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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 8 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-04-004-007-000 | 31-12-2024 | NICOLE ORELLANA ALCAINO | CONTRATACION A HONORARIO NICOLE ORELLANA ALCAINO POR LOS NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $579.710.- PROGRAMA RICON TECNOLOGICO OFICINA DE EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIOS DEPARTAMENTO DESARROLLO ECONOMICO DIDECO | CIP | 1664 | 21-10-2024 | 386.473 |
| 215-21-04-004-019-000 | 31-12-2024 | ISABEL ELIANA HUEICHAQUEO LLAFQUEN | CONTRATACION A HONORARIO ISABEL HUELCHAQUEO LLAFQUEN DESDE MAYO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO $86.000.- PROGRAMA VINCULO Y PROMOCION DE LA OFERTA DE LA RED DE SS.OO | CIP | 787 | 17-05-2024 | 86.000 |
| 215-21-04-004-019-000 | 31-12-2024 | KATHERINE JOHANNA VEJAR REYES | CONTRATACION A HONORARIO KATHERINE JOHANNA VEJAR DESDE ABRIL A DICIEMBRE POR UN MONTO MENSUAL $86.000.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA RED DE SEGURIDAD | CIP | 538 | 01-04-2024 | 51.600 |
| 215-21-04-004-021-000 | 31-12-2024 | DIEGO PEREZ CABRERA | CONTRATACION A HONORARIO DIEGO PEREZ CABRERA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO MENSUAL $ 1.497.641.- COMO COORDINADOR DEPTO NIÑEZ Y JUVENTUD/OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | CIP | 86 | 13-01-2024 | 249.605 |
| 215-21-04-004-023-000 | 31-12-2024 | PARLOVA VANESSA URRUTIA DE LA VEGA | CONTRATACION A HONORARIO PARLOVA VANESSA URRUTIA DE LA VEGA DESDE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024 POR UNM MONTO $202.899.- APOYO PROFESIONAL PROGRAMA MUNICIPAL ACCIONES Y TALLERES GRUPALES PARA INTERVENCIONES Y TRATAMIENTO CON POBLACION AUTISTA LO PRADO 2024 | CIP | 1800 | 22-11-2024 | 202.899 |
| 215-21-04-004-023-000 | 31-12-2024 | PARLOVA VANESSA URRUTIA DE LA VEGA | CONTRATACION A HONORARIO PARLOVA VANESSA URRUTIA DE LA VEGA DESDE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024 POR UNM MONTO $202.899.- APOYO PROFESIONAL PROGRAMA MUNICIPAL ACCIONES Y TALLERES GRUPALES PARA INTERVENCIONES Y TRATAMIENTO CON POBLACION AUTISTA LO PRADO 2024 | CIP | 1800 | 22-11-2024 | 202.899 |
| 215-21-04-004-033-000 | 26-12-2024 | MARTIN QUEUPUAN COLIL | CONTRATACION A HONORARIO MARTIN QUEUPUAN COLIL POR UN PERIODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2024 FACILITADORA DE COSMOVISION EN JORNADA EDUCATIVA PARA JOVENES INDIGENES DE LA COMUNA DE LO PRADO | CIP | 1759 | 15-11-2024 | 35.000 |
Tabla 2 (página 2 · 15 filas)
| 215-21-04-004-033-000 | 31-12-2024 | SEBASTIAN ANIBAL PEZOA PINA | CONTRATACION A HONORARIO SEBASTIAN ANIBAL PEZOA PINA DE EXPOSITOR MUSICAL MONTO A PAGAR $341.250.- MES DE LAS PERSONAS MAYORES DEPTO DE MOVILIDAD E INTEGRACION SOCIAL OFAM | CIP | 1818 | 27-11-2024 | 341.250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-033-000 | 31-12-2024 | JUAN PABLO LOPEZ SEPULVEDA | CONTRATACION A HONORARIO JUAN PABLO LOPEZ SEPULVEDA COMO MONITOR DE TALLER DEPTO DE NIÑEZ Y JUVENTUD TEMPRANA FACILITADOR DE TALLERES DESDE 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE POR UN MONTO $200.000.- | CIP | 1811 | 26-11-2024 | 200.000 |
