | 30/10/2024 | 16,795,822 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | CAM CHILE SPA | RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLES UCRANIA Y TURQUIA | FACTURA | 447645 | 27/12/2024 | 14,976,150 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | RICARDO MORANDE TURISMO Y TRANSPORTE EMPRESA INDIVIUAL | SERVICIO DE TRASLADO | FACTURA | 474 | 22/12/2023 | 200,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO DE 1735 SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29/12/2024 | 8,330,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AYUDA SOCIAL | 150,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | CECILIA CAROLINA ZAMBRANO GAETE | FONDO MENOR | 200,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | AMALIA DEL CARMEN CID ROCHA | FONDO MENOR | 250,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | CARLOS OLIVARI CONTRERAS | FONDO MENOR | 250,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | FELISA DE LAS MERCEDES MOYA GRANDON | FONDO MENOR | 1,100,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | DANIELA ANDREA ROJAS LEPIAN | FONDO MENOR | 400,000 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | CARLOS ARANCIBIA VARAS | FONDO MENOR | 209,420 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | ROSA ELENA OSORIO FERNANDEZ | FONDO MENOR | 35,090 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIO AGUA POTABLE PLAZAS(2), CLIENTES 1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974246, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929 | FACTURA | 993,600 | ||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (3) CLIENTES: N°2370063, 23776867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941 | FACTURA | 7035364 | 10/04/2023 | 2,286,150 |
Tabla 2 (página 2 · 15 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIOS AGUA POTABLE PLAZAS(4), CLIENTES N°2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021 | FACTURA | 7037442 | 10/04/2023 | 429,390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | TRANSBANK S.A. | SALDO FACTURA N°45649667 QUE DEBE SER REBAJADO CON NOTA DE CREDITO N°6661058 POR $813.262 IVA INCLUIDO DP205-1044 | 813,262 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 16/01/2025 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | COFFE BREAK MES DEL ADULTO MAYOR 2022 | FACTURA | 298 | 16/11/2022 | 1,799,854 |
| 215-22-08-002-000-000 | 13/05/2025 | SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA. | SERVICIO DE SEGURIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2024 | FACTURA | 2993 | 31/12/2024 | 52,395,830 |
| 215-22-03-001-000-000 | 05/06/2025 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | CUPONES ELECTRONICOS PREPAGADOS RECARGABLES DE BENCINA 95 OCTANOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES | FACTURA | 11437589 | 19/05/2025 | 8,000,000 |
| 215-22-08-011-000-000 | 06/09/2025 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | SERVICIOS DE COCTELERIA PARA LA ENTREGA DE FONDOS DE INICIATIVA DE SEGURIDAD (FIS) 2025 2413- 35-LQ24 | FACTURA | 692 | 27/08/2025 | 1,012,690 |
| 215-22-08-009-000-000 | 06/09/2025 | TRANSBANK S.A. | D.A. 380/2019 ORDEN 2412-733-SE25 | FACTURA | 55558009 | 06/06/2025 | 2,485,937 |
| 215-22-08-009-000-000 | 06/09/2025 | TRANSBANK S.A. | D.A. 380/2019 ORDEN DE COMPRA N°2412-732-SE25 | FACTURA | 55768926 | 08/07/2025 | 4,643,096 |
| 215-31-02-999-004-027 | 13/10/2025 | SERVIPLOTT SERV. GRAFICOS Y SEÑALIZACION LTDA | 4TO ESTADO DE PAGO, CONSTRUCCION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD LOMOS DE CAUCHO 2024 | FACTURA | 2839 | 05/09/2025 | 4,953,161 |
| 215-22-08-006-000-000 | 13/10/2025 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SEÑALES DE TRANSITO, HITOS VERTICALES, DEMARCACION EN PINTURA TERMOPLASTICA, PROVISION E INTALACION DE VALLAS PEATONALES, SERVICIO MES DE AGOSTO 2025. | FACTURA | 749 | 05/09/2025 | 16,437,568 |
| 215-24-03-100-001-000 | 15/10/2025 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | MULTAS MES MAYO 2025 | 15/10/2025 | 14,083,442 | ||
