Enlace

Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 15 filas)

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2025
CuentaFechaNombreGlosaTipo de DocumentoN° DocFecha DocumentoMonto Devengado
215-34-07-000-000-00016/01/2025ROSA ELENA OSORIO FERNANDEZFONDO MENOR035,090
215-22-04-999-000-00029/08/2025COMERCIAL ELECTRICA SPALAMPARA DE ESCRITORIO INCLUYE AMPOLLETAS LEDFACTURA022/08/202544,982
215-22-07-002-000-00029/08/2025COMERCIALIZADORA CTF SPA2000 VOLANTES 4/0 MEDIDAS 10 X 16 CM. COLOR PAPEL COUCHE DE 170 GRS. FULL COLOR IMPRESO EN UNA CARA2412-485-COT25FACTURA014/08/202554,740
215-22-08-999-000-00023/08/2025MEDIABANCO SPASERVICIO DE AGENDA DE PRENSA CUOTA 12/12FACTURA001/08/2025100,000
215-22-08-007-000-00028/08/2025JETSMART SPAORDEN 2412-633-CM25, PASAJE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE PUERTO MONT DEL CONCEJAL SANTIAGO GUERRA SEPULVEDA, SALIDA DIA 21 AGOSTO 2025 Y REGRESO 25 AGORDEN DE COMPRA0136,776
215-34-07-000-000-00016/01/2025RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZAYUDA SOCIAL0150,000
215-21-03-004-001-00029/08/2025PAULA LAGOS CAÑASPAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE FINIQUITODECRETO ALCALDICIO029/08/2025150,312
215-22-04-009-000-00029/08/2025SOCIEDAD COMERCIAL T & T LTDA.15 UNIDADES TONER ALTERNATIVO NUEVO NORMA ISO PARA BRITHER TN 2370 NEGRO 2.700.-, 15 UNIDADES TONER ALTERNATIVO NUEVO NORMA ISO PARA HP Q2612A NEGRO 2.000.-. 2412-508-COT25FACTURA027/08/2025152,350
215-22-04-013-001-00029/08/2025IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS TELCOMARKET LIM12 UNIDADES DE RADIOS TRANSMISORES PORTALES. 2412-517-COT25FACTURA55222/08/2025178,500
215-34-07-000-000-00016/01/2025RICARDO MORANDE TURISMO Y TRANSPORTE EMPRESA INDIVIUALSERVICIO DE TRASLADOFACTURA1143758922/12/2023200,000
215-34-07-000-000-00016/01/2025CECILIA CAROLINA ZAMBRANO GAETEFONDO MENOR16779200,000
215-34-07-000-000-00016/01/2025CARLOS ARANCIBIA VARASFONDO MENOR589209,420
215-34-07-000-000-00016/01/2025AMALIA DEL CARMEN CID ROCHAFONDO MENOR586250,000
215-34-07-000-000-00016/01/2025CARLOS OLIVARI CONTRERASFONDO MENOR1409112250,000

Tabla 2 (página 2 · 13 filas)

215-22-01-001-000-00029/08/2025COMERCIAL MSV SPAGALLETAS KUKY, GALLETAS OBSESION, GALLETAS TRITON VAINILLA, DONUTS BLANCO, GALLETAS GRILL, MINERAL CACHANTUN, NECTAR WATTS. 2412- 503-COT25FACTURA818520/08/2025269,142
215-22-04-004-000-00026/08/2025PISA LIFE SPA2412-101-COT25 MEDICAMENTO LEVETIRACETAM- HIGIENE AMBIENTAL - DIMAOFACTURA132018/03/2024324,870
215-22-09-005-000-00031/07/2025INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA.ARRIENDO DE IMPRESORA MES DE ABRILFACTURA299312/05/2025276,075
215-22-11-002-000-00028/08/2025ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADESINSCRIPCION PARA JORNADA DE CAPACITACION CURSO SEGURIDAD MUNICIPAL UNA DEMANDA Y DESAFIO PERMANENTE REALIZADAS POR ASOSIACIONES CHILENA DE MUNICIPALIDADES LOS DIAS 23 23 24 Y 25 DE JULIO EN LA CUIDAD DE PUERTO MONTT FUNCIONARIO LEANDRO ACEVEDOORDEN DE COMPRA1319300,000
215-22-04-001-000-00029/08/2025CINTEGRAL SISTEMAS S APACK DE 4 BOTELLAS DE TINTA HP ORIGINAL COLOR NEGRO CYAN, MAGENTA Y AMARILLO. 2412-490-COT25FACTURA131814/08/2025345,100
215-34-07-000-000-00016/01/2025DANIELA ANDREA ROJAS LEPIANFONDO MENOR10836400,000
215-34-07-000-000-00016/01/2025AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIOS AGUA POTABLE PLAZAS(4), CLIENTES N°2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021FACTURA2147910/04/2023429,390
215-34-07-000-000-00016/01/2025TRANSBANK S.A.SALDO FACTURA N°45649667 QUE DEBE SER REBAJADO CON NOTA DE CREDITO N°6661058 POR $813.262 IVA INCLUIDO DP205-104451813,262
215-22-02-002-001-00029/08/2025LAM HERMANOS SPAJEANS DE TRABAJOFACTURA33026/08/2025887,859
215-34-07-000-000-00016/01/2025AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIO AGUA POTABLE PLAZAS(2), CLIENTES 1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974246, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929FACTURA785993,600
215-34-07-000-000-00016/01/2025FELISA DE LAS MERCEDES MOYA GRANDONFONDO MENOR7471,100,000
215-34-07-000-000-00016/01/2025ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZCOFFE BREAK MES DEL ADULTO MAYOR 2022FACTURA16/11/20221,799,854
215-34-07-000-000-00016/01/2025AGUAS ANDINAS S.A.PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS (3) CLIENTES: N°2370063, 23776867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941FACTURA10/04/20232,286,150
215-22-08-003-005-00031/07/2025INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA.DOTACION DE 10 PERSONAS ADICIONALES PARA EPOCA DE VERANO. PERIODO MAYO 2025. ULTIMO PAGO.FACTURA47407/07/20254,034,440

Tabla 3 (página 3 · 6 filas)

215-34-07-000-000-00016/01/2025SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANATRATO DIRECTO DE 1735 SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020FACTURA29/12/20248,330,000
215-34-07-000-000-00016/01/2025CAM CHILE SPARECAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLES UCRANIA Y TURQUIAFACTURA27/12/202414,976,150
215-34-07-000-000-00014/01/2025INGENIERIA Y CONSTRUCCION PATRICIO QUIRCONSTRUCCION SEDE CLUBES DEPORTIVOS REALES COPIHUES Y UNIDOS COMUNA DE LO PRADOFACTURA30/10/202416,795,822
215-24-01-003-001-00027/08/2025CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADOPAGOS ENVIADOS POR S.S.M.O. POR CONCEPTO DECOMPROBAN TE DE INGRESO27/08/202527,173,194
215-22-08-001-001-00020/08/2025PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES SPASERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO 2025.FACTURA11/08/202530,570,000
215-22-08-002-000-00013/05/2025SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA.SERVICIO DE SEGURIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2024FACTURA703744231/12/202452,395,830
TOTAL PASIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2025166,612,908