| 215-21-04-004-033-000 | 31-12-2024 | JUAN PABLO LOPEZ SEPULVEDA | CONTRATACION POR DEFINIR MONITOR TALLERES EN TEMATICA DE CRIANZA POSITIVA PARA ADULTO CUIDADORES DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLECENTES CONTRATACION MESE Y MONTO SE DEFINIRA DE ACUERDO A REQUERIMIRNTO DURANTE EL AÑO PROGRAMA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO OFICINA | CIP | 82 | 12-01-2023 | 177.000 |
| 215-21-04-004-033-000 | 31-12-2024 | NICOLAS FELIPE NÙÑEZ SÀNCHEZ | PROGRAMA MUNICIPAL CICLO DE JORNADA DE ESTIMULACION PARA NIÑOS NIÑAS Y FAMILIAS CON TEA TALER DIRIGIDO A PADRES MADRES CUIDADES DE NIÑOS CON DIAGNISTICO O SOSPECHA DE TA REALIZADO POR LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y | CIP | 1132 | 11-07-2024 | 77.500 |
| 215-21-04-004-034-000 | 31-12-2024 | CRISTIAN MALDONADO FUENZA | CONTINUIDAD Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS Y CENTRAL TELEFONICA 24/7 DE NUESTRA COMUNA CRISTIAN MALDONADO FUENZA PERIODO SEP. A DIC. 2024 | CIP | 1449 | 10-09-2024 | 325.000 |
| 215-22-01-001-000-000 | 31-12-2024 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | FINALIZACION PROGRAMA ´MES DE LAS PERSONAS MAYORES´ | FACTURA | 624 | 30-12-2024 | 2.825.131 |
| 215-22-01-001-000-000 | 31-12-2024 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | SERVICIO ANEXO AL CONTRATO DE ALIMENTACION DIDECO/ OFICINA ADULTO MAYOR PROG. ESCUELA DE FORMACION DE DIRIGENTES DE PERSONAS DE LA COMUNA DE LO PRADO. | FACTURA | 557 | 04-11-2024 | 398.840 |
| 215-22-04-001-000-000 | 31-12-2024 | SERGIO SEGUNDO VERGARA JANA | RESMAS PAPEL OPALINA TELA Y OPALINA LISA - DEPTO PRENSA 2024 (CIP N° 098 RESMAS PAPEL OPALINA TELA Y OPALINA LISA - DEPTO PRENSA 2024) | FACTURA | 410 | 30-12-2024 | 471.538 |
| 215-22-04-001-000-000 | 31-12-2024 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA | ESPIRAL PLASTICO, ETIQUETAS INKJET, MICA LISA CARTA NATURAL, PAPEL FOTOGRAFICO, PAPEL VEGETAL, OPALINA LISA BLANCA. | FACTURA | 124514 | 03-12-2024 | 318.504 |
| 215-22-04-003-000-000 | 31-12-2024 | AGROSERVICIOS CAPURRO SPA | KILARVOL 2 EC ENVASE DE 1 LITRO, CIPERMETRINA 25 EC ENVASE DE 1 LITRO. | FACTURA | 50864 | 31-12-2024 | 1.383.375 |
| 215-22-04-005-000-000 | 13-12-2024 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA | CUCHILLA DESMONTABLE MODELO CERAMIC EDGE. TAMAÑO 40 MARCA ANDIS. | FACTURA | 15343 | 20-12-2024 | 199.325 |
| 215-22-04-006-000-000 | 31-12-2024 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROBRISOL SPA | COMPRA AGIL N°2412-863-COT24 CUCARACHICIDA ACIDO BORICO 5KG | FACTURA | 14299 | 31-12-2024 | 59.262 |
| 215-22-04-007-000-000 | 31-12-2024 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS S.A. | BOLSA DE BASURA CARGA PESADA | FACTURA | 56118 | 25-11-2024 | 208.250 |
| 215-22-04-999-000-000 | 31-12-2024 | AWAD ARTICULOS MEDICOS LTDA. | PROTECTOR SOLAR FPS 50 + SAFEPRO 1000G CON BALBULA DOSIFICADORA | FACTURA | 12770 | 31-12-2024 | 457.555 |
| 215-22-06-001-000-000 | 31-12-2024 | SOCIEDAD COMERCIAL E INGENIERIA URREA LTDA. | ADAPTACION Y CERTIFICACION TE1 DE INSTALACION ELECTRICA EN RECINTO PISICINA MUNICIPAL | FACTURA | 569 | 22-12-2024 | 14.280.000 |
| 215-22-06-001-000-000 | 13-12-2024 | RAGVI ENERGIA Y RESPALDO LIMITADA | SERVICIO CONEXO A LA ORDEN 845, PROVISION E INSTALACION DE CABLE LIBRE DE HALOGENO Y 16 BATERIAS. | FACTURA | 621 | 24-09-2024 | 809.200 |
Tabla 3 (página 3 · 15 filas)