| 215-26-04-001-000-000 | 15/10/2025 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | MULTAS MES MAYO 2025 | 15/10/2025 | 1,124,220 | ||
| 215-24-03-100-001-000 | 15/10/2025 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | PAGO MULTAS MES MAYO 2025 | 15/10/2025 | 36,649,989 | ||
| 215-26-04-001-000-000 | 15/10/2025 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | PAGO MULTAS MES MAYO 2025 | 15/10/2025 | 2,714,580 | ||
| 215-21-02-004-006-000 | 16/10/2025 | FRANCISCO JAVIER ARIAS VAROS | AUTORIZA SALIDA DE BUS MUNICIPAL PARA TRASLADO DE PERSONAS PARA ACTIVIDAD CULTURAL A LIMACHE, REGION DE VALPARAISO. | DECRETO ALCALDICI O | 1136 | 15/10/2025 | 25,651 |
| 215-21-02-004-006-000 | 16/10/2025 | LUIS JAVIER DIAZ ALARCON | AUTORIZA SALIDA DE BUS MUNICIPAL PARA TRASLADO DE PERSONAS POR ACTIVIDAD CULTURAL A LIMACHE, REGION DE VALPARAISO. | DECRETO ALCALDICI O | 1136 | 15/10/2025 | 25,651 |
Tabla 3 (página 3 · 14 filas)
| 215-24-01-004-000-000 | 20/10/2025 | CONCEJO LOCAL DE SALUD DEL CONSULTORIO PABLO NERUDA | OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025 PARA ´ DESARROLLAR JORNADA PARA EL PROCESO DE EVALUACION 2025 Y PLANIFICACION 2026 EN EL CENTRO DE EVENTOS LA PALMA DE CHUCHUNCO COMUNA DE COLTAUCO´ | DECRETO EXENTO | 1133 | 15/10/2025 | 500,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-05-001-002-000 | 22/10/2025 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE N° 3253092 | FACTURA | 33353837 | 09/10/2025 | 731,552 |
| 215-21-04-004-021-000 | 24/10/2025 | YESENIA JIMENEZ NUÑEZ | CONTRATACION A HONORARIO YESENIA JIMENEZ NUÑEZ APOYO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO PROGRAMA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO OFICINA NIÑEZ Y JEVENTUD TEMPRANA 2025 | CIP | 41 | 07/01/2025 | 877,192 |
| 215-22-07-002-000-000 | 25/10/2025 | IMPRENTA LICANRAY LTDA. | 100 TALONARIOS DENUNCIA TRIBUNAL. | FACTURA | 8862 | 29/09/2025 | 255,850 |
| 215-22-06-006-000-000 | 25/10/2025 | IMP. Y COM. ESTEBAN MANUEL HENRIQUEZ PRADENAS EIRL. | SERVICIO DE RETIRO Y DESINSTALACION DE EQUIPO EXISTENTE E INSTALACION DE MOTOR DE PORTON CORREDERA. 2412-590-COT25 | FACTURA | 892 | 29/09/2025 | 1,546,200 |
| 215-21-01-001-001-000 | 28/10/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A REMENERACION A FUNCIONARIAS Y DIFERENCIA DE INCENTIVO MES OCTUBRE 2025 | CERTIFICA DO | 0 | 28/10/2025 | 174,791 |
| 215-21-01-001-002-002 | 28/10/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A REMENERACION A FUNCIONARIAS Y DIFERENCIA DE INCENTIVO MES OCTUBRE 2025 | CERTIFICA DO | 0 | 28/10/2025 | 17,479 |
| 215-21-01-001-007-001 | 28/10/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A REMENERACION A FUNCIONARIAS Y DIFERENCIA DE INCENTIVO MES OCTUBRE 2025 | CERTIFICA DO | 0 | 28/10/2025 | 84,108 |
| 215-21-01-001-009-005 | 28/10/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A REMENERACION A FUNCIONARIAS Y DIFERENCIA DE INCENTIVO MES OCTUBRE 2025 | CERTIFICA DO | 0 | 28/10/2025 | 31,301 |
| 215-21-01-001-014-001 | 28/10/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A REMENERACION A FUNCIONARIAS Y DIFERENCIA DE INCENTIVO MES OCTUBRE 2025 | CERTIFICA DO | 0 | 28/10/2025 | 37,580 |
| 215-21-01-001-014-002 | 28/10/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A REMENERACION A FUNCIONARIAS Y DIFERENCIA DE INCENTIVO MES OCTUBRE 2025 | CERTIFICA DO | 0 | 28/10/2025 | 6,103 |
| 215-21-01-001-014-003 | 28/10/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A REMENERACION A FUNCIONARIAS Y DIFERENCIA DE INCENTIVO MES OCTUBRE 2025 | CERTIFICA DO | 0 | 28/10/2025 | 16,366 |
| 215-21-01-001-015-001 | 28/10/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A REMENERACION A FUNCIONARIAS Y DIFERENCIA DE INCENTIVO MES OCTUBRE 2025 | CERTIFICA DO | 0 | 28/10/2025 | 43,027 |
| 215-21-01-002-002-000 | 28/10/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A REMENERACION A FUNCIONARIAS Y DIFERENCIA DE INCENTIVO MES OCTUBRE 2025 | CERTIFICA DO | 0 | 28/10/2025 | 15,445 |
| 215-21-02-001-021-000 | 28/10/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A REMENERACION A FUNCIONARIAS Y DIFERENCIA DE INCENTIVO MES OCTUBRE 2025 | CERTIFICA DO | 0 | 28/10/2025 | 281,462 |
