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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 26 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Monto Devengado |
| 215-22-04-004-000-000 | 04/12/2020 | ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LTDA. | VACUNA OCTUPLE CANINA Y VACUNA ANTIRRABICA MULTIDOSIS PARA CENTRO DE ATENCION VETERINARIA, CON O/C N°765 | 1,173,054 |
| 215-22-04-005-000-000 | 09/07/2020 | SOC. COM. MJ & TORRES LTDA. | 460 BUZOS DESECHABLES POR EMERGENCIA COVID-19, CON O/C N°2643 | 1,498,781 |
| 215-22-04-007-000-000 | 20/02/2020 | COMERCIALIZADORA GREENQUIM SPA | RENOVADOR DE GOMAS Y NEUMATICOS, SILICONA, BQ LIMPIA PARABRISAS, SHAMPOO CON CERA, DESODORANTE AMBIENTAL VEHICULOS, ATOMIZADOR ALTA RESISTENCIA, PAÑO MICROFIBRA, COOLANT, AGUA VERDE PARA RADIADOR | 1,012,141 |
| 215-22-04-007-000-000 | 26/05/2020 | COMERCIAL OFICIMA SPA | 200 DESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES AEROSOL PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE, CON O/C N°290 | 1,873,822 |
| 215-22-04-007-000-000 | 01/10/2020 | COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC LIMITADA | GEL SANITIZANTE PARA MANOS, JABON C/ALCOHOL GEL 1 LT, CLOROS 1 LT, JABON TOCADOR LIQUIDO 5 LITROS POR EMERGENCIA COVID-19, CON O/C N°473 | 1,111,936 |
| 215-22-04-010-000-000 | 13/10/2020 | JUAN A. LARRAGUIBEL BORQUEZ | TELA DIMENCIONADA (MATERIALES PARA CAMARA DE PLEBISCITO 2020), CON O/C N°640 | 1,709,149 |
| 215-22-04-010-000-000 | 24/11/2020 | SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LTDA. | ADQUISICION DE MATERIALES PARA PREPARACION DE CAMARAS SECRETAS PROCESO DE VOTACION PLEBISCITO 2020, CON O/C N°628 | 5,286,675 |
| 215-22-04-999-000-000 | 01/07/2020 | VARGAS & VARGAS LTDA. | KIT PROTECTOR DE AUTOS POR EMERGENCIA COVID-19, CON O/C N°405 | 1,237,314 |
| 215-22-06-002-000-000 | 09/10/2020 | MOVIMIENTO SPA | NEUMATICOS DE MAQUINARIA ADVANCE L4A 12-16.5 (MINICARGADOR FRONTAL) CON INSTALACION Y BALANCEO INCLUIDA, CON O/C N°636 | 1,700,748 |
| 215-22-06-999-000-000 | 16/01/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | CONTRATO MANTENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 CUOTA 6/6. O/CN°569. | 3,269,893 |
| 215-22-06-999-000-000 | 14/04/2020 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE REPOSICION INCLUYE INSTALACION DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA UBICADA EN SAN PABLO CON NEPTUNO | 2,997,917 |
| 215-22-07-002-000-000 | 10/03/2020 | ECOGLOW SPA. | PROMOCIONALES. | 1,204,714 |
| 215-22-07-002-000-000 | 26/10/2020 | ECOGLOW SPA. | PALETAS PLEBISCITO 2020 IMPRESIONES EN TELA PVC, CON O/C N°629 | 1,445,850 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO OCTUBRE, SEGUN D.A.570 DE 14.08.2019 | 7,420,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 24/01/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES, MES NOVIEMBRE 2019. | 7,420,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 04/02/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO MANUAL DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES MES DICIEMBRE 2019. | 7,420,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 10/02/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS DE FERIA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2019 | 6,024,375 |
| 215-22-08-001-000-000 | 02/06/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO ENERO - FEBRERO Y MARZO 2020. | 7,420,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 24/08/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO ENERO - FEBRERO Y MARZO 2020. | 7,420,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 26/08/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS. ABRIL 2020 | 19,853,298 |
| 215-22-08-001-000-000 | 26/08/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS. ABRIL 2020 | 17,293,499 |
| 215-22-08-001-000-000 | 27/08/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS MARZO 2020 | 21,988,451 |
| 215-22-08-001-000-000 | 27/08/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS. MARZO 2020 | 19,153,354 |
| 215-22-08-001-000-000 | 27/08/2020 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | PRORROGA CONTRATO SERVICIO BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES PERIODO MARZO 2020. | 7,420,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | 15/12/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA, MES DE MARZO 2020 | 79,698,213 |
Tabla 2 (página 2 · 27 filas)
| 215-22-08-001-000-000 | 31/12/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES FEBRERO 2020 | 19,225,196 |
|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-001-000-000 | 31/12/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020 | 16,746,382 |
| 215-22-08-001-000-000 | 31/12/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIOS Y DISPOSICION DE RESIDUOS . MES DE AGOSTO 2020. | 19,635,237 |
| 215-22-08-001-000-000 | 31/12/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANPORTE DE RESIDUOS. MES DE AGOSTO 2020. | 22,541,662 |
| 215-22-08-001-000-000 | 31/12/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE ABRIL 2020. | 79,702,392 |
| 215-22-08-001-000-000 | 31/12/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES MAYO 2020 | 19,014,657 |
| 215-22-08-001-000-000 | 31/12/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES MAYO 2020 | 16,562,988 |
| 215-22-08-001-000-000 | 31/12/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES JUNIO 2020 | 17,727,686 |
| 215-22-08-001-000-000 | 31/12/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES JUNIO 2020 | 15,441,954 |