| 215-22-06-002-000-000 | 31-12-2024 | COMERCIAL ANFRUNS Y COMPAÑIA SPA | SEWRVICIO DE MANTENCION DE 40.000.- KILOMETROS DE LA CAMIONETA MARCA GREAT WAL MODELO WINGLE 5 G 2.2 ELITE PLACA PATENTE LJPX-90 | FACTURA | 145707 | 27-12-2024 | 314.934 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-003-000 | 31-12-2024 | CIUDAD LIMPIA S.A. | SOLICITA TRATO DIRECTO CON LA EMPRESA "CIUDAD LIMPIA" PARA LA LIMPIEZA DEL TERRENO UBICADO EN BONILLA CON LAS TORRES, EL CUAL SE UTILIZO DE ACOPIO PARA MATERIAL VEGETAL (RAMAS Y TRONCOS) DEL ULTIMO TEMPORAL DE MAL TIEMPO OCURRIDO EL DIA 02.08.2024.- | FACTURA | 17432 | 06-11-2024 | 9.697.016 |
| 215-22-08-001-005-000 | 31-12-2024 | CARLOS POBLETE MOLINA | ARRIENDO DE VEHICULO PARA GESTION DIDECO MES DE DICIEMBRE 2025 | FACTURA | 231 | 31-12-2024 | 2.380.000 |
| 215-22-08-003-005-000 | 31-12-2024 | INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA. | SERVICIOS ANEXOS AL CONTRATO, PROGRAMA DE PODAS TALAS Y DESPEJES DEL ARBOLADO URBANO DE LA COMUNA DE LO PRADO, HITO N°1. | FACTURA | 1233 | 31-12-2024 | 11.464.077 |
| 215-22-08-003-005-000 | 31-12-2024 | INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA. | SERVICIOS ANEXOS AL CONTRATO, PROGRAMA DE PODAS TALAS Y DESPEJES DEL ARBOLADO URBANO DE LA COMUNA DE LO PRADO, HITO N° 2. | FACTURA | 1234 | 31-12-2024 | 3.125.108 |
| 215-22-08-003-005-000 | 31-12-2024 | INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA. | SERVICIOS ANEXOS AL CONTRATO, PROGRAMA DE PODAS TALAS Y DESPEJES DEL ARBOLADO URBANO DE LA COMUNA DE LO PRADO, HITO N° 3. | FACTURA | 1236 | 31-12-2024 | 623.787 |
| 215-22-08-003-005-000 | 31-12-2024 | INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA. | SERVICIOS ANEXOS AL CONTRATO, PROGRAMA DE PODAS TALAS Y DESPEJES DEL ARBOLADO URBANO DE LA COMUNA DE LO PRADO HITO 4 | FACTURA | 1235 | 31-12-2024 | 1.587.756 |
| 215-22-09-003-000-000 | 31-12-2024 | FRANCISCO CONTALBA SEPULVEDA | RECONOCE SERVICIOS: APOYO DE TRASLADO DE ENSERES DESDE LA COMUNA DE LO PRADO, SANTIAGO A LA CIUDAD DE CHILLAN, REGION DE ÑUBLE EL DIA 10.04.2024 Y APOYO DE TRASLADO DE MUJER VICTIMA DE VIF. SERVICIO SOLICITADO POR EL CENTRO DE LA MUJER DE LO PRADO. | FACTURA | 149 | 14-11-2024 | 595.000 |
| 215-22-09-004-000-000 | 31-12-2024 | BAEBSA S.A | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE LO PRADO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. | FACTURA | 37913 | 05-11-2024 | 666.400 |
| 215-22-09-999-000-000 | 22-10-2024 | CAS-CHILE S.A. | PRORROGA DE CONTRATO SERVICIO PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | FACTURA | 63491 | 03-10-2024 | 3.891.300 |
| 215-22-09-999-000-000 | 30-12-2024 | CAS-CHILE S.A. | PRORROGA DE CONTRATO SERVICIO PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL POR TRES MESES DESDE EL 1° DE SEPTIEMBRE. | ORDEN DE COMPRA | 924 | 28-08-2024 | 3891300 |
| 215-22-09-999-000-000 | 31-12-2024 | RADIOCOMUNICACION MOBILINK S.A. | ARRIENDO DE SERVICIO DE FRECUENCIA Y EQUIPOS RADIALES DE COMUNICACIÓN, POR PERIODO DE 3 MESES, A CONTAR DEL 1-10-2024 | FACTURA | 44567 | 31-12-2024 | 902.416 |
| 215-29-03-001-000-000 | 31-12-2024 | KOVACS SPA. | COMPRA VEHICULO SUV TOYOTA RAV LE 2.0 4X2 MT 2024 | FACTURA | 2847347 | 19-12-2024 | 23.788.100 |
