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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 16 filas)

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CuentaFechaNombreGlosaTipo de DocumentoN° DocFecha DocumentoMonto Devengado
215-22-06-002-000-00024-11-2021RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES SPA2412-51-L121ORDEN DE COMPRA6052,177,700
215-22-08-001-001-00031-12-2021SERVICIOS GENERALES DE ASEOS AROMOS LIMITADASERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN INSTALACIONES MUNICIPALES MES SEPTIEMBRE 2021FACTURA377407-10-202113,401,087
215-22-08-001-002-00016-06-2021K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES ABRIL 2021FACTURA13651523,778,786
215-22-08-001-002-00016-06-2021K.D.M. S.A.SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, MES ABRIL 2021FACTURA12136820,712,850
215-22-08-001-002-00005-10-2021K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, MES MAYO 2021FACTURA13672615-06-202123,771,511
215-22-08-001-002-00005-10-2021K.D.M. S.A.SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, MES MAYO 2021FACTURA12155101-10-202120,706,514
215-22-08-001-002-00005-10-2021K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, ME JUNIO 2021FACTURA13693701-10-202124,905,262
215-22-08-001-002-00031-12-2021K.D.M. S.A.SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES JUNIO 2021FACTURA12175215-07-202121,694,095
215-22-08-001-002-00031-12-2021K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES JULIO 2021FACTURA13714325-08-202124,344,869
215-22-08-001-002-00031-12-2021K.D.M. S.A.SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES JULIO 2021FACTURA12197825-08-202121,205,956
215-22-08-001-002-00031-12-2021K.D.M. S.A.TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES AGOSTO 2021FACTURA13736120-09-202124,769,412
215-22-08-001-002-00031-12-2021K.D.M. S.A.SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES AGOSTO 2021FACTURA12218020-09-202121,575,760
215-22-08-001-003-00009-02-2021SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANATRATO DIRECTO D/E 1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020FACTURA983629-12-20208,330,000
215-22-08-002-000-00002-07-2021SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES ABRIL 2021FACTURA41926-05-202144,132,053
215-22-08-002-000-00031-12-2021SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES ENERO 2021NOTA DE DEBITO101-03-20211,057,558

Tabla 2 (página 2 · 18 filas)

215-22-08-002-000-00031-12-2021SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL, MES MAYO 2021FACTURA43009-06-202144,132,053
215-22-08-002-000-00031-12-2021SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZSERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES JUNIO 2021FACTURA44009-07-202144,132,053
215-22-08-003-005-00031-12-2021INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A.SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES MES JUNIO 2021FACTURA612630-06-202175,841,109
215-22-08-003-005-00031-12-2021INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A.SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES MES JULIO 2021FACTURA614331-07-202175,841,109
215-22-08-004-001-00002-11-2021CAM CHILE SPA.MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DESDE EL 28 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2021FACTURA43738019-08-202110,234,000
215-22-08-004-001-00002-11-2021CAM CHILE SPA.MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DESDE EL 28 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 2021FACTURA43764320-09-202110,234,000
215-22-08-004-001-00020-12-2021CAM CHILE SPA.MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DESDE EL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021FACTURA43819928-10-202110,234,000
215-22-08-004-001-00020-12-2021CAM CHILE SPA.MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2021FACTURA43836610-11-202110,234,000
215-22-08-006-000-00011-08-2021MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPASERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL, MES ABRIL 2021FACTURA32418-05-202110,099,292
215-22-08-006-000-00018-08-2021MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPAREAJUSTE IPC FACTURAS N°281-293-297-303FACTURA3251,095,044
215-22-08-006-000-00027-09-2021MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPASERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL, MES JULIO 2021FACTURA3536,114,158
215-22-08-006-000-00002-12-2021MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPASERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL, MES MARZO 2021FACTURA30301-04-20219,315,320
215-22-08-006-000-00031-12-2021MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPASERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL, MES MAYO 2021FACTURA33422-06-20219,840,681
215-22-09-004-000-00027-12-2021MOVILES DE CHILE S.A.SERVICIO ARRIENDO BAÑO QUIMICO ESTADIO LO PRADO MES OCTUBRE 2021FACTURA3441111,071,000
215-22-09-999-000-00011-08-2021CAS-CHILE S.A.CONTRATACION DE SERVICIO DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL, MES JUNIO 2021FACTURA4145218-03-20213,550,960
215-22-09-999-000-00011-08-2021CAS-CHILE S.A.CONTRATACION "SERVICIO DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL", MES JULIO 2021FACTURA419363,550,960
215-22-09-999-000-00014-09-2021CAS-CHILE S.A.SERVICIO DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL, MES AGOSTO 2021FACTURA424163,550,960
215-22-09-999-000-00017-11-2021CAS-CHILE S.A.SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL, MES OCTUBRE 2021FACTURA4384801-11-20213,891,300
215-22-09-999-000-00010-12-2021CAS-CHILE S.A.SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL, MES NOVIEMBRE 2021FACTURA4431610-12-20213,891,300

Tabla 3 (página 3 · 15 filas)

215-22-09-999-000-00031-12-2021CAS-CHILE S.A.SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL, MES SEPTIEMBRE 2021FACTURA4337001-10-20213,550,960
215-29-05-999-000-00030-11-2021FRANCISCO MEJIAS PIZARROPROVISION E INSTALACION Y CAMBIO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOFACTURA42917-11-20212,493,049
215-29-05-999-000-00031-12-2021SOC. MORAVILLA SPA.HABILITAR LA SALA DE REUNIONES CONCEJO MUNICIPAL CON SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA QUE PERMITA DESARROLLAR REUNIONES EN FORMA TELEMATICAFACTURA1712-10-20217,342,750
215-31-02-004-999-00009-08-2021MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPAADQUISICION E INSTALACION DE 132 METROS LINEALES DE VALLA PEATONAL METALICA PARA PROYECTO PLATABANDA LOS MAITENES ETAPA 1FACTURA3473,534,300
215-34-07-000-000-00002-01-2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DICIEMBRE 2019FACTURA4107303-01-20195,349,916
215-34-07-000-000-00002-01-2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.REPARACION SEMAFORO CRUCE SAN PABLO CON NEPTUNOFACTURA4129920-02-202010,002,655
215-34-07-000-000-00002-01-2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2020FACTURA4220903-09-20205,510,413
215-34-07-000-000-00002-01-2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ENERO 2020FACTURA4119605-02-20205,510,413
215-34-07-000-000-00002-01-2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES FEBRERO 2020FACTURA4133404-03-20205,510,413
215-34-07-000-000-00002-01-2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MARZO 2020FACTURA4150806-04-20205,510,413
215-34-07-000-000-00002-01-2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ABRIL 2020FACTURA4163906-05-20205,510,413
215-34-07-000-000-00002-01-2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MAYO 2020FACTURA4175003-06-20205,510,413
215-34-07-000-000-00002-01-2021AUTOMATICA Y REGULACION S.A.MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JUNIO 2020FACTURA4189203-07-20205,510,413
215-34-07-000-000-00002-01-2021SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPAMANT. CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. CUOTA 6 DE 6. O/C N°569FACTURA197917-12-20193,269,893
215-34-07-000-000-00031-12-2021NUCLEO PAISAJISMO S.A.SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE MARZO 2020FACTURA670121-04-20207,420,000
TOTAL PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021714,953,126