| 215-22-08-001-000-000 | 31/12/2020 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES JULIO 2020 | 19,991,989 |
| 215-22-08-001-000-000 | 31/12/2020 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES JULIO 2020 | 17,414,307 |
| 215-22-08-001-000-000 | 31/12/2020 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE MENSUAL DE RESIDUOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE MAYO 2020. | 79,702,392 |
| 215-22-08-003-000-000 | 31/12/2020 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES MES DE MAYO 2020. | 76,305,504 |
| 215-22-08-004-000-000 | 23/11/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO 2020 | 10,234,000 |
| 215-22-08-004-000-000 | 23/11/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2020 | 10,234,000 |
| 215-22-08-004-000-000 | 23/11/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2020 | 10,234,000 |
| 215-22-08-004-000-000 | 23/11/2020 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2020 | 10,234,000 |
| 215-22-08-005-000-000 | 20/01/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA DE LO PRADO.MES DICIEMBRE 2019 | 5,349,916 |
| 215-22-08-005-000-000 | 15/07/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | CONTROLADOR DE SEMAFORO | 10,002,655 |
| 215-22-08-005-000-000 | 09/09/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, OBLIGADO POR 9 MESES AÑO 2020 | 5,510,413 |
| 215-22-08-005-000-000 | 31/12/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MESES ENERO AÑO 2020 | 5,510,413 |
| 215-22-08-005-000-000 | 31/12/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE FEBRERO AÑO 2020 | 5,510,413 |
| 215-22-08-005-000-000 | 31/12/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MARZO AÑO 2020 | 5,510,413 |
| 215-22-08-005-000-000 | 31/12/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ABRIL AÑO 2020 | 5,510,413 |
| 215-22-08-005-000-000 | 31/12/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE MAYO AÑO 2020 | 5,510,413 |
| 215-22-08-005-000-000 | 31/12/2020 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DE JUNIO AÑO 2020 | 5,510,413 |
| 215-22-08-006-000-000 | 17/11/2020 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES DE JULIO 2020 | 9,521,238 |
| 215-22-08-006-000-000 | 17/11/2020 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES DE MAYO 2020 | 11,601,005 |
Tabla 3 (página 3 · 19 filas)
| 215-22-08-006-000-000 | 17/11/2020 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES Y SEÑALIZACION VIAL, MES DE JUNIO 2020 | 9,583,748 |
|---|---|---|---|---|
| 215-22-08-006-000-000 | 28/12/2020 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES MES DE AGOSTO 2020 | 9,929,151 |
| 215-22-08-011-000-000 | 08/09/2020 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | SERVICIO ANEXO CASINO OPCION 2 VALOR UNITARIO $2.599, PARA 385 PERSONAS PROGRAMA MUNICIPAL SEMANA DE LA MUJER (13 MARZO 2020), CON O/C N°351 | 1,000,600 |
| 215-22-09-003-000-000 | 15/01/2020 | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | CONVENIO MARCO COMPLEMENTA SALIDA DE BUSES DESDE EL 09 AL 31 DICIEMBRE 2019 | 6,525,000 |
| 215-22-09-999-000-000 | 15/05/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. SE OBLIGA POR 8 MESES CUOTAS PENDIENTES (29 AL 36) | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 31/08/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 33/36 MAYO 2020 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 31/08/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 34/36 JUNIO 2020 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 31/08/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA 35/36 JULIO 2020 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 08/09/2020 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. SE OBLIGA POR 8 MESES CUOTAS PENDIENTES (29 AL 36) | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 05/11/2020 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL, CUOTA 1 DE 4 MES DE SEPTIEMBRE 2020 | 3,550,960 |
| 215-22-09-999-000-000 | 05/11/2020 | CAS-CHILE S.A. | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL, CUOTA 2 DE 4 MES DE OCTUBRE 2020 | 3,550,960 |
| 215-24-01-001-000-000 | 03/03/2020 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA. | FRAZADAS VENADO DE 1 PLAZA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE BODEGA DE EMERGENCIA, CON O/C N°202 | 1,023,400 |
| 215-24-01-001-000-000 | 14/08/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | CAJAS DE ALIMENTO, CON O/C N°308 | 9,997,370 |
| 215-24-01-001-000-000 | 24/08/2020 | COMERCIAL PLASTIVAL LTDA. | ROLLOS DE MANGA POLIETILENO TRANSPARENTE ABIERTA PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE DE BODEGA DE EMERGENCIA, CON O/C N°445 | 1,314,950 |
| 215-24-01-007-000-000 | 03/03/2020 | TEXTILES ZAHR S.A. | 300 FRAZADAS DOBLE FAZ PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°192 | 1,098,211 |
| 215-24-01-007-000-000 | 07/05/2020 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | 500 CAJAS DE ALIMENTOS (BASICAS) PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°343 | 12,033,500 |
| 215-24-01-007-000-000 | 30/07/2020 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | 50 CAMAROTES PARA AYUDA SOCIAL, CON O/C N°415 | 3,382,532 |
| 215-24-03-100-000-000 | 16/10/2020 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 (CHEQUE POR LOTE | 7,045,080 |
| 215-31-02-004-000-000 | 31/12/2020 | PABLO ANDRÉS CARO YÁÑEZ | MEJORAMIENTO SALA DE OPERACIONES, CON O/C N°608 | 3,600,762 |
| TOTAL PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 861,440,259 |