| 215-31-02-002-000-000 | 31-12-2024 | IVAN ALEJANDRO SCHUTZ GAVIOLA | CONTRATACION A HONORARIO IVAN ALEJANDRO SCHUTZ GAVIOLA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN MONTO MENSUAL $2.000.000.- COMETIDO ESPECIFICO 9.15 PARA LA ASESORIA ESPECIALIZADA EN ANALISIS DE POLITICAS PUBLICAS NACIONALES Y LOCALES CON ENFASIS EN PROYECTOS D | CIP | 118 | 15-01-2024 | 2.000.000 |
| 215-31-02-004-050-000 | 14-11-2024 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PATRICIO QUIR | ESTADO DE PAGO N°5 CONSTRUCCION SEDE CLUBES DEPORTIVOS REALES COPIHUES Y UNIDOS COMINA DE LO PRADO | FACTURA | 1041 | 30-10-2024 | 4.192.785 |
| 215-31-02-004-069-000 | 31-12-2024 | EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA | MEJORAMIENTO ALUMBRADO PEATONAL CALLE COMODORI GUESALAGA MORRO DE ARICA | FACTURA | 450666 | 30-12-2024 | 33.975.089 |
Tabla 4 (página 4 · 12 filas)
| 215-31-02-004-077-000 | 31-12-2024 | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA | ESTADO DE PAGO N°4 MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAUTARI VILLAGRAN | FACTURA | 1917 | 23-10-2024 | 24.016.146 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-31-02-004-999-009 | 14-11-2024 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PATRICIO QUIR | ESTADO DE PAGO N°5 CONSTRUCCION SEDE CLUBES DEPORTIVOS REALES COPIHUES Y UNIDOS COMINA DE LO PRADO | FACTURA | 1041 | 30-10-2024 | 12.603.037 |
| 215-34-07-000-000-000 | 12-01-2024 | CAM CHILE SPA. | RECAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLES UCRANIA Y TURQUIA | FACTURA | 447645 | 27-12-2023 | 14.976.150 |
| 215-34-07-000-000-000 | 15-01-2024 | RICARDO MORANDE TURISMO Y TRANSPORTE EMPRESA INDIVIUAL | SERVICIO DE TRASLADO | FACTURA | 474 | 22-12-2023 | 200.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 16-01-2024 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO DE1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29-12-2020 | 8.330.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 30-01-2023 | FONDOS MENORES | FONDOS MENORES PENDIENTES DE RENDICION 2022 | 31.12.2022 | 2.444.510 | ||
| 215-34-07-000-000-000 | 16-01-2024 | RENE LEONIDAS GONZALEZ PEREZ | AYUDA ECONOMICA SOCIAL | DECRETO EXENTO | 1430 | 08-08-2022 | 150.000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2024 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE PLAZAS(2), CLIENTES N°1937218, 1957954, 1975359, 1975360, 1974257, 1974256, 1977985, 1977986, 1977987, 2354931, 2355105, 2354929 | FACTURA | 7035364 | 10-04-2023 | 993.600 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2024 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS(3) CLIENTES: N°2370063, 23776867, 2387627, 2383230, 2384813, 328174, 2400428, 2399866, 227236, 2439039, 2433872, 2533941 | FACTURA | 7037673 | 10-04-2023 | 2.286.150 |
| 215-34-07-000-000-000 | 17-01-2024 | AGUAS ANDINAS S.A. | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZAS(4), CLIENTES N°2525135, 2539702, 2557672, 2557674, 2585392, 2562926, 2585390, 2685992, 2669029, 2687022, 2698055, 2687021 | FACTURA | 7037442 | 10-04-2023 | 429.390 |
| 215-34-07-000-000-000 | 19-01-2024 | TRANSBANK S.A. | SALDO FACTURA N°45649667 QUE DEBE SER REBAJADO CON NOTA CREDITO N°6661058 POR $813.262 IVA INCLUIDO DP205-1044 | 813.262 | |||
| 215-34-07-000-000-000 | 19-01-2024 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | COFFE BREAK MES DEL ADULTO MAYOR 2022 | FACTURA | 298 | 16-11-2022 | 1.799.854 |
| TOTAL PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | 195.883.373 |