Tabla 4 (página 4 · 14 filas)
| 215-21-02-002-002-000 | 28/10/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A REMENERACION A FUNCIONARIAS Y DIFERENCIA DE INCENTIVO MES OCTUBRE 2025 | CERTIFICA DO | 0 | 28/10/2025 | 21,589 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-011-000-000 | 29/10/2025 | SERVICIO DE APOYOS Y PRODUCCIONES OLIVARES AYALA SPA | SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS FIC AÑO 2025 | FACTURA | 8 | 21/08/2025 | 4,760,000 |
| 215-21-02-003-001-001 | 28/10/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A REMENERACION A FUNCIONARIAS Y DIFERENCIA DE INCENTIVO MES OCTUBRE 2025 | CERTIFICA DO | 0 | 28/10/2025 | 142,607 |
| 215-21-02-003-002-001 | 28/10/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTE A REMENERACION A FUNCIONARIAS Y DIFERENCIA DE INCENTIVO MES OCTUBRE 2025 | CERTIFICA DO | 0 | 28/10/2025 | 254,310 |
| 215-24-01-004-000-000 | 28/10/2025 | CLUB ADULTO MAYOR SOL Y LUNA | AUTORIZA SUBVENCION FIC AÑO 2025 PARA PROYECTO ´RENOVAR NUESTRA ENERGIA, DISFRUTANDO ESTE DIA´ | DECRETO ALCALDICI O | 589 | 23/05/2025 | 500,000 |
| 215-22-04-001-000-000 | 29/10/2025 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | 6 TIMBRES SELLO SHINY R-532 REDONDO 3CM. DIAMETRO. COLOR AZUL. 2412-541-AG25 | FACTURA | 139596 | 23/09/2025 | 66,595 |
| 215-24-01-003-001-000 | 30/10/2025 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDINETES A PAGO COSAN FACTURAS 372-375-368-374-373-370-369 ENVIADAS POR S.S.M.O. CART. 74 DE FECHA 07.05.2025 (CTA 9503030) | COMPROBA NTE DE INGRESO | 820 | 29/10/2025 | 9,358,330 |
| 215-24-01-003-001-000 | 30/10/2025 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDIENTES A COSAM, FACTURAS 383- 379-382-357-380-381 ENVIADOS POR S.S.M.O. CART. 94 DE FECHA 06.06.2025 (CTA 9503030) | COMPROBA NTE DE INGRESO | 821 | 29/10/2025 | 51,343,300 |
| 215-22-08-001-002-000 | 30/10/2025 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE AGOSTO 2025, SERVICIO EXENTO. 2412-865-SE25 | FACTURA | 126939 | 11/09/2025 | 24,415,432 |
| 215-22-08-001-002-000 | 30/10/2025 | K.D.M. S.A. | SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE AGOSTO. SERVICIO CON IMPUESTO. 2412-864-SE2 | FACTURA | 153898 | 11/09/2025 | 28,029,391 |
| 215-21-03-001-000-000 | 30/10/2025 | DANIELA MOLINA RAYO | CONTRATACION A HONORARIO DANIELA MOLINA RAYO DESDE ABRIL A DICIEMBRE 2025 POR UN MONTO $1.000.000.- APOYO TECNICO O PREFESIONAL A CONCEJAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 92BIS DE LALEY 18.698 PARA CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES | CIP | 589 | 21/04/2025 | 1,000,000 |
| 215-22-08-001-003-000 | 30/10/2025 | CIUDAD LIMPIA S.A. | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE AGOSTO. | FACTURA | 19214 | 04/09/2025 | 114,047,917 |
| 215-22-05-001-001-000 | 30/10/2025 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD CLIENTE CORPORATIVO N° 3358183 | FACTURA | 33310340 | 03/10/2025 | 15,207,001 |
| 215-21-02-004-006-000 | 30/10/2025 | LUIS JAVIER DIAZ ALARCON | AUTORIZA SALIDA DE BUS MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAS POR ACTIVIDAD CULTURAL A DOÑIHUE, REGION DE O´HIGGINS. | DECRETO ALCALDICI O | 1208 | 30/10/2025 | 25,651 |
| 215-21-02-004-006-000 | 30/10/2025 | FRANCISCO JAVIER ARIAS VAROS | AUTORIZA SALIDA DE BUS MUNICIPAL POR TRASLADO DE PERSONAS ACTIVIDAD CULTURAL A DOÑIHUE, REGION DE BERNARDO O´HIGGINS. | DECRETO ALCALDICI O | 1209 | 30/10/2025 | 25,651 |
Tabla 5 (página 5 · 2 filas)
| 215-21-04-003-001-000 | 31/10/2025 | MUTUAL DE SEGURIDAD C. CH.C. | PAGO MES DE OCTUBRE 2025 SRES. CONCEJALES | MEMORAN DUM | 365 | 28/10/2025 | 109,784 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-24-01-003-001-000 | 31/10/2025 | CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO | PAGO CORRESPONDINETES A COSAM ENVIADOS POR S.S.M.O. FACTURAS 371-364-365-378-361-363-352-360-355- 362-358-359-366 CART. 56 DE FECHA 04.04.2025 (CTA9503030) | COMPROBA NTE DE INGRESO | 826 | 30/10/2025 | 251,381,430 |
| TOTAL PASIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 | 699,077